| सैमको ओवरनाइट फंड का सारांश | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| कैटेगरी | ओवरनाइट फंड | |||||
| बीएमएसमनी | रैंक | 30 | ||||
| रेटिंग | ||||||
| ग्रोथ ऑप्शन 12-12-2025 | ||||||
| एनएवी | ₹1204.42(R) | +0.01% | ₹1212.74(D) | +0.01% | ||
| रिटर्न (%) | १ वर्ष | ३ वर्ष | ५ वर्ष | ७ वर्ष | १० वर्ष | |
| लंपसम | रेगुलर | 5.43% | 6.03% | -% | -% | -% |
| डायरेक्ट | 5.64% | 6.26% | -% | -% | -% | |
| बेंचमार्क | ||||||
| एसआईपी (XIRR) | रेगुलर | 5.19% | 5.81% | -% | -% | -% |
| डायरेक्ट | 5.4% | 6.03% | -% | -% | -% | |
| रिस्क एडज. परफ. | शार्प रेश्यो | सोर्टिनो रेश्यो | स्टर्लिंग रेश्यो | जेन्सेन अल्फा | ट्रेनर रेश्यो | |
| 2.12 | 1.16 | 0.6 | -% | - | ||
| रिस्क | स्टैंडर्ड डेवि. | वार १ वर्ष 95% | मैक्स ड्राडाउन | बीटा | सेमि डेवि. | |
| 0.16% | 0.0% | 0.0% | - | 0.13% | ||
| फंड AUM | तिथि: 30/06/2025 | 51 Cr | ||||
एनएवी तिथि: 12-12-2025
| फंड का नाम | एनएवी | परिवर्तन(रु.) | परिवर्तन(%) |
|---|---|---|---|
| Samco Overnight Fund - Regular Plan - Growth Option Samco Overnight Fund - Regular Plan - Growth Option |
1204.42 |
0.1500
|
0.0100%
|
| Samco Overnight Fund - Direct Plan - Growth Option Samco Overnight Fund - Direct Plan - Growth Option |
1212.74 |
0.1600
|
0.0100%
|
समीक्षा की तिथि: 12-12-2025
निवेशक ध्यान दें: म्यूचुअल फंड में निवेश बाजार जोखिम के अधीन है। कृपया योजना संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।
डाटा सोर्स: www.amfiindia.com
| प्रदर्शन सूचक | फंड | बेंचमार्क | कैटेगरी औसत | फंड रैंक कैटेगरी में | कैटेगरी न्यूनतम | अधिकतम | प्रदर्शन |
|---|---|---|---|---|---|---|
| १ माँह रिटर्न % | 0.39 | 0.42 | 34 | 34 | 0.39 | 0.46 | खराब | |
| ३ माँह रिटर्न % | 1.23 | 1.31 | 34 | 34 | 1.23 | 1.36 | खराब | |
| ६ माँह रिटर्न % | 2.49 | 2.65 | 34 | 34 | 2.49 | 2.74 | खराब | |
| १ वर्ष रिटर्न % | 5.43 | 5.78 | 34 | 34 | 5.43 | 5.97 | खराब | |
| ३ वर्ष रिटर्न % | 6.03 | 6.32 | 32 | 32 | 6.03 | 6.51 | खराब | |
| १ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 5.19 | 5.53 | 34 | 34 | 5.19 | 5.73 | खराब | |
| ३ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 5.81 | 6.13 | 32 | 32 | 5.81 | 6.31 | खराब | |
| स्टैंडर्ड डेविएशन | 0.16 | 0.15 | 27 | 30 | 0.14 | 0.16 | खराब | |
| सेमि डेविएशन | 0.13 | 0.12 | 29 | 30 | 0.12 | 0.13 | खराब | |
| शार्प रेश्यो | 2.12 | 3.95 | 30 | 30 | 2.12 | 5.20 | खराब | |
| स्टर्लिंग रेश्यो | 0.60 | 0.63 | 30 | 30 | 0.60 | 0.65 | खराब | |
| सोरटिनो रेश्यो | 1.16 | 3.57 | 30 | 30 | 1.16 | 6.35 | खराब |
| प्रदर्शन सूचक | फंड | बेंचमार्क | कैटेगरी औसत | फंड रैंक कैटेगरी में | कैटेगरी न्यूनतम | अधिकतम | प्रदर्शन |
|---|---|---|---|---|---|---|
| १ माँह रिटर्न % | 0.41 | 0.43 | 34 | 34 | 0.41 | 0.46 | खराब | |
| ३ माँह रिटर्न % | 1.28 | 1.33 | 34 | 34 | 1.28 | 1.37 | खराब | |
| ६ माँह रिटर्न % | 2.59 | 2.68 | 34 | 34 | 2.59 | 2.75 | खराब | |
| १ वर्ष रिटर्न % | 5.64 | 5.86 | 34 | 34 | 5.64 | 6.00 | खराब | |
| ३ वर्ष रिटर्न % | 6.26 | 6.41 | 31 | 32 | 6.21 | 6.62 | खराब | |
| १ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 5.40 | 5.61 | 34 | 34 | 5.40 | 5.76 | खराब | |
| ३ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 6.03 | 6.22 | 31 | 32 | 6.02 | 6.34 | खराब | |
| स्टैंडर्ड डेविएशन | 0.16 | 0.15 | 27 | 30 | 0.14 | 0.16 | खराब | |
| सेमि डेविएशन | 0.13 | 0.12 | 29 | 30 | 0.12 | 0.13 | खराब | |
| शार्प रेश्यो | 2.12 | 3.95 | 30 | 30 | 2.12 | 5.20 | खराब | |
| स्टर्लिंग रेश्यो | 0.60 | 0.63 | 30 | 30 | 0.60 | 0.65 | खराब | |
| सोरटिनो रेश्यो | 1.16 | 3.57 | 30 | 30 | 1.16 | 6.35 | खराब |
| तिथि | सैमको ओवरनाइट फंड एनएवी रेगुलर ग्रोथ | सैमको ओवरनाइट फंड एनएवी डायरेक्ट ग्रोथ |
|---|---|---|
| 12-12-2025 | 1204.4245 | 1212.7424 |
| 11-12-2025 | 1204.2753 | 1212.5855 |
| 10-12-2025 | 1204.1336 | 1212.4362 |
| 09-12-2025 | 1203.9745 | 1212.2722 |
| 08-12-2025 | 1203.8206 | 1212.1105 |
| 05-12-2025 | 1203.3356 | 1211.6023 |
| 04-12-2025 | 1203.1711 | 1211.43 |
| 03-12-2025 | 1203.0116 | 1211.2628 |
| 02-12-2025 | 1202.8567 | 1211.1002 |
| 01-12-2025 | 1202.7015 | 1210.9373 |
| 28-11-2025 | 1202.2358 | 1210.4485 |
| 27-11-2025 | 1202.0794 | 1210.2842 |
| 26-11-2025 | 1201.9158 | 1210.1129 |
| 25-11-2025 | 1201.7566 | 1209.9459 |
| 24-11-2025 | 1201.5977 | 1209.7793 |
| 21-11-2025 | 1201.1253 | 1209.2838 |
| 20-11-2025 | 1200.9675 | 1209.1184 |
| 19-11-2025 | 1200.8113 | 1208.9544 |
| 18-11-2025 | 1200.6549 | 1208.7907 |
| 17-11-2025 | 1200.497 | 1208.6251 |
| 14-11-2025 | 1200.0128 | 1208.1158 |
| 13-11-2025 | 1199.8515 | 1207.9468 |
| 12-11-2025 | 1199.6933 | 1207.781 |
| फंड प्रारंभ तिथि: 12/10/2022 |
| फंड कैटेगरी: ओवरनाइट फंड |
| निवेश का उद्देश्य: The investment objective of the Scheme is to provide reasonable returns commensurate with very low risk and providing a high level of liquidity, through investments made primarily in overnight securities having maturity/ residual maturity of 1 day. However, there can be no assurance or guarantee that the investment objective of the scheme would be achieved. |
| फंड का विवरण: An open-ended debt scheme investing in overnight securities. A relatively low interest rate risk and relatively low credit risk. |
| फंड बेंचमार्क: CRISIL Liquid Overnight Index |