Previously Known As : आईडीएफसी अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड
बंधन लो ड्यूरेशन फंड का सारांश
कैटेगरी लो ड्यूरेशन फंड
बीएमएसमनी रैंक 8
रेटिंग
ग्रोथ ऑप्शन 04-12-2025
एनएवी ₹39.63(R) +0.03% ₹40.64(D) +0.03%
रिटर्न (%) १ वर्ष ३ वर्ष ५ वर्ष ७ वर्ष १० वर्ष
लंपसम रेगुलर 7.3% 7.18% 5.76% 6.35% 6.72%
डायरेक्ट 7.59% 7.46% 6.02% 6.61% 6.96%
बेंचमार्क
एसआईपी (XIRR) रेगुलर 6.84% 7.21% 5.89% 5.97% 6.27%
डायरेक्ट 7.14% 7.49% 6.16% 6.23% 6.53%
रिस्क एडज. परफ. शार्प रेश्यो सोर्टिनो रेश्यो स्टर्लिंग रेश्यो जेन्सेन अल्फा ट्रेनर रेश्यो
3.65 3.77 0.73 5.71% 0.1
रिस्क स्टैंडर्ड डेवि. वार १ वर्ष 95% मैक्स ड्राडाउन बीटा सेमि डेवि.
0.4% 0.0% 0.0% 0.14 0.25%
फंड AUM तिथि: 30/06/2025 6311 Cr
सर्वश्रेष्ठ लो ड्यूरेशन फंड
फंड का नाम रैंक रेटिंग
आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल सेविंग्स फंड 1
यूटीआई लो ड्यूरेशन फंड 2
एक्सिस ट्रेजरी एडवांटेज फंड 3
निप्पॉन इंडिया लो ड्यूरेशन फंड 4

एनएवी तिथि: 04-12-2025

फंड का नाम एनएवी परिवर्तन(रु.) परिवर्तन(%)
बंधन Low Duration फंड - रेगुलर प्लान - Daily आईडीसीडबल्यू
BANDHAN Low Duration Fund - Regular Plan - Daily IDCW		 10.1
0.0000
0.0000%
बंधन Low Duration फंड-डायरेक्ट प्लान-Weekly आईडीसीडबल्यू
BANDHAN Low Duration Fund-Direct Plan-Weekly IDCW		 10.1
0.0000
0.0300%
बंधन Low Duration फंड - रेगुलर प्लान - Weekly आईडीसीडबल्यू
BANDHAN Low Duration Fund - Regular Plan - Weekly IDCW		 10.11
0.0000
0.0300%
बंधन Low Duration फंड - रेगुलर प्लान - Monthly आईडीसीडबल्यू
BANDHAN Low Duration Fund - Regular Plan - Monthly IDCW		 10.11
0.0000
0.0300%
बंधन Low Duration फंड-डायरेक्ट प्लान-Daily आईडीसीडबल्यू
BANDHAN Low Duration Fund-Direct Plan-Daily IDCW		 10.11
0.0000
0.0000%
बंधन Low Duration फंड-डायरेक्ट प्लान-Monthly आईडीसीडबल्यू
BANDHAN Low Duration Fund-Direct Plan-Monthly IDCW		 10.12
0.0000
0.0300%
बंधन Low Duration फंड-डायरेक्ट प्लान-Quarterly आईडीसीडबल्यू
BANDHAN Low Duration Fund-Direct Plan-Quarterly IDCW		 11.15
0.0000
0.0300%
बंधन Low Duration फंड - रेगुलर प्लान - Quarterly आईडीसीडबल्यू
BANDHAN Low Duration Fund - Regular Plan - Quarterly IDCW		 11.21
0.0000
0.0300%
बंधन Low Duration फंड - रेगुलर प्लान - Periodic आईडीसीडबल्यू
BANDHAN Low Duration Fund - Regular Plan - Periodic IDCW		 13.16
0.0000
0.0300%
बंधन Low Duration फंड-डायरेक्ट प्लान-Periodic आईडीसीडबल्यू
BANDHAN Low Duration Fund-Direct Plan-Periodic IDCW		 13.31
0.0000
0.0300%
बंधन Low Duration फंड - रेगुलर प्लान - ग्रोथ
BANDHAN Low Duration Fund - Regular Plan - Growth		 39.63
0.0100
0.0300%
बंधन Low Duration फंड-डायरेक्ट प्लान-ग्रोथ
BANDHAN Low Duration Fund-Direct Plan-Growth		 40.64
0.0100
0.0300%

समीक्षा की तिथि: 04-12-2025

विश्लेषण की शुरुआत

लो ड्यूरेशन फंड केटेगरी में, बंधन लो ड्यूरेशन फंड छठा स्थान पर है। लो ड्यूरेशन फंड में कुल १९ फंड हैं। बंधन लो ड्यूरेशन फंड ने लो ड्यूरेशन फंड में बहुत अच्छा पिछला प्रदर्शन दिखाया है। फंड का जेंसन अल्फा 5.71% है जो केटेगरी के औसत 5.54% से अधिक है। फंड का शार्प रेश्यो 3.65 है जो केटेगरी के औसत 3.55 से अधिक है।
फंड का पिछला प्रदर्शन भविष्य में बना रहेगा या नहीं, यह निश्चित नहीं है। समीक्षा निवेश सलाह नहीं है और न ही यह फंड खरीदने या बेचने की सिफारिश है। यह पद्धति फंडों के पिछले प्रदर्शन पर आधारित है और भविष्य के प्रदर्शन की गारंटी नहीं देती।
लो ड्यूरेशन म्यूचुअल फंड, SEBI के अनुसार, डेट म्यूचुअल फंड की एक श्रेणी है जो 6 से 12 महीने की अवधि वाले डेट और मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स में निवेश करती है। ये फंड सरकारी प्रतिभूतियों, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स और मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स के मिश्रण में निवेश करके स्थिर रिटर्न प्रदान करने का लक्ष्य रखते हैं। इनकी छोटी अवधि के कारण, ये फंड ब्याज दरों में बदलाव के प्रति कम संवेदनशील होते हैं, जिससे इनमें अस्थिरता कम होती है। ये फंड रूढ़िवादी निवेशकों के लिए उपयुक्त हैं, जो स्थिर रिटर्न और कम जोखिम चाहते हैं। हालांकि, गिरती ब्याज दरों के माहौल में ये फंड कम रिटर्न दे सकते हैं। निवेशकों को इन फंड्स में निवेश करने से पहले अपनी जोखिम सहनशीलता, निवेश क्षितिज और वित्तीय लक्ष्यों को अच्छी तरह समझना चाहिए। साथ ही, अनुभवी पेशेवरों द्वारा प्रबंधित फंड्स का चयन करने से जोखिम-समायोजित रिटर्न को बेहतर बनाने में मदद मिल सकती है।

बंधन लो ड्यूरेशन फंड के रिटर्न का विश्लेषण

  • फंड ने पिछले एक, तीन और छह महीनों में 0.49%, 1.61% और 3.1% रिटर्न दिया है। इसी अवधि में केटेगरी का औसत रिटर्न 0.51%, 1.68% और 3.26% था।
  • बंधन लो ड्यूरेशन फंड ने पिछले एक वर्ष में 7.59% रिटर्न दिया। इसी अवधि में लो ड्यूरेशन फंड केटेगरी का औसत रिटर्न 7.8% था।
  • फंड ने पिछले तीन वर्षों में 7.46% रिटर्न दिया और केटेगरी में फंड का उन्नीसवां रैंक है, केटेगरी मे १९ है। इसी अवधि में केटेगरी का औसत रिटर्न 7.68% था।
  • बंधन लो ड्यूरेशन फंड ने पिछले पांच वर्षों में 6.02% रिटर्न दिया और केटेगरी में फंड का सोलहवां रैंक है, केटेगरी मे १७ है। इसी अवधि में केटेगरी का औसत रिटर्न 6.33% था।
  • बंधन लो ड्यूरेशन फंड ने पिछले दस वर्षों में 6.96% रिटर्न दिया और केटेगरी में फंड का दसवां रैंक है, केटेगरी मे १५ है। इसी अवधि में केटेगरी का औसत रिटर्न 7.02% था।
  • फंड ने पिछले एक साल में 7.14% SIP रिटर्न दिया है। इसी अवधि में केटेगरी का औसत SIP रिटर्न 7.4% था। फंड का एक साल का रिटर्न केटेगरी में उन्नीसवां रैंक है, केटेगरी मे 19 फंड है।
  • फंड ने पिछले तीन सालों में 7.49% SIP रिटर्न दिया है। इसी अवधि में केटेगरी का औसत SIP रिटर्न 7.73% था। कोटक लो ड्यूरेशन फंड ने पिछले तीन वर्षों में केटेगरी में सबसे अधिक (7.96%) SIP रिटर्न दिया है।
  • फंड ने पिछले पांच सालों में 6.16% SIP रिटर्न दिया है। इसी अवधि में केटेगरी का औसत SIP रिटर्न 6.41% था।

बंधन लो ड्यूरेशन फंड रिस्क का विश्लेषण

  • फंड का स्टैंडर्ड डेविएशन 0.4 और सेमि डेविएशन 0.25 है। केटेगरी का स्टैंडर्ड डेविएशन 0.38 और सेमि डेविएशन 0.23 है।
  • फंड का बीटा 0.23 है जो फंड के बेंचमार्क से कम अस्थिरता को दिखाता है।

स्टैंडर्ड डेविएशन फंड के रिटर्न की अस्थिरता को मापता है और सेमी डेविएशन केवल नेगटिव रिटर्न की अस्थिरता पर ध्यान केंद्रित करता है। वैल्यू एट रिस्क (VaR) निवेश के जोखिम का माप है। मैक्सिमम ड्रॉडाउन पोर्टफोलियो के शीर्ष से नीचे तक अधिकतम नुकसान है। बीटा बेंचमार्क की तुलना में फंड की अस्थिरता को मापता है। बीटा 1 का मतलब है कि फंड बेंचमार्क के साथ चलेगा। 1 से अधिक बीटा यह दिखाता है कि फंड बेंचमार्क से अधिक अस्थिर होगा और उल्टा।


  • लो ड्यूरेशन फंड केटेगरी मे बहुत अच्छा प्रदर्शन
  • लो ड्यूरेशन फंड केटेगरी मे अच्छा प्रदर्शन
  • लो ड्यूरेशन फंड केटेगरी मे खराब प्रदर्शन
  • लो ड्यूरेशन फंड केटेगरी मे बहुत खराब प्रदर्शन

    • निवेशक ध्यान दें: म्यूचुअल फंड में निवेश बाजार जोखिम के अधीन है। कृपया योजना संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।

    डाटा सोर्स: www.amfiindia.com

    सेबी कैटगरिज़ैशन


    प्रदर्शन सूचक फंड बेंचमार्क कैटेगरी औसत फंड रैंक कैटेगरी में कैटेगरी न्यूनतम | अधिकतम प्रदर्शन
    १ माँह रिटर्न % 0.47 0.47 9 | 19 0.43 | 0.58 अच्छा
    ३ माँह रिटर्न % 1.54 1.54 11 | 19 1.38 | 1.74 औसत
    ६ माँह रिटर्न % 2.95 2.98 12 | 19 2.70 | 3.34 औसत
    १ वर्ष रिटर्न % 7.30 7.24 7 | 19 6.64 | 7.81 अच्छा
    ३ वर्ष रिटर्न % 7.18 7.12 7 | 19 6.56 | 7.77 अच्छा
    ५ वर्ष रिटर्न % 5.76 5.81 8 | 17 5.13 | 7.13 अच्छा
    ७ वर्ष रिटर्न % 6.35 6.16 7 | 17 5.52 | 7.02 अच्छा
    १० वर्ष रिटर्न % 6.72 6.53 4 | 15 5.99 | 7.24 बहुत अच्छा
    १५ वर्ष रिटर्न % 7.64 7.33 2 | 12 6.77 | 7.94 बहुत अच्छा
    १ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 6.84 6.84 9 | 19 6.24 | 7.53 अच्छा
    ३ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 7.21 7.18 9 | 19 6.62 | 7.81 अच्छा
    ५ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 5.89 5.89 9 | 17 5.28 | 6.59 अच्छा
    ७ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 5.97 6.01 8 | 17 5.37 | 6.62 अच्छा
    १० वर्ष एसआईपी रिटर्न % 6.27 6.19 7 | 15 5.68 | 6.88 अच्छा
    १५ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 6.74 6.36 3 | 13 3.90 | 7.21 बहुत अच्छा
    स्टैंडर्ड डेविएशन 0.40 0.38 16 | 19 0.34 | 0.42 खराब
    सेमि डेविएशन 0.25 0.23 18 | 19 0.20 | 0.28 खराब
    शार्प रेश्यो 3.65 3.55 9 | 19 2.28 | 4.62 अच्छा
    स्टर्लिंग रेश्यो 0.73 0.72 6 | 19 0.66 | 0.78 अच्छा
    सोरटिनो रेश्यो 3.77 4.93 16 | 19 2.25 | 9.44 खराब
    जेन्सेन अल्फा % 5.71 5.54 6 | 19 5.05 | 5.99 अच्छा
    ट्रेनर रेश्यो 0.10 0.09 7 | 19 0.06 | 0.12 अच्छा
    मोदिग्लिआनी स्क्वायर मेजर % 14.09 14.50 13 | 19 13.27 | 15.82 औसत
    अल्फा % -1.00 -1.02 9 | 19 -1.53 | -0.42 अच्छा
    रिटर्न तिथि: Dec. 4, 2025.
    रैंकिंग/रेश्यो तिथि: Oct. 31, 2025

    प्रदर्शन सूचक फंड बेंचमार्क कैटेगरी औसत फंड रैंक कैटेगरी में कैटेगरी न्यूनतम | अधिकतम प्रदर्शन
    १ माँह रिटर्न % 0.49 0.51 14 | 19 0.48 | 0.59 औसत
    ३ माँह रिटर्न % 1.61 1.68 18 | 19 1.59 | 1.84 खराब
    ६ माँह रिटर्न % 3.10 3.26 19 | 19 3.10 | 3.43 खराब
    १ वर्ष रिटर्न % 7.59 7.80 18 | 19 7.58 | 8.03 खराब
    ३ वर्ष रिटर्न % 7.46 7.68 19 | 19 7.46 | 7.89 खराब
    ५ वर्ष रिटर्न % 6.02 6.33 16 | 17 6.01 | 7.24 खराब
    ७ वर्ष रिटर्न % 6.61 6.67 11 | 17 5.63 | 7.29 औसत
    १० वर्ष रिटर्न % 6.96 7.02 10 | 15 6.29 | 7.64 औसत
    १ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 7.14 7.40 19 | 19 7.14 | 7.72 खराब
    ३ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 7.49 7.73 19 | 19 7.49 | 7.96 खराब
    ५ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 6.16 6.41 17 | 17 6.16 | 6.69 खराब
    ७ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 6.23 6.53 15 | 17 6.20 | 6.94 औसत
    १० वर्ष एसआईपी रिटर्न % 6.53 6.69 10 | 15 6.18 | 7.14 औसत
    स्टैंडर्ड डेविएशन 0.40 0.38 16 | 19 0.34 | 0.42 खराब
    सेमि डेविएशन 0.25 0.23 18 | 19 0.20 | 0.28 खराब
    शार्प रेश्यो 3.65 3.55 9 | 19 2.28 | 4.62 अच्छा
    स्टर्लिंग रेश्यो 0.73 0.72 6 | 19 0.66 | 0.78 अच्छा
    सोरटिनो रेश्यो 3.77 4.93 16 | 19 2.25 | 9.44 खराब
    जेन्सेन अल्फा % 5.71 5.54 6 | 19 5.05 | 5.99 अच्छा
    ट्रेनर रेश्यो 0.10 0.09 7 | 19 0.06 | 0.12 अच्छा
    मोदिग्लिआनी स्क्वायर मेजर % 14.09 14.50 13 | 19 13.27 | 15.82 औसत
    अल्फा % -1.00 -1.02 9 | 19 -1.53 | -0.42 अच्छा
    रिटर्न तिथि: Dec. 4, 2025.
    रैंकिंग/रेश्यो तिथि: Oct. 31, 2025


    तिथि बंधन लो ड्यूरेशन फंड एनएवी रेगुलर ग्रोथ बंधन लो ड्यूरेशन फंड एनएवी डायरेक्ट ग्रोथ
    04-12-2025 39.6277 40.6446
    03-12-2025 39.6254 40.6419
    02-12-2025 39.6171 40.633
    01-12-2025 39.6125 40.628
    28-11-2025 39.6039 40.6181
    27-11-2025 39.6006 40.6144
    26-11-2025 39.5951 40.6085
    25-11-2025 39.581 40.5937
    24-11-2025 39.5671 40.5791
    21-11-2025 39.55 40.5605
    20-11-2025 39.5455 40.5555
    19-11-2025 39.5422 40.5519
    18-11-2025 39.5328 40.5419
    17-11-2025 39.5271 40.5357
    14-11-2025 39.5094 40.5166
    13-11-2025 39.508 40.5147
    12-11-2025 39.5017 40.508
    11-11-2025 39.4934 40.4992
    10-11-2025 39.483 40.4881
    07-11-2025 39.4607 40.4643
    06-11-2025 39.4555 40.4587
    04-11-2025 39.4431 40.4456

    फंड प्रारंभ तिथि: 12/01/2006
    फंड कैटेगरी: लो ड्यूरेशन फंड
    निवेश का उद्देश्य: The Scheme seeks to offer an investment avenue for short term savings by looking to generate returns commensurate with a low risk strategyfrom a portfolio that is invested in debt and money market securities such that the Macaulay duration of the portfolio is between 6 monthsand 12 months.
    फंड का विवरण: An open ended low duration debt scheme investing in instruments such that the Macaulayduration of the portfolio is between 6 months and 12 months
    फंड बेंचमार्क: NIFTY Low Duration Debt Index
    स्रोत: फंड फैक्टशीट