निप्पॉन इंडिया वैल्यू फंड का सारांश
कैटेगरी वैल्यू फंड
बीएमएसमनी रैंक 4
रेटिंग
ग्रोथ ऑप्शन 04-12-2025
एनएवी ₹231.5(R) -0.55% ₹254.16(D) -0.55%
रिटर्न (%) १ वर्ष ३ वर्ष ५ वर्ष ७ वर्ष १० वर्ष
लंपसम रेगुलर 1.33% 20.52% 22.65% 18.53% 15.73%
डायरेक्ट 2.08% 21.39% 23.52% 19.35% 16.57%
निफ्टी ५०० टीआरआई 3.82% 15.22% 17.88% 15.87% 14.96%
एसआईपी (XIRR) रेगुलर 10.85% 18.04% 18.44% 20.58% 18.07%
डायरेक्ट 11.67% 18.92% 19.3% 21.44% 18.88%
रिस्क एडज. परफ. शार्प रेश्यो सोर्टिनो रेश्यो स्टर्लिंग रेश्यो जेन्सेन अल्फा ट्रेनर रेश्यो
1.1 0.58 0.81 4.71% 0.15
रिस्क स्टैंडर्ड डेवि. वार १ वर्ष 95% मैक्स ड्राडाउन बीटा सेमि डेवि.
13.69% -17.39% -16.85% 1.02 9.78%
फंड AUM तिथि: 30/06/2025 8467 Cr
सर्वश्रेष्ठ वैल्यू फंड
फंड का नाम रैंक रेटिंग
आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल डिस्कवरी फंड 1
एक्सिस वैल्यू फंड 2
एचडीएफसी कैपिटल बिल्डर वैल्यू फंड 3
निप्पॉन इंडिया वैल्यू फंड 4

एनएवी तिथि: 04-12-2025

फंड का नाम एनएवी परिवर्तन(रु.) परिवर्तन(%)
NIPPON INDIA VALUE फंड - आईडीसीडबल्यू Option
NIPPON INDIA VALUE FUND - IDCW Option		 46.25
-0.2600
-0.5500%
NIPPON INDIA VALUE फंड - डायरेक्ट प्लान - आईडीसीडबल्यू Option
NIPPON INDIA VALUE FUND - DIRECT Plan - IDCW Option		 72.15
-0.4000
-0.5500%
Nippon India Value फंड- ग्रोथ प्लान
Nippon India Value Fund- Growth Plan		 231.5
-1.2800
-0.5500%
Nippon India Value फंड - डायरेक्ट प्लान ग्रोथ प्लान
Nippon India Value Fund - Direct Plan Growth Plan		 254.16
-1.4000
-0.5500%

समीक्षा की तिथि: 04-12-2025

विश्लेषण की शुरुआत

निप्पॉन इंडिया वैल्यू फंड वैल्यू फंड केटेगरी में चौथा स्थान पर है। वैल्यू फंड में कुल १७ फंड हैं। निप्पॉन इंडिया वैल्यू फंड का एतिहासिक प्रदर्शन वैल्यू फंड में उत्कृष्ट था। फंड का जेंसन अल्फा 4.71% है जो केटेगरी के औसत 3.32% से अधिक है। फंड का शार्प रेश्यो 1.1 है जो केटेगरी के औसत 0.97 से अधिक है।
फंड का पिछला प्रदर्शन भविष्य में बना रहेगा या नहीं, यह निश्चित नहीं है। समीक्षा निवेश सलाह नहीं है और न ही यह फंड खरीदने या बेचने की सिफारिश है। यह पद्धति फंडों के पिछले प्रदर्शन पर आधारित है और भविष्य के प्रदर्शन की गारंटी नहीं देती।
वैल्यू म्यूचूअल फंड

निप्पॉन इंडिया वैल्यू फंड के रिटर्न का विश्लेषण

निप्पॉन इंडिया वैल्यू फंड का रिटर्न प्रदर्शन मिश्रित है, यह विश्लेषण एक माह से लेकर दस वर्षों की अवधि में फंड के रिटर्न का मूल्यांकन करता है।

  • फंड ने पिछले एक, तीन और छह महीनों में -0.38%, 4.14% और 5.05% रिटर्न दिया है। इसी अवधि में केटेगरी का औसत रिटर्न 0.4%, 4.58% और 4.75% था।
  • निप्पॉन इंडिया वैल्यू फंड ने पिछले एक वर्ष में 2.08% रिटर्न दिया। इसी अवधि में निफ्टी ५०० टीआरआई का रिटर्न 3.82% था। फंड ने बेंचमार्क की तुलना में 1.74% कम रिटर्न दिया है।
  • निप्पॉन इंडिया वैल्यू फंड ने पिछले तीन वर्षों में 21.39% रिटर्न दिया और केटेगरी में फंड का चौथा रैंक है, केटेगरी मे १७ है। इसी अवधि में निफ्टी ५०० टीआरआई का रिटर्न 15.22% था। फंड ने बेंचमार्क की तुलना में 6.17% अधिक रिटर्न दिया है।
  • निप्पॉन इंडिया वैल्यू फंड ने पिछले पांच वर्षों में 23.52% रिटर्न दिया और केटेगरी में फंड का चौथा रैंक है, केटेगरी मे १२ है। इसी अवधि में केटेगरी का औसत रिटर्न 21.39% था। ५ वर्ष का निफ्टी ५०० टीआरआई का रिटर्न 17.88% था। फंड ने बेंचमार्क की तुलना में 5.64% अधिक रिटर्न दिया है।
  • निप्पॉन इंडिया वैल्यू फंड ने पिछले दस वर्षों में 16.57% रिटर्न दिया और केटेगरी में फंड का पांचवां रैंक है, केटेगरी मे ११ है। इसी अवधि में निफ्टी ५०० टीआरआई का रिटर्न 14.96% था। फंड ने बेंचमार्क की तुलना में 1.61% अधिक रिटर्न दिया है।
  • फंड ने पिछले एक साल में 11.67% SIP रिटर्न दिया है। इसी अवधि में केटेगरी का औसत SIP रिटर्न 11.9% था। फंड का एक साल का रिटर्न केटेगरी में बारहवां रैंक है, केटेगरी मे 19 फंड है।
  • फंड ने पिछले तीन सालों में 18.92% SIP रिटर्न दिया है। इसी अवधि में केटेगरी का औसत SIP रिटर्न 16.86% था। एक्सिस वैल्यू फंड ने पिछले तीन वर्षों में केटेगरी में सबसे अधिक (20.74%) SIP रिटर्न दिया है।
  • फंड ने पिछले पांच सालों में 19.3% SIP रिटर्न दिया है। इसी अवधि में केटेगरी का औसत SIP रिटर्न 17.4% था।

निप्पॉन इंडिया वैल्यू फंड रिस्क का विश्लेषण

  • फंड का स्टैंडर्ड डेविएशन 13.69 और सेमि डेविएशन 9.78 है। केटेगरी का स्टैंडर्ड डेविएशन 13.28 और सेमि डेविएशन 9.6 है।
  • फंड का वैल्यू एट रिस्क (VaR) -17.39 और अधिकतम ड्रॉडाउन -16.85 है। केटेगरी का औसत VaR -15.71 और अधिकतम ड्रॉडाउन -17.77 है। फंड का बीटा 1.02 है जो फंड के बेंचमार्क से अधिक अस्थिरता को दिखाता है।

स्टैंडर्ड डेविएशन फंड के रिटर्न की अस्थिरता को मापता है और सेमी डेविएशन केवल नेगटिव रिटर्न की अस्थिरता पर ध्यान केंद्रित करता है। वैल्यू एट रिस्क (VaR) निवेश के जोखिम का माप है। मैक्सिमम ड्रॉडाउन पोर्टफोलियो के शीर्ष से नीचे तक अधिकतम नुकसान है। बीटा बेंचमार्क की तुलना में फंड की अस्थिरता को मापता है। बीटा 1 का मतलब है कि फंड बेंचमार्क के साथ चलेगा। 1 से अधिक बीटा यह दिखाता है कि फंड बेंचमार्क से अधिक अस्थिर होगा और उल्टा।


  • वैल्यू फंड केटेगरी मे बहुत अच्छा प्रदर्शन
  • वैल्यू फंड केटेगरी मे अच्छा प्रदर्शन
  • वैल्यू फंड केटेगरी मे खराब प्रदर्शन
  • वैल्यू फंड केटेगरी मे बहुत खराब प्रदर्शन

    • निवेशक ध्यान दें: म्यूचुअल फंड में निवेश बाजार जोखिम के अधीन है। कृपया योजना संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।

    डाटा सोर्स: www.amfiindia.com

    सेबी कैटगरिज़ैशन


    प्रदर्शन सूचक फंड निफ्टी ५०० टीआरआई कैटेगरी औसत फंड रैंक कैटेगरी में कैटेगरी न्यूनतम | अधिकतम प्रदर्शन
    १ माँह रिटर्न % -0.44 0.33 0.31 14 | 20 -1.54 | 3.03 औसत
    ३ माँह रिटर्न % 3.95 4.18 4.29 12 | 20 0.56 | 6.62 औसत
    ६ माँह रिटर्न % 4.66 4.72 4.17 8 | 20 -1.23 | 8.07 अच्छा
    १ वर्ष रिटर्न % 1.33 3.82 0.20 8 | 20 -7.32 | 10.19 अच्छा
    ३ वर्ष रिटर्न % 20.52 15.22 18.16 4 | 17 15.13 | 21.70 बहुत अच्छा
    ५ वर्ष रिटर्न % 22.65 17.88 20.27 3 | 12 15.82 | 24.03 बहुत अच्छा
    ७ वर्ष रिटर्न % 18.53 15.87 16.26 2 | 11 12.73 | 19.90 बहुत अच्छा
    १० वर्ष रिटर्न % 15.73 14.96 14.62 4 | 10 10.38 | 16.74 अच्छा
    १५ वर्ष रिटर्न % 13.84 12.38 13.76 5 | 9 12.33 | 16.42 अच्छा
    १ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 10.85 10.66 11 | 19 2.16 | 18.91 औसत
    ३ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 18.04 15.55 4 | 17 13.10 | 19.60 बहुत अच्छा
    ५ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 18.44 16.30 2 | 12 13.55 | 20.00 बहुत अच्छा
    ७ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 20.58 18.54 2 | 11 15.03 | 22.16 बहुत अच्छा
    १० वर्ष एसआईपी रिटर्न % 18.07 16.21 2 | 10 12.28 | 18.85 बहुत अच्छा
    १५ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 16.79 16.07 2 | 9 14.57 | 18.20 बहुत अच्छा
    स्टैंडर्ड डेविएशन 13.69 13.28 12 | 17 9.88 | 18.36 औसत
    सेमि डेविएशन 9.78 9.60 11 | 17 6.94 | 12.64 औसत
    मैक्स ड्राडाउन % -16.85 -17.77 7 | 17 -24.35 | -10.45 अच्छा
    वार १ साल % -17.39 -15.71 11 | 17 -21.69 | -9.34 औसत
    एवरेज ड्राडाउन % -8.75 -6.88 17 | 17 -8.75 | -3.82 खराब
    शार्प रेश्यो 1.10 0.97 4 | 17 0.80 | 1.35 बहुत अच्छा
    स्टर्लिंग रेश्यो 0.81 0.70 4 | 17 0.57 | 0.97 बहुत अच्छा
    सोरटिनो रेश्यो 0.58 0.50 4 | 17 0.38 | 0.74 बहुत अच्छा
    जेन्सेन अल्फा % 4.71 3.32 5 | 17 0.65 | 8.95 बहुत अच्छा
    ट्रेनर रेश्यो 0.15 0.14 5 | 17 0.11 | 0.21 बहुत अच्छा
    मोदिग्लिआनी स्क्वायर मेजर % 20.83 19.30 4 | 17 15.53 | 26.23 बहुत अच्छा
    अल्फा % 5.91 3.58 4 | 17 0.40 | 8.88 बहुत अच्छा
    रिटर्न तिथि: Dec. 4, 2025.
    रैंकिंग/रेश्यो तिथि: Oct. 31, 2025

    प्रदर्शन सूचक फंड निफ्टी ५०० टीआरआई कैटेगरी औसत फंड रैंक कैटेगरी में कैटेगरी न्यूनतम | अधिकतम प्रदर्शन
    १ माँह रिटर्न % -0.38 0.33 0.40 14 | 20 -1.44 | 3.07 औसत
    ३ माँह रिटर्न % 4.14 4.18 4.58 12 | 20 0.88 | 6.85 औसत
    ६ माँह रिटर्न % 5.05 4.72 4.75 9 | 20 -0.60 | 8.36 अच्छा
    १ वर्ष रिटर्न % 2.08 3.82 1.31 8 | 20 -6.11 | 10.76 अच्छा
    ३ वर्ष रिटर्न % 21.39 15.22 19.45 4 | 17 16.75 | 23.25 बहुत अच्छा
    ५ वर्ष रिटर्न % 23.52 17.88 21.39 4 | 12 17.77 | 24.70 अच्छा
    ७ वर्ष रिटर्न % 19.35 15.87 17.34 2 | 11 13.90 | 20.57 बहुत अच्छा
    १० वर्ष रिटर्न % 16.57 14.96 15.55 5 | 11 12.34 | 17.85 अच्छा
    १ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 11.67 11.90 12 | 19 3.46 | 19.53 औसत
    ३ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 18.92 16.86 4 | 17 14.53 | 20.74 बहुत अच्छा
    ५ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 19.30 17.40 2 | 12 15.01 | 20.64 बहुत अच्छा
    ७ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 21.44 19.65 2 | 11 16.47 | 22.83 बहुत अच्छा
    १० वर्ष एसआईपी रिटर्न % 18.88 17.03 2 | 11 14.08 | 19.54 बहुत अच्छा
    स्टैंडर्ड डेविएशन 13.69 13.28 12 | 17 9.88 | 18.36 औसत
    सेमि डेविएशन 9.78 9.60 11 | 17 6.94 | 12.64 औसत
    मैक्स ड्राडाउन % -16.85 -17.77 7 | 17 -24.35 | -10.45 अच्छा
    वार १ साल % -17.39 -15.71 11 | 17 -21.69 | -9.34 औसत
    एवरेज ड्राडाउन % -8.75 -6.88 17 | 17 -8.75 | -3.82 खराब
    शार्प रेश्यो 1.10 0.97 4 | 17 0.80 | 1.35 बहुत अच्छा
    स्टर्लिंग रेश्यो 0.81 0.70 4 | 17 0.57 | 0.97 बहुत अच्छा
    सोरटिनो रेश्यो 0.58 0.50 4 | 17 0.38 | 0.74 बहुत अच्छा
    जेन्सेन अल्फा % 4.71 3.32 5 | 17 0.65 | 8.95 बहुत अच्छा
    ट्रेनर रेश्यो 0.15 0.14 5 | 17 0.11 | 0.21 बहुत अच्छा
    मोदिग्लिआनी स्क्वायर मेजर % 20.83 19.30 4 | 17 15.53 | 26.23 बहुत अच्छा
    अल्फा % 5.91 3.58 4 | 17 0.40 | 8.88 बहुत अच्छा
    रिटर्न तिथि: Dec. 4, 2025.
    रैंकिंग/रेश्यो तिथि: Oct. 31, 2025


    तिथि निप्पॉन इंडिया वैल्यू फंड एनएवी रेगुलर ग्रोथ निप्पॉन इंडिया वैल्यू फंड एनएवी डायरेक्ट ग्रोथ
    04-12-2025 231.4959 254.1595
    03-12-2025 231.6287 254.3001
    02-12-2025 232.7777 255.5564
    01-12-2025 233.4897 256.3329
    28-11-2025 233.9163 256.7856
    27-11-2025 234.1872 257.0778
    26-11-2025 234.6738 257.6067
    25-11-2025 231.6658 254.2996
    24-11-2025 231.9649 254.6228
    21-11-2025 233.3877 256.1689
    20-11-2025 235.0637 258.0034
    19-11-2025 234.6741 257.5704
    18-11-2025 234.3116 257.1674
    17-11-2025 235.4414 258.4021
    14-11-2025 234.1222 256.9387
    13-11-2025 234.0787 256.8858
    12-11-2025 233.9696 256.7608
    11-11-2025 232.6063 255.2596
    10-11-2025 231.9217 254.5031
    07-11-2025 230.9129 253.3806
    06-11-2025 230.5628 252.9914
    04-11-2025 232.5188 255.1273

    फंड प्रारंभ तिथि: 10/05/2005
    फंड कैटेगरी: वैल्यू फंड
    निवेश का उद्देश्य: Value investment strategy with an aim to participate in investment opportunities across all sectors and market capitalization. Fund endeavors to invest in undervalued stocks having the potential to deliver long term relatively better risk-adjusted returns. Undervalued stocks will be identified based on the evaluation of various factors including but not limited to stock valuation, financial strength, cash flows, company ™s competitive advantage, business prospects and earnings potential.
    फंड का विवरण: An open ended Equity Scheme following a value investment strategy
    फंड बेंचमार्क: S&P BSE Enhanced Value Total Return Index
    स्रोत: फंड फैक्टशीट