| सैमको ओवरनाइट फंड का सारांश | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| कैटेगरी | ओवरनाइट फंड | |||||
| बीएमएसमनी | रैंक | 30 | ||||
| रेटिंग | ||||||
| ग्रोथ ऑप्शन 09-09-2026 | ||||||
| एनएवी | ₹1246.17(R) | +0.01% | ₹1256.62(D) | +0.01% | ||
| रिटर्न (%) | १ वर्ष | ३ वर्ष | ५ वर्ष | ७ वर्ष | १० वर्ष | |
| लंपसम | रेगुलर | 4.78% | 5.63% | -% | -% | -% |
| डायरेक्ट | 4.98% | 5.85% | -% | -% | -% | |
| बेंचमार्क | ||||||
| एसआईपी (XIRR) | रेगुलर | 4.71% | 5.25% | -% | -% | -% |
| डायरेक्ट | 4.91% | 5.46% | -% | -% | -% | |
| रिस्क एडज. परफ. | शार्प रेश्यो | सोर्टिनो रेश्यो | स्टर्लिंग रेश्यो | जेन्सेन अल्फा | ट्रेनर रेश्यो | |
| -0.16 | -0.06 | 0.58 | -% | - | ||
| रिस्क | स्टैंडर्ड डेवि. | वार १ वर्ष 95% | मैक्स ड्राडाउन | बीटा | सेमि डेवि. | |
| 0.21% | 0.0% | 0.0% | - | 0.16% | ||
| फंड AUM | तिथि: 30/12/2025 | 45 Cr | ||||
एनएवी तिथि: 09-09-2026
| फंड का नाम | एनएवी | परिवर्तन(रु.) | परिवर्तन(%) |
|---|---|---|---|
| Samco Overnight Fund - Regular Plan - Growth Option Samco Overnight Fund - Regular Plan - Growth Option |
1246.17 |
0.1300
|
0.0100%
|
| Samco Overnight Fund - Direct Plan - Growth Option Samco Overnight Fund - Direct Plan - Growth Option |
1256.62 |
0.1400
|
0.0100%
|
समीक्षा की तिथि: 09-09-2026
निवेशक ध्यान दें: म्यूचुअल फंड में निवेश बाजार जोखिम के अधीन है। कृपया योजना संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।
डाटा सोर्स: www.amfiindia.com
| प्रदर्शन सूचक | फंड | बेंचमार्क | कैटेगरी औसत | फंड रैंक कैटेगरी में | कैटेगरी न्यूनतम | अधिकतम | प्रदर्शन |
|---|---|---|---|---|---|---|
| १ माँह रिटर्न % | 0.35 | 0.39 | 35 | 35 | 0.35 | 0.42 | खराब | |
| ३ माँह रिटर्न % | 1.15 | 1.25 | 34 | 34 | 1.15 | 1.30 | खराब | |
| ६ माँह रिटर्न % | 2.34 | 2.55 | 34 | 34 | 2.34 | 2.80 | खराब | |
| १ वर्ष रिटर्न % | 4.78 | 5.17 | 34 | 34 | 4.78 | 5.50 | खराब | |
| ३ वर्ष रिटर्न % | 5.63 | 5.97 | 32 | 32 | 5.63 | 6.19 | खराब | |
| १ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 4.71 | 5.11 | 33 | 33 | 4.71 | 5.51 | खराब | |
| ३ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 5.25 | 5.62 | 31 | 31 | 5.25 | 5.89 | खराब | |
| स्टैंडर्ड डेविएशन | 0.21 | 0.20 | 27 | 30 | 0.18 | 0.27 | खराब | |
| सेमि डेविएशन | 0.16 | 0.15 | 28 | 30 | 0.14 | 0.20 | खराब | |
| शार्प रेश्यो | -0.16 | 1.34 | 30 | 30 | -0.16 | 2.45 | खराब | |
| स्टर्लिंग रेश्यो | 0.58 | 0.61 | 30 | 30 | 0.58 | 0.63 | खराब | |
| सोरटिनो रेश्यो | -0.06 | 0.73 | 30 | 30 | -0.06 | 1.62 | खराब |
| प्रदर्शन सूचक | फंड | बेंचमार्क | कैटेगरी औसत | फंड रैंक कैटेगरी में | कैटेगरी न्यूनतम | अधिकतम | प्रदर्शन |
|---|---|---|---|---|---|---|
| १ माँह रिटर्न % | 0.37 | 0.40 | 37 | 37 | 0.37 | 0.41 | खराब | |
| ३ माँह रिटर्न % | 1.20 | 1.27 | 36 | 36 | 1.20 | 1.30 | खराब | |
| ६ माँह रिटर्न % | 2.45 | 2.59 | 36 | 36 | 2.45 | 2.80 | खराब | |
| १ वर्ष रिटर्न % | 4.98 | 5.25 | 36 | 36 | 4.98 | 5.52 | खराब | |
| ३ वर्ष रिटर्न % | 5.85 | 6.05 | 31 | 32 | 5.84 | 6.22 | खराब | |
| १ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 4.91 | 5.19 | 35 | 35 | 4.91 | 5.52 | खराब | |
| ३ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 5.46 | 5.70 | 32 | 32 | 5.46 | 5.91 | खराब | |
| स्टैंडर्ड डेविएशन | 0.21 | 0.20 | 27 | 30 | 0.18 | 0.27 | खराब | |
| सेमि डेविएशन | 0.16 | 0.15 | 28 | 30 | 0.14 | 0.20 | खराब | |
| शार्प रेश्यो | -0.16 | 1.34 | 30 | 30 | -0.16 | 2.45 | खराब | |
| स्टर्लिंग रेश्यो | 0.58 | 0.61 | 30 | 30 | 0.58 | 0.63 | खराब | |
| सोरटिनो रेश्यो | -0.06 | 0.73 | 30 | 30 | -0.06 | 1.62 | खराब |
| तिथि | सैमको ओवरनाइट फंड एनएवी रेगुलर ग्रोथ | सैमको ओवरनाइट फंड एनएवी डायरेक्ट ग्रोथ |
|---|---|---|
| 09-09-2026 | 1246.1737 | 1256.6167 |
| 08-09-2026 | 1246.0406 | 1256.4754 |
| 07-09-2026 | 1245.9185 | 1256.3456 |
| 04-09-2026 | 1245.5362 | 1255.9401 |
| 03-09-2026 | 1245.4187 | 1255.8149 |
| 02-09-2026 | 1245.2941 | 1255.6826 |
| 01-09-2026 | 1245.1657 | 1255.5465 |
| 31-08-2026 | 1245.0346 | 1255.4077 |
| 28-08-2026 | 1244.5915 | 1254.9408 |
| 27-08-2026 | 1244.4454 | 1254.7869 |
| 26-08-2026 | 1244.2808 | 1254.6142 |
| 25-08-2026 | 1244.1247 | 1254.4502 |
| 24-08-2026 | 1243.9709 | 1254.2884 |
| 21-08-2026 | 1243.5158 | 1253.8096 |
| 20-08-2026 | 1243.3648 | 1253.6507 |
| 19-08-2026 | 1243.2146 | 1253.4926 |
| 18-08-2026 | 1243.0618 | 1253.3319 |
| 17-08-2026 | 1242.9181 | 1253.1812 |
| 14-08-2026 | 1242.4511 | 1252.6904 |
| 13-08-2026 | 1242.2962 | 1252.5277 |
| 12-08-2026 | 1242.1387 | 1252.3621 |
| 11-08-2026 | 1241.982 | 1252.1976 |
| 10-08-2026 | 1241.8328 | 1252.0404 |
| फंड प्रारंभ तिथि: 12/10/2022 |
| फंड कैटेगरी: ओवरनाइट फंड |
| निवेश का उद्देश्य: The investment objective of the Scheme is to provide reasonable returns commensurate with very low risk and providing a high level of liquidity, through investments made primarily in overnight securities having maturity/ residual maturity of 1 day. However, there can be no assurance or guarantee that the investment objective of the scheme would be achieved. |
| फंड का विवरण: An open-ended debt scheme investing in overnight securities. A relatively low interest rate risk and relatively low credit risk. |
| फंड बेंचमार्क: CRISIL Liquid Overnight Index |