टाटा गिल्ट सिक्युरिटीज फंड के मुख्यबिंदु
कैटेगरी गिल्ट फंड
बीएमएसमनी रैंक 7
बीएमएसमनी रेटिंग
ग्रोथ ऑप्शन 18-04-2024
एनएवी ₹70.93(रेगु.) 0.0% ₹78.35(डा.) 0.0%
रिटर्न १ वर्ष ३ वर्ष ५ वर्ष ७ वर्ष १० वर्ष
लंपसम निवेश रे. 6.83% 5.01% 6.29% 5.66% 7.28%
लंपसम निवेश डा. 7.85% 5.94% 7.17% 6.62% 8.25%
एसआईपी रे. -8.72% 4.24% 4.66% 4.95% 5.32%
एसआईपी डा. -7.68% 5.22% 5.59% 5.88% 6.27%
रिस्क एडज. परफ. शार्प रेश्यो सोर्टिनो रेश्यो स्टर्लिंग रेश्यो जेन्सेन अल्फा ट्रेनर रेश्यो
-0.99 -0.33 0.43 1.28% -0.03
रिस्क स्टैंडर्ड डेवि. वार १ वर्ष 95% मैक्स ड्राडाउन बीटा सेमि डेवि.
2.11% -1.86% -1.68% 0.63 1.46%

एनएवी तिथि: 18-04-2024

फंड का नाम एनएवी परिवर्तन(रु.) परिवर्तन(%)
Tata Gilt Securities फंड - रेगुलर Plan - Payout of आईडीसीडबल्यू Option
Tata Gilt Securities Fund - Regular Plan - Payout of IDCW Option		 19.66
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Tata Gilt Securities फंड - डायरेक्ट Plan - Payout of आईडीसीडबल्यू Option
Tata Gilt Securities Fund - Direct Plan - Payout of IDCW Option		 22.06
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Tata Gilt Securities फंड -रेगुलर Plan- ग्रोथ Option
Tata Gilt Securities Fund -Regular Plan- Growth Option		 70.93
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Tata Gilt Securities फंड- डायरेक्ट Plan - ग्रोथ Option
Tata Gilt Securities Fund- Direct Plan - Growth Option		 78.35
0.0000
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समीक्षा की तिथि: 29-02-2024

टाटा गिल्ट सिक्युरिटीज फंड के प्रदर्शन का विश्लेषण २१ प्रदर्शन पैरामीटर पर किया गया है। नौ रिटर्न पैरामीटरों में से, फंड के शुन्य रिटर्न सूचक पहले क्वार्टाइल (चतुर्थक) मे आते है; जबकि पांच में से शुन्य रिस्क सूचक पहले क्वार्टाइल (चतुर्थक) मे आते है। इसी तरह सात में से शुन्य रिस्क-समायोजित प्रदर्शन पहले क्वार्टाइल (चतुर्थक) मे आते है। टाटा गिल्ट सिक्युरिटीज फंड, गिल्ट फंड कैटेगरी में सातवे (१८ फंड मे) स्थान पर है जो फंड के अच्छे ऐतिहासिक प्रदर्शन को दर्शाता हैं। गिल्ट फंड कैटेगरी में १८ फंड हैं।
हमारी रैंकिंग विधि एक कैटेगरी में फंडों को रैंक करने के लिए एक कॉम्पोजिट परफॉरमेंस स्कोर का उपयोग करती है। स्कोर में पिछले तीन वर्षों का फंड का रिटर्न, जोखिम/रिस्क और रिस्क समायोजित प्रदर्शन को शामिल किया जाता है।

टाटा गिल्ट सिक्युरिटीज फंड का रिटर्न औसत से नीचे है क्योंकि २५% से अधिक 1 साल और इससे ऊपर के रिटर्न पैरामीटर गिल्ट फंड केटेगरी में औसत से नीचे हैं। विवरण नीचे दिए गए हैं।'
    '
  1. 1 महीने का रिटर्न%: टाटा गिल्ट सिक्युरिटीज फंड ने पिछले एक महीने में 0.89% का रिटर्न दिया है जो गिल्ट फंड में चौथे चतुर्थक में है इसलिए यह बहुत खराब है है।
  2. 3 महीने का रिटर्न%: टाटा गिल्ट सिक्युरिटीज फंड ने पिछले तीन महीने में 3.53% का रिटर्न दिया है जो गिल्ट फंड में औसत से ऊपर है इसलिए यह अच्छा है है।
  3. 6 महीने का रिटर्न%: टाटा गिल्ट सिक्युरिटीज फंड ने पिछले छह महीने में 3.76% का रिटर्न दिया है जो गिल्ट फंड में चौथे चतुर्थक में है इसलिए यह बहुत खराब है है।
  4. 1 साल का रिटर्न%: टाटा गिल्ट सिक्युरिटीज फंड ने पिछले एक साल में 8.87% का रिटर्न दिया है जो गिल्ट फंड में औसत से ऊपर है इसलिए यह अच्छा है है। इस फंड का रिटर्न रैंक 19 फंडों मे 9 है। इस फंड मे ₹ 10,000 का निवेश एक वर्ष मे 10887.0 रूपिया हो जाता।
  5. 3 साल का रिटर्न%: टाटा गिल्ट सिक्युरिटीज फंड ने पिछले तीन साल में 5.06% का रिटर्न दिया है जो गिल्ट फंड में औसत से नीचे है इसलिए यह खराब है और इसका रिटर्न रैंक 18 फंडों में 10 है। है।
  6. 5 साल का रिटर्न%: टाटा गिल्ट सिक्युरिटीज फंड ने पिछले पांच साल में 6.39% का रिटर्न दिया है जो गिल्ट फंड में चौथे चतुर्थक में है इसलिए यह बहुत खराब है और इसका रिटर्न रैंक 18 फंडों में 14 है। है।
  7. 1 साल SIP का रिटर्न%: टाटा गिल्ट सिक्युरिटीज फंड ने पिछले एक साल में 8.42% का रिटर्न दिया है जो गिल्ट फंड में औसत से नीचे है इसलिए यह खराब है और इसका रिटर्न रैंक 19 फंडों में 13 है। है।
  8. 3 साल SIP का रिटर्न%: टाटा गिल्ट सिक्युरिटीज फंड ने पिछले तीन साल में 6.19% का रिटर्न दिया है जो गिल्ट फंड में औसत से ऊपर है इसलिए यह अच्छा है और इसका रिटर्न रैंक 18 फंडों में 8 है। है।
  9. 5 साल SIP का रिटर्न%: टाटा गिल्ट सिक्युरिटीज फंड ने पिछले पांच साल में 5.45% का रिटर्न दिया है जो गिल्ट फंड में औसत से नीचे है इसलिए यह खराब है और इसका रिटर्न रैंक 18 फंडों में 13 है। है।
    10. '
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टाटा गिल्ट सिक्युरिटीज फंड का रिस्क प्रदर्शन खराब है क्योंकि कोई रिस्क पैरामीटर का औसत से ऊपर नहीं है। विवरण नीचे दिए गए हैं। '
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  1. स्टैंडर्ड डेविएशन: टाटा गिल्ट सिक्युरिटीज फंड का स्टैंडर्ड डेविएशन 2.11 है जो गिल्ट फंड में चौथे चतुर्थक में है इसलिए यह बहुत खराब है और इसका रिस्क रैंक 10 फंडों में 8 है। है। ज्यादा स्टैंडर्ड डेविएशन मतलब फंड मे ज्यादा रिस्क।
  2. सेमि डेविएशन: टाटा गिल्ट सिक्युरिटीज फंड का सेमी डेविएशन 1.46 है जो गिल्ट फंड में औसत से नीचे है इसलिए यह खराब है और इसका रिस्क रैंक 10 फंडों में 6 है। है। ज्यादा सेमी डेविएशन मतलब फंड मे ज्यादा रिस्क।
  3. मैक्स ड्राडाउन %: टाटा गिल्ट सिक्युरिटीज फंड का मैक्स ड्रॉडाउन -1.68% है जो गिल्ट फंड में औसत से नीचे है इसलिए यह खराब है और इसका रिस्क रैंक 10 फंडों में 6 है। है।
  4. वार १ साल 95%: टाटा गिल्ट सिक्युरिटीज फंड का 1Y VaR at 95% -1.86% है जो गिल्ट फंड में चौथे चतुर्थक में है इसलिए यह बहुत खराब है और इसका रिस्क रैंक 10 फंडों में 9 है। है।
  5. एवरेज ड्राडाउन %: टाटा गिल्ट सिक्युरिटीज फंड का औसत ड्रॉडाउन -0.62% है जो गिल्ट फंड में चौथे चतुर्थक में है इसलिए यह बहुत खराब है और इसका रिस्क रैंक 10 फंडों में 8 है। है।
    6. '
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टाटा गिल्ट सिक्युरिटीज फंड का रिस्क समायोजित प्रदर्शन खराब है क्योंकि उपरोक्त किसी भी रिस्क समायोजित पैरामीटर गिल्ट फंड केटेगरी से ऊपर नहीं है। विवरण नीचे दिए गए हैं। '
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  1. स्टर्लिंग रेशियो: टाटा गिल्ट सिक्युरिटीज फंड का स्टर्लिंग रेशियो 0.43 है जो गिल्ट फंड में औसत से नीचे है इसलिए यह खराब है और इसका रिस्क रैंक 10 फंडों में 6 है। है।
  2. सोर्टिनो रेशियो: टाटा गिल्ट सिक्युरिटीज फंड का सोर्टिनो रेशियो -0.33 है जो गिल्ट फंड में औसत से नीचे है इसलिए यह खराब है और इसका रिस्क रैंक 10 फंडों में 5 है। है।
  3. जेंसेन अल्फा %: टाटा गिल्ट सिक्युरिटीज फंड का जेंसेन अल्फा 1.28% है जो गिल्ट फंड में औसत से नीचे है इसलिए यह खराब है और इसका रिस्क रैंक 10 फंडों में 5 है। है।
  4. ट्रेयनर रेशियो: टाटा गिल्ट सिक्युरिटीज फंड का ट्रेयनर रेशियो -0.03 है जो गिल्ट फंड में औसत से नीचे है इसलिए यह खराब है और इसका रिस्क रैंक 10 फंडों में 6 है। है।
  5. मोडिगलियानी स्क्वायर मेजर %: टाटा गिल्ट सिक्युरिटीज फंड का मोडिगलियानी स्क्वायर मेजर 6.47% है जो गिल्ट फंड में चौथे चतुर्थक में है इसलिए यह बहुत खराब है और इसका रिस्क रैंक 10 फंडों में 8 है। है।
  6. अल्फा %: टाटा गिल्ट सिक्युरिटीज फंड का अल्फा -0.81% है जो गिल्ट फंड में चौथे चतुर्थक में है इसलिए यह बहुत खराब है और इसका रिस्क रैंक 10 फंडों में 10 है। है।
    7. '
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कैमरा के चिन्ह को दबा के चार्ट सेव करे

प्रदर्शन सूचक फंड बेंचमार्क कैटेगरी औसत फंड रैंक कैटेगरी में कैटेगरी न्यूनतम | अधिकतम कैटेगरी औसत से अच्छा शीर्ष के २५% फंडो में अंतिम के २५% फंडो में
१ माँह रिटर्न % 0.16 -0.12 2 | 19 -0.77 | 0.28
हाँ
हाँ
नहीं
३ माँह रिटर्न % 2.02 1.88 8 | 19 1.20 | 2.47
हाँ
नहीं
नहीं
६ माँह रिटर्न % 5.05 4.64 6 | 19 3.14 | 5.75
हाँ
नहीं
नहीं
१ वर्ष रिटर्न % 6.83 6.66 7 | 19 4.94 | 7.61
हाँ
नहीं
नहीं
३ वर्ष रिटर्न % 5.01 4.85 5 | 18 4.16 | 5.91
हाँ
हाँ
नहीं
५ वर्ष रिटर्न % 6.29 6.85 13 | 18 5.33 | 7.99
नहीं
नहीं
नहीं
७ वर्ष रिटर्न % 5.66 6.29 16 | 18 4.70 | 7.28
नहीं
नहीं
हाँ
१० वर्ष रिटर्न % 7.28 7.93 13 | 16 6.92 | 8.99
नहीं
नहीं
हाँ
१५ वर्ष रिटर्न % 6.57 9.87 12 | 14 5.80 | 45.08
नहीं
नहीं
हाँ
१ वर्ष एसआईपी रिटर्न % -8.72 -8.72 10 | 19 -10.31 | -7.84
हाँ
नहीं
नहीं
३ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 4.24 4.00 4 | 18 2.80 | 4.91
हाँ
हाँ
नहीं
५ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 4.66 4.88 11 | 18 3.74 | 5.95
नहीं
नहीं
नहीं
७ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 4.95 5.40 14 | 18 4.11 | 6.32
नहीं
नहीं
हाँ
१० वर्ष एसआईपी रिटर्न % 5.32 5.89 13 | 16 4.54 | 6.82
नहीं
नहीं
हाँ
१५ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 6.53 9.84 13 | 15 5.73 | 48.51
नहीं
नहीं
हाँ
स्टैंडर्ड डेविएशन 2.11 2.02 8 | 10 1.68 | 2.56
नहीं
नहीं
हाँ
सेमि डेविएशन 1.46 1.42 6 | 10 1.14 | 1.87
नहीं
नहीं
नहीं
मैक्स ड्राडाउन % -1.68 -1.58 6 | 10 -2.74 | -0.75
नहीं
नहीं
नहीं
वार १ साल % -1.86 -1.60 9 | 10 -2.77 | -0.92
नहीं
नहीं
हाँ
एवरेज ड्राडाउन % -0.62 -0.56 8 | 10 -1.06 | -0.40
नहीं
नहीं
हाँ
शार्प रेश्यो -0.99 -0.95 5 | 10 -1.30 | -0.58
नहीं
नहीं
नहीं
स्टर्लिंग रेश्यो 0.43 0.46 6 | 10 0.40 | 0.56
नहीं
नहीं
नहीं
सोरटिनो रेश्यो -0.33 -0.31 5 | 10 -0.40 | -0.19
नहीं
नहीं
नहीं
जेन्सेन अल्फा % 1.28 1.52 5 | 10 0.53 | 2.76
नहीं
नहीं
नहीं
ट्रेनर रेश्यो -0.03 -0.03 6 | 10 -0.04 | -0.02
नहीं
नहीं
नहीं
मोदिग्लिआनी स्क्वायर मेजर % 6.47 7.21 8 | 10 5.82 | 9.23
नहीं
नहीं
हाँ
अल्फा % -0.81 -0.10 10 | 10 -0.81 | 0.73
नहीं
नहीं
हाँ
रिटर्न तिथि: April 18, 2024.
रैंकिंग/रेश्यो तिथि : Feb. 29, 2024

प्रदर्शन सूचक फंड बेंचमार्क कैटेगरी औसत फंड रैंक कैटेगरी में कैटेगरी न्यूनतम | अधिकतम कैटेगरी औसत से अच्छा शीर्ष के २५% फंडो में अंतिम के २५% फंडो में
१ माँह रिटर्न % 0.26 -0.07 2 | 19 -0.72 | 0.32
Yes
Yes
No
३ माँह रिटर्न % 2.33 2.03 5 | 19 1.32 | 2.64
Yes
Yes
No
६ माँह रिटर्न % 5.65 4.96 4 | 19 3.39 | 6.08
Yes
Yes
No
१ वर्ष रिटर्न % 7.85 7.32 3 | 19 5.47 | 8.15
Yes
Yes
No
३ वर्ष रिटर्न % 5.94 5.54 4 | 18 4.65 | 6.50
Yes
Yes
No
५ वर्ष रिटर्न % 7.17 7.54 12 | 18 5.83 | 8.50
No
No
No
७ वर्ष रिटर्न % 6.62 6.99 13 | 18 5.34 | 7.86
No
No
No
१० वर्ष रिटर्न % 8.25 8.65 12 | 16 7.72 | 9.60
No
No
Yes
१ वर्ष एसआईपी रिटर्न % -7.68 -8.10 6 | 19 -9.83 | -7.20
Yes
No
No
३ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 5.22 4.69 3 | 18 3.31 | 5.48
Yes
Yes
No
५ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 5.59 5.58 10 | 18 4.24 | 6.54
Yes
No
No
७ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 5.88 6.10 12 | 18 4.65 | 6.91
No
No
No
१० वर्ष एसआईपी रिटर्न % 6.27 6.60 12 | 16 5.19 | 7.38
No
No
Yes
स्टैंडर्ड डेविएशन 2.11 2.02 8 | 10 1.68 | 2.56
No
No
Yes
सेमि डेविएशन 1.46 1.42 6 | 10 1.14 | 1.87
No
No
No
मैक्स ड्राडाउन % -1.68 -1.58 6 | 10 -2.74 | -0.75
No
No
No
वार १ साल % -1.86 -1.60 9 | 10 -2.77 | -0.92
No
No
Yes
एवरेज ड्राडाउन % -0.62 -0.56 8 | 10 -1.06 | -0.40
No
No
Yes
शार्प रेश्यो -0.99 -0.95 5 | 10 -1.30 | -0.58
No
No
No
स्टर्लिंग रेश्यो 0.43 0.46 6 | 10 0.40 | 0.56
No
No
No
सोरटिनो रेश्यो -0.33 -0.31 5 | 10 -0.40 | -0.19
No
No
No
जेन्सेन अल्फा % 1.28 1.52 5 | 10 0.53 | 2.76
No
No
No
ट्रेनर रेश्यो -0.03 -0.03 6 | 10 -0.04 | -0.02
No
No
No
मोदिग्लिआनी स्क्वायर मेजर % 6.47 7.21 8 | 10 5.82 | 9.23
No
No
Yes
अल्फा % -0.81 -0.10 10 | 10 -0.81 | 0.73
No
No
Yes
रिटर्न तिथि: April 18, 2024.
रैंकिंग/रेश्यो तिथि : Feb. 29, 2024

निवेश अवधि रेगुलर डायरेक्ट
रिटर्न % ₹ 10000 के निवेश का तात्कालिक मूल्य रिटर्न % ₹ 10000 के निवेश का तात्कालिक मूल्य
१ दिन 0.0 ₹ 10000.0 0.0 ₹ 10000.0
१ सप्ताह 0.06 ₹ 10006.0 0.08 ₹ 10008.0
१ महीना 0.16 ₹ 10016.0 0.26 ₹ 10026.0
३ महीना 2.02 ₹ 10202.0 2.33 ₹ 10233.0
६ महीना 5.05 ₹ 10505.0 5.65 ₹ 10565.0
१ वर्ष 6.83 ₹ 10683.0 7.85 ₹ 10785.0
३ वर्ष 5.01 ₹ 11580.0 5.94 ₹ 11889.0
५ वर्ष 6.29 ₹ 13566.0 7.17 ₹ 14136.0
७ वर्ष 5.66 ₹ 14703.0 6.62 ₹ 15668.0
१० वर्ष 7.28 ₹ 20196.0 8.25 ₹ 22099.0
१५ वर्ष 6.57 ₹ 25963.0 - ₹ -

चेतावनी: पिछला प्रदर्शन भविष्य में कायम रह भी सकता है और नहीं भी और इसे अन्य निवेशों के साथ तुलना के आधार के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। 1 वर्ष से अधिक की अवधि के लिए रिटर्न वार्षिक किया जाता है।

निवेश अवधि निवेशित राशि रेगुलर डायरेक्ट
XIRR % निवेशित राशि का तात्कालिक मूल्य XIRR % निवेशित राशि का तात्कालिक मूल्य
१ वर्ष ₹ 12000 -8.7155 ₹ 11425.284 -7.6779 ₹ 11494.56
३ वर्ष ₹ 36000 4.2423 ₹ 38405.88 5.2233 ₹ 38977.092
५ वर्ष ₹ 60000 4.6561 ₹ 67504.68 5.5879 ₹ 69106.86
७ वर्ष ₹ 84000 4.9498 ₹ 100158.156 5.8761 ₹ 103520.76
१० वर्ष ₹ 120000 5.3225 ₹ 157629.48 6.2716 ₹ 165619.32
१५ वर्ष ₹ 180000 6.5313 ₹ 301163.4 - ₹ -


तिथि एनएवी रेगुलर ग्रोथ एनएवी डायरेक्ट ग्रोथ

फंड प्रारंभ तिथि: 06/09/1999
फंड कैटेगरी: गिल्ट फंड
निवेश का उद्देश्य: The investment objective of the Scheme is to generate medium to long term capital appreciation and income distribution by investing predominantly in Government Securities.
फंड का विवरण: A) Government securities based fund with focus on long end of the yield curve ( up to 30yrs maturity papers) b) Ideal for Provident Fund organization, individual investors looking for long term investment avenue with zero credit risk preference
फंड बेंचमार्क: CRISIL Gilt Index
स्रोत: फंड फैक्टशीट