टाटा गिल्ट सिक्युरिटीज फंड का सारांश
कैटेगरी गिल्ट फंड
बीएमएसमनी रैंक 11
रेटिंग
ग्रोथ ऑप्शन 04-12-2025
एनएवी ₹77.86(R) -0.06% ₹87.57(D) -0.06%
रिटर्न (%) १ वर्ष ३ वर्ष ५ वर्ष ७ वर्ष १० वर्ष
लंपसम रेगुलर 3.67% 6.5% 4.55% 6.14% 6.28%
डायरेक्ट 4.81% 7.6% 5.56% 7.1% 7.27%
बेंचमार्क
एसआईपी (XIRR) रेगुलर 1.22% 5.54% 4.83% 5.13% 5.59%
डायरेक्ट 2.34% 6.7% 5.9% 6.15% 6.6%
रिस्क एडज. परफ. शार्प रेश्यो सोर्टिनो रेश्यो स्टर्लिंग रेश्यो जेन्सेन अल्फा ट्रेनर रेश्यो
0.31 0.14 0.52 -% -
रिस्क स्टैंडर्ड डेवि. वार १ वर्ष 95% मैक्स ड्राडाउन बीटा सेमि डेवि.
3.18% -2.29% -3.11% - 2.37%
फंड AUM तिथि: 30/06/2025 1121 Cr
सर्वश्रेष्ठ गिल्ट फंड
फंड का नाम रैंक रेटिंग
आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल गिल्ट फंड 1
बड़ौदा बीएनपी परिबास गिल्ट फंड 2
एक्सिस गिल्ट फंड 3
एचडीएफसी गिल्ट फंड 4

एनएवी तिथि: 04-12-2025

फंड का नाम एनएवी परिवर्तन(रु.) परिवर्तन(%)
Tata Gilt Securities फंड - रेगुलर प्लान - Payout of आईडीसीडबल्यू Option
Tata Gilt Securities Fund - Regular Plan - Payout of IDCW Option		 21.58
-0.0100
-0.0600%
Tata Gilt Securities फंड - डायरेक्ट प्लान - Payout of आईडीसीडबल्यू Option
Tata Gilt Securities Fund - Direct Plan - Payout of IDCW Option		 24.66
-0.0100
-0.0600%
Tata Gilt Securities फंड -रेगुलर प्लान- ग्रोथ Option
Tata Gilt Securities Fund -Regular Plan- Growth Option		 77.86
-0.0500
-0.0600%
Tata Gilt Securities फंड- डायरेक्ट प्लान - ग्रोथ Option
Tata Gilt Securities Fund- Direct Plan - Growth Option		 87.57
-0.0500
-0.0600%

समीक्षा की तिथि: 04-12-2025

विश्लेषण की शुरुआत

गिल्ट फंड केटेगरी में, टाटा गिल्ट सिक्युरिटीज फंड ग्यारहवां स्थान पर है। गिल्ट फंड में कुल १९ फंड हैं। टाटा गिल्ट सिक्युरिटीज फंड ने गिल्ट फंड में औसत पिछला प्रदर्शन दिखाया है। फंड का शार्प रेश्यो 0.31 है जो केटेगरी के औसत 0.4 से कम है।
फंड का पिछला प्रदर्शन भविष्य में बना रहेगा या नहीं, यह निश्चित नहीं है। समीक्षा निवेश सलाह नहीं है और न ही यह फंड खरीदने या बेचने की सिफारिश है। यह पद्धति फंडों के पिछले प्रदर्शन पर आधारित है और भविष्य के प्रदर्शन की गारंटी नहीं देती।
गिल्ट म्यूचुअल फंड उन निवेशकों के लिए आदर्श हैं, जो अपने डेट पोर्टफोलियो में सुरक्षा और स्थिरता चाहते हैं। ये फंड ब्याज दरों में बदलाव के प्रति अत्यधिक संवेदनशील होते हैं और लंबी अवधि के निवेशकों के लिए सबसे उपयुक्त हैं, जो उतार-चढ़ाव को सहन कर सकते हैं। हालांकि इनमें क्रेडिट रिस्क नहीं होता, लेकिन इनका प्रदर्शन ब्याज दरों के आंदोलनों से जुड़ा होता है, जिससे ये अल्पकालिक लक्ष्यों के लिए कम उपयुक्त होते हैं। निवेशकों को गिल्ट फंड्स में निवेश करने से पहले अपनी जोखिम सहनशीलता और निवेश क्षितिज को अच्छी तरह समझना चाहिए। साथ ही, अनुभवी पेशेवरों द्वारा प्रबंधित फंड्स का चयन करने से ब्याज दर चक्रों को प्रभावी ढंग से नेविगेट करने में मदद मिल सकती है।

टाटा गिल्ट सिक्युरिटीज फंड के रिटर्न का विश्लेषण

  • फंड ने पिछले एक, तीन और छह महीनों में -0.26%, 0.61% और -1.31% रिटर्न दिया है। इसी अवधि में केटेगरी का औसत रिटर्न -0.14%, 0.84% और -1.26% था।
  • टाटा गिल्ट सिक्युरिटीज फंड ने पिछले एक वर्ष में 4.81% रिटर्न दिया। इसी अवधि में गिल्ट फंड केटेगरी का औसत रिटर्न 4.17% था।
  • फंड ने पिछले तीन वर्षों में 7.6% रिटर्न दिया और केटेगरी में फंड का पांचवां रैंक है, केटेगरी मे २० है। इसी अवधि में केटेगरी का औसत रिटर्न 7.14% था।
  • टाटा गिल्ट सिक्युरिटीज फंड ने पिछले पांच वर्षों में 5.56% रिटर्न दिया और केटेगरी में फंड का नौवां रैंक है, केटेगरी मे १८ है। इसी अवधि में केटेगरी का औसत रिटर्न 5.59% था।
  • टाटा गिल्ट सिक्युरिटीज फंड ने पिछले दस वर्षों में 7.27% रिटर्न दिया और केटेगरी में फंड का बारहवां रैंक है, केटेगरी मे १६ है। इसी अवधि में केटेगरी का औसत रिटर्न 7.66% था।
  • फंड ने पिछले एक साल में 2.34% SIP रिटर्न दिया है। इसी अवधि में केटेगरी का औसत SIP रिटर्न 2.07% था। फंड का एक साल का रिटर्न केटेगरी में दसवां रैंक है, केटेगरी मे 21 फंड है।
  • फंड ने पिछले तीन सालों में 6.7% SIP रिटर्न दिया है। इसी अवधि में केटेगरी का औसत SIP रिटर्न 6.34% था। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल गिल्ट फंड ने पिछले तीन वर्षों में केटेगरी में सबसे अधिक (7.62%) SIP रिटर्न दिया है।
  • फंड ने पिछले पांच सालों में 5.9% SIP रिटर्न दिया है। इसी अवधि में केटेगरी का औसत SIP रिटर्न 5.65% था।

टाटा गिल्ट सिक्युरिटीज फंड रिस्क का विश्लेषण

  • फंड का स्टैंडर्ड डेविएशन 3.18 और सेमि डेविएशन 2.37 है। केटेगरी का स्टैंडर्ड डेविएशन 3.14 और सेमि डेविएशन 2.35 है।
  • फंड का वैल्यू एट रिस्क (VaR) -2.29 और अधिकतम ड्रॉडाउन -3.11 है। केटेगरी का औसत VaR -3.02 और अधिकतम ड्रॉडाउन -3.2 है।

स्टैंडर्ड डेविएशन फंड के रिटर्न की अस्थिरता को मापता है और सेमी डेविएशन केवल नेगटिव रिटर्न की अस्थिरता पर ध्यान केंद्रित करता है। वैल्यू एट रिस्क (VaR) निवेश के जोखिम का माप है। मैक्सिमम ड्रॉडाउन पोर्टफोलियो के शीर्ष से नीचे तक अधिकतम नुकसान है। बीटा बेंचमार्क की तुलना में फंड की अस्थिरता को मापता है। बीटा 1 का मतलब है कि फंड बेंचमार्क के साथ चलेगा। 1 से अधिक बीटा यह दिखाता है कि फंड बेंचमार्क से अधिक अस्थिर होगा और उल्टा।


  • गिल्ट फंड केटेगरी मे बहुत अच्छा प्रदर्शन
  • गिल्ट फंड केटेगरी मे अच्छा प्रदर्शन
  • गिल्ट फंड केटेगरी मे खराब प्रदर्शन
  • गिल्ट फंड केटेगरी मे बहुत खराब प्रदर्शन

    • निवेशक ध्यान दें: म्यूचुअल फंड में निवेश बाजार जोखिम के अधीन है। कृपया योजना संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।

    डाटा सोर्स: www.amfiindia.com

    सेबी कैटगरिज़ैशन


    प्रदर्शन सूचक फंड बेंचमार्क कैटेगरी औसत फंड रैंक कैटेगरी में कैटेगरी न्यूनतम | अधिकतम प्रदर्शन
    १ माँह रिटर्न % -0.34 -0.20 16 | 21 -0.69 | 0.31 औसत
    ३ माँह रिटर्न % 0.34 0.67 16 | 21 -0.30 | 1.68 औसत
    ६ माँह रिटर्न % -1.84 -1.59 13 | 21 -3.37 | 0.46 औसत
    १ वर्ष रिटर्न % 3.67 3.48 9 | 21 1.13 | 6.22 अच्छा
    ३ वर्ष रिटर्न % 6.50 6.44 10 | 20 5.50 | 7.54 अच्छा
    ५ वर्ष रिटर्न % 4.55 4.90 14 | 18 4.08 | 6.02 औसत
    ७ वर्ष रिटर्न % 6.14 6.79 16 | 18 5.78 | 7.77 खराब
    १० वर्ष रिटर्न % 6.28 6.96 15 | 16 5.76 | 7.90 खराब
    १५ वर्ष रिटर्न % 7.14 7.57 11 | 14 6.52 | 8.63 औसत
    १ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 1.22 1.39 11 | 21 -1.54 | 4.40 अच्छा
    ३ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 5.54 5.64 13 | 20 4.21 | 7.05 औसत
    ५ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 4.83 4.98 11 | 18 3.87 | 6.13 औसत
    ७ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 5.13 5.48 13 | 18 4.59 | 6.62 औसत
    १० वर्ष एसआईपी रिटर्न % 5.59 6.10 13 | 16 5.12 | 7.11 खराब
    १५ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 6.30 6.77 12 | 15 5.75 | 7.76 औसत
    स्टैंडर्ड डेविएशन 3.18 3.14 10 | 19 1.90 | 4.06 अच्छा
    सेमि डेविएशन 2.37 2.35 10 | 19 1.43 | 3.04 अच्छा
    मैक्स ड्राडाउन % -3.11 -3.20 11 | 19 -4.50 | -1.30 औसत
    वार १ साल % -2.29 -3.02 5 | 19 -5.78 | -0.83 बहुत अच्छा
    एवरेज ड्राडाउन % -0.93 -0.97 13 | 19 -2.79 | -0.60 औसत
    शार्प रेश्यो 0.31 0.40 12 | 19 0.10 | 1.05 औसत
    स्टर्लिंग रेश्यो 0.52 0.53 12 | 19 0.43 | 0.69 औसत
    सोरटिनो रेश्यो 0.14 0.18 12 | 19 0.04 | 0.48 औसत
    रिटर्न तिथि: Dec. 4, 2025.
    रैंकिंग/रेश्यो तिथि: Oct. 31, 2025

    प्रदर्शन सूचक फंड बेंचमार्क कैटेगरी औसत फंड रैंक कैटेगरी में कैटेगरी न्यूनतम | अधिकतम प्रदर्शन
    १ माँह रिटर्न % -0.26 -0.14 16 | 21 -0.65 | 0.37 औसत
    ३ माँह रिटर्न % 0.61 0.84 15 | 21 -0.18 | 1.82 औसत
    ६ माँह रिटर्न % -1.31 -1.26 11 | 21 -3.15 | 0.72 अच्छा
    १ वर्ष रिटर्न % 4.81 4.17 8 | 21 1.89 | 6.78 अच्छा
    ३ वर्ष रिटर्न % 7.60 7.14 5 | 20 6.14 | 8.10 बहुत अच्छा
    ५ वर्ष रिटर्न % 5.56 5.59 9 | 18 4.84 | 6.60 अच्छा
    ७ वर्ष रिटर्न % 7.10 7.49 13 | 18 6.32 | 8.35 औसत
    १० वर्ष रिटर्न % 7.27 7.66 12 | 16 6.45 | 8.50 औसत
    १ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 2.34 2.07 10 | 21 -1.08 | 4.96 अच्छा
    ३ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 6.70 6.34 7 | 20 4.87 | 7.62 अच्छा
    ५ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 5.90 5.65 5 | 18 4.63 | 6.70 बहुत अच्छा
    ७ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 6.15 6.17 9 | 18 5.35 | 7.20 अच्छा
    १० वर्ष एसआईपी रिटर्न % 6.60 6.79 11 | 16 5.70 | 7.69 औसत
    स्टैंडर्ड डेविएशन 3.18 3.14 10 | 19 1.90 | 4.06 अच्छा
    सेमि डेविएशन 2.37 2.35 10 | 19 1.43 | 3.04 अच्छा
    मैक्स ड्राडाउन % -3.11 -3.20 11 | 19 -4.50 | -1.30 औसत
    वार १ साल % -2.29 -3.02 5 | 19 -5.78 | -0.83 बहुत अच्छा
    एवरेज ड्राडाउन % -0.93 -0.97 13 | 19 -2.79 | -0.60 औसत
    शार्प रेश्यो 0.31 0.40 12 | 19 0.10 | 1.05 औसत
    स्टर्लिंग रेश्यो 0.52 0.53 12 | 19 0.43 | 0.69 औसत
    सोरटिनो रेश्यो 0.14 0.18 12 | 19 0.04 | 0.48 औसत
    रिटर्न तिथि: Dec. 4, 2025.
    रैंकिंग/रेश्यो तिथि: Oct. 31, 2025


    तिथि टाटा गिल्ट सिक्युरिटीज फंड एनएवी रेगुलर ग्रोथ टाटा गिल्ट सिक्युरिटीज फंड एनएवी डायरेक्ट ग्रोथ
    04-12-2025 77.8589 87.5663
    03-12-2025 77.8746 87.5814
    02-12-2025 77.9093 87.6177
    01-12-2025 77.8121 87.5058
    28-11-2025 77.9892 87.6971
    27-11-2025 78.2515 87.9894
    26-11-2025 78.3353 88.081
    25-11-2025 78.3104 88.0504
    24-11-2025 78.1685 87.8881
    21-11-2025 78.0207 87.714
    20-11-2025 78.0916 87.7911
    19-11-2025 78.0229 87.7113
    18-11-2025 77.9579 87.6355
    17-11-2025 77.8515 87.5133
    14-11-2025 77.9139 87.5767
    13-11-2025 78.122 87.808
    12-11-2025 78.2785 87.9812
    11-11-2025 78.2497 87.9462
    10-11-2025 78.2327 87.9244
    07-11-2025 78.1742 87.8508
    06-11-2025 78.2051 87.8829
    04-11-2025 78.1278 87.7907

    फंड प्रारंभ तिथि: 06/09/1999
    फंड कैटेगरी: गिल्ट फंड
    निवेश का उद्देश्य: The investment objective of the Scheme is to generate medium to long term capital appreciation and income distribution by investing predominantly in Government Securities.
    फंड का विवरण: A) Government securities based fund with focus on long end of the yield curve ( up to 30yrs maturity papers) b) Ideal for Provident Fund organization, individual investors looking for long term investment avenue with zero credit risk preference
    फंड बेंचमार्क: CRISIL Gilt Index
    स्रोत: फंड फैक्टशीट