| हेलियोज लार्ज एंड मिड कैप फंड का सारांश | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| कैटेगरी | लार्ज एंड मिड कैप फंड | |||||
| बीएमएसमनी | रैंक | N/A | ||||
| रेटिंग | N/A | |||||
| ग्रोथ ऑप्शन 30-09-2026 | ||||||
| एनएवी | ₹10.89(R) | -0.37% | ₹11.23(D) | -0.44% | ||
| रिटर्न (%) | १ वर्ष | ३ वर्ष | ५ वर्ष | ७ वर्ष | १० वर्ष | |
| लंपसम | रेगुलर | 2.25% | -% | -% | -% | -% |
| डायरेक्ट | 3.89% | -% | -% | -% | -% | |
| बेंचमार्क | ||||||
| एसआईपी (XIRR) | रेगुलर | 1.36% | -% | -% | -% | -% |
| डायरेक्ट | 2.95% | -% | -% | -% | -% | |
| रिस्क एडज. परफ. | शार्प रेश्यो | सोर्टिनो रेश्यो | स्टर्लिंग रेश्यो | जेन्सेन अल्फा | ट्रेनर रेश्यो | |
| रिस्क | स्टैंडर्ड डेवि. | वार १ वर्ष 95% | मैक्स ड्राडाउन | बीटा | सेमि डेवि. | |
| फंड AUM | ||||||
एनएवी तिथि: 30-09-2026
| फंड का नाम | एनएवी | परिवर्तन(रु.) | परिवर्तन(%) |
|---|---|---|---|
| None Helios Large & Mid Cap Fund - Regular Plan - Growth Option |
10.89 |
-0.0400
|
-0.3700%
|
| None Helios Large & Mid Cap Fund - Regular Plan - IDCW Option |
10.89 |
-0.0400
|
-0.3700%
|
| None Helios Large & Mid Cap Fund - Direct Plan - Growth Option |
11.23 |
-0.0500
|
-0.4400%
|
| None Helios Large & Mid Cap Fund - Direct Plan - IDCW Option |
11.23 |
-0.0500
|
-0.4400%
|
समीक्षा की तिथि: 30-09-2026
निवेशक ध्यान दें: म्यूचुअल फंड में निवेश बाजार जोखिम के अधीन है। कृपया योजना संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।
डाटा सोर्स: www.amfiindia.com
| प्रदर्शन सूचक | फंड | बेंचमार्क | कैटेगरी औसत | फंड रैंक कैटेगरी में | कैटेगरी न्यूनतम | अधिकतम | प्रदर्शन |
|---|---|---|---|---|---|---|
| १ माँह रिटर्न % | -4.89 | -6.51 | -5.98 | 6 | 36 | -7.79 | -3.02 | बहुत अच्छा |
| ३ माँह रिटर्न % | -2.59 | -4.10 | -2.52 | 17 | 34 | -5.48 | 0.57 | अच्छा |
| ६ माँह रिटर्न % | 14.39 | 8.71 | 11.56 | 7 | 33 | 0.47 | 22.53 | बहुत अच्छा |
| १ वर्ष रिटर्न % | 2.25 | -0.37 | 0.96 | 12 | 33 | -7.23 | 9.57 | अच्छा |
| १ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 1.36 | -1.19 | 10 | 33 | -12.39 | 12.79 | अच्छा |
| प्रदर्शन सूचक | फंड | बेंचमार्क | कैटेगरी औसत | फंड रैंक कैटेगरी में | कैटेगरी न्यूनतम | अधिकतम | प्रदर्शन |
|---|---|---|---|---|---|---|
| १ माँह रिटर्न % | -4.75 | -6.51 | -5.89 | 6 | 36 | -7.74 | -2.92 | बहुत अच्छा |
| ३ माँह रिटर्न % | -2.26 | -4.10 | -2.23 | 18 | 34 | -5.24 | 0.97 | अच्छा |
| ६ माँह रिटर्न % | 15.30 | 8.71 | 12.22 | 7 | 33 | 1.15 | 23.28 | बहुत अच्छा |
| १ वर्ष रिटर्न % | 3.89 | -0.37 | 2.16 | 12 | 33 | -6.09 | 10.93 | अच्छा |
| १ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 2.95 | -0.30 | 8 | 32 | -11.43 | 13.88 | बहुत अच्छा |
| तिथि | हेलियोज लार्ज एंड मिड कैप फंड एनएवी रेगुलर ग्रोथ | हेलियोज लार्ज एंड मिड कैप फंड एनएवी डायरेक्ट ग्रोथ |
|---|---|---|
| 30-09-2026 | 10.89 | 11.23 |
| 29-09-2026 | 10.93 | 11.28 |
| 28-09-2026 | 10.96 | 11.31 |
| 25-09-2026 | 11.17 | 11.51 |
| 24-09-2026 | 11.17 | 11.52 |
| 23-09-2026 | 11.36 | 11.71 |
| 22-09-2026 | 11.32 | 11.67 |
| 21-09-2026 | 11.32 | 11.67 |
| 18-09-2026 | 11.35 | 11.7 |
| 17-09-2026 | 11.13 | 11.47 |
| 16-09-2026 | 11.05 | 11.39 |
| 15-09-2026 | 11.02 | 11.36 |
| 11-09-2026 | 11.33 | 11.68 |
| 10-09-2026 | 11.33 | 11.68 |
| 09-09-2026 | 11.35 | 11.69 |
| 08-09-2026 | 11.34 | 11.69 |
| 07-09-2026 | 11.34 | 11.69 |
| 04-09-2026 | 11.34 | 11.68 |
| 03-09-2026 | 11.33 | 11.68 |
| 02-09-2026 | 11.3 | 11.64 |
| 01-09-2026 | 11.33 | 11.67 |
| 31-08-2026 | 11.45 | 11.79 |
| फंड प्रारंभ तिथि: 10/10/2024 |
| फंड कैटेगरी: लार्ज एंड मिड कैप फंड |
| निवेश का उद्देश्य: To generate long-term capital appreciation from a portfolio of equity and equity related instruments of large cap and mid cap companies. |
| फंड का विवरण: An open ended Equity Scheme - Large & Mid Cap Fund following active investment strategy |
| फंड बेंचमार्क: Nifty LargeMidcap 250 TRI |