Previously Known As : यूटीआई वैल्यू ऑपर्च्युनिटी फंड
यूटीआई वैल्यू फंड का सारांश
कैटेगरी वैल्यू फंड
बीएमएसमनी रैंक 8
रेटिंग
ग्रोथ ऑप्शन 04-12-2025
एनएवी ₹173.59(R) +0.07% ₹190.47(D) +0.08%
रिटर्न (%) १ वर्ष ३ वर्ष ५ वर्ष ७ वर्ष १० वर्ष
लंपसम रेगुलर 2.58% 17.37% 18.6% 16.93% 14.48%
डायरेक्ट 3.27% 18.19% 19.45% 17.75% 15.29%
निफ्टी ५०० टीआरआई 3.82% 15.22% 17.88% 15.87% 14.96%
एसआईपी (XIRR) रेगुलर 12.06% 16.87% 15.96% 18.0% 16.16%
डायरेक्ट 12.81% 17.69% 16.78% 18.83% 16.96%
रिस्क एडज. परफ. शार्प रेश्यो सोर्टिनो रेश्यो स्टर्लिंग रेश्यो जेन्सेन अल्फा ट्रेनर रेश्यो
0.93 0.48 0.69 2.71% 0.13
रिस्क स्टैंडर्ड डेवि. वार १ वर्ष 95% मैक्स ड्राडाउन बीटा सेमि डेवि.
12.42% -12.43% -16.18% 0.92 8.84%
फंड AUM तिथि: 30/06/2025 9641 Cr
सर्वश्रेष्ठ वैल्यू फंड
फंड का नाम रैंक रेटिंग
आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल डिस्कवरी फंड 1
एक्सिस वैल्यू फंड 2
एचडीएफसी कैपिटल बिल्डर वैल्यू फंड 3
निप्पॉन इंडिया वैल्यू फंड 4

एनएवी तिथि: 04-12-2025

फंड का नाम एनएवी परिवर्तन(रु.) परिवर्तन(%)
UTI Value Opportunities फंड - रेगुलर प्लान - आईडीसीडबल्यू
UTI Value Fund - Regular Plan - IDCW		 50.59
0.0400
0.0700%
UTI Value Opportunities फंड - डायरेक्ट प्लान - आईडीसीडबल्यू
UTI Value Fund - Direct Plan - IDCW		 62.12
0.0500
0.0800%
UTI Value Opportunities फंड- रेगुलर प्लान - ग्रोथ Option
UTI Value Fund - Regular Plan - Growth Option		 173.59
0.1300
0.0700%
UTI Value Opportunities फंड- डायरेक्ट प्लान - ग्रोथ Option
UTI Value Fund - Direct Plan - Growth Option		 190.47
0.1500
0.0800%

समीक्षा की तिथि: 04-12-2025

विश्लेषण की शुरुआत

वैल्यू फंड केटेगरी में, यूटीआई वैल्यू फंड आठवां स्थान पर है। वैल्यू फंड में कुल १७ फंड हैं। ३ स्टार रेटिंग यूटीआई वैल्यू फंड की वैल्यू फंड में औसत पिछला प्रदर्शन दर्शाता है। फंड का जेंसन अल्फा 2.71% है जो केटेगरी के औसत 3.32% से कम है। फंड का शार्प रेश्यो 0.93 है जो केटेगरी के औसत 0.97 से कम है।
फंड का पिछला प्रदर्शन भविष्य में बना रहेगा या नहीं, यह निश्चित नहीं है। समीक्षा निवेश सलाह नहीं है और न ही यह फंड खरीदने या बेचने की सिफारिश है। यह पद्धति फंडों के पिछले प्रदर्शन पर आधारित है और भविष्य के प्रदर्शन की गारंटी नहीं देती।
वैल्यू म्यूचूअल फंड

यूटीआई वैल्यू फंड के रिटर्न का विश्लेषण

यूटीआई वैल्यू फंड का रिटर्न प्रदर्शन मिश्रित है, यह विश्लेषण एक माह से लेकर दस वर्षों की अवधि में फंड के रिटर्न का मूल्यांकन करता है।

  • फंड ने पिछले एक, तीन और छह महीनों में 0.92%, 3.8% और 6.11% रिटर्न दिया है। इसी अवधि में केटेगरी का औसत रिटर्न 0.4%, 4.58% और 4.75% था।
  • यूटीआई वैल्यू फंड ने पिछले एक वर्ष में 3.27% रिटर्न दिया। इसी अवधि में निफ्टी ५०० टीआरआई का रिटर्न 3.82% था। फंड ने बेंचमार्क की तुलना में 0.55% कम रिटर्न दिया है।
  • यूटीआई वैल्यू फंड ने पिछले तीन वर्षों में 18.19% रिटर्न दिया और केटेगरी में फंड का ग्यारहवां रैंक है, केटेगरी मे १७ है। इसी अवधि में निफ्टी ५०० टीआरआई का रिटर्न 15.22% था। फंड ने बेंचमार्क की तुलना में 2.97% अधिक रिटर्न दिया है।
  • यूटीआई वैल्यू फंड ने पिछले पांच वर्षों में 19.45% रिटर्न दिया और केटेगरी में फंड का दसवां रैंक है, केटेगरी मे १२ है। इसी अवधि में केटेगरी का औसत रिटर्न 21.39% था। ५ वर्ष का निफ्टी ५०० टीआरआई का रिटर्न 17.88% था। फंड ने बेंचमार्क की तुलना में 1.57% अधिक रिटर्न दिया है।
  • यूटीआई वैल्यू फंड ने पिछले दस वर्षों में 15.29% रिटर्न दिया और केटेगरी में फंड का आठवां रैंक है, केटेगरी मे ११ है। इसी अवधि में निफ्टी ५०० टीआरआई का रिटर्न 14.96% था। फंड ने बेंचमार्क की तुलना में 0.33% अधिक रिटर्न दिया है।
  • फंड ने पिछले एक साल में 12.81% SIP रिटर्न दिया है। इसी अवधि में केटेगरी का औसत SIP रिटर्न 11.9% था। फंड का एक साल का रिटर्न केटेगरी में आठवां रैंक है, केटेगरी मे 19 फंड है।
  • फंड ने पिछले तीन सालों में 17.69% SIP रिटर्न दिया है। इसी अवधि में केटेगरी का औसत SIP रिटर्न 16.86% था। एक्सिस वैल्यू फंड ने पिछले तीन वर्षों में केटेगरी में सबसे अधिक (20.74%) SIP रिटर्न दिया है।
  • फंड ने पिछले पांच सालों में 16.78% SIP रिटर्न दिया है। इसी अवधि में केटेगरी का औसत SIP रिटर्न 17.4% था।

यूटीआई वैल्यू फंड रिस्क का विश्लेषण

  • फंड का स्टैंडर्ड डेविएशन 12.42 और सेमि डेविएशन 8.84 है। केटेगरी का स्टैंडर्ड डेविएशन 13.28 और सेमि डेविएशन 9.6 है।
  • फंड का वैल्यू एट रिस्क (VaR) -12.43 और अधिकतम ड्रॉडाउन -16.18 है। केटेगरी का औसत VaR -15.71 और अधिकतम ड्रॉडाउन -17.77 है। फंड का बीटा 0.92 है जो फंड के बेंचमार्क से कम अस्थिरता को दिखाता है।

स्टैंडर्ड डेविएशन फंड के रिटर्न की अस्थिरता को मापता है और सेमी डेविएशन केवल नेगटिव रिटर्न की अस्थिरता पर ध्यान केंद्रित करता है। वैल्यू एट रिस्क (VaR) निवेश के जोखिम का माप है। मैक्सिमम ड्रॉडाउन पोर्टफोलियो के शीर्ष से नीचे तक अधिकतम नुकसान है। बीटा बेंचमार्क की तुलना में फंड की अस्थिरता को मापता है। बीटा 1 का मतलब है कि फंड बेंचमार्क के साथ चलेगा। 1 से अधिक बीटा यह दिखाता है कि फंड बेंचमार्क से अधिक अस्थिर होगा और उल्टा।


  • वैल्यू फंड केटेगरी मे बहुत अच्छा प्रदर्शन
  • वैल्यू फंड केटेगरी मे अच्छा प्रदर्शन
  • वैल्यू फंड केटेगरी मे खराब प्रदर्शन
  • वैल्यू फंड केटेगरी मे बहुत खराब प्रदर्शन

    • निवेशक ध्यान दें: म्यूचुअल फंड में निवेश बाजार जोखिम के अधीन है। कृपया योजना संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।

    डाटा सोर्स: www.amfiindia.com

    सेबी कैटगरिज़ैशन


    प्रदर्शन सूचक फंड निफ्टी ५०० टीआरआई कैटेगरी औसत फंड रैंक कैटेगरी में कैटेगरी न्यूनतम | अधिकतम प्रदर्शन
    १ माँह रिटर्न % 0.87 0.33 0.31 5 | 20 -1.54 | 3.03 बहुत अच्छा
    ३ माँह रिटर्न % 3.64 4.18 4.29 13 | 20 0.56 | 6.62 औसत
    ६ माँह रिटर्न % 5.77 4.72 4.17 5 | 20 -1.23 | 8.07 बहुत अच्छा
    १ वर्ष रिटर्न % 2.58 3.82 0.20 5 | 20 -7.32 | 10.19 बहुत अच्छा
    ३ वर्ष रिटर्न % 17.37 15.22 18.16 10 | 17 15.13 | 21.70 अच्छा
    ५ वर्ष रिटर्न % 18.60 17.88 20.27 10 | 12 15.82 | 24.03 खराब
    ७ वर्ष रिटर्न % 16.93 15.87 16.26 6 | 11 12.73 | 19.90 अच्छा
    १० वर्ष रिटर्न % 14.48 14.96 14.62 7 | 10 10.38 | 16.74 औसत
    १५ वर्ष रिटर्न % 12.78 12.38 13.76 7 | 9 12.33 | 16.42 औसत
    १ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 12.06 10.66 6 | 19 2.16 | 18.91 अच्छा
    ३ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 16.87 15.55 6 | 17 13.10 | 19.60 अच्छा
    ५ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 15.96 16.30 7 | 12 13.55 | 20.00 औसत
    ७ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 18.00 18.54 7 | 11 15.03 | 22.16 औसत
    १० वर्ष एसआईपी रिटर्न % 16.16 16.21 6 | 10 12.28 | 18.85 अच्छा
    १५ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 14.57 16.07 9 | 9 14.57 | 18.20 औसत
    स्टैंडर्ड डेविएशन 12.42 13.28 6 | 17 9.88 | 18.36 अच्छा
    सेमि डेविएशन 8.84 9.60 6 | 17 6.94 | 12.64 अच्छा
    मैक्स ड्राडाउन % -16.18 -17.77 5 | 17 -24.35 | -10.45 बहुत अच्छा
    वार १ साल % -12.43 -15.71 4 | 17 -21.69 | -9.34 बहुत अच्छा
    एवरेज ड्राडाउन % -8.68 -6.88 16 | 17 -8.75 | -3.82 खराब
    शार्प रेश्यो 0.93 0.97 7 | 17 0.80 | 1.35 अच्छा
    स्टर्लिंग रेश्यो 0.69 0.70 6 | 17 0.57 | 0.97 अच्छा
    सोरटिनो रेश्यो 0.48 0.50 6 | 17 0.38 | 0.74 अच्छा
    जेन्सेन अल्फा % 2.71 3.32 7 | 17 0.65 | 8.95 अच्छा
    ट्रेनर रेश्यो 0.13 0.14 8 | 17 0.11 | 0.21 अच्छा
    मोदिग्लिआनी स्क्वायर मेजर % 19.00 19.30 8 | 17 15.53 | 26.23 अच्छा
    अल्फा % 2.15 3.58 12 | 17 0.40 | 8.88 औसत
    रिटर्न तिथि: Dec. 4, 2025.
    रैंकिंग/रेश्यो तिथि: Oct. 31, 2025

    प्रदर्शन सूचक फंड निफ्टी ५०० टीआरआई कैटेगरी औसत फंड रैंक कैटेगरी में कैटेगरी न्यूनतम | अधिकतम प्रदर्शन
    १ माँह रिटर्न % 0.92 0.33 0.40 5 | 20 -1.44 | 3.07 बहुत अच्छा
    ३ माँह रिटर्न % 3.80 4.18 4.58 14 | 20 0.88 | 6.85 औसत
    ६ माँह रिटर्न % 6.11 4.72 4.75 5 | 20 -0.60 | 8.36 बहुत अच्छा
    १ वर्ष रिटर्न % 3.27 3.82 1.31 6 | 20 -6.11 | 10.76 अच्छा
    ३ वर्ष रिटर्न % 18.19 15.22 19.45 11 | 17 16.75 | 23.25 औसत
    ५ वर्ष रिटर्न % 19.45 17.88 21.39 10 | 12 17.77 | 24.70 खराब
    ७ वर्ष रिटर्न % 17.75 15.87 17.34 6 | 11 13.90 | 20.57 अच्छा
    १० वर्ष रिटर्न % 15.29 14.96 15.55 8 | 11 12.34 | 17.85 औसत
    १ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 12.81 11.90 8 | 19 3.46 | 19.53 अच्छा
    ३ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 17.69 16.86 6 | 17 14.53 | 20.74 अच्छा
    ५ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 16.78 17.40 9 | 12 15.01 | 20.64 औसत
    ७ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 18.83 19.65 8 | 11 16.47 | 22.83 औसत
    १० वर्ष एसआईपी रिटर्न % 16.96 17.03 7 | 11 14.08 | 19.54 औसत
    स्टैंडर्ड डेविएशन 12.42 13.28 6 | 17 9.88 | 18.36 अच्छा
    सेमि डेविएशन 8.84 9.60 6 | 17 6.94 | 12.64 अच्छा
    मैक्स ड्राडाउन % -16.18 -17.77 5 | 17 -24.35 | -10.45 बहुत अच्छा
    वार १ साल % -12.43 -15.71 4 | 17 -21.69 | -9.34 बहुत अच्छा
    एवरेज ड्राडाउन % -8.68 -6.88 16 | 17 -8.75 | -3.82 खराब
    शार्प रेश्यो 0.93 0.97 7 | 17 0.80 | 1.35 अच्छा
    स्टर्लिंग रेश्यो 0.69 0.70 6 | 17 0.57 | 0.97 अच्छा
    सोरटिनो रेश्यो 0.48 0.50 6 | 17 0.38 | 0.74 अच्छा
    जेन्सेन अल्फा % 2.71 3.32 7 | 17 0.65 | 8.95 अच्छा
    ट्रेनर रेश्यो 0.13 0.14 8 | 17 0.11 | 0.21 अच्छा
    मोदिग्लिआनी स्क्वायर मेजर % 19.00 19.30 8 | 17 15.53 | 26.23 अच्छा
    अल्फा % 2.15 3.58 12 | 17 0.40 | 8.88 औसत
    रिटर्न तिथि: Dec. 4, 2025.
    रैंकिंग/रेश्यो तिथि: Oct. 31, 2025


    तिथि यूटीआई वैल्यू फंड एनएवी रेगुलर ग्रोथ यूटीआई वैल्यू फंड एनएवी डायरेक्ट ग्रोथ
    04-12-2025 173.5857 190.4734
    03-12-2025 173.2924 190.1483
    02-12-2025 173.4558 190.3244
    01-12-2025 173.957 190.871
    28-11-2025 173.9014 190.8004
    27-11-2025 173.9632 190.8649
    26-11-2025 174.0657 190.9741
    25-11-2025 172.4001 189.1434
    24-11-2025 172.3894 189.1284
    21-11-2025 172.8105 189.5806
    20-11-2025 174.0483 190.9353
    19-11-2025 173.29 190.1001
    18-11-2025 172.4634 189.19
    17-11-2025 173.138 189.9268
    14-11-2025 172.3051 189.0033
    13-11-2025 172.6181 189.3434
    12-11-2025 172.7274 189.46
    11-11-2025 171.9277 188.5796
    10-11-2025 171.1364 187.7084
    07-11-2025 170.793 187.322
    06-11-2025 170.9436 187.4839
    04-11-2025 172.091 188.7359

    फंड प्रारंभ तिथि: 16/07/2005
    फंड कैटेगरी: वैल्यू फंड
    निवेश का उद्देश्य: The primary objective of the scheme is to generate long term capital appreciation by investing predominantly in equity and equity related securities of companies across market capitalization spectrum.However, there can be no assurance or guarantee that the investment objective of the scheme would be achieved.
    फंड का विवरण: An open ended equity scheme following a value investment strategy
    फंड बेंचमार्क: S&P BSE 200
    स्रोत: फंड फैक्टशीट