एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड का सारांश
कैटेगरी स्मॉल कैप फंड
बीएमएसमनी रैंक 3
रेटिंग
ग्रोथ ऑप्शन 04-12-2025
एनएवी ₹139.74(R) -0.73% ₹159.4(D) -0.72%
रिटर्न (%) १ वर्ष ३ वर्ष ५ वर्ष ७ वर्ष १० वर्ष
लंपसम रेगुलर -2.67% 19.83% 26.01% 18.71% 18.01%
डायरेक्ट -1.85% 20.9% 27.18% 19.87% 19.29%
निफ्टी स्मॉलकैप २५० टीआरआई -8.08% 19.94% 24.46% 19.14% 15.08%
एसआईपी (XIRR) रेगुलर 8.73% 14.31% 18.17% 22.03% 19.29%
डायरेक्ट 9.66% 15.35% 19.28% 23.21% 20.47%
रिस्क एडज. परफ. शार्प रेश्यो सोर्टिनो रेश्यो स्टर्लिंग रेश्यो जेन्सेन अल्फा ट्रेनर रेश्यो
1.08 0.53 0.77 5.0% 0.22
रिस्क स्टैंडर्ड डेवि. वार १ वर्ष 95% मैक्स ड्राडाउन बीटा सेमि डेवि.
15.31% -13.99% -19.86% 0.77 11.27%
फंड AUM तिथि: 30/06/2025 32523 Cr
सर्वश्रेष्ठ स्मॉल कैप फंड
फंड का नाम रैंक रेटिंग
इन्वेस्को इंडिया स्मॉलकैप फंड 1
बंधन स्मॉल कैप फंड 2
एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड 3
आईटीआई स्मॉल कैप फंड 4
सुंदरम स्मॉल कैप फंड 5

एनएवी तिथि: 04-12-2025

फंड का नाम एनएवी परिवर्तन(रु.) परिवर्तन(%)
HDFC स्मॉल कैप फंड - आईडीसीडबल्यू Option
HDFC Small Cap Fund - IDCW Option		 44.88
-0.3300
-0.7300%
HDFC स्मॉल कैप फंड - आईडीसीडबल्यू Option - डायरेक्ट प्लान
HDFC Small Cap Fund - IDCW Option - Direct Plan		 68.85
-0.5000
-0.7200%
HDFC स्मॉल कैप फंड - ग्रोथ Option
HDFC Small Cap Fund - Growth Option		 139.74
-1.0200
-0.7300%
HDFC स्मॉल कैप फंड - ग्रोथ Option - डायरेक्ट प्लान
HDFC Small Cap Fund - Growth Option - Direct Plan		 159.4
-1.1600
-0.7200%

समीक्षा की तिथि: 04-12-2025

विश्लेषण की शुरुआत

एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड स्मॉल कैप फंड केटेगरी में शीर्ष स्थान पर है। स्मॉल कैप फंड में कुल २१ फंड हैं। एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड का एतिहासिक प्रदर्शन स्मॉल कैप फंड में उत्कृष्ट था। फंड का जेंसन अल्फा 5.0% है जो केटेगरी के औसत 1.41% से अधिक है। फंड का शार्प रेश्यो 1.08 है जो केटेगरी के औसत 0.85 से अधिक है।
फंड का पिछला प्रदर्शन भविष्य में बना रहेगा या नहीं, यह निश्चित नहीं है। समीक्षा निवेश सलाह नहीं है और न ही यह फंड खरीदने या बेचने की सिफारिश है। यह पद्धति फंडों के पिछले प्रदर्शन पर आधारित है और भविष्य के प्रदर्शन की गारंटी नहीं देती।
स्मॉल कैप म्यूचूअल फंड

एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड के रिटर्न का विश्लेषण

एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड का रिटर्न प्रदर्शन मिश्रित है, यह विश्लेषण एक माह से लेकर दस वर्षों की अवधि में फंड के रिटर्न का मूल्यांकन करता है।

  • फंड ने पिछले एक, तीन और छह महीनों में -3.02%, -1.39% और 2.96% रिटर्न दिया है। इसी अवधि में केटेगरी का औसत रिटर्न -3.05%, -0.4% और 0.91% था।
  • एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड ने पिछले एक वर्ष में -1.85% रिटर्न दिया। इसी अवधि में निफ्टी स्मॉलकैप २५० टीआरआई का रिटर्न -8.08% था। फंड ने बेंचमार्क की तुलना में 6.23% अधिक रिटर्न दिया है।
  • एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड ने पिछले तीन वर्षों में 20.9% रिटर्न दिया और केटेगरी में फंड का छठा रैंक है, केटेगरी मे २२ है। इसी अवधि में निफ्टी स्मॉलकैप २५० टीआरआई का रिटर्न 19.94% था। फंड ने बेंचमार्क की तुलना में 0.96% अधिक रिटर्न दिया है।
  • एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड ने पिछले पांच वर्षों में 27.18% रिटर्न दिया और केटेगरी में फंड का पांचवां रैंक है, केटेगरी मे १९ है। इसी अवधि में केटेगरी का औसत रिटर्न 25.64% था। ५ वर्ष का निफ्टी स्मॉलकैप २५० टीआरआई का रिटर्न 24.46% था। फंड ने बेंचमार्क की तुलना में 2.72% अधिक रिटर्न दिया है।
  • एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड ने पिछले दस वर्षों में 19.29% रिटर्न दिया और केटेगरी में फंड का चौथा रैंक है, केटेगरी मे १२ है। इसी अवधि में निफ्टी स्मॉलकैप २५० टीआरआई का रिटर्न 15.08% था। फंड ने बेंचमार्क की तुलना में 4.21% अधिक रिटर्न दिया है।
  • फंड ने पिछले एक साल में 9.66% SIP रिटर्न दिया है। इसी अवधि में केटेगरी का औसत SIP रिटर्न 5.54% था। फंड का एक साल का रिटर्न केटेगरी में सातवां रैंक है, केटेगरी मे 28 फंड है।
  • फंड ने पिछले तीन सालों में 15.35% SIP रिटर्न दिया है। इसी अवधि में केटेगरी का औसत SIP रिटर्न 14.83% था। बंधन स्मॉल कैप फंड ने पिछले तीन वर्षों में केटेगरी में सबसे अधिक (25.82%) SIP रिटर्न दिया है।
  • फंड ने पिछले पांच सालों में 19.28% SIP रिटर्न दिया है। इसी अवधि में केटेगरी का औसत SIP रिटर्न 18.11% था।

एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड रिस्क का विश्लेषण

  • फंड का स्टैंडर्ड डेविएशन 15.31 और सेमि डेविएशन 11.27 है। केटेगरी का स्टैंडर्ड डेविएशन 16.35 और सेमि डेविएशन 12.08 है।
  • फंड का वैल्यू एट रिस्क (VaR) -13.99 और अधिकतम ड्रॉडाउन -19.86 है। केटेगरी का औसत VaR -17.54 और अधिकतम ड्रॉडाउन -22.27 है। फंड का बीटा 0.76 है जो फंड के बेंचमार्क से कम अस्थिरता को दिखाता है।

स्टैंडर्ड डेविएशन फंड के रिटर्न की अस्थिरता को मापता है और सेमी डेविएशन केवल नेगटिव रिटर्न की अस्थिरता पर ध्यान केंद्रित करता है। वैल्यू एट रिस्क (VaR) निवेश के जोखिम का माप है। मैक्सिमम ड्रॉडाउन पोर्टफोलियो के शीर्ष से नीचे तक अधिकतम नुकसान है। बीटा बेंचमार्क की तुलना में फंड की अस्थिरता को मापता है। बीटा 1 का मतलब है कि फंड बेंचमार्क के साथ चलेगा। 1 से अधिक बीटा यह दिखाता है कि फंड बेंचमार्क से अधिक अस्थिर होगा और उल्टा।


  • स्मॉल कैप फंड केटेगरी मे बहुत अच्छा प्रदर्शन
  • स्मॉल कैप फंड केटेगरी मे अच्छा प्रदर्शन
  • स्मॉल कैप फंड केटेगरी मे खराब प्रदर्शन
  • स्मॉल कैप फंड केटेगरी मे बहुत खराब प्रदर्शन

    • निवेशक ध्यान दें: म्यूचुअल फंड में निवेश बाजार जोखिम के अधीन है। कृपया योजना संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।

    डाटा सोर्स: www.amfiindia.com

    सेबी कैटगरिज़ैशन


    प्रदर्शन सूचक फंड निफ्टी स्मॉलकैप २५० टीआरआई कैटेगरी औसत फंड रैंक कैटेगरी में कैटेगरी न्यूनतम | अधिकतम प्रदर्शन
    १ माँह रिटर्न % -3.09 -4.20 -3.15 16 | 28 -5.91 | -1.08 औसत
    ३ माँह रिटर्न % -1.60 -1.56 -0.70 21 | 28 -8.06 | 2.42 औसत
    ६ माँह रिटर्न % 2.51 -2.39 0.31 6 | 28 -6.23 | 4.19 बहुत अच्छा
    १ वर्ष रिटर्न % -2.67 -8.08 -6.27 5 | 28 -14.85 | 0.08 बहुत अच्छा
    ३ वर्ष रिटर्न % 19.83 19.94 18.15 6 | 22 12.01 | 28.73 बहुत अच्छा
    ५ वर्ष रिटर्न % 26.01 24.46 24.08 5 | 19 19.28 | 30.12 बहुत अच्छा
    ७ वर्ष रिटर्न % 18.71 19.14 20.29 12 | 14 14.17 | 25.42 औसत
    १० वर्ष रिटर्न % 18.01 15.08 16.62 4 | 12 12.97 | 19.85 अच्छा
    १ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 8.73 4.29 5 | 28 -9.05 | 10.68 बहुत अच्छा
    ३ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 14.31 13.45 6 | 22 8.07 | 24.04 बहुत अच्छा
    ५ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 18.17 16.65 6 | 19 12.60 | 23.10 अच्छा
    ७ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 22.03 21.52 4 | 14 16.80 | 28.91 बहुत अच्छा
    १० वर्ष एसआईपी रिटर्न % 19.29 18.48 4 | 12 13.74 | 23.76 अच्छा
    स्टैंडर्ड डेविएशन 15.31 16.35 5 | 21 14.12 | 18.73 बहुत अच्छा
    सेमि डेविएशन 11.27 12.08 5 | 21 10.50 | 13.29 बहुत अच्छा
    मैक्स ड्राडाउन % -19.86 -22.27 2 | 21 -25.24 | -18.93 बहुत अच्छा
    वार १ साल % -13.99 -17.54 1 | 21 -21.18 | -13.99 बहुत अच्छा
    एवरेज ड्राडाउन % -5.92 -7.73 1 | 21 -13.36 | -5.92 बहुत अच्छा
    शार्प रेश्यो 1.08 0.85 4 | 21 0.54 | 1.33 बहुत अच्छा
    स्टर्लिंग रेश्यो 0.77 0.63 4 | 21 0.47 | 0.97 बहुत अच्छा
    सोरटिनो रेश्यो 0.53 0.41 3 | 21 0.27 | 0.68 बहुत अच्छा
    जेन्सेन अल्फा % 5.00 1.41 4 | 21 -2.56 | 9.53 बहुत अच्छा
    ट्रेनर रेश्यो 0.22 0.17 4 | 21 0.11 | 0.26 बहुत अच्छा
    मोदिग्लिआनी स्क्वायर मेजर % 29.17 24.11 4 | 21 18.30 | 33.43 बहुत अच्छा
    अल्फा % -0.17 -3.47 5 | 21 -9.56 | 5.71 बहुत अच्छा
    रिटर्न तिथि: Dec. 4, 2025.
    रैंकिंग/रेश्यो तिथि: Oct. 31, 2025

    प्रदर्शन सूचक फंड निफ्टी स्मॉलकैप २५० टीआरआई कैटेगरी औसत फंड रैंक कैटेगरी में कैटेगरी न्यूनतम | अधिकतम प्रदर्शन
    १ माँह रिटर्न % -3.02 -4.20 -3.05 17 | 28 -5.81 | -1.01 औसत
    ३ माँह रिटर्न % -1.39 -1.56 -0.40 22 | 28 -7.75 | 2.72 खराब
    ६ माँह रिटर्न % 2.96 -2.39 0.91 6 | 28 -5.60 | 4.78 बहुत अच्छा
    १ वर्ष रिटर्न % -1.85 -8.08 -5.16 7 | 28 -13.69 | 1.49 बहुत अच्छा
    ३ वर्ष रिटर्न % 20.90 19.94 19.55 6 | 22 13.80 | 30.53 बहुत अच्छा
    ५ वर्ष रिटर्न % 27.18 24.46 25.64 5 | 19 20.51 | 31.82 बहुत अच्छा
    ७ वर्ष रिटर्न % 19.87 19.14 21.66 12 | 14 15.40 | 26.75 औसत
    १० वर्ष रिटर्न % 19.29 15.08 17.81 4 | 12 14.19 | 20.99 अच्छा
    १ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 9.66 5.54 7 | 28 -7.79 | 11.87 बहुत अच्छा
    ३ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 15.35 14.83 7 | 22 9.68 | 25.82 अच्छा
    ५ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 19.28 18.11 6 | 19 13.83 | 24.90 अच्छा
    ७ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 23.21 22.94 4 | 14 18.06 | 30.49 बहुत अच्छा
    १० वर्ष एसआईपी रिटर्न % 20.47 19.70 4 | 12 14.93 | 24.96 अच्छा
    स्टैंडर्ड डेविएशन 15.31 16.35 5 | 21 14.12 | 18.73 बहुत अच्छा
    सेमि डेविएशन 11.27 12.08 5 | 21 10.50 | 13.29 बहुत अच्छा
    मैक्स ड्राडाउन % -19.86 -22.27 2 | 21 -25.24 | -18.93 बहुत अच्छा
    वार १ साल % -13.99 -17.54 1 | 21 -21.18 | -13.99 बहुत अच्छा
    एवरेज ड्राडाउन % -5.92 -7.73 1 | 21 -13.36 | -5.92 बहुत अच्छा
    शार्प रेश्यो 1.08 0.85 4 | 21 0.54 | 1.33 बहुत अच्छा
    स्टर्लिंग रेश्यो 0.77 0.63 4 | 21 0.47 | 0.97 बहुत अच्छा
    सोरटिनो रेश्यो 0.53 0.41 3 | 21 0.27 | 0.68 बहुत अच्छा
    जेन्सेन अल्फा % 5.00 1.41 4 | 21 -2.56 | 9.53 बहुत अच्छा
    ट्रेनर रेश्यो 0.22 0.17 4 | 21 0.11 | 0.26 बहुत अच्छा
    मोदिग्लिआनी स्क्वायर मेजर % 29.17 24.11 4 | 21 18.30 | 33.43 बहुत अच्छा
    अल्फा % -0.17 -3.47 5 | 21 -9.56 | 5.71 बहुत अच्छा
    रिटर्न तिथि: Dec. 4, 2025.
    रैंकिंग/रेश्यो तिथि: Oct. 31, 2025


    तिथि एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड एनएवी रेगुलर ग्रोथ एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड एनएवी डायरेक्ट ग्रोथ
    04-12-2025 139.74 159.398
    03-12-2025 140.159 159.873
    02-12-2025 140.763 160.557
    01-12-2025 141.057 160.889
    28-11-2025 140.857 160.65
    27-11-2025 140.643 160.401
    26-11-2025 141.422 161.285
    25-11-2025 140.181 159.867
    24-11-2025 140.121 159.794
    21-11-2025 140.593 160.321
    20-11-2025 142.067 161.998
    19-11-2025 142.351 162.319
    18-11-2025 141.997 161.911
    17-11-2025 143.048 163.105
    14-11-2025 142.452 162.414
    13-11-2025 142.588 162.565
    12-11-2025 143.277 163.347
    11-11-2025 142.305 162.235
    10-11-2025 142.349 162.281
    07-11-2025 142.019 161.894
    06-11-2025 142.379 162.3
    04-11-2025 144.2 164.368

    फंड प्रारंभ तिथि: 11/02/2008
    फंड कैटेगरी: स्मॉल कैप फंड
    निवेश का उद्देश्य: To provide long-term capital appreciation /income by investing predominantly in Small-Cap companies. There is no assurance that the investment objective of the Scheme will be realized.
    फंड का विवरण: An open ended equity scheme predominantly investing in small cap stocks
    फंड बेंचमार्क: NIFTY Smallcap 100 (Total Returns Index)
    स्रोत: फंड फैक्टशीट