टाटा इंफ्रास्ट्रक्चर फंड का सारांश
कैटेगरी इंफ्रास्ट्रक्चर फंड
बीएमएसमनी रैंक 15
रेटिंग
ग्रोथ ऑप्शन 25-03-2025
एनएवी ₹156.89(R) -1.01% ₹169.97(D) -1.01%
रिटर्न (%) १ वर्ष ३ वर्ष ५ वर्ष ७ वर्ष १० वर्ष
लंपसम रेगुलर -2.6% 20.89% 33.5% 15.87% 13.63%
डायरेक्ट -1.7% 22.0% 34.66% 16.79% 14.43%
निफ्टी इन्फ्रास्ट्रक्चर टीआरआई 4.84% 20.88% 33.4% 15.79% 11.81%
एसआईपी (XIRR) रेगुलर -21.83% 16.27% 23.44% 20.91% 17.32%
डायरेक्ट -21.09% 17.39% 24.61% 21.95% 18.2%
रिस्क एडज. परफ. शार्प रेश्यो सोर्टिनो रेश्यो स्टर्लिंग रेश्यो जेन्सेन अल्फा ट्रेनर रेश्यो
0.57 0.28 0.44 0.16% 0.1
रिस्क स्टैंडर्ड डेवि. वार १ वर्ष 95% मैक्स ड्राडाउन बीटा सेमि डेवि.
17.91% -23.75% -30.19% 0.97 13.52%
सर्वश्रेष्ठ इंफ्रास्ट्रक्चर फंड
फंड का नाम रैंक रेटिंग
आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल इन्फ्रास्ट्रक्चर फंड 1
फ्रैंकलिन बिल्ड इंडिया फंड 2
केनरा रोबेको इंफ्रास्ट्रक्चर 3
एचडीएफसी इंफ्रास्ट्रक्चर फंड 4

एनएवी तिथि: 25-03-2025

फंड का नाम एनएवी परिवर्तन(रु.) परिवर्तन(%)
TATA Infrastructure फंड रेगुलर प्लान - Payout of आईडीसीडबल्यू Option
TATA Infrastructure Fund Regular Plan - Payout of IDCW Option		 74.36
-0.7600
-1.0100%
Tata Infrastructure फंड- डायरेक्ट प्लान - Payout of आईडीसीडबल्यू Option
Tata Infrastructure Fund- Direct Plan - Payout of IDCW Option		 89.06
-0.9100
-1.0100%
Tata Infrastructure फंड-रेगुलर प्लान- ग्रोथ Option
Tata Infrastructure Fund-Regular Plan- Growth Option		 156.89
-1.6000
-1.0100%
Tata Infrastructure फंड -डायरेक्ट प्लान -ग्रोथ Option
Tata Infrastructure Fund -Direct Plan -Growth Option		 169.97
-1.7300
-1.0100%

समीक्षा की तिथि: 25-03-2025

विश्लेषण की शुरुआत

इंफ्रास्ट्रक्चर फंड केटेगरी में, टाटा इंफ्रास्ट्रक्चर फंड पंद्रहवां स्थान पर है। इंफ्रास्ट्रक्चर फंड में कुल १७ फंड हैं। टाटा इंफ्रास्ट्रक्चर फंड ने इंफ्रास्ट्रक्चर फंड में बहुत खराब पिछला प्रदर्शन दिखाया है। फंड का जेंसन अल्फा 0.16% है जो श्रेणी के औसत 3.74% से कम है। फंड का शार्प रेश्यो 0.57 है जो श्रेणी के औसत 0.76 से कम है।
फंड का पिछला प्रदर्शन भविष्य में बना रहेगा या नहीं, यह निश्चित नहीं है। समीक्षा निवेश सलाह नहीं है और न ही यह फंड खरीदने या बेचने की सिफारिश है।
इंफ्रास्ट्रक्चर म्यूचुअल फंड, SEBI के अनुसार, थीमैटिक म्यूचुअल फंड की एक श्रेणी है जो मुख्य रूप से इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में काम करने वाली कंपनियों में निवेश करती है। इनमें निर्माण, इंजीनियरिंग, यूटिलिटीज, परिवहन, ऊर्जा और अन्य संबंधित उद्योग शामिल हैं। इन फंड्स का मुख्य उद्देश्य इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर की विकास क्षमता का लाभ उठाना है, जो आर्थिक विकास के लिए महत्वपूर्ण है और अक्सर सरकारी नीतियों और निवेशों से प्रेरित होता है। ये फंड उन निवेशकों के लिए आदर्श हैं जो इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर की विकास क्षमता का लाभ उठाना चाहते हैं। हालांकि, ये फंड इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में केंद्रित एक्सपोजर के कारण उच्च जोखिम के अधीन हैं। निवेशकों को इंफ्रास्ट्रक्चर फंड्स में निवेश करने से पहले अपनी जोखिम सहनशीलता, निवेश क्षितिज और वित्तीय लक्ष्यों को अच्छी तरह समझना चाहिए। साथ ही, सरकारी नीतियों और आर्थिक रुझानों पर नजर रखना भी आवश्यक है, क्योंकि इन फंड्स की सफलता इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर के प्रदर्शन पर निर्भर करती है।

टाटा इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के रिटर्न का विश्लेषण

फंड ने पिछले एक, तीन और छह महीनों में 6.4%, -12.49% और -21.51% रिटर्न दिया है। इसी अवधि में श्रेणी का औसत रिटर्न 6.92%, -9.17% और -15.54% था। फंड ने पिछले एक वर्ष में -1.7% रिटर्न दिया, पिछले तीन वर्षों में 22.0% और पिछले पांच वर्षों में 34.66% और पिछले दस वर्षों में 14.43% रिटर्न दिया। इसी अवधि में श्रेणी का औसत रिटर्न 7.87%, 25.18%, 37.92% और 15.22% था। पिछले १० वर्ष मे फंड ने इंफ्रास्ट्रक्चर फंड मे औसत प्रदर्शन किया है। फंड ने पिछले एक साल में -21.09% SIP रिटर्न दिया है। इसी अवधि में श्रेणी का औसत SIP रिटर्न -10.93% था। फंड ने पिछले तीन सालों में 17.39% SIP रिटर्न दिया है। इसी अवधि में श्रेणी का औसत SIP रिटर्न 23.3% था। फंड ने पिछले पांच सालों में 24.61% SIP रिटर्न दिया है। इसी अवधि में श्रेणी का औसत SIP रिटर्न 27.81% था। बेंचमार्क निफ्टी इन्फ्रास्ट्रक्चर टोटल रिटर्न इंडेक्स ने पिछले एक, तीन और पांच सालों में 4.84%, 20.88% और 33.4% रिटर्न दिया है।

टाटा इंफ्रास्ट्रक्चर फंड रिस्क का विश्लेषण

फंड का स्टैंडर्ड डेविएशन 17.91 और सेमि डेविएशन 13.52 है। श्रेणी का स्टैंडर्ड डेविएशन 17.34 और सेमि डेविएशन 12.87 है। फंड का वैल्यू एट रिस्क (VaR) -23.75 और अधिकतम ड्रॉडाउन -30.19 है। श्रेणी का औसत VaR -21.21 और अधिकतम ड्रॉडाउन -24.41 है। फंड का बीटा 0.97 है जो फंड के बेंचमार्क से कम अस्थिरता को दिखाता है।

स्टैंडर्ड डेविएशन फंड के रिटर्न की अस्थिरता को मापता है और सेमी डेविएशन केवल नेगटिव रिटर्न की अस्थिरता पर ध्यान केंद्रित करता है। वैल्यू एट रिस्क (VaR) निवेश के जोखिम का माप है। मैक्सिमम ड्रॉडाउन पोर्टफोलियो के शीर्ष से नीचे तक अधिकतम नुकसान है। बीटा बेंचमार्क की तुलना में फंड की अस्थिरता को मापता है। बीटा 1 का मतलब है कि फंड बेंचमार्क के साथ चलेगा। 1 से अधिक बीटा यह दिखाता है कि फंड बेंचमार्क से अधिक अस्थिर होगा और उल्टा।



तिथि टाटा इंफ्रास्ट्रक्चर फंड एनएवी रेगुलर ग्रोथ टाटा इंफ्रास्ट्रक्चर फंड एनएवी डायरेक्ट ग्रोथ
25-03-2025 156.8863 169.9682
24-03-2025 158.4846 171.6953
21-03-2025 156.9428 170.0118
20-03-2025 154.217 167.0547
19-03-2025 153.3722 166.1353
18-03-2025 150.3913 162.9021
17-03-2025 147.443 159.7044
13-03-2025 147.0574 159.2701
12-03-2025 148.045 160.3356
11-03-2025 148.6831 161.0225
10-03-2025 148.8529 161.2022
07-03-2025 151.1237 163.6487
06-03-2025 150.5919 163.0686
05-03-2025 148.8323 161.159
04-03-2025 144.746 156.7302
03-03-2025 143.4958 155.3724
28-02-2025 143.0826 154.9131
27-02-2025 145.3709 157.3864
25-02-2025 147.5593 159.7475

फंड प्रारंभ तिथि: 25/11/2004
फंड कैटेगरी: इंफ्रास्ट्रक्चर फंड
निवेश का उद्देश्य: The investment objective of the scheme is to provide income distribution and / or medium to long term capital gains by investing predominantly in equity / equity related instruments of the companies in the infrastructure sector. The Scheme does not assure or guarantee any returns.
फंड का विवरण: A) Fund focuses on investing in companies in Infrastructure related sectors b) Ideal for investors seeking focussed investments in infrastructure sector which is one of the basic foundation for rapid economic growth
फंड बेंचमार्क: S&P BSE India Infrastructure Fund Index
स्रोत: फंड फैक्टशीट