| बजाज फिनसर्व लिक्विड फंड का सारांश | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| कैटेगरी | लिक्विड फंड | |||||
| बीएमएसमनी | रैंक | N/A | ||||
| रेटिंग | N/A | |||||
| ग्रोथ ऑप्शन 07-09-2026 | ||||||
| एनएवी | ₹1232.41(R) | +0.04% | ₹1239.37(D) | +0.04% | ||
| रिटर्न (%) | १ वर्ष | ३ वर्ष | ५ वर्ष | ७ वर्ष | १० वर्ष | |
| लंपसम | रेगुलर | 6.31% | 6.8% | -% | -% | -% |
| डायरेक्ट | 6.51% | 6.99% | -% | -% | -% | |
| बेंचमार्क | ||||||
| एसआईपी (XIRR) | रेगुलर | 6.54% | 6.59% | -% | -% | -% |
| डायरेक्ट | 6.75% | 6.79% | -% | -% | -% | |
| रिस्क एडज. परफ. | शार्प रेश्यो | सोर्टिनो रेश्यो | स्टर्लिंग रेश्यो | जेन्सेन अल्फा | ट्रेनर रेश्यो | |
| रिस्क | स्टैंडर्ड डेवि. | वार १ वर्ष 95% | मैक्स ड्राडाउन | बीटा | सेमि डेवि. | |
| फंड AUM | तिथि: 30/12/2025 | 6288 Cr | ||||
| सर्वश्रेष्ठ लिक्विड फंड | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| फंड का नाम | रैंक | रेटिंग | |||
| बैंक ऑफ इंडिया लिक्विड फंड | 1 | ||||
| एक्सिस लिक्विड कोष | 2 | ||||
| डीएसपी लिक्विडिटी फंड | 3 | ||||
| इन्वेस्को इंडिया लिक्विड फंड | 4 | ||||
| यूनियन लिक्विड फंड | 5 | ||||
| एडलवाइज लिक्विड फंड | 6 | ||||
| ग्रो लिक्विड फंड | 7 | ||||
एनएवी तिथि: 07-09-2026
| फंड का नाम | एनएवी | परिवर्तन(रु.) | परिवर्तन(%) |
|---|---|---|---|
| Bajaj Finserv Liquid Fund - Regular Plan - Daily - IDCW Bajaj Finserv Liquid Fund - Regular Plan - Daily - IDCW |
1033.82 |
0.0000
|
0.0000%
|
| Bajaj Finserv Liquid Fund - Regular Plan - Weekly - IDCW Bajaj Finserv Liquid Fund - Regular Plan - Weekly - IDCW |
1033.82 |
-1.1500
|
-0.1100%
|
| Bajaj Finserv Liquid Fund - Regular Plan - Fortnightly - IDCW Bajaj Finserv Liquid Fund - Regular Plan - Fortnightly - IDCW |
1033.82 |
-2.4300
|
-0.2300%
|
| Bajaj Finserv Liquid Fund - Direct Plan - Weekly - IDCW Bajaj Finserv Liquid Fund - Direct Plan - Weekly - IDCW |
1034.69 |
-1.1700
|
-0.1100%
|
| Bajaj Finserv Liquid Fund - Direct Plan - Daily - IDCW Bajaj Finserv Liquid Fund - Direct Plan - Daily - IDCW |
1034.69 |
0.0000
|
0.0000%
|
| Bajaj Finserv Liquid Fund - Direct Plan - Fortnightly - IDCW Bajaj Finserv Liquid Fund - Direct Plan - Fortnightly - IDCW |
1034.69 |
-2.5000
|
-0.2400%
|
| Bajaj Finserv Liquid Fund - Regular Plan - Monthly - IDCW Bajaj Finserv Liquid Fund - Regular Plan - Monthly - IDCW |
1037.72 |
0.4000
|
0.0400%
|
| Bajaj Finserv Liquid Fund - Direct Plan - Monthly - IDCW Bajaj Finserv Liquid Fund - Direct Plan - Monthly - IDCW |
1038.72 |
0.4200
|
0.0400%
|
| Bajaj Finserv Liquid Fund - Regular Plan - Growth Bajaj Finserv Liquid Fund - Regular Plan - Growth |
1232.41 |
0.4800
|
0.0400%
|
| Bajaj Finserv Liquid Fund - Direct Plan - Growth Bajaj Finserv Liquid Fund - Direct Plan - Growth |
1239.37 |
0.5000
|
0.0400%
|
समीक्षा की तिथि: 07-09-2026
निवेशक ध्यान दें: म्यूचुअल फंड में निवेश बाजार जोखिम के अधीन है। कृपया योजना संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।
डाटा सोर्स: www.amfiindia.com
| प्रदर्शन सूचक | फंड | बेंचमार्क | कैटेगरी औसत | फंड रैंक कैटेगरी में | कैटेगरी न्यूनतम | अधिकतम | प्रदर्शन |
|---|---|---|---|---|---|---|
| १ माँह रिटर्न % | 0.55 | 0.54 | 28 | 40 | 0.43 | 0.57 | औसत | |
| ३ माँह रिटर्न % | 1.68 | -0.64 | 19 | 40 | -89.83 | 1.72 | अच्छा | |
| ६ माँह रिटर्न % | 3.36 | 0.99 | 25 | 40 | -89.66 | 3.46 | औसत | |
| १ वर्ष रिटर्न % | 6.31 | 3.69 | 24 | 37 | -89.36 | 6.49 | औसत | |
| ३ वर्ष रिटर्न % | 6.80 | 5.15 | 23 | 35 | -50.38 | 6.96 | औसत | |
| १ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 6.54 | 3.55 | 23 | 35 | -96.22 | 6.72 | औसत | |
| ३ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 6.59 | 3.81 | 23 | 33 | -85.06 | 6.76 | औसत |
| प्रदर्शन सूचक | फंड | बेंचमार्क | कैटेगरी औसत | फंड रैंक कैटेगरी में | कैटेगरी न्यूनतम | अधिकतम | प्रदर्शन |
|---|---|---|---|---|---|---|
| १ माँह रिटर्न % | 0.56 | 0.56 | 20 | 40 | 0.44 | 0.58 | अच्छा | |
| ३ माँह रिटर्न % | 1.73 | -0.60 | 8 | 40 | -89.83 | 1.75 | बहुत अच्छा | |
| ६ माँह रिटर्न % | 3.46 | 1.07 | 12 | 40 | -89.65 | 3.50 | अच्छा | |
| १ वर्ष रिटर्न % | 6.51 | 3.85 | 13 | 37 | -89.35 | 6.59 | अच्छा | |
| ३ वर्ष रिटर्न % | 6.99 | 5.25 | 13 | 34 | -50.34 | 7.04 | अच्छा | |
| १ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 6.75 | 3.71 | 10 | 35 | -96.21 | 6.82 | अच्छा | |
| ३ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 6.79 | 3.88 | 13 | 32 | -85.03 | 6.85 | अच्छा |
| तिथि | बजाज फिनसर्व लिक्विड फंड एनएवी रेगुलर ग्रोथ | बजाज फिनसर्व लिक्विड फंड एनएवी डायरेक्ट ग्रोथ |
|---|---|---|
| 07-09-2026 | 1232.406 | 1239.3656 |
| 04-09-2026 | 1231.9301 | 1238.8667 |
| 03-09-2026 | 1231.6678 | 1238.5961 |
| 02-09-2026 | 1231.248 | 1238.1671 |
| 01-09-2026 | 1230.8481 | 1237.7582 |
| 31-08-2026 | 1230.5642 | 1237.4659 |
| 28-08-2026 | 1229.9446 | 1236.8224 |
| 27-08-2026 | 1229.7223 | 1236.5921 |
| 26-08-2026 | 1229.4789 | 1236.3405 |
| 25-08-2026 | 1229.2778 | 1236.1315 |
| 24-08-2026 | 1229.044 | 1235.8896 |
| 21-08-2026 | 1228.4281 | 1235.2499 |
| 20-08-2026 | 1228.2623 | 1235.0764 |
| 19-08-2026 | 1228.1326 | 1234.9392 |
| 18-08-2026 | 1227.9369 | 1234.7356 |
| 17-08-2026 | 1227.7746 | 1234.5656 |
| 14-08-2026 | 1227.1966 | 1233.9641 |
| 13-08-2026 | 1226.9944 | 1233.754 |
| 12-08-2026 | 1226.7498 | 1233.5012 |
| 11-08-2026 | 1226.5824 | 1233.3261 |
| 10-08-2026 | 1226.3644 | 1233.1001 |
| 07-08-2026 | 1225.7178 | 1232.4297 |
| फंड प्रारंभ तिथि: 05/07/2023 |
| फंड कैटेगरी: लिक्विड फंड |
| निवेश का उद्देश्य: To provide a level of income consistent with the objectives of preservation of capital, lower risk and high liquidity through investments made primarily in money market and debt securities with maturity of up to 91 days only. Disclaimer: There is no assurance that the investment objective of the Scheme will be achieved. |
| फंड का विवरण: An open ended Liquid scheme with Relatively Low Interest Rate Risk and Moderate Credit Risk |
| फंड बेंचमार्क: NIFTY Liquid Index A-I |