एचडीएफसी इक्विटी सेविंग्स फंड का सारांश
कैटेगरी इक्विटी सेविंग्स फंड
बीएमएसमनी रैंक 11
रेटिंग
ग्रोथ ऑप्शन 04-12-2025
एनएवी ₹67.67(R) +0.1% ₹76.02(D) +0.11%
रिटर्न (%) १ वर्ष ३ वर्ष ५ वर्ष ७ वर्ष १० वर्ष
लंपसम रेगुलर 5.57% 9.82% 11.19% 9.72% 9.88%
डायरेक्ट 6.59% 10.85% 12.2% 10.68% 11.02%
बेंचमार्क
एसआईपी (XIRR) रेगुलर 8.59% 9.37% 8.95% 10.01% 9.61%
डायरेक्ट 9.63% 10.42% 9.96% 11.01% 10.67%
रिस्क एडज. परफ. शार्प रेश्यो सोर्टिनो रेश्यो स्टर्लिंग रेश्यो जेन्सेन अल्फा ट्रेनर रेश्यो
0.95 0.47 0.7 0.21% 0.04
रिस्क स्टैंडर्ड डेवि. वार १ वर्ष 95% मैक्स ड्राडाउन बीटा सेमि डेवि.
4.4% -3.29% -4.49% 0.99 3.22%
फंड AUM तिथि: 30/06/2025 5503 Cr
सर्वश्रेष्ठ इक्विटी सेविंग्स फंड
फंड का नाम रैंक रेटिंग
एडलवाइज इक्विटी सेविंग्स फंड 1
कोटक इक्विटी सेविंग्स फंड 2
मीरए एसेट इक्विटी सेविंग्स फंड 3
आदित्य बिड़ला सन लाइफ इक्विटी सेविंग्स फंड 4

एनएवी तिथि: 04-12-2025

फंड का नाम एनएवी परिवर्तन(रु.) परिवर्तन(%)
HDFC इक्विटी Savings फंड - आईडीसीडबल्यू प्लान
HDFC Equity Savings Fund - IDCW PLAN		 13.02
0.0100
0.1100%
HDFC इक्विटी Savings फंड - आईडीसीडबल्यू Option - डायरेक्ट प्लान
HDFC Equity Savings Fund - IDCW Option - Direct Plan		 15.63
0.0200
0.1100%
HDFC इक्विटी Savings फंड - ग्रोथ प्लान
HDFC Equity Savings Fund - GROWTH PLAN		 67.67
0.0700
0.1000%
HDFC इक्विटी Savings फंड - ग्रोथ Option - डायरेक्ट प्लान
HDFC Equity Savings Fund - Growth Option - Direct Plan		 76.02
0.0800
0.1100%

समीक्षा की तिथि: 04-12-2025

विश्लेषण की शुरुआत

इक्विटी सेविंग्स फंड केटेगरी में, एचडीएफसी इक्विटी सेविंग्स फंड बारहवां स्थान पर है। इक्विटी सेविंग्स फंड में कुल १८ फंड हैं। एचडीएफसी इक्विटी सेविंग्स फंड ने इक्विटी सेविंग्स फंड में खराब पिछला प्रदर्शन दिखाया है। फंड का जेंसन अल्फा 0.21% है जो केटेगरी के औसत 1.06% से कम है। फंड का शार्प रेश्यो 0.95 है जो केटेगरी के औसत 0.93 से अधिक है।
फंड का पिछला प्रदर्शन भविष्य में बना रहेगा या नहीं, यह निश्चित नहीं है। समीक्षा निवेश सलाह नहीं है और न ही यह फंड खरीदने या बेचने की सिफारिश है। यह पद्धति फंडों के पिछले प्रदर्शन पर आधारित है और भविष्य के प्रदर्शन की गारंटी नहीं देती।
इक्विटी सेविंग्स म्यूचूअल फंड

एचडीएफसी इक्विटी सेविंग्स फंड के रिटर्न का विश्लेषण

  • फंड ने पिछले एक, तीन और छह महीनों में 0.88%, 2.91% और 4.08% रिटर्न दिया है। इसी अवधि में केटेगरी का औसत रिटर्न 0.54%, 2.34% और 3.91% था।
  • एचडीएफसी इक्विटी सेविंग्स फंड ने पिछले एक वर्ष में 6.59% रिटर्न दिया। इसी अवधि में इक्विटी सेविंग्स फंड केटेगरी का औसत रिटर्न 6.42% था।
  • फंड ने पिछले तीन वर्षों में 10.85% रिटर्न दिया और केटेगरी में फंड का ग्यारहवां रैंक है, केटेगरी मे १९ है। इसी अवधि में केटेगरी का औसत रिटर्न 10.82% था।
  • एचडीएफसी इक्विटी सेविंग्स फंड ने पिछले पांच वर्षों में 12.2% रिटर्न दिया और केटेगरी में फंड का पहला रैंक है, केटेगरी मे १७ है। इसी अवधि में केटेगरी का औसत रिटर्न 10.33% था।
  • एचडीएफसी इक्विटी सेविंग्स फंड ने पिछले दस वर्षों में 11.02% रिटर्न दिया और केटेगरी में फंड का पहला रैंक है, केटेगरी मे आठ है। इसी अवधि में केटेगरी का औसत रिटर्न 9.16% था।
  • फंड ने पिछले एक साल में 9.63% SIP रिटर्न दिया है। इसी अवधि में केटेगरी का औसत SIP रिटर्न 8.85% था। फंड का एक साल का रिटर्न केटेगरी में नौवां रैंक है, केटेगरी मे 19 फंड है।
  • फंड ने पिछले तीन सालों में 10.42% SIP रिटर्न दिया है। इसी अवधि में केटेगरी का औसत SIP रिटर्न 10.35% था। एचएसबीसी इक्विटी सेविंग्स फंड ने पिछले तीन वर्षों में केटेगरी में सबसे अधिक (12.93%) SIP रिटर्न दिया है।
  • फंड ने पिछले पांच सालों में 9.96% SIP रिटर्न दिया है। इसी अवधि में केटेगरी का औसत SIP रिटर्न 9.15% था।

एचडीएफसी इक्विटी सेविंग्स फंड रिस्क का विश्लेषण

  • फंड का स्टैंडर्ड डेविएशन 4.4 और सेमि डेविएशन 3.22 है। केटेगरी का स्टैंडर्ड डेविएशन 4.08 और सेमि डेविएशन 2.96 है।
  • फंड का वैल्यू एट रिस्क (VaR) -3.29 और अधिकतम ड्रॉडाउन -4.49 है। केटेगरी का औसत VaR -3.62 और अधिकतम ड्रॉडाउन -3.48 है। फंड का बीटा 0.99 है जो फंड के बेंचमार्क से कम अस्थिरता को दिखाता है।

स्टैंडर्ड डेविएशन फंड के रिटर्न की अस्थिरता को मापता है और सेमी डेविएशन केवल नेगटिव रिटर्न की अस्थिरता पर ध्यान केंद्रित करता है। वैल्यू एट रिस्क (VaR) निवेश के जोखिम का माप है। मैक्सिमम ड्रॉडाउन पोर्टफोलियो के शीर्ष से नीचे तक अधिकतम नुकसान है। बीटा बेंचमार्क की तुलना में फंड की अस्थिरता को मापता है। बीटा 1 का मतलब है कि फंड बेंचमार्क के साथ चलेगा। 1 से अधिक बीटा यह दिखाता है कि फंड बेंचमार्क से अधिक अस्थिर होगा और उल्टा।


  • इक्विटी सेविंग्स फंड केटेगरी मे बहुत अच्छा प्रदर्शन
  • इक्विटी सेविंग्स फंड केटेगरी मे अच्छा प्रदर्शन
  • इक्विटी सेविंग्स फंड केटेगरी मे खराब प्रदर्शन
  • इक्विटी सेविंग्स फंड केटेगरी मे बहुत खराब प्रदर्शन

    • निवेशक ध्यान दें: म्यूचुअल फंड में निवेश बाजार जोखिम के अधीन है। कृपया योजना संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।

    डाटा सोर्स: www.amfiindia.com

    सेबी कैटगरिज़ैशन


    प्रदर्शन सूचक फंड बेंचमार्क कैटेगरी औसत फंड रैंक कैटेगरी में कैटेगरी न्यूनतम | अधिकतम प्रदर्शन
    १ माँह रिटर्न % 0.81 0.47 3 | 19 -0.40 | 1.22 बहुत अच्छा
    ३ माँह रिटर्न % 2.67 2.11 6 | 19 0.03 | 3.81 अच्छा
    ६ माँह रिटर्न % 3.59 3.42 8 | 19 0.05 | 5.79 अच्छा
    १ वर्ष रिटर्न % 5.57 5.42 11 | 19 1.01 | 8.43 औसत
    ३ वर्ष रिटर्न % 9.82 9.76 11 | 19 7.11 | 13.31 औसत
    ५ वर्ष रिटर्न % 11.19 9.26 1 | 17 7.39 | 11.19 बहुत अच्छा
    ७ वर्ष रिटर्न % 9.72 8.47 4 | 14 3.90 | 10.18 बहुत अच्छा
    १० वर्ष रिटर्न % 9.88 8.09 1 | 8 4.83 | 9.88 बहुत अच्छा
    १५ वर्ष रिटर्न % 9.34 8.02 1 | 3 7.01 | 9.34 बहुत अच्छा
    १ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 8.59 7.84 8 | 19 2.89 | 10.69 अच्छा
    ३ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 9.37 9.30 10 | 19 7.03 | 11.93 अच्छा
    ५ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 8.95 8.13 6 | 17 6.16 | 10.08 अच्छा
    ७ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 10.01 8.74 3 | 14 6.66 | 10.55 बहुत अच्छा
    १० वर्ष एसआईपी रिटर्न % 9.61 8.30 2 | 8 5.33 | 10.03 बहुत अच्छा
    १५ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 9.36 7.99 1 | 3 6.87 | 9.36 बहुत अच्छा
    स्टैंडर्ड डेविएशन 4.40 4.08 11 | 18 2.08 | 5.58 औसत
    सेमि डेविएशन 3.22 2.96 11 | 18 1.41 | 4.16 औसत
    मैक्स ड्राडाउन % -4.49 -3.48 12 | 18 -5.90 | -0.70 औसत
    वार १ साल % -3.29 -3.62 8 | 18 -6.06 | -1.15 अच्छा
    एवरेज ड्राडाउन % -1.62 -1.42 12 | 18 -2.49 | -0.39 औसत
    शार्प रेश्यो 0.95 0.93 9 | 18 0.58 | 1.45 अच्छा
    स्टर्लिंग रेश्यो 0.70 0.73 11 | 18 0.60 | 0.91 औसत
    सोरटिनो रेश्यो 0.47 0.47 9 | 18 0.28 | 0.72 अच्छा
    जेन्सेन अल्फा % 0.21 1.06 13 | 18 -1.58 | 3.61 औसत
    ट्रेनर रेश्यो 0.04 0.04 11 | 18 0.03 | 0.07 औसत
    मोदिग्लिआनी स्क्वायर मेजर % 9.74 10.53 11 | 18 8.22 | 14.93 औसत
    अल्फा % 0.28 -0.07 8 | 18 -2.69 | 1.71 अच्छा
    रिटर्न तिथि: Dec. 4, 2025.
    रैंकिंग/रेश्यो तिथि: Oct. 31, 2025

    प्रदर्शन सूचक फंड बेंचमार्क कैटेगरी औसत फंड रैंक कैटेगरी में कैटेगरी न्यूनतम | अधिकतम प्रदर्शन
    १ माँह रिटर्न % 0.88 0.54 3 | 19 -0.27 | 1.30 बहुत अच्छा
    ३ माँह रिटर्न % 2.91 2.34 5 | 19 0.43 | 4.07 बहुत अच्छा
    ६ माँह रिटर्न % 4.08 3.91 8 | 19 0.86 | 6.23 अच्छा
    १ वर्ष रिटर्न % 6.59 6.42 9 | 19 2.64 | 9.11 अच्छा
    ३ वर्ष रिटर्न % 10.85 10.82 11 | 19 7.96 | 14.32 औसत
    ५ वर्ष रिटर्न % 12.20 10.33 1 | 17 7.97 | 12.20 बहुत अच्छा
    ७ वर्ष रिटर्न % 10.68 9.50 3 | 14 4.82 | 11.29 बहुत अच्छा
    १० वर्ष रिटर्न % 11.02 9.16 1 | 8 5.84 | 11.02 बहुत अच्छा
    १ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 9.63 8.85 9 | 19 4.56 | 11.91 अच्छा
    ३ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 10.42 10.35 10 | 19 7.87 | 12.93 अच्छा
    ५ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 9.96 9.15 5 | 17 7.02 | 11.27 बहुत अच्छा
    ७ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 11.01 9.74 4 | 14 7.62 | 11.72 बहुत अच्छा
    १० वर्ष एसआईपी रिटर्न % 10.67 9.32 2 | 8 6.28 | 11.11 बहुत अच्छा
    स्टैंडर्ड डेविएशन 4.40 4.08 11 | 18 2.08 | 5.58 औसत
    सेमि डेविएशन 3.22 2.96 11 | 18 1.41 | 4.16 औसत
    मैक्स ड्राडाउन % -4.49 -3.48 12 | 18 -5.90 | -0.70 औसत
    वार १ साल % -3.29 -3.62 8 | 18 -6.06 | -1.15 अच्छा
    एवरेज ड्राडाउन % -1.62 -1.42 12 | 18 -2.49 | -0.39 औसत
    शार्प रेश्यो 0.95 0.93 9 | 18 0.58 | 1.45 अच्छा
    स्टर्लिंग रेश्यो 0.70 0.73 11 | 18 0.60 | 0.91 औसत
    सोरटिनो रेश्यो 0.47 0.47 9 | 18 0.28 | 0.72 अच्छा
    जेन्सेन अल्फा % 0.21 1.06 13 | 18 -1.58 | 3.61 औसत
    ट्रेनर रेश्यो 0.04 0.04 11 | 18 0.03 | 0.07 औसत
    मोदिग्लिआनी स्क्वायर मेजर % 9.74 10.53 11 | 18 8.22 | 14.93 औसत
    अल्फा % 0.28 -0.07 8 | 18 -2.69 | 1.71 अच्छा
    रिटर्न तिथि: Dec. 4, 2025.
    रैंकिंग/रेश्यो तिथि: Oct. 31, 2025


    तिथि एचडीएफसी इक्विटी सेविंग्स फंड एनएवी रेगुलर ग्रोथ एचडीएफसी इक्विटी सेविंग्स फंड एनएवी डायरेक्ट ग्रोथ
    04-12-2025 67.665 76.021
    03-12-2025 67.619 75.967
    02-12-2025 67.595 75.938
    01-12-2025 67.695 76.05
    28-11-2025 67.682 76.029
    27-11-2025 67.683 76.028
    26-11-2025 67.752 76.104
    25-11-2025 67.464 75.777
    24-11-2025 67.459 75.77
    21-11-2025 67.568 75.887
    20-11-2025 67.692 76.025
    19-11-2025 67.626 75.948
    18-11-2025 67.485 75.788
    17-11-2025 67.584 75.897
    14-11-2025 67.466 75.759
    13-11-2025 67.457 75.746
    12-11-2025 67.423 75.706
    11-11-2025 67.271 75.534
    10-11-2025 67.154 75.401
    07-11-2025 67.029 75.255
    06-11-2025 67.005 75.226
    04-11-2025 67.124 75.356

    फंड प्रारंभ तिथि: 20/08/2004
    फंड कैटेगरी: इक्विटी सेविंग्स फंड
    निवेश का उद्देश्य: To provide capital appreciation by investing in Equity & equity related instruments, Arbitrage opportunities, and Debt & money market instruments. There is no assurance that the investment objective of the Scheme will be realized.
    फंड का विवरण: An open ended scheme investing in equity, arbitrage and debt
    फंड बेंचमार्क: 40% NIFTY 50 Arbitrage Index, 30% Crisil Short Term Bond Fund Index and 30% NIFTY 50 (Total Returns Index)
    स्रोत: फंड फैक्टशीट