एसबीआई ईएसजी एक्सक्लूजनरी स्ट्रैटेजी फंड का सारांश
कैटेगरी सेक्टोरल / थीमेटिक फंड
बीएमएसमनी रैंक 19
रेटिंग
ग्रोथ ऑप्शन 27-10-2026
एनएवी ₹225.38(R) +0.7% ₹248.77(D) +0.7%
रिटर्न (%) १ वर्ष ३ वर्ष ५ वर्ष ७ वर्ष १० वर्ष
लंपसम रेगुलर -8.59% 7.98% 5.66% 10.95% 10.43%
डायरेक्ट -8.06% 8.63% 6.33% 11.7% 11.23%
बेंचमार्क
एसआईपी (XIRR) रेगुलर -8.8% -0.39% 5.44% 8.43% 9.82%
डायरेक्ट -8.28% 0.22% 6.1% 9.15% 10.59%
रिस्क एडज. परफ. शार्प रेश्यो सोर्टिनो रेश्यो स्टर्लिंग रेश्यो जेन्सेन अल्फा ट्रेनर रेश्यो
0.26 0.13 0.39 -1.77% 0.05
रिस्क स्टैंडर्ड डेवि. वार १ वर्ष 95% मैक्स ड्राडाउन बीटा सेमि डेवि.
14.48% -20.66% -15.12% 0.86 10.9%
फंड AUM तिथि: 30/12/2025 5730 Cr
सर्वश्रेष्ठ सेक्टोरल / थीमेटिक फंड
फंड का नाम रैंक रेटिंग
एचडीएफसी डिफेंस फंड 1
आदित्य बिड़ला सन लाइफ स्पेशल ऑपर्च्युनिटी फंड 2
फ्रैंकलिन इंडिया ऑपर्च्युनिटी फंड 3
आईटीआई फार्मा एंड हेल्थकेयर फंड 4
एसबीआई कोमा फंड 5

एनएवी तिथि: 27-10-2026

फंड का नाम एनएवी परिवर्तन(रु.) परिवर्तन(%)
SBI Magnum इक्विटी ESG फंड - रेगुलर प्लान - Income Distribution cum Capital Withdrawal Option (आईडीसीडबल्यू)
SBI ESG Exclusionary Strategy Fund - Regular Plan - Income Distribution cum Capital Withdrawal Option (IDCW)		 70.49
0.4900
0.7000%
SBI Magnum इक्विटी ESG फंड - डायरेक्ट प्लान - Income Distribution cum Capital Withdrawal Option (आईडीसीडबल्यू)
SBI ESG Exclusionary Strategy Fund - Direct Plan - Income Distribution cum Capital Withdrawal Option (IDCW)		 89.31
0.6200
0.7000%
SBI Magnum इक्विटी ESG फंड- रेगुलर प्लान - ग्रोथ
SBI ESG Exclusionary Strategy Fund - Regular Plan - Growth		 225.38
1.5600
0.7000%
SBI Magnum इक्विटी ESG फंड - डायरेक्ट प्लान -ग्रोथ
SBI ESG Exclusionary Strategy Fund - Direct Plan -Growth		 248.77
1.7200
0.7000%

समीक्षा की तिथि: 27-10-2026

विश्लेषण की शुरुआत

एसबीआई ईएसजी एक्सक्लूजनरी स्ट्रैटेजी फंड सेक्टोरल / थीमेटिक फंड केटेगरी में तेरहवां स्थान पर है। सेक्टोरल / थीमेटिक फंड में कुल २२ फंड हैं। ३ स्टार रेटिंग एसबीआई ईएसजी एक्सक्लूजनरी स्ट्रैटेजी फंड की सेक्टोरल / थीमेटिक फंड में औसत पिछला प्रदर्शन दर्शाता है। फंड का जेंसन अल्फा -1.77% है जो केटेगरी के औसत 2.23% से कम है। फंड का शार्प रेश्यो 0.26 है जो केटेगरी के औसत 0.53 से कम है।
फंड का पिछला प्रदर्शन भविष्य में बना रहेगा या नहीं, यह निश्चित नहीं है। समीक्षा निवेश सलाह नहीं है और न ही यह फंड खरीदने या बेचने की सिफारिश है। यह पद्धति फंडों के पिछले प्रदर्शन पर आधारित है और भविष्य के प्रदर्शन की गारंटी नहीं देती।
सेक्टोरल/थीमैटिक म्यूचुअल फंड, SEBI के अनुसार, इक्विटी म्यूचुअल फंड की एक श्रेणी है जो एक विशिष्ट सेक्टर (जैसे बैंकिंग, टेक्नोलॉजी, हेल्थकेयर) या एक विशिष्ट थीम (जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर, कंजम्प्शन, ESG) में निवेश करती है। ये फंड बाजार के एक विशेष खंड पर ध्यान केंद्रित करते हैं, जिससे निवेशकों को उस सेक्टर या थीम की विकास क्षमता का लाभ उठाने का अवसर मिलता है। हालांकि, इनमें केंद्रित एक्सपोजर के कारण उच्च जोखिम भी होता है। ये फंड उन निवेशकों के लिए आदर्श हैं जो उच्च जोखिम लेकर उच्च रिटर्न की संभावना चाहते हैं। हालांकि, ये फंड चुने गए सेक्टर या थीम के प्रदर्शन पर बहुत अधिक निर्भर होते हैं और इनमें विविधीकरण का अभाव होता है। निवेशकों को सेक्टोरल/थीमैटिक फंड्स में निवेश करने से पहले अपनी जोखिम सहनशीलता, निवेश क्षितिज और वित्तीय लक्ष्यों को अच्छी तरह समझना चाहिए। साथ ही, बाजार के रुझानों और सेक्टर/थीम की समझ भी आवश्यक है, क्योंकि इन फंड्स की सफलता चुने गए सेक्टर या थीम के प्रदर्शन पर निर्भर करती है।

एसबीआई ईएसजी एक्सक्लूजनरी स्ट्रैटेजी फंड के रिटर्न का विश्लेषण

एसबीआई ईएसजी एक्सक्लूजनरी स्ट्रैटेजी फंड का रिटर्न प्रदर्शन मिश्रित है, यह विश्लेषण एक माह से लेकर दस वर्षों की अवधि में फंड के रिटर्न का मूल्यांकन करता है।

  • फंड ने पिछले एक, तीन और छह महीनों में -0.99%, -4.99% और -3.64% रिटर्न दिया है। इसी अवधि में केटेगरी का औसत रिटर्न -3.09%, -4.38% और -0.63% था।
  • एसबीआई ईएसजी एक्सक्लूजनरी स्ट्रैटेजी फंड ने पिछले एक वर्ष में -8.06% रिटर्न दिया। इसी अवधि में निफ्टी ५०० टीआरआई का रिटर्न -2.0% था। फंड ने बेंचमार्क की तुलना में 6.06% कम रिटर्न दिया है।
  • एसबीआई ईएसजी एक्सक्लूजनरी स्ट्रैटेजी फंड ने पिछले तीन वर्षों में 8.63% रिटर्न दिया और केटेगरी में फंड का बीसवां रैंक है, केटेगरी मे २५ है। इसी अवधि में निफ्टी ५०० टीआरआई का रिटर्न 9.99% था। फंड ने बेंचमार्क की तुलना में 1.36% कम रिटर्न दिया है।
  • एसबीआई ईएसजी एक्सक्लूजनरी स्ट्रैटेजी फंड ने पिछले पांच वर्षों में 6.33% रिटर्न दिया और केटेगरी में फंड का सोलहवां रैंक है, केटेगरी मे १८ है। इसी अवधि में केटेगरी का औसत रिटर्न 10.24% था। ५ वर्ष का निफ्टी ५०० टीआरआई का रिटर्न 10.13% था। फंड ने बेंचमार्क की तुलना में 3.8% कम रिटर्न दिया है।
  • एसबीआई ईएसजी एक्सक्लूजनरी स्ट्रैटेजी फंड ने पिछले दस वर्षों में 11.23% रिटर्न दिया और केटेगरी में फंड का छठा रैंक है, केटेगरी मे छह है। इसी अवधि में निफ्टी ५०० टीआरआई का रिटर्न 12.97% था। फंड ने बेंचमार्क की तुलना में 1.74% कम रिटर्न दिया है।
  • फंड ने पिछले एक साल में -8.28% SIP रिटर्न दिया है। इसी अवधि में केटेगरी का औसत SIP रिटर्न -1.41% था। फंड का एक साल का रिटर्न केटेगरी में इकतीसवां रैंक है, केटेगरी मे 51 फंड है।
  • फंड ने पिछले तीन सालों में 0.22% SIP रिटर्न दिया है। इसी अवधि में केटेगरी का औसत SIP रिटर्न 4.13% था। एचडीएफसी डिफेंस फंड ने पिछले तीन वर्षों में केटेगरी में सबसे अधिक (21.14%) SIP रिटर्न दिया है।
  • फंड ने पिछले पांच सालों में 6.1% SIP रिटर्न दिया है। इसी अवधि में केटेगरी का औसत SIP रिटर्न 10.08% था।

एसबीआई ईएसजी एक्सक्लूजनरी स्ट्रैटेजी फंड रिस्क का विश्लेषण

  • फंड का स्टैंडर्ड डेविएशन 14.48 और सेमि डेविएशन 10.9 है। केटेगरी का स्टैंडर्ड डेविएशन 16.47 और सेमि डेविएशन 11.99 है।
  • फंड का वैल्यू एट रिस्क (VaR) -20.66 और अधिकतम ड्रॉडाउन -15.12 है। केटेगरी का औसत VaR -23.88 और अधिकतम ड्रॉडाउन -19.09 है। फंड का बीटा 0.83 है जो फंड के बेंचमार्क से कम अस्थिरता को दिखाता है।

स्टैंडर्ड डेविएशन फंड के रिटर्न की अस्थिरता को मापता है और सेमी डेविएशन केवल नेगटिव रिटर्न की अस्थिरता पर ध्यान केंद्रित करता है। वैल्यू एट रिस्क (VaR) निवेश के जोखिम का माप है। मैक्सिमम ड्रॉडाउन पोर्टफोलियो के शीर्ष से नीचे तक अधिकतम नुकसान है। बीटा बेंचमार्क की तुलना में फंड की अस्थिरता को मापता है। बीटा 1 का मतलब है कि फंड बेंचमार्क के साथ चलेगा। 1 से अधिक बीटा यह दिखाता है कि फंड बेंचमार्क से अधिक अस्थिर होगा और उल्टा।


  • सेक्टोरल / थीमेटिक फंड केटेगरी मे बहुत अच्छा प्रदर्शन
  • सेक्टोरल / थीमेटिक फंड केटेगरी मे अच्छा प्रदर्शन
  • सेक्टोरल / थीमेटिक फंड केटेगरी मे खराब प्रदर्शन
  • सेक्टोरल / थीमेटिक फंड केटेगरी मे बहुत खराब प्रदर्शन

    • निवेशक ध्यान दें: म्यूचुअल फंड में निवेश बाजार जोखिम के अधीन है। कृपया योजना संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।

    डाटा सोर्स: www.amfiindia.com

    सेबी कैटगरिज़ैशन


    प्रदर्शन सूचक फंड बेंचमार्क कैटेगरी औसत फंड रैंक कैटेगरी में कैटेगरी न्यूनतम | अधिकतम प्रदर्शन
    १ माँह रिटर्न % -1.03 -2.20 -3.19 4 | 59 -6.59 | -0.02 बहुत अच्छा
    ३ माँह रिटर्न % -5.13 -5.95 -4.57 26 | 57 -12.43 | 4.64 अच्छा
    ६ माँह रिटर्न % -3.91 -4.14 -1.04 32 | 57 -13.16 | 14.91 औसत
    १ वर्ष रिटर्न % -8.59 -8.03 -2.56 33 | 51 -13.70 | 15.18 औसत
    ३ वर्ष रिटर्न % 7.98 10.07 12.01 18 | 25 4.03 | 33.81 औसत
    ५ वर्ष रिटर्न % 5.66 8.09 9.08 16 | 18 4.55 | 14.39 खराब
    ७ वर्ष रिटर्न % 10.95 13.80 15.36 13 | 13 10.95 | 23.33 खराब
    १० वर्ष रिटर्न % 10.43 12.50 12.02 5 | 6 9.96 | 14.72 औसत
    १५ वर्ष रिटर्न % 12.03 12.99 13.23 4 | 6 11.12 | 16.78 अच्छा
    १ वर्ष एसआईपी रिटर्न % -8.80 -2.29 31 | 50 -23.04 | 20.36 औसत
    ३ वर्ष एसआईपी रिटर्न % -0.39 2.97 16 | 24 -5.20 | 19.89 औसत
    ५ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 5.44 8.89 14 | 18 2.12 | 14.98 औसत
    ७ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 8.43 12.12 9 | 13 6.60 | 18.25 औसत
    १० वर्ष एसआईपी रिटर्न % 9.82 12.11 5 | 6 8.90 | 16.47 औसत
    १५ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 11.19 12.97 5 | 6 10.63 | 15.91 औसत
    स्टैंडर्ड डेविएशन 14.48 16.47 5 | 24 13.04 | 31.30 बहुत अच्छा
    सेमि डेविएशन 10.90 11.99 10 | 24 9.67 | 21.32 अच्छा
    मैक्स ड्राडाउन % -15.12 -19.09 4 | 24 -31.05 | -12.71 बहुत अच्छा
    वार १ साल % -20.66 -23.88 8 | 24 -36.55 | -16.03 अच्छा
    एवरेज ड्राडाउन % 6.75 8.10 18 | 24 5.67 | 15.72 औसत
    शार्प रेश्यो 0.26 0.53 20 | 24 -0.07 | 1.12 खराब
    स्टर्लिंग रेश्यो 0.39 0.54 19 | 24 0.14 | 1.04 खराब
    सोरटिनो रेश्यो 0.13 0.27 20 | 24 0.00 | 0.63 खराब
    जेन्सेन अल्फा % -1.77 2.23 21 | 24 -6.89 | 17.71 खराब
    ट्रेनर रेश्यो 0.05 0.10 20 | 24 -0.01 | 0.23 खराब
    मोदिग्लिआनी स्क्वायर मेजर % 3.99 8.19 20 | 24 -1.04 | 17.20 खराब
    अल्फा % -2.90 2.38 22 | 24 -8.72 | 26.46 खराब
    रिटर्न तिथि: Oct. 27, 2026.
    रैंकिंग/रेश्यो तिथि: June 30, 2026

    प्रदर्शन सूचक फंड बेंचमार्क कैटेगरी औसत फंड रैंक कैटेगरी में कैटेगरी न्यूनतम | अधिकतम प्रदर्शन
    १ माँह रिटर्न % -0.99 -2.20 -3.09 4 | 61 -6.49 | 0.07 बहुत अच्छा
    ३ माँह रिटर्न % -4.99 -5.95 -4.38 29 | 59 -12.08 | 4.99 अच्छा
    ६ माँह रिटर्न % -3.64 -4.14 -0.63 33 | 59 -12.48 | 15.68 औसत
    १ वर्ष रिटर्न % -8.06 -8.03 -1.64 35 | 52 -13.37 | 16.35 औसत
    ३ वर्ष रिटर्न % 8.63 10.07 13.28 20 | 25 5.32 | 35.26 औसत
    ५ वर्ष रिटर्न % 6.33 8.09 10.24 16 | 18 5.75 | 15.59 खराब
    ७ वर्ष रिटर्न % 11.70 13.80 16.45 13 | 13 11.70 | 24.89 खराब
    १० वर्ष रिटर्न % 11.23 12.50 12.99 6 | 6 11.23 | 15.78 औसत
    १ वर्ष एसआईपी रिटर्न % -8.28 -1.41 31 | 51 -21.80 | 21.85 औसत
    ३ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 0.22 4.13 17 | 24 -4.26 | 21.14 औसत
    ५ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 6.10 10.08 15 | 18 3.45 | 16.40 औसत
    ७ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 9.15 13.27 10 | 13 8.01 | 19.77 औसत
    १० वर्ष एसआईपी रिटर्न % 10.59 13.13 5 | 6 10.29 | 17.62 औसत
    स्टैंडर्ड डेविएशन 14.48 16.47 5 | 24 13.04 | 31.30 बहुत अच्छा
    सेमि डेविएशन 10.90 11.99 10 | 24 9.67 | 21.32 अच्छा
    मैक्स ड्राडाउन % -15.12 -19.09 4 | 24 -31.05 | -12.71 बहुत अच्छा
    वार १ साल % -20.66 -23.88 8 | 24 -36.55 | -16.03 अच्छा
    एवरेज ड्राडाउन % 6.75 8.10 18 | 24 5.67 | 15.72 औसत
    शार्प रेश्यो 0.26 0.53 20 | 24 -0.07 | 1.12 खराब
    स्टर्लिंग रेश्यो 0.39 0.54 19 | 24 0.14 | 1.04 खराब
    सोरटिनो रेश्यो 0.13 0.27 20 | 24 0.00 | 0.63 खराब
    जेन्सेन अल्फा % -1.77 2.23 21 | 24 -6.89 | 17.71 खराब
    ट्रेनर रेश्यो 0.05 0.10 20 | 24 -0.01 | 0.23 खराब
    मोदिग्लिआनी स्क्वायर मेजर % 3.99 8.19 20 | 24 -1.04 | 17.20 खराब
    अल्फा % -2.90 2.38 22 | 24 -8.72 | 26.46 खराब
    रिटर्न तिथि: Oct. 27, 2026.
    रैंकिंग/रेश्यो तिथि: June 30, 2026


    तिथि एसबीआई ईएसजी एक्सक्लूजनरी स्ट्रैटेजी फंड एनएवी रेगुलर ग्रोथ एसबीआई ईएसजी एक्सक्लूजनरी स्ट्रैटेजी फंड एनएवी डायरेक्ट ग्रोथ
    27-10-2026 225.3769 248.7746
    26-10-2026 223.8185 247.051
    23-10-2026 221.4859 244.4653
    22-10-2026 223.9873 247.2225
    21-10-2026 224.6353 247.9339
    19-10-2026 226.6132 250.1094
    16-10-2026 228.7962 252.5074
    15-10-2026 227.3284 250.8837
    14-10-2026 225.2776 248.6166
    13-10-2026 226.0399 249.4542
    12-10-2026 223.157 246.2689
    09-10-2026 223.98 247.166
    08-10-2026 221.6668 244.6097
    07-10-2026 226.0882 249.485
    06-10-2026 227.6459 251.2001
    05-10-2026 225.7229 249.0743
    01-10-2026 225.3291 248.6248
    30-09-2026 226.4965 249.9091
    29-09-2026 225.881 249.2262
    28-09-2026 227.7221 251.2538

    फंड प्रारंभ तिथि: 29/10/1993
    फंड कैटेगरी: सेक्टोरल / थीमेटिक फंड
    निवेश का उद्देश्य: To provide investors with opportunitiesfor long-term growth in capital throughan active management of investments in adiversified basket of companies followingEnvironmental, Social and Governance(ESG) criteria.
    फंड का विवरण: An Open ended equity Schme investing in companies following the ESG theme
    फंड बेंचमार्क: Nifty 100 ESG Index
    स्रोत: फंड फैक्टशीट