Previously Known As : आदित्य बिड़ला सन लाइफ Mip Ii - वेल्थ 25 प्लान
आदित्य बिड़ला सन लाइफ रेगुलर सेविंग्स फंड का सारांश
कैटेगरी कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड
बीएमएसमनी रैंक 5
रेटिंग
ग्रोथ ऑप्शन 04-12-2025
एनएवी ₹68.55(R) -0.09% ₹76.86(D) -0.09%
रिटर्न (%) १ वर्ष ३ वर्ष ५ वर्ष ७ वर्ष १० वर्ष
लंपसम रेगुलर 6.65% 8.88% 9.64% 8.81% 8.76%
डायरेक्ट 7.62% 9.88% 10.64% 9.75% 9.8%
बेंचमार्क
एसआईपी (XIRR) रेगुलर 8.18% 9.24% 8.14% 9.04% 8.48%
डायरेक्ट 9.16% 10.23% 9.12% 10.02% 9.46%
रिस्क एडज. परफ. शार्प रेश्यो सोर्टिनो रेश्यो स्टर्लिंग रेश्यो जेन्सेन अल्फा ट्रेनर रेश्यो
1.11 0.59 0.8 1.41% 0.04
रिस्क स्टैंडर्ड डेवि. वार १ वर्ष 95% मैक्स ड्राडाउन बीटा सेमि डेवि.
3.02% -2.11% -1.52% 0.89 2.18%
फंड AUM तिथि: 30/06/2025 1376 Cr
सर्वश्रेष्ठ कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड
फंड का नाम रैंक रेटिंग
पराग पारिख कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड 1
आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल रेगुलर सेविंग्स फंड 2
निप्पॉन इंडिया हाइब्रिड बॉन्ड फंड 3
फ्रैंकलिन इंडिया डेब्ट हाइब्रिड फंड 4

एनएवी तिथि: 04-12-2025

फंड का नाम एनएवी परिवर्तन(रु.) परिवर्तन(%)
आदित्य बिड़ला सन लाइफ रेगुलर Savings फंड - रेगुलर - MONTHLY आईडीसीडबल्यू
Aditya Birla Sun Life Regular Savings Fund - REGULAR - MONTHLY IDCW		 16.62
-0.0200
-0.0900%
आदित्य बिड़ला सन लाइफ रेगुलर Savings फंड - डायरेक्ट - MONTHLY आईडीसीडबल्यू
Aditya Birla Sun Life Regular Savings Fund - DIRECT - MONTHLY IDCW		 27.24
-0.0200
-0.0900%
आदित्य बिड़ला सन लाइफ रेगुलर Savings फंड - ग्रोथ / Payment - रेगुलर प्लान
Aditya Birla Sun Life Regular Savings Fund - Growth / Payment - Regular Plan		 68.55
-0.0600
-0.0900%
आदित्य बिड़ला सन लाइफ रेगुलर Savings फंड - ग्रोथ / Payment - डायरेक्ट प्लान
Aditya Birla Sun Life Regular Savings Fund - Growth / Payment - Direct Plan		 76.86
-0.0700
-0.0900%

समीक्षा की तिथि: 04-12-2025

विश्लेषण की शुरुआत

कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड केटेगरी में, आदित्य बिड़ला सन लाइफ रेगुलर सेविंग्स फंड छठा स्थान पर है। कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड में कुल १७ फंड हैं। आदित्य बिड़ला सन लाइफ रेगुलर सेविंग्स फंड ने कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड में बहुत अच्छा पिछला प्रदर्शन दिखाया है। फंड का जेंसन अल्फा 1.41% है जो केटेगरी के औसत -0.15% से अधिक है। फंड का शार्प रेश्यो 1.11 है जो केटेगरी के औसत 0.97 से अधिक है।
फंड का पिछला प्रदर्शन भविष्य में बना रहेगा या नहीं, यह निश्चित नहीं है। समीक्षा निवेश सलाह नहीं है और न ही यह फंड खरीदने या बेचने की सिफारिश है। यह पद्धति फंडों के पिछले प्रदर्शन पर आधारित है और भविष्य के प्रदर्शन की गारंटी नहीं देती।
कंजर्वेटिव हाइब्रिड म्यूचूअल फंड

आदित्य बिड़ला सन लाइफ रेगुलर सेविंग्स फंड के रिटर्न का विश्लेषण

  • फंड ने पिछले एक, तीन और छह महीनों में 0.17%, 2.25% और 3.71% रिटर्न दिया है। इसी अवधि में केटेगरी का औसत रिटर्न 0.36%, 2.1% और 2.41% था।
  • आदित्य बिड़ला सन लाइफ रेगुलर सेविंग्स फंड ने पिछले एक वर्ष में 7.62% रिटर्न दिया। इसी अवधि में कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड केटेगरी का औसत रिटर्न 6.27% था।
  • फंड ने पिछले तीन वर्षों में 9.88% रिटर्न दिया और केटेगरी में फंड का ग्यारहवां रैंक है, केटेगरी मे १७ है। इसी अवधि में केटेगरी का औसत रिटर्न 9.74% था।
  • आदित्य बिड़ला सन लाइफ रेगुलर सेविंग्स फंड ने पिछले पांच वर्षों में 10.64% रिटर्न दिया और केटेगरी में फंड का तीसरा रैंक है, केटेगरी मे १५ है। इसी अवधि में केटेगरी का औसत रिटर्न 9.35% था।
  • आदित्य बिड़ला सन लाइफ रेगुलर सेविंग्स फंड ने पिछले दस वर्षों में 9.8% रिटर्न दिया और केटेगरी में फंड का चौथा रैंक है, केटेगरी मे १५ है। इसी अवधि में केटेगरी का औसत रिटर्न 8.79% था।
  • फंड ने पिछले एक साल में 9.16% SIP रिटर्न दिया है। इसी अवधि में केटेगरी का औसत SIP रिटर्न 7.33% था। फंड का एक साल का रिटर्न केटेगरी में तीसरा रैंक है, केटेगरी मे 17 फंड है।
  • फंड ने पिछले तीन सालों में 10.23% SIP रिटर्न दिया है। इसी अवधि में केटेगरी का औसत SIP रिटर्न 9.41% था। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल रेगुलर सेविंग्स फंड ने पिछले तीन वर्षों में केटेगरी में सबसे अधिक (10.89%) SIP रिटर्न दिया है।
  • फंड ने पिछले पांच सालों में 9.12% SIP रिटर्न दिया है। इसी अवधि में केटेगरी का औसत SIP रिटर्न 8.43% था।

आदित्य बिड़ला सन लाइफ रेगुलर सेविंग्स फंड रिस्क का विश्लेषण

  • फंड का स्टैंडर्ड डेविएशन 3.02 और सेमि डेविएशन 2.18 है। केटेगरी का स्टैंडर्ड डेविएशन 3.47 और सेमि डेविएशन 2.51 है।
  • फंड का वैल्यू एट रिस्क (VaR) -2.11 और अधिकतम ड्रॉडाउन -1.52 है। केटेगरी का औसत VaR -3.13 और अधिकतम ड्रॉडाउन -2.42 है। फंड का बीटा 0.86 है जो फंड के बेंचमार्क से कम अस्थिरता को दिखाता है।

स्टैंडर्ड डेविएशन फंड के रिटर्न की अस्थिरता को मापता है और सेमी डेविएशन केवल नेगटिव रिटर्न की अस्थिरता पर ध्यान केंद्रित करता है। वैल्यू एट रिस्क (VaR) निवेश के जोखिम का माप है। मैक्सिमम ड्रॉडाउन पोर्टफोलियो के शीर्ष से नीचे तक अधिकतम नुकसान है। बीटा बेंचमार्क की तुलना में फंड की अस्थिरता को मापता है। बीटा 1 का मतलब है कि फंड बेंचमार्क के साथ चलेगा। 1 से अधिक बीटा यह दिखाता है कि फंड बेंचमार्क से अधिक अस्थिर होगा और उल्टा।


  • कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड केटेगरी मे बहुत अच्छा प्रदर्शन
  • कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड केटेगरी मे अच्छा प्रदर्शन
  • कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड केटेगरी मे खराब प्रदर्शन
  • कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड केटेगरी मे बहुत खराब प्रदर्शन

    • निवेशक ध्यान दें: म्यूचुअल फंड में निवेश बाजार जोखिम के अधीन है। कृपया योजना संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।

    डाटा सोर्स: www.amfiindia.com

    सेबी कैटगरिज़ैशन


    प्रदर्शन सूचक फंड बेंचमार्क कैटेगरी औसत फंड रैंक कैटेगरी में कैटेगरी न्यूनतम | अधिकतम प्रदर्शन
    १ माँह रिटर्न % 0.09 0.29 14 | 17 -1.27 | 0.87 औसत
    ३ माँह रिटर्न % 2.02 1.89 10 | 17 -0.78 | 3.03 अच्छा
    ६ माँह रिटर्न % 3.24 1.97 3 | 17 -0.31 | 4.63 बहुत अच्छा
    १ वर्ष रिटर्न % 6.65 5.37 4 | 17 2.41 | 9.15 बहुत अच्छा
    ३ वर्ष रिटर्न % 8.88 8.80 11 | 17 6.44 | 11.14 औसत
    ५ वर्ष रिटर्न % 9.64 8.38 4 | 15 6.05 | 10.17 बहुत अच्छा
    ७ वर्ष रिटर्न % 8.81 8.16 5 | 15 5.12 | 10.43 अच्छा
    १० वर्ष रिटर्न % 8.76 7.82 5 | 15 5.78 | 9.54 अच्छा
    १५ वर्ष रिटर्न % 9.40 8.19 2 | 14 6.47 | 9.71 बहुत अच्छा
    १ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 8.18 6.42 3 | 17 2.88 | 10.24 बहुत अच्छा
    ३ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 9.24 8.46 4 | 17 6.23 | 10.32 बहुत अच्छा
    ५ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 8.14 7.49 6 | 15 5.59 | 8.88 अच्छा
    ७ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 9.04 8.12 5 | 15 6.16 | 9.73 अच्छा
    १० वर्ष एसआईपी रिटर्न % 8.48 7.81 5 | 15 6.16 | 9.43 अच्छा
    १५ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 9.04 7.95 4 | 14 6.46 | 9.59 बहुत अच्छा
    स्टैंडर्ड डेविएशन 3.02 3.47 3 | 17 1.91 | 4.64 बहुत अच्छा
    सेमि डेविएशन 2.18 2.51 5 | 17 1.33 | 3.61 बहुत अच्छा
    मैक्स ड्राडाउन % -1.52 -2.42 5 | 17 -5.51 | -0.32 बहुत अच्छा
    वार १ साल % -2.11 -3.13 3 | 17 -5.37 | -0.44 बहुत अच्छा
    एवरेज ड्राडाउन % -0.80 -1.13 5 | 17 -2.00 | -0.23 बहुत अच्छा
    शार्प रेश्यो 1.11 0.97 6 | 17 0.22 | 1.84 अच्छा
    स्टर्लिंग रेश्यो 0.80 0.74 6 | 17 0.54 | 1.08 अच्छा
    सोरटिनो रेश्यो 0.59 0.52 6 | 17 0.09 | 1.19 अच्छा
    जेन्सेन अल्फा % 1.41 -0.15 6 | 17 -3.44 | 4.01 अच्छा
    ट्रेनर रेश्यो 0.04 0.03 6 | 17 0.01 | 0.07 अच्छा
    मोदिग्लिआनी स्क्वायर मेजर % 8.63 7.74 5 | 17 5.50 | 13.12 बहुत अच्छा
    अल्फा % 0.28 0.25 11 | 17 -2.05 | 3.35 औसत
    रिटर्न तिथि: Dec. 4, 2025.
    रैंकिंग/रेश्यो तिथि: Oct. 31, 2025

    प्रदर्शन सूचक फंड बेंचमार्क कैटेगरी औसत फंड रैंक कैटेगरी में कैटेगरी न्यूनतम | अधिकतम प्रदर्शन
    १ माँह रिटर्न % 0.17 0.36 14 | 17 -1.19 | 0.94 औसत
    ३ माँह रिटर्न % 2.25 2.10 9 | 17 -0.55 | 3.26 अच्छा
    ६ माँह रिटर्न % 3.71 2.41 3 | 17 0.15 | 5.04 बहुत अच्छा
    १ वर्ष रिटर्न % 7.62 6.27 4 | 17 3.32 | 10.01 बहुत अच्छा
    ३ वर्ष रिटर्न % 9.88 9.74 11 | 17 7.47 | 11.47 औसत
    ५ वर्ष रिटर्न % 10.64 9.35 3 | 15 7.03 | 11.13 बहुत अच्छा
    ७ वर्ष रिटर्न % 9.75 9.12 6 | 15 5.88 | 11.81 अच्छा
    १० वर्ष रिटर्न % 9.80 8.79 4 | 15 6.60 | 10.90 बहुत अच्छा
    १ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 9.16 7.33 3 | 17 3.81 | 11.11 बहुत अच्छा
    ३ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 10.23 9.41 3 | 17 7.26 | 10.89 बहुत अच्छा
    ५ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 9.12 8.43 4 | 15 6.60 | 9.71 बहुत अच्छा
    ७ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 10.02 9.08 4 | 15 7.17 | 11.00 बहुत अच्छा
    १० वर्ष एसआईपी रिटर्न % 9.46 8.77 5 | 15 6.93 | 10.82 अच्छा
    स्टैंडर्ड डेविएशन 3.02 3.47 3 | 17 1.91 | 4.64 बहुत अच्छा
    सेमि डेविएशन 2.18 2.51 5 | 17 1.33 | 3.61 बहुत अच्छा
    मैक्स ड्राडाउन % -1.52 -2.42 5 | 17 -5.51 | -0.32 बहुत अच्छा
    वार १ साल % -2.11 -3.13 3 | 17 -5.37 | -0.44 बहुत अच्छा
    एवरेज ड्राडाउन % -0.80 -1.13 5 | 17 -2.00 | -0.23 बहुत अच्छा
    शार्प रेश्यो 1.11 0.97 6 | 17 0.22 | 1.84 अच्छा
    स्टर्लिंग रेश्यो 0.80 0.74 6 | 17 0.54 | 1.08 अच्छा
    सोरटिनो रेश्यो 0.59 0.52 6 | 17 0.09 | 1.19 अच्छा
    जेन्सेन अल्फा % 1.41 -0.15 6 | 17 -3.44 | 4.01 अच्छा
    ट्रेनर रेश्यो 0.04 0.03 6 | 17 0.01 | 0.07 अच्छा
    मोदिग्लिआनी स्क्वायर मेजर % 8.63 7.74 5 | 17 5.50 | 13.12 बहुत अच्छा
    अल्फा % 0.28 0.25 11 | 17 -2.05 | 3.35 औसत
    रिटर्न तिथि: Dec. 4, 2025.
    रैंकिंग/रेश्यो तिथि: Oct. 31, 2025


    तिथि आदित्य बिड़ला सन लाइफ रेगुलर सेविंग्स फंड एनएवी रेगुलर ग्रोथ आदित्य बिड़ला सन लाइफ रेगुलर सेविंग्स फंड एनएवी डायरेक्ट ग्रोथ
    04-12-2025 68.5479 76.8626
    03-12-2025 68.5892 76.907
    02-12-2025 68.6123 76.931
    01-12-2025 68.6472 76.9682
    28-11-2025 68.7349 77.0609
    27-11-2025 68.7476 77.0732
    26-11-2025 68.7893 77.1181
    25-11-2025 68.5828 76.8846
    24-11-2025 68.5371 76.8315
    21-11-2025 68.5249 76.8121
    20-11-2025 68.6734 76.9767
    19-11-2025 68.6162 76.9107
    18-11-2025 68.5278 76.8097
    17-11-2025 68.6107 76.9008
    14-11-2025 68.5201 76.7936
    13-11-2025 68.5379 76.8116
    12-11-2025 68.5426 76.815
    11-11-2025 68.4318 76.6889
    10-11-2025 68.371 76.6189
    07-11-2025 68.3147 76.5501
    06-11-2025 68.3746 76.6154
    04-11-2025 68.4832 76.7332

    फंड प्रारंभ तिथि: 12/04/2004
    फंड कैटेगरी: कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड
    निवेश का उद्देश्य: The primary objective of the scheme is to generate regular income so as to make monthly payments or distribution to unit holders, with the secondary objective being growth of capital. Monthly income is not assured and is subject to availability of distributable surplus.
    फंड का विवरण: The scheme is positioned in conservative hybrid fund category and invests in a mix of equity, debt and money market instruments. The predominant allocation will be made in fixed income instruments (75%-90%). It provides dual benefits to its investors through the growth potential of equity allocation along with regular income generation potential of debt allocation.
    फंड बेंचमार्क: CRISIL Hybrid 85+15 - Conservative Index
    स्रोत: फंड फैक्टशीट