Previously Known As : सुंदरम डाइवर्सिफाइड इक्विटी
सुंदरम वैल्यू फंड का सारांश
कैटेगरी ईएलएसएस (टैक्स सेविंग) फंड
बीएमएसमनी रैंक 35
रेटिंग
ग्रोथ ऑप्शन 09-09-2026
एनएवी ₹207.53(R) -0.75% ₹221.18(D) -0.75%
रिटर्न (%) १ वर्ष ३ वर्ष ५ वर्ष ७ वर्ष १० वर्ष
लंपसम रेगुलर -5.81% 5.41% 7.13% 12.07% 9.31%
डायरेक्ट -5.3% 5.98% 7.73% 12.66% 9.88%
निफ्टी ५०० टीआरआई 0.95% 10.2% 10.23% 15.53% 12.94%
एसआईपी (XIRR) रेगुलर -7.14% 0.55% 5.66% 9.57% 9.47%
डायरेक्ट -6.64% 1.1% 6.26% 10.21% 10.07%
रिस्क एडज. परफ. शार्प रेश्यो सोर्टिनो रेश्यो स्टर्लिंग रेश्यो जेन्सेन अल्फा ट्रेनर रेश्यो
0.15 0.09 0.32 -2.87% 0.03
रिस्क स्टैंडर्ड डेवि. वार १ वर्ष 95% मैक्स ड्राडाउन बीटा सेमि डेवि.
14.37% -21.55% -14.97% 0.87 10.81%
फंड AUM तिथि: 30/12/2025 1471 Cr
सर्वश्रेष्ठ ईएलएसएस (टैक्स सेविंग) फंड
फंड का नाम रैंक रेटिंग
मोटीलाल ओसवाल ईएलएसएस टैक्स सेवर फंड 1
क्वांट ईएलएसएस टैक्स सेवर फंड 2
एसबीआई ईएलएसएस टैक्स सेवर फंड 3
बड़ौदा बीएनपी पारिबास ईएलएसएस टैक्स सेवर फंड 4
एचएसबीसी ईएलएसएस टैक्स सेवर फंड 5
व्हाइटओक कैपिटल ईएलएसएस टैक्स सेवर फंड 6
जेएम ईएलएसएस टैक्स सेवर फंड 7
निप्पॉन इंडिया ईएलएसएस टैक्स सेवर फंड 8

एनएवी तिथि: 09-09-2026

फंड का नाम एनएवी परिवर्तन(रु.) परिवर्तन(%)
Sundaram Diversified इक्विटी (ELSS) रेगुलर प्लान - Income Distribution cum Capital Withdrawal (आईडीसीडबल्यू)
Sundaram Value Fund Regular Plan - Income Distribution cum Capital Withdrawal (IDCW)		 14.8
-0.1100
-0.7500%
Sundaram Diversified इक्विटी (ELSS) डायरेक्ट प्लान - Income Distribution cum Capital Withdrawal (आईडीसीडबल्यू)
Sundaram Value Fund Direct Plan - Income Distribution cum Capital Withdrawal (IDCW)		 18.1
-0.1400
-0.7500%
Sundaram Diversified इक्विटी (ELSS) रेगुलर प्लान - ग्रोथ
Sundaram Value Fund Regular Plan - Growth		 207.53
-1.5700
-0.7500%
Sundaram Diversified इक्विटी (ELSS) डायरेक्ट प्लान - ग्रोथ
Sundaram Value Fund Direct Plan - Growth		 221.18
-1.6700
-0.7500%

समीक्षा की तिथि: 09-09-2026

विश्लेषण की शुरुआत

ईएलएसएस (टैक्स सेविंग) फंड केटेगरी में, सुंदरम वैल्यू फंड बाईसवां स्थान पर है। ईएलएसएस (टैक्स सेविंग) फंड में कुल ३५ फंड हैं। सुंदरम वैल्यू फंड ने ईएलएसएस (टैक्स सेविंग) फंड में औसत पिछला प्रदर्शन दिखाया है। फंड का जेंसन अल्फा -2.87% है जो केटेगरी के औसत -0.29% से कम है। फंड का शार्प रेश्यो 0.15 है जो केटेगरी के औसत 0.38 से कम है।
फंड का पिछला प्रदर्शन भविष्य में बना रहेगा या नहीं, यह निश्चित नहीं है। समीक्षा निवेश सलाह नहीं है और न ही यह फंड खरीदने या बेचने की सिफारिश है। यह पद्धति फंडों के पिछले प्रदर्शन पर आधारित है और भविष्य के प्रदर्शन की गारंटी नहीं देती।
ELSS (टैक्स सेविंग) म्यूचुअल फंड, SEBI के अनुसार, इक्विटी म्यूचुअल फंड की एक श्रेणी है जो आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80C के तहत टैक्स बेनिफिट प्रदान करती है। ये फंड मुख्य रूप से इक्विटी और इक्विटी-संबंधित इंस्ट्रूमेंट्स में निवेश करते हैं और इनमें 3 वर्ष की अनिवार्य लॉक-इन अवधि होती है। ELSS फंड्स का लक्ष्य दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ प्रदान करना है, साथ ही निवेशकों को टैक्स बचत में मदद करना है। ये फंड टैक्सपेयर्स के लिए आदर्श हैं, जो धारा 80C के तहत टैक्स बचत करने के साथ-साथ इक्विटी निवेश के माध्यम से दीर्घकालिक धन निर्माण करना चाहते हैं। हालांकि, ये फंड इक्विटी-ओरिएंटेड होने के कारण बाजार जोखिमों के अधीन हैं और इनमें गारंटीड रिटर्न नहीं होता। निवेशकों को ELSS फंड्स में निवेश करने से पहले अपनी जोखिम सहनशीलता, निवेश क्षितिज और वित्तीय लक्ष्यों को अच्छी तरह समझना चाहिए। साथ ही, लॉन्ग-टर्म कैपिटल गेन्स के टैक्स प्रभावों पर भी विचार करना चाहिए।

सुंदरम वैल्यू फंड के रिटर्न का विश्लेषण

सुंदरम वैल्यू फंड का रिटर्न प्रदर्शन मिश्रित है, यह विश्लेषण एक माह से लेकर दस वर्षों की अवधि में फंड के रिटर्न का मूल्यांकन करता है।

  • फंड ने पिछले एक, तीन और छह महीनों में -3.41%, 1.83% और -0.94% रिटर्न दिया है। इसी अवधि में केटेगरी का औसत रिटर्न -2.54%, 4.42% और 6.47% था।
  • सुंदरम वैल्यू फंड ने पिछले एक वर्ष में -5.3% रिटर्न दिया। इसी अवधि में निफ्टी ५०० टीआरआई का रिटर्न 0.95% था। फंड ने बेंचमार्क की तुलना में 6.25% कम रिटर्न दिया है।
  • सुंदरम वैल्यू फंड ने पिछले तीन वर्षों में 5.98% रिटर्न दिया और केटेगरी में फंड का अड़तीसवां रैंक है, केटेगरी मे ३९ है। इसी अवधि में निफ्टी ५०० टीआरआई का रिटर्न 10.2% था। फंड ने बेंचमार्क की तुलना में 4.22% कम रिटर्न दिया है।
  • सुंदरम वैल्यू फंड ने पिछले पांच वर्षों में 7.73% रिटर्न दिया और केटेगरी में फंड का अट्ठाईसवां रैंक है, केटेगरी मे ३१ है। इसी अवधि में केटेगरी का औसत रिटर्न 11.15% था। ५ वर्ष का निफ्टी ५०० टीआरआई का रिटर्न 10.23% था। फंड ने बेंचमार्क की तुलना में 2.5% कम रिटर्न दिया है।
  • सुंदरम वैल्यू फंड ने पिछले दस वर्षों में 9.88% रिटर्न दिया और केटेगरी में फंड का छब्बीसवां रैंक है, केटेगरी मे २६ है। इसी अवधि में निफ्टी ५०० टीआरआई का रिटर्न 12.94% था। फंड ने बेंचमार्क की तुलना में 3.06% कम रिटर्न दिया है।
  • फंड ने पिछले एक साल में -6.64% SIP रिटर्न दिया है। इसी अवधि में केटेगरी का औसत SIP रिटर्न 2.81% था। फंड का एक साल का रिटर्न केटेगरी में सैंतीसवां रैंक है, केटेगरी मे 41 फंड है।
  • फंड ने पिछले तीन सालों में 1.1% SIP रिटर्न दिया है। इसी अवधि में केटेगरी का औसत SIP रिटर्न 5.68% था। मोटीलाल ओसवाल ईएलएसएस टैक्स सेवर फंड ने पिछले तीन वर्षों में केटेगरी में सबसे अधिक (16.89%) SIP रिटर्न दिया है।
  • फंड ने पिछले पांच सालों में 6.26% SIP रिटर्न दिया है। इसी अवधि में केटेगरी का औसत SIP रिटर्न 10.82% था।

सुंदरम वैल्यू फंड रिस्क का विश्लेषण

  • फंड का स्टैंडर्ड डेविएशन 14.37 और सेमि डेविएशन 10.81 है। केटेगरी का स्टैंडर्ड डेविएशन 15.39 और सेमि डेविएशन 11.37 है।
  • फंड का वैल्यू एट रिस्क (VaR) -21.55 और अधिकतम ड्रॉडाउन -14.97 है। केटेगरी का औसत VaR -22.63 और अधिकतम ड्रॉडाउन -18.27 है। फंड का बीटा 0.84 है जो फंड के बेंचमार्क से कम अस्थिरता को दिखाता है।

स्टैंडर्ड डेविएशन फंड के रिटर्न की अस्थिरता को मापता है और सेमी डेविएशन केवल नेगटिव रिटर्न की अस्थिरता पर ध्यान केंद्रित करता है। वैल्यू एट रिस्क (VaR) निवेश के जोखिम का माप है। मैक्सिमम ड्रॉडाउन पोर्टफोलियो के शीर्ष से नीचे तक अधिकतम नुकसान है। बीटा बेंचमार्क की तुलना में फंड की अस्थिरता को मापता है। बीटा 1 का मतलब है कि फंड बेंचमार्क के साथ चलेगा। 1 से अधिक बीटा यह दिखाता है कि फंड बेंचमार्क से अधिक अस्थिर होगा और उल्टा।


  • ईएलएसएस (टैक्स सेविंग) फंड केटेगरी मे बहुत अच्छा प्रदर्शन
  • ईएलएसएस (टैक्स सेविंग) फंड केटेगरी मे अच्छा प्रदर्शन
  • ईएलएसएस (टैक्स सेविंग) फंड केटेगरी मे खराब प्रदर्शन
  • ईएलएसएस (टैक्स सेविंग) फंड केटेगरी मे बहुत खराब प्रदर्शन

    • निवेशक ध्यान दें: म्यूचुअल फंड में निवेश बाजार जोखिम के अधीन है। कृपया योजना संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।

    डाटा सोर्स: www.amfiindia.com

    सेबी कैटगरिज़ैशन


    प्रदर्शन सूचक फंड निफ्टी ५०० टीआरआई कैटेगरी औसत फंड रैंक कैटेगरी में कैटेगरी न्यूनतम | अधिकतम प्रदर्शन
    १ माँह रिटर्न % -3.45 -3.26 -2.61 25 | 40 -4.80 | 3.69 औसत
    ३ माँह रिटर्न % 1.70 3.11 4.18 32 | 40 -0.05 | 10.57 खराब
    ६ माँह रिटर्न % -1.20 4.77 5.91 37 | 40 -2.46 | 23.37 खराब
    १ वर्ष रिटर्न % -5.81 0.95 0.18 37 | 40 -10.52 | 14.34 खराब
    ३ वर्ष रिटर्न % 5.41 10.20 9.75 36 | 39 3.33 | 20.73 खराब
    ५ वर्ष रिटर्न % 7.13 10.23 9.95 28 | 31 5.27 | 16.27 खराब
    ७ वर्ष रिटर्न % 12.07 15.53 15.13 26 | 30 10.41 | 24.78 खराब
    १० वर्ष रिटर्न % 9.31 12.94 12.60 25 | 25 9.31 | 18.52 खराब
    १५ वर्ष रिटर्न % 11.70 13.41 13.86 19 | 19 11.70 | 16.71 खराब
    १ वर्ष एसआईपी रिटर्न % -7.14 1.99 36 | 39 -10.64 | 24.40 खराब
    ३ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 0.55 4.65 35 | 38 -1.04 | 15.52 खराब
    ५ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 5.66 9.61 30 | 31 4.29 | 19.44 खराब
    ७ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 9.57 12.87 28 | 30 7.34 | 20.23 खराब
    १० वर्ष एसआईपी रिटर्न % 9.47 13.16 25 | 25 9.47 | 19.90 खराब
    १५ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 10.84 13.66 20 | 20 10.84 | 19.54 खराब
    स्टैंडर्ड डेविएशन 14.37 15.39 10 | 39 11.39 | 21.29 बहुत अच्छा
    सेमि डेविएशन 10.81 11.37 14 | 39 8.48 | 15.53 अच्छा
    मैक्स ड्राडाउन % -14.97 -18.27 5 | 39 -28.24 | -14.41 बहुत अच्छा
    वार १ साल % -21.55 -22.63 20 | 39 -38.55 | -15.29 अच्छा
    एवरेज ड्राडाउन % 5.79 8.11 36 | 39 4.32 | 11.51 खराब
    शार्प रेश्यो 0.15 0.38 36 | 39 -0.05 | 0.72 खराब
    स्टर्लिंग रेश्यो 0.32 0.43 34 | 39 0.12 | 0.68 खराब
    सोरटिनो रेश्यो 0.09 0.19 36 | 39 0.02 | 0.36 खराब
    जेन्सेन अल्फा % -2.87 -0.29 32 | 38 -8.12 | 6.11 खराब
    ट्रेनर रेश्यो 0.03 0.07 34 | 38 -0.01 | 0.12 खराब
    मोदिग्लिआनी स्क्वायर मेजर % 2.29 6.01 35 | 38 -0.84 | 11.01 खराब
    अल्फा % -4.55 -0.82 33 | 38 -8.52 | 6.66 खराब
    रिटर्न तिथि: Sept. 9, 2026.
    रैंकिंग/रेश्यो तिथि: June 30, 2026

    प्रदर्शन सूचक फंड निफ्टी ५०० टीआरआई कैटेगरी औसत फंड रैंक कैटेगरी में कैटेगरी न्यूनतम | अधिकतम प्रदर्शन
    १ माँह रिटर्न % -3.41 -3.26 -2.54 27 | 41 -4.71 | 3.79 औसत
    ३ माँह रिटर्न % 1.83 3.11 4.42 34 | 41 0.25 | 10.94 खराब
    ६ माँह रिटर्न % -0.94 4.77 6.47 38 | 41 -1.90 | 24.09 खराब
    १ वर्ष रिटर्न % -5.30 0.95 1.32 39 | 41 -9.52 | 15.62 खराब
    ३ वर्ष रिटर्न % 5.98 10.20 10.93 38 | 39 4.77 | 22.16 खराब
    ५ वर्ष रिटर्न % 7.73 10.23 11.15 28 | 31 6.07 | 17.67 खराब
    ७ वर्ष रिटर्न % 12.66 15.53 16.38 28 | 30 12.00 | 26.62 खराब
    १० वर्ष रिटर्न % 9.88 12.94 13.61 26 | 26 9.88 | 19.89 खराब
    १ वर्ष एसआईपी रिटर्न % -6.64 2.81 37 | 41 -9.63 | 25.83 खराब
    ३ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 1.10 5.68 35 | 39 0.61 | 16.89 खराब
    ५ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 6.26 10.82 30 | 31 6.10 | 20.88 खराब
    ७ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 10.21 14.14 29 | 30 9.27 | 21.77 खराब
    १० वर्ष एसआईपी रिटर्न % 10.07 14.20 26 | 26 10.07 | 21.51 खराब
    स्टैंडर्ड डेविएशन 14.37 15.39 10 | 39 11.39 | 21.29 बहुत अच्छा
    सेमि डेविएशन 10.81 11.37 14 | 39 8.48 | 15.53 अच्छा
    मैक्स ड्राडाउन % -14.97 -18.27 5 | 39 -28.24 | -14.41 बहुत अच्छा
    वार १ साल % -21.55 -22.63 20 | 39 -38.55 | -15.29 अच्छा
    एवरेज ड्राडाउन % 5.79 8.11 36 | 39 4.32 | 11.51 खराब
    शार्प रेश्यो 0.15 0.38 36 | 39 -0.05 | 0.72 खराब
    स्टर्लिंग रेश्यो 0.32 0.43 34 | 39 0.12 | 0.68 खराब
    सोरटिनो रेश्यो 0.09 0.19 36 | 39 0.02 | 0.36 खराब
    जेन्सेन अल्फा % -2.87 -0.29 32 | 38 -8.12 | 6.11 खराब
    ट्रेनर रेश्यो 0.03 0.07 34 | 38 -0.01 | 0.12 खराब
    मोदिग्लिआनी स्क्वायर मेजर % 2.29 6.01 35 | 38 -0.84 | 11.01 खराब
    अल्फा % -4.55 -0.82 33 | 38 -8.52 | 6.66 खराब
    रिटर्न तिथि: Sept. 9, 2026.
    रैंकिंग/रेश्यो तिथि: June 30, 2026


    तिथि सुंदरम वैल्यू फंड एनएवी रेगुलर ग्रोथ सुंदरम वैल्यू फंड एनएवी डायरेक्ट ग्रोथ
    09-09-2026 207.5293 221.1842
    08-09-2026 209.1013 222.8564
    07-09-2026 210.1844 224.0076
    04-09-2026 210.8505 224.7079
    03-09-2026 211.0295 224.8954
    02-09-2026 210.3496 224.1677
    01-09-2026 211.4294 225.3152
    31-08-2026 211.8773 225.7893
    28-08-2026 211.9483 225.8553
    27-08-2026 211.6079 225.4893
    26-08-2026 212.6216 226.5663
    25-08-2026 212.9692 226.9335
    24-08-2026 212.6985 226.6418
    21-08-2026 212.7708 226.7092
    20-08-2026 213.099 227.0556
    19-08-2026 211.4669 225.3134
    18-08-2026 212.6546 226.5757
    17-08-2026 213.461 227.4317
    14-08-2026 213.9055 227.8955
    13-08-2026 214.3488 228.3646
    12-08-2026 214.7233 228.7603
    11-08-2026 214.7156 228.7488
    10-08-2026 214.943 228.9878

    फंड प्रारंभ तिथि: 22/11/1999
    फंड कैटेगरी: ईएलएसएस (टैक्स सेविंग) फंड
    निवेश का उद्देश्य: To achieve capital appreciation by investing predominantly in equities and equity-related instruments. A three-year lockin period shall apply in line with the regulation for ELSS schemes.
    फंड का विवरण: Open ended Fund ELSS
    फंड बेंचमार्क: S&P BSE 200 Total Return Index Index
    स्रोत: फंड फैक्टशीट