Previously Known As : आईडीएफसी बॉन्ड फंड - मीडियम टर्म प्लान
बंधन बॉन्ड फंड - मीडियम टर्म प्लान का सारांश
कैटेगरी मीडियम ड्यूरेशन फंड
बीएमएसमनी रैंक 11
रेटिंग
ग्रोथ ऑप्शन 04-12-2025
एनएवी ₹46.63(R) -0.07% ₹50.98(D) -0.06%
रिटर्न (%) १ वर्ष ३ वर्ष ५ वर्ष ७ वर्ष १० वर्ष
लंपसम रेगुलर 6.68% 6.86% 4.87% 6.39% 6.55%
डायरेक्ट 7.44% 7.62% 5.62% 7.13% 7.28%
बेंचमार्क
एसआईपी (XIRR) रेगुलर 5.63% 6.97% 5.39% 5.6% 6.02%
डायरेक्ट 6.39% 7.73% 6.13% 6.35% 6.76%
रिस्क एडज. परफ. शार्प रेश्यो सोर्टिनो रेश्यो स्टर्लिंग रेश्यो जेन्सेन अल्फा ट्रेनर रेश्यो
0.84 0.41 0.68 -0.63% 0.01
रिस्क स्टैंडर्ड डेवि. वार १ वर्ष 95% मैक्स ड्राडाउन बीटा सेमि डेवि.
1.61% -0.54% -0.48% 0.94 1.15%
फंड AUM तिथि: 30/06/2025 1478 Cr
सर्वश्रेष्ठ मीडियम ड्यूरेशन फंड
फंड का नाम रैंक रेटिंग
आदित्य बिड़ला सन लाइफ मीडियम टर्म प्लान 1
आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल मीडियम टर्म बॉन्ड फंड 2
एक्सिस स्ट्रेटेजिक बॉण्ड फंड 3

एनएवी तिथि: 04-12-2025

फंड का नाम एनएवी परिवर्तन(रु.) परिवर्तन(%)
बंधन Bond फंड - Medium Term - रेगुलर प्लान - Monthly आईडीसीडबल्यू
BANDHAN Bond Fund - Medium Term - Regular Plan - Monthly IDCW		 10.21
-0.0100
-0.0700%
बंधन Bond फंड - Medium Term - रेगुलर प्लान - Fortnightly आईडीसीडबल्यू
BANDHAN Bond Fund - Medium Term - Regular Plan - Fortnightly IDCW		 10.25
-0.0300
-0.2600%
बंधन Bond फंड - Medium Term - रेगुलर प्लान - Bi-Monthly आईडीसीडबल्यू
BANDHAN Bond Fund - Medium Term - Regular Plan - Bi-Monthly IDCW		 10.25
-0.0100
-0.0700%
बंधन Bond फंड - Medium Term - रेगुलर प्लान - Daily आईडीसीडबल्यू
BANDHAN Bond Fund - Medium Term - Regular Plan - Daily IDCW		 10.28
-0.0100
-0.0700%
बंधन Bond फंड - Medium Term प्लान-डायरेक्ट प्लान-Daily आईडीसीडबल्यू
BANDHAN Bond Fund - Medium Term Plan-Direct Plan-Daily IDCW		 10.42
-0.0100
-0.0600%
बंधन Bond फंड - Medium Term प्लान-डायरेक्ट प्लान-Monthly आईडीसीडबल्यू
BANDHAN Bond Fund - Medium Term Plan-Direct Plan-Monthly IDCW		 10.45
-0.0100
-0.0600%
बंधन Bond फंड - Medium Term प्लान-डायरेक्ट प्लान-Bi Monthly आईडीसीडबल्यू
BANDHAN Bond Fund - Medium Term Plan-Direct Plan-Bi Monthly IDCW		 10.55
-0.0100
-0.0600%
बंधन Bond फंड - Medium Term - रेगुलर प्लान - आईडीसीडबल्यू Quarterly
BANDHAN Bond Fund - Medium Term - Regular Plan - IDCW Quarterly		 11.18
-0.0100
-0.0700%
बंधन Bond फंड - Medium Term प्लान-डायरेक्ट प्लान-Quartely आईडीसीडबल्यू
BANDHAN Bond Fund - Medium Term Plan-Direct Plan-Quartely IDCW		 11.38
-0.0100
-0.0600%
बंधन Bond फंड - Medium Term प्लान-डायरेक्ट प्लान-Periodic आईडीसीडबल्यू
BANDHAN Bond Fund - Medium Term Plan-Direct Plan-Periodic IDCW		 13.31
-0.0100
-0.0600%
बंधन Bond फंड - Medium Term - रेगुलर प्लान - Periodic आईडीसीडबल्यू
BANDHAN Bond Fund - Medium Term - Regular Plan - Periodic IDCW		 14.69
-0.0100
-0.0700%
बंधन Bond फंड - Medium Term - रेगुलर प्लान - ग्रोथ
BANDHAN Bond Fund - Medium Term - Regular Plan - Growth		 46.63
-0.0300
-0.0700%
बंधन Bond फंड - Medium Term प्लान-डायरेक्ट प्लान-ग्रोथ
BANDHAN Bond Fund - Medium Term Plan-Direct Plan-Growth		 50.98
-0.0300
-0.0600%

समीक्षा की तिथि: 04-12-2025

विश्लेषण की शुरुआत

मीडियम ड्यूरेशन फंड केटेगरी में, बंधन बॉन्ड फंड - मीडियम टर्म प्लान दसवां स्थान पर है। मीडियम ड्यूरेशन फंड में कुल १२ फंड हैं। २ स्टार रेटिंग बंधन बॉन्ड फंड - मीडियम टर्म प्लान की मीडियम ड्यूरेशन फंड में खराब पिछला प्रदर्शन दर्शाता है। फंड का जेंसन अल्फा -0.63% है जो केटेगरी के औसत 1.48% से कम है। फंड का शार्प रेश्यो 0.84 है जो केटेगरी के औसत 1.39 से कम है।
फंड का पिछला प्रदर्शन भविष्य में बना रहेगा या नहीं, यह निश्चित नहीं है। समीक्षा निवेश सलाह नहीं है और न ही यह फंड खरीदने या बेचने की सिफारिश है। यह पद्धति फंडों के पिछले प्रदर्शन पर आधारित है और भविष्य के प्रदर्शन की गारंटी नहीं देती।
मीडियम ड्यूरेशन म्यूचुअल फंड, SEBI के अनुसार, डेट म्यूचुअल फंड की एक श्रेणी है जो 3 से 4 वर्ष की अवधि वाले डेट और मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स में निवेश करती है। ये फंड सरकारी प्रतिभूतियों, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स और अन्य फिक्स्ड-इनकम इंस्ट्रूमेंट्स के मिश्रण में निवेश करके स्थिर रिटर्न प्रदान करने का लक्ष्य रखते हैं। इनकी मध्यम अवधि के कारण, ये फंड ब्याज दरों में बदलाव के प्रति मध्यम रूप से संवेदनशील होते हैं, जिससे इनमें जोखिम और रिटर्न का संतुलन बना रहता है। ये फंड मध्यम अवधि के निवेशकों (3 से 4 वर्ष) के लिए उपयुक्त हैं, जो स्थिर रिटर्न और मध्यम जोखिम चाहते हैं। हालांकि, इनमें ब्याज दर जोखिम और क्रेडिट रिस्क जैसे जोखिम भी होते हैं। निवेशकों को इन फंड्स में निवेश करने से पहले अपनी जोखिम सहनशीलता, निवेश क्षितिज और वित्तीय लक्ष्यों को अच्छी तरह समझना चाहिए। साथ ही, अनुभवी पेशेवरों द्वारा प्रबंधित फंड्स का चयन करने से जोखिम-समायोजित रिटर्न को बेहतर बनाने में मदद मिल सकती है।

बंधन बॉन्ड फंड - मीडियम टर्म प्लान के रिटर्न का विश्लेषण

  • फंड ने पिछले एक, तीन और छह महीनों में 0.33%, 1.68% और 1.77% रिटर्न दिया है। इसी अवधि में केटेगरी का औसत रिटर्न 0.53%, 2.06% और 2.89% था।
  • बंधन बॉन्ड फंड - मीडियम टर्म प्लान ने पिछले एक वर्ष में 7.44% रिटर्न दिया। इसी अवधि में मीडियम ड्यूरेशन फंड केटेगरी का औसत रिटर्न 8.7% था।
  • फंड ने पिछले तीन वर्षों में 7.62% रिटर्न दिया और केटेगरी में फंड का ग्यारहवां रैंक है, केटेगरी मे १३ है। इसी अवधि में केटेगरी का औसत रिटर्न 8.32% था।
  • बंधन बॉन्ड फंड - मीडियम टर्म प्लान ने पिछले पांच वर्षों में 5.62% रिटर्न दिया और केटेगरी में फंड का दसवां रैंक है, केटेगरी मे ११ है। इसी अवधि में केटेगरी का औसत रिटर्न 7.38% था।
  • बंधन बॉन्ड फंड - मीडियम टर्म प्लान ने पिछले दस वर्षों में 7.28% रिटर्न दिया और केटेगरी में फंड का सातवां रैंक है, केटेगरी मे ११ है। इसी अवधि में केटेगरी का औसत रिटर्न 7.45% था।
  • फंड ने पिछले एक साल में 6.39% SIP रिटर्न दिया है। इसी अवधि में केटेगरी का औसत SIP रिटर्न 8.04% था। फंड का एक साल का रिटर्न केटेगरी में बारहवां रैंक है, केटेगरी मे 13 फंड है।
  • फंड ने पिछले तीन सालों में 7.73% SIP रिटर्न दिया है। इसी अवधि में केटेगरी का औसत SIP रिटर्न 8.64% था। आदित्य बिड़ला सन लाइफ मीडियम टर्म प्लान ने पिछले तीन वर्षों में केटेगरी में सबसे अधिक (11.2%) SIP रिटर्न दिया है।
  • फंड ने पिछले पांच सालों में 6.13% SIP रिटर्न दिया है। इसी अवधि में केटेगरी का औसत SIP रिटर्न 7.37% था।

बंधन बॉन्ड फंड - मीडियम टर्म प्लान रिस्क का विश्लेषण

  • फंड का स्टैंडर्ड डेविएशन 1.61 और सेमि डेविएशन 1.15 है। केटेगरी का स्टैंडर्ड डेविएशन 1.4 और सेमि डेविएशन 0.94 है।
  • फंड का वैल्यू एट रिस्क (VaR) -0.54 और अधिकतम ड्रॉडाउन -0.48 है। केटेगरी का औसत VaR -0.1 और अधिकतम ड्रॉडाउन -0.24 है। फंड का बीटा 0.98 है जो फंड के बेंचमार्क से कम अस्थिरता को दिखाता है।

स्टैंडर्ड डेविएशन फंड के रिटर्न की अस्थिरता को मापता है और सेमी डेविएशन केवल नेगटिव रिटर्न की अस्थिरता पर ध्यान केंद्रित करता है। वैल्यू एट रिस्क (VaR) निवेश के जोखिम का माप है। मैक्सिमम ड्रॉडाउन पोर्टफोलियो के शीर्ष से नीचे तक अधिकतम नुकसान है। बीटा बेंचमार्क की तुलना में फंड की अस्थिरता को मापता है। बीटा 1 का मतलब है कि फंड बेंचमार्क के साथ चलेगा। 1 से अधिक बीटा यह दिखाता है कि फंड बेंचमार्क से अधिक अस्थिर होगा और उल्टा।


  • मीडियम ड्यूरेशन फंड केटेगरी मे बहुत अच्छा प्रदर्शन
  • मीडियम ड्यूरेशन फंड केटेगरी मे अच्छा प्रदर्शन
  • मीडियम ड्यूरेशन फंड केटेगरी मे खराब प्रदर्शन
  • मीडियम ड्यूरेशन फंड केटेगरी मे बहुत खराब प्रदर्शन

    • निवेशक ध्यान दें: म्यूचुअल फंड में निवेश बाजार जोखिम के अधीन है। कृपया योजना संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।

    डाटा सोर्स: www.amfiindia.com

    सेबी कैटगरिज़ैशन


    प्रदर्शन सूचक फंड बेंचमार्क कैटेगरी औसत फंड रैंक कैटेगरी में कैटेगरी न्यूनतम | अधिकतम प्रदर्शन
    १ माँह रिटर्न % 0.27 0.48 13 | 13 0.27 | 0.75 खराब
    ३ माँह रिटर्न % 1.50 1.89 11 | 13 1.29 | 2.77 औसत
    ६ माँह रिटर्न % 1.41 2.55 12 | 13 1.29 | 4.55 औसत
    १ वर्ष रिटर्न % 6.68 7.99 11 | 13 5.70 | 11.00 औसत
    ३ वर्ष रिटर्न % 6.86 7.59 11 | 13 5.76 | 9.47 औसत
    ५ वर्ष रिटर्न % 4.87 6.66 10 | 11 3.92 | 11.94 खराब
    ७ वर्ष रिटर्न % 6.39 6.34 7 | 11 1.79 | 8.95 औसत
    १० वर्ष रिटर्न % 6.55 6.69 7 | 11 3.45 | 8.55 औसत
    १५ वर्ष रिटर्न % 7.27 7.65 5 | 7 6.33 | 9.19 औसत
    १ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 5.63 7.33 12 | 13 4.92 | 9.68 औसत
    ३ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 6.97 7.92 11 | 13 5.87 | 10.41 औसत
    ५ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 5.39 6.67 10 | 11 4.37 | 10.85 खराब
    ७ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 5.60 6.60 9 | 11 4.42 | 10.67 औसत
    १० वर्ष एसआईपी रिटर्न % 6.02 6.46 8 | 11 4.11 | 9.40 औसत
    १५ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 6.46 7.07 5 | 7 5.40 | 8.94 औसत
    स्टैंडर्ड डेविएशन 1.61 1.40 10 | 12 1.03 | 1.90 खराब
    सेमि डेविएशन 1.15 0.95 12 | 12 0.72 | 1.15 खराब
    मैक्स ड्राडाउन % -0.48 -0.25 12 | 12 -0.48 | -0.03 खराब
    वार १ साल % -0.54 -0.10 12 | 12 -0.54 | 0.00 खराब
    एवरेज ड्राडाउन % -0.23 -0.15 10 | 12 -0.26 | -0.03 खराब
    शार्प रेश्यो 0.84 1.39 11 | 12 0.17 | 2.16 खराब
    स्टर्लिंग रेश्यो 0.68 0.76 10 | 12 0.57 | 0.95 खराब
    सोरटिनो रेश्यो 0.41 0.96 11 | 12 0.08 | 2.23 खराब
    जेन्सेन अल्फा % -0.63 1.48 11 | 12 -0.81 | 5.32 खराब
    ट्रेनर रेश्यो 0.01 0.03 11 | 12 0.00 | 0.07 खराब
    मोदिग्लिआनी स्क्वायर मेजर % 6.34 7.98 11 | 12 5.94 | 10.88 खराब
    अल्फा % -1.19 -0.55 10 | 12 -2.25 | 1.37 खराब
    रिटर्न तिथि: Dec. 4, 2025.
    रैंकिंग/रेश्यो तिथि: Oct. 31, 2025

    प्रदर्शन सूचक फंड बेंचमार्क कैटेगरी औसत फंड रैंक कैटेगरी में कैटेगरी न्यूनतम | अधिकतम प्रदर्शन
    १ माँह रिटर्न % 0.33 0.53 13 | 13 0.33 | 0.83 खराब
    ३ माँह रिटर्न % 1.68 2.06 11 | 13 1.48 | 3.02 औसत
    ६ माँह रिटर्न % 1.77 2.89 12 | 13 1.67 | 4.81 औसत
    १ वर्ष रिटर्न % 7.44 8.70 11 | 13 6.55 | 11.79 औसत
    ३ वर्ष रिटर्न % 7.62 8.32 11 | 13 6.66 | 10.25 औसत
    ५ वर्ष रिटर्न % 5.62 7.38 10 | 11 4.87 | 12.71 खराब
    ७ वर्ष रिटर्न % 7.13 7.06 7 | 11 2.40 | 9.71 औसत
    १० वर्ष रिटर्न % 7.28 7.45 7 | 11 4.18 | 9.32 औसत
    १ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 6.39 8.04 12 | 13 5.74 | 10.33 औसत
    ३ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 7.73 8.64 11 | 13 6.77 | 11.20 औसत
    ५ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 6.13 7.37 10 | 11 5.27 | 11.65 खराब
    ७ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 6.35 7.31 9 | 11 5.34 | 11.45 औसत
    १० वर्ष एसआईपी रिटर्न % 6.76 7.19 7 | 11 4.72 | 10.16 औसत
    स्टैंडर्ड डेविएशन 1.61 1.40 10 | 12 1.03 | 1.90 खराब
    सेमि डेविएशन 1.15 0.95 12 | 12 0.72 | 1.15 खराब
    मैक्स ड्राडाउन % -0.48 -0.25 12 | 12 -0.48 | -0.03 खराब
    वार १ साल % -0.54 -0.10 12 | 12 -0.54 | 0.00 खराब
    एवरेज ड्राडाउन % -0.23 -0.15 10 | 12 -0.26 | -0.03 खराब
    शार्प रेश्यो 0.84 1.39 11 | 12 0.17 | 2.16 खराब
    स्टर्लिंग रेश्यो 0.68 0.76 10 | 12 0.57 | 0.95 खराब
    सोरटिनो रेश्यो 0.41 0.96 11 | 12 0.08 | 2.23 खराब
    जेन्सेन अल्फा % -0.63 1.48 11 | 12 -0.81 | 5.32 खराब
    ट्रेनर रेश्यो 0.01 0.03 11 | 12 0.00 | 0.07 खराब
    मोदिग्लिआनी स्क्वायर मेजर % 6.34 7.98 11 | 12 5.94 | 10.88 खराब
    अल्फा % -1.19 -0.55 10 | 12 -2.25 | 1.37 खराब
    रिटर्न तिथि: Dec. 4, 2025.
    रैंकिंग/रेश्यो तिथि: Oct. 31, 2025


    तिथि बंधन बॉन्ड फंड - मीडियम टर्म प्लान एनएवी रेगुलर ग्रोथ बंधन बॉन्ड फंड - मीडियम टर्म प्लान एनएवी डायरेक्ट ग्रोथ
    04-12-2025 46.6335 50.9762
    03-12-2025 46.6509 50.9943
    02-12-2025 46.665 51.0086
    01-12-2025 46.5849 50.9201
    28-11-2025 46.5934 50.9264
    27-11-2025 46.6753 51.0149
    26-11-2025 46.674 51.0125
    25-11-2025 46.6746 51.0122
    24-11-2025 46.5993 50.9289
    21-11-2025 46.5877 50.9133
    20-11-2025 46.5738 50.8971
    19-11-2025 46.5614 50.8826
    18-11-2025 46.5748 50.8961
    17-11-2025 46.5686 50.8884
    14-11-2025 46.5686 50.8854
    13-11-2025 46.5892 50.907
    12-11-2025 46.5843 50.9006
    11-11-2025 46.5681 50.882
    10-11-2025 46.5667 50.8794
    07-11-2025 46.5426 50.8501
    06-11-2025 46.5415 50.8479
    04-11-2025 46.5081 50.8095

    फंड प्रारंभ तिथि: 01/04/2001
    फंड कैटेगरी: मीडियम ड्यूरेशन फंड
    निवेश का उद्देश्य: The scheme seeks to invest in a diversified set of debt and money market securities with the aim of generating optimal returns over mediumterm such that the Macaulay duration of the portfolio is between 3 years and 4 years
    फंड का विवरण: An open ended medium term debt scheme investing in instruments such that the Macaulayduration of the portfolio is between 3 years and 4 years
    फंड बेंचमार्क: NIFTY AAA Medium Duration Bond
    स्रोत: फंड फैक्टशीट