एचडीएफसी डायनामिक डेब्ट फंड का सारांश
कैटेगरी डायनामिक बॉण्ड फंड
बीएमएसमनी रैंक 15
रेटिंग
ग्रोथ ऑप्शन 04-12-2025
एनएवी ₹89.82(R) -0.0% ₹99.44(D) 0.0%
रिटर्न (%) १ वर्ष ३ वर्ष ५ वर्ष ७ वर्ष १० वर्ष
लंपसम रेगुलर 4.01% 6.5% 5.78% 5.92% 6.14%
डायरेक्ट 4.79% 7.38% 6.71% 6.78% 6.96%
बेंचमार्क
एसआईपी (XIRR) रेगुलर 2.27% 5.87% 5.14% 5.69% 5.68%
डायरेक्ट 3.03% 6.68% 6.03% 6.59% 6.54%
रिस्क एडज. परफ. शार्प रेश्यो सोर्टिनो रेश्यो स्टर्लिंग रेश्यो जेन्सेन अल्फा ट्रेनर रेश्यो
0.43 0.17 0.55 -2.48% 0.01
रिस्क स्टैंडर्ड डेवि. वार १ वर्ष 95% मैक्स ड्राडाउन बीटा सेमि डेवि.
2.51% -2.11% -2.51% 1.15 1.96%
फंड AUM तिथि: 30/06/2025 819 Cr
सर्वश्रेष्ठ डायनामिक बॉण्ड फंड
फंड का नाम रैंक रेटिंग
आईआईएफएल डायनामिक बॉण्ड फंड 1
आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल आल सीजन बॉन्ड फंड 2
निप्पॉन इंडिया डायनामिक बॉण्ड फंड 3
आदित्य बिड़ला सन लाइफ डायनामिक बॉन्ड फंड 4
एक्सिस डायनामिक बॉन्ड फंड 5

एनएवी तिथि: 04-12-2025

फंड का नाम एनएवी परिवर्तन(रु.) परिवर्तन(%)
HDFC Dynamic Debt फंड - Half Yearly आईडीसीडबल्यू Option
HDFC Dynamic Debt Fund - Half Yearly IDCW Option		 11.64
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HDFC Dynamic Debt फंड - Quarterly आईडीसीडबल्यू Option
HDFC Dynamic Debt Fund - Quarterly IDCW Option		 12.56
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HDFC Dynamic Debt फंड - Half Yearly आईडीसीडबल्यू - डायरेक्ट प्लान
HDFC Dynamic Debt Fund - Half Yearly IDCW - Direct Plan		 13.64
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HDFC Dynamic Debt फंड - Yearly आईडीसीडबल्यू Option
HDFC Dynamic Debt Fund - Yearly IDCW Option		 13.72
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0.0000%
HDFC Dynamic Debt फंड - Quarterly आईडीसीडबल्यू - डायरेक्ट प्लान
HDFC Dynamic Debt Fund - Quarterly IDCW - Direct Plan		 14.04
0.0000
0.0000%
HDFC Dynamic Debt फंड - Yearly आईडीसीडबल्यू - डायरेक्ट प्लान
HDFC Dynamic Debt Fund - Yearly IDCW - Direct Plan		 15.3
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HDFC Dynamic Debt फंड - Normal आईडीसीडबल्यू Option
HDFC Dynamic Debt Fund - Normal IDCW Option		 19.24
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0.0000%
HDFC Dynamic Debt फंड - Normal आईडीसीडबल्यू - डायरेक्ट प्लान
HDFC Dynamic Debt Fund - Normal IDCW - Direct Plan		 20.94
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0.0000%
HDFC Dynamic Debt फंड - ग्रोथ Option
HDFC Dynamic Debt Fund - Growth Option		 89.82
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HDFC Dynamic Debt फंड - ग्रोथ Option - डायरेक्ट प्लान
HDFC Dynamic Debt Fund - Growth Option - Direct Plan		 99.44
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समीक्षा की तिथि: 04-12-2025

विश्लेषण की शुरुआत

डायनामिक बॉण्ड फंड केटेगरी में, एचडीएफसी डायनामिक डेब्ट फंड सोलहवां स्थान पर है। डायनामिक बॉण्ड फंड में कुल २१ फंड हैं। २ स्टार रेटिंग एचडीएफसी डायनामिक डेब्ट फंड की डायनामिक बॉण्ड फंड में खराब पिछला प्रदर्शन दर्शाता है। फंड का जेंसन अल्फा -2.48% है जो केटेगरी के औसत -1.43% से कम है। फंड का शार्प रेश्यो 0.43 है जो केटेगरी के औसत 0.65 से कम है।
फंड का पिछला प्रदर्शन भविष्य में बना रहेगा या नहीं, यह निश्चित नहीं है। समीक्षा निवेश सलाह नहीं है और न ही यह फंड खरीदने या बेचने की सिफारिश है। यह पद्धति फंडों के पिछले प्रदर्शन पर आधारित है और भविष्य के प्रदर्शन की गारंटी नहीं देती।
डायनामिक बॉन्ड म्यूचुअल फंड उन निवेशकों के लिए आदर्श हैं, जो ब्याज दरों में होने वाले बदलावों का फायदा उठाकर अधिक रिटर्न पाना चाहते हैं। हालांकि, इनमें ब्याज दर जोखिम (इंटरेस्ट रेट रिस्क) और उतार-चढ़ाव (वोलेटिलिटी) जैसे अधिक जोखिम भी होते हैं, और इनका प्रदर्शन काफी हद तक फंड मैनेजर की विशेषज्ञता पर निर्भर करता है। निवेशकों को इन फंड्स में निवेश करने से पहले अपनी रिस्क लेने की क्षमता, निवेश का समय और वित्तीय लक्ष्यों को अच्छी तरह समझना चाहिए। साथ ही, यह जरूरी है कि ऐसे फंड्स को चुना जाए जिन्हें अनुभवी पेशेवर मैनेज कर रहे हों, जिनका ब्याज दर चक्र (इंटरेस्ट रेट साइकल) प्रबंधन में एक सिद्ध ट्रैक रिकॉर्ड हो।

एचडीएफसी डायनामिक डेब्ट फंड के रिटर्न का विश्लेषण

  • फंड ने पिछले एक, तीन और छह महीनों में -0.07%, 1.1% और -0.5% रिटर्न दिया है। इसी अवधि में केटेगरी का औसत रिटर्न 0.18%, 1.48% और 0.48% था।
  • एचडीएफसी डायनामिक डेब्ट फंड ने पिछले एक वर्ष में 4.79% रिटर्न दिया। इसी अवधि में डायनामिक बॉण्ड फंड केटेगरी का औसत रिटर्न 6.09% था।
  • फंड ने पिछले तीन वर्षों में 7.38% रिटर्न दिया और केटेगरी में फंड का सत्रहवां रैंक है, केटेगरी मे २१ है। इसी अवधि में केटेगरी का औसत रिटर्न 7.65% था।
  • एचडीएफसी डायनामिक डेब्ट फंड ने पिछले पांच वर्षों में 6.71% रिटर्न दिया और केटेगरी में फंड का पांचवां रैंक है, केटेगरी मे १९ है। इसी अवधि में केटेगरी का औसत रिटर्न 6.23% था।
  • एचडीएफसी डायनामिक डेब्ट फंड ने पिछले दस वर्षों में 6.96% रिटर्न दिया और केटेगरी में फंड का चौदहवां रैंक है, केटेगरी मे १६ है। इसी अवधि में केटेगरी का औसत रिटर्न 7.58% था।
  • फंड ने पिछले एक साल में 3.03% SIP रिटर्न दिया है। इसी अवधि में केटेगरी का औसत SIP रिटर्न 4.74% था। फंड का एक साल का रिटर्न केटेगरी में सोलहवां रैंक है, केटेगरी मे 21 फंड है।
  • फंड ने पिछले तीन सालों में 6.68% SIP रिटर्न दिया है। इसी अवधि में केटेगरी का औसत SIP रिटर्न 7.34% था। आईआईएफएल डायनामिक बॉण्ड फंड ने पिछले तीन वर्षों में केटेगरी में सबसे अधिक (9.17%) SIP रिटर्न दिया है।
  • फंड ने पिछले पांच सालों में 6.03% SIP रिटर्न दिया है। इसी अवधि में केटेगरी का औसत SIP रिटर्न 6.33% था।

एचडीएफसी डायनामिक डेब्ट फंड रिस्क का विश्लेषण

  • फंड का स्टैंडर्ड डेविएशन 2.51 और सेमि डेविएशन 1.96 है। केटेगरी का स्टैंडर्ड डेविएशन 2.41 और सेमि डेविएशन 1.75 है।
  • फंड का वैल्यू एट रिस्क (VaR) -2.11 और अधिकतम ड्रॉडाउन -2.51 है। केटेगरी का औसत VaR -2.08 और अधिकतम ड्रॉडाउन -1.74 है। फंड का बीटा 1.08 है जो फंड के बेंचमार्क से अधिक अस्थिरता को दिखाता है।

स्टैंडर्ड डेविएशन फंड के रिटर्न की अस्थिरता को मापता है और सेमी डेविएशन केवल नेगटिव रिटर्न की अस्थिरता पर ध्यान केंद्रित करता है। वैल्यू एट रिस्क (VaR) निवेश के जोखिम का माप है। मैक्सिमम ड्रॉडाउन पोर्टफोलियो के शीर्ष से नीचे तक अधिकतम नुकसान है। बीटा बेंचमार्क की तुलना में फंड की अस्थिरता को मापता है। बीटा 1 का मतलब है कि फंड बेंचमार्क के साथ चलेगा। 1 से अधिक बीटा यह दिखाता है कि फंड बेंचमार्क से अधिक अस्थिर होगा और उल्टा।


  • डायनामिक बॉण्ड फंड केटेगरी मे बहुत अच्छा प्रदर्शन
  • डायनामिक बॉण्ड फंड केटेगरी मे अच्छा प्रदर्शन
  • डायनामिक बॉण्ड फंड केटेगरी मे खराब प्रदर्शन
  • डायनामिक बॉण्ड फंड केटेगरी मे बहुत खराब प्रदर्शन

    • निवेशक ध्यान दें: म्यूचुअल फंड में निवेश बाजार जोखिम के अधीन है। कृपया योजना संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।

    डाटा सोर्स: www.amfiindia.com

    सेबी कैटगरिज़ैशन


    प्रदर्शन सूचक फंड बेंचमार्क कैटेगरी औसत फंड रैंक कैटेगरी में कैटेगरी न्यूनतम | अधिकतम प्रदर्शन
    १ माँह रिटर्न % -0.12 0.12 18 | 21 -0.40 | 0.74 औसत
    ३ माँह रिटर्न % 0.93 1.29 15 | 21 0.33 | 2.68 औसत
    ६ माँह रिटर्न % -0.86 0.11 15 | 21 -2.13 | 2.75 औसत
    १ वर्ष रिटर्न % 4.01 5.32 14 | 21 3.12 | 8.95 औसत
    ३ वर्ष रिटर्न % 6.50 6.86 16 | 21 5.36 | 8.43 औसत
    ५ वर्ष रिटर्न % 5.78 5.50 6 | 19 4.08 | 8.34 अच्छा
    ७ वर्ष रिटर्न % 5.92 6.64 16 | 18 5.28 | 7.75 खराब
    १० वर्ष रिटर्न % 6.14 6.85 13 | 15 5.79 | 8.07 खराब
    १५ वर्ष रिटर्न % 7.09 7.73 10 | 11 7.08 | 8.93 खराब
    १ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 2.27 3.98 14 | 21 0.68 | 8.43 औसत
    ३ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 5.87 6.56 15 | 21 4.82 | 8.90 औसत
    ५ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 5.14 5.59 14 | 19 4.10 | 7.15 औसत
    ७ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 5.69 5.97 12 | 18 4.56 | 7.37 औसत
    १० वर्ष एसआईपी रिटर्न % 5.68 6.31 13 | 15 5.10 | 7.25 खराब
    १५ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 6.22 6.85 10 | 11 6.07 | 8.07 खराब
    स्टैंडर्ड डेविएशन 2.51 2.41 14 | 21 0.98 | 4.03 औसत
    सेमि डेविएशन 1.96 1.75 16 | 21 0.64 | 3.01 औसत
    मैक्स ड्राडाउन % -2.51 -1.74 17 | 21 -3.99 | -0.08 औसत
    वार १ साल % -2.11 -2.08 11 | 21 -5.92 | 0.00 अच्छा
    एवरेज ड्राडाउन % -0.64 -0.58 13 | 21 -1.10 | -0.08 औसत
    शार्प रेश्यो 0.43 0.65 16 | 21 0.01 | 1.44 औसत
    स्टर्लिंग रेश्यो 0.55 0.62 16 | 21 0.45 | 0.78 औसत
    सोरटिनो रेश्यो 0.17 0.32 16 | 21 0.01 | 0.73 औसत
    जेन्सेन अल्फा % -2.48 -1.43 16 | 21 -6.86 | 3.35 औसत
    ट्रेनर रेश्यो 0.01 0.01 16 | 21 0.00 | 0.03 औसत
    मोदिग्लिआनी स्क्वायर मेजर % 5.31 6.31 15 | 21 3.47 | 12.98 औसत
    अल्फा % -1.68 -1.26 16 | 21 -2.79 | 0.24 औसत
    रिटर्न तिथि: Dec. 4, 2025.
    रैंकिंग/रेश्यो तिथि: Oct. 31, 2025

    प्रदर्शन सूचक फंड बेंचमार्क कैटेगरी औसत फंड रैंक कैटेगरी में कैटेगरी न्यूनतम | अधिकतम प्रदर्शन
    १ माँह रिटर्न % -0.07 0.18 19 | 21 -0.38 | 0.76 खराब
    ३ माँह रिटर्न % 1.10 1.48 16 | 21 0.40 | 2.75 औसत
    ६ माँह रिटर्न % -0.50 0.48 15 | 21 -1.98 | 2.88 औसत
    १ वर्ष रिटर्न % 4.79 6.09 16 | 21 3.49 | 9.22 औसत
    ३ वर्ष रिटर्न % 7.38 7.65 17 | 21 6.26 | 8.70 औसत
    ५ वर्ष रिटर्न % 6.71 6.23 5 | 19 4.36 | 9.14 बहुत अच्छा
    ७ वर्ष रिटर्न % 6.78 7.37 13 | 18 6.29 | 8.52 औसत
    १० वर्ष रिटर्न % 6.96 7.58 14 | 16 6.18 | 8.85 खराब
    १ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 3.03 4.74 16 | 21 0.97 | 8.70 औसत
    ३ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 6.68 7.34 18 | 21 5.49 | 9.17 औसत
    ५ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 6.03 6.33 14 | 19 4.59 | 7.96 औसत
    ७ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 6.59 6.70 11 | 18 5.07 | 8.19 औसत
    १० वर्ष एसआईपी रिटर्न % 6.54 7.03 14 | 16 5.56 | 8.03 खराब
    स्टैंडर्ड डेविएशन 2.51 2.41 14 | 21 0.98 | 4.03 औसत
    सेमि डेविएशन 1.96 1.75 16 | 21 0.64 | 3.01 औसत
    मैक्स ड्राडाउन % -2.51 -1.74 17 | 21 -3.99 | -0.08 औसत
    वार १ साल % -2.11 -2.08 11 | 21 -5.92 | 0.00 अच्छा
    एवरेज ड्राडाउन % -0.64 -0.58 13 | 21 -1.10 | -0.08 औसत
    शार्प रेश्यो 0.43 0.65 16 | 21 0.01 | 1.44 औसत
    स्टर्लिंग रेश्यो 0.55 0.62 16 | 21 0.45 | 0.78 औसत
    सोरटिनो रेश्यो 0.17 0.32 16 | 21 0.01 | 0.73 औसत
    जेन्सेन अल्फा % -2.48 -1.43 16 | 21 -6.86 | 3.35 औसत
    ट्रेनर रेश्यो 0.01 0.01 16 | 21 0.00 | 0.03 औसत
    मोदिग्लिआनी स्क्वायर मेजर % 5.31 6.31 15 | 21 3.47 | 12.98 औसत
    अल्फा % -1.68 -1.26 16 | 21 -2.79 | 0.24 औसत
    रिटर्न तिथि: Dec. 4, 2025.
    रैंकिंग/रेश्यो तिथि: Oct. 31, 2025


    तिथि एचडीएफसी डायनामिक डेब्ट फंड एनएवी रेगुलर ग्रोथ एचडीएफसी डायनामिक डेब्ट फंड एनएवी डायरेक्ट ग्रोथ
    04-12-2025 89.8153 99.4427
    03-12-2025 89.7846 99.4069
    02-12-2025 89.8174 99.4414
    01-12-2025 89.7699 99.387
    28-11-2025 89.9334 99.5626
    27-11-2025 90.09 99.7341
    26-11-2025 90.1473 99.7958
    25-11-2025 90.132 99.7771
    24-11-2025 90.0453 99.6792
    21-11-2025 89.8938 99.5062
    20-11-2025 89.9792 99.5989
    19-11-2025 89.9028 99.5125
    18-11-2025 89.8083 99.4061
    17-11-2025 89.753 99.3432
    14-11-2025 89.7503 99.3347
    13-11-2025 89.9408 99.5437
    12-11-2025 90.0475 99.6601
    11-11-2025 90.0433 99.6536
    10-11-2025 90.0477 99.6568
    07-11-2025 89.9975 99.5957
    06-11-2025 89.9707 99.5643
    04-11-2025 89.9231 99.508

    फंड प्रारंभ तिथि: 28/04/1997
    फंड कैटेगरी: डायनामिक बॉण्ड फंड
    निवेश का उद्देश्य: To generate income / capital appreciation by investing in a range of debt and money market instruments. There is no assurance that the investment objective of the Scheme will be realized.
    फंड का विवरण: An open ended dynamic debt scheme investing across duration
    फंड बेंचमार्क: CRISIL Composite Bond Fund Index
    स्रोत: फंड फैक्टशीट