| ट्रस्टएमएफ कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड का सारांश | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| कैटेगरी | कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड | |||||
| बीएमएसमनी | रैंक | 18 | ||||
| रेटिंग | ||||||
| ग्रोथ ऑप्शन 12-06-2026 | ||||||
| एनएवी | ₹1244.09(R) | +0.1% | ₹1261.17(D) | +0.1% | ||
| रिटर्न (%) | १ वर्ष | ३ वर्ष | ५ वर्ष | ७ वर्ष | १० वर्ष | |
| लंपसम | रेगुलर | 4.23% | 6.49% | -% | -% | -% |
| डायरेक्ट | 4.65% | 6.92% | -% | -% | -% | |
| बेंचमार्क | ||||||
| एसआईपी (XIRR) | रेगुलर | 4.44% | 4.39% | -% | -% | -% |
| डायरेक्ट | 4.86% | 4.82% | -% | -% | -% | |
| रिस्क एडज. परफ. | शार्प रेश्यो | सोर्टिनो रेश्यो | स्टर्लिंग रेश्यो | जेन्सेन अल्फा | ट्रेनर रेश्यो | |
| 0.52 | 0.24 | 0.63 | -0.61% | -0.59 | ||
| रिस्क | स्टैंडर्ड डेवि. | वार १ वर्ष 95% | मैक्स ड्राडाउन | बीटा | सेमि डेवि. | |
| 1.3% | -0.37% | -0.41% | 0.79 | 0.92% | ||
| फंड AUM | तिथि: 30/12/2025 | 22 Cr | ||||
एनएवी तिथि: 12-06-2026
| फंड का नाम | एनएवी | परिवर्तन(रु.) | परिवर्तन(%) |
|---|---|---|---|
| TRUSTMF CORPORATE BOND FUND-REGULAR PLAN-MONTHLY IDCW TRUSTMF CORPORATE BOND FUND-REGULAR PLAN-MONTHLY IDCW |
1162.47 |
1.1800
|
0.1000%
|
| TRUSTMF CORPORATE BOND FUND-DIRECT PLAN-MONTHLY IDCW TRUSTMF CORPORATE BOND FUND-DIRECT PLAN-MONTHLY IDCW |
1181.39 |
1.2100
|
0.1000%
|
| TRUSTMF CORPORATE BOND FUND-REGULAR PLAN-GROWTH TRUSTMF CORPORATE BOND FUND-REGULAR PLAN-GROWTH |
1244.09 |
1.2600
|
0.1000%
|
| TRUSTMF CORPORATE BOND FUND-DIRECT PLAN-GROWTH TRUSTMF CORPORATE BOND FUND-DIRECT PLAN-GROWTH |
1261.17 |
1.2900
|
0.1000%
|
समीक्षा की तिथि: 12-06-2026
निवेशक ध्यान दें: म्यूचुअल फंड में निवेश बाजार जोखिम के अधीन है। कृपया योजना संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।
डाटा सोर्स: www.amfiindia.com
| प्रदर्शन सूचक | फंड | बेंचमार्क | कैटेगरी औसत | फंड रैंक कैटेगरी में | कैटेगरी न्यूनतम | अधिकतम | प्रदर्शन |
|---|---|---|---|---|---|---|
| १ माँह रिटर्न % | 0.91 | 0.93 | 15 | 20 | 0.47 | 1.20 | औसत | |
| ३ माँह रिटर्न % | 1.49 | 1.30 | 4 | 20 | 1.06 | 1.79 | बहुत अच्छा | |
| ६ माँह रिटर्न % | 2.13 | 2.17 | 9 | 20 | 1.78 | 2.78 | अच्छा | |
| १ वर्ष रिटर्न % | 4.23 | 4.58 | 16 | 20 | 3.91 | 5.46 | खराब | |
| ३ वर्ष रिटर्न % | 6.49 | 6.91 | 19 | 20 | 6.07 | 7.39 | खराब | |
| १ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 4.44 | 4.69 | 13 | 20 | 4.04 | 5.58 | औसत | |
| ३ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 4.39 | 4.84 | 19 | 20 | 3.94 | 5.56 | खराब | |
| स्टैंडर्ड डेविएशन | 1.30 | 1.35 | 5 | 20 | 0.86 | 1.58 | बहुत अच्छा | |
| सेमि डेविएशन | 0.92 | 0.97 | 6 | 20 | 0.57 | 1.25 | अच्छा | |
| मैक्स ड्राडाउन % | -0.41 | -0.47 | 9 | 20 | -0.87 | 0.00 | अच्छा | |
| वार १ साल % | -0.37 | -0.40 | 10 | 20 | -0.97 | 0.00 | अच्छा | |
| एवरेज ड्राडाउन % | -0.24 | -0.24 | 12 | 20 | -0.41 | 0.00 | औसत | |
| शार्प रेश्यो | 0.52 | 0.84 | 19 | 20 | 0.28 | 1.48 | खराब | |
| स्टर्लिंग रेश्यो | 0.63 | 0.67 | 18 | 20 | 0.60 | 0.72 | खराब | |
| सोरटिनो रेश्यो | 0.24 | 0.42 | 18 | 20 | 0.12 | 0.95 | खराब | |
| जेन्सेन अल्फा % | -0.61 | -0.14 | 18 | 20 | -0.68 | 0.62 | खराब | |
| ट्रेनर रेश्यो | -0.59 | -0.61 | 12 | 20 | -0.99 | -0.48 | औसत | |
| मोदिग्लिआनी स्क्वायर मेजर % | 6.52 | 6.96 | 18 | 20 | 6.20 | 7.93 | खराब | |
| अल्फा % | -1.04 | -0.72 | 18 | 20 | -1.56 | -0.11 | खराब |
| प्रदर्शन सूचक | फंड | बेंचमार्क | कैटेगरी औसत | फंड रैंक कैटेगरी में | कैटेगरी न्यूनतम | अधिकतम | प्रदर्शन |
|---|---|---|---|---|---|---|
| १ माँह रिटर्न % | 0.94 | 0.97 | 15 | 20 | 0.49 | 1.22 | औसत | |
| ३ माँह रिटर्न % | 1.59 | 1.40 | 4 | 20 | 1.12 | 1.87 | बहुत अच्छा | |
| ६ माँह रिटर्न % | 2.34 | 2.37 | 10 | 20 | 1.93 | 2.94 | अच्छा | |
| १ वर्ष रिटर्न % | 4.65 | 5.00 | 16 | 20 | 4.31 | 5.93 | खराब | |
| ३ वर्ष रिटर्न % | 6.92 | 7.33 | 19 | 20 | 6.76 | 7.93 | खराब | |
| १ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 4.86 | 5.10 | 13 | 20 | 4.35 | 5.93 | औसत | |
| ३ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 4.82 | 5.26 | 19 | 20 | 4.63 | 6.14 | खराब | |
| स्टैंडर्ड डेविएशन | 1.30 | 1.35 | 5 | 20 | 0.86 | 1.58 | बहुत अच्छा | |
| सेमि डेविएशन | 0.92 | 0.97 | 6 | 20 | 0.57 | 1.25 | अच्छा | |
| मैक्स ड्राडाउन % | -0.41 | -0.47 | 9 | 20 | -0.87 | 0.00 | अच्छा | |
| वार १ साल % | -0.37 | -0.40 | 10 | 20 | -0.97 | 0.00 | अच्छा | |
| एवरेज ड्राडाउन % | -0.24 | -0.24 | 12 | 20 | -0.41 | 0.00 | औसत | |
| शार्प रेश्यो | 0.52 | 0.84 | 19 | 20 | 0.28 | 1.48 | खराब | |
| स्टर्लिंग रेश्यो | 0.63 | 0.67 | 18 | 20 | 0.60 | 0.72 | खराब | |
| सोरटिनो रेश्यो | 0.24 | 0.42 | 18 | 20 | 0.12 | 0.95 | खराब | |
| जेन्सेन अल्फा % | -0.61 | -0.14 | 18 | 20 | -0.68 | 0.62 | खराब | |
| ट्रेनर रेश्यो | -0.59 | -0.61 | 12 | 20 | -0.99 | -0.48 | औसत | |
| मोदिग्लिआनी स्क्वायर मेजर % | 6.52 | 6.96 | 18 | 20 | 6.20 | 7.93 | खराब | |
| अल्फा % | -1.04 | -0.72 | 18 | 20 | -1.56 | -0.11 | खराब |
| तिथि | ट्रस्टएमएफ कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड एनएवी रेगुलर ग्रोथ | ट्रस्टएमएफ कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड एनएवी डायरेक्ट ग्रोथ |
|---|---|---|
| 12-06-2026 | 1244.0944 | 1261.1684 |
| 11-06-2026 | 1242.8328 | 1259.876 |
| 10-06-2026 | 1243.8189 | 1260.862 |
| 09-06-2026 | 1243.2303 | 1260.2518 |
| 08-06-2026 | 1240.2931 | 1257.2609 |
| 05-06-2026 | 1238.1065 | 1255.0037 |
| 04-06-2026 | 1233.7489 | 1250.5732 |
| 03-06-2026 | 1232.6691 | 1249.4653 |
| 02-06-2026 | 1232.8402 | 1249.6253 |
| 01-06-2026 | 1232.0887 | 1248.8501 |
| 29-05-2026 | 1231.8287 | 1248.5463 |
| 27-05-2026 | 1230.806 | 1247.4829 |
| 26-05-2026 | 1230.0331 | 1246.6862 |
| 25-05-2026 | 1230.0622 | 1246.7022 |
| 22-05-2026 | 1228.0398 | 1244.6123 |
| 21-05-2026 | 1227.2707 | 1243.8195 |
| 20-05-2026 | 1228.8811 | 1245.4371 |
| 19-05-2026 | 1229.4942 | 1246.0451 |
| 18-05-2026 | 1228.8336 | 1245.3623 |
| 15-05-2026 | 1231.1459 | 1247.6653 |
| 14-05-2026 | 1232.4815 | 1249.0055 |
| 13-05-2026 | 1232.64 | 1249.1527 |
| 12-05-2026 | 1232.8908 | 1249.3934 |
| फंड प्रारंभ तिथि: 20/01/2023 |
| फंड कैटेगरी: कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड |
| निवेश का उद्देश्य: To generate optimal returns by investing predominantly in AA+ and above rated corporate bonds. However, there can be no assurance that the investment objective of the scheme will be realized. |
| फंड का विवरण: An open-ended Debt Scheme predominantly investing in AA+ and above rated corporate bonds. A relatively high interest rate risk and moderate credit risk. |
| फंड बेंचमार्क: CRISIL Corporate Debt A-II Index |