Previously Known As : टाटा इक्विटी पी / ई फंड
टाटा वैल्यू फंड का सारांश
कैटेगरी वैल्यू फंड
बीएमएसमनी रैंक 13
रेटिंग
ग्रोथ ऑप्शन 23-10-2026
एनएवी ₹326.32(R) -1.63% ₹372.04(D) -1.63%
रिटर्न (%) १ वर्ष ३ वर्ष ५ वर्ष ७ वर्ष १० वर्ष
लंपसम रेगुलर -8.79% 10.11% 9.84% 13.45% 11.78%
डायरेक्ट -7.9% 11.19% 10.93% 14.66% 13.0%
बेंचमार्क
एसआईपी (XIRR) रेगुलर -11.71% -1.09% 7.21% 11.73% 11.68%
डायरेक्ट -10.84% -0.08% 8.33% 12.94% 12.91%
रिस्क एडज. परफ. शार्प रेश्यो सोर्टिनो रेश्यो स्टर्लिंग रेश्यो जेन्सेन अल्फा ट्रेनर रेश्यो
0.47 0.23 0.44 0.18% 0.08
रिस्क स्टैंडर्ड डेवि. वार १ वर्ष 95% मैक्स ड्राडाउन बीटा सेमि डेवि.
15.5% -24.19% -20.69% 1.02 11.46%
फंड AUM तिथि: 30/12/2025 8927 Cr
सर्वश्रेष्ठ वैल्यू फंड
फंड का नाम रैंक रेटिंग
- 1
क्वांट वैल्यू फंड 2
एक्सिस वैल्यू फंड 3
एचएसबीसी वैल्यू फंड 4
एचडीएफसी वैल्यू फंड 5
आदित्य बिरला सन लाइफ वैल्यू फंड 6

एनएवी तिथि: 23-10-2026

फंड का नाम एनएवी परिवर्तन(रु.) परिवर्तन(%)
Tata इक्विटी P/E फंड रेगुलर प्लान - Payout of आईडीसीडबल्यू-Option B(10%)
Tata Value Fund Regular Plan - Payout of IDCW-Option B(10%)		 109.23
-1.8100
-1.6300%
Tata इक्विटी P/E फंड - रेगुलर प्लान - Payout of आईडीसीडबल्यू-Option A(5%)
Tata Value Fund - Regular Plan - Payout of IDCW-Option A(5%)		 121.39
-2.0100
-1.6300%
Tata इक्विटी P/E फंड- डायरेक्ट प्लान - Payout of आईडीसीडबल्यू -Option B(10%)
Tata Value Fund- Direct Plan - Payout of IDCW -Option B(10%)		 126.43
-2.0900
-1.6300%
Tata इक्विटी P/E फंड- डायरेक्ट प्लान -Payout of आईडीसीडबल्यू-Option A(5%)
Tata Value Fund- Direct Plan -Payout of IDCW-Option A(5%)		 136.71
-2.2600
-1.6300%
Tata इक्विटी P/E फंड - रेगुलर प्लान -ग्रोथ Option
Tata Value Fund - Regular Plan -Growth Option		 326.32
-5.4100
-1.6300%
Tata इक्विटी P/E फंड -डायरेक्ट प्लान ग्रोथ Option
Tata Value Fund -Direct Plan Growth Option		 372.04
-6.1600
-1.6300%

समीक्षा की तिथि: 23-10-2026

विश्लेषण की शुरुआत

वैल्यू फंड केटेगरी में, टाटा वैल्यू फंड तेरहवां स्थान पर है। वैल्यू फंड में कुल १७ फंड हैं। टाटा वैल्यू फंड ने वैल्यू फंड में खराब पिछला प्रदर्शन दिखाया है। फंड का जेंसन अल्फा 0.18% है जो केटेगरी के औसत 2.21% से कम है। फंड का शार्प रेश्यो 0.47 है जो केटेगरी के औसत 0.54 से कम है।
फंड का पिछला प्रदर्शन भविष्य में बना रहेगा या नहीं, यह निश्चित नहीं है। समीक्षा निवेश सलाह नहीं है और न ही यह फंड खरीदने या बेचने की सिफारिश है। यह पद्धति फंडों के पिछले प्रदर्शन पर आधारित है और भविष्य के प्रदर्शन की गारंटी नहीं देती।
वैल्यू म्यूचूअल फंड

टाटा वैल्यू फंड के रिटर्न का विश्लेषण

टाटा वैल्यू फंड का रिटर्न प्रदर्शन मिश्रित है, यह विश्लेषण एक माह से लेकर दस वर्षों की अवधि में फंड के रिटर्न का मूल्यांकन करता है।

  • फंड ने पिछले एक, तीन और छह महीनों में -6.82%, -5.5% और -5.38% रिटर्न दिया है। इसी अवधि में केटेगरी का औसत रिटर्न -6.8%, -5.91% और -4.85% था।
  • टाटा वैल्यू फंड ने पिछले एक वर्ष में -7.9% रिटर्न दिया। इसी अवधि में निफ्टी ५०० टीआरआई का रिटर्न -2.0% था। फंड ने बेंचमार्क की तुलना में 5.9% कम रिटर्न दिया है।
  • टाटा वैल्यू फंड ने पिछले तीन वर्षों में 11.19% रिटर्न दिया और केटेगरी में फंड का आठवां रैंक है, केटेगरी मे १९ है। इसी अवधि में निफ्टी ५०० टीआरआई का रिटर्न 9.99% था। फंड ने बेंचमार्क की तुलना में 1.2% अधिक रिटर्न दिया है।
  • टाटा वैल्यू फंड ने पिछले पांच वर्षों में 10.93% रिटर्न दिया और केटेगरी में फंड का सातवां रैंक है, केटेगरी मे १४ है। इसी अवधि में केटेगरी का औसत रिटर्न 10.81% था। ५ वर्ष का निफ्टी ५०० टीआरआई का रिटर्न 10.13% था। फंड ने बेंचमार्क की तुलना में 0.8% अधिक रिटर्न दिया है।
  • टाटा वैल्यू फंड ने पिछले दस वर्षों में 13.0% रिटर्न दिया और केटेगरी में फंड का छठा रैंक है, केटेगरी मे १० है। इसी अवधि में निफ्टी ५०० टीआरआई का रिटर्न 12.97% था। फंड ने बेंचमार्क की तुलना में 0.03% अधिक रिटर्न दिया है।
  • फंड ने पिछले एक साल में -10.84% SIP रिटर्न दिया है। इसी अवधि में केटेगरी का औसत SIP रिटर्न -9.98% था। फंड का एक साल का रिटर्न केटेगरी में नौवां रैंक है, केटेगरी मे 19 फंड है।
  • फंड ने पिछले तीन सालों में -0.08% SIP रिटर्न दिया है। इसी अवधि में केटेगरी का औसत SIP रिटर्न 0.82% था। एलआईसी एमएफ वैल्यू फंड ने पिछले तीन वर्षों में केटेगरी में सबसे अधिक (8.68%) SIP रिटर्न दिया है।
  • फंड ने पिछले पांच सालों में 8.33% SIP रिटर्न दिया है। इसी अवधि में केटेगरी का औसत SIP रिटर्न 8.29% था।

टाटा वैल्यू फंड रिस्क का विश्लेषण

  • फंड का स्टैंडर्ड डेविएशन 15.5 और सेमि डेविएशन 11.46 है। केटेगरी का स्टैंडर्ड डेविएशन 15.6 और सेमि डेविएशन 11.33 है।
  • फंड का वैल्यू एट रिस्क (VaR) -24.19 और अधिकतम ड्रॉडाउन -20.69 है। केटेगरी का औसत VaR -21.25 और अधिकतम ड्रॉडाउन -18.42 है। फंड का बीटा 1.05 है जो फंड के बेंचमार्क से अधिक अस्थिरता को दिखाता है।

स्टैंडर्ड डेविएशन फंड के रिटर्न की अस्थिरता को मापता है और सेमी डेविएशन केवल नेगटिव रिटर्न की अस्थिरता पर ध्यान केंद्रित करता है। वैल्यू एट रिस्क (VaR) निवेश के जोखिम का माप है। मैक्सिमम ड्रॉडाउन पोर्टफोलियो के शीर्ष से नीचे तक अधिकतम नुकसान है। बीटा बेंचमार्क की तुलना में फंड की अस्थिरता को मापता है। बीटा 1 का मतलब है कि फंड बेंचमार्क के साथ चलेगा। 1 से अधिक बीटा यह दिखाता है कि फंड बेंचमार्क से अधिक अस्थिर होगा और उल्टा।


  • वैल्यू फंड केटेगरी मे बहुत अच्छा प्रदर्शन
  • वैल्यू फंड केटेगरी मे अच्छा प्रदर्शन
  • वैल्यू फंड केटेगरी मे खराब प्रदर्शन
  • वैल्यू फंड केटेगरी मे बहुत खराब प्रदर्शन

    • निवेशक ध्यान दें: म्यूचुअल फंड में निवेश बाजार जोखिम के अधीन है। कृपया योजना संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।

    डाटा सोर्स: www.amfiindia.com

    सेबी कैटगरिज़ैशन


    प्रदर्शन सूचक फंड बेंचमार्क कैटेगरी औसत फंड रैंक कैटेगरी में कैटेगरी न्यूनतम | अधिकतम प्रदर्शन
    १ माँह रिटर्न % -6.90 -6.54 -6.99 11 | 22 -10.44 | -2.87 अच्छा
    ३ माँह रिटर्न % -5.73 -6.53 -6.16 9 | 21 -11.07 | -3.37 अच्छा
    ६ माँह रिटर्न % -5.84 -5.44 -5.28 11 | 21 -9.93 | 2.79 अच्छा
    १ वर्ष रिटर्न % -8.79 -8.97 -7.08 11 | 21 -13.12 | 7.75 अच्छा
    ३ वर्ष रिटर्न % 10.11 9.30 10.23 10 | 20 6.49 | 16.65 अच्छा
    ५ वर्ष रिटर्न % 9.84 8.00 9.72 8 | 15 7.30 | 12.41 अच्छा
    ७ वर्ष रिटर्न % 13.45 13.52 14.83 10 | 12 11.77 | 17.81 खराब
    १० वर्ष रिटर्न % 11.78 12.20 11.74 6 | 10 8.24 | 13.11 अच्छा
    १५ वर्ष रिटर्न % 14.50 12.98 14.41 5 | 9 12.46 | 16.59 अच्छा
    १ वर्ष एसआईपी रिटर्न % -11.71 -10.71 10 | 20 -24.56 | 5.56 अच्छा
    ३ वर्ष एसआईपी रिटर्न % -1.09 -0.20 12 | 19 -4.07 | 7.31 औसत
    ५ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 7.21 7.23 5 | 15 4.70 | 11.79 अच्छा
    ७ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 11.73 12.43 8 | 12 9.37 | 14.26 औसत
    १० वर्ष एसआईपी रिटर्न % 11.68 12.49 9 | 10 9.59 | 14.28 औसत
    १५ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 13.65 13.71 7 | 9 12.04 | 15.13 औसत
    स्टैंडर्ड डेविएशन 15.50 15.60 14 | 20 11.10 | 21.45 औसत
    सेमि डेविएशन 11.46 11.33 14 | 20 7.91 | 13.98 औसत
    मैक्स ड्राडाउन % -20.69 -18.42 16 | 20 -27.33 | -10.45 खराब
    वार १ साल % -24.19 -21.25 17 | 20 -27.25 | -15.25 खराब
    एवरेज ड्राडाउन % 7.75 7.92 12 | 20 5.03 | 10.29 औसत
    शार्प रेश्यो 0.47 0.54 12 | 20 0.26 | 0.99 औसत
    स्टर्लिंग रेश्यो 0.44 0.52 14 | 20 0.34 | 0.85 औसत
    सोरटिनो रेश्यो 0.23 0.27 13 | 20 0.14 | 0.50 औसत
    जेन्सेन अल्फा % 0.18 2.21 17 | 20 -2.71 | 6.68 खराब
    ट्रेनर रेश्यो 0.08 0.09 12 | 20 0.04 | 0.18 औसत
    मोदिग्लिआनी स्क्वायर मेजर % 7.23 8.31 12 | 20 3.97 | 15.20 औसत
    अल्फा % 0.27 2.22 16 | 20 -3.44 | 11.41 खराब
    रिटर्न तिथि: Oct. 23, 2026.
    रैंकिंग/रेश्यो तिथि: June 30, 2026

    प्रदर्शन सूचक फंड बेंचमार्क कैटेगरी औसत फंड रैंक कैटेगरी में कैटेगरी न्यूनतम | अधिकतम प्रदर्शन
    १ माँह रिटर्न % -6.82 -6.54 -6.80 11 | 21 -10.36 | -2.80 अच्छा
    ३ माँह रिटर्न % -5.50 -6.53 -5.91 9 | 20 -10.72 | -3.00 अच्छा
    ६ माँह रिटर्न % -5.38 -5.44 -4.85 10 | 20 -9.60 | 3.55 अच्छा
    १ वर्ष रिटर्न % -7.90 -8.97 -6.37 11 | 20 -12.49 | 9.16 औसत
    ३ वर्ष रिटर्न % 11.19 9.30 11.42 8 | 19 7.78 | 18.44 अच्छा
    ५ वर्ष रिटर्न % 10.93 8.00 10.81 7 | 14 8.15 | 13.98 अच्छा
    ७ वर्ष रिटर्न % 14.66 13.52 15.85 9 | 11 12.57 | 18.44 औसत
    १० वर्ष रिटर्न % 13.00 12.20 12.69 6 | 10 9.80 | 14.27 अच्छा
    १ वर्ष एसआईपी रिटर्न % -10.84 -9.98 9 | 19 -23.75 | 7.08 अच्छा
    ३ वर्ष एसआईपी रिटर्न % -0.08 0.82 11 | 18 -2.95 | 8.68 औसत
    ५ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 8.33 8.29 5 | 14 5.70 | 13.42 अच्छा
    ७ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 12.94 13.41 7 | 11 10.32 | 15.42 औसत
    १० वर्ष एसआईपी रिटर्न % 12.91 13.30 7 | 10 10.27 | 14.94 औसत
    स्टैंडर्ड डेविएशन 15.50 15.60 14 | 20 11.10 | 21.45 औसत
    सेमि डेविएशन 11.46 11.33 14 | 20 7.91 | 13.98 औसत
    मैक्स ड्राडाउन % -20.69 -18.42 16 | 20 -27.33 | -10.45 खराब
    वार १ साल % -24.19 -21.25 17 | 20 -27.25 | -15.25 खराब
    एवरेज ड्राडाउन % 7.75 7.92 12 | 20 5.03 | 10.29 औसत
    शार्प रेश्यो 0.47 0.54 12 | 20 0.26 | 0.99 औसत
    स्टर्लिंग रेश्यो 0.44 0.52 14 | 20 0.34 | 0.85 औसत
    सोरटिनो रेश्यो 0.23 0.27 13 | 20 0.14 | 0.50 औसत
    जेन्सेन अल्फा % 0.18 2.21 17 | 20 -2.71 | 6.68 खराब
    ट्रेनर रेश्यो 0.08 0.09 12 | 20 0.04 | 0.18 औसत
    मोदिग्लिआनी स्क्वायर मेजर % 7.23 8.31 12 | 20 3.97 | 15.20 औसत
    अल्फा % 0.27 2.22 16 | 20 -3.44 | 11.41 खराब
    रिटर्न तिथि: Oct. 23, 2026.
    रैंकिंग/रेश्यो तिथि: June 30, 2026


    तिथि टाटा वैल्यू फंड एनएवी रेगुलर ग्रोथ टाटा वैल्यू फंड एनएवी डायरेक्ट ग्रोथ
    23-10-2026 326.3236 372.042
    22-10-2026 331.7348 378.2013
    21-10-2026 334.5602 381.4123
    19-10-2026 338.9845 386.4356
    16-10-2026 342.2453 390.1217
    15-10-2026 340.9579 388.6439
    14-10-2026 338.775 386.1453
    13-10-2026 339.9976 387.5286
    12-10-2026 336.5868 383.6307
    09-10-2026 337.1784 384.2744
    08-10-2026 332.062 378.4332
    07-10-2026 340.149 387.6392
    06-10-2026 341.6571 389.3476
    05-10-2026 338.7991 386.0803
    01-10-2026 335.385 382.1491
    30-09-2026 339.1087 386.3818
    29-09-2026 337.6133 384.6677
    28-09-2026 340.1563 387.5548
    25-09-2026 345.3747 393.4689
    24-09-2026 344.7126 392.7041
    23-09-2026 350.4973 399.2835

    फंड प्रारंभ तिथि: 17/05/2004
    फंड कैटेगरी: वैल्यू फंड
    निवेश का उद्देश्य: The investment objective of the Scheme is to provide reasonable and regular income and/or possible capital appreciation to its Unitholder. However, there is no assurance or guarantee that the investment objective of the Scheme will be achieved. The scheme does not assure or guarantee any returns.
    फंड का विवरण: A) Fund focused on value investing with Price to earnings ratio as the primary filter for investments along with other fundamental attributes b) Ideal for long term investors with moderate risk profile
    फंड बेंचमार्क: S&P BSE Sensex Total Return Index
    स्रोत: फंड फैक्टशीट