| सैमको ओवरनाइट फंड का सारांश | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| कैटेगरी | ओवरनाइट फंड | |||||
| बीएमएसमनी | रैंक | 30 | ||||
| रेटिंग | ||||||
| ग्रोथ ऑप्शन 24-07-2026 | ||||||
| एनएवी | ₹1239.21(R) | +0.01% | ₹1249.29(D) | +0.01% | ||
| रिटर्न (%) | १ वर्ष | ३ वर्ष | ५ वर्ष | ७ वर्ष | १० वर्ष | |
| लंपसम | रेगुलर | 4.86% | 5.72% | -% | -% | -% |
| डायरेक्ट | 5.06% | 5.94% | -% | -% | -% | |
| बेंचमार्क | ||||||
| एसआईपी (XIRR) | रेगुलर | 4.8% | 5.35% | -% | -% | -% |
| डायरेक्ट | 5.01% | 5.57% | -% | -% | -% | |
| रिस्क एडज. परफ. | शार्प रेश्यो | सोर्टिनो रेश्यो | स्टर्लिंग रेश्यो | जेन्सेन अल्फा | ट्रेनर रेश्यो | |
| -0.16 | -0.06 | 0.58 | -% | - | ||
| रिस्क | स्टैंडर्ड डेवि. | वार १ वर्ष 95% | मैक्स ड्राडाउन | बीटा | सेमि डेवि. | |
| 0.21% | 0.0% | 0.0% | - | 0.16% | ||
| फंड AUM | तिथि: 30/12/2025 | 45 Cr | ||||
एनएवी तिथि: 24-07-2026
| फंड का नाम | एनएवी | परिवर्तन(रु.) | परिवर्तन(%) |
|---|---|---|---|
| Samco Overnight Fund - Regular Plan - Growth Option Samco Overnight Fund - Regular Plan - Growth Option |
1239.21 |
0.1600
|
0.0100%
|
| Samco Overnight Fund - Direct Plan - Growth Option Samco Overnight Fund - Direct Plan - Growth Option |
1249.29 |
0.1600
|
0.0100%
|
समीक्षा की तिथि: 24-07-2026
निवेशक ध्यान दें: म्यूचुअल फंड में निवेश बाजार जोखिम के अधीन है। कृपया योजना संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।
डाटा सोर्स: www.amfiindia.com
| प्रदर्शन सूचक | फंड | बेंचमार्क | कैटेगरी औसत | फंड रैंक कैटेगरी में | कैटेगरी न्यूनतम | अधिकतम | प्रदर्शन |
|---|---|---|---|---|---|---|
| १ माँह रिटर्न % | 0.39 | 0.42 | 34 | 34 | 0.39 | 0.43 | खराब | |
| ३ माँह रिटर्न % | 1.19 | 1.27 | 34 | 34 | 1.19 | 1.45 | खराब | |
| ६ माँह रिटर्न % | 2.27 | 2.45 | 34 | 34 | 2.27 | 2.68 | खराब | |
| १ वर्ष रिटर्न % | 4.86 | 5.22 | 34 | 34 | 4.86 | 5.54 | खराब | |
| ३ वर्ष रिटर्न % | 5.72 | 6.05 | 32 | 32 | 5.72 | 6.27 | खराब | |
| १ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 4.80 | 5.17 | 33 | 33 | 4.80 | 5.57 | खराब | |
| ३ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 5.35 | 5.71 | 31 | 31 | 5.35 | 5.97 | खराब | |
| स्टैंडर्ड डेविएशन | 0.21 | 0.20 | 27 | 30 | 0.18 | 0.27 | खराब | |
| सेमि डेविएशन | 0.16 | 0.15 | 28 | 30 | 0.14 | 0.20 | खराब | |
| शार्प रेश्यो | -0.16 | 1.34 | 30 | 30 | -0.16 | 2.45 | खराब | |
| स्टर्लिंग रेश्यो | 0.58 | 0.61 | 30 | 30 | 0.58 | 0.63 | खराब | |
| सोरटिनो रेश्यो | -0.06 | 0.73 | 30 | 30 | -0.06 | 1.62 | खराब |
| प्रदर्शन सूचक | फंड | बेंचमार्क | कैटेगरी औसत | फंड रैंक कैटेगरी में | कैटेगरी न्यूनतम | अधिकतम | प्रदर्शन |
|---|---|---|---|---|---|---|
| १ माँह रिटर्न % | 0.41 | 0.42 | 35 | 36 | 0.40 | 0.43 | खराब | |
| ३ माँह रिटर्न % | 1.24 | 1.28 | 35 | 36 | 1.22 | 1.46 | खराब | |
| ६ माँह रिटर्न % | 2.37 | 2.49 | 36 | 36 | 2.37 | 2.70 | खराब | |
| १ वर्ष रिटर्न % | 5.06 | 5.30 | 36 | 36 | 5.06 | 5.58 | खराब | |
| ३ वर्ष रिटर्न % | 5.94 | 6.14 | 31 | 32 | 5.93 | 6.30 | खराब | |
| १ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 5.01 | 5.25 | 36 | 36 | 5.01 | 5.61 | खराब | |
| ३ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 5.57 | 5.79 | 32 | 32 | 5.57 | 6.00 | खराब | |
| स्टैंडर्ड डेविएशन | 0.21 | 0.20 | 27 | 30 | 0.18 | 0.27 | खराब | |
| सेमि डेविएशन | 0.16 | 0.15 | 28 | 30 | 0.14 | 0.20 | खराब | |
| शार्प रेश्यो | -0.16 | 1.34 | 30 | 30 | -0.16 | 2.45 | खराब | |
| स्टर्लिंग रेश्यो | 0.58 | 0.61 | 30 | 30 | 0.58 | 0.63 | खराब | |
| सोरटिनो रेश्यो | -0.06 | 0.73 | 30 | 30 | -0.06 | 1.62 | खराब |
| तिथि | सैमको ओवरनाइट फंड एनएवी रेगुलर ग्रोथ | सैमको ओवरनाइट फंड एनएवी डायरेक्ट ग्रोथ |
|---|---|---|
| 24-07-2026 | 1239.2133 | 1249.2866 |
| 23-07-2026 | 1239.0565 | 1249.1219 |
| 22-07-2026 | 1238.9323 | 1248.9901 |
| 21-07-2026 | 1238.7808 | 1248.8307 |
| 20-07-2026 | 1238.6236 | 1248.6656 |
| 17-07-2026 | 1238.1605 | 1248.1788 |
| 16-07-2026 | 1238.0073 | 1248.0177 |
| 15-07-2026 | 1237.8317 | 1247.8341 |
| 14-07-2026 | 1237.6625 | 1247.657 |
| 13-07-2026 | 1237.5055 | 1247.492 |
| 10-07-2026 | 1237.0379 | 1247.0001 |
| 09-07-2026 | 1236.8825 | 1246.8366 |
| 08-07-2026 | 1236.7286 | 1246.6746 |
| 07-07-2026 | 1236.5566 | 1246.4951 |
| 06-07-2026 | 1236.3981 | 1246.3284 |
| 03-07-2026 | 1235.9234 | 1245.8294 |
| 02-07-2026 | 1235.7685 | 1245.6664 |
| 01-07-2026 | 1235.5558 | 1245.4451 |
| 30-06-2026 | 1235.3912 | 1245.2724 |
| 29-06-2026 | 1235.2197 | 1245.0927 |
| 25-06-2026 | 1234.542 | 1244.3822 |
| 24-06-2026 | 1234.3704 | 1244.2024 |
| फंड प्रारंभ तिथि: 12/10/2022 |
| फंड कैटेगरी: ओवरनाइट फंड |
| निवेश का उद्देश्य: The investment objective of the Scheme is to provide reasonable returns commensurate with very low risk and providing a high level of liquidity, through investments made primarily in overnight securities having maturity/ residual maturity of 1 day. However, there can be no assurance or guarantee that the investment objective of the scheme would be achieved. |
| फंड का विवरण: An open-ended debt scheme investing in overnight securities. A relatively low interest rate risk and relatively low credit risk. |
| फंड बेंचमार्क: CRISIL Liquid Overnight Index |