Previously Known As : टाटा इक्विटी पी / ई फंड
टाटा वैल्यू फंड का सारांश
कैटेगरी वैल्यू फंड
बीएमएसमनी रैंक 9
रेटिंग
ग्रोथ ऑप्शन 13-03-2026
एनएवी ₹332.73(R) -2.01% ₹377.09(D) -2.01%
रिटर्न (%) १ वर्ष ३ वर्ष ५ वर्ष ७ वर्ष १० वर्ष
लंपसम रेगुलर 9.45% 17.69% 14.81% 13.95% 15.53%
डायरेक्ट 10.53% 18.84% 15.97% 15.25% 16.77%
निफ्टी ५०० टीआरआई 7.03% 15.05% 12.45% 13.56% 14.3%
एसआईपी (XIRR) रेगुलर -5.72% 6.7% 12.26% 14.78% 13.66%
डायरेक्ट -4.76% 7.81% 13.43% 16.01% 14.89%
रिस्क एडज. परफ. शार्प रेश्यो सोर्टिनो रेश्यो स्टर्लिंग रेश्यो जेन्सेन अल्फा ट्रेनर रेश्यो
0.96 0.47 0.64 0.79% -0.37
रिस्क स्टैंडर्ड डेवि. वार १ वर्ष 95% मैक्स ड्राडाउन बीटा सेमि डेवि.
13.83% -21.41% -20.69% 1.07 10.23%
फंड AUM तिथि: 30/12/2025 8927 Cr
सर्वश्रेष्ठ वैल्यू फंड
फंड का नाम रैंक रेटिंग
एचएसबीसी वैल्यू फंड 1
एक्सिस वैल्यू फंड 2
आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल वैल्यू फंड 3
एचडीएफसी वैल्यू फंड 4

एनएवी तिथि: 13-03-2026

फंड का नाम एनएवी परिवर्तन(रु.) परिवर्तन(%)
Tata इक्विटी P/E फंड रेगुलर प्लान - Payout of आईडीसीडबल्यू-Option B(10%)
Tata Equity P/E Fund Regular Plan - Payout of IDCW-Option B(10%)		 111.37
-2.2900
-2.0100%
Tata इक्विटी P/E फंड - रेगुलर प्लान - Payout of आईडीसीडबल्यू-Option A(5%)
Tata Equity P/E Fund - Regular Plan - Payout of IDCW-Option A(5%)		 123.77
-2.5500
-2.0100%
Tata इक्विटी P/E फंड- डायरेक्ट प्लान - Payout of आईडीसीडबल्यू -Option B(10%)
Tata Equity P/E Fund- Direct Plan - Payout of IDCW -Option B(10%)		 128.15
-2.6300
-2.0100%
Tata इक्विटी P/E फंड- डायरेक्ट प्लान -Payout of आईडीसीडबल्यू-Option A(5%)
Tata Equity P/E Fund- Direct Plan -Payout of IDCW-Option A(5%)		 138.56
-2.8500
-2.0100%
Tata इक्विटी P/E फंड - रेगुलर प्लान -ग्रोथ Option
Tata Equity P/E Fund - Regular Plan -Growth Option		 332.73
-6.8400
-2.0100%
Tata इक्विटी P/E फंड -डायरेक्ट प्लान ग्रोथ Option
Tata Equity P/E Fund -Direct Plan Growth Option		 377.09
-7.7400
-2.0100%

समीक्षा की तिथि: 13-03-2026

विश्लेषण की शुरुआत

वैल्यू फंड केटेगरी में, टाटा वैल्यू फंड तेरहवां स्थान पर है। वैल्यू फंड में कुल १७ फंड हैं। २ स्टार रेटिंग टाटा वैल्यू फंड की वैल्यू फंड में खराब पिछला प्रदर्शन दर्शाता है। फंड का जेंसन अल्फा 0.79% है जो केटेगरी के औसत 1.78% से कम है। फंड का शार्प रेश्यो 0.96 है जो केटेगरी के औसत 1.02 से कम है।
फंड का पिछला प्रदर्शन भविष्य में बना रहेगा या नहीं, यह निश्चित नहीं है। समीक्षा निवेश सलाह नहीं है और न ही यह फंड खरीदने या बेचने की सिफारिश है। यह पद्धति फंडों के पिछले प्रदर्शन पर आधारित है और भविष्य के प्रदर्शन की गारंटी नहीं देती।
वैल्यू म्यूचूअल फंड

टाटा वैल्यू फंड के रिटर्न का विश्लेषण

टाटा वैल्यू फंड का रिटर्न प्रदर्शन मिश्रित है, यह विश्लेषण एक माह से लेकर दस वर्षों की अवधि में फंड के रिटर्न का मूल्यांकन करता है।

  • फंड ने पिछले एक, तीन और छह महीनों में -6.18%, -7.25% और -3.51% रिटर्न दिया है। इसी अवधि में केटेगरी का औसत रिटर्न -7.29%, -8.04% और -5.38% था।
  • टाटा वैल्यू फंड ने पिछले एक वर्ष में 10.53% रिटर्न दिया। इसी अवधि में निफ्टी ५०० टीआरआई का रिटर्न 7.03% था। फंड ने बेंचमार्क की तुलना में 3.5% अधिक रिटर्न दिया है।
  • टाटा वैल्यू फंड ने पिछले तीन वर्षों में 18.84% रिटर्न दिया और केटेगरी में फंड का सातवां रैंक है, केटेगरी मे १७ है। इसी अवधि में निफ्टी ५०० टीआरआई का रिटर्न 15.05% था। फंड ने बेंचमार्क की तुलना में 3.79% अधिक रिटर्न दिया है।
  • टाटा वैल्यू फंड ने पिछले पांच वर्षों में 15.97% रिटर्न दिया और केटेगरी में फंड का पांचवां रैंक है, केटेगरी मे १२ है। इसी अवधि में केटेगरी का औसत रिटर्न 15.59% था। ५ वर्ष का निफ्टी ५०० टीआरआई का रिटर्न 12.45% था। फंड ने बेंचमार्क की तुलना में 3.52% अधिक रिटर्न दिया है।
  • टाटा वैल्यू फंड ने पिछले दस वर्षों में 16.77% रिटर्न दिया और केटेगरी में फंड का चौथा रैंक है, केटेगरी मे ११ है। इसी अवधि में निफ्टी ५०० टीआरआई का रिटर्न 14.3% था। फंड ने बेंचमार्क की तुलना में 2.47% अधिक रिटर्न दिया है।
  • फंड ने पिछले एक साल में -4.76% SIP रिटर्न दिया है। इसी अवधि में केटेगरी का औसत SIP रिटर्न -6.86% था। फंड का एक साल का रिटर्न केटेगरी में छठा रैंक है, केटेगरी मे 20 फंड है।
  • फंड ने पिछले तीन सालों में 7.81% SIP रिटर्न दिया है। इसी अवधि में केटेगरी का औसत SIP रिटर्न 7.26% था। एक्सिस वैल्यू फंड ने पिछले तीन वर्षों में केटेगरी में सबसे अधिक (11.25%) SIP रिटर्न दिया है।
  • फंड ने पिछले पांच सालों में 13.43% SIP रिटर्न दिया है। इसी अवधि में केटेगरी का औसत SIP रिटर्न 12.3% था।

टाटा वैल्यू फंड रिस्क का विश्लेषण

  • फंड का स्टैंडर्ड डेविएशन 13.83 और सेमि डेविएशन 10.23 है। केटेगरी का स्टैंडर्ड डेविएशन 13.17 और सेमि डेविएशन 9.5 है।
  • फंड का वैल्यू एट रिस्क (VaR) -21.41 और अधिकतम ड्रॉडाउन -20.69 है। केटेगरी का औसत VaR -15.66 और अधिकतम ड्रॉडाउन -17.86 है। फंड का बीटा 1.05 है जो फंड के बेंचमार्क से अधिक अस्थिरता को दिखाता है।

स्टैंडर्ड डेविएशन फंड के रिटर्न की अस्थिरता को मापता है और सेमी डेविएशन केवल नेगटिव रिटर्न की अस्थिरता पर ध्यान केंद्रित करता है। वैल्यू एट रिस्क (VaR) निवेश के जोखिम का माप है। मैक्सिमम ड्रॉडाउन पोर्टफोलियो के शीर्ष से नीचे तक अधिकतम नुकसान है। बीटा बेंचमार्क की तुलना में फंड की अस्थिरता को मापता है। बीटा 1 का मतलब है कि फंड बेंचमार्क के साथ चलेगा। 1 से अधिक बीटा यह दिखाता है कि फंड बेंचमार्क से अधिक अस्थिर होगा और उल्टा।


  • वैल्यू फंड केटेगरी मे बहुत अच्छा प्रदर्शन
  • वैल्यू फंड केटेगरी मे अच्छा प्रदर्शन
  • वैल्यू फंड केटेगरी मे खराब प्रदर्शन
  • वैल्यू फंड केटेगरी मे बहुत खराब प्रदर्शन

    • निवेशक ध्यान दें: म्यूचुअल फंड में निवेश बाजार जोखिम के अधीन है। कृपया योजना संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।

    डाटा सोर्स: www.amfiindia.com

    सेबी कैटगरिज़ैशन


    प्रदर्शन सूचक फंड निफ्टी ५०० टीआरआई कैटेगरी औसत फंड रैंक कैटेगरी में कैटेगरी न्यूनतम | अधिकतम प्रदर्शन
    १ माँह रिटर्न % -6.25 -8.21 -7.37 2 | 21 -9.64 | -3.23 बहुत अच्छा
    ३ माँह रिटर्न % -7.47 -9.72 -8.29 6 | 21 -12.17 | -4.99 बहुत अच्छा
    ६ माँह रिटर्न % -3.97 -7.62 -5.91 4 | 21 -14.16 | -0.99 बहुत अच्छा
    १ वर्ष रिटर्न % 9.45 7.03 7.21 5 | 21 -0.62 | 14.54 बहुत अच्छा
    ३ वर्ष रिटर्न % 17.69 15.05 17.20 7 | 17 14.12 | 21.14 अच्छा
    ५ वर्ष रिटर्न % 14.81 12.45 14.53 5 | 12 11.35 | 18.25 अच्छा
    ७ वर्ष रिटर्न % 13.95 13.56 14.19 8 | 12 10.95 | 18.01 औसत
    १० वर्ष रिटर्न % 15.53 14.30 14.51 5 | 10 10.24 | 16.17 अच्छा
    १५ वर्ष रिटर्न % 14.18 12.36 14.02 5 | 9 12.52 | 16.50 अच्छा
    १ वर्ष एसआईपी रिटर्न % -5.72 -7.96 7 | 20 -19.48 | -0.38 अच्छा
    ३ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 6.70 6.02 7 | 17 0.46 | 10.05 अच्छा
    ५ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 12.26 11.20 3 | 12 8.73 | 14.58 बहुत अच्छा
    ७ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 14.78 14.97 6 | 12 11.67 | 18.53 अच्छा
    १० वर्ष एसआईपी रिटर्न % 13.66 13.87 6 | 10 10.05 | 16.56 अच्छा
    १५ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 14.73 14.54 4 | 9 12.94 | 16.61 अच्छा
    स्टैंडर्ड डेविएशन 13.83 13.17 13 | 18 9.61 | 18.29 औसत
    सेमि डेविएशन 10.23 9.50 13 | 18 6.68 | 12.55 औसत
    मैक्स ड्राडाउन % -20.69 -17.86 14 | 18 -24.35 | -10.45 औसत
    वार १ साल % -21.41 -15.66 17 | 18 -21.69 | -9.05 खराब
    एवरेज ड्राडाउन % -5.97 -5.56 10 | 18 -7.07 | -3.30 अच्छा
    शार्प रेश्यो 0.96 1.02 10 | 18 0.79 | 1.48 अच्छा
    स्टर्लिंग रेश्यो 0.64 0.72 14 | 18 0.57 | 1.01 औसत
    सोरटिनो रेश्यो 0.47 0.52 11 | 18 0.39 | 0.83 औसत
    जेन्सेन अल्फा % 0.79 1.78 10 | 18 -0.90 | 6.81 अच्छा
    ट्रेनर रेश्यो -0.37 -0.41 7 | 18 -0.58 | -0.30 अच्छा
    मोदिग्लिआनी स्क्वायर मेजर % 18.51 19.33 10 | 18 16.25 | 25.48 अच्छा
    अल्फा % 2.11 2.41 10 | 18 -1.08 | 6.01 अच्छा
    रिटर्न तिथि: March 13, 2026.
    रैंकिंग/रेश्यो तिथि: Feb. 27, 2026

    प्रदर्शन सूचक फंड निफ्टी ५०० टीआरआई कैटेगरी औसत फंड रैंक कैटेगरी में कैटेगरी न्यूनतम | अधिकतम प्रदर्शन
    १ माँह रिटर्न % -6.18 -8.21 -7.29 2 | 21 -9.56 | -3.12 बहुत अच्छा
    ३ माँह रिटर्न % -7.25 -9.72 -8.04 6 | 21 -11.92 | -4.58 बहुत अच्छा
    ६ माँह रिटर्न % -3.51 -7.62 -5.38 4 | 21 -13.64 | -0.11 बहुत अच्छा
    १ वर्ष रिटर्न % 10.53 7.03 8.44 6 | 21 0.64 | 15.63 बहुत अच्छा
    ३ वर्ष रिटर्न % 18.84 15.05 18.48 7 | 17 15.13 | 22.80 अच्छा
    ५ वर्ष रिटर्न % 15.97 12.45 15.59 5 | 12 12.17 | 18.89 अच्छा
    ७ वर्ष रिटर्न % 15.25 13.56 15.25 7 | 12 11.69 | 18.66 औसत
    १० वर्ष रिटर्न % 16.77 14.30 15.34 4 | 11 12.16 | 17.25 अच्छा
    १ वर्ष एसआईपी रिटर्न % -4.76 -6.86 6 | 20 -18.43 | 1.46 अच्छा
    ३ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 7.81 7.26 7 | 17 1.81 | 11.25 अच्छा
    ५ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 13.43 12.30 3 | 12 9.67 | 15.22 बहुत अच्छा
    ७ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 16.01 16.09 5 | 12 12.76 | 19.20 अच्छा
    १० वर्ष एसआईपी रिटर्न % 14.89 14.67 6 | 11 11.75 | 17.24 अच्छा
    स्टैंडर्ड डेविएशन 13.83 13.17 13 | 18 9.61 | 18.29 औसत
    सेमि डेविएशन 10.23 9.50 13 | 18 6.68 | 12.55 औसत
    मैक्स ड्राडाउन % -20.69 -17.86 14 | 18 -24.35 | -10.45 औसत
    वार १ साल % -21.41 -15.66 17 | 18 -21.69 | -9.05 खराब
    एवरेज ड्राडाउन % -5.97 -5.56 10 | 18 -7.07 | -3.30 अच्छा
    शार्प रेश्यो 0.96 1.02 10 | 18 0.79 | 1.48 अच्छा
    स्टर्लिंग रेश्यो 0.64 0.72 14 | 18 0.57 | 1.01 औसत
    सोरटिनो रेश्यो 0.47 0.52 11 | 18 0.39 | 0.83 औसत
    जेन्सेन अल्फा % 0.79 1.78 10 | 18 -0.90 | 6.81 अच्छा
    ट्रेनर रेश्यो -0.37 -0.41 7 | 18 -0.58 | -0.30 अच्छा
    मोदिग्लिआनी स्क्वायर मेजर % 18.51 19.33 10 | 18 16.25 | 25.48 अच्छा
    अल्फा % 2.11 2.41 10 | 18 -1.08 | 6.01 अच्छा
    रिटर्न तिथि: March 13, 2026.
    रैंकिंग/रेश्यो तिथि: Feb. 27, 2026


    तिथि टाटा वैल्यू फंड एनएवी रेगुलर ग्रोथ टाटा वैल्यू फंड एनएवी डायरेक्ट ग्रोथ
    13-03-2026 332.7329 377.0945
    12-03-2026 339.575 384.8386
    11-03-2026 338.9752 384.1485
    10-03-2026 341.7458 387.2779
    09-03-2026 336.2655 381.0573
    06-03-2026 343.0409 388.704
    05-03-2026 346.418 392.5202
    04-03-2026 342.732 388.3332
    02-03-2026 349.1906 395.63
    27-02-2026 352.4336 399.2722
    26-02-2026 356.5306 403.9029
    25-02-2026 356.4387 403.7879
    24-02-2026 354.2065 401.2485
    23-02-2026 355.8828 403.1366
    20-02-2026 355.1244 402.2452
    19-02-2026 353.4682 400.3586
    18-02-2026 358.3726 405.9027
    17-02-2026 357.912 405.3702
    16-02-2026 357.6903 405.1082
    13-02-2026 354.9121 401.9295

    फंड प्रारंभ तिथि: 17/05/2004
    फंड कैटेगरी: वैल्यू फंड
    निवेश का उद्देश्य: The investment objective of the Scheme is to provide reasonable and regular income and/or possible capital appreciation to its Unitholder. However, there is no assurance or guarantee that the investment objective of the Scheme will be achieved. The scheme does not assure or guarantee any returns.
    फंड का विवरण: A) Fund focused on value investing with Price to earnings ratio as the primary filter for investments along with other fundamental attributes b) Ideal for long term investors with moderate risk profile
    फंड बेंचमार्क: S&P BSE Sensex Total Return Index
    स्रोत: फंड फैक्टशीट