| सैमको ओवरनाइट फंड का सारांश | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| कैटेगरी | ओवरनाइट फंड | |||||
| बीएमएसमनी | रैंक | 31 | ||||
| रेटिंग | ||||||
| ग्रोथ ऑप्शन 11-06-2026 | ||||||
| एनएवी | ₹1232.26(R) | +0.01% | ₹1241.99(D) | +0.01% | ||
| रिटर्न (%) | १ वर्ष | ३ वर्ष | ५ वर्ष | ७ वर्ष | १० वर्ष | |
| लंपसम | रेगुलर | 4.87% | 5.78% | -% | -% | -% |
| डायरेक्ट | 5.07% | 5.99% | -% | -% | -% | |
| बेंचमार्क | ||||||
| एसआईपी (XIRR) | रेगुलर | 4.8% | 5.42% | -% | -% | -% |
| डायरेक्ट | 5.01% | 5.64% | -% | -% | -% | |
| रिस्क एडज. परफ. | शार्प रेश्यो | सोर्टिनो रेश्यो | स्टर्लिंग रेश्यो | जेन्सेन अल्फा | ट्रेनर रेश्यो | |
| 0.37 | 0.15 | 0.59 | -% | - | ||
| रिस्क | स्टैंडर्ड डेवि. | वार १ वर्ष 95% | मैक्स ड्राडाउन | बीटा | सेमि डेवि. | |
| 0.2% | 0.0% | 0.0% | - | 0.16% | ||
| फंड AUM | तिथि: 30/12/2025 | 45 Cr | ||||
एनएवी तिथि: 11-06-2026
| फंड का नाम | एनएवी | परिवर्तन(रु.) | परिवर्तन(%) |
|---|---|---|---|
| Samco Overnight Fund - Regular Plan - Growth Option Samco Overnight Fund - Regular Plan - Growth Option |
1232.26 |
0.1400
|
0.0100%
|
| Samco Overnight Fund - Direct Plan - Growth Option Samco Overnight Fund - Direct Plan - Growth Option |
1241.99 |
0.1500
|
0.0100%
|
समीक्षा की तिथि: 11-06-2026
निवेशक ध्यान दें: म्यूचुअल फंड में निवेश बाजार जोखिम के अधीन है। कृपया योजना संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।
डाटा सोर्स: www.amfiindia.com
| प्रदर्शन सूचक | फंड | बेंचमार्क | कैटेगरी औसत | फंड रैंक कैटेगरी में | कैटेगरी न्यूनतम | अधिकतम | प्रदर्शन |
|---|---|---|---|---|---|---|
| १ माँह रिटर्न % | 0.40 | 0.43 | 34 | 34 | 0.40 | 0.60 | खराब | |
| ३ माँह रिटर्न % | 1.18 | 1.28 | 34 | 34 | 1.18 | 1.48 | खराब | |
| ६ माँह रिटर्न % | 2.32 | 2.52 | 34 | 34 | 2.32 | 2.75 | खराब | |
| १ वर्ष रिटर्न % | 4.87 | 5.23 | 33 | 33 | 4.87 | 5.56 | खराब | |
| ३ वर्ष रिटर्न % | 5.78 | 6.10 | 31 | 31 | 5.78 | 6.32 | खराब | |
| १ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 4.80 | 5.18 | 33 | 33 | 4.80 | 5.65 | खराब | |
| ३ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 5.42 | 5.77 | 31 | 31 | 5.42 | 6.05 | खराब | |
| स्टैंडर्ड डेविएशन | 0.20 | 0.19 | 28 | 31 | 0.17 | 0.26 | खराब | |
| सेमि डेविएशन | 0.16 | 0.15 | 29 | 31 | 0.14 | 0.20 | खराब | |
| शार्प रेश्यो | 0.37 | 1.92 | 31 | 31 | 0.37 | 2.86 | खराब | |
| स्टर्लिंग रेश्यो | 0.59 | 0.62 | 31 | 31 | 0.59 | 0.64 | खराब | |
| सोरटिनो रेश्यो | 0.15 | 1.10 | 31 | 31 | 0.15 | 1.91 | खराब |
| प्रदर्शन सूचक | फंड | बेंचमार्क | कैटेगरी औसत | फंड रैंक कैटेगरी में | कैटेगरी न्यूनतम | अधिकतम | प्रदर्शन |
|---|---|---|---|---|---|---|
| १ माँह रिटर्न % | 0.42 | 0.44 | 35 | 36 | 0.42 | 0.60 | खराब | |
| ३ माँह रिटर्न % | 1.23 | 1.30 | 36 | 36 | 1.23 | 1.49 | खराब | |
| ६ माँह रिटर्न % | 2.42 | 2.56 | 36 | 36 | 2.42 | 2.77 | खराब | |
| १ वर्ष रिटर्न % | 5.07 | 5.31 | 34 | 34 | 5.07 | 5.60 | खराब | |
| ३ वर्ष रिटर्न % | 5.99 | 6.18 | 30 | 31 | 5.98 | 6.35 | खराब | |
| १ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 5.01 | 5.26 | 34 | 34 | 5.01 | 5.68 | खराब | |
| ३ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 5.64 | 5.86 | 31 | 31 | 5.64 | 6.08 | खराब | |
| स्टैंडर्ड डेविएशन | 0.20 | 0.19 | 28 | 31 | 0.17 | 0.26 | खराब | |
| सेमि डेविएशन | 0.16 | 0.15 | 29 | 31 | 0.14 | 0.20 | खराब | |
| शार्प रेश्यो | 0.37 | 1.92 | 31 | 31 | 0.37 | 2.86 | खराब | |
| स्टर्लिंग रेश्यो | 0.59 | 0.62 | 31 | 31 | 0.59 | 0.64 | खराब | |
| सोरटिनो रेश्यो | 0.15 | 1.10 | 31 | 31 | 0.15 | 1.91 | खराब |
| तिथि | सैमको ओवरनाइट फंड एनएवी रेगुलर ग्रोथ | सैमको ओवरनाइट फंड एनएवी डायरेक्ट ग्रोथ |
|---|---|---|
| 11-06-2026 | 1232.2633 | 1241.9897 |
| 10-06-2026 | 1232.1196 | 1241.8394 |
| 09-06-2026 | 1231.9583 | 1241.67 |
| 08-06-2026 | 1231.8022 | 1241.5058 |
| 05-06-2026 | 1231.315 | 1240.9943 |
| 04-06-2026 | 1231.155 | 1240.8263 |
| 03-06-2026 | 1231.0036 | 1240.6668 |
| 02-06-2026 | 1230.8522 | 1240.5074 |
| 01-06-2026 | 1230.7005 | 1240.3477 |
| 29-05-2026 | 1230.1933 | 1239.8161 |
| 27-05-2026 | 1229.8549 | 1239.4615 |
| 26-05-2026 | 1229.6895 | 1239.288 |
| 25-05-2026 | 1229.5285 | 1239.1189 |
| 22-05-2026 | 1229.0459 | 1238.612 |
| 21-05-2026 | 1228.8839 | 1238.442 |
| 20-05-2026 | 1228.7224 | 1238.2725 |
| 19-05-2026 | 1228.568 | 1238.1101 |
| 18-05-2026 | 1228.4132 | 1237.9481 |
| 15-05-2026 | 1227.9462 | 1237.4571 |
| 14-05-2026 | 1227.7891 | 1237.292 |
| 13-05-2026 | 1227.6344 | 1237.1293 |
| 12-05-2026 | 1227.48 | 1236.9669 |
| 11-05-2026 | 1227.3256 | 1236.8045 |
| फंड प्रारंभ तिथि: 12/10/2022 |
| फंड कैटेगरी: ओवरनाइट फंड |
| निवेश का उद्देश्य: The investment objective of the Scheme is to provide reasonable returns commensurate with very low risk and providing a high level of liquidity, through investments made primarily in overnight securities having maturity/ residual maturity of 1 day. However, there can be no assurance or guarantee that the investment objective of the scheme would be achieved. |
| फंड का विवरण: An open-ended debt scheme investing in overnight securities. A relatively low interest rate risk and relatively low credit risk. |
| फंड बेंचमार्क: CRISIL Liquid Overnight Index |