निप्पॉन इंडिया निवेश लक्ष्य फंड का सारांश
कैटेगरी लांग ड्यूरेशन फंड
बीएमएसमनी रैंक -
रेटिंग
ग्रोथ ऑप्शन 04-12-2025
एनएवी ₹17.88(R) -0.17% ₹18.3(D) -0.17%
रिटर्न (%) १ वर्ष ३ वर्ष ५ वर्ष ७ वर्ष १० वर्ष
लंपसम रेगुलर 3.83% 7.16% 5.33% 7.71% -%
डायरेक्ट 4.15% 7.49% 5.65% 8.05% -%
बेंचमार्क
एसआईपी (XIRR) रेगुलर 1.78% 6.39% 5.72% 6.14% -%
डायरेक्ट 2.09% 6.72% 6.05% 6.47% -%
रिस्क एडज. परफ. शार्प रेश्यो सोर्टिनो रेश्यो स्टर्लिंग रेश्यो जेन्सेन अल्फा ट्रेनर रेश्यो
0.56 0.24 0.59 -1.17% 0.02
रिस्क स्टैंडर्ड डेवि. वार १ वर्ष 95% मैक्स ड्राडाउन बीटा सेमि डेवि.
3.81% -4.49% -3.44% 1.15 2.93%
फंड AUM तिथि: 30/06/2025 9915 Cr

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एनएवी तिथि: 04-12-2025

फंड का नाम एनएवी परिवर्तन(रु.) परिवर्तन(%)
NIPPON INDIA NIVESH LAKSHYA फंड - QUARTERLY आईडीसीडबल्यू Option
NIPPON INDIA NIVESH LAKSHYA FUND - QUARTERLY IDCW Option		 11.59
-0.0200
-0.1700%
NIPPON INDIA NIVESH LAKSHYA फंड - MONTHLY आईडीसीडबल्यू Option
NIPPON INDIA NIVESH LAKSHYA FUND - MONTHLY IDCW Option		 11.59
-0.0200
-0.1700%
NIPPON INDIA NIVESH LAKSHYA फंड - डायरेक्ट प्लान - MONTHLY आईडीसीडबल्यू Option
NIPPON INDIA NIVESH LAKSHYA FUND - DIRECT Plan - MONTHLY IDCW Option		 11.62
-0.0200
-0.1700%
NIPPON INDIA NIVESH LAKSHYA फंड - डायरेक्ट प्लान - QUARTERLY आईडीसीडबल्यू Option
NIPPON INDIA NIVESH LAKSHYA FUND - DIRECT Plan - QUARTERLY IDCW Option		 11.62
-0.0200
-0.1700%
NIPPON INDIA NIVESH LAKSHYA फंड - ANNUAL आईडीसीडबल्यू Option
NIPPON INDIA NIVESH LAKSHYA FUND - ANNUAL IDCW Option		 11.99
-0.0200
-0.1700%
NIPPON INDIA NIVESH LAKSHYA फंड - डायरेक्ट प्लान - ANNUAL आईडीसीडबल्यू Option
NIPPON INDIA NIVESH LAKSHYA FUND - DIRECT Plan - ANNUAL IDCW Option		 12.02
-0.0200
-0.1700%
NIPPON INDIA NIVESH LAKSHYA फंड - HALF YEARLY आईडीसीडबल्यू Option
NIPPON INDIA NIVESH LAKSHYA FUND - HALF YEARLY IDCW Option		 12.26
-0.0200
-0.1700%
NIPPON INDIA NIVESH LAKSHYA फंड - डायरेक्ट प्लान - HALF YEARLY आईडीसीडबल्यू Option
NIPPON INDIA NIVESH LAKSHYA FUND - DIRECT Plan - HALF YEARLY IDCW Option		 12.3
-0.0200
-0.1700%
Nippon India Nivesh Lakshya फंड- ग्रोथ Option
Nippon India Nivesh Lakshya Fund- Growth Option		 17.88
-0.0300
-0.1700%
NIPPON INDIA NIVESH LAKSHYA फंड - आईडीसीडबल्यू Option
NIPPON INDIA NIVESH LAKSHYA FUND - IDCW Option		 17.88
-0.0300
-0.1700%
Nippon India Nivesh Lakshya फंड- डायरेक्ट प्लान- ग्रोथ Option
Nippon India Nivesh Lakshya Fund- Direct Plan- Growth Option		 18.3
-0.0300
-0.1700%
NIPPON INDIA NIVESH LAKSHYA फंड - डायरेक्ट प्लान - आईडीसीडबल्यू Option
NIPPON INDIA NIVESH LAKSHYA FUND - DIRECT Plan - IDCW Option		 18.3
-0.0300
-0.1700%

समीक्षा की तिथि: 04-12-2025

विश्लेषण की शुरुआत

फंड ने लांग ड्यूरेशन फंड में बहुत खराब पिछला प्रदर्शन दिखाया है। फंड का जेंसन अल्फा -1.17% है जो श्रेणी के औसत -0.38% से कम है। फंड का शार्प रेश्यो 0.56 है जो श्रेणी के औसत 0.58 से कम है।
फंड का पिछला प्रदर्शन भविष्य में बना रहेगा या नहीं, यह निश्चित नहीं है। समीक्षा निवेश सलाह नहीं है और न ही यह फंड खरीदने या बेचने की सिफारिश है।
लॉन्ग ड्यूरेशन म्यूचुअल फंड, SEBI के अनुसार, डेट म्यूचुअल फंड की एक श्रेणी है जो 7 वर्ष से अधिक अवधि वाले डेट और मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स में निवेश करती है। ये फंड सरकारी बॉन्ड्स, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स और अन्य फिक्स्ड-इनकम इंस्ट्रूमेंट्स में निवेश करके रिटर्न जनरेट करते हैं। इनकी लंबी अवधि के कारण, ये फंड ब्याज दरों में बदलाव के प्रति अत्यधिक संवेदनशील होते हैं। गिरती ब्याज दरों के माहौल में, ये फंड पूंजीगत लाभ प्रदान कर सकते हैं, लेकिन बढ़ती ब्याज दरों के दौरान इनका प्रदर्शन प्रभावित हो सकता है। ये फंड लंबी अवधि के निवेशकों (7–10 वर्ष या अधिक) के लिए उपयुक्त हैं, जो उतार-चढ़ाव को सहन कर सकते हैं और ब्याज दरों के प्रभाव को समझते हैं। हालांकि, इनमें ब्याज दर जोखिम और उच्च अस्थिरता जैसे जोखिम भी होते हैं। निवेशकों को इन फंड्स में निवेश करने से पहले अपनी जोखिम सहनशीलता, निवेश क्षितिज और वित्तीय लक्ष्यों को अच्छी तरह समझना चाहिए। साथ ही, अनुभवी पेशेवरों द्वारा प्रबंधित फंड्स का चयन करने से ब्याज दर चक्रों को प्रभावी ढंग से नेविगेट करने में मदद मिल सकती है।

निप्पॉन इंडिया निवेश लक्ष्य फंड के रिटर्न का विश्लेषण

  • फंड ने पिछले एक, तीन और छह महीनों में 0.2%, 1.09% और -1.62% रिटर्न दिया है। इसी अवधि में श्रेणी का औसत रिटर्न -0.34%, 0.61% और -2.4% था।
  • निप्पॉन इंडिया निवेश लक्ष्य फंड ने पिछले एक वर्ष में 4.15% रिटर्न दिया। इसी अवधि में केटेगरी का औसत रिटर्न 2.72% था।
  • फंड ने पिछले तीन वर्षों में 7.49% रिटर्न दिया और केटेगरी में फंड का पहला रैंक है, केटेगरी मे दो है। इसी अवधि में केटेगरी का औसत रिटर्न 7.47% था।
  • निप्पॉन इंडिया निवेश लक्ष्य फंड ने पिछले पांच वर्षों में 5.65% रिटर्न दिया और केटेगरी में फंड का पहला रैंक है, केटेगरी मे दो है। इसी अवधि में श्रेणी का औसत रिटर्न 5.36% था।
  • फंड ने पिछले एक साल में 2.09% SIP रिटर्न दिया है। इसी अवधि में केटेगरी का औसत SIP रिटर्न 0.3% था। फंड का एक साल का रिटर्न केटेगरी में दूसरा रैंक है, केटेगरी मे 8 फंड है।
  • फंड ने पिछले तीन सालों में 6.72% SIP रिटर्न दिया है। इसी अवधि में केटेगरी का औसत SIP रिटर्न 6.79% था। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लॉन्ग टर्म बॉन्ड फंड ने पिछले तीन वर्षों में केटेगरी में सबसे अधिक (6.86%) SIP रिटर्न दिया है।
  • फंड ने पिछले पांच सालों में 6.05% SIP रिटर्न दिया है। इसी अवधि में केटेगरी का औसत SIP रिटर्न 5.92% था।

निप्पॉन इंडिया निवेश लक्ष्य फंड रिस्क का विश्लेषण

  • फंड का स्टैंडर्ड डेविएशन 3.81 और सेमि डेविएशन 2.93 है। श्रेणी का स्टैंडर्ड डेविएशन 3.46 और सेमि डेविएशन 2.64 है।
  • फंड का वैल्यू एट रिस्क (VaR) -4.49 और अधिकतम ड्रॉडाउन -3.44 है। श्रेणी का औसत VaR -3.33 और अधिकतम ड्रॉडाउन -3.13 है। फंड का बीटा 1.14 है जो फंड के बेंचमार्क से अधिक अस्थिरता को दिखाता है।

स्टैंडर्ड डेविएशन फंड के रिटर्न की अस्थिरता को मापता है और सेमी डेविएशन केवल नेगटिव रिटर्न की अस्थिरता पर ध्यान केंद्रित करता है। वैल्यू एट रिस्क (VaR) निवेश के जोखिम का माप है। मैक्सिमम ड्रॉडाउन पोर्टफोलियो के शीर्ष से नीचे तक अधिकतम नुकसान है। बीटा बेंचमार्क की तुलना में फंड की अस्थिरता को मापता है। बीटा 1 का मतलब है कि फंड बेंचमार्क के साथ चलेगा। 1 से अधिक बीटा यह दिखाता है कि फंड बेंचमार्क से अधिक अस्थिर होगा और उल्टा।


  • लांग ड्यूरेशन फंड केटेगरी मे बहुत अच्छा प्रदर्शन
  • लांग ड्यूरेशन फंड केटेगरी मे अच्छा प्रदर्शन
  • लांग ड्यूरेशन फंड केटेगरी मे खराब प्रदर्शन
  • लांग ड्यूरेशन फंड केटेगरी मे बहुत खराब प्रदर्शन

    • निवेशक ध्यान दें: म्यूचुअल फंड में निवेश बाजार जोखिम के अधीन है। कृपया योजना संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।

    डाटा सोर्स: www.amfiindia.com

    सेबी कैटगरिज़ैशन


    प्रदर्शन सूचक फंड बेंचमार्क कैटेगरी औसत फंड रैंक कैटेगरी में कैटेगरी न्यूनतम | अधिकतम प्रदर्शन
    १ माँह रिटर्न % 0.17 -0.38 1 | 8 -0.66 | 0.17 बहुत अच्छा
    ३ माँह रिटर्न % 1.01 0.49 1 | 8 -0.02 | 1.01 बहुत अच्छा
    ६ माँह रिटर्न % -1.77 -2.62 2 | 8 -3.73 | -1.56 बहुत अच्छा
    १ वर्ष रिटर्न % 3.83 2.26 2 | 8 0.34 | 4.25 बहुत अच्छा
    ३ वर्ष रिटर्न % 7.16 7.03 1 | 2 6.90 | 7.16 बहुत अच्छा
    ५ वर्ष रिटर्न % 5.33 4.91 1 | 2 4.50 | 5.33 बहुत अच्छा
    ७ वर्ष रिटर्न % 7.71 7.22 1 | 2 6.73 | 7.71 बहुत अच्छा
    १ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 1.78 -0.15 1 | 8 -2.26 | 1.78 बहुत अच्छा
    ३ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 6.39 6.34 1 | 2 6.29 | 6.39 बहुत अच्छा
    ५ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 5.72 5.48 1 | 2 5.24 | 5.72 बहुत अच्छा
    ७ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 6.14 5.81 1 | 2 5.49 | 6.14 बहुत अच्छा
    स्टैंडर्ड डेविएशन 3.81 3.47 2 | 2 3.12 | 3.81 अच्छा
    सेमि डेविएशन 2.93 2.64 2 | 2 2.35 | 2.93 अच्छा
    मैक्स ड्राडाउन % -3.44 -3.13 2 | 2 -3.44 | -2.82 अच्छा
    वार १ साल % -4.49 -3.33 2 | 2 -4.49 | -2.17 अच्छा
    एवरेज ड्राडाउन % -1.17 -1.02 2 | 2 -1.17 | -0.86 अच्छा
    शार्प रेश्यो 0.56 0.59 2 | 2 0.56 | 0.61 अच्छा
    स्टर्लिंग रेश्यो 0.59 0.60 2 | 2 0.59 | 0.60 अच्छा
    सोरटिनो रेश्यो 0.24 0.26 2 | 2 0.24 | 0.27 अच्छा
    जेन्सेन अल्फा % -1.17 -0.38 2 | 2 -1.17 | 0.42 अच्छा
    मोदिग्लिआनी स्क्वायर मेजर % 6.69 7.25 2 | 2 6.69 | 7.81 अच्छा
    अल्फा % -0.14 -0.28 1 | 2 -0.41 | -0.14 बहुत अच्छा
    रिटर्न तिथि: Dec. 4, 2025.
    रैंकिंग/रेश्यो तिथि: Oct. 31, 2025

    प्रदर्शन सूचक फंड बेंचमार्क कैटेगरी औसत फंड रैंक कैटेगरी में कैटेगरी न्यूनतम | अधिकतम प्रदर्शन
    १ माँह रिटर्न % 0.20 -0.34 1 | 8 -0.63 | 0.20 बहुत अच्छा
    ३ माँह रिटर्न % 1.09 0.61 1 | 8 0.20 | 1.09 बहुत अच्छा
    ६ माँह रिटर्न % -1.62 -2.40 2 | 8 -3.30 | -1.29 बहुत अच्छा
    १ वर्ष रिटर्न % 4.15 2.72 2 | 8 1.28 | 4.82 बहुत अच्छा
    ३ वर्ष रिटर्न % 7.49 7.47 1 | 2 7.45 | 7.49 बहुत अच्छा
    ५ वर्ष रिटर्न % 5.65 5.36 1 | 2 5.08 | 5.65 बहुत अच्छा
    ७ वर्ष रिटर्न % 8.05 7.68 1 | 2 7.31 | 8.05 बहुत अच्छा
    १ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 2.09 0.30 2 | 8 -1.36 | 2.12 बहुत अच्छा
    ३ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 6.72 6.79 2 | 2 6.72 | 6.86 अच्छा
    ५ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 6.05 5.92 1 | 2 5.80 | 6.05 बहुत अच्छा
    ७ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 6.47 6.27 1 | 2 6.06 | 6.47 बहुत अच्छा
    स्टैंडर्ड डेविएशन 3.81 3.47 2 | 2 3.12 | 3.81 अच्छा
    सेमि डेविएशन 2.93 2.64 2 | 2 2.35 | 2.93 अच्छा
    मैक्स ड्राडाउन % -3.44 -3.13 2 | 2 -3.44 | -2.82 अच्छा
    वार १ साल % -4.49 -3.33 2 | 2 -4.49 | -2.17 अच्छा
    एवरेज ड्राडाउन % -1.17 -1.02 2 | 2 -1.17 | -0.86 अच्छा
    शार्प रेश्यो 0.56 0.59 2 | 2 0.56 | 0.61 अच्छा
    स्टर्लिंग रेश्यो 0.59 0.60 2 | 2 0.59 | 0.60 अच्छा
    सोरटिनो रेश्यो 0.24 0.26 2 | 2 0.24 | 0.27 अच्छा
    जेन्सेन अल्फा % -1.17 -0.38 2 | 2 -1.17 | 0.42 अच्छा
    मोदिग्लिआनी स्क्वायर मेजर % 6.69 7.25 2 | 2 6.69 | 7.81 अच्छा
    अल्फा % -0.14 -0.28 1 | 2 -0.41 | -0.14 बहुत अच्छा
    रिटर्न तिथि: Dec. 4, 2025.
    रैंकिंग/रेश्यो तिथि: Oct. 31, 2025


    तिथि निप्पॉन इंडिया निवेश लक्ष्य फंड एनएवी रेगुलर ग्रोथ निप्पॉन इंडिया निवेश लक्ष्य फंड एनएवी डायरेक्ट ग्रोथ
    04-12-2025 17.8808 18.3047
    03-12-2025 17.914 18.3386
    02-12-2025 17.9116 18.3359
    01-12-2025 17.861 18.2841
    28-11-2025 17.921 18.3449
    27-11-2025 17.959 18.3837
    26-11-2025 17.9575 18.382
    25-11-2025 17.947 18.3711
    24-11-2025 17.9352 18.3588
    21-11-2025 17.9046 18.3271
    20-11-2025 17.937 18.3601
    19-11-2025 17.9069 18.3291
    18-11-2025 17.9011 18.3231
    17-11-2025 17.8709 18.292
    14-11-2025 17.8754 18.2961
    13-11-2025 17.8968 18.3179
    12-11-2025 17.9248 18.3464
    11-11-2025 17.9196 18.3409
    10-11-2025 17.9179 18.3389
    07-11-2025 17.9081 18.3285
    06-11-2025 17.8799 18.2994
    04-11-2025 17.8505 18.269

    फंड प्रारंभ तिथि: 18/06/2018
    फंड कैटेगरी: लांग ड्यूरेशन फंड
    निवेश का उद्देश्य: Investments in long term fixed income securities predominantly Government Securities at the current yields. Most of the securities would be bought and held till maturity. Rebalancing the portfolio to ensure that similar securities mix is maintained.
    फंड का विवरण: An open ended debt scheme investing in instruments such that the Macaulay duration of the portfolio is greater than 7 years
    फंड बेंचमार्क: Crisil Long Term Debt Index
    स्रोत: फंड फैक्टशीट