Previously Known As : भारतीय स्टेट बैंक अल्ट्रा शॉर्ट टर्म डेब्ट फंड
एसबीआई मैग्नम लो ड्यूरेशन फंड का सारांश
कैटेगरी लो ड्यूरेशन फंड
बीएमएसमनी रैंक 12
रेटिंग
ग्रोथ ऑप्शन 04-12-2025
एनएवी ₹3586.65(R) +0.02% ₹3738.71(D) +0.02%
रिटर्न (%) १ वर्ष ३ वर्ष ५ वर्ष ७ वर्ष १० वर्ष
लंपसम रेगुलर 7.16% 7.06% 5.63% 6.23% 6.58%
डायरेक्ट 7.67% 7.64% 6.2% 6.78% 7.0%
बेंचमार्क
एसआईपी (XIRR) रेगुलर 6.74% 7.11% 5.78% 5.84% 6.16%
डायरेक्ट 7.26% 7.67% 6.34% 6.41% 6.67%
रिस्क एडज. परफ. शार्प रेश्यो सोर्टिनो रेश्यो स्टर्लिंग रेश्यो जेन्सेन अल्फा ट्रेनर रेश्यो
3.46 4.26 0.71 5.7% 0.11
रिस्क स्टैंडर्ड डेवि. वार १ वर्ष 95% मैक्स ड्राडाउन बीटा सेमि डेवि.
0.39% 0.0% 0.0% 0.13 0.23%
फंड AUM तिथि: 30/06/2025 14702 Cr
सर्वश्रेष्ठ लो ड्यूरेशन फंड
फंड का नाम रैंक रेटिंग
आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल सेविंग्स फंड 1
यूटीआई लो ड्यूरेशन फंड 2
एक्सिस ट्रेजरी एडवांटेज फंड 3
निप्पॉन इंडिया लो ड्यूरेशन फंड 4

एनएवी तिथि: 04-12-2025

फंड का नाम एनएवी परिवर्तन(रु.) परिवर्तन(%)
SBI Short Horizon Debt फंड - Ultra Short Term फंड- Institutional प्लान - Weekly Income Distribution cum Capital Withdrawal Option (आईडीसीडबल्यू)
SBI Short Horizon Debt Fund - Ultra Short Term Fund- Institutional Plan - Weekly Income Distribution cum Capital Withdrawal Option (IDCW)		 1393.91
0.2200
0.0200%
SBI Magnum Low Duration फंड - रेगुलर प्लान - Weekly Income Distribution cum Capital Withdrawal Option (आईडीसीडबल्यू)
SBI Magnum Low Duration Fund - Regular Plan - Weekly Income Distribution cum Capital Withdrawal Option (IDCW)		 1397.04
0.2200
0.0200%
SBI Magnum Low Duration फंड - रेगुलर प्लान - Daily Income Distribution cum Capital Withdrawal Option (आईडीसीडबल्यू)
SBI Magnum Low Duration Fund - Regular Plan - Daily Income Distribution cum Capital Withdrawal Option (IDCW)		 1397.05
0.2200
0.0200%
SBI Short Horizon Debt फंड - Ultra Short Term फंड - Institutional प्लान - Daily Income Distribution cum Capital Withdrawal Option (आईडीसीडबल्यू)
SBI Short Horizon Debt Fund - Ultra Short Term Fund - Institutional Plan - Daily Income Distribution cum Capital Withdrawal Option (IDCW)		 1397.38
0.2200
0.0200%
SBI Magnum Low Duration फंड - रेगुलर प्लान - Fornightly Income Distribution cum Capital Withdrawal Option (आईडीसीडबल्यू)
SBI Magnum Low Duration Fund - Regular Plan - Fornightly Income Distribution cum Capital Withdrawal Option (IDCW)		 1421.5
0.2200
0.0200%
SBI Magnum Low Duration फंड - डायरेक्ट प्लान - Daily Income Distribution cum Capital Withdrawal Option (आईडीसीडबल्यू)
SBI Magnum Low Duration Fund - Direct Plan - Daily Income Distribution cum Capital Withdrawal Option (IDCW)		 1441.23
0.2700
0.0200%
SBI Magnum Low Duration फंड - डायरेक्ट प्लान - Weekly Income Distribution cum Capital Withdrawal Option (आईडीसीडबल्यू)
SBI Magnum Low Duration Fund - Direct Plan - Weekly Income Distribution cum Capital Withdrawal Option (IDCW)		 1443.34
0.2700
0.0200%
SBI Magnum Low Duration फंड - डायरेक्ट प्लान - Fortnightly Income Distribution cum Capital Withdrawal Option (आईडीसीडबल्यू)
SBI Magnum Low Duration Fund - Direct Plan - Fortnightly Income Distribution cum Capital Withdrawal Option (IDCW)		 1466.43
0.2700
0.0200%
SBI Magnum Low Duration फंड - रेगुलर प्लान - Monthly Income Distribution cum Capital Withdrawal Option (आईडीसीडबल्यू)
SBI Magnum Low Duration Fund - Regular Plan - Monthly Income Distribution cum Capital Withdrawal Option (IDCW)		 1573.04
0.2500
0.0200%
SBI Magnum Low Duration फंड - डायरेक्ट प्लान - Monthly Income Distribution cum Capital Withdrawal Option (आईडीसीडबल्यू)
SBI Magnum Low Duration Fund - Direct Plan - Monthly Income Distribution cum Capital Withdrawal Option (IDCW)		 1661.37
0.3100
0.0200%
SBI MAGNUM LOW DURATION फंड - रेगुलर प्लान - ग्रोथ
SBI MAGNUM LOW DURATION FUND - REGULAR PLAN - GROWTH		 3586.65
0.5600
0.0200%
SBI Short Horizon Debt फंड - Ultra Short Term फंड - Institutional प्लान - ग्रोथ
SBI Short Horizon Debt Fund - Ultra Short Term Fund - Institutional Plan - Growth		 3649.9
0.5700
0.0200%
SBI MAGNUM LOW DURATION फंड - डायरेक्ट प्लान - ग्रोथ
SBI MAGNUM LOW DURATION FUND - DIRECT PLAN - GROWTH		 3738.71
0.6900
0.0200%

समीक्षा की तिथि: 04-12-2025

विश्लेषण की शुरुआत

लो ड्यूरेशन फंड केटेगरी में, एसबीआई मैग्नम लो ड्यूरेशन फंड बारहवां स्थान पर है। लो ड्यूरेशन फंड में कुल १९ फंड हैं। ३ स्टार रेटिंग एसबीआई मैग्नम लो ड्यूरेशन फंड की लो ड्यूरेशन फंड में औसत पिछला प्रदर्शन दर्शाता है। फंड का जेंसन अल्फा 5.7% है जो केटेगरी के औसत 5.54% से अधिक है। फंड का शार्प रेश्यो 3.46 है जो केटेगरी के औसत 3.55 से कम है।
फंड का पिछला प्रदर्शन भविष्य में बना रहेगा या नहीं, यह निश्चित नहीं है। समीक्षा निवेश सलाह नहीं है और न ही यह फंड खरीदने या बेचने की सिफारिश है। यह पद्धति फंडों के पिछले प्रदर्शन पर आधारित है और भविष्य के प्रदर्शन की गारंटी नहीं देती।
लो ड्यूरेशन म्यूचुअल फंड, SEBI के अनुसार, डेट म्यूचुअल फंड की एक श्रेणी है जो 6 से 12 महीने की अवधि वाले डेट और मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स में निवेश करती है। ये फंड सरकारी प्रतिभूतियों, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स और मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स के मिश्रण में निवेश करके स्थिर रिटर्न प्रदान करने का लक्ष्य रखते हैं। इनकी छोटी अवधि के कारण, ये फंड ब्याज दरों में बदलाव के प्रति कम संवेदनशील होते हैं, जिससे इनमें अस्थिरता कम होती है। ये फंड रूढ़िवादी निवेशकों के लिए उपयुक्त हैं, जो स्थिर रिटर्न और कम जोखिम चाहते हैं। हालांकि, गिरती ब्याज दरों के माहौल में ये फंड कम रिटर्न दे सकते हैं। निवेशकों को इन फंड्स में निवेश करने से पहले अपनी जोखिम सहनशीलता, निवेश क्षितिज और वित्तीय लक्ष्यों को अच्छी तरह समझना चाहिए। साथ ही, अनुभवी पेशेवरों द्वारा प्रबंधित फंड्स का चयन करने से जोखिम-समायोजित रिटर्न को बेहतर बनाने में मदद मिल सकती है।

एसबीआई मैग्नम लो ड्यूरेशन फंड के रिटर्न का विश्लेषण

  • फंड ने पिछले एक, तीन और छह महीनों में 0.49%, 1.63% और 3.15% रिटर्न दिया है। इसी अवधि में केटेगरी का औसत रिटर्न 0.51%, 1.68% और 3.26% था।
  • एसबीआई मैग्नम लो ड्यूरेशन फंड ने पिछले एक वर्ष में 7.67% रिटर्न दिया। इसी अवधि में लो ड्यूरेशन फंड केटेगरी का औसत रिटर्न 7.8% था।
  • फंड ने पिछले तीन वर्षों में 7.64% रिटर्न दिया और केटेगरी में फंड का ग्यारहवां रैंक है, केटेगरी मे १९ है। इसी अवधि में केटेगरी का औसत रिटर्न 7.68% था।
  • एसबीआई मैग्नम लो ड्यूरेशन फंड ने पिछले पांच वर्षों में 6.2% रिटर्न दिया और केटेगरी में फंड का ग्यारहवां रैंक है, केटेगरी मे १७ है। इसी अवधि में केटेगरी का औसत रिटर्न 6.33% था।
  • एसबीआई मैग्नम लो ड्यूरेशन फंड ने पिछले दस वर्षों में 7.0% रिटर्न दिया और केटेगरी में फंड का नौवां रैंक है, केटेगरी मे १५ है। इसी अवधि में केटेगरी का औसत रिटर्न 7.02% था।
  • फंड ने पिछले एक साल में 7.26% SIP रिटर्न दिया है। इसी अवधि में केटेगरी का औसत SIP रिटर्न 7.4% था। फंड का एक साल का रिटर्न केटेगरी में चौदहवां रैंक है, केटेगरी मे 19 फंड है।
  • फंड ने पिछले तीन सालों में 7.67% SIP रिटर्न दिया है। इसी अवधि में केटेगरी का औसत SIP रिटर्न 7.73% था। कोटक लो ड्यूरेशन फंड ने पिछले तीन वर्षों में केटेगरी में सबसे अधिक (7.96%) SIP रिटर्न दिया है।
  • फंड ने पिछले पांच सालों में 6.34% SIP रिटर्न दिया है। इसी अवधि में केटेगरी का औसत SIP रिटर्न 6.41% था।

एसबीआई मैग्नम लो ड्यूरेशन फंड रिस्क का विश्लेषण

  • फंड का स्टैंडर्ड डेविएशन 0.39 और सेमि डेविएशन 0.23 है। केटेगरी का स्टैंडर्ड डेविएशन 0.38 और सेमि डेविएशन 0.23 है।
  • फंड का बीटा 0.2 है जो फंड के बेंचमार्क से कम अस्थिरता को दिखाता है।

स्टैंडर्ड डेविएशन फंड के रिटर्न की अस्थिरता को मापता है और सेमी डेविएशन केवल नेगटिव रिटर्न की अस्थिरता पर ध्यान केंद्रित करता है। वैल्यू एट रिस्क (VaR) निवेश के जोखिम का माप है। मैक्सिमम ड्रॉडाउन पोर्टफोलियो के शीर्ष से नीचे तक अधिकतम नुकसान है। बीटा बेंचमार्क की तुलना में फंड की अस्थिरता को मापता है। बीटा 1 का मतलब है कि फंड बेंचमार्क के साथ चलेगा। 1 से अधिक बीटा यह दिखाता है कि फंड बेंचमार्क से अधिक अस्थिर होगा और उल्टा।


  • लो ड्यूरेशन फंड केटेगरी मे बहुत अच्छा प्रदर्शन
  • लो ड्यूरेशन फंड केटेगरी मे अच्छा प्रदर्शन
  • लो ड्यूरेशन फंड केटेगरी मे खराब प्रदर्शन
  • लो ड्यूरेशन फंड केटेगरी मे बहुत खराब प्रदर्शन

    • निवेशक ध्यान दें: म्यूचुअल फंड में निवेश बाजार जोखिम के अधीन है। कृपया योजना संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।

    डाटा सोर्स: www.amfiindia.com

    सेबी कैटगरिज़ैशन


    प्रदर्शन सूचक फंड बेंचमार्क कैटेगरी औसत फंड रैंक कैटेगरी में कैटेगरी न्यूनतम | अधिकतम प्रदर्शन
    १ माँह रिटर्न % 0.45 0.47 13 | 19 0.43 | 0.58 औसत
    ३ माँह रिटर्न % 1.50 1.54 14 | 19 1.38 | 1.74 औसत
    ६ माँह रिटर्न % 2.90 2.98 15 | 19 2.70 | 3.34 औसत
    १ वर्ष रिटर्न % 7.16 7.24 13 | 19 6.64 | 7.81 औसत
    ३ वर्ष रिटर्न % 7.06 7.12 10 | 19 6.56 | 7.77 अच्छा
    ५ वर्ष रिटर्न % 5.63 5.81 12 | 17 5.13 | 7.13 औसत
    ७ वर्ष रिटर्न % 6.23 6.16 9 | 17 5.52 | 7.02 अच्छा
    १० वर्ष रिटर्न % 6.58 6.53 9 | 15 5.99 | 7.24 औसत
    १५ वर्ष रिटर्न % 7.40 7.33 6 | 12 6.77 | 7.94 अच्छा
    १ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 6.74 6.84 14 | 19 6.24 | 7.53 औसत
    ३ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 7.11 7.18 13 | 19 6.62 | 7.81 औसत
    ५ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 5.78 5.89 12 | 17 5.28 | 6.59 औसत
    ७ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 5.84 6.01 13 | 17 5.37 | 6.62 औसत
    १० वर्ष एसआईपी रिटर्न % 6.16 6.19 10 | 15 5.68 | 6.88 औसत
    १५ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 6.57 6.36 8 | 13 3.90 | 7.21 अच्छा
    स्टैंडर्ड डेविएशन 0.39 0.38 12 | 19 0.34 | 0.42 औसत
    सेमि डेविएशन 0.23 0.23 7 | 19 0.20 | 0.28 अच्छा
    शार्प रेश्यो 3.46 3.55 13 | 19 2.28 | 4.62 औसत
    स्टर्लिंग रेश्यो 0.71 0.72 10 | 19 0.66 | 0.78 अच्छा
    सोरटिनो रेश्यो 4.26 4.93 11 | 19 2.25 | 9.44 औसत
    जेन्सेन अल्फा % 5.70 5.54 7 | 19 5.05 | 5.99 अच्छा
    ट्रेनर रेश्यो 0.11 0.09 4 | 19 0.06 | 0.12 बहुत अच्छा
    मोदिग्लिआनी स्क्वायर मेजर % 14.28 14.50 12 | 19 13.27 | 15.82 औसत
    अल्फा % -1.15 -1.02 14 | 19 -1.53 | -0.42 औसत
    रिटर्न तिथि: Dec. 4, 2025.
    रैंकिंग/रेश्यो तिथि: Oct. 31, 2025

    प्रदर्शन सूचक फंड बेंचमार्क कैटेगरी औसत फंड रैंक कैटेगरी में कैटेगरी न्यूनतम | अधिकतम प्रदर्शन
    १ माँह रिटर्न % 0.49 0.51 16 | 19 0.48 | 0.59 खराब
    ३ माँह रिटर्न % 1.63 1.68 14 | 19 1.59 | 1.84 औसत
    ६ माँह रिटर्न % 3.15 3.26 16 | 19 3.10 | 3.43 खराब
    १ वर्ष रिटर्न % 7.67 7.80 14 | 19 7.58 | 8.03 औसत
    ३ वर्ष रिटर्न % 7.64 7.68 11 | 19 7.46 | 7.89 औसत
    ५ वर्ष रिटर्न % 6.20 6.33 11 | 17 6.01 | 7.24 औसत
    ७ वर्ष रिटर्न % 6.78 6.67 9 | 17 5.63 | 7.29 अच्छा
    १० वर्ष रिटर्न % 7.00 7.02 9 | 15 6.29 | 7.64 औसत
    १ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 7.26 7.40 14 | 19 7.14 | 7.72 औसत
    ३ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 7.67 7.73 11 | 19 7.49 | 7.96 औसत
    ५ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 6.34 6.41 10 | 17 6.16 | 6.69 अच्छा
    ७ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 6.41 6.53 10 | 17 6.20 | 6.94 अच्छा
    १० वर्ष एसआईपी रिटर्न % 6.67 6.69 7 | 15 6.18 | 7.14 अच्छा
    स्टैंडर्ड डेविएशन 0.39 0.38 12 | 19 0.34 | 0.42 औसत
    सेमि डेविएशन 0.23 0.23 7 | 19 0.20 | 0.28 अच्छा
    शार्प रेश्यो 3.46 3.55 13 | 19 2.28 | 4.62 औसत
    स्टर्लिंग रेश्यो 0.71 0.72 10 | 19 0.66 | 0.78 अच्छा
    सोरटिनो रेश्यो 4.26 4.93 11 | 19 2.25 | 9.44 औसत
    जेन्सेन अल्फा % 5.70 5.54 7 | 19 5.05 | 5.99 अच्छा
    ट्रेनर रेश्यो 0.11 0.09 4 | 19 0.06 | 0.12 बहुत अच्छा
    मोदिग्लिआनी स्क्वायर मेजर % 14.28 14.50 12 | 19 13.27 | 15.82 औसत
    अल्फा % -1.15 -1.02 14 | 19 -1.53 | -0.42 औसत
    रिटर्न तिथि: Dec. 4, 2025.
    रैंकिंग/रेश्यो तिथि: Oct. 31, 2025


    तिथि एसबीआई मैग्नम लो ड्यूरेशन फंड एनएवी रेगुलर ग्रोथ एसबीआई मैग्नम लो ड्यूरेशन फंड एनएवी डायरेक्ट ग्रोथ
    04-12-2025 3586.6508 3738.7099
    03-12-2025 3586.5258 3738.5263
    02-12-2025 3586.0883 3738.0171
    01-12-2025 3585.6132 3737.4685
    28-11-2025 3584.9698 3736.6381
    27-11-2025 3584.4202 3736.012
    26-11-2025 3583.8093 3735.322
    25-11-2025 3582.6537 3734.0643
    24-11-2025 3581.6337 3732.9489
    21-11-2025 3580.1447 3731.2405
    20-11-2025 3579.5878 3730.608
    19-11-2025 3579.4908 3730.4547
    18-11-2025 3578.5853 3729.4589
    17-11-2025 3577.7026 3728.487
    14-11-2025 3576.1832 3726.7468
    13-11-2025 3575.8805 3726.3793
    12-11-2025 3575.5828 3726.017
    11-11-2025 3574.9877 3725.3449
    10-11-2025 3574.0928 3724.3603
    07-11-2025 3572.4091 3722.4494
    06-11-2025 3572.1131 3722.0891
    04-11-2025 3570.6006 3720.4091

    फंड प्रारंभ तिथि: 19/07/2007
    फंड कैटेगरी: लो ड्यूरेशन फंड
    निवेश का उद्देश्य: To provide investors an opportunity to generate regular income with reasonable degree of liquidity through investments in debt and money market instruments in such a manner that the Macaulay duration of the portfolio is between 6 months and 12 months.
    फंड का विवरण: An open-ended low duration Debt Scheme investing in instruments such that the Macaulay duration of the portfolio is between 6 months and 12 months.
    फंड बेंचमार्क: NIFTY Low Duration Debt Index
    स्रोत: फंड फैक्टशीट