| ट्रस्टएमएफ कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड का सारांश | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| कैटेगरी | कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड | |||||
| बीएमएसमनी | रैंक | 19 | ||||
| रेटिंग | ||||||
| ग्रोथ ऑप्शन 09-09-2026 | ||||||
| एनएवी | ₹1260.62(R) | +0.02% | ₹1279.06(D) | +0.02% | ||
| रिटर्न (%) | १ वर्ष | ३ वर्ष | ५ वर्ष | ७ वर्ष | १० वर्ष | |
| लंपसम | रेगुलर | 4.68% | 6.5% | -% | -% | -% |
| डायरेक्ट | 5.1% | 6.92% | -% | -% | -% | |
| बेंचमार्क | ||||||
| एसआईपी (XIRR) | रेगुलर | 4.94% | 4.04% | -% | -% | -% |
| डायरेक्ट | 5.34% | 4.45% | -% | -% | -% | |
| रिस्क एडज. परफ. | शार्प रेश्यो | सोर्टिनो रेश्यो | स्टर्लिंग रेश्यो | जेन्सेन अल्फा | ट्रेनर रेश्यो | |
| 0.56 | 0.28 | 0.64 | -0.4% | 0.01 | ||
| रिस्क | स्टैंडर्ड डेवि. | वार १ वर्ष 95% | मैक्स ड्राडाउन | बीटा | सेमि डेवि. | |
| 1.43% | -0.37% | -0.39% | 0.77 | 0.95% | ||
| फंड AUM | तिथि: 30/12/2025 | 22 Cr | ||||
एनएवी तिथि: 09-09-2026
| फंड का नाम | एनएवी | परिवर्तन(रु.) | परिवर्तन(%) |
|---|---|---|---|
| TRUSTMF CORPORATE BOND FUND-REGULAR PLAN-MONTHLY IDCW TRUSTMF CORPORATE BOND FUND-REGULAR PLAN-MONTHLY IDCW |
1169.47 |
0.2600
|
0.0200%
|
| TRUSTMF CORPORATE BOND FUND-DIRECT PLAN-MONTHLY IDCW TRUSTMF CORPORATE BOND FUND-DIRECT PLAN-MONTHLY IDCW |
1189.8 |
0.2800
|
0.0200%
|
| TRUSTMF CORPORATE BOND FUND-REGULAR PLAN-GROWTH TRUSTMF CORPORATE BOND FUND-REGULAR PLAN-GROWTH |
1260.62 |
0.2800
|
0.0200%
|
| TRUSTMF CORPORATE BOND FUND-DIRECT PLAN-GROWTH TRUSTMF CORPORATE BOND FUND-DIRECT PLAN-GROWTH |
1279.06 |
0.3000
|
0.0200%
|
समीक्षा की तिथि: 09-09-2026
निवेशक ध्यान दें: म्यूचुअल फंड में निवेश बाजार जोखिम के अधीन है। कृपया योजना संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।
डाटा सोर्स: www.amfiindia.com
| प्रदर्शन सूचक | फंड | बेंचमार्क | कैटेगरी औसत | फंड रैंक कैटेगरी में | कैटेगरी न्यूनतम | अधिकतम | प्रदर्शन |
|---|---|---|---|---|---|---|
| १ माँह रिटर्न % | 0.18 | 0.07 | 4 | 20 | -0.22 | 0.57 | बहुत अच्छा | |
| ३ माँह रिटर्न % | 1.40 | 1.59 | 19 | 20 | 1.39 | 1.92 | खराब | |
| ६ माँह रिटर्न % | 2.80 | 2.87 | 10 | 20 | 2.47 | 3.58 | अच्छा | |
| १ वर्ष रिटर्न % | 4.68 | 5.20 | 17 | 20 | 4.50 | 6.06 | खराब | |
| ३ वर्ष रिटर्न % | 6.50 | 6.98 | 19 | 20 | 6.18 | 7.56 | खराब | |
| १ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 4.94 | 5.29 | 15 | 20 | 4.49 | 6.38 | औसत | |
| ३ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 4.04 | 4.50 | 18 | 20 | 3.67 | 5.33 | खराब | |
| स्टैंडर्ड डेविएशन | 1.43 | 1.53 | 5 | 20 | 0.84 | 1.87 | बहुत अच्छा | |
| सेमि डेविएशन | 0.95 | 1.01 | 6 | 20 | 0.55 | 1.31 | अच्छा | |
| मैक्स ड्राडाउन % | -0.39 | -0.45 | 9 | 20 | -0.86 | 0.00 | अच्छा | |
| वार १ साल % | -0.37 | -0.40 | 10 | 20 | -0.97 | 0.00 | अच्छा | |
| एवरेज ड्राडाउन % | 0.23 | 0.23 | 9 | 20 | 0.00 | 0.41 | अच्छा | |
| शार्प रेश्यो | 0.56 | 0.86 | 18 | 20 | 0.33 | 1.44 | खराब | |
| स्टर्लिंग रेश्यो | 0.64 | 0.68 | 18 | 20 | 0.61 | 0.74 | खराब | |
| सोरटिनो रेश्यो | 0.28 | 0.48 | 18 | 20 | 0.15 | 0.93 | खराब | |
| जेन्सेन अल्फा % | -0.40 | -0.06 | 18 | 20 | -0.77 | 0.63 | खराब | |
| ट्रेनर रेश्यो | 0.01 | 0.02 | 19 | 20 | 0.01 | 0.03 | खराब | |
| मोदिग्लिआनी स्क्वायर मेजर % | 0.82 | 1.26 | 18 | 20 | 0.48 | 2.11 | खराब | |
| अल्फा % | -0.85 | -0.43 | 19 | 20 | -1.46 | 0.12 | खराब |
| प्रदर्शन सूचक | फंड | बेंचमार्क | कैटेगरी औसत | फंड रैंक कैटेगरी में | कैटेगरी न्यूनतम | अधिकतम | प्रदर्शन |
|---|---|---|---|---|---|---|
| १ माँह रिटर्न % | 0.21 | 0.10 | 4 | 20 | -0.20 | 0.59 | बहुत अच्छा | |
| ३ माँह रिटर्न % | 1.49 | 1.69 | 19 | 20 | 1.49 | 1.99 | खराब | |
| ६ माँह रिटर्न % | 3.00 | 3.07 | 9 | 20 | 2.63 | 3.74 | अच्छा | |
| १ वर्ष रिटर्न % | 5.10 | 5.61 | 18 | 20 | 4.81 | 6.52 | खराब | |
| ३ वर्ष रिटर्न % | 6.92 | 7.39 | 19 | 20 | 6.87 | 8.09 | खराब | |
| १ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 5.34 | 5.70 | 15 | 20 | 4.83 | 6.71 | औसत | |
| ३ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 4.45 | 4.91 | 19 | 20 | 4.34 | 5.89 | खराब | |
| स्टैंडर्ड डेविएशन | 1.43 | 1.53 | 5 | 20 | 0.84 | 1.87 | बहुत अच्छा | |
| सेमि डेविएशन | 0.95 | 1.01 | 6 | 20 | 0.55 | 1.31 | अच्छा | |
| मैक्स ड्राडाउन % | -0.39 | -0.45 | 9 | 20 | -0.86 | 0.00 | अच्छा | |
| वार १ साल % | -0.37 | -0.40 | 10 | 20 | -0.97 | 0.00 | अच्छा | |
| एवरेज ड्राडाउन % | 0.23 | 0.23 | 9 | 20 | 0.00 | 0.41 | अच्छा | |
| शार्प रेश्यो | 0.56 | 0.86 | 18 | 20 | 0.33 | 1.44 | खराब | |
| स्टर्लिंग रेश्यो | 0.64 | 0.68 | 18 | 20 | 0.61 | 0.74 | खराब | |
| सोरटिनो रेश्यो | 0.28 | 0.48 | 18 | 20 | 0.15 | 0.93 | खराब | |
| जेन्सेन अल्फा % | -0.40 | -0.06 | 18 | 20 | -0.77 | 0.63 | खराब | |
| ट्रेनर रेश्यो | 0.01 | 0.02 | 19 | 20 | 0.01 | 0.03 | खराब | |
| मोदिग्लिआनी स्क्वायर मेजर % | 0.82 | 1.26 | 18 | 20 | 0.48 | 2.11 | खराब | |
| अल्फा % | -0.85 | -0.43 | 19 | 20 | -1.46 | 0.12 | खराब |
| तिथि | ट्रस्टएमएफ कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड एनएवी रेगुलर ग्रोथ | ट्रस्टएमएफ कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड एनएवी डायरेक्ट ग्रोथ |
|---|---|---|
| 09-09-2026 | 1260.6221 | 1279.0603 |
| 08-09-2026 | 1260.343 | 1278.7642 |
| 07-09-2026 | 1260.0278 | 1278.4314 |
| 04-09-2026 | 1259.4941 | 1277.8505 |
| 03-09-2026 | 1258.6691 | 1277.0006 |
| 02-09-2026 | 1256.5639 | 1274.8518 |
| 01-09-2026 | 1256.1274 | 1274.396 |
| 31-08-2026 | 1255.7006 | 1273.9502 |
| 28-08-2026 | 1255.6291 | 1273.8388 |
| 27-08-2026 | 1256.0212 | 1274.2237 |
| 25-08-2026 | 1256.6684 | 1274.853 |
| 24-08-2026 | 1256.45 | 1274.6178 |
| 21-08-2026 | 1256.0045 | 1274.1249 |
| 20-08-2026 | 1256.6017 | 1274.717 |
| 19-08-2026 | 1258.3497 | 1276.4766 |
| 18-08-2026 | 1258.0201 | 1276.1285 |
| 17-08-2026 | 1258.7695 | 1276.875 |
| 14-08-2026 | 1259.2368 | 1277.3081 |
| 13-08-2026 | 1259.0246 | 1277.0791 |
| 12-08-2026 | 1258.7218 | 1276.7583 |
| 11-08-2026 | 1258.4915 | 1276.511 |
| 10-08-2026 | 1258.3373 | 1276.3409 |
| फंड प्रारंभ तिथि: 20/01/2023 |
| फंड कैटेगरी: कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड |
| निवेश का उद्देश्य: To generate optimal returns by investing predominantly in AA+ and above rated corporate bonds. However, there can be no assurance that the investment objective of the scheme will be realized. |
| फंड का विवरण: An open-ended Debt Scheme predominantly investing in AA+ and above rated corporate bonds. A relatively high interest rate risk and moderate credit risk. |
| फंड बेंचमार्क: CRISIL Corporate Debt A-II Index |