टाटा एथिकल फंड का सारांश
कैटेगरी सेक्टोरल / थीमेटिक फंड
बीएमएसमनी रैंक 21
रेटिंग
ग्रोथ ऑप्शन 11-06-2026
एनएवी ₹349.5(R) -0.91% ₹403.46(D) -0.91%
रिटर्न (%) १ वर्ष ३ वर्ष ५ वर्ष ७ वर्ष १० वर्ष
लंपसम रेगुलर -9.55% 5.35% 7.36% 11.85% 10.7%
डायरेक्ट -8.44% 6.66% 8.68% 13.2% 11.97%
निफ्टी ५०० टीआरआई -4.39% 12.59% 11.36% 13.49% 13.77%
एसआईपी (XIRR) रेगुलर -12.98% -2.77% 3.23% 8.72% 9.93%
डायरेक्ट -11.9% -1.51% 4.57% 10.16% 11.31%
रिस्क एडज. परफ. शार्प रेश्यो सोर्टिनो रेश्यो स्टर्लिंग रेश्यो जेन्सेन अल्फा ट्रेनर रेश्यो
0.08 0.06 0.21 -5.56% -0.51
रिस्क स्टैंडर्ड डेवि. वार १ वर्ष 95% मैक्स ड्राडाउन बीटा सेमि डेवि.
14.27% -26.35% -22.86% 0.91 10.86%
फंड AUM तिथि: 30/12/2025 3742 Cr
सर्वश्रेष्ठ सेक्टोरल / थीमेटिक फंड
फंड का नाम रैंक रेटिंग
आदित्य बिड़ला सन लाइफ स्पेशल ऑपर्च्युनिटी फंड 1
आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल इंडिया ऑपर्च्युनिटी फंड 2
एसबीआई कोमा फंड 3
आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल बिजनेस साइकिल फंड 4
आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल कमोडिटी फंड 5

एनएवी तिथि: 11-06-2026

फंड का नाम एनएवी परिवर्तन(रु.) परिवर्तन(%)
Tata Ethical फंड- रेगुलर प्लान - Payout of आईडीसीडबल्यू Option
Tata Ethical Fund- Regular Plan - Payout of IDCW Option		 136.7
-1.2600
-0.9100%
Tata Ethical फंड- डायरेक्ट प्लान - Payout of आईडीसीडबल्यू Option
Tata Ethical Fund- Direct Plan - Payout of IDCW Option		 215.72
-1.9700
-0.9100%
Tata Ethical फंड-रेगुलर प्लान - ग्रोथ Option
Tata Ethical Fund-Regular Plan - Growth Option		 349.5
-3.2100
-0.9100%
Tata Ethical फंड -डायरेक्ट प्लान- ग्रोथ Option
Tata Ethical Fund -Direct Plan- Growth Option		 403.46
-3.6900
-0.9100%

समीक्षा की तिथि: 11-06-2026

विश्लेषण की शुरुआत

टाटा एथिकल फंड सेक्टोरल / थीमेटिक फंड केटेगरी में बाईसवां स्थान पर है। सेक्टोरल / थीमेटिक फंड में कुल २२ फंड हैं। टाटा एथिकल फंड ने सेक्टोरल / थीमेटिक फंड में बहुत खराब पिछला प्रदर्शन दिखाया है। फंड का जेंसन अल्फा -5.56% है जो केटेगरी के औसत 1.34% से कम है। फंड का शार्प रेश्यो 0.08 है जो केटेगरी के औसत 0.53 से कम है।
फंड का पिछला प्रदर्शन भविष्य में बना रहेगा या नहीं, यह निश्चित नहीं है। समीक्षा निवेश सलाह नहीं है और न ही यह फंड खरीदने या बेचने की सिफारिश है। यह पद्धति फंडों के पिछले प्रदर्शन पर आधारित है और भविष्य के प्रदर्शन की गारंटी नहीं देती।
सेक्टोरल/थीमैटिक म्यूचुअल फंड, SEBI के अनुसार, इक्विटी म्यूचुअल फंड की एक श्रेणी है जो एक विशिष्ट सेक्टर (जैसे बैंकिंग, टेक्नोलॉजी, हेल्थकेयर) या एक विशिष्ट थीम (जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर, कंजम्प्शन, ESG) में निवेश करती है। ये फंड बाजार के एक विशेष खंड पर ध्यान केंद्रित करते हैं, जिससे निवेशकों को उस सेक्टर या थीम की विकास क्षमता का लाभ उठाने का अवसर मिलता है। हालांकि, इनमें केंद्रित एक्सपोजर के कारण उच्च जोखिम भी होता है। ये फंड उन निवेशकों के लिए आदर्श हैं जो उच्च जोखिम लेकर उच्च रिटर्न की संभावना चाहते हैं। हालांकि, ये फंड चुने गए सेक्टर या थीम के प्रदर्शन पर बहुत अधिक निर्भर होते हैं और इनमें विविधीकरण का अभाव होता है। निवेशकों को सेक्टोरल/थीमैटिक फंड्स में निवेश करने से पहले अपनी जोखिम सहनशीलता, निवेश क्षितिज और वित्तीय लक्ष्यों को अच्छी तरह समझना चाहिए। साथ ही, बाजार के रुझानों और सेक्टर/थीम की समझ भी आवश्यक है, क्योंकि इन फंड्स की सफलता चुने गए सेक्टर या थीम के प्रदर्शन पर निर्भर करती है।

टाटा एथिकल फंड के रिटर्न का विश्लेषण

टाटा एथिकल फंड का रिटर्न प्रदर्शन मिश्रित है, यह विश्लेषण एक माह से लेकर दस वर्षों की अवधि में फंड के रिटर्न का मूल्यांकन करता है।

  • फंड ने पिछले एक, तीन और छह महीनों में -3.77%, -1.28% और -8.72% रिटर्न दिया है। इसी अवधि में केटेगरी का औसत रिटर्न -2.27%, 3.64% और -1.25% था।
  • टाटा एथिकल फंड ने पिछले एक वर्ष में -8.44% रिटर्न दिया। इसी अवधि में निफ्टी ५०० टीआरआई का रिटर्न -4.39% था। फंड ने बेंचमार्क की तुलना में 4.05% कम रिटर्न दिया है।
  • टाटा एथिकल फंड ने पिछले तीन वर्षों में 6.66% रिटर्न दिया और केटेगरी में फंड का चौबीसवां रैंक है, केटेगरी मे २४ है। इसी अवधि में निफ्टी ५०० टीआरआई का रिटर्न 12.59% था। फंड ने बेंचमार्क की तुलना में 5.93% कम रिटर्न दिया है।
  • टाटा एथिकल फंड ने पिछले पांच वर्षों में 8.68% रिटर्न दिया और केटेगरी में फंड का पंद्रहवां रैंक है, केटेगरी मे १६ है। इसी अवधि में केटेगरी का औसत रिटर्न 13.4% था। ५ वर्ष का निफ्टी ५०० टीआरआई का रिटर्न 11.36% था। फंड ने बेंचमार्क की तुलना में 2.68% कम रिटर्न दिया है।
  • टाटा एथिकल फंड ने पिछले दस वर्षों में 11.97% रिटर्न दिया और केटेगरी में फंड का छठा रैंक है, केटेगरी मे छह है। इसी अवधि में निफ्टी ५०० टीआरआई का रिटर्न 13.77% था। फंड ने बेंचमार्क की तुलना में 1.8% कम रिटर्न दिया है।
  • फंड ने पिछले एक साल में -11.9% SIP रिटर्न दिया है। इसी अवधि में केटेगरी का औसत SIP रिटर्न 0.58% था। फंड का एक साल का रिटर्न केटेगरी में उनतालीसवां रैंक है, केटेगरी मे 41 फंड है।
  • फंड ने पिछले तीन सालों में -1.51% SIP रिटर्न दिया है। इसी अवधि में केटेगरी का औसत SIP रिटर्न 7.66% था। एचडीएफसी डिफेंस फंड ने पिछले तीन वर्षों में केटेगरी में सबसे अधिक (28.43%) SIP रिटर्न दिया है।
  • फंड ने पिछले पांच सालों में 4.57% SIP रिटर्न दिया है। इसी अवधि में केटेगरी का औसत SIP रिटर्न 11.77% था।

टाटा एथिकल फंड रिस्क का विश्लेषण

  • फंड का स्टैंडर्ड डेविएशन 14.27 और सेमि डेविएशन 10.86 है। केटेगरी का स्टैंडर्ड डेविएशन 15.08 और सेमि डेविएशन 11.51 है।
  • फंड का वैल्यू एट रिस्क (VaR) -26.35 और अधिकतम ड्रॉडाउन -22.86 है। केटेगरी का औसत VaR -23.34 और अधिकतम ड्रॉडाउन -18.57 है। फंड का बीटा 0.88 है जो फंड के बेंचमार्क से कम अस्थिरता को दिखाता है।

स्टैंडर्ड डेविएशन फंड के रिटर्न की अस्थिरता को मापता है और सेमी डेविएशन केवल नेगटिव रिटर्न की अस्थिरता पर ध्यान केंद्रित करता है। वैल्यू एट रिस्क (VaR) निवेश के जोखिम का माप है। मैक्सिमम ड्रॉडाउन पोर्टफोलियो के शीर्ष से नीचे तक अधिकतम नुकसान है। बीटा बेंचमार्क की तुलना में फंड की अस्थिरता को मापता है। बीटा 1 का मतलब है कि फंड बेंचमार्क के साथ चलेगा। 1 से अधिक बीटा यह दिखाता है कि फंड बेंचमार्क से अधिक अस्थिर होगा और उल्टा।


  • सेक्टोरल / थीमेटिक फंड केटेगरी मे बहुत अच्छा प्रदर्शन
  • सेक्टोरल / थीमेटिक फंड केटेगरी मे अच्छा प्रदर्शन
  • सेक्टोरल / थीमेटिक फंड केटेगरी मे खराब प्रदर्शन
  • सेक्टोरल / थीमेटिक फंड केटेगरी मे बहुत खराब प्रदर्शन

    • निवेशक ध्यान दें: म्यूचुअल फंड में निवेश बाजार जोखिम के अधीन है। कृपया योजना संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।

    डाटा सोर्स: www.amfiindia.com

    सेबी कैटगरिज़ैशन


    प्रदर्शन सूचक फंड निफ्टी ५०० टीआरआई कैटेगरी औसत फंड रैंक कैटेगरी में कैटेगरी न्यूनतम | अधिकतम प्रदर्शन
    १ माँह रिटर्न % -3.87 -2.86 -2.32 42 | 51 -5.21 | 3.58 खराब
    ३ माँह रिटर्न % -1.57 0.51 3.46 42 | 51 -4.62 | 19.31 खराब
    ६ माँह रिटर्न % -9.27 -5.81 -1.69 50 | 51 -10.12 | 18.99 खराब
    १ वर्ष रिटर्न % -9.55 -4.39 -0.64 40 | 41 -10.68 | 19.80 खराब
    ३ वर्ष रिटर्न % 5.35 12.59 15.04 24 | 24 5.35 | 39.10 खराब
    ५ वर्ष रिटर्न % 7.36 11.36 12.26 15 | 16 6.79 | 17.83 खराब
    ७ वर्ष रिटर्न % 11.85 13.49 14.88 9 | 11 11.07 | 18.21 औसत
    १० वर्ष रिटर्न % 10.70 13.77 13.30 6 | 6 10.70 | 16.07 औसत
    १५ वर्ष रिटर्न % 11.83 12.52 12.85 3 | 6 10.89 | 16.13 अच्छा
    १ वर्ष एसआईपी रिटर्न % -12.98 -0.23 36 | 37 -15.10 | 25.36 खराब
    ३ वर्ष एसआईपी रिटर्न % -2.77 6.55 21 | 21 -2.77 | 27.02 खराब
    ५ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 3.23 10.51 15 | 15 3.23 | 17.02 खराब
    ७ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 8.72 14.11 10 | 10 8.72 | 19.84 खराब
    १० वर्ष एसआईपी रिटर्न % 9.93 13.04 5 | 5 9.93 | 17.45 औसत
    १५ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 11.10 13.03 5 | 5 11.10 | 16.24 औसत
    स्टैंडर्ड डेविएशन 14.27 15.08 10 | 23 12.56 | 17.98 अच्छा
    सेमि डेविएशन 10.86 11.51 9 | 23 9.54 | 14.14 अच्छा
    मैक्स ड्राडाउन % -22.86 -18.57 22 | 23 -25.37 | -12.71 खराब
    वार १ साल % -26.35 -23.34 18 | 23 -32.34 | -16.03 औसत
    एवरेज ड्राडाउन % -9.11 -7.84 19 | 23 -11.12 | -5.66 खराब
    शार्प रेश्यो 0.08 0.53 23 | 23 0.08 | 0.98 खराब
    स्टर्लिंग रेश्यो 0.21 0.51 23 | 23 0.21 | 0.85 खराब
    सोरटिनो रेश्यो 0.06 0.25 23 | 23 0.06 | 0.45 खराब
    जेन्सेन अल्फा % -5.56 1.34 22 | 23 -5.75 | 8.79 खराब
    ट्रेनर रेश्यो -0.51 -0.45 22 | 23 -0.54 | -0.34 खराब
    मोदिग्लिआनी स्क्वायर मेजर % 7.02 13.97 23 | 23 7.02 | 21.00 खराब
    अल्फा % -5.39 1.28 23 | 23 -5.39 | 10.56 खराब
    रिटर्न तिथि: June 11, 2026.
    रैंकिंग/रेश्यो तिथि: March 30, 2026

    प्रदर्शन सूचक फंड निफ्टी ५०० टीआरआई कैटेगरी औसत फंड रैंक कैटेगरी में कैटेगरी न्यूनतम | अधिकतम प्रदर्शन
    १ माँह रिटर्न % -3.77 -2.86 -2.27 42 | 52 -5.09 | 3.59 खराब
    ३ माँह रिटर्न % -1.28 0.51 3.64 42 | 52 -4.24 | 19.69 खराब
    ६ माँह रिटर्न % -8.72 -5.81 -1.25 50 | 52 -9.50 | 19.58 खराब
    १ वर्ष रिटर्न % -8.44 -4.39 0.42 41 | 42 -9.36 | 19.92 खराब
    ३ वर्ष रिटर्न % 6.66 12.59 16.33 24 | 24 6.66 | 40.67 खराब
    ५ वर्ष रिटर्न % 8.68 11.36 13.40 15 | 16 7.95 | 19.15 खराब
    ७ वर्ष रिटर्न % 13.20 13.49 15.91 8 | 11 11.83 | 19.68 औसत
    १० वर्ष रिटर्न % 11.97 13.77 14.28 6 | 6 11.97 | 16.84 औसत
    १ वर्ष एसआईपी रिटर्न % -11.90 0.58 39 | 41 -13.85 | 25.49 खराब
    ३ वर्ष एसआईपी रिटर्न % -1.51 7.66 23 | 23 -1.51 | 28.43 खराब
    ५ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 4.57 11.77 16 | 16 4.57 | 18.39 खराब
    ७ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 10.16 15.37 11 | 11 10.16 | 21.13 खराब
    १० वर्ष एसआईपी रिटर्न % 11.31 14.29 6 | 6 11.31 | 18.57 औसत
    स्टैंडर्ड डेविएशन 14.27 15.08 10 | 23 12.56 | 17.98 अच्छा
    सेमि डेविएशन 10.86 11.51 9 | 23 9.54 | 14.14 अच्छा
    मैक्स ड्राडाउन % -22.86 -18.57 22 | 23 -25.37 | -12.71 खराब
    वार १ साल % -26.35 -23.34 18 | 23 -32.34 | -16.03 औसत
    एवरेज ड्राडाउन % -9.11 -7.84 19 | 23 -11.12 | -5.66 खराब
    शार्प रेश्यो 0.08 0.53 23 | 23 0.08 | 0.98 खराब
    स्टर्लिंग रेश्यो 0.21 0.51 23 | 23 0.21 | 0.85 खराब
    सोरटिनो रेश्यो 0.06 0.25 23 | 23 0.06 | 0.45 खराब
    जेन्सेन अल्फा % -5.56 1.34 22 | 23 -5.75 | 8.79 खराब
    ट्रेनर रेश्यो -0.51 -0.45 22 | 23 -0.54 | -0.34 खराब
    मोदिग्लिआनी स्क्वायर मेजर % 7.02 13.97 23 | 23 7.02 | 21.00 खराब
    अल्फा % -5.39 1.28 23 | 23 -5.39 | 10.56 खराब
    रिटर्न तिथि: June 11, 2026.
    रैंकिंग/रेश्यो तिथि: March 30, 2026


    तिथि टाटा एथिकल फंड एनएवी रेगुलर ग्रोथ टाटा एथिकल फंड एनएवी डायरेक्ट ग्रोथ
    11-06-2026 349.5033 403.459
    10-06-2026 352.714 407.1519
    09-06-2026 354.7543 409.4937
    08-06-2026 353.4678 407.9952
    05-06-2026 356.6186 411.5916
    04-06-2026 357.3733 412.449
    03-06-2026 357.9044 413.0483
    02-06-2026 364.4009 420.532
    01-06-2026 359.4878 414.8484
    29-05-2026 360.3089 415.755
    27-05-2026 364.0794 420.078
    26-05-2026 362.1239 417.808
    25-05-2026 361.875 417.5071
    22-05-2026 359.7066 414.9644
    21-05-2026 359.7835 415.0394
    20-05-2026 359.7497 414.9868
    19-05-2026 360.6443 416.005
    18-05-2026 356.7993 411.5562
    15-05-2026 356.9614 411.7026
    14-05-2026 356.6132 411.2874
    13-05-2026 355.7097 410.232
    12-05-2026 355.2902 409.7348
    11-05-2026 363.5618 419.2601

    फंड प्रारंभ तिथि: 09/04/1996
    फंड कैटेगरी: सेक्टोरल / थीमेटिक फंड
    निवेश का उद्देश्य: The investment objective of the Scheme is to provide medium to long- term capital gains by investing in Shariah compliant equity and equity related instruments of well-researched value and growth - oriented companies
    फंड का विवरण: A) Fund focused on investing in non-leveraged, shariah principles based focus companies b) Does not invest in Banking & Financial services sector c) Invests in high quality, cash rich and low leverage companies
    फंड बेंचमार्क: Nifty 500 Shariah Total Return Index
    स्रोत: फंड फैक्टशीट