ट्रस्टएमएफ शॉर्ट ड्यूरेशन फंड का सारांश
कैटेगरी शार्ट टर्म फंड
बीएमएसमनी रैंक 10
रेटिंग
ग्रोथ ऑप्शन 04-12-2025
एनएवी ₹1283.76(R) 0.0% ₹1311.91(D) 0.0%
रिटर्न (%) १ वर्ष ३ वर्ष ५ वर्ष ७ वर्ष १० वर्ष
लंपसम रेगुलर 7.61% 7.11% -% -% -%
डायरेक्ट 8.15% 7.65% -% -% -%
बेंचमार्क
एसआईपी (XIRR) रेगुलर 6.89% 7.35% -% -% -%
डायरेक्ट 7.43% 7.89% -% -% -%
रिस्क एडज. परफ. शार्प रेश्यो सोर्टिनो रेश्यो स्टर्लिंग रेश्यो जेन्सेन अल्फा ट्रेनर रेश्यो
1.53 1.1 0.73 1.8% 0.02
रिस्क स्टैंडर्ड डेवि. वार १ वर्ष 95% मैक्स ड्राडाउन बीटा सेमि डेवि.
0.97% 0.0% 0.0% 0.66 0.61%
फंड AUM तिथि: 30/06/2025 110 Cr
सर्वश्रेष्ठ शार्ट टर्म फंड
फंड का नाम रैंक रेटिंग
एचडीएफसी शार्ट टर्म डेब्ट फंड 1
एक्सिस शार्ट टर्म फंड 2
आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल शार्ट टर्म फंड 3
बैंक ऑफ इंडिया शार्ट टर्म इनकम फंड 4
निप्पॉन इंडिया शार्ट टर्म फंड 5

एनएवी तिथि: 04-12-2025

फंड का नाम एनएवी परिवर्तन(रु.) परिवर्तन(%)
TRUSTMF Short Duration Fund-Regular Plan-Weekly Income Distribution Cum Capital Withdrawal
TRUSTMF Short Duration Fund-Regular Plan-Weekly Income Distribution Cum Capital Withdrawal		 1109.67
0.0100
0.0000%
TRUSTMF Short Duration Fund-Direct Plan-Weekly Income Distribution Cum Capital Withdrawal
TRUSTMF Short Duration Fund-Direct Plan-Weekly Income Distribution Cum Capital Withdrawal		 1125.47
0.0400
0.0000%
TRUSTMF Short Duration Fund-Regular Plan-Monthly Income Distribution Cum Capital Withdrawal
TRUSTMF Short Duration Fund-Regular Plan-Monthly Income Distribution Cum Capital Withdrawal		 1131.17
0.0100
0.0000%
TRUSTMF Short Duration Fund-Regular Plan-Quarterly Income Distribution Cum Capital Withdrawal
TRUSTMF Short Duration Fund-Regular Plan-Quarterly Income Distribution Cum Capital Withdrawal		 1140.04
0.0100
0.0000%
TRUSTMF Short Duration Fund-Direct Plan-Monthly Income Distribution Cum Capital Withdrawal
TRUSTMF Short Duration Fund-Direct Plan-Monthly Income Distribution Cum Capital Withdrawal		 1147.53
0.0400
0.0000%
TRUSTMF Short Duration Fund-Direct Plan-Quarterly Income Distribution Cum Capital Withdrawal
TRUSTMF Short Duration Fund-Direct Plan-Quarterly Income Distribution Cum Capital Withdrawal		 1166.7
0.0400
0.0000%
TRUSTMF Short Duration Fund-Regular Plan-Growth
TRUSTMF Short Duration Fund-Regular Plan-Growth		 1283.76
0.0100
0.0000%
TRUSTMF Short Duration Fund-Direct Plan-Growth
TRUSTMF Short Duration Fund-Direct Plan-Growth		 1311.91
0.0400
0.0000%

समीक्षा की तिथि: 04-12-2025

विश्लेषण की शुरुआत

शार्ट ड्यूरेशन फंड केटेगरी में, ट्रस्टएमएफ शॉर्ट ड्यूरेशन फंड नौवां स्थान पर है। शार्ट ड्यूरेशन फंड में कुल २१ फंड हैं। ४ स्टार रेटिंग ट्रस्टएमएफ शॉर्ट ड्यूरेशन फंड की शार्ट ड्यूरेशन फंड में बहुत अच्छा पिछला प्रदर्शन दर्शाता है। फंड का जेंसन अल्फा 1.8% है जो केटेगरी के औसत 2.15% से कम है। फंड का शार्प रेश्यो 1.53 है जो केटेगरी के औसत 1.63 से कम है।
फंड का पिछला प्रदर्शन भविष्य में बना रहेगा या नहीं, यह निश्चित नहीं है। समीक्षा निवेश सलाह नहीं है और न ही यह फंड खरीदने या बेचने की सिफारिश है। यह पद्धति फंडों के पिछले प्रदर्शन पर आधारित है और भविष्य के प्रदर्शन की गारंटी नहीं देती।
शॉर्ट ड्यूरेशन म्यूचुअल फंड, SEBI के अनुसार, डेट म्यूचुअल फंड की एक श्रेणी है जो 1 से 3 वर्ष की अवधि वाले डेट और मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स में निवेश करती है। ये फंड सरकारी प्रतिभूतियों, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स और मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स के मिश्रण में निवेश करके स्थिर रिटर्न प्रदान करने का लक्ष्य रखते हैं। इनकी छोटी अवधि के कारण, ये फंड ब्याज दरों में बदलाव के प्रति कम संवेदनशील होते हैं, जिससे इनमें अस्थिरता कम होती है। ये फंड रूढ़िवादी निवेशकों के लिए उपयुक्त हैं, जो स्थिर रिटर्न और कम जोखिम चाहते हैं। हालांकि, गिरती ब्याज दरों के माहौल में ये फंड कम रिटर्न दे सकते हैं। निवेशकों को इन फंड्स में निवेश करने से पहले अपनी जोखिम सहनशीलता, निवेश क्षितिज और वित्तीय लक्ष्यों को अच्छी तरह समझना चाहिए। साथ ही, अनुभवी पेशेवरों द्वारा प्रबंधित फंड्स का चयन करने से जोखिम-समायोजित रिटर्न को बेहतर बनाने में मदद मिल सकती है।

ट्रस्टएमएफ शॉर्ट ड्यूरेशन फंड के रिटर्न का विश्लेषण

  • फंड ने पिछले एक, तीन और छह महीनों में 0.42%, 1.69% और 2.65% रिटर्न दिया है। इसी अवधि में केटेगरी का औसत रिटर्न 0.47%, 1.84% और 2.79% था।
  • ट्रस्टएमएफ शॉर्ट ड्यूरेशन फंड ने पिछले एक वर्ष में 8.15% रिटर्न दिया। इसी अवधि में शार्ट ड्यूरेशन फंड केटेगरी का औसत रिटर्न 8.25% था।
  • फंड ने पिछले तीन वर्षों में 7.65% रिटर्न दिया और केटेगरी में फंड का बीसवां रैंक है, केटेगरी मे २१ है। इसी अवधि में केटेगरी का औसत रिटर्न 8.0% था।
  • फंड ने पिछले एक साल में 7.43% SIP रिटर्न दिया है। इसी अवधि में केटेगरी का औसत SIP रिटर्न 7.59% था। फंड का एक साल का रिटर्न केटेगरी में चौदहवां रैंक है, केटेगरी मे 21 फंड है।
  • फंड ने पिछले तीन सालों में 7.89% SIP रिटर्न दिया है। इसी अवधि में केटेगरी का औसत SIP रिटर्न 8.22% था। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल शार्ट टर्म फंड ने पिछले तीन वर्षों में केटेगरी में सबसे अधिक (8.55%) SIP रिटर्न दिया है।

ट्रस्टएमएफ शॉर्ट ड्यूरेशन फंड रिस्क का विश्लेषण

  • फंड का स्टैंडर्ड डेविएशन 0.97 और सेमि डेविएशन 0.61 है। केटेगरी का स्टैंडर्ड डेविएशन 1.14 और सेमि डेविएशन 0.68 है।
  • फंड का बीटा 0.73 है जो फंड के बेंचमार्क से कम अस्थिरता को दिखाता है।

स्टैंडर्ड डेविएशन फंड के रिटर्न की अस्थिरता को मापता है और सेमी डेविएशन केवल नेगटिव रिटर्न की अस्थिरता पर ध्यान केंद्रित करता है। वैल्यू एट रिस्क (VaR) निवेश के जोखिम का माप है। मैक्सिमम ड्रॉडाउन पोर्टफोलियो के शीर्ष से नीचे तक अधिकतम नुकसान है। बीटा बेंचमार्क की तुलना में फंड की अस्थिरता को मापता है। बीटा 1 का मतलब है कि फंड बेंचमार्क के साथ चलेगा। 1 से अधिक बीटा यह दिखाता है कि फंड बेंचमार्क से अधिक अस्थिर होगा और उल्टा।


  • शार्ट ड्यूरेशन फंड केटेगरी मे बहुत अच्छा प्रदर्शन
  • शार्ट ड्यूरेशन फंड केटेगरी मे अच्छा प्रदर्शन
  • शार्ट ड्यूरेशन फंड केटेगरी मे खराब प्रदर्शन
  • शार्ट ड्यूरेशन फंड केटेगरी मे बहुत खराब प्रदर्शन

    • निवेशक ध्यान दें: म्यूचुअल फंड में निवेश बाजार जोखिम के अधीन है। कृपया योजना संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।

    डाटा सोर्स: www.amfiindia.com

    सेबी कैटगरिज़ैशन


    प्रदर्शन सूचक फंड बेंचमार्क कैटेगरी औसत फंड रैंक कैटेगरी में कैटेगरी न्यूनतम | अधिकतम प्रदर्शन
    १ माँह रिटर्न % 0.38 0.42 16 | 21 0.33 | 0.56 औसत
    ३ माँह रिटर्न % 1.56 1.68 17 | 21 1.43 | 1.95 औसत
    ६ माँह रिटर्न % 2.40 2.46 12 | 21 2.01 | 2.97 अच्छा
    १ वर्ष रिटर्न % 7.61 7.57 9 | 21 6.89 | 8.19 अच्छा
    ३ वर्ष रिटर्न % 7.11 7.30 16 | 21 6.58 | 7.81 औसत
    १ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 6.89 6.91 9 | 21 6.07 | 7.57 अच्छा
    ३ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 7.35 7.53 16 | 21 6.97 | 7.99 औसत
    स्टैंडर्ड डेविएशन 0.97 1.14 9 | 21 0.78 | 4.36 अच्छा
    सेमि डेविएशन 0.61 0.68 6 | 21 0.51 | 1.17 बहुत अच्छा
    मैक्स ड्राडाउन % 0.00 -0.07 9 | 21 -0.37 | 0.00 अच्छा
    एवरेज ड्राडाउन % 0.00 -0.07 9 | 21 -0.37 | 0.00 अच्छा
    शार्प रेश्यो 1.53 1.63 13 | 21 0.93 | 2.55 औसत
    स्टर्लिंग रेश्यो 0.73 0.75 13 | 21 0.67 | 1.00 औसत
    सोरटिनो रेश्यो 1.10 1.22 11 | 21 0.57 | 2.69 अच्छा
    जेन्सेन अल्फा % 1.80 2.15 17 | 21 1.14 | 3.37 औसत
    ट्रेनर रेश्यो 0.02 0.03 15 | 21 0.02 | 0.05 औसत
    मोदिग्लिआनी स्क्वायर मेजर % 7.10 7.01 10 | 21 2.53 | 9.41 अच्छा
    अल्फा % -0.86 -0.64 13 | 21 -1.42 | 2.03 औसत
    रिटर्न तिथि: Dec. 4, 2025.
    रैंकिंग/रेश्यो तिथि: Oct. 31, 2025

    प्रदर्शन सूचक फंड बेंचमार्क कैटेगरी औसत फंड रैंक कैटेगरी में कैटेगरी न्यूनतम | अधिकतम प्रदर्शन
    १ माँह रिटर्न % 0.42 0.47 19 | 21 0.40 | 0.61 खराब
    ३ माँह रिटर्न % 1.69 1.84 19 | 21 1.67 | 2.11 खराब
    ६ माँह रिटर्न % 2.65 2.79 16 | 21 2.43 | 3.28 औसत
    १ वर्ष रिटर्न % 8.15 8.25 14 | 21 7.67 | 8.76 औसत
    ३ वर्ष रिटर्न % 7.65 8.00 20 | 21 7.46 | 8.39 खराब
    १ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 7.43 7.59 14 | 21 6.94 | 8.21 औसत
    ३ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 7.89 8.22 19 | 21 7.63 | 8.55 खराब
    स्टैंडर्ड डेविएशन 0.97 1.14 9 | 21 0.78 | 4.36 अच्छा
    सेमि डेविएशन 0.61 0.68 6 | 21 0.51 | 1.17 बहुत अच्छा
    मैक्स ड्राडाउन % 0.00 -0.07 9 | 21 -0.37 | 0.00 अच्छा
    एवरेज ड्राडाउन % 0.00 -0.07 9 | 21 -0.37 | 0.00 अच्छा
    शार्प रेश्यो 1.53 1.63 13 | 21 0.93 | 2.55 औसत
    स्टर्लिंग रेश्यो 0.73 0.75 13 | 21 0.67 | 1.00 औसत
    सोरटिनो रेश्यो 1.10 1.22 11 | 21 0.57 | 2.69 अच्छा
    जेन्सेन अल्फा % 1.80 2.15 17 | 21 1.14 | 3.37 औसत
    ट्रेनर रेश्यो 0.02 0.03 15 | 21 0.02 | 0.05 औसत
    मोदिग्लिआनी स्क्वायर मेजर % 7.10 7.01 10 | 21 2.53 | 9.41 अच्छा
    अल्फा % -0.86 -0.64 13 | 21 -1.42 | 2.03 औसत
    रिटर्न तिथि: Dec. 4, 2025.
    रैंकिंग/रेश्यो तिथि: Oct. 31, 2025


    तिथि ट्रस्टएमएफ शॉर्ट ड्यूरेशन फंड एनएवी रेगुलर ग्रोथ ट्रस्टएमएफ शॉर्ट ड्यूरेशन फंड एनएवी डायरेक्ट ग्रोथ
    04-12-2025 1283.7646 1311.9116
    03-12-2025 1283.7521 1311.8809
    02-12-2025 1283.7569 1311.8678
    01-12-2025 1283.4232 1311.5088
    28-11-2025 1283.9733 1312.017
    27-11-2025 1284.1203 1312.1492
    26-11-2025 1284.0774 1312.0873
    25-11-2025 1283.1358 1311.1072
    24-11-2025 1282.4089 1310.3465
    21-11-2025 1281.6141 1309.4805
    20-11-2025 1281.6683 1309.518
    19-11-2025 1281.6399 1309.471
    18-11-2025 1281.2864 1309.0919
    17-11-2025 1280.7487 1308.5245
    14-11-2025 1280.2938 1308.006
    13-11-2025 1280.7245 1308.4281
    12-11-2025 1280.7875 1308.4746
    11-11-2025 1280.447 1308.1087
    10-11-2025 1280.174 1307.812
    07-11-2025 1279.4689 1307.0379
    06-11-2025 1279.5126 1307.0646
    04-11-2025 1278.8836 1306.3863

    फंड प्रारंभ तिथि: 06/08/2021
    फंड कैटेगरी: शार्ट टर्म फंड
    निवेश का उद्देश्य: The scheme will endeavor to generate stable returns for investors with a short term investment horizon by investing in debt and money market instruments. However, there can be no assurance that the investment objective of the scheme will be achieved.
    फंड का विवरण: An open-ended short-term debt scheme investing in instruments such that the Macaulay Duration# of the portfolio is between 1 to 3 years. A moderate interest rate risk and relatively low credit risk.
    फंड बेंचमार्क: CRISIL Short Duration Debt A-II Index
    स्रोत: फंड फैक्टशीट