Previously Known As : आईडीएफसी डायनामिक बॉन्ड फंड
बंधन डायनामिक बॉन्ड फंड का सारांश
कैटेगरी डायनामिक बॉण्ड फंड
बीएमएसमनी रैंक 19
रेटिंग
ग्रोथ ऑप्शन 04-12-2025
एनएवी ₹34.06(R) -0.05% ₹38.0(D) -0.05%
रिटर्न (%) १ वर्ष ३ वर्ष ५ वर्ष ७ वर्ष १० वर्ष
लंपसम रेगुलर 3.15% 6.59% 4.55% 6.77% 6.92%
डायरेक्ट 4.04% 7.52% 5.46% 7.67% 7.81%
बेंचमार्क
एसआईपी (XIRR) रेगुलर 2.21% 5.79% 4.82% 5.37% 6.09%
डायरेक्ट 3.1% 6.71% 5.72% 6.29% 6.99%
रिस्क एडज. परफ. शार्प रेश्यो सोर्टिनो रेश्यो स्टर्लिंग रेश्यो जेन्सेन अल्फा ट्रेनर रेश्यो
0.26 0.11 0.49 -6.86% 0.01
रिस्क स्टैंडर्ड डेवि. वार १ वर्ष 95% मैक्स ड्राडाउन बीटा सेमि डेवि.
4.03% -5.92% -3.99% 1.71 3.01%
फंड AUM तिथि: 30/06/2025 2905 Cr
सर्वश्रेष्ठ डायनामिक बॉण्ड फंड
फंड का नाम रैंक रेटिंग
आईआईएफएल डायनामिक बॉण्ड फंड 1
आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल आल सीजन बॉन्ड फंड 2
निप्पॉन इंडिया डायनामिक बॉण्ड फंड 3
आदित्य बिड़ला सन लाइफ डायनामिक बॉन्ड फंड 4
एक्सिस डायनामिक बॉन्ड फंड 5

एनएवी तिथि: 04-12-2025

फंड का नाम एनएवी परिवर्तन(रु.) परिवर्तन(%)
बंधन Dynamic Bond फंड - रेगुलर प्लान B - Half Yearly आईडीसीडबल्यू
BANDHAN Dynamic Bond Fund - Regular Plan B - Half Yearly IDCW		 10.84
-0.0100
-0.0500%
बंधन Dynamic Bond फंड-डायरेक्ट प्लान-Half Yearly आईडीसीडबल्यू
BANDHAN Dynamic Bond Fund-Direct Plan-Half Yearly IDCW		 11.05
-0.0100
-0.0500%
बंधन Dynamic Bond फंड-डायरेक्ट प्लान-Annual आईडीसीडबल्यू
BANDHAN Dynamic Bond Fund-Direct Plan-Annual IDCW		 11.82
-0.0100
-0.0500%
बंधन Dynamic Bond फंड - रेगुलर प्लान B - आईडीसीडबल्यू
BANDHAN Dynamic Bond Fund - Regular Plan B - IDCW		 13.02
-0.0100
-0.0500%
बंधन Dynamic Bond फंड-डायरेक्ट प्लान-Periodic आईडीसीडबल्यू
BANDHAN Dynamic Bond Fund-Direct Plan-Periodic IDCW		 13.32
-0.0100
-0.0500%
बंधन Dynamic Bond फंड-डायरेक्ट प्लान-Quarterly आईडीसीडबल्यू
BANDHAN Dynamic Bond Fund-Direct Plan-Quarterly IDCW		 13.52
-0.0100
-0.0500%
बंधन Dynamic Bond फंड - रेगुलर प्लान B - Periodic आईडीसीडबल्यू
BANDHAN Dynamic Bond Fund - Regular Plan B - Periodic IDCW		 13.54
-0.0100
-0.0500%
बंधन Dynamic Bond फंड-डायरेक्ट प्लान-आईडीसीडबल्यू
BANDHAN Dynamic Bond Fund-Direct Plan-IDCW		 16.31
-0.0100
-0.0500%
बंधन Dynamic Bond फंड - रेगुलर प्लान B - ग्रोथ
BANDHAN Dynamic Bond Fund - Regular Plan B - Growth		 34.06
-0.0200
-0.0500%
बंधन Dynamic Bond फंड-डायरेक्ट प्लान-ग्रोथ
BANDHAN Dynamic Bond Fund-Direct Plan-Growth		 38.0
-0.0200
-0.0500%

समीक्षा की तिथि: 04-12-2025

विश्लेषण की शुरुआत

बंधन डायनामिक बॉन्ड फंड डायनामिक बॉण्ड फंड केटेगरी में अठारहवां स्थान पर है। डायनामिक बॉण्ड फंड में कुल २१ फंड हैं। बंधन डायनामिक बॉन्ड फंड ने डायनामिक बॉण्ड फंड में बहुत खराब पिछला प्रदर्शन दिखाया है। फंड का जेंसन अल्फा -6.86% है जो केटेगरी के औसत -1.43% से कम है। फंड का शार्प रेश्यो 0.26 है जो केटेगरी के औसत 0.65 से कम है।
फंड का पिछला प्रदर्शन भविष्य में बना रहेगा या नहीं, यह निश्चित नहीं है। समीक्षा निवेश सलाह नहीं है और न ही यह फंड खरीदने या बेचने की सिफारिश है। यह पद्धति फंडों के पिछले प्रदर्शन पर आधारित है और भविष्य के प्रदर्शन की गारंटी नहीं देती।
डायनामिक बॉन्ड म्यूचुअल फंड उन निवेशकों के लिए आदर्श हैं, जो ब्याज दरों में होने वाले बदलावों का फायदा उठाकर अधिक रिटर्न पाना चाहते हैं। हालांकि, इनमें ब्याज दर जोखिम (इंटरेस्ट रेट रिस्क) और उतार-चढ़ाव (वोलेटिलिटी) जैसे अधिक जोखिम भी होते हैं, और इनका प्रदर्शन काफी हद तक फंड मैनेजर की विशेषज्ञता पर निर्भर करता है। निवेशकों को इन फंड्स में निवेश करने से पहले अपनी रिस्क लेने की क्षमता, निवेश का समय और वित्तीय लक्ष्यों को अच्छी तरह समझना चाहिए। साथ ही, यह जरूरी है कि ऐसे फंड्स को चुना जाए जिन्हें अनुभवी पेशेवर मैनेज कर रहे हों, जिनका ब्याज दर चक्र (इंटरेस्ट रेट साइकल) प्रबंधन में एक सिद्ध ट्रैक रिकॉर्ड हो।

बंधन डायनामिक बॉन्ड फंड के रिटर्न का विश्लेषण

  • फंड ने पिछले एक, तीन और छह महीनों में 0.37%, 1.75% और -0.66% रिटर्न दिया है। इसी अवधि में केटेगरी का औसत रिटर्न 0.18%, 1.48% और 0.48% था।
  • बंधन डायनामिक बॉन्ड फंड ने पिछले एक वर्ष में 4.04% रिटर्न दिया। इसी अवधि में डायनामिक बॉण्ड फंड केटेगरी का औसत रिटर्न 6.09% था।
  • फंड ने पिछले तीन वर्षों में 7.52% रिटर्न दिया और केटेगरी में फंड का पंद्रहवां रैंक है, केटेगरी मे २१ है। इसी अवधि में केटेगरी का औसत रिटर्न 7.65% था।
  • बंधन डायनामिक बॉन्ड फंड ने पिछले पांच वर्षों में 5.46% रिटर्न दिया और केटेगरी में फंड का सोलहवां रैंक है, केटेगरी मे १९ है। इसी अवधि में केटेगरी का औसत रिटर्न 6.23% था।
  • बंधन डायनामिक बॉन्ड फंड ने पिछले दस वर्षों में 7.81% रिटर्न दिया और केटेगरी में फंड का छठा रैंक है, केटेगरी मे १६ है। इसी अवधि में केटेगरी का औसत रिटर्न 7.58% था।
  • फंड ने पिछले एक साल में 3.1% SIP रिटर्न दिया है। इसी अवधि में केटेगरी का औसत SIP रिटर्न 4.74% था। फंड का एक साल का रिटर्न केटेगरी में पंद्रहवां रैंक है, केटेगरी मे 21 फंड है।
  • फंड ने पिछले तीन सालों में 6.71% SIP रिटर्न दिया है। इसी अवधि में केटेगरी का औसत SIP रिटर्न 7.34% था। आईआईएफएल डायनामिक बॉण्ड फंड ने पिछले तीन वर्षों में केटेगरी में सबसे अधिक (9.17%) SIP रिटर्न दिया है।
  • फंड ने पिछले पांच सालों में 5.72% SIP रिटर्न दिया है। इसी अवधि में केटेगरी का औसत SIP रिटर्न 6.33% था।

बंधन डायनामिक बॉन्ड फंड रिस्क का विश्लेषण

  • फंड का स्टैंडर्ड डेविएशन 4.03 और सेमि डेविएशन 3.01 है। केटेगरी का स्टैंडर्ड डेविएशन 2.41 और सेमि डेविएशन 1.75 है।
  • फंड का वैल्यू एट रिस्क (VaR) -5.92 और अधिकतम ड्रॉडाउन -3.99 है। केटेगरी का औसत VaR -2.08 और अधिकतम ड्रॉडाउन -1.74 है। फंड का बीटा 1.63 है जो फंड के बेंचमार्क से अधिक अस्थिरता को दिखाता है।

स्टैंडर्ड डेविएशन फंड के रिटर्न की अस्थिरता को मापता है और सेमी डेविएशन केवल नेगटिव रिटर्न की अस्थिरता पर ध्यान केंद्रित करता है। वैल्यू एट रिस्क (VaR) निवेश के जोखिम का माप है। मैक्सिमम ड्रॉडाउन पोर्टफोलियो के शीर्ष से नीचे तक अधिकतम नुकसान है। बीटा बेंचमार्क की तुलना में फंड की अस्थिरता को मापता है। बीटा 1 का मतलब है कि फंड बेंचमार्क के साथ चलेगा। 1 से अधिक बीटा यह दिखाता है कि फंड बेंचमार्क से अधिक अस्थिर होगा और उल्टा।


  • डायनामिक बॉण्ड फंड केटेगरी मे बहुत अच्छा प्रदर्शन
  • डायनामिक बॉण्ड फंड केटेगरी मे अच्छा प्रदर्शन
  • डायनामिक बॉण्ड फंड केटेगरी मे खराब प्रदर्शन
  • डायनामिक बॉण्ड फंड केटेगरी मे बहुत खराब प्रदर्शन

    • निवेशक ध्यान दें: म्यूचुअल फंड में निवेश बाजार जोखिम के अधीन है। कृपया योजना संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।

    डाटा सोर्स: www.amfiindia.com

    सेबी कैटगरिज़ैशन


    प्रदर्शन सूचक फंड बेंचमार्क कैटेगरी औसत फंड रैंक कैटेगरी में कैटेगरी न्यूनतम | अधिकतम प्रदर्शन
    १ माँह रिटर्न % 0.30 0.12 5 | 21 -0.40 | 0.74 बहुत अच्छा
    ३ माँह रिटर्न % 1.53 1.29 7 | 21 0.33 | 2.68 अच्छा
    ६ माँह रिटर्न % -1.08 0.11 17 | 21 -2.13 | 2.75 औसत
    १ वर्ष रिटर्न % 3.15 5.32 20 | 21 3.12 | 8.95 खराब
    ३ वर्ष रिटर्न % 6.59 6.86 14 | 21 5.36 | 8.43 औसत
    ५ वर्ष रिटर्न % 4.55 5.50 16 | 19 4.08 | 8.34 खराब
    ७ वर्ष रिटर्न % 6.77 6.64 9 | 18 5.28 | 7.75 अच्छा
    १० वर्ष रिटर्न % 6.92 6.85 6 | 15 5.79 | 8.07 अच्छा
    १५ वर्ष रिटर्न % 7.94 7.73 4 | 11 7.08 | 8.93 अच्छा
    १ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 2.21 3.98 15 | 21 0.68 | 8.43 औसत
    ३ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 5.79 6.56 16 | 21 4.82 | 8.90 औसत
    ५ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 4.82 5.59 16 | 19 4.10 | 7.15 खराब
    ७ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 5.37 5.97 15 | 18 4.56 | 7.37 औसत
    १० वर्ष एसआईपी रिटर्न % 6.09 6.31 11 | 15 5.10 | 7.25 औसत
    १५ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 6.80 6.85 7 | 11 6.07 | 8.07 औसत
    स्टैंडर्ड डेविएशन 4.03 2.41 21 | 21 0.98 | 4.03 खराब
    सेमि डेविएशन 3.01 1.75 21 | 21 0.64 | 3.01 खराब
    मैक्स ड्राडाउन % -3.99 -1.74 21 | 21 -3.99 | -0.08 खराब
    वार १ साल % -5.92 -2.08 21 | 21 -5.92 | 0.00 खराब
    एवरेज ड्राडाउन % -1.10 -0.58 21 | 21 -1.10 | -0.08 खराब
    शार्प रेश्यो 0.26 0.65 19 | 21 0.01 | 1.44 खराब
    स्टर्लिंग रेश्यो 0.49 0.62 19 | 21 0.45 | 0.78 खराब
    सोरटिनो रेश्यो 0.11 0.32 19 | 21 0.01 | 0.73 खराब
    जेन्सेन अल्फा % -6.86 -1.43 21 | 21 -6.86 | 3.35 खराब
    ट्रेनर रेश्यो 0.01 0.01 18 | 21 0.00 | 0.03 औसत
    मोदिग्लिआनी स्क्वायर मेजर % 3.47 6.31 21 | 21 3.47 | 12.98 खराब
    अल्फा % -2.16 -1.26 19 | 21 -2.79 | 0.24 खराब
    रिटर्न तिथि: Dec. 4, 2025.
    रैंकिंग/रेश्यो तिथि: Oct. 31, 2025

    प्रदर्शन सूचक फंड बेंचमार्क कैटेगरी औसत फंड रैंक कैटेगरी में कैटेगरी न्यूनतम | अधिकतम प्रदर्शन
    १ माँह रिटर्न % 0.37 0.18 4 | 21 -0.38 | 0.76 बहुत अच्छा
    ३ माँह रिटर्न % 1.75 1.48 7 | 21 0.40 | 2.75 अच्छा
    ६ माँह रिटर्न % -0.66 0.48 18 | 21 -1.98 | 2.88 औसत
    १ वर्ष रिटर्न % 4.04 6.09 20 | 21 3.49 | 9.22 खराब
    ३ वर्ष रिटर्न % 7.52 7.65 15 | 21 6.26 | 8.70 औसत
    ५ वर्ष रिटर्न % 5.46 6.23 16 | 19 4.36 | 9.14 खराब
    ७ वर्ष रिटर्न % 7.67 7.37 7 | 18 6.29 | 8.52 अच्छा
    १० वर्ष रिटर्न % 7.81 7.58 6 | 16 6.18 | 8.85 अच्छा
    १ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 3.10 4.74 15 | 21 0.97 | 8.70 औसत
    ३ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 6.71 7.34 17 | 21 5.49 | 9.17 औसत
    ५ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 5.72 6.33 16 | 19 4.59 | 7.96 खराब
    ७ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 6.29 6.70 15 | 18 5.07 | 8.19 औसत
    १० वर्ष एसआईपी रिटर्न % 6.99 7.03 10 | 16 5.56 | 8.03 औसत
    स्टैंडर्ड डेविएशन 4.03 2.41 21 | 21 0.98 | 4.03 खराब
    सेमि डेविएशन 3.01 1.75 21 | 21 0.64 | 3.01 खराब
    मैक्स ड्राडाउन % -3.99 -1.74 21 | 21 -3.99 | -0.08 खराब
    वार १ साल % -5.92 -2.08 21 | 21 -5.92 | 0.00 खराब
    एवरेज ड्राडाउन % -1.10 -0.58 21 | 21 -1.10 | -0.08 खराब
    शार्प रेश्यो 0.26 0.65 19 | 21 0.01 | 1.44 खराब
    स्टर्लिंग रेश्यो 0.49 0.62 19 | 21 0.45 | 0.78 खराब
    सोरटिनो रेश्यो 0.11 0.32 19 | 21 0.01 | 0.73 खराब
    जेन्सेन अल्फा % -6.86 -1.43 21 | 21 -6.86 | 3.35 खराब
    ट्रेनर रेश्यो 0.01 0.01 18 | 21 0.00 | 0.03 औसत
    मोदिग्लिआनी स्क्वायर मेजर % 3.47 6.31 21 | 21 3.47 | 12.98 खराब
    अल्फा % -2.16 -1.26 19 | 21 -2.79 | 0.24 खराब
    रिटर्न तिथि: Dec. 4, 2025.
    रैंकिंग/रेश्यो तिथि: Oct. 31, 2025


    तिथि बंधन डायनामिक बॉन्ड फंड एनएवी रेगुलर ग्रोथ बंधन डायनामिक बॉन्ड फंड एनएवी डायरेक्ट ग्रोथ
    04-12-2025 34.0644 38.0005
    03-12-2025 34.0686 38.0042
    02-12-2025 34.0826 38.019
    01-12-2025 34.0214 37.9498
    28-11-2025 34.024 37.95
    27-11-2025 34.0432 37.9705
    26-11-2025 34.052 37.9795
    25-11-2025 34.0381 37.9631
    24-11-2025 34.0148 37.9363
    21-11-2025 33.9942 37.9105
    20-11-2025 33.9989 37.9149
    19-11-2025 33.9867 37.9004
    18-11-2025 33.9932 37.9067
    17-11-2025 33.9876 37.8997
    14-11-2025 33.9839 37.8928
    13-11-2025 34.01 37.921
    12-11-2025 34.0154 37.9261
    11-11-2025 34.0107 37.9199
    10-11-2025 34.0076 37.9157
    07-11-2025 33.9966 37.9007
    06-11-2025 33.9942 37.8971
    04-11-2025 33.964 37.8617

    फंड प्रारंभ तिथि: 25/06/2002
    फंड कैटेगरी: डायनामिक बॉण्ड फंड
    निवेश का उद्देश्य: To generate optimal returns by active management of the portfolio by investing in debt and money market instruments across maturities.
    फंड का विवरण: An open ended dynamic debt scheme investing across duration
    फंड बेंचमार्क: CRISIL Composite Bond Fund Index
    स्रोत: फंड फैक्टशीट