आईटीआई स्मॉल कैप फंड का सारांश
कैटेगरी स्मॉल कैप फंड
बीएमएसमनी रैंक 4
रेटिंग
ग्रोथ ऑप्शन 04-12-2025
एनएवी ₹28.12(R) -1.01% ₹31.4(D) -1.0%
रिटर्न (%) १ वर्ष ३ वर्ष ५ वर्ष ७ वर्ष १० वर्ष
लंपसम रेगुलर -5.14% 24.07% 20.77% -% -%
डायरेक्ट -3.72% 26.13% 23.02% -% -%
निफ्टी स्मॉलकैप २५० टीआरआई -8.08% 19.94% 24.46% 19.14% 15.08%
एसआईपी (XIRR) रेगुलर 4.98% 18.24% 18.18% -% -%
डायरेक्ट 6.6% 20.25% 20.25% -% -%
रिस्क एडज. परफ. शार्प रेश्यो सोर्टिनो रेश्यो स्टर्लिंग रेश्यो जेन्सेन अल्फा ट्रेनर रेश्यो
1.19 0.55 0.84 7.76% 0.25
रिस्क स्टैंडर्ड डेवि. वार १ वर्ष 95% मैक्स ड्राडाउन बीटा सेमि डेवि.
16.55% -19.02% -21.42% 0.79 12.58%
फंड AUM तिथि: 30/06/2025 2403 Cr
सर्वश्रेष्ठ स्मॉल कैप फंड
फंड का नाम रैंक रेटिंग
इन्वेस्को इंडिया स्मॉलकैप फंड 1
बंधन स्मॉल कैप फंड 2
एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड 3
आईटीआई स्मॉल कैप फंड 4
सुंदरम स्मॉल कैप फंड 5

एनएवी तिथि: 04-12-2025

फंड का नाम एनएवी परिवर्तन(रु.) परिवर्तन(%)
ITI स्मॉल कैप फंड - रेगुलर प्लान - आईडीसीडबल्यू Option
ITI Small Cap Fund - Regular Plan - IDCW Option		 27.13
-0.2800
-1.0100%
ITI स्मॉल कैप फंड - रेगुलर प्लान - ग्रोथ Option
ITI Small Cap Fund - Regular Plan - Growth Option		 28.12
-0.2900
-1.0100%
ITI स्मॉल कैप फंड - डायरेक्ट प्लान - आईडीसीडबल्यू Option
ITI Small Cap Fund - Direct Plan - IDCW Option		 30.38
-0.3100
-1.0000%
ITI स्मॉल कैप फंड - डायरेक्ट प्लान - ग्रोथ Option
ITI Small Cap Fund - Direct Plan - Growth Option		 31.4
-0.3200
-1.0000%

समीक्षा की तिथि: 04-12-2025

विश्लेषण की शुरुआत

आईटीआई स्मॉल कैप फंड स्मॉल कैप फंड केटेगरी में चौथा स्थान पर है। स्मॉल कैप फंड में कुल २१ फंड हैं। ५ स्टार रेटिंग आईटीआई स्मॉल कैप फंड की स्मॉल कैप फंड में उत्कृष्ट एतिहासिक प्रदर्शन को दर्शाता है। फंड का जेंसन अल्फा 7.76% है जो केटेगरी के औसत 1.41% से अधिक है। फंड का शार्प रेश्यो 1.19 है जो केटेगरी के औसत 0.85 से अधिक है।
फंड का पिछला प्रदर्शन भविष्य में बना रहेगा या नहीं, यह निश्चित नहीं है। समीक्षा निवेश सलाह नहीं है और न ही यह फंड खरीदने या बेचने की सिफारिश है। यह पद्धति फंडों के पिछले प्रदर्शन पर आधारित है और भविष्य के प्रदर्शन की गारंटी नहीं देती।
स्मॉल कैप म्यूचूअल फंड

आईटीआई स्मॉल कैप फंड के रिटर्न का विश्लेषण

आईटीआई स्मॉल कैप फंड का रिटर्न प्रदर्शन मिश्रित है, यह विश्लेषण एक माह से लेकर दस वर्षों की अवधि में फंड के रिटर्न का मूल्यांकन करता है।

  • फंड ने पिछले एक, तीन और छह महीनों में -2.99%, 0.47% और 0.52% रिटर्न दिया है। इसी अवधि में केटेगरी का औसत रिटर्न -3.05%, -0.4% और 0.91% था।
  • आईटीआई स्मॉल कैप फंड ने पिछले एक वर्ष में -3.72% रिटर्न दिया। इसी अवधि में निफ्टी स्मॉलकैप २५० टीआरआई का रिटर्न -8.08% था। फंड ने बेंचमार्क की तुलना में 4.36% अधिक रिटर्न दिया है।
  • आईटीआई स्मॉल कैप फंड ने पिछले तीन वर्षों में 26.13% रिटर्न दिया और केटेगरी में फंड का दूसरा रैंक है, केटेगरी मे २२ है। इसी अवधि में निफ्टी स्मॉलकैप २५० टीआरआई का रिटर्न 19.94% था। फंड ने बेंचमार्क की तुलना में 6.19% अधिक रिटर्न दिया है।
  • आईटीआई स्मॉल कैप फंड ने पिछले पांच वर्षों में 23.02% रिटर्न दिया और केटेगरी में फंड का सोलहवां रैंक है, केटेगरी मे १९ है। इसी अवधि में केटेगरी का औसत रिटर्न 25.64% था। ५ वर्ष का निफ्टी स्मॉलकैप २५० टीआरआई का रिटर्न 24.46% था। फंड ने बेंचमार्क की तुलना में 1.44% कम रिटर्न दिया है।
  • फंड ने पिछले एक साल में 6.6% SIP रिटर्न दिया है। इसी अवधि में केटेगरी का औसत SIP रिटर्न 5.54% था। फंड का एक साल का रिटर्न केटेगरी में तेरहवां रैंक है, केटेगरी मे 28 फंड है।
  • फंड ने पिछले तीन सालों में 20.25% SIP रिटर्न दिया है। इसी अवधि में केटेगरी का औसत SIP रिटर्न 14.83% था। बंधन स्मॉल कैप फंड ने पिछले तीन वर्षों में केटेगरी में सबसे अधिक (25.82%) SIP रिटर्न दिया है।
  • फंड ने पिछले पांच सालों में 20.25% SIP रिटर्न दिया है। इसी अवधि में केटेगरी का औसत SIP रिटर्न 18.11% था।

आईटीआई स्मॉल कैप फंड रिस्क का विश्लेषण

  • फंड का स्टैंडर्ड डेविएशन 16.55 और सेमि डेविएशन 12.58 है। केटेगरी का स्टैंडर्ड डेविएशन 16.35 और सेमि डेविएशन 12.08 है।
  • फंड का वैल्यू एट रिस्क (VaR) -19.02 और अधिकतम ड्रॉडाउन -21.42 है। केटेगरी का औसत VaR -17.54 और अधिकतम ड्रॉडाउन -22.27 है। फंड का बीटा 0.79 है जो फंड के बेंचमार्क से कम अस्थिरता को दिखाता है।

स्टैंडर्ड डेविएशन फंड के रिटर्न की अस्थिरता को मापता है और सेमी डेविएशन केवल नेगटिव रिटर्न की अस्थिरता पर ध्यान केंद्रित करता है। वैल्यू एट रिस्क (VaR) निवेश के जोखिम का माप है। मैक्सिमम ड्रॉडाउन पोर्टफोलियो के शीर्ष से नीचे तक अधिकतम नुकसान है। बीटा बेंचमार्क की तुलना में फंड की अस्थिरता को मापता है। बीटा 1 का मतलब है कि फंड बेंचमार्क के साथ चलेगा। 1 से अधिक बीटा यह दिखाता है कि फंड बेंचमार्क से अधिक अस्थिर होगा और उल्टा।


  • स्मॉल कैप फंड केटेगरी मे बहुत अच्छा प्रदर्शन
  • स्मॉल कैप फंड केटेगरी मे अच्छा प्रदर्शन
  • स्मॉल कैप फंड केटेगरी मे खराब प्रदर्शन
  • स्मॉल कैप फंड केटेगरी मे बहुत खराब प्रदर्शन

    • निवेशक ध्यान दें: म्यूचुअल फंड में निवेश बाजार जोखिम के अधीन है। कृपया योजना संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।

    डाटा सोर्स: www.amfiindia.com

    सेबी कैटगरिज़ैशन


    प्रदर्शन सूचक फंड निफ्टी स्मॉलकैप २५० टीआरआई कैटेगरी औसत फंड रैंक कैटेगरी में कैटेगरी न्यूनतम | अधिकतम प्रदर्शन
    १ माँह रिटर्न % -3.12 -4.20 -3.15 17 | 28 -5.91 | -1.08 औसत
    ३ माँह रिटर्न % 0.06 -1.56 -0.70 10 | 28 -8.06 | 2.42 अच्छा
    ६ माँह रिटर्न % -0.25 -2.39 0.31 19 | 28 -6.23 | 4.19 औसत
    १ वर्ष रिटर्न % -5.14 -8.08 -6.27 11 | 28 -14.85 | 0.08 अच्छा
    ३ वर्ष रिटर्न % 24.07 19.94 18.15 2 | 22 12.01 | 28.73 बहुत अच्छा
    ५ वर्ष रिटर्न % 20.77 24.46 24.08 17 | 19 19.28 | 30.12 खराब
    १ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 4.98 4.29 14 | 28 -9.05 | 10.68 अच्छा
    ३ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 18.24 13.45 3 | 22 8.07 | 24.04 बहुत अच्छा
    ५ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 18.18 16.65 5 | 19 12.60 | 23.10 बहुत अच्छा
    स्टैंडर्ड डेविएशन 16.55 16.35 12 | 21 14.12 | 18.73 अच्छा
    सेमि डेविएशन 12.58 12.08 16 | 21 10.50 | 13.29 औसत
    मैक्स ड्राडाउन % -21.42 -22.27 7 | 21 -25.24 | -18.93 अच्छा
    वार १ साल % -19.02 -17.54 17 | 21 -21.18 | -13.99 औसत
    एवरेज ड्राडाउन % -8.77 -7.73 18 | 21 -13.36 | -5.92 औसत
    शार्प रेश्यो 1.19 0.85 2 | 21 0.54 | 1.33 बहुत अच्छा
    स्टर्लिंग रेश्यो 0.84 0.63 2 | 21 0.47 | 0.97 बहुत अच्छा
    सोरटिनो रेश्यो 0.55 0.41 2 | 21 0.27 | 0.68 बहुत अच्छा
    जेन्सेन अल्फा % 7.76 1.41 2 | 21 -2.56 | 9.53 बहुत अच्छा
    ट्रेनर रेश्यो 0.25 0.17 2 | 21 0.11 | 0.26 बहुत अच्छा
    मोदिग्लिआनी स्क्वायर मेजर % 30.97 24.11 2 | 21 18.30 | 33.43 बहुत अच्छा
    अल्फा % 2.72 -3.47 2 | 21 -9.56 | 5.71 बहुत अच्छा
    रिटर्न तिथि: Dec. 4, 2025.
    रैंकिंग/रेश्यो तिथि: Oct. 31, 2025

    प्रदर्शन सूचक फंड निफ्टी स्मॉलकैप २५० टीआरआई कैटेगरी औसत फंड रैंक कैटेगरी में कैटेगरी न्यूनतम | अधिकतम प्रदर्शन
    १ माँह रिटर्न % -2.99 -4.20 -3.05 15 | 28 -5.81 | -1.01 औसत
    ३ माँह रिटर्न % 0.47 -1.56 -0.40 10 | 28 -7.75 | 2.72 अच्छा
    ६ माँह रिटर्न % 0.52 -2.39 0.91 19 | 28 -5.60 | 4.78 औसत
    १ वर्ष रिटर्न % -3.72 -8.08 -5.16 11 | 28 -13.69 | 1.49 अच्छा
    ३ वर्ष रिटर्न % 26.13 19.94 19.55 2 | 22 13.80 | 30.53 बहुत अच्छा
    ५ वर्ष रिटर्न % 23.02 24.46 25.64 16 | 19 20.51 | 31.82 खराब
    १ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 6.60 5.54 13 | 28 -7.79 | 11.87 अच्छा
    ३ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 20.25 14.83 3 | 22 9.68 | 25.82 बहुत अच्छा
    ५ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 20.25 18.11 4 | 19 13.83 | 24.90 बहुत अच्छा
    स्टैंडर्ड डेविएशन 16.55 16.35 12 | 21 14.12 | 18.73 अच्छा
    सेमि डेविएशन 12.58 12.08 16 | 21 10.50 | 13.29 औसत
    मैक्स ड्राडाउन % -21.42 -22.27 7 | 21 -25.24 | -18.93 अच्छा
    वार १ साल % -19.02 -17.54 17 | 21 -21.18 | -13.99 औसत
    एवरेज ड्राडाउन % -8.77 -7.73 18 | 21 -13.36 | -5.92 औसत
    शार्प रेश्यो 1.19 0.85 2 | 21 0.54 | 1.33 बहुत अच्छा
    स्टर्लिंग रेश्यो 0.84 0.63 2 | 21 0.47 | 0.97 बहुत अच्छा
    सोरटिनो रेश्यो 0.55 0.41 2 | 21 0.27 | 0.68 बहुत अच्छा
    जेन्सेन अल्फा % 7.76 1.41 2 | 21 -2.56 | 9.53 बहुत अच्छा
    ट्रेनर रेश्यो 0.25 0.17 2 | 21 0.11 | 0.26 बहुत अच्छा
    मोदिग्लिआनी स्क्वायर मेजर % 30.97 24.11 2 | 21 18.30 | 33.43 बहुत अच्छा
    अल्फा % 2.72 -3.47 2 | 21 -9.56 | 5.71 बहुत अच्छा
    रिटर्न तिथि: Dec. 4, 2025.
    रैंकिंग/रेश्यो तिथि: Oct. 31, 2025


    तिथि आईटीआई स्मॉल कैप फंड एनएवी रेगुलर ग्रोथ आईटीआई स्मॉल कैप फंड एनएवी डायरेक्ट ग्रोथ
    04-12-2025 28.1181 31.3962
    03-12-2025 28.1956 31.4813
    02-12-2025 28.4061 31.7149
    01-12-2025 28.629 31.9624
    28-11-2025 28.5568 31.8775
    27-11-2025 28.5691 31.8898
    26-11-2025 28.6724 32.0037
    25-11-2025 28.3199 31.6088
    24-11-2025 28.2695 31.5511
    21-11-2025 28.3461 31.6324
    20-11-2025 28.7281 32.0572
    19-11-2025 28.7588 32.09
    18-11-2025 28.7927 32.1265
    17-11-2025 28.9844 32.3388
    14-11-2025 28.7462 32.0689
    13-11-2025 28.6977 32.0132
    12-11-2025 28.8545 32.1867
    11-11-2025 28.636 31.9416
    10-11-2025 28.5837 31.8818
    07-11-2025 28.6381 31.9382
    06-11-2025 28.5268 31.8127
    04-11-2025 29.0228 32.3628

    फंड प्रारंभ तिथि: 27/01/2020
    फंड कैटेगरी: स्मॉल कैप फंड
    निवेश का उद्देश्य: The investment objective of the Scheme is to generate capital appreciation by predominantly investing in equity and equity related securities of small cap companies. However, there can be no assurance that the investment objective of the scheme would be achieved.
    फंड का विवरण: An open ended equity scheme predominantly investing in small cap stocks
    फंड बेंचमार्क: Nifty Smallcap 100 Total Return Index
    स्रोत: फंड फैक्टशीट