यूटीआई गिल्ट फंड विथ 10 ईयर कांस्टेंट ड्यूरेशन का सारांश
कैटेगरी गिल्ट फंड विथ 10 ईयर कांस्टेंट ड्यूरेशन फंड
बीएमएसमनी रैंक -
रेटिंग
ग्रोथ ऑप्शन 04-12-2025
एनएवी ₹12.81(R) -0.05% ₹13.02(D) -0.05%
रिटर्न (%) १ वर्ष ३ वर्ष ५ वर्ष ७ वर्ष १० वर्ष
लंपसम रेगुलर 6.6% 7.55% -% -% -%
डायरेक्ट 7.11% 8.07% -% -% -%
बेंचमार्क
एसआईपी (XIRR) रेगुलर 5.11% 7.48% -% -% -%
डायरेक्ट 5.61% 8.0% -% -% -%
रिस्क एडज. परफ. शार्प रेश्यो सोर्टिनो रेश्यो स्टर्लिंग रेश्यो जेन्सेन अल्फा ट्रेनर रेश्यो
0.84 0.41 0.7 -% -
रिस्क स्टैंडर्ड डेवि. वार १ वर्ष 95% मैक्स ड्राडाउन बीटा सेमि डेवि.
2.53% -1.55% -1.45% - 1.84%
फंड AUM तिथि: 30/06/2025 173 Cr

No data available

एनएवी तिथि: 04-12-2025

फंड का नाम एनएवी परिवर्तन(रु.) परिवर्तन(%)
UTI Gilt Fund with 10 year Constant Duration - Regular Plan - Annual IDCW Option
UTI Gilt Fund with 10 year Constant Duration - Regular Plan - Annual IDCW Option		 11.45
-0.0100
-0.0500%
UTI Gilt Fund with 10 year Constant Duration - Direct Plan - Annual IDCW Option
UTI Gilt Fund with 10 year Constant Duration - Direct Plan - Annual IDCW Option		 11.65
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UTI Gilt Fund with 10 year Constant Duration - Regular Plan - Flexi IDCW Option
UTI Gilt Fund with 10 year Constant Duration - Regular Plan - Flexi IDCW Option		 12.81
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UTI Gilt Fund with 10 year Constant Duration - Regular Plan - Growth Option
UTI Gilt Fund with 10 year Constant Duration - Regular Plan - Growth Option		 12.81
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UTI Gilt Fund with 10 year Constant Duration - Regular Plan - Quarterly IDCW Option
UTI Gilt Fund with 10 year Constant Duration - Regular Plan - Quarterly IDCW Option		 12.81
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UTI Gilt Fund with 10 year Constant Duration - Regular Plan - Half Yearly IDCW Option
UTI Gilt Fund with 10 year Constant Duration - Regular Plan - Half Yearly IDCW Option		 12.81
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UTI Gilt Fund with 10 year Constant Duration - Direct Plan - Half Yearly IDCW Option
UTI Gilt Fund with 10 year Constant Duration - Direct Plan - Half Yearly IDCW Option		 12.86
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-0.0400%
UTI Gilt Fund with 10 year Constant Duration - Direct Plan - Flexi IDCW Option
UTI Gilt Fund with 10 year Constant Duration - Direct Plan - Flexi IDCW Option		 13.02
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UTI Gilt Fund with 10 year Constant Duration - Direct Plan - Growth Option
UTI Gilt Fund with 10 year Constant Duration - Direct Plan - Growth Option		 13.02
-0.0100
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UTI Gilt Fund with 10 year Constant Duration - Direct Plan - Quarterly IDCW Option
UTI Gilt Fund with 10 year Constant Duration - Direct Plan - Quarterly IDCW Option		 13.02
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-0.0500%

समीक्षा की तिथि: 04-12-2025

विश्लेषण की शुरुआत

फंड ने गिल्ट म्यूचूअल फंड विथ 10 ईयर कांस्टेंट ड्यूरेशन म्यूचूअल फंड में खराब पिछला प्रदर्शन दिखाया है। फंड का शार्प रेश्यो 0.84 है जो श्रेणी के औसत 0.92 से कम है।
फंड का पिछला प्रदर्शन भविष्य में बना रहेगा या नहीं, यह निश्चित नहीं है। समीक्षा निवेश सलाह नहीं है और न ही यह फंड खरीदने या बेचने की सिफारिश है।
10-वर्षीय निरंतर अवधि वाले गिल्ट म्यूचुअल फंड, SEBI के अनुसार, एक विशेष श्रेणी के डेट फंड हैं जो केवल सरकारी प्रतिभूतियों (G-Secs) में निवेश करते हैं और अपने पोर्टफोलियो की अवधि को लगभग 10 वर्ष पर निरंतर बनाए रखते हैं। ये फंड केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा जारी बॉन्ड्स में अपनी कुल संपत्ति का कम से कम 80% निवेश करते हैं। ये फंड उन निवेशकों के लिए आदर्श हैं जो अपने डेट पोर्टफोलियो में सुरक्षा और स्थिरता चाहते हैं, क्योंकि इनमें सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश के कारण क्रेडिट रिस्क नहीं होता। हालांकि, लंबी अवधि (10 वर्ष) के कारण ये फंड ब्याज दरों में बदलाव के प्रति अत्यधिक संवेदनशील होते हैं, जिससे इनमें उतार-चढ़ाव अधिक होता है। गिरती ब्याज दरों के माहौल में ये फंड अच्छा प्रदर्शन करते हैं और पूंजीगत लाभ प्रदान कर सकते हैं, लेकिन बढ़ती ब्याज दरों के दौरान इनका प्रदर्शन कमजोर हो सकता है। ये फंड लंबी अवधि के निवेशकों (5–10 वर्ष या अधिक) के लिए सबसे उपयुक्त हैं, जो उतार-चढ़ाव को सहन कर सकते हैं और ब्याज दरों के प्रभाव को समझते हैं। निवेशकों को इन फंड्स में निवेश करने से पहले अपनी जोखिम सहनशीलता, निवेश क्षितिज और वित्तीय लक्ष्यों को अच्छी तरह समझना चाहिए। साथ ही, अनुभवी पेशेवरों द्वारा प्रबंधित फंड्स का चयन करने से ब्याज दर चक्रों को प्रभावी ढंग से नेविगेट करने में मदद मिल सकती है।

यूटीआई गिल्ट फंड विथ 10 ईयर कांस्टेंट ड्यूरेशन के रिटर्न का विश्लेषण

  • फंड ने पिछले एक, तीन और छह महीनों में 0.48%, 1.5% और 0.76% रिटर्न दिया है। इसी अवधि में श्रेणी का औसत रिटर्न 0.45%, 1.45% और 0.73% था।
  • यूटीआई गिल्ट फंड विथ 10 ईयर कांस्टेंट ड्यूरेशन ने पिछले एक वर्ष में 7.11% रिटर्न दिया। इसी अवधि में केटेगरी का औसत रिटर्न 7.16% था।
  • फंड ने पिछले तीन वर्षों में 8.07% रिटर्न दिया और केटेगरी में फंड का तीसरा रैंक है, केटेगरी मे पांच है। इसी अवधि में केटेगरी का औसत रिटर्न 8.07% था।
  • फंड ने पिछले एक साल में 5.61% SIP रिटर्न दिया है। इसी अवधि में केटेगरी का औसत SIP रिटर्न 5.62% था। फंड का एक साल का रिटर्न केटेगरी में तीसरा रैंक है, केटेगरी मे 5 फंड है।
  • फंड ने पिछले तीन सालों में 8.0% SIP रिटर्न दिया है। इसी अवधि में केटेगरी का औसत SIP रिटर्न 8.03% था। बंधन गवर्न्मेंट सिक्युरिटीज फंड - कांस्टेंट मैचोरिटी प्लान ने पिछले तीन वर्षों में केटेगरी में सबसे अधिक (8.35%) SIP रिटर्न दिया है।

यूटीआई गिल्ट फंड विथ 10 ईयर कांस्टेंट ड्यूरेशन रिस्क का विश्लेषण

  • फंड का स्टैंडर्ड डेविएशन 2.53 और सेमि डेविएशन 1.84 है। श्रेणी का स्टैंडर्ड डेविएशन 2.56 और सेमि डेविएशन 1.86 है।
  • फंड का वैल्यू एट रिस्क (VaR) -1.55 और अधिकतम ड्रॉडाउन -1.45 है। श्रेणी का औसत VaR -1.53 और अधिकतम ड्रॉडाउन -1.41 है।

स्टैंडर्ड डेविएशन फंड के रिटर्न की अस्थिरता को मापता है और सेमी डेविएशन केवल नेगटिव रिटर्न की अस्थिरता पर ध्यान केंद्रित करता है। वैल्यू एट रिस्क (VaR) निवेश के जोखिम का माप है। मैक्सिमम ड्रॉडाउन पोर्टफोलियो के शीर्ष से नीचे तक अधिकतम नुकसान है। बीटा बेंचमार्क की तुलना में फंड की अस्थिरता को मापता है। बीटा 1 का मतलब है कि फंड बेंचमार्क के साथ चलेगा। 1 से अधिक बीटा यह दिखाता है कि फंड बेंचमार्क से अधिक अस्थिर होगा और उल्टा।


  • गिल्ट फंड विथ 10 ईयर कांस्टेंट ड्यूरेशन फंड केटेगरी मे बहुत अच्छा प्रदर्शन
  • गिल्ट फंड विथ 10 ईयर कांस्टेंट ड्यूरेशन फंड केटेगरी मे अच्छा प्रदर्शन
  • गिल्ट फंड विथ 10 ईयर कांस्टेंट ड्यूरेशन फंड केटेगरी मे खराब प्रदर्शन
  • गिल्ट फंड विथ 10 ईयर कांस्टेंट ड्यूरेशन फंड केटेगरी मे बहुत खराब प्रदर्शन

    • निवेशक ध्यान दें: म्यूचुअल फंड में निवेश बाजार जोखिम के अधीन है। कृपया योजना संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।

    डाटा सोर्स: www.amfiindia.com

    सेबी कैटगरिज़ैशन


    प्रदर्शन सूचक फंड बेंचमार्क कैटेगरी औसत फंड रैंक कैटेगरी में कैटेगरी न्यूनतम | अधिकतम प्रदर्शन
    १ माँह रिटर्न % 0.44 0.42 3 | 5 0.27 | 0.50 अच्छा
    ३ माँह रिटर्न % 1.38 1.38 4 | 5 1.02 | 1.62 अच्छा
    ६ माँह रिटर्न % 0.52 0.59 4 | 5 0.37 | 0.82 अच्छा
    १ वर्ष रिटर्न % 6.60 6.86 4 | 5 6.27 | 7.42 अच्छा
    ३ वर्ष रिटर्न % 7.55 7.78 5 | 5 7.55 | 8.04 औसत
    १ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 5.11 5.33 4 | 5 4.63 | 5.88 अच्छा
    ३ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 7.48 7.73 4 | 5 7.36 | 8.11 अच्छा
    स्टैंडर्ड डेविएशन 2.53 2.56 2 | 5 2.44 | 2.69 बहुत अच्छा
    सेमि डेविएशन 1.84 1.86 2 | 5 1.76 | 1.97 बहुत अच्छा
    मैक्स ड्राडाउन % -1.45 -1.41 3 | 5 -1.54 | -1.20 अच्छा
    वार १ साल % -1.55 -1.53 3 | 5 -1.73 | -1.35 अच्छा
    एवरेज ड्राडाउन % -0.46 -0.45 3 | 5 -0.47 | -0.42 अच्छा
    शार्प रेश्यो 0.84 0.92 5 | 5 0.84 | 1.00 औसत
    स्टर्लिंग रेश्यो 0.70 0.72 5 | 5 0.70 | 0.74 औसत
    सोरटिनो रेश्यो 0.41 0.46 5 | 5 0.41 | 0.51 औसत
    रिटर्न तिथि: Dec. 4, 2025.
    रैंकिंग/रेश्यो तिथि: Oct. 31, 2025

    प्रदर्शन सूचक फंड बेंचमार्क कैटेगरी औसत फंड रैंक कैटेगरी में कैटेगरी न्यूनतम | अधिकतम प्रदर्शन
    १ माँह रिटर्न % 0.48 0.45 3 | 5 0.29 | 0.52 अच्छा
    ३ माँह रिटर्न % 1.50 1.45 3 | 5 1.07 | 1.67 अच्छा
    ६ माँह रिटर्न % 0.76 0.73 3 | 5 0.48 | 0.89 अच्छा
    १ वर्ष रिटर्न % 7.11 7.16 3 | 5 6.48 | 7.58 अच्छा
    ३ वर्ष रिटर्न % 8.07 8.07 3 | 5 7.81 | 8.27 अच्छा
    १ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 5.61 5.62 3 | 5 4.84 | 6.04 अच्छा
    ३ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 8.00 8.03 3 | 5 7.58 | 8.35 अच्छा
    स्टैंडर्ड डेविएशन 2.53 2.56 2 | 5 2.44 | 2.69 बहुत अच्छा
    सेमि डेविएशन 1.84 1.86 2 | 5 1.76 | 1.97 बहुत अच्छा
    मैक्स ड्राडाउन % -1.45 -1.41 3 | 5 -1.54 | -1.20 अच्छा
    वार १ साल % -1.55 -1.53 3 | 5 -1.73 | -1.35 अच्छा
    एवरेज ड्राडाउन % -0.46 -0.45 3 | 5 -0.47 | -0.42 अच्छा
    शार्प रेश्यो 0.84 0.92 5 | 5 0.84 | 1.00 औसत
    स्टर्लिंग रेश्यो 0.70 0.72 5 | 5 0.70 | 0.74 औसत
    सोरटिनो रेश्यो 0.41 0.46 5 | 5 0.41 | 0.51 औसत
    रिटर्न तिथि: Dec. 4, 2025.
    रैंकिंग/रेश्यो तिथि: Oct. 31, 2025


    तिथि यूटीआई गिल्ट फंड विथ 10 ईयर कांस्टेंट ड्यूरेशन एनएवी रेगुलर ग्रोथ यूटीआई गिल्ट फंड विथ 10 ईयर कांस्टेंट ड्यूरेशन एनएवी डायरेक्ट ग्रोथ
    04-12-2025 12.8099 13.0187
    03-12-2025 12.8072 13.0158
    02-12-2025 12.8162 13.0248
    01-12-2025 12.7748 12.9825
    28-11-2025 12.7969 13.0045
    27-11-2025 12.8208 13.0286
    26-11-2025 12.8324 13.0402
    25-11-2025 12.8249 13.0324
    24-11-2025 12.8028 13.0098
    21-11-2025 12.7779 12.984
    20-11-2025 12.7876 12.9937
    19-11-2025 12.7877 12.9936
    18-11-2025 12.7852 12.9909
    17-11-2025 12.7675 12.9728
    14-11-2025 12.7747 12.9795
    13-11-2025 12.7879 12.9928
    12-11-2025 12.7967 13.0016
    11-11-2025 12.7889 12.9935
    10-11-2025 12.7898 12.9943
    07-11-2025 12.7682 12.9717
    06-11-2025 12.7732 12.9767
    04-11-2025 12.7542 12.9571

    फंड प्रारंभ तिथि: 01/08/2022
    फंड कैटेगरी: गिल्ट फंड विथ 10 ईयर कांस्टेंट ड्यूरेशन फंड
    निवेश का उद्देश्य: The investment objecƟve of the scheme is to generate opƟmal returns with high liquidity by invesƟng in a porƞolio of government securiƟes such that weighted average porƞolio maturity is around 10 years. However there can be no assurance that the investment objecƟve of the Scheme will be achieved. The Scheme does not guarantee / indicate any returns.
    फंड का विवरण: An open ended debt scheme investing in government securities having a constant maturity of 10 years. Relatively High Interest rate risk and Relatively Low Credit Risk
    फंड बेंचमार्क: CRISIL 10 Year Gilt Index
    स्रोत: फंड फैक्टशीट