Previously Known As : यूनियन वैल्यू डिस्कवरी फंड
यूनियन वैल्यू फंड का सारांश
कैटेगरी वैल्यू फंड
बीएमएसमनी रैंक 6
रेटिंग
ग्रोथ ऑप्शन 04-12-2025
एनएवी ₹28.87(R) -0.45% ₹30.79(D) -0.45%
रिटर्न (%) १ वर्ष ३ वर्ष ५ वर्ष ७ वर्ष १० वर्ष
लंपसम रेगुलर 2.38% 16.88% 18.9% -% -%
डायरेक्ट 3.64% 18.17% 20.05% -% -%
निफ्टी ५०० टीआरआई 3.82% 15.22% 17.88% 15.87% 14.96%
एसआईपी (XIRR) रेगुलर 11.97% 14.9% 15.36% -% -%
डायरेक्ट 13.34% 16.25% 16.59% -% -%
रिस्क एडज. परफ. शार्प रेश्यो सोर्टिनो रेश्यो स्टर्लिंग रेश्यो जेन्सेन अल्फा ट्रेनर रेश्यो
0.93 0.47 0.66 3.29% 0.13
रिस्क स्टैंडर्ड डेवि. वार १ वर्ष 95% मैक्स ड्राडाउन बीटा सेमि डेवि.
12.47% -13.64% -17.37% 0.89 9.02%
फंड AUM तिथि: 30/06/2025 308 Cr
सर्वश्रेष्ठ वैल्यू फंड
फंड का नाम रैंक रेटिंग
आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल डिस्कवरी फंड 1
एक्सिस वैल्यू फंड 2
एचडीएफसी कैपिटल बिल्डर वैल्यू फंड 3
निप्पॉन इंडिया वैल्यू फंड 4

एनएवी तिथि: 04-12-2025

फंड का नाम एनएवी परिवर्तन(रु.) परिवर्तन(%)
Union Value Discovery फंड - रेगुलर प्लान - ग्रोथ Option
Union Value Fund - Regular Plan - Growth Option		 28.87
-0.1300
-0.4500%
Union Value Discovery फंड - रेगुलर प्लान - आईडीसीडबल्यू Option
Union Value Fund - Regular Plan - IDCW Option		 28.87
-0.1300
-0.4500%
Union Value Discovery फंड - डायरेक्ट प्लान - ग्रोथ Option
Union Value Fund - Direct Plan - Growth Option		 30.79
-0.1400
-0.4500%
Union Value Discovery फंड - डायरेक्ट प्लान - आईडीसीडबल्यू Option
Union Value Fund - Direct Plan - IDCW Option		 30.79
-0.1400
-0.4500%

समीक्षा की तिथि: 04-12-2025

विश्लेषण की शुरुआत

वैल्यू फंड केटेगरी में, यूनियन वैल्यू फंड सातवां स्थान पर है। वैल्यू फंड में कुल १७ फंड हैं। ४ स्टार रेटिंग यूनियन वैल्यू फंड की वैल्यू फंड में बहुत अच्छा पिछला प्रदर्शन दर्शाता है। फंड का जेंसन अल्फा 3.29% है जो केटेगरी के औसत 3.32% से कम है। फंड का शार्प रेश्यो 0.93 है जो केटेगरी के औसत 0.97 से कम है।
फंड का पिछला प्रदर्शन भविष्य में बना रहेगा या नहीं, यह निश्चित नहीं है। समीक्षा निवेश सलाह नहीं है और न ही यह फंड खरीदने या बेचने की सिफारिश है। यह पद्धति फंडों के पिछले प्रदर्शन पर आधारित है और भविष्य के प्रदर्शन की गारंटी नहीं देती।
वैल्यू म्यूचूअल फंड

यूनियन वैल्यू फंड के रिटर्न का विश्लेषण

यूनियन वैल्यू फंड का रिटर्न प्रदर्शन मिश्रित है, यह विश्लेषण एक माह से लेकर दस वर्षों की अवधि में फंड के रिटर्न का मूल्यांकन करता है।

  • फंड ने पिछले एक, तीन और छह महीनों में -0.45%, 3.95% और 5.59% रिटर्न दिया है। इसी अवधि में केटेगरी का औसत रिटर्न 0.4%, 4.58% और 4.75% था।
  • यूनियन वैल्यू फंड ने पिछले एक वर्ष में 3.64% रिटर्न दिया। इसी अवधि में निफ्टी ५०० टीआरआई का रिटर्न 3.82% था। फंड ने बेंचमार्क की तुलना में 0.18% कम रिटर्न दिया है।
  • यूनियन वैल्यू फंड ने पिछले तीन वर्षों में 18.17% रिटर्न दिया और केटेगरी में फंड का बारहवां रैंक है, केटेगरी मे १७ है। इसी अवधि में निफ्टी ५०० टीआरआई का रिटर्न 15.22% था। फंड ने बेंचमार्क की तुलना में 2.95% अधिक रिटर्न दिया है।
  • यूनियन वैल्यू फंड ने पिछले पांच वर्षों में 20.05% रिटर्न दिया और केटेगरी में फंड का नौवां रैंक है, केटेगरी मे १२ है। इसी अवधि में केटेगरी का औसत रिटर्न 21.39% था। ५ वर्ष का निफ्टी ५०० टीआरआई का रिटर्न 17.88% था। फंड ने बेंचमार्क की तुलना में 2.17% अधिक रिटर्न दिया है।
  • फंड ने पिछले एक साल में 13.34% SIP रिटर्न दिया है। इसी अवधि में केटेगरी का औसत SIP रिटर्न 11.9% था। फंड का एक साल का रिटर्न केटेगरी में छठा रैंक है, केटेगरी मे 19 फंड है।
  • फंड ने पिछले तीन सालों में 16.25% SIP रिटर्न दिया है। इसी अवधि में केटेगरी का औसत SIP रिटर्न 16.86% था। एक्सिस वैल्यू फंड ने पिछले तीन वर्षों में केटेगरी में सबसे अधिक (20.74%) SIP रिटर्न दिया है।
  • फंड ने पिछले पांच सालों में 16.59% SIP रिटर्न दिया है। इसी अवधि में केटेगरी का औसत SIP रिटर्न 17.4% था।

यूनियन वैल्यू फंड रिस्क का विश्लेषण

  • फंड का स्टैंडर्ड डेविएशन 12.47 और सेमि डेविएशन 9.02 है। केटेगरी का स्टैंडर्ड डेविएशन 13.28 और सेमि डेविएशन 9.6 है।
  • फंड का वैल्यू एट रिस्क (VaR) -13.64 और अधिकतम ड्रॉडाउन -17.37 है। केटेगरी का औसत VaR -15.71 और अधिकतम ड्रॉडाउन -17.77 है। फंड का बीटा 0.88 है जो फंड के बेंचमार्क से कम अस्थिरता को दिखाता है।

स्टैंडर्ड डेविएशन फंड के रिटर्न की अस्थिरता को मापता है और सेमी डेविएशन केवल नेगटिव रिटर्न की अस्थिरता पर ध्यान केंद्रित करता है। वैल्यू एट रिस्क (VaR) निवेश के जोखिम का माप है। मैक्सिमम ड्रॉडाउन पोर्टफोलियो के शीर्ष से नीचे तक अधिकतम नुकसान है। बीटा बेंचमार्क की तुलना में फंड की अस्थिरता को मापता है। बीटा 1 का मतलब है कि फंड बेंचमार्क के साथ चलेगा। 1 से अधिक बीटा यह दिखाता है कि फंड बेंचमार्क से अधिक अस्थिर होगा और उल्टा।


  • वैल्यू फंड केटेगरी मे बहुत अच्छा प्रदर्शन
  • वैल्यू फंड केटेगरी मे अच्छा प्रदर्शन
  • वैल्यू फंड केटेगरी मे खराब प्रदर्शन
  • वैल्यू फंड केटेगरी मे बहुत खराब प्रदर्शन

    • निवेशक ध्यान दें: म्यूचुअल फंड में निवेश बाजार जोखिम के अधीन है। कृपया योजना संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।

    डाटा सोर्स: www.amfiindia.com

    सेबी कैटगरिज़ैशन


    प्रदर्शन सूचक फंड निफ्टी ५०० टीआरआई कैटेगरी औसत फंड रैंक कैटेगरी में कैटेगरी न्यूनतम | अधिकतम प्रदर्शन
    १ माँह रिटर्न % -0.55 0.33 0.31 16 | 20 -1.54 | 3.03 खराब
    ३ माँह रिटर्न % 3.63 4.18 4.29 14 | 20 0.56 | 6.62 औसत
    ६ माँह रिटर्न % 4.94 4.72 4.17 6 | 20 -1.23 | 8.07 अच्छा
    १ वर्ष रिटर्न % 2.38 3.82 0.20 6 | 20 -7.32 | 10.19 अच्छा
    ३ वर्ष रिटर्न % 16.88 15.22 18.16 12 | 17 15.13 | 21.70 औसत
    ५ वर्ष रिटर्न % 18.90 17.88 20.27 9 | 12 15.82 | 24.03 औसत
    १ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 11.97 10.66 7 | 19 2.16 | 18.91 अच्छा
    ३ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 14.90 15.55 8 | 17 13.10 | 19.60 अच्छा
    ५ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 15.36 16.30 10 | 12 13.55 | 20.00 खराब
    स्टैंडर्ड डेविएशन 12.47 13.28 7 | 17 9.88 | 18.36 अच्छा
    सेमि डेविएशन 9.02 9.60 8 | 17 6.94 | 12.64 अच्छा
    मैक्स ड्राडाउन % -17.37 -17.77 9 | 17 -24.35 | -10.45 अच्छा
    वार १ साल % -13.64 -15.71 6 | 17 -21.69 | -9.34 अच्छा
    एवरेज ड्राडाउन % -6.36 -6.88 6 | 17 -8.75 | -3.82 अच्छा
    शार्प रेश्यो 0.93 0.97 8 | 17 0.80 | 1.35 अच्छा
    स्टर्लिंग रेश्यो 0.66 0.70 9 | 17 0.57 | 0.97 अच्छा
    सोरटिनो रेश्यो 0.47 0.50 9 | 17 0.38 | 0.74 अच्छा
    जेन्सेन अल्फा % 3.29 3.32 6 | 17 0.65 | 8.95 अच्छा
    ट्रेनर रेश्यो 0.13 0.14 6 | 17 0.11 | 0.21 अच्छा
    मोदिग्लिआनी स्क्वायर मेजर % 18.96 19.30 9 | 17 15.53 | 26.23 अच्छा
    अल्फा % 1.87 3.58 13 | 17 0.40 | 8.88 औसत
    रिटर्न तिथि: Dec. 4, 2025.
    रैंकिंग/रेश्यो तिथि: Oct. 31, 2025

    प्रदर्शन सूचक फंड निफ्टी ५०० टीआरआई कैटेगरी औसत फंड रैंक कैटेगरी में कैटेगरी न्यूनतम | अधिकतम प्रदर्शन
    १ माँह रिटर्न % -0.45 0.33 0.40 16 | 20 -1.44 | 3.07 खराब
    ३ माँह रिटर्न % 3.95 4.18 4.58 13 | 20 0.88 | 6.85 औसत
    ६ माँह रिटर्न % 5.59 4.72 4.75 6 | 20 -0.60 | 8.36 अच्छा
    १ वर्ष रिटर्न % 3.64 3.82 1.31 5 | 20 -6.11 | 10.76 बहुत अच्छा
    ३ वर्ष रिटर्न % 18.17 15.22 19.45 12 | 17 16.75 | 23.25 औसत
    ५ वर्ष रिटर्न % 20.05 17.88 21.39 9 | 12 17.77 | 24.70 औसत
    १ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 13.34 11.90 6 | 19 3.46 | 19.53 अच्छा
    ३ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 16.25 16.86 9 | 17 14.53 | 20.74 अच्छा
    ५ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 16.59 17.40 10 | 12 15.01 | 20.64 खराब
    स्टैंडर्ड डेविएशन 12.47 13.28 7 | 17 9.88 | 18.36 अच्छा
    सेमि डेविएशन 9.02 9.60 8 | 17 6.94 | 12.64 अच्छा
    मैक्स ड्राडाउन % -17.37 -17.77 9 | 17 -24.35 | -10.45 अच्छा
    वार १ साल % -13.64 -15.71 6 | 17 -21.69 | -9.34 अच्छा
    एवरेज ड्राडाउन % -6.36 -6.88 6 | 17 -8.75 | -3.82 अच्छा
    शार्प रेश्यो 0.93 0.97 8 | 17 0.80 | 1.35 अच्छा
    स्टर्लिंग रेश्यो 0.66 0.70 9 | 17 0.57 | 0.97 अच्छा
    सोरटिनो रेश्यो 0.47 0.50 9 | 17 0.38 | 0.74 अच्छा
    जेन्सेन अल्फा % 3.29 3.32 6 | 17 0.65 | 8.95 अच्छा
    ट्रेनर रेश्यो 0.13 0.14 6 | 17 0.11 | 0.21 अच्छा
    मोदिग्लिआनी स्क्वायर मेजर % 18.96 19.30 9 | 17 15.53 | 26.23 अच्छा
    अल्फा % 1.87 3.58 13 | 17 0.40 | 8.88 औसत
    रिटर्न तिथि: Dec. 4, 2025.
    रैंकिंग/रेश्यो तिथि: Oct. 31, 2025


    तिथि यूनियन वैल्यू फंड एनएवी रेगुलर ग्रोथ यूनियन वैल्यू फंड एनएवी डायरेक्ट ग्रोथ
    04-12-2025 28.87 30.79
    03-12-2025 28.83 30.74
    02-12-2025 29.0 30.93
    01-12-2025 29.15 31.09
    28-11-2025 29.15 31.08
    27-11-2025 29.19 31.12
    26-11-2025 29.28 31.21
    25-11-2025 28.96 30.87
    24-11-2025 28.91 30.82
    21-11-2025 28.98 30.89
    20-11-2025 29.24 31.16
    19-11-2025 29.23 31.15
    18-11-2025 29.05 30.96
    17-11-2025 29.21 31.13
    14-11-2025 29.14 31.06
    13-11-2025 29.19 31.11
    12-11-2025 29.24 31.16
    11-11-2025 29.03 30.93
    10-11-2025 28.95 30.84
    07-11-2025 28.79 30.67
    06-11-2025 28.77 30.65
    04-11-2025 29.03 30.93

    फंड प्रारंभ तिथि: 14/11/2018
    फंड कैटेगरी: वैल्यू फंड
    निवेश का उद्देश्य: The investment objective of the scheme isto seek to generate long term capitalappreciation by investing substantially in aportfolio of equity and equity relatedsecurities of companies which areundervalued (or are trading below theirintrinsic value).However, there can be no assurance thatthe Investment Objective of the scheme willbe achieved.
    फंड का विवरण: An Open-ended equity scheme followinga value investment strategy
    फंड बेंचमार्क: S&P BSE 500 Index (Total Return Index)
    स्रोत: फंड फैक्टशीट