Previously Known As : टाटा इक्विटी पी / ई फंड
टाटा वैल्यू फंड का सारांश
कैटेगरी वैल्यू फंड
बीएमएसमनी रैंक 13
रेटिंग
ग्रोथ ऑप्शन 09-09-2026
एनएवी ₹349.7(R) -0.67% ₹398.23(D) -0.66%
रिटर्न (%) १ वर्ष ३ वर्ष ५ वर्ष ७ वर्ष १० वर्ष
लंपसम रेगुलर 2.28% 11.37% 12.57% 15.58% 12.94%
डायरेक्ट 3.29% 12.46% 13.69% 16.83% 14.17%
निफ्टी ५०० टीआरआई 0.95% 10.2% 10.23% 15.53% 12.94%
एसआईपी (XIRR) रेगुलर 0.95% 4.52% 11.22% 14.23% 13.23%
डायरेक्ट 1.94% 5.57% 12.36% 15.45% 14.45%
रिस्क एडज. परफ. शार्प रेश्यो सोर्टिनो रेश्यो स्टर्लिंग रेश्यो जेन्सेन अल्फा ट्रेनर रेश्यो
0.47 0.23 0.44 0.18% 0.08
रिस्क स्टैंडर्ड डेवि. वार १ वर्ष 95% मैक्स ड्राडाउन बीटा सेमि डेवि.
15.5% -24.19% -20.69% 1.02 11.46%
फंड AUM तिथि: 30/12/2025 8927 Cr
सर्वश्रेष्ठ वैल्यू फंड
फंड का नाम रैंक रेटिंग
- 1
क्वांट वैल्यू फंड 2
एक्सिस वैल्यू फंड 3
- 4
एचडीएफसी वैल्यू फंड 5
आदित्य बिरला सन लाइफ वैल्यू फंड 6

एनएवी तिथि: 09-09-2026

फंड का नाम एनएवी परिवर्तन(रु.) परिवर्तन(%)
Tata इक्विटी P/E फंड रेगुलर प्लान - Payout of आईडीसीडबल्यू-Option B(10%)
Tata Value Fund Regular Plan - Payout of IDCW-Option B(10%)		 117.06
-0.7800
-0.6600%
Tata इक्विटी P/E फंड - रेगुलर प्लान - Payout of आईडीसीडबल्यू-Option A(5%)
Tata Value Fund - Regular Plan - Payout of IDCW-Option A(5%)		 130.08
-0.8700
-0.6700%
Tata इक्विटी P/E फंड- डायरेक्ट प्लान - Payout of आईडीसीडबल्यू -Option B(10%)
Tata Value Fund- Direct Plan - Payout of IDCW -Option B(10%)		 135.33
-0.9000
-0.6600%
Tata इक्विटी P/E फंड- डायरेक्ट प्लान -Payout of आईडीसीडबल्यू-Option A(5%)
Tata Value Fund- Direct Plan -Payout of IDCW-Option A(5%)		 146.33
-0.9800
-0.6600%
Tata इक्विटी P/E फंड - रेगुलर प्लान -ग्रोथ Option
Tata Value Fund - Regular Plan -Growth Option		 349.7
-2.3500
-0.6700%
Tata इक्विटी P/E फंड -डायरेक्ट प्लान ग्रोथ Option
Tata Value Fund -Direct Plan Growth Option		 398.23
-2.6600
-0.6600%

समीक्षा की तिथि: 09-09-2026

विश्लेषण की शुरुआत

टाटा वैल्यू फंड वैल्यू फंड केटेगरी में तेरहवां स्थान पर है। वैल्यू फंड में कुल १७ फंड हैं। टाटा वैल्यू फंड ने वैल्यू फंड में खराब पिछला प्रदर्शन दिखाया है। फंड का जेंसन अल्फा 0.18% है जो केटेगरी के औसत 2.21% से कम है। फंड का शार्प रेश्यो 0.47 है जो केटेगरी के औसत 0.54 से कम है।
फंड का पिछला प्रदर्शन भविष्य में बना रहेगा या नहीं, यह निश्चित नहीं है। समीक्षा निवेश सलाह नहीं है और न ही यह फंड खरीदने या बेचने की सिफारिश है। यह पद्धति फंडों के पिछले प्रदर्शन पर आधारित है और भविष्य के प्रदर्शन की गारंटी नहीं देती।
वैल्यू म्यूचूअल फंड

टाटा वैल्यू फंड के रिटर्न का विश्लेषण

टाटा वैल्यू फंड का रिटर्न प्रदर्शन मिश्रित है, यह विश्लेषण एक माह से लेकर दस वर्षों की अवधि में फंड के रिटर्न का मूल्यांकन करता है।

  • फंड ने पिछले एक, तीन और छह महीनों में -1.38%, 4.95% और 4.51% रिटर्न दिया है। इसी अवधि में केटेगरी का औसत रिटर्न -2.47%, 3.51% और 6.28% था।
  • टाटा वैल्यू फंड ने पिछले एक वर्ष में 3.29% रिटर्न दिया। इसी अवधि में निफ्टी ५०० टीआरआई का रिटर्न 0.95% था। फंड ने बेंचमार्क की तुलना में 2.34% अधिक रिटर्न दिया है।
  • टाटा वैल्यू फंड ने पिछले तीन वर्षों में 12.46% रिटर्न दिया और केटेगरी में फंड का सातवां रैंक है, केटेगरी मे १८ है। इसी अवधि में निफ्टी ५०० टीआरआई का रिटर्न 10.2% था। फंड ने बेंचमार्क की तुलना में 2.26% अधिक रिटर्न दिया है।
  • टाटा वैल्यू फंड ने पिछले पांच वर्षों में 13.69% रिटर्न दिया और केटेगरी में फंड का छठा रैंक है, केटेगरी मे १३ है। इसी अवधि में केटेगरी का औसत रिटर्न 13.05% था। ५ वर्ष का निफ्टी ५०० टीआरआई का रिटर्न 10.23% था। फंड ने बेंचमार्क की तुलना में 3.46% अधिक रिटर्न दिया है।
  • टाटा वैल्यू फंड ने पिछले दस वर्षों में 14.17% रिटर्न दिया और केटेगरी में फंड का पांचवां रैंक है, केटेगरी मे १० है। इसी अवधि में निफ्टी ५०० टीआरआई का रिटर्न 12.94% था। फंड ने बेंचमार्क की तुलना में 1.23% अधिक रिटर्न दिया है।
  • फंड ने पिछले एक साल में 1.94% SIP रिटर्न दिया है। इसी अवधि में केटेगरी का औसत SIP रिटर्न 4.15% था। फंड का एक साल का रिटर्न केटेगरी में नौवां रैंक है, केटेगरी मे 18 फंड है।
  • फंड ने पिछले तीन सालों में 5.57% SIP रिटर्न दिया है। इसी अवधि में केटेगरी का औसत SIP रिटर्न 6.45% था। एलआईसी एमएफ वैल्यू फंड ने पिछले तीन वर्षों में केटेगरी में सबसे अधिक (15.84%) SIP रिटर्न दिया है।
  • फंड ने पिछले पांच सालों में 12.36% SIP रिटर्न दिया है। इसी अवधि में केटेगरी का औसत SIP रिटर्न 11.58% था।

टाटा वैल्यू फंड रिस्क का विश्लेषण

  • फंड का स्टैंडर्ड डेविएशन 15.5 और सेमि डेविएशन 11.46 है। केटेगरी का स्टैंडर्ड डेविएशन 15.6 और सेमि डेविएशन 11.33 है।
  • फंड का वैल्यू एट रिस्क (VaR) -24.19 और अधिकतम ड्रॉडाउन -20.69 है। केटेगरी का औसत VaR -21.25 और अधिकतम ड्रॉडाउन -18.42 है। फंड का बीटा 1.05 है जो फंड के बेंचमार्क से अधिक अस्थिरता को दिखाता है।

स्टैंडर्ड डेविएशन फंड के रिटर्न की अस्थिरता को मापता है और सेमी डेविएशन केवल नेगटिव रिटर्न की अस्थिरता पर ध्यान केंद्रित करता है। वैल्यू एट रिस्क (VaR) निवेश के जोखिम का माप है। मैक्सिमम ड्रॉडाउन पोर्टफोलियो के शीर्ष से नीचे तक अधिकतम नुकसान है। बीटा बेंचमार्क की तुलना में फंड की अस्थिरता को मापता है। बीटा 1 का मतलब है कि फंड बेंचमार्क के साथ चलेगा। 1 से अधिक बीटा यह दिखाता है कि फंड बेंचमार्क से अधिक अस्थिर होगा और उल्टा।


  • वैल्यू फंड केटेगरी मे बहुत अच्छा प्रदर्शन
  • वैल्यू फंड केटेगरी मे अच्छा प्रदर्शन
  • वैल्यू फंड केटेगरी मे खराब प्रदर्शन
  • वैल्यू फंड केटेगरी मे बहुत खराब प्रदर्शन

    • निवेशक ध्यान दें: म्यूचुअल फंड में निवेश बाजार जोखिम के अधीन है। कृपया योजना संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।

    डाटा सोर्स: www.amfiindia.com

    सेबी कैटगरिज़ैशन


    प्रदर्शन सूचक फंड निफ्टी ५०० टीआरआई कैटेगरी औसत फंड रैंक कैटेगरी में कैटेगरी न्यूनतम | अधिकतम प्रदर्शन
    १ माँह रिटर्न % -1.46 -3.26 -2.45 8 | 21 -4.82 | 0.22 अच्छा
    ३ माँह रिटर्न % 4.69 3.11 3.36 6 | 20 -0.77 | 10.03 अच्छा
    ६ माँह रिटर्न % 3.99 4.77 6.09 11 | 20 -3.87 | 20.81 औसत
    १ वर्ष रिटर्न % 2.28 0.95 3.44 8 | 20 -7.82 | 20.53 अच्छा
    ३ वर्ष रिटर्न % 11.37 10.20 11.21 7 | 19 7.24 | 18.52 अच्छा
    ५ वर्ष रिटर्न % 12.57 10.23 12.00 6 | 14 8.58 | 14.04 अच्छा
    ७ वर्ष रिटर्न % 15.58 15.53 16.51 10 | 12 12.22 | 18.34 खराब
    १० वर्ष रिटर्न % 12.94 12.94 12.68 6 | 10 9.26 | 14.08 अच्छा
    १५ वर्ष रिटर्न % 14.97 13.41 14.75 4 | 9 12.87 | 16.65 अच्छा
    १ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 0.95 3.60 9 | 19 -9.62 | 27.36 अच्छा
    ३ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 4.52 5.49 9 | 18 -0.02 | 14.47 अच्छा
    ५ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 11.22 10.67 6 | 14 6.97 | 14.79 अच्छा
    ७ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 14.23 14.69 8 | 12 10.70 | 17.33 औसत
    १० वर्ष एसआईपी रिटर्न % 13.23 13.88 9 | 10 10.70 | 15.28 औसत
    १५ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 14.70 14.69 6 | 9 12.86 | 15.75 अच्छा
    स्टैंडर्ड डेविएशन 15.50 15.60 14 | 20 11.10 | 21.45 औसत
    सेमि डेविएशन 11.46 11.33 14 | 20 7.91 | 13.98 औसत
    मैक्स ड्राडाउन % -20.69 -18.42 16 | 20 -27.33 | -10.45 खराब
    वार १ साल % -24.19 -21.25 17 | 20 -27.25 | -15.25 खराब
    एवरेज ड्राडाउन % 7.75 7.92 12 | 20 5.03 | 10.29 औसत
    शार्प रेश्यो 0.47 0.54 12 | 20 0.26 | 0.99 औसत
    स्टर्लिंग रेश्यो 0.44 0.52 14 | 20 0.34 | 0.85 औसत
    सोरटिनो रेश्यो 0.23 0.27 13 | 20 0.14 | 0.50 औसत
    जेन्सेन अल्फा % 0.18 2.21 17 | 20 -2.71 | 6.68 खराब
    ट्रेनर रेश्यो 0.08 0.09 12 | 20 0.04 | 0.18 औसत
    मोदिग्लिआनी स्क्वायर मेजर % 7.23 8.31 12 | 20 3.97 | 15.20 औसत
    अल्फा % 0.27 2.22 16 | 20 -3.44 | 11.41 खराब
    रिटर्न तिथि: Sept. 9, 2026.
    रैंकिंग/रेश्यो तिथि: June 30, 2026

    प्रदर्शन सूचक फंड निफ्टी ५०० टीआरआई कैटेगरी औसत फंड रैंक कैटेगरी में कैटेगरी न्यूनतम | अधिकतम प्रदर्शन
    १ माँह रिटर्न % -1.38 -3.26 -2.47 7 | 20 -4.74 | 0.33 अच्छा
    ३ माँह रिटर्न % 4.95 3.11 3.51 5 | 19 -0.49 | 10.43 बहुत अच्छा
    ६ माँह रिटर्न % 4.51 4.77 6.28 10 | 19 -3.65 | 21.77 अच्छा
    १ वर्ष रिटर्न % 3.29 0.95 4.07 7 | 19 -6.87 | 22.09 अच्छा
    ३ वर्ष रिटर्न % 12.46 10.20 12.37 7 | 18 8.57 | 20.33 अच्छा
    ५ वर्ष रिटर्न % 13.69 10.23 13.05 6 | 13 9.43 | 15.18 अच्छा
    ७ वर्ष रिटर्न % 16.83 15.53 17.51 8 | 11 13.01 | 19.62 औसत
    १० वर्ष रिटर्न % 14.17 12.94 13.53 5 | 10 10.13 | 15.13 अच्छा
    १ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 1.94 4.15 9 | 18 -9.19 | 29.03 अच्छा
    ३ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 5.57 6.45 8 | 17 1.00 | 15.84 अच्छा
    ५ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 12.36 11.58 5 | 13 7.96 | 14.42 अच्छा
    ७ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 15.45 15.59 8 | 11 11.63 | 17.51 औसत
    १० वर्ष एसआईपी रिटर्न % 14.45 14.57 7 | 10 11.03 | 16.34 औसत
    स्टैंडर्ड डेविएशन 15.50 15.60 14 | 20 11.10 | 21.45 औसत
    सेमि डेविएशन 11.46 11.33 14 | 20 7.91 | 13.98 औसत
    मैक्स ड्राडाउन % -20.69 -18.42 16 | 20 -27.33 | -10.45 खराब
    वार १ साल % -24.19 -21.25 17 | 20 -27.25 | -15.25 खराब
    एवरेज ड्राडाउन % 7.75 7.92 12 | 20 5.03 | 10.29 औसत
    शार्प रेश्यो 0.47 0.54 12 | 20 0.26 | 0.99 औसत
    स्टर्लिंग रेश्यो 0.44 0.52 14 | 20 0.34 | 0.85 औसत
    सोरटिनो रेश्यो 0.23 0.27 13 | 20 0.14 | 0.50 औसत
    जेन्सेन अल्फा % 0.18 2.21 17 | 20 -2.71 | 6.68 खराब
    ट्रेनर रेश्यो 0.08 0.09 12 | 20 0.04 | 0.18 औसत
    मोदिग्लिआनी स्क्वायर मेजर % 7.23 8.31 12 | 20 3.97 | 15.20 औसत
    अल्फा % 0.27 2.22 16 | 20 -3.44 | 11.41 खराब
    रिटर्न तिथि: Sept. 9, 2026.
    रैंकिंग/रेश्यो तिथि: June 30, 2026


    तिथि टाटा वैल्यू फंड एनएवी रेगुलर ग्रोथ टाटा वैल्यू फंड एनएवी डायरेक्ट ग्रोथ
    09-09-2026 349.6984 398.2251
    08-09-2026 352.0437 400.8851
    07-09-2026 352.7952 401.7302
    04-09-2026 353.7275 402.7597
    03-09-2026 353.4687 402.4543
    02-09-2026 353.7349 402.7466
    01-09-2026 354.1562 403.2156
    31-08-2026 357.0373 406.4849
    28-08-2026 357.8927 407.4263
    27-08-2026 357.6508 407.1401
    26-08-2026 359.3382 409.0501
    25-08-2026 359.2636 408.9543
    24-08-2026 357.9739 407.4754
    21-08-2026 357.6817 407.1103
    20-08-2026 355.0344 404.0864
    19-08-2026 351.0439 399.534
    18-08-2026 352.7055 401.4143
    17-08-2026 354.2805 403.1962
    14-08-2026 354.074 402.929
    13-08-2026 355.036 404.0129
    12-08-2026 354.7373 403.6623
    11-08-2026 355.0664 404.026
    10-08-2026 354.8637 403.7845

    फंड प्रारंभ तिथि: 17/05/2004
    फंड कैटेगरी: वैल्यू फंड
    निवेश का उद्देश्य: The investment objective of the Scheme is to provide reasonable and regular income and/or possible capital appreciation to its Unitholder. However, there is no assurance or guarantee that the investment objective of the Scheme will be achieved. The scheme does not assure or guarantee any returns.
    फंड का विवरण: A) Fund focused on value investing with Price to earnings ratio as the primary filter for investments along with other fundamental attributes b) Ideal for long term investors with moderate risk profile
    फंड बेंचमार्क: S&P BSE Sensex Total Return Index
    स्रोत: फंड फैक्टशीट