आदित्य बिड़ला सन लाइफ मिड कैप फंड का सारांश
कैटेगरी मिड कैप फंड
बीएमएसमनी रैंक 18
रेटिंग
ग्रोथ ऑप्शन 04-12-2025
एनएवी ₹796.71(R) -0.64% ₹890.36(D) -0.64%
रिटर्न (%) १ वर्ष ३ वर्ष ५ वर्ष ७ वर्ष १० वर्ष
लंपसम रेगुलर 0.49% 19.08% 21.24% 16.05% 13.8%
डायरेक्ट 1.32% 20.09% 22.29% 17.08% 14.82%
निफ्टी मिडकैप १५० टीआरआई 3.56% 22.33% 24.63% 20.78% 18.43%
एसआईपी (XIRR) रेगुलर 10.85% 16.36% 16.34% 18.73% 15.6%
डायरेक्ट 11.78% 17.38% 17.35% 19.78% 16.59%
रिस्क एडज. परफ. शार्प रेश्यो सोर्टिनो रेश्यो स्टर्लिंग रेश्यो जेन्सेन अल्फा ट्रेनर रेश्यो
0.84 0.43 0.61 -2.46% 0.14
रिस्क स्टैंडर्ड डेवि. वार १ वर्ष 95% मैक्स ड्राडाउन बीटा सेमि डेवि.
15.55% -21.96% -21.92% 0.93 11.18%
फंड AUM तिथि: 30/06/2025 5785 Cr
सर्वश्रेष्ठ मिड कैप फंड
फंड का नाम रैंक रेटिंग
एचडीएफसी मिड कैप ऑपर्च्युनिटी फंड 1
इन्वेस्को इंडिया मिड कैप फंड 2
व्हाइटओक कैपिटल मिड कैप फंड 3
सुंदरम मिड कैप फंड 4
एडलवाइज मिड कैप फंड 5

एनएवी तिथि: 04-12-2025

फंड का नाम एनएवी परिवर्तन(रु.) परिवर्तन(%)
आदित्य बिड़ला सन लाइफ मिडकैप फंड -रेगुलर - आईडीसीडबल्यू
Aditya Birla Sun Life Midcap Fund -REGULAR - IDCW		 55.56
-0.3600
-0.6400%
आदित्य बिड़ला सन लाइफ मिडकैप फंड -डायरेक्ट - आईडीसीडबल्यू
Aditya Birla Sun Life Midcap Fund -DIRECT - IDCW		 95.1
-0.6100
-0.6400%
आदित्य बिड़ला सन लाइफ मिडकैप फंड-ग्रोथ
Aditya Birla Sun Life MIDCAP Fund-Growth		 796.71
-5.1500
-0.6400%
आदित्य बिड़ला सन लाइफ मिडकैप फंड - ग्रोथ - डायरेक्ट प्लान
Aditya Birla Sun Life Midcap Fund - Growth - Direct Plan		 890.36
-5.7000
-0.6400%

समीक्षा की तिथि: 04-12-2025

विश्लेषण की शुरुआत

मिड कैप फंड केटेगरी में, आदित्य बिड़ला सन लाइफ मिड कैप फंड उन्नीसवां स्थान पर है। मिड कैप फंड में कुल २४ फंड हैं। २ स्टार रेटिंग आदित्य बिड़ला सन लाइफ मिड कैप फंड की मिड कैप फंड में खराब पिछला प्रदर्शन दर्शाता है। फंड का जेंसन अल्फा -2.46% है जो केटेगरी के औसत -0.73% से कम है। फंड का शार्प रेश्यो 0.84 है जो केटेगरी के औसत 0.94 से कम है।
फंड का पिछला प्रदर्शन भविष्य में बना रहेगा या नहीं, यह निश्चित नहीं है। समीक्षा निवेश सलाह नहीं है और न ही यह फंड खरीदने या बेचने की सिफारिश है। यह पद्धति फंडों के पिछले प्रदर्शन पर आधारित है और भविष्य के प्रदर्शन की गारंटी नहीं देती।
मिड कैप म्यूचुअल फंड, SEBI के अनुसार, इक्विटी म्यूचुअल फंड की एक श्रेणी है जो मुख्य रूप से मिड-कैप स्टॉक्स (बाजार पूंजीकरण के आधार पर 101वीं से 250वीं कंपनियों) में निवेश करती है। ये फंड उच्च विकास क्षमता वाली कंपनियों में निवेश करके उच्च रिटर्न प्रदान करने का लक्ष्य रखते हैं। मिड-कैप कंपनियां आमतौर पर विकास के चरण में होती हैं और भविष्य में लार्ज-कैप कंपनियां बनने की क्षमता रखती हैं, लेकिन ये लार्ज-कैप कंपनियों की तुलना में उच्च जोखिम भी रखती हैं। ये फंड उन निवेशकों के लिए आदर्श हैं जो उच्च जोखिम लेकर उच्च रिटर्न की संभावना चाहते हैं। हालांकि, मिड-कैप स्टॉक्स में उच्च अस्थिरता और जोखिम होता है। निवेशकों को मिड कैप फंड्स में निवेश करने से पहले अपनी जोखिम सहनशीलता, निवेश क्षितिज और वित्तीय लक्ष्यों को अच्छी तरह समझना चाहिए। साथ ही, फंड मैनेजर की क्षमता पर भी विचार करना चाहिए, क्योंकि इन फंड्स की सफलता उच्च विकास क्षमता वाले मिड-कैप स्टॉक्स की पहचान और प्रबंधन करने पर निर्भर करती है।

आदित्य बिड़ला सन लाइफ मिड कैप फंड के रिटर्न का विश्लेषण

आदित्य बिड़ला सन लाइफ मिड कैप फंड का रिटर्न प्रदर्शन मिश्रित है, यह विश्लेषण एक माह से लेकर दस वर्षों की अवधि में फंड के रिटर्न का मूल्यांकन करता है।

  • फंड ने पिछले एक, तीन और छह महीनों में -0.66%, 2.79% और 3.71% रिटर्न दिया है। इसी अवधि में केटेगरी का औसत रिटर्न -0.8%, 2.57% और 4.22% था।
  • आदित्य बिड़ला सन लाइफ मिड कैप फंड ने पिछले एक वर्ष में 1.32% रिटर्न दिया। इसी अवधि में निफ्टी मिडकैप १५० टीआरआई का रिटर्न 3.56% था। फंड ने बेंचमार्क की तुलना में 2.24% कम रिटर्न दिया है।
  • आदित्य बिड़ला सन लाइफ मिड कैप फंड ने पिछले तीन वर्षों में 20.09% रिटर्न दिया और केटेगरी में फंड का अठारहवां रैंक है, केटेगरी मे २६ है। इसी अवधि में निफ्टी मिडकैप १५० टीआरआई का रिटर्न 22.33% था। फंड ने बेंचमार्क की तुलना में 2.24% कम रिटर्न दिया है।
  • आदित्य बिड़ला सन लाइफ मिड कैप फंड ने पिछले पांच वर्षों में 22.29% रिटर्न दिया और केटेगरी में फंड का पंद्रहवां रैंक है, केटेगरी मे २१ है। इसी अवधि में केटेगरी का औसत रिटर्न 23.75% था। ५ वर्ष का निफ्टी मिडकैप १५० टीआरआई का रिटर्न 24.63% था। फंड ने बेंचमार्क की तुलना में 2.34% कम रिटर्न दिया है।
  • आदित्य बिड़ला सन लाइफ मिड कैप फंड ने पिछले दस वर्षों में 14.82% रिटर्न दिया और केटेगरी में फंड का सत्रहवां रैंक है, केटेगरी मे १७ है। इसी अवधि में निफ्टी मिडकैप १५० टीआरआई का रिटर्न 18.43% था। फंड ने बेंचमार्क की तुलना में 3.61% कम रिटर्न दिया है।
  • फंड ने पिछले एक साल में 11.78% SIP रिटर्न दिया है। इसी अवधि में केटेगरी का औसत SIP रिटर्न 12.34% था। फंड का एक साल का रिटर्न केटेगरी में सोलहवां रैंक है, केटेगरी मे 28 फंड है।
  • फंड ने पिछले तीन सालों में 17.38% SIP रिटर्न दिया है। इसी अवधि में केटेगरी का औसत SIP रिटर्न 19.06% था। इन्वेस्को इंडिया मिड कैप फंड ने पिछले तीन वर्षों में केटेगरी में सबसे अधिक (27.45%) SIP रिटर्न दिया है।
  • फंड ने पिछले पांच सालों में 17.35% SIP रिटर्न दिया है। इसी अवधि में केटेगरी का औसत SIP रिटर्न 19.11% था।

आदित्य बिड़ला सन लाइफ मिड कैप फंड रिस्क का विश्लेषण

  • फंड का स्टैंडर्ड डेविएशन 15.55 और सेमि डेविएशन 11.18 है। केटेगरी का स्टैंडर्ड डेविएशन 15.35 और सेमि डेविएशन 11.41 है।
  • फंड का वैल्यू एट रिस्क (VaR) -21.96 और अधिकतम ड्रॉडाउन -21.92 है। केटेगरी का औसत VaR -20.4 और अधिकतम ड्रॉडाउन -20.27 है। फंड का बीटा 0.93 है जो फंड के बेंचमार्क से कम अस्थिरता को दिखाता है।

स्टैंडर्ड डेविएशन फंड के रिटर्न की अस्थिरता को मापता है और सेमी डेविएशन केवल नेगटिव रिटर्न की अस्थिरता पर ध्यान केंद्रित करता है। वैल्यू एट रिस्क (VaR) निवेश के जोखिम का माप है। मैक्सिमम ड्रॉडाउन पोर्टफोलियो के शीर्ष से नीचे तक अधिकतम नुकसान है। बीटा बेंचमार्क की तुलना में फंड की अस्थिरता को मापता है। बीटा 1 का मतलब है कि फंड बेंचमार्क के साथ चलेगा। 1 से अधिक बीटा यह दिखाता है कि फंड बेंचमार्क से अधिक अस्थिर होगा और उल्टा।


  • मिड कैप फंड केटेगरी मे बहुत अच्छा प्रदर्शन
  • मिड कैप फंड केटेगरी मे अच्छा प्रदर्शन
  • मिड कैप फंड केटेगरी मे खराब प्रदर्शन
  • मिड कैप फंड केटेगरी मे बहुत खराब प्रदर्शन

    • निवेशक ध्यान दें: म्यूचुअल फंड में निवेश बाजार जोखिम के अधीन है। कृपया योजना संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।

    डाटा सोर्स: www.amfiindia.com

    सेबी कैटगरिज़ैशन


    प्रदर्शन सूचक फंड निफ्टी मिडकैप १५० टीआरआई कैटेगरी औसत फंड रैंक कैटेगरी में कैटेगरी न्यूनतम | अधिकतम प्रदर्शन
    १ माँह रिटर्न % -0.73 -0.01 -0.89 13 | 28 -2.10 | 0.29 अच्छा
    ३ माँह रिटर्न % 2.58 4.67 2.30 16 | 28 -2.19 | 5.65 औसत
    ६ माँह रिटर्न % 3.26 4.09 3.67 17 | 28 -3.19 | 8.74 औसत
    १ वर्ष रिटर्न % 0.49 3.56 0.44 13 | 28 -7.53 | 7.62 अच्छा
    ३ वर्ष रिटर्न % 19.08 22.33 20.26 17 | 26 11.80 | 26.01 औसत
    ५ वर्ष रिटर्न % 21.24 24.63 22.41 15 | 21 16.46 | 29.25 औसत
    ७ वर्ष रिटर्न % 16.05 20.78 19.46 19 | 19 16.05 | 23.29 खराब
    १० वर्ष रिटर्न % 13.80 18.43 16.15 17 | 17 13.80 | 18.45 खराब
    १५ वर्ष रिटर्न % 13.38 16.11 15.74 14 | 14 13.38 | 18.25 खराब
    १ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 10.85 11.14 16 | 28 0.50 | 20.12 औसत
    ३ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 16.36 17.71 20 | 26 9.10 | 25.86 औसत
    ५ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 16.34 17.85 14 | 21 12.49 | 23.89 औसत
    ७ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 18.73 20.91 15 | 19 16.83 | 25.85 औसत
    १० वर्ष एसआईपी रिटर्न % 15.60 18.03 16 | 17 15.40 | 21.26 खराब
    १५ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 15.75 17.87 14 | 14 15.75 | 20.22 खराब
    स्टैंडर्ड डेविएशन 15.55 15.35 14 | 24 13.21 | 17.78 औसत
    सेमि डेविएशन 11.18 11.41 8 | 24 9.81 | 13.46 अच्छा
    मैक्स ड्राडाउन % -21.92 -20.27 19 | 24 -25.01 | -16.42 खराब
    वार १ साल % -21.96 -20.40 16 | 24 -24.10 | -14.75 औसत
    एवरेज ड्राडाउन % -8.32 -8.07 14 | 24 -12.09 | -4.51 औसत
    शार्प रेश्यो 0.84 0.94 17 | 24 0.51 | 1.37 औसत
    स्टर्लिंग रेश्यो 0.61 0.70 18 | 24 0.46 | 0.97 औसत
    सोरटिनो रेश्यो 0.43 0.46 15 | 24 0.25 | 0.68 औसत
    जेन्सेन अल्फा % -2.46 -0.73 17 | 24 -6.19 | 5.28 औसत
    ट्रेनर रेश्यो 0.14 0.16 17 | 24 0.09 | 0.22 औसत
    मोदिग्लिआनी स्क्वायर मेजर % 19.80 21.51 17 | 24 15.04 | 29.17 औसत
    अल्फा % -4.73 -3.13 16 | 24 -10.99 | 2.77 औसत
    रिटर्न तिथि: Dec. 4, 2025.
    रैंकिंग/रेश्यो तिथि: Oct. 31, 2025

    प्रदर्शन सूचक फंड निफ्टी मिडकैप १५० टीआरआई कैटेगरी औसत फंड रैंक कैटेगरी में कैटेगरी न्यूनतम | अधिकतम प्रदर्शन
    १ माँह रिटर्न % -0.66 -0.01 -0.80 13 | 28 -2.01 | 0.34 अच्छा
    ३ माँह रिटर्न % 2.79 4.67 2.57 16 | 28 -1.93 | 5.83 औसत
    ६ माँह रिटर्न % 3.71 4.09 4.22 17 | 28 -2.68 | 9.34 औसत
    १ वर्ष रिटर्न % 1.32 3.56 1.53 15 | 28 -6.70 | 8.91 औसत
    ३ वर्ष रिटर्न % 20.09 22.33 21.62 18 | 26 13.24 | 27.58 औसत
    ५ वर्ष रिटर्न % 22.29 24.63 23.75 15 | 21 17.58 | 30.68 औसत
    ७ वर्ष रिटर्न % 17.08 20.78 20.75 18 | 19 16.94 | 24.68 खराब
    १० वर्ष रिटर्न % 14.82 18.43 17.31 17 | 17 14.82 | 20.23 खराब
    १ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 11.78 12.34 16 | 28 1.58 | 21.43 औसत
    ३ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 17.38 19.06 20 | 26 10.41 | 27.45 औसत
    ५ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 17.35 19.11 14 | 21 13.83 | 25.24 औसत
    ७ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 19.78 22.22 15 | 19 17.29 | 27.25 औसत
    १० वर्ष एसआईपी रिटर्न % 16.59 19.20 15 | 17 16.09 | 22.61 औसत
    स्टैंडर्ड डेविएशन 15.55 15.35 14 | 24 13.21 | 17.78 औसत
    सेमि डेविएशन 11.18 11.41 8 | 24 9.81 | 13.46 अच्छा
    मैक्स ड्राडाउन % -21.92 -20.27 19 | 24 -25.01 | -16.42 खराब
    वार १ साल % -21.96 -20.40 16 | 24 -24.10 | -14.75 औसत
    एवरेज ड्राडाउन % -8.32 -8.07 14 | 24 -12.09 | -4.51 औसत
    शार्प रेश्यो 0.84 0.94 17 | 24 0.51 | 1.37 औसत
    स्टर्लिंग रेश्यो 0.61 0.70 18 | 24 0.46 | 0.97 औसत
    सोरटिनो रेश्यो 0.43 0.46 15 | 24 0.25 | 0.68 औसत
    जेन्सेन अल्फा % -2.46 -0.73 17 | 24 -6.19 | 5.28 औसत
    ट्रेनर रेश्यो 0.14 0.16 17 | 24 0.09 | 0.22 औसत
    मोदिग्लिआनी स्क्वायर मेजर % 19.80 21.51 17 | 24 15.04 | 29.17 औसत
    अल्फा % -4.73 -3.13 16 | 24 -10.99 | 2.77 औसत
    रिटर्न तिथि: Dec. 4, 2025.
    रैंकिंग/रेश्यो तिथि: Oct. 31, 2025


    तिथि आदित्य बिड़ला सन लाइफ मिड कैप फंड एनएवी रेगुलर ग्रोथ आदित्य बिड़ला सन लाइफ मिड कैप फंड एनएवी डायरेक्ट ग्रोथ
    04-12-2025 796.71 890.36
    03-12-2025 796.52 890.12
    02-12-2025 801.86 896.06
    01-12-2025 802.23 896.46
    28-11-2025 802.28 896.45
    27-11-2025 802.23 896.37
    26-11-2025 805.64 900.16
    25-11-2025 795.37 888.66
    24-11-2025 793.83 886.93
    21-11-2025 796.5 889.85
    20-11-2025 805.79 900.21
    19-11-2025 807.84 902.48
    18-11-2025 804.78 899.04
    17-11-2025 807.63 902.2
    14-11-2025 800.56 894.24
    13-11-2025 800.65 894.32
    12-11-2025 802.72 896.61
    11-11-2025 796.96 890.15
    10-11-2025 796.33 889.43
    07-11-2025 794.53 887.36
    06-11-2025 795.19 888.08
    04-11-2025 802.6 896.31

    फंड प्रारंभ तिथि: 09/09/2002
    फंड कैटेगरी: मिड कैप फंड
    निवेश का उद्देश्य: The investment objective of the scheme is long term growth of capital at controlled level of risk by investing primarily in Mid-Cap ™ Stocks.
    फंड का विवरण: It is an open-ended equity scheme that aims to generate capital appreciation by predominantly investing in equity & equity related securities of midcap companies.
    फंड बेंचमार्क: Nifty Midcap 100 Total Return Index
    स्रोत: फंड फैक्टशीट