| टाटा बीएसई क्वालिटी इंडेक्स फंड का सारांश | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| कैटेगरी | इंडेक्स फंड | |||||
| बीएमएसमनी | रैंक | N/A | ||||
| रेटिंग | N/A | |||||
| ग्रोथ ऑप्शन 03-07-2026 | ||||||
| एनएवी | ₹11.37(R) | -0.5% | ₹11.48(D) | -0.5% | ||
| रिटर्न (%) | १ वर्ष | ३ वर्ष | ५ वर्ष | ७ वर्ष | १० वर्ष | |
| लंपसम | रेगुलर | 0.07% | -% | -% | -% | -% |
| डायरेक्ट | 0.83% | -% | -% | -% | -% | |
| बेंचमार्क | ||||||
| एसआईपी (XIRR) | रेगुलर | 4.3% | -% | -% | -% | -% |
| डायरेक्ट | 5.08% | -% | -% | -% | -% | |
| रिस्क एडज. परफ. | शार्प रेश्यो | सोर्टिनो रेश्यो | स्टर्लिंग रेश्यो | जेन्सेन अल्फा | ट्रेनर रेश्यो | |
| रिस्क | स्टैंडर्ड डेवि. | वार १ वर्ष 95% | मैक्स ड्राडाउन | बीटा | सेमि डेवि. | |
| फंड AUM | ||||||
एनएवी तिथि: 03-07-2026
| फंड का नाम | एनएवी | परिवर्तन(रु.) | परिवर्तन(%) |
|---|---|---|---|
| None Tata BSE Quality Index Fund Regular plan IDCW Reinvestment Option |
11.37 |
-0.0600
|
-0.5000%
|
| None Tata BSE Quality Index Fund Regular plan IDCW Payout Option |
11.37 |
-0.0600
|
-0.5000%
|
| None Tata BSE Quality Index Fund Regular plan Growth Option |
11.37 |
-0.0600
|
-0.5000%
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| None Tata BSE Quality Index Fund Direct plan Growth Option |
11.48 |
-0.0600
|
-0.5000%
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| None Tata BSE Quality Index Fund Direct plan IDCW Payout Option |
11.48 |
-0.0600
|
-0.5000%
|
| None Tata BSE Quality Index Fund Direct plan IDCW Reinvestment Option |
11.48 |
-0.0600
|
-0.5000%
|
समीक्षा की तिथि: 03-07-2026
निवेशक ध्यान दें: म्यूचुअल फंड में निवेश बाजार जोखिम के अधीन है। कृपया योजना संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।
डाटा सोर्स: www.amfiindia.com
| प्रदर्शन सूचक | फंड | बेंचमार्क | कैटेगरी औसत | फंड रैंक कैटेगरी में | कैटेगरी न्यूनतम | अधिकतम | प्रदर्शन |
|---|---|---|---|---|---|---|
| १ माँह रिटर्न % | 0.81 | 3.31 | 201 | 238 | -6.75 | 16.72 | खराब | |
| ३ माँह रिटर्न % | 8.72 | 9.92 | 135 | 238 | -10.24 | 29.31 | औसत | |
| ६ माँह रिटर्न % | -0.12 | -1.83 | 98 | 238 | -27.06 | 20.22 | अच्छा | |
| १ वर्ष रिटर्न % | 0.07 | 0.14 | 117 | 220 | -28.68 | 32.66 | औसत | |
| १ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 4.30 | 4.04 | 118 | 217 | -33.34 | 37.51 | औसत |
| प्रदर्शन सूचक | फंड | बेंचमार्क | कैटेगरी औसत | फंड रैंक कैटेगरी में | कैटेगरी न्यूनतम | अधिकतम | प्रदर्शन |
|---|---|---|---|---|---|---|
| १ माँह रिटर्न % | 0.87 | 3.34 | 206 | 246 | -6.70 | 16.78 | खराब | |
| ३ माँह रिटर्न % | 8.91 | 10.04 | 139 | 246 | -10.10 | 29.49 | औसत | |
| ६ माँह रिटर्न % | 0.25 | -1.53 | 102 | 245 | -26.83 | 20.58 | अच्छा | |
| १ वर्ष रिटर्न % | 0.83 | 0.67 | 118 | 221 | -28.22 | 33.35 | औसत | |
| १ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 5.08 | 4.53 | 115 | 218 | -32.90 | 38.34 | औसत |
| तिथि | टाटा बीएसई क्वालिटी इंडेक्स फंड एनएवी रेगुलर ग्रोथ | टाटा बीएसई क्वालिटी इंडेक्स फंड एनएवी डायरेक्ट ग्रोथ |
|---|---|---|
| 03-07-2026 | 11.3702 | 11.4787 |
| 02-07-2026 | 11.4271 | 11.536 |
| 01-07-2026 | 11.3646 | 11.4727 |
| 30-06-2026 | 11.2664 | 11.3733 |
| 29-06-2026 | 11.2386 | 11.345 |
| 25-06-2026 | 11.3121 | 11.4183 |
| 24-06-2026 | 11.3255 | 11.4316 |
| 23-06-2026 | 11.4134 | 11.5201 |
| 22-06-2026 | 11.5458 | 11.6535 |
| 19-06-2026 | 11.564 | 11.6712 |
| 18-06-2026 | 11.5688 | 11.6758 |
| 17-06-2026 | 11.5609 | 11.6677 |
| 16-06-2026 | 11.3959 | 11.5008 |
| 15-06-2026 | 11.2981 | 11.4019 |
| 12-06-2026 | 11.185 | 11.2872 |
| 11-06-2026 | 11.0282 | 11.1287 |
| 10-06-2026 | 11.1713 | 11.2729 |
| 09-06-2026 | 11.2196 | 11.3214 |
| 08-06-2026 | 11.1051 | 11.2057 |
| 05-06-2026 | 11.2698 | 11.3712 |
| 04-06-2026 | 11.3199 | 11.4215 |
| 03-06-2026 | 11.2791 | 11.3802 |
| फंड प्रारंभ तिथि: 15/01/2026 |
| फंड कैटेगरी: इंडेक्स फंड |
| निवेश का उद्देश्य: To generate returns that are commensurate with the performance of the BSE Quality Index, subject to tracking error. |
| फंड का विवरण: An open-ended scheme replicating the BSE Quality Index. |
| फंड बेंचमार्क: BSE Quality TRI |