टाटा एथिकल फंड का सारांश
कैटेगरी सेक्टोरल / थीमेटिक फंड
बीएमएसमनी रैंक 24
रेटिंग
ग्रोथ ऑप्शन 29-07-2026
एनएवी ₹369.73(R) +1.55% ₹427.48(D) +1.56%
रिटर्न (%) १ वर्ष ३ वर्ष ५ वर्ष ७ वर्ष १० वर्ष
लंपसम रेगुलर -2.93% 5.8% 7.79% 13.95% 10.61%
डायरेक्ट -1.74% 7.11% 9.12% 15.32% 11.88%
निफ्टी ५०० टीआरआई 2.46% 12.12% 12.47% 15.58% 13.51%
एसआईपी (XIRR) रेगुलर -0.19% 0.51% 5.24% 9.99% 10.55%
डायरेक्ट 1.0% 1.77% 6.58% 11.43% 11.92%
रिस्क एडज. परफ. शार्प रेश्यो सोर्टिनो रेश्यो स्टर्लिंग रेश्यो जेन्सेन अल्फा ट्रेनर रेश्यो
-0.07 0.0 0.14 -6.89% -0.01
रिस्क स्टैंडर्ड डेवि. वार १ वर्ष 95% मैक्स ड्राडाउन बीटा सेमि डेवि.
14.53% -26.36% -22.87% 0.9 10.74%
फंड AUM तिथि: 30/12/2025 3742 Cr
सर्वश्रेष्ठ सेक्टोरल / थीमेटिक फंड
फंड का नाम रैंक रेटिंग
एचडीएफसी डिफेंस फंड 1
आदित्य बिड़ला सन लाइफ स्पेशल ऑपर्च्युनिटी फंड 2
फ्रैंकलिन इंडिया ऑपर्च्युनिटी फंड 3
आईटीआई फार्मा एंड हेल्थकेयर फंड 4
एसबीआई कोमा फंड 5

एनएवी तिथि: 29-07-2026

फंड का नाम एनएवी परिवर्तन(रु.) परिवर्तन(%)
Tata Ethical फंड- रेगुलर प्लान - Payout of आईडीसीडबल्यू Option
Tata Ethical Fund- Regular Plan - Payout of IDCW Option		 144.61
2.2100
1.5500%
Tata Ethical फंड- डायरेक्ट प्लान - Payout of आईडीसीडबल्यू Option
Tata Ethical Fund- Direct Plan - Payout of IDCW Option		 228.57
3.5100
1.5600%
Tata Ethical फंड-रेगुलर प्लान - ग्रोथ Option
Tata Ethical Fund-Regular Plan - Growth Option		 369.73
5.6600
1.5500%
Tata Ethical फंड -डायरेक्ट प्लान- ग्रोथ Option
Tata Ethical Fund -Direct Plan- Growth Option		 427.48
6.5600
1.5600%

समीक्षा की तिथि: 29-07-2026

विश्लेषण की शुरुआत

टाटा एथिकल फंड सेक्टोरल / थीमेटिक फंड केटेगरी में बाईसवां स्थान पर है। सेक्टोरल / थीमेटिक फंड में कुल २२ फंड हैं। टाटा एथिकल फंड ने सेक्टोरल / थीमेटिक फंड में बहुत खराब पिछला प्रदर्शन दिखाया है। फंड का जेंसन अल्फा -6.89% है जो केटेगरी के औसत 2.23% से कम है। फंड का शार्प रेश्यो -0.07 है जो केटेगरी के औसत 0.53 से कम है।
फंड का पिछला प्रदर्शन भविष्य में बना रहेगा या नहीं, यह निश्चित नहीं है। समीक्षा निवेश सलाह नहीं है और न ही यह फंड खरीदने या बेचने की सिफारिश है। यह पद्धति फंडों के पिछले प्रदर्शन पर आधारित है और भविष्य के प्रदर्शन की गारंटी नहीं देती।
सेक्टोरल/थीमैटिक म्यूचुअल फंड, SEBI के अनुसार, इक्विटी म्यूचुअल फंड की एक श्रेणी है जो एक विशिष्ट सेक्टर (जैसे बैंकिंग, टेक्नोलॉजी, हेल्थकेयर) या एक विशिष्ट थीम (जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर, कंजम्प्शन, ESG) में निवेश करती है। ये फंड बाजार के एक विशेष खंड पर ध्यान केंद्रित करते हैं, जिससे निवेशकों को उस सेक्टर या थीम की विकास क्षमता का लाभ उठाने का अवसर मिलता है। हालांकि, इनमें केंद्रित एक्सपोजर के कारण उच्च जोखिम भी होता है। ये फंड उन निवेशकों के लिए आदर्श हैं जो उच्च जोखिम लेकर उच्च रिटर्न की संभावना चाहते हैं। हालांकि, ये फंड चुने गए सेक्टर या थीम के प्रदर्शन पर बहुत अधिक निर्भर होते हैं और इनमें विविधीकरण का अभाव होता है। निवेशकों को सेक्टोरल/थीमैटिक फंड्स में निवेश करने से पहले अपनी जोखिम सहनशीलता, निवेश क्षितिज और वित्तीय लक्ष्यों को अच्छी तरह समझना चाहिए। साथ ही, बाजार के रुझानों और सेक्टर/थीम की समझ भी आवश्यक है, क्योंकि इन फंड्स की सफलता चुने गए सेक्टर या थीम के प्रदर्शन पर निर्भर करती है।

टाटा एथिकल फंड के रिटर्न का विश्लेषण

टाटा एथिकल फंड का रिटर्न प्रदर्शन मिश्रित है, यह विश्लेषण एक माह से लेकर दस वर्षों की अवधि में फंड के रिटर्न का मूल्यांकन करता है।

  • फंड ने पिछले एक, तीन और छह महीनों में 5.11%, 2.75% और -2.34% रिटर्न दिया है। इसी अवधि में केटेगरी का औसत रिटर्न 1.85%, 4.39% और 5.91% था।
  • टाटा एथिकल फंड ने पिछले एक वर्ष में -1.74% रिटर्न दिया। इसी अवधि में निफ्टी ५०० टीआरआई का रिटर्न 2.46% था। फंड ने बेंचमार्क की तुलना में 4.2% कम रिटर्न दिया है।
  • टाटा एथिकल फंड ने पिछले तीन वर्षों में 7.11% रिटर्न दिया और केटेगरी में फंड का पच्चीसवां रैंक है, केटेगरी मे २५ है। इसी अवधि में निफ्टी ५०० टीआरआई का रिटर्न 12.12% था। फंड ने बेंचमार्क की तुलना में 5.01% कम रिटर्न दिया है।
  • टाटा एथिकल फंड ने पिछले पांच वर्षों में 9.12% रिटर्न दिया और केटेगरी में फंड का सोलहवां रैंक है, केटेगरी मे १६ है। इसी अवधि में केटेगरी का औसत रिटर्न 13.78% था। ५ वर्ष का निफ्टी ५०० टीआरआई का रिटर्न 12.47% था। फंड ने बेंचमार्क की तुलना में 3.35% कम रिटर्न दिया है।
  • टाटा एथिकल फंड ने पिछले दस वर्षों में 11.88% रिटर्न दिया और केटेगरी में फंड का छठा रैंक है, केटेगरी मे छह है। इसी अवधि में निफ्टी ५०० टीआरआई का रिटर्न 13.51% था। फंड ने बेंचमार्क की तुलना में 1.63% कम रिटर्न दिया है।
  • फंड ने पिछले एक साल में 1.0% SIP रिटर्न दिया है। इसी अवधि में केटेगरी का औसत SIP रिटर्न 11.9% था। फंड का एक साल का रिटर्न केटेगरी में उनतालीसवां रैंक है, केटेगरी मे 43 फंड है।
  • फंड ने पिछले तीन सालों में 1.77% SIP रिटर्न दिया है। इसी अवधि में केटेगरी का औसत SIP रिटर्न 10.14% था। एचडीएफसी डिफेंस फंड ने पिछले तीन वर्षों में केटेगरी में सबसे अधिक (29.56%) SIP रिटर्न दिया है।
  • फंड ने पिछले पांच सालों में 6.58% SIP रिटर्न दिया है। इसी अवधि में केटेगरी का औसत SIP रिटर्न 13.58% था।

टाटा एथिकल फंड रिस्क का विश्लेषण

  • फंड का स्टैंडर्ड डेविएशन 14.53 और सेमि डेविएशन 10.74 है। केटेगरी का स्टैंडर्ड डेविएशन 16.47 और सेमि डेविएशन 11.99 है।
  • फंड का वैल्यू एट रिस्क (VaR) -26.36 और अधिकतम ड्रॉडाउन -22.87 है। केटेगरी का औसत VaR -23.88 और अधिकतम ड्रॉडाउन -19.09 है। फंड का बीटा 0.88 है जो फंड के बेंचमार्क से कम अस्थिरता को दिखाता है।

स्टैंडर्ड डेविएशन फंड के रिटर्न की अस्थिरता को मापता है और सेमी डेविएशन केवल नेगटिव रिटर्न की अस्थिरता पर ध्यान केंद्रित करता है। वैल्यू एट रिस्क (VaR) निवेश के जोखिम का माप है। मैक्सिमम ड्रॉडाउन पोर्टफोलियो के शीर्ष से नीचे तक अधिकतम नुकसान है। बीटा बेंचमार्क की तुलना में फंड की अस्थिरता को मापता है। बीटा 1 का मतलब है कि फंड बेंचमार्क के साथ चलेगा। 1 से अधिक बीटा यह दिखाता है कि फंड बेंचमार्क से अधिक अस्थिर होगा और उल्टा।


  • सेक्टोरल / थीमेटिक फंड केटेगरी मे बहुत अच्छा प्रदर्शन
  • सेक्टोरल / थीमेटिक फंड केटेगरी मे अच्छा प्रदर्शन
  • सेक्टोरल / थीमेटिक फंड केटेगरी मे खराब प्रदर्शन
  • सेक्टोरल / थीमेटिक फंड केटेगरी मे बहुत खराब प्रदर्शन

    • निवेशक ध्यान दें: म्यूचुअल फंड में निवेश बाजार जोखिम के अधीन है। कृपया योजना संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।

    डाटा सोर्स: www.amfiindia.com

    सेबी कैटगरिज़ैशन


    प्रदर्शन सूचक फंड निफ्टी ५०० टीआरआई कैटेगरी औसत फंड रैंक कैटेगरी में कैटेगरी न्यूनतम | अधिकतम प्रदर्शन
    १ माँह रिटर्न % 5.01 1.69 1.75 3 | 57 -4.06 | 5.94 बहुत अच्छा
    ३ माँह रिटर्न % 2.44 2.58 4.17 34 | 57 -2.65 | 12.57 औसत
    ६ माँह रिटर्न % -2.92 1.53 5.42 51 | 53 -7.51 | 24.50 खराब
    १ वर्ष रिटर्न % -2.93 2.46 6.06 40 | 44 -6.34 | 27.50 खराब
    ३ वर्ष रिटर्न % 5.80 12.12 14.16 25 | 25 5.80 | 37.32 खराब
    ५ वर्ष रिटर्न % 7.79 12.47 12.64 16 | 16 7.79 | 19.12 खराब
    ७ वर्ष रिटर्न % 13.95 15.58 16.52 9 | 12 12.89 | 20.47 औसत
    १० वर्ष रिटर्न % 10.61 13.51 13.07 6 | 6 10.61 | 15.65 औसत
    १५ वर्ष रिटर्न % 12.18 12.96 13.24 4 | 6 11.18 | 16.47 अच्छा
    १ वर्ष एसआईपी रिटर्न % -0.19 11.18 39 | 43 -5.49 | 35.29 खराब
    ३ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 0.51 8.92 24 | 24 0.51 | 28.18 खराब
    ५ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 5.24 12.43 16 | 16 5.24 | 18.82 खराब
    ७ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 9.99 15.07 12 | 12 9.99 | 21.16 खराब
    १० वर्ष एसआईपी रिटर्न % 10.55 13.80 6 | 6 10.55 | 18.06 औसत
    १५ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 11.65 13.97 6 | 6 11.65 | 16.83 औसत
    स्टैंडर्ड डेविएशन 14.53 16.47 7 | 24 13.04 | 31.30 अच्छा
    सेमि डेविएशन 10.74 11.99 6 | 24 9.67 | 21.32 बहुत अच्छा
    मैक्स ड्राडाउन % -22.87 -19.09 22 | 24 -31.05 | -12.71 खराब
    वार १ साल % -26.36 -23.88 18 | 24 -36.55 | -16.03 औसत
    एवरेज ड्राडाउन % 9.11 8.10 6 | 24 5.67 | 15.72 बहुत अच्छा
    शार्प रेश्यो -0.07 0.53 24 | 24 -0.07 | 1.12 खराब
    स्टर्लिंग रेश्यो 0.14 0.54 24 | 24 0.14 | 1.04 खराब
    सोरटिनो रेश्यो 0.00 0.27 24 | 24 0.00 | 0.63 खराब
    जेन्सेन अल्फा % -6.89 2.23 24 | 24 -6.89 | 17.71 खराब
    ट्रेनर रेश्यो -0.01 0.10 24 | 24 -0.01 | 0.23 खराब
    मोदिग्लिआनी स्क्वायर मेजर % -1.04 8.19 24 | 24 -1.04 | 17.20 खराब
    अल्फा % -8.72 2.38 24 | 24 -8.72 | 26.46 खराब
    रिटर्न तिथि: July 29, 2026.
    रैंकिंग/रेश्यो तिथि: June 30, 2026

    प्रदर्शन सूचक फंड निफ्टी ५०० टीआरआई कैटेगरी औसत फंड रैंक कैटेगरी में कैटेगरी न्यूनतम | अधिकतम प्रदर्शन
    १ माँह रिटर्न % 5.11 1.69 1.85 3 | 59 -4.04 | 6.09 बहुत अच्छा
    ३ माँह रिटर्न % 2.75 2.58 4.39 34 | 59 -2.28 | 13.05 औसत
    ६ माँह रिटर्न % -2.34 1.53 5.91 52 | 54 -6.78 | 25.28 खराब
    १ वर्ष रिटर्न % -1.74 2.46 7.18 42 | 45 -4.89 | 28.81 खराब
    ३ वर्ष रिटर्न % 7.11 12.12 15.45 25 | 25 7.11 | 38.84 खराब
    ५ वर्ष रिटर्न % 9.12 12.47 13.78 16 | 16 9.12 | 20.44 खराब
    ७ वर्ष रिटर्न % 15.32 15.58 17.57 8 | 12 13.68 | 21.79 औसत
    १० वर्ष रिटर्न % 11.88 13.51 14.05 6 | 6 11.88 | 16.71 औसत
    १ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 1.00 11.90 39 | 43 -3.99 | 36.60 खराब
    ३ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 1.77 10.14 24 | 24 1.77 | 29.56 खराब
    ५ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 6.58 13.58 16 | 16 6.58 | 20.22 खराब
    ७ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 11.43 16.20 12 | 12 11.43 | 22.47 खराब
    १० वर्ष एसआईपी रिटर्न % 11.92 14.80 6 | 6 11.92 | 19.18 औसत
    स्टैंडर्ड डेविएशन 14.53 16.47 7 | 24 13.04 | 31.30 अच्छा
    सेमि डेविएशन 10.74 11.99 6 | 24 9.67 | 21.32 बहुत अच्छा
    मैक्स ड्राडाउन % -22.87 -19.09 22 | 24 -31.05 | -12.71 खराब
    वार १ साल % -26.36 -23.88 18 | 24 -36.55 | -16.03 औसत
    एवरेज ड्राडाउन % 9.11 8.10 6 | 24 5.67 | 15.72 बहुत अच्छा
    शार्प रेश्यो -0.07 0.53 24 | 24 -0.07 | 1.12 खराब
    स्टर्लिंग रेश्यो 0.14 0.54 24 | 24 0.14 | 1.04 खराब
    सोरटिनो रेश्यो 0.00 0.27 24 | 24 0.00 | 0.63 खराब
    जेन्सेन अल्फा % -6.89 2.23 24 | 24 -6.89 | 17.71 खराब
    ट्रेनर रेश्यो -0.01 0.10 24 | 24 -0.01 | 0.23 खराब
    मोदिग्लिआनी स्क्वायर मेजर % -1.04 8.19 24 | 24 -1.04 | 17.20 खराब
    अल्फा % -8.72 2.38 24 | 24 -8.72 | 26.46 खराब
    रिटर्न तिथि: July 29, 2026.
    रैंकिंग/रेश्यो तिथि: June 30, 2026


    तिथि टाटा एथिकल फंड एनएवी रेगुलर ग्रोथ टाटा एथिकल फंड एनएवी डायरेक्ट ग्रोथ
    29-07-2026 369.7275 427.4796
    28-07-2026 364.0679 420.9222
    27-07-2026 362.4272 419.0114
    24-07-2026 358.6544 414.6087
    23-07-2026 358.1325 413.9917
    22-07-2026 360.7792 417.0375
    21-07-2026 363.6418 420.3326
    20-07-2026 363.6269 420.3015
    17-07-2026 362.349 418.7831
    16-07-2026 360.9474 417.1494
    15-07-2026 359.224 415.1441
    14-07-2026 358.0561 413.7808
    13-07-2026 359.8475 415.8372
    10-07-2026 357.6336 413.2383
    09-07-2026 354.5214 409.6287
    08-07-2026 352.6857 407.4946
    07-07-2026 357.9892 413.6087
    06-07-2026 356.5413 411.9223
    03-07-2026 355.8179 411.0459
    02-07-2026 354.2776 409.2531
    01-07-2026 348.4659 402.5263
    30-06-2026 350.0798 404.3772
    29-06-2026 352.0841 406.679

    फंड प्रारंभ तिथि: 09/04/1996
    फंड कैटेगरी: सेक्टोरल / थीमेटिक फंड
    निवेश का उद्देश्य: The investment objective of the Scheme is to provide medium to long- term capital gains by investing in Shariah compliant equity and equity related instruments of well-researched value and growth - oriented companies
    फंड का विवरण: A) Fund focused on investing in non-leveraged, shariah principles based focus companies b) Does not invest in Banking & Financial services sector c) Invests in high quality, cash rich and low leverage companies
    फंड बेंचमार्क: Nifty 500 Shariah Total Return Index
    स्रोत: फंड फैक्टशीट