| सैमको ओवरनाइट फंड का सारांश | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| कैटेगरी | ओवरनाइट फंड | |||||
| बीएमएसमनी | रैंक | 30 | ||||
| रेटिंग | ||||||
| ग्रोथ ऑप्शन 23-10-2026 | ||||||
| एनएवी | ₹1253.31(R) | +0.01% | ₹1264.1(D) | +0.02% | ||
| रिटर्न (%) | १ वर्ष | ३ वर्ष | ५ वर्ष | ७ वर्ष | १० वर्ष | |
| लंपसम | रेगुलर | 4.75% | 5.57% | -% | -% | -% |
| डायरेक्ट | 4.96% | 5.79% | -% | -% | -% | |
| बेंचमार्क | ||||||
| एसआईपी (XIRR) | रेगुलर | 4.72% | 5.19% | -% | -% | -% |
| डायरेक्ट | 4.93% | 5.4% | -% | -% | -% | |
| रिस्क एडज. परफ. | शार्प रेश्यो | सोर्टिनो रेश्यो | स्टर्लिंग रेश्यो | जेन्सेन अल्फा | ट्रेनर रेश्यो | |
| -0.16 | -0.06 | 0.58 | -% | - | ||
| रिस्क | स्टैंडर्ड डेवि. | वार १ वर्ष 95% | मैक्स ड्राडाउन | बीटा | सेमि डेवि. | |
| 0.21% | 0.0% | 0.0% | - | 0.16% | ||
| फंड AUM | तिथि: 30/12/2025 | 45 Cr | ||||
एनएवी तिथि: 23-10-2026
| फंड का नाम | एनएवी | परिवर्तन(रु.) | परिवर्तन(%) |
|---|---|---|---|
| Samco Overnight Fund - Regular Plan - Growth Option Samco Overnight Fund - Regular Plan - Growth Option |
1253.31 |
0.1800
|
0.0100%
|
| Samco Overnight Fund - Direct Plan - Growth Option Samco Overnight Fund - Direct Plan - Growth Option |
1264.1 |
0.1900
|
0.0200%
|
समीक्षा की तिथि: 23-10-2026
निवेशक ध्यान दें: म्यूचुअल फंड में निवेश बाजार जोखिम के अधीन है। कृपया योजना संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।
डाटा सोर्स: www.amfiindia.com
| प्रदर्शन सूचक | फंड | बेंचमार्क | कैटेगरी औसत | फंड रैंक कैटेगरी में | कैटेगरी न्यूनतम | अधिकतम | प्रदर्शन |
|---|---|---|---|---|---|---|
| १ माँह रिटर्न % | 0.40 | 0.43 | 35 | 35 | 0.40 | 0.45 | खराब | |
| ३ माँह रिटर्न % | 1.15 | 1.26 | 35 | 35 | 1.15 | 1.30 | खराब | |
| ६ माँह रिटर्न % | 2.35 | 2.54 | 34 | 34 | 2.35 | 2.77 | खराब | |
| १ वर्ष रिटर्न % | 4.75 | 5.14 | 34 | 34 | 4.75 | 5.46 | खराब | |
| ३ वर्ष रिटर्न % | 5.57 | 5.92 | 32 | 32 | 5.57 | 6.14 | खराब | |
| १ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 4.72 | 5.12 | 34 | 34 | 4.72 | 5.46 | खराब | |
| ३ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 5.19 | 5.56 | 32 | 32 | 5.19 | 5.82 | खराब | |
| स्टैंडर्ड डेविएशन | 0.21 | 0.20 | 27 | 30 | 0.18 | 0.27 | खराब | |
| सेमि डेविएशन | 0.16 | 0.15 | 28 | 30 | 0.14 | 0.20 | खराब | |
| शार्प रेश्यो | -0.16 | 1.34 | 30 | 30 | -0.16 | 2.45 | खराब | |
| स्टर्लिंग रेश्यो | 0.58 | 0.61 | 30 | 30 | 0.58 | 0.63 | खराब | |
| सोरटिनो रेश्यो | -0.06 | 0.73 | 30 | 30 | -0.06 | 1.62 | खराब |
| प्रदर्शन सूचक | फंड | बेंचमार्क | कैटेगरी औसत | फंड रैंक कैटेगरी में | कैटेगरी न्यूनतम | अधिकतम | प्रदर्शन |
|---|---|---|---|---|---|---|
| १ माँह रिटर्न % | 0.42 | 0.44 | 37 | 37 | 0.42 | 0.46 | खराब | |
| ३ माँह रिटर्न % | 1.20 | 1.27 | 37 | 37 | 1.20 | 1.32 | खराब | |
| ६ माँह रिटर्न % | 2.45 | 2.58 | 36 | 36 | 2.45 | 2.77 | खराब | |
| १ वर्ष रिटर्न % | 4.96 | 5.22 | 36 | 36 | 4.96 | 5.48 | खराब | |
| ३ वर्ष रिटर्न % | 5.79 | 6.00 | 32 | 32 | 5.79 | 6.16 | खराब | |
| १ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 4.93 | 5.20 | 36 | 36 | 4.93 | 5.47 | खराब | |
| ३ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 5.40 | 5.64 | 32 | 32 | 5.40 | 5.84 | खराब | |
| स्टैंडर्ड डेविएशन | 0.21 | 0.20 | 27 | 30 | 0.18 | 0.27 | खराब | |
| सेमि डेविएशन | 0.16 | 0.15 | 28 | 30 | 0.14 | 0.20 | खराब | |
| शार्प रेश्यो | -0.16 | 1.34 | 30 | 30 | -0.16 | 2.45 | खराब | |
| स्टर्लिंग रेश्यो | 0.58 | 0.61 | 30 | 30 | 0.58 | 0.63 | खराब | |
| सोरटिनो रेश्यो | -0.06 | 0.73 | 30 | 30 | -0.06 | 1.62 | खराब |
| तिथि | सैमको ओवरनाइट फंड एनएवी रेगुलर ग्रोथ | सैमको ओवरनाइट फंड एनएवी डायरेक्ट ग्रोथ |
|---|---|---|
| 23-10-2026 | 1253.3084 | 1264.1044 |
| 22-10-2026 | 1253.127 | 1263.9147 |
| 21-10-2026 | 1252.9597 | 1263.7393 |
| 19-10-2026 | 1252.6169 | 1263.3801 |
| 16-10-2026 | 1252.092 | 1262.8306 |
| 15-10-2026 | 1251.9125 | 1262.6429 |
| 14-10-2026 | 1251.7358 | 1262.4579 |
| 13-10-2026 | 1251.5544 | 1262.2682 |
| 12-10-2026 | 1251.3686 | 1262.0755 |
| 09-10-2026 | 1250.8498 | 1261.5321 |
| 08-10-2026 | 1250.6722 | 1261.3464 |
| 07-10-2026 | 1250.513 | 1261.1791 |
| 06-10-2026 | 1250.3558 | 1261.0139 |
| 05-10-2026 | 1250.1603 | 1260.81 |
| 01-10-2026 | 1249.5357 | 1260.1534 |
| 30-09-2026 | 1249.3786 | 1259.9882 |
| 29-09-2026 | 1249.2232 | 1259.8248 |
| 28-09-2026 | 1249.0682 | 1259.6618 |
| 25-09-2026 | 1248.5989 | 1259.1685 |
| 24-09-2026 | 1248.4398 | 1259.0014 |
| 23-09-2026 | 1248.2834 | 1258.8369 |
| फंड प्रारंभ तिथि: 12/10/2022 |
| फंड कैटेगरी: ओवरनाइट फंड |
| निवेश का उद्देश्य: The investment objective of the Scheme is to provide reasonable returns commensurate with very low risk and providing a high level of liquidity, through investments made primarily in overnight securities having maturity/ residual maturity of 1 day. However, there can be no assurance or guarantee that the investment objective of the scheme would be achieved. |
| फंड का विवरण: An open-ended debt scheme investing in overnight securities. A relatively low interest rate risk and relatively low credit risk. |
| फंड बेंचमार्क: CRISIL Liquid Overnight Index |