| श्रीराम निफ्टी 1डी रेट लिक्विड ईटीएफ का सारांश | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| कैटेगरी | ईटीएफ | |||||
| बीएमएसमनी | रैंक | N/A | ||||
| रेटिंग | N/A | |||||
| ग्रोथ ऑप्शन 09-07-2026 | ||||||
| एनएवी | ₹1112.14(R) | +0.01% | (D) | % | ||
| रिटर्न (%) | १ वर्ष | ३ वर्ष | ५ वर्ष | ७ वर्ष | १० वर्ष | |
| लंपसम | रेगुलर | 4.85% | -% | -% | -% | -% |
| डायरेक्ट | ||||||
| बेंचमार्क | ||||||
| एसआईपी (XIRR) | रेगुलर | 4.77% | -% | -% | -% | -% |
| डायरेक्ट | ||||||
| रिस्क एडज. परफ. | शार्प रेश्यो | सोर्टिनो रेश्यो | स्टर्लिंग रेश्यो | जेन्सेन अल्फा | ट्रेनर रेश्यो | |
| रिस्क | स्टैंडर्ड डेवि. | वार १ वर्ष 95% | मैक्स ड्राडाउन | बीटा | सेमि डेवि. | |
| फंड AUM | तिथि: 30/12/2025 | 41 Cr | ||||
एनएवी तिथि: 09-07-2026
| फंड का नाम | एनएवी | परिवर्तन(रु.) | परिवर्तन(%) |
|---|---|---|---|
| Shriram Nifty 1D Rate Liquid ETF - Growth Shriram Nifty 1D Rate Liquid ETF - Growth |
1112.14 |
0.1500
|
0.0100%
|
समीक्षा की तिथि: 09-07-2026
निवेशक ध्यान दें: म्यूचुअल फंड में निवेश बाजार जोखिम के अधीन है। कृपया योजना संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।
डाटा सोर्स: www.amfiindia.com
| प्रदर्शन सूचक | फंड | बेंचमार्क | कैटेगरी औसत | फंड रैंक कैटेगरी में | कैटेगरी न्यूनतम | अधिकतम | प्रदर्शन |
|---|---|---|---|---|---|---|
| १ माँह रिटर्न % | 0.39 | 0.78 | 191 | 261 | -89.86 | 19.08 | औसत | |
| ३ माँह रिटर्न % | 1.16 | 2.48 | 186 | 261 | -89.27 | 26.08 | औसत | |
| ६ माँह रिटर्न % | 2.30 | -4.55 | 82 | 259 | -90.93 | 34.78 | अच्छा | |
| १ वर्ष रिटर्न % | 4.85 | 2.96 | 77 | 231 | -90.69 | 105.88 | अच्छा | |
| १ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 4.77 | 2.05 | 91 | 227 | -87.41 | 71.20 | अच्छा |
| प्रदर्शन सूचक | फंड | बेंचमार्क | कैटेगरी औसत | फंड रैंक कैटेगरी में | कैटेगरी न्यूनतम | अधिकतम | प्रदर्शन |
|---|
| तिथि | श्रीराम निफ्टी 1डी रेट लिक्विड ईटीएफ एनएवी रेगुलर ग्रोथ | श्रीराम निफ्टी 1डी रेट लिक्विड ईटीएफ एनएवी डायरेक्ट ग्रोथ |
|---|---|---|
| 09-07-2026 | 1112.1371 | None |
| 08-07-2026 | 1111.9916 | None |
| 07-07-2026 | 1111.8501 | None |
| 06-07-2026 | 1111.7099 | None |
| 03-07-2026 | 1111.2874 | None |
| 02-07-2026 | 1111.1484 | None |
| 01-07-2026 | 1111.0087 | None |
| 30-06-2026 | 1110.8683 | None |
| 29-06-2026 | 1110.7223 | None |
| 25-06-2026 | 1110.1391 | None |
| 24-06-2026 | 1109.9947 | None |
| 23-06-2026 | 1109.8516 | None |
| 22-06-2026 | 1109.7081 | None |
| 19-06-2026 | 1109.2763 | None |
| 18-06-2026 | 1109.1341 | None |
| 17-06-2026 | 1108.9959 | None |
| 16-06-2026 | 1108.8528 | None |
| 15-06-2026 | 1108.708 | None |
| 12-06-2026 | 1108.2803 | None |
| 11-06-2026 | 1108.1398 | None |
| 10-06-2026 | 1108.0001 | None |
| 09-06-2026 | 1107.8594 | None |
| फंड प्रारंभ तिथि: 05/07/2024 |
| फंड कैटेगरी: ईटीएफ |
| निवेश का उद्देश्य: The investment objective of the Scheme is to invest in Tri Party Repo on Government securities or treasury bills. The Scheme aims to provide investment returns that, before expenses, correspond to the returns of the NIFTY 1D Rate Index, subject to tracking error. There is no assurance or guarantee that the investment objective of the Scheme would be achieved. |
| फंड का विवरण: The Shriram Nifty 1D Rate Liquid ETF aims to provide liquidity with relatively low risk. It follows the 'Nifty 1D Rate Index' as its benchmark and invests in overnight instruments such as Tri-Party Repo on Government securities or treasury bills. Fund provides convenience of Growth NAV (Net Asset Value), thus making it easier to track and maintain by eliminating dividend tracking. |
| फंड बेंचमार्क: NIFTY 1D Rate Index |