| बजाज फिनसर्व बैंकिंग एंड पीएसयू फंड का सारांश | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| कैटेगरी | बैंकिंग और पीएसयू फंड | |||||
| बीएमएसमनी | रैंक | N/A | ||||
| रेटिंग | N/A | |||||
| ग्रोथ ऑप्शन 27-01-2026 | ||||||
| एनएवी | ₹11.69(R) | +0.07% | ₹11.83(D) | +0.07% | ||
| रिटर्न (%) | १ वर्ष | ३ वर्ष | ५ वर्ष | ७ वर्ष | १० वर्ष | |
| लंपसम | रेगुलर | 6.62% | -% | -% | -% | -% |
| डायरेक्ट | 7.21% | -% | -% | -% | -% | |
| बेंचमार्क | ||||||
| एसआईपी (XIRR) | रेगुलर | 4.57% | -% | -% | -% | -% |
| डायरेक्ट | 5.15% | -% | -% | -% | -% | |
| रिस्क एडज. परफ. | शार्प रेश्यो | सोर्टिनो रेश्यो | स्टर्लिंग रेश्यो | जेन्सेन अल्फा | ट्रेनर रेश्यो | |
| रिस्क | स्टैंडर्ड डेवि. | वार १ वर्ष 95% | मैक्स ड्राडाउन | बीटा | सेमि डेवि. | |
| फंड AUM | तिथि: 30/12/2025 | 313 Cr | ||||
एनएवी तिथि: 27-01-2026
| फंड का नाम | एनएवी | परिवर्तन(रु.) | परिवर्तन(%) |
|---|---|---|---|
| Bajaj Finserv Banking and PSU Fund-Regular Plan-Monthly-IDCW Bajaj Finserv Banking and PSU Fund-Regular Plan-Monthly-IDCW |
10.91 |
0.0100
|
0.0700%
|
| Bajaj Finserv Banking and PSU Fund- Direct Plan-Monthly- IDCW Bajaj Finserv Banking and PSU Fund- Direct Plan-Monthly- IDCW |
10.98 |
0.0100
|
0.0800%
|
| Bajaj Finserv Banking and PSU Fund- Regular Plan- Growth Bajaj Finserv Banking and PSU Fund- Regular Plan- Growth |
11.69 |
0.0100
|
0.0700%
|
| Bajaj Finserv Banking and PSU Fund- Regular Plan- IDCW Bajaj Finserv Banking and PSU Fund- Regular Plan- IDCW |
11.69 |
0.0100
|
0.0700%
|
| Bajaj Finserv Banking and PSU Fund-Direct Plan- Growth Bajaj Finserv Banking and PSU Fund-Direct Plan- Growth |
11.83 |
0.0100
|
0.0700%
|
| Bajaj Finserv Banking and PSU Fund- Direct Plan- IDCW Bajaj Finserv Banking and PSU Fund- Direct Plan- IDCW |
11.83 |
0.0100
|
0.0700%
|
समीक्षा की तिथि: 27-01-2026
निवेशक ध्यान दें: म्यूचुअल फंड में निवेश बाजार जोखिम के अधीन है। कृपया योजना संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।
डाटा सोर्स: www.amfiindia.com
| प्रदर्शन सूचक | फंड | बेंचमार्क | कैटेगरी औसत | फंड रैंक कैटेगरी में | कैटेगरी न्यूनतम | अधिकतम | प्रदर्शन |
|---|---|---|---|---|---|---|
| १ माँह रिटर्न % | -0.11 | -0.07 | 15 | 21 | -0.26 | 0.11 | औसत | |
| ३ माँह रिटर्न % | 0.34 | 0.57 | 19 | 21 | 0.19 | 1.06 | खराब | |
| ६ माँह रिटर्न % | 1.48 | 1.79 | 19 | 21 | 1.29 | 2.42 | खराब | |
| १ वर्ष रिटर्न % | 6.62 | 6.66 | 12 | 21 | 5.90 | 7.43 | अच्छा | |
| १ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 4.57 | 4.90 | 16 | 21 | 3.96 | 6.02 | औसत |
| प्रदर्शन सूचक | फंड | बेंचमार्क | कैटेगरी औसत | फंड रैंक कैटेगरी में | कैटेगरी न्यूनतम | अधिकतम | प्रदर्शन |
|---|---|---|---|---|---|---|
| १ माँह रिटर्न % | -0.07 | -0.04 | 13 | 21 | -0.24 | 0.15 | औसत | |
| ३ माँह रिटर्न % | 0.48 | 0.66 | 18 | 21 | 0.26 | 1.13 | औसत | |
| ६ माँह रिटर्न % | 1.76 | 1.98 | 17 | 21 | 1.42 | 2.59 | औसत | |
| १ वर्ष रिटर्न % | 7.21 | 7.04 | 8 | 21 | 6.20 | 7.78 | अच्छा | |
| १ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 5.15 | 5.28 | 15 | 21 | 4.24 | 6.36 | औसत |
| तिथि | बजाज फिनसर्व बैंकिंग एंड पीएसयू फंड एनएवी रेगुलर ग्रोथ | बजाज फिनसर्व बैंकिंग एंड पीएसयू फंड एनएवी डायरेक्ट ग्रोथ |
|---|---|---|
| 27-01-2026 | 11.6863 | 11.8292 |
| 23-01-2026 | 11.6783 | 11.8204 |
| 22-01-2026 | 11.6773 | 11.8192 |
| 21-01-2026 | 11.6687 | 11.8103 |
| 20-01-2026 | 11.6687 | 11.8101 |
| 19-01-2026 | 11.6729 | 11.8143 |
| 16-01-2026 | 11.6756 | 11.8164 |
| 14-01-2026 | 11.6909 | 11.8315 |
| 13-01-2026 | 11.6993 | 11.8399 |
| 12-01-2026 | 11.7064 | 11.8468 |
| 09-01-2026 | 11.7022 | 11.8421 |
| 08-01-2026 | 11.7025 | 11.8422 |
| 07-01-2026 | 11.6974 | 11.8369 |
| 06-01-2026 | 11.702 | 11.8413 |
| 05-01-2026 | 11.7018 | 11.8409 |
| 02-01-2026 | 11.7081 | 11.8468 |
| 01-01-2026 | 11.7093 | 11.8478 |
| 31-12-2025 | 11.7058 | 11.8442 |
| 30-12-2025 | 11.6976 | 11.8356 |
| 29-12-2025 | 11.6993 | 11.8372 |
| फंड प्रारंभ तिथि: 13/11/2023 |
| फंड कैटेगरी: बैंकिंग और पीएसयू फंड |
| निवेश का उद्देश्य: To generate income by predominantly investing in debt & money market securities issued by Banks, Public Sector Undertaking (PSUs), Public Financial Institutions (PFI), Municipal Bonds and Reverse repos in such securities, sovereign securities issued by the Central Government and State Governments, and / or any security unconditionally guaranteed by the Govt. of India. There is no assurance that or guarantee that the investment objective of the scheme will be achieved. |
| फंड का विवरण: An open ended debt scheme predominantly investing in Debt instruments of banks, Public Sector Undertakings, Public Financial Institutions and Municipal Bonds with relatively high interest rate risk and moderate credit risk. |
| फंड बेंचमार्क: Nifty Banking & PSU Index A-II |