एडलवाइज बैंकिंग एंड पीएसयू डेट फंड का सारांश
कैटेगरी बैंकिंग और पीएसयू फंड
बीएमएसमनी रैंक 15
रेटिंग
ग्रोथ ऑप्शन 27-01-2026
एनएवी ₹25.23(R) +0.06% ₹26.19(D) +0.06%
रिटर्न (%) १ वर्ष ३ वर्ष ५ वर्ष ७ वर्ष १० वर्ष
लंपसम रेगुलर 6.54% 7.12% 5.76% 7.64% -%
डायरेक्ट 6.87% 7.46% 6.09% 7.98% -%
बेंचमार्क
एसआईपी (XIRR) रेगुलर 4.5% 6.81% 6.48% 6.2% -%
डायरेक्ट 4.81% 7.14% 6.81% 6.54% -%
रिस्क एडज. परफ. शार्प रेश्यो सोर्टिनो रेश्यो स्टर्लिंग रेश्यो जेन्सेन अल्फा ट्रेनर रेश्यो
1.0 0.54 0.72 -1.2% 0.01
रिस्क स्टैंडर्ड डेवि. वार १ वर्ष 95% मैक्स ड्राडाउन बीटा सेमि डेवि.
1.57% -0.45% -0.25% 1.1 1.07%
फंड AUM तिथि: 30/12/2025 412 Cr
सर्वश्रेष्ठ बैंकिंग और पीएसयू फंड
फंड का नाम रैंक रेटिंग
फ्रैंकलिन इंडिया बैंकिंग एंड पीएसयू डेब्ट फंड 1
आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल बैंकिंग एंड पीएसयू डेट फंड 2
यूटीआई बैंकिंग एंड पीएसयू फंड 3
कोटक बैंकिंग एंड पीएसयू डेब्ट फंड 4
सुंदरम बैंकिंग एंड पीएसयू फंड 5

एनएवी तिथि: 27-01-2026

फंड का नाम एनएवी परिवर्तन(रु.) परिवर्तन(%)
Edelweiss Banking and PSU Debt फंड - रेगुलर प्लान Weekly - आईडीसीडबल्यू Option
Edelweiss Banking and PSU Debt Fund - Regular Plan Weekly - IDCW Option		 10.13
0.0100
0.0600%
Edelweiss Banking and PSU Debt फंड - डायरेक्ट प्लान weekly - आईडीसीडबल्यू Option
Edelweiss Banking and PSU Debt Fund - Direct Plan weekly - IDCW Option		 10.53
0.0100
0.0600%
Edelweiss Banking and PSU Debt फंड - डायरेक्ट प्लान Monthly - आईडीसीडबल्यू Option
Edelweiss Banking and PSU Debt Fund - Direct Plan Monthly - IDCW Option		 10.89
0.0100
0.0700%
Edelweiss Banking and PSU Debt फंड - रेगुलर प्लान Monthly - आईडीसीडबल्यू Option
Edelweiss Banking and PSU Debt Fund - Regular Plan Monthly - IDCW Option		 11.14
0.0100
0.0600%
Edelweiss Banking and PSU Debt फंड - रेगुलर प्लान Fortnightly - आईडीसीडबल्यू Option
Edelweiss Banking and PSU Debt Fund - Regular Plan Fortnightly - IDCW Option		 13.99
0.0100
0.0600%
Edelweiss Banking and PSU Debt फंड - डायरेक्ट प्लान Fortnightly - आईडीसीडबल्यू Option
Edelweiss Banking and PSU Debt Fund - Direct Plan Fortnightly - IDCW Option		 14.46
0.0100
0.0700%
Edelweiss Banking and PSU Debt फंड - रेगुलर प्लान - आईडीसीडबल्यू Option
Edelweiss Banking and PSU Debt Fund - Regular Plan - IDCW Option		 17.84
0.0100
0.0600%
Edelweiss Banking and PSU Debt फंड - डायरेक्ट प्लान - आईडीसीडबल्यू Option
Edelweiss Banking and PSU Debt Fund - Direct Plan - IDCW Option		 18.74
0.0100
0.0700%
Edelweiss Banking and PSU Debt फंड - रेगुलर प्लान - ग्रोथ Option
Edelweiss Banking and PSU Debt Fund - Regular Plan - Growth Option		 25.23
0.0200
0.0600%
Edelweiss Banking and PSU Debt फंड - डायरेक्ट प्लान - ग्रोथ Option
Edelweiss Banking and PSU Debt Fund - Direct Plan - Growth Option		 26.19
0.0200
0.0600%

समीक्षा की तिथि: 27-01-2026

विश्लेषण की शुरुआत

एडलवाइज बैंकिंग एंड पीएसयू डेट फंड बैंकिंग और पीएसयू डेट फंड केटेगरी में बारहवां स्थान पर है। बैंकिंग और पीएसयू डेट फंड में कुल २० फंड हैं। एडलवाइज बैंकिंग एंड पीएसयू डेट फंड ने बैंकिंग और पीएसयू डेट फंड में औसत पिछला प्रदर्शन दिखाया है। फंड का जेंसन अल्फा -1.2% है जो केटेगरी के औसत 0.77% से कम है। फंड का शार्प रेश्यो 1.0 है जो केटेगरी के औसत 1.34 से कम है।
फंड का पिछला प्रदर्शन भविष्य में बना रहेगा या नहीं, यह निश्चित नहीं है। समीक्षा निवेश सलाह नहीं है और न ही यह फंड खरीदने या बेचने की सिफारिश है। यह पद्धति फंडों के पिछले प्रदर्शन पर आधारित है और भविष्य के प्रदर्शन की गारंटी नहीं देती।
बैंकिंग और पीएसयू डेट म्यूचुअल फंड उन निवेशकों के लिए एक बेहतर विकल्प हैं, जो कम रिस्क के साथ स्टेबल रिटर्न चाहते हैं। हालांकि, अगर आप हाई रिटर्न की उम्मीद कर रहे हैं या रिस्क लेने के लिए तैयार हैं, तो ये फंड आपके लिए सही नहीं हो सकते। इनमें निवेश करने से पहले अपने निवेश का समय (इन्वेस्टमेंट हॉरिजन) और टैक्स के नियमों को अच्छी तरह समझ लेना जरूरी है।

एडलवाइज बैंकिंग एंड पीएसयू डेट फंड के रिटर्न का विश्लेषण

  • फंड ने पिछले एक, तीन और छह महीनों में -0.12%, 0.5% और 1.64% रिटर्न दिया है। इसी अवधि में केटेगरी का औसत रिटर्न -0.04%, 0.66% और 1.98% था।
  • एडलवाइज बैंकिंग एंड पीएसयू डेट फंड ने पिछले एक वर्ष में 6.87% रिटर्न दिया। इसी अवधि में बैंकिंग और पीएसयू डेट फंड केटेगरी का औसत रिटर्न 7.04% था।
  • फंड ने पिछले तीन वर्षों में 7.46% रिटर्न दिया और केटेगरी में फंड का बारहवां रैंक है, केटेगरी मे २० है। इसी अवधि में केटेगरी का औसत रिटर्न 7.48% था।
  • एडलवाइज बैंकिंग एंड पीएसयू डेट फंड ने पिछले पांच वर्षों में 6.09% रिटर्न दिया और केटेगरी में फंड का नौवां रैंक है, केटेगरी मे १७ है। इसी अवधि में केटेगरी का औसत रिटर्न 6.17% था।
  • फंड ने पिछले एक साल में 4.81% SIP रिटर्न दिया है। इसी अवधि में केटेगरी का औसत SIP रिटर्न 5.28% था। फंड का एक साल का रिटर्न केटेगरी में उन्नीसवां रैंक है, केटेगरी मे 21 फंड है।
  • फंड ने पिछले तीन सालों में 7.14% SIP रिटर्न दिया है। इसी अवधि में केटेगरी का औसत SIP रिटर्न 7.21% था। फ्रैंकलिन इंडिया बैंकिंग एंड पीएसयू डेब्ट फंड ने पिछले तीन वर्षों में केटेगरी में सबसे अधिक (7.59%) SIP रिटर्न दिया है।
  • फंड ने पिछले पांच सालों में 6.81% SIP रिटर्न दिया है। इसी अवधि में केटेगरी का औसत SIP रिटर्न 6.88% था।

एडलवाइज बैंकिंग एंड पीएसयू डेट फंड रिस्क का विश्लेषण

  • फंड का स्टैंडर्ड डेविएशन 1.57 और सेमि डेविएशन 1.07 है। केटेगरी का स्टैंडर्ड डेविएशन 1.14 और सेमि डेविएशन 0.77 है।
  • फंड का वैल्यू एट रिस्क (VaR) -0.45 और अधिकतम ड्रॉडाउन -0.25 है। केटेगरी का औसत VaR -0.05 और अधिकतम ड्रॉडाउन -0.13 है। फंड का बीटा 1.22 है जो फंड के बेंचमार्क से अधिक अस्थिरता को दिखाता है।

स्टैंडर्ड डेविएशन फंड के रिटर्न की अस्थिरता को मापता है और सेमी डेविएशन केवल नेगटिव रिटर्न की अस्थिरता पर ध्यान केंद्रित करता है। वैल्यू एट रिस्क (VaR) निवेश के जोखिम का माप है। मैक्सिमम ड्रॉडाउन पोर्टफोलियो के शीर्ष से नीचे तक अधिकतम नुकसान है। बीटा बेंचमार्क की तुलना में फंड की अस्थिरता को मापता है। बीटा 1 का मतलब है कि फंड बेंचमार्क के साथ चलेगा। 1 से अधिक बीटा यह दिखाता है कि फंड बेंचमार्क से अधिक अस्थिर होगा और उल्टा।


  • बैंकिंग और पीएसयू डेट फंड केटेगरी मे बहुत अच्छा प्रदर्शन
  • बैंकिंग और पीएसयू डेट फंड केटेगरी मे अच्छा प्रदर्शन
  • बैंकिंग और पीएसयू डेट फंड केटेगरी मे खराब प्रदर्शन
  • बैंकिंग और पीएसयू डेट फंड केटेगरी मे बहुत खराब प्रदर्शन

    • निवेशक ध्यान दें: म्यूचुअल फंड में निवेश बाजार जोखिम के अधीन है। कृपया योजना संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।

    डाटा सोर्स: www.amfiindia.com

    सेबी कैटगरिज़ैशन


    प्रदर्शन सूचक फंड बेंचमार्क कैटेगरी औसत फंड रैंक कैटेगरी में कैटेगरी न्यूनतम | अधिकतम प्रदर्शन
    १ माँह रिटर्न % -0.15 -0.07 16 | 21 -0.26 | 0.11 औसत
    ३ माँह रिटर्न % 0.43 0.57 16 | 21 0.19 | 1.06 औसत
    ६ माँह रिटर्न % 1.49 1.79 18 | 21 1.29 | 2.42 औसत
    १ वर्ष रिटर्न % 6.54 6.66 13 | 21 5.90 | 7.43 औसत
    ३ वर्ष रिटर्न % 7.12 7.09 10 | 20 6.65 | 7.45 अच्छा
    ५ वर्ष रिटर्न % 5.76 5.79 9 | 17 5.16 | 7.05 अच्छा
    ७ वर्ष रिटर्न % 7.64 6.86 1 | 15 6.32 | 7.64 बहुत अच्छा
    १ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 4.50 4.90 17 | 21 3.96 | 6.02 औसत
    ३ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 6.81 6.83 11 | 20 6.34 | 7.24 औसत
    ५ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 6.48 6.50 8 | 17 6.15 | 7.37 अच्छा
    ७ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 6.20 6.04 4 | 15 5.59 | 6.75 बहुत अच्छा
    स्टैंडर्ड डेविएशन 1.57 1.14 19 | 20 0.82 | 1.59 खराब
    सेमि डेविएशन 1.07 0.77 19 | 20 0.54 | 1.09 खराब
    मैक्स ड्राडाउन % -0.25 -0.13 18 | 20 -0.40 | 0.00 खराब
    वार १ साल % -0.45 -0.05 20 | 20 -0.45 | 0.00 खराब
    एवरेज ड्राडाउन % -0.15 -0.09 17 | 20 -0.25 | 0.00 खराब
    शार्प रेश्यो 1.00 1.34 19 | 20 0.89 | 2.05 खराब
    स्टर्लिंग रेश्यो 0.72 0.72 10 | 20 0.69 | 0.75 अच्छा
    सोरटिनो रेश्यो 0.54 0.82 19 | 20 0.47 | 1.33 खराब
    जेन्सेन अल्फा % -1.20 0.77 20 | 20 -1.20 | 2.45 खराब
    ट्रेनर रेश्यो 0.01 0.02 20 | 20 0.01 | 0.03 खराब
    मोदिग्लिआनी स्क्वायर मेजर % 5.23 7.17 20 | 20 5.23 | 9.22 खराब
    अल्फा % -0.72 -0.67 12 | 20 -0.97 | -0.27 औसत
    रिटर्न तिथि: Jan. 27, 2026.
    रैंकिंग/रेश्यो तिथि: Dec. 31, 2025

    प्रदर्शन सूचक फंड बेंचमार्क कैटेगरी औसत फंड रैंक कैटेगरी में कैटेगरी न्यूनतम | अधिकतम प्रदर्शन
    १ माँह रिटर्न % -0.12 -0.04 16 | 21 -0.24 | 0.15 औसत
    ३ माँह रिटर्न % 0.50 0.66 16 | 21 0.26 | 1.13 औसत
    ६ माँह रिटर्न % 1.64 1.98 19 | 21 1.42 | 2.59 खराब
    १ वर्ष रिटर्न % 6.87 7.04 17 | 21 6.20 | 7.78 औसत
    ३ वर्ष रिटर्न % 7.46 7.48 12 | 20 6.97 | 7.82 औसत
    ५ वर्ष रिटर्न % 6.09 6.17 9 | 17 5.55 | 7.31 अच्छा
    ७ वर्ष रिटर्न % 7.98 7.24 1 | 15 6.57 | 7.98 बहुत अच्छा
    १ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 4.81 5.28 19 | 21 4.24 | 6.36 खराब
    ३ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 7.14 7.21 15 | 20 6.67 | 7.59 औसत
    ५ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 6.81 6.88 10 | 17 6.61 | 7.64 अच्छा
    ७ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 6.54 6.40 4 | 15 5.96 | 6.99 बहुत अच्छा
    स्टैंडर्ड डेविएशन 1.57 1.14 19 | 20 0.82 | 1.59 खराब
    सेमि डेविएशन 1.07 0.77 19 | 20 0.54 | 1.09 खराब
    मैक्स ड्राडाउन % -0.25 -0.13 18 | 20 -0.40 | 0.00 खराब
    वार १ साल % -0.45 -0.05 20 | 20 -0.45 | 0.00 खराब
    एवरेज ड्राडाउन % -0.15 -0.09 17 | 20 -0.25 | 0.00 खराब
    शार्प रेश्यो 1.00 1.34 19 | 20 0.89 | 2.05 खराब
    स्टर्लिंग रेश्यो 0.72 0.72 10 | 20 0.69 | 0.75 अच्छा
    सोरटिनो रेश्यो 0.54 0.82 19 | 20 0.47 | 1.33 खराब
    जेन्सेन अल्फा % -1.20 0.77 20 | 20 -1.20 | 2.45 खराब
    ट्रेनर रेश्यो 0.01 0.02 20 | 20 0.01 | 0.03 खराब
    मोदिग्लिआनी स्क्वायर मेजर % 5.23 7.17 20 | 20 5.23 | 9.22 खराब
    अल्फा % -0.72 -0.67 12 | 20 -0.97 | -0.27 औसत
    रिटर्न तिथि: Jan. 27, 2026.
    रैंकिंग/रेश्यो तिथि: Dec. 31, 2025


    तिथि एडलवाइज बैंकिंग एंड पीएसयू डेट फंड एनएवी रेगुलर ग्रोथ एडलवाइज बैंकिंग एंड पीएसयू डेट फंड एनएवी डायरेक्ट ग्रोथ
    27-01-2026 25.2308 26.1893
    23-01-2026 25.2152 26.1723
    22-01-2026 25.2123 26.169
    21-01-2026 25.1885 26.1442
    20-01-2026 25.1883 26.1437
    19-01-2026 25.2015 26.1572
    16-01-2026 25.2213 26.1771
    14-01-2026 25.2422 26.1984
    13-01-2026 25.2586 26.2152
    12-01-2026 25.2827 26.2401
    09-01-2026 25.2659 26.2219
    08-01-2026 25.2682 26.2241
    07-01-2026 25.261 26.2164
    06-01-2026 25.2728 26.2284
    05-01-2026 25.2691 26.2244
    02-01-2026 25.2814 26.2365
    01-01-2026 25.287 26.242
    31-12-2025 25.2783 26.2329
    30-12-2025 25.2628 26.2165
    29-12-2025 25.2678 26.2215

    फंड प्रारंभ तिथि: 26/08/2013
    फंड कैटेगरी: बैंकिंग और पीएसयू फंड
    निवेश का उद्देश्य: The investment objective of the Scheme is to generate returns commensurate with risks of investing in a portfolio of Debt Securities andMoney Market Instruments issued by Banks, Public Sector Undertakings, Public Financial Institutions, entities majorly owned by Central andState Governments and Municipal Bonds. However, there can be no assurance that the investment objective of the scheme will be realized.
    फंड का विवरण: An open ended debt scheme predominantly investing in Debt Instruments of Banks,Public Sector Undertakings, Public Financial Institutions and Municipal Bonds.
    फंड बेंचमार्क: NIFTY Banking & PSU Debt Index
    स्रोत: फंड फैक्टशीट