निप्पॉन इंडिया डायनामिक बॉण्ड फंड का सारांश
कैटेगरी डायनामिक बॉण्ड फंड
बीएमएसमनी रैंक 3
रेटिंग
ग्रोथ ऑप्शन 04-12-2025
एनएवी ₹38.11(R) -0.12% ₹40.95(D) -0.11%
रिटर्न (%) १ वर्ष ३ वर्ष ५ वर्ष ७ वर्ष १० वर्ष
लंपसम रेगुलर 7.38% 7.68% 5.68% 6.99% 6.9%
डायरेक्ट 7.8% 8.11% 6.11% 7.49% 7.46%
बेंचमार्क
एसआईपी (XIRR) रेगुलर 6.14% 7.75% 6.26% 6.35% 6.48%
डायरेक्ट 6.56% 8.17% 6.68% 6.79% 6.98%
रिस्क एडज. परफ. शार्प रेश्यो सोर्टिनो रेश्यो स्टर्लिंग रेश्यो जेन्सेन अल्फा ट्रेनर रेश्यो
1.19 0.6 0.76 0.68% 0.03
रिस्क स्टैंडर्ड डेवि. वार १ वर्ष 95% मैक्स ड्राडाउन बीटा सेमि डेवि.
1.96% -1.36% -0.79% 0.91 1.43%
फंड AUM तिथि: 30/06/2025 4530 Cr
सर्वश्रेष्ठ डायनामिक बॉण्ड फंड
फंड का नाम रैंक रेटिंग
आईआईएफएल डायनामिक बॉण्ड फंड 1
आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल आल सीजन बॉन्ड फंड 2
निप्पॉन इंडिया डायनामिक बॉण्ड फंड 3
आदित्य बिड़ला सन लाइफ डायनामिक बॉन्ड फंड 4
एक्सिस डायनामिक बॉन्ड फंड 5

एनएवी तिथि: 04-12-2025

फंड का नाम एनएवी परिवर्तन(रु.) परिवर्तन(%)
NIPPON INDIA DYNAMIC BOND फंड - QUARTERLY आईडीसीडबल्यू Option
NIPPON INDIA DYNAMIC BOND FUND - QUARTERLY IDCW Option		 10.46
-0.0100
-0.1200%
NIPPON INDIA DYNAMIC BOND फंड - डायरेक्ट प्लान - QUARTERLY आईडीसीडबल्यू Option
NIPPON INDIA DYNAMIC BOND FUND - Direct Plan - QUARTERLY IDCW Option		 10.58
-0.0100
-0.1200%
NIPPON INDIA DYNAMIC BOND फंड - आईडीसीडबल्यू Option
NIPPON INDIA DYNAMIC BOND FUND - IDCW Option		 25.63
-0.0300
-0.1200%
NIPPON INDIA DYNAMIC BOND फंड - डायरेक्ट प्लान - आईडीसीडबल्यू Option
NIPPON INDIA DYNAMIC BOND FUND - Direct Plan - IDCW Option		 29.59
-0.0300
-0.1100%
Nippon India Dynamic Bond फंड-ग्रोथ प्लान-ग्रोथ Option
Nippon India Dynamic Bond Fund-Growth Plan-Growth Option		 38.11
-0.0400
-0.1200%
Nippon India Dynamic Bond फंड - डायरेक्ट प्लान ग्रोथ प्लान - ग्रोथ Option
Nippon India Dynamic Bond Fund - Direct Plan Growth Plan - Growth Option		 40.95
-0.0500
-0.1100%

समीक्षा की तिथि: 04-12-2025

विश्लेषण की शुरुआत

डायनामिक बॉण्ड फंड केटेगरी में, निप्पॉन इंडिया डायनामिक बॉण्ड फंड तीसरे स्थान पर है। डायनामिक बॉण्ड फंड में कुल २१ फंड हैं। ५ स्टार रेटिंग निप्पॉन इंडिया डायनामिक बॉण्ड फंड की डायनामिक बॉण्ड फंड में उत्कृष्ट एतिहासिक प्रदर्शन को दर्शाता है। फंड का जेंसन अल्फा 0.68% है जो केटेगरी के औसत -1.43% से अधिक है। फंड का शार्प रेश्यो 1.19 है जो केटेगरी के औसत 0.65 से अधिक है।
फंड का पिछला प्रदर्शन भविष्य में बना रहेगा या नहीं, यह निश्चित नहीं है। समीक्षा निवेश सलाह नहीं है और न ही यह फंड खरीदने या बेचने की सिफारिश है। यह पद्धति फंडों के पिछले प्रदर्शन पर आधारित है और भविष्य के प्रदर्शन की गारंटी नहीं देती।
डायनामिक बॉन्ड म्यूचुअल फंड उन निवेशकों के लिए आदर्श हैं, जो ब्याज दरों में होने वाले बदलावों का फायदा उठाकर अधिक रिटर्न पाना चाहते हैं। हालांकि, इनमें ब्याज दर जोखिम (इंटरेस्ट रेट रिस्क) और उतार-चढ़ाव (वोलेटिलिटी) जैसे अधिक जोखिम भी होते हैं, और इनका प्रदर्शन काफी हद तक फंड मैनेजर की विशेषज्ञता पर निर्भर करता है। निवेशकों को इन फंड्स में निवेश करने से पहले अपनी रिस्क लेने की क्षमता, निवेश का समय और वित्तीय लक्ष्यों को अच्छी तरह समझना चाहिए। साथ ही, यह जरूरी है कि ऐसे फंड्स को चुना जाए जिन्हें अनुभवी पेशेवर मैनेज कर रहे हों, जिनका ब्याज दर चक्र (इंटरेस्ट रेट साइकल) प्रबंधन में एक सिद्ध ट्रैक रिकॉर्ड हो।

निप्पॉन इंडिया डायनामिक बॉण्ड फंड के रिटर्न का विश्लेषण

  • फंड ने पिछले एक, तीन और छह महीनों में 0.27%, 2.07% और 1.22% रिटर्न दिया है। इसी अवधि में केटेगरी का औसत रिटर्न 0.18%, 1.48% और 0.48% था।
  • निप्पॉन इंडिया डायनामिक बॉण्ड फंड ने पिछले एक वर्ष में 7.8% रिटर्न दिया। इसी अवधि में डायनामिक बॉण्ड फंड केटेगरी का औसत रिटर्न 6.09% था।
  • फंड ने पिछले तीन वर्षों में 8.11% रिटर्न दिया और केटेगरी में फंड का चौथा रैंक है, केटेगरी मे २१ है। इसी अवधि में केटेगरी का औसत रिटर्न 7.65% था।
  • निप्पॉन इंडिया डायनामिक बॉण्ड फंड ने पिछले पांच वर्षों में 6.11% रिटर्न दिया और केटेगरी में फंड का ग्यारहवां रैंक है, केटेगरी मे १९ है। इसी अवधि में केटेगरी का औसत रिटर्न 6.23% था।
  • निप्पॉन इंडिया डायनामिक बॉण्ड फंड ने पिछले दस वर्षों में 7.46% रिटर्न दिया और केटेगरी में फंड का ग्यारहवां रैंक है, केटेगरी मे १६ है। इसी अवधि में केटेगरी का औसत रिटर्न 7.58% था।
  • फंड ने पिछले एक साल में 6.56% SIP रिटर्न दिया है। इसी अवधि में केटेगरी का औसत SIP रिटर्न 4.74% था। फंड का एक साल का रिटर्न केटेगरी में तीसरा रैंक है, केटेगरी मे 21 फंड है।
  • फंड ने पिछले तीन सालों में 8.17% SIP रिटर्न दिया है। इसी अवधि में केटेगरी का औसत SIP रिटर्न 7.34% था। आईआईएफएल डायनामिक बॉण्ड फंड ने पिछले तीन वर्षों में केटेगरी में सबसे अधिक (9.17%) SIP रिटर्न दिया है।
  • फंड ने पिछले पांच सालों में 6.68% SIP रिटर्न दिया है। इसी अवधि में केटेगरी का औसत SIP रिटर्न 6.33% था।

निप्पॉन इंडिया डायनामिक बॉण्ड फंड रिस्क का विश्लेषण

  • फंड का स्टैंडर्ड डेविएशन 1.96 और सेमि डेविएशन 1.43 है। केटेगरी का स्टैंडर्ड डेविएशन 2.41 और सेमि डेविएशन 1.75 है।
  • फंड का वैल्यू एट रिस्क (VaR) -1.36 और अधिकतम ड्रॉडाउन -0.79 है। केटेगरी का औसत VaR -2.08 और अधिकतम ड्रॉडाउन -1.74 है। फंड का बीटा 0.94 है जो फंड के बेंचमार्क से कम अस्थिरता को दिखाता है।

स्टैंडर्ड डेविएशन फंड के रिटर्न की अस्थिरता को मापता है और सेमी डेविएशन केवल नेगटिव रिटर्न की अस्थिरता पर ध्यान केंद्रित करता है। वैल्यू एट रिस्क (VaR) निवेश के जोखिम का माप है। मैक्सिमम ड्रॉडाउन पोर्टफोलियो के शीर्ष से नीचे तक अधिकतम नुकसान है। बीटा बेंचमार्क की तुलना में फंड की अस्थिरता को मापता है। बीटा 1 का मतलब है कि फंड बेंचमार्क के साथ चलेगा। 1 से अधिक बीटा यह दिखाता है कि फंड बेंचमार्क से अधिक अस्थिर होगा और उल्टा।


  • डायनामिक बॉण्ड फंड केटेगरी मे बहुत अच्छा प्रदर्शन
  • डायनामिक बॉण्ड फंड केटेगरी मे अच्छा प्रदर्शन
  • डायनामिक बॉण्ड फंड केटेगरी मे खराब प्रदर्शन
  • डायनामिक बॉण्ड फंड केटेगरी मे बहुत खराब प्रदर्शन

    • निवेशक ध्यान दें: म्यूचुअल फंड में निवेश बाजार जोखिम के अधीन है। कृपया योजना संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।

    डाटा सोर्स: www.amfiindia.com

    सेबी कैटगरिज़ैशन


    प्रदर्शन सूचक फंड बेंचमार्क कैटेगरी औसत फंड रैंक कैटेगरी में कैटेगरी न्यूनतम | अधिकतम प्रदर्शन
    १ माँह रिटर्न % 0.24 0.12 7 | 21 -0.40 | 0.74 अच्छा
    ३ माँह रिटर्न % 1.97 1.29 2 | 21 0.33 | 2.68 बहुत अच्छा
    ६ माँह रिटर्न % 1.02 0.11 5 | 21 -2.13 | 2.75 बहुत अच्छा
    १ वर्ष रिटर्न % 7.38 5.32 2 | 21 3.12 | 8.95 बहुत अच्छा
    ३ वर्ष रिटर्न % 7.68 6.86 2 | 21 5.36 | 8.43 बहुत अच्छा
    ५ वर्ष रिटर्न % 5.68 5.50 7 | 19 4.08 | 8.34 अच्छा
    ७ वर्ष रिटर्न % 6.99 6.64 8 | 18 5.28 | 7.75 अच्छा
    १० वर्ष रिटर्न % 6.90 6.85 8 | 15 5.79 | 8.07 अच्छा
    १५ वर्ष रिटर्न % 7.75 7.73 6 | 11 7.08 | 8.93 अच्छा
    १ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 6.14 3.98 3 | 21 0.68 | 8.43 बहुत अच्छा
    ३ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 7.75 6.56 2 | 21 4.82 | 8.90 बहुत अच्छा
    ५ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 6.26 5.59 5 | 19 4.10 | 7.15 बहुत अच्छा
    ७ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 6.35 5.97 7 | 18 4.56 | 7.37 अच्छा
    १० वर्ष एसआईपी रिटर्न % 6.48 6.31 7 | 15 5.10 | 7.25 अच्छा
    १५ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 6.89 6.85 5 | 11 6.07 | 8.07 अच्छा
    स्टैंडर्ड डेविएशन 1.96 2.41 4 | 21 0.98 | 4.03 बहुत अच्छा
    सेमि डेविएशन 1.43 1.75 4 | 21 0.64 | 3.01 बहुत अच्छा
    मैक्स ड्राडाउन % -0.79 -1.74 5 | 21 -3.99 | -0.08 बहुत अच्छा
    वार १ साल % -1.36 -2.08 6 | 21 -5.92 | 0.00 बहुत अच्छा
    एवरेज ड्राडाउन % -0.44 -0.58 8 | 21 -1.10 | -0.08 अच्छा
    शार्प रेश्यो 1.19 0.65 3 | 21 0.01 | 1.44 बहुत अच्छा
    स्टर्लिंग रेश्यो 0.76 0.62 2 | 21 0.45 | 0.78 बहुत अच्छा
    सोरटिनो रेश्यो 0.60 0.32 4 | 21 0.01 | 0.73 बहुत अच्छा
    जेन्सेन अल्फा % 0.68 -1.43 4 | 21 -6.86 | 3.35 बहुत अच्छा
    ट्रेनर रेश्यो 0.03 0.01 4 | 21 0.00 | 0.03 बहुत अच्छा
    मोदिग्लिआनी स्क्वायर मेजर % 7.97 6.31 4 | 21 3.47 | 12.98 बहुत अच्छा
    अल्फा % 0.15 -1.26 2 | 21 -2.79 | 0.24 बहुत अच्छा
    रिटर्न तिथि: Dec. 4, 2025.
    रैंकिंग/रेश्यो तिथि: Oct. 31, 2025

    प्रदर्शन सूचक फंड बेंचमार्क कैटेगरी औसत फंड रैंक कैटेगरी में कैटेगरी न्यूनतम | अधिकतम प्रदर्शन
    १ माँह रिटर्न % 0.27 0.18 9 | 21 -0.38 | 0.76 अच्छा
    ३ माँह रिटर्न % 2.07 1.48 2 | 21 0.40 | 2.75 बहुत अच्छा
    ६ माँह रिटर्न % 1.22 0.48 6 | 21 -1.98 | 2.88 बहुत अच्छा
    १ वर्ष रिटर्न % 7.80 6.09 3 | 21 3.49 | 9.22 बहुत अच्छा
    ३ वर्ष रिटर्न % 8.11 7.65 4 | 21 6.26 | 8.70 बहुत अच्छा
    ५ वर्ष रिटर्न % 6.11 6.23 11 | 19 4.36 | 9.14 औसत
    ७ वर्ष रिटर्न % 7.49 7.37 11 | 18 6.29 | 8.52 औसत
    १० वर्ष रिटर्न % 7.46 7.58 11 | 16 6.18 | 8.85 औसत
    १ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 6.56 4.74 3 | 21 0.97 | 8.70 बहुत अच्छा
    ३ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 8.17 7.34 3 | 21 5.49 | 9.17 बहुत अच्छा
    ५ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 6.68 6.33 5 | 19 4.59 | 7.96 बहुत अच्छा
    ७ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 6.79 6.70 7 | 18 5.07 | 8.19 अच्छा
    १० वर्ष एसआईपी रिटर्न % 6.98 7.03 11 | 16 5.56 | 8.03 औसत
    स्टैंडर्ड डेविएशन 1.96 2.41 4 | 21 0.98 | 4.03 बहुत अच्छा
    सेमि डेविएशन 1.43 1.75 4 | 21 0.64 | 3.01 बहुत अच्छा
    मैक्स ड्राडाउन % -0.79 -1.74 5 | 21 -3.99 | -0.08 बहुत अच्छा
    वार १ साल % -1.36 -2.08 6 | 21 -5.92 | 0.00 बहुत अच्छा
    एवरेज ड्राडाउन % -0.44 -0.58 8 | 21 -1.10 | -0.08 अच्छा
    शार्प रेश्यो 1.19 0.65 3 | 21 0.01 | 1.44 बहुत अच्छा
    स्टर्लिंग रेश्यो 0.76 0.62 2 | 21 0.45 | 0.78 बहुत अच्छा
    सोरटिनो रेश्यो 0.60 0.32 4 | 21 0.01 | 0.73 बहुत अच्छा
    जेन्सेन अल्फा % 0.68 -1.43 4 | 21 -6.86 | 3.35 बहुत अच्छा
    ट्रेनर रेश्यो 0.03 0.01 4 | 21 0.00 | 0.03 बहुत अच्छा
    मोदिग्लिआनी स्क्वायर मेजर % 7.97 6.31 4 | 21 3.47 | 12.98 बहुत अच्छा
    अल्फा % 0.15 -1.26 2 | 21 -2.79 | 0.24 बहुत अच्छा
    रिटर्न तिथि: Dec. 4, 2025.
    रैंकिंग/रेश्यो तिथि: Oct. 31, 2025


    तिथि निप्पॉन इंडिया डायनामिक बॉण्ड फंड एनएवी रेगुलर ग्रोथ निप्पॉन इंडिया डायनामिक बॉण्ड फंड एनएवी डायरेक्ट ग्रोथ
    04-12-2025 38.1075 40.951
    03-12-2025 38.1178 40.9617
    02-12-2025 38.1522 40.9981
    01-12-2025 38.1535 40.9991
    28-11-2025 38.1492 40.9931
    27-11-2025 38.1461 40.9894
    26-11-2025 38.1446 40.9873
    25-11-2025 38.0947 40.9332
    24-11-2025 38.0721 40.9084
    21-11-2025 38.0549 40.8886
    20-11-2025 38.0711 40.9056
    19-11-2025 38.0448 40.8768
    18-11-2025 38.0777 40.9118
    17-11-2025 38.062 40.8945
    14-11-2025 38.0277 40.8563
    13-11-2025 38.0718 40.9033
    12-11-2025 38.067 40.8976
    11-11-2025 38.0602 40.8899
    10-11-2025 38.0686 40.8985
    07-11-2025 38.0338 40.8598
    06-11-2025 38.0337 40.8593
    04-11-2025 38.0155 40.8389

    फंड प्रारंभ तिथि: 16/10/2004
    फंड कैटेगरी: डायनामिक बॉण्ड फंड
    निवेश का उद्देश्य: The fund intends to maintain a dynamic approach by actively managing duration in different interest rate scenarios and benefit from ensuing opportunity available in the debt market space. The duration management depicts the investment philosophy of this fund which involves taking medium to long term calls on the interest rates which gets reflected on majority of the portfolio (60% - 80%) and tactical fund management on 10% - 20% of the portfolio to take benefit of the short term opportunities in the market. Strategy is to generate alpha by actively using G-Secs, IRF and IRS curve.
    फंड का विवरण: An open ended dynamic debt scheme investing across duration
    फंड बेंचमार्क: Not Available
    स्रोत: फंड फैक्टशीट