| हेलियोज लार्ज एंड मिड कैप फंड का सारांश | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| कैटेगरी | लार्ज एंड मिड कैप फंड | |||||
| बीएमएसमनी | रैंक | N/A | ||||
| रेटिंग | N/A | |||||
| ग्रोथ ऑप्शन 01-10-2026 | ||||||
| एनएवी | ₹10.79(R) | -0.92% | ₹11.13(D) | -0.89% | ||
| रिटर्न (%) | १ वर्ष | ३ वर्ष | ५ वर्ष | ७ वर्ष | १० वर्ष | |
| लंपसम | रेगुलर | 0.65% | -% | -% | -% | -% |
| डायरेक्ट | 2.3% | -% | -% | -% | -% | |
| बेंचमार्क | ||||||
| एसआईपी (XIRR) | रेगुलर | -1.27% | -% | -% | -% | -% |
| डायरेक्ट | 0.33% | -% | -% | -% | -% | |
| रिस्क एडज. परफ. | शार्प रेश्यो | सोर्टिनो रेश्यो | स्टर्लिंग रेश्यो | जेन्सेन अल्फा | ट्रेनर रेश्यो | |
| रिस्क | स्टैंडर्ड डेवि. | वार १ वर्ष 95% | मैक्स ड्राडाउन | बीटा | सेमि डेवि. | |
| फंड AUM | ||||||
एनएवी तिथि: 01-10-2026
| फंड का नाम | एनएवी | परिवर्तन(रु.) | परिवर्तन(%) |
|---|---|---|---|
| None Helios Large & Mid Cap Fund - Regular Plan - Growth Option |
10.79 |
-0.1000
|
-0.9200%
|
| None Helios Large & Mid Cap Fund - Regular Plan - IDCW Option |
10.79 |
-0.1000
|
-0.9200%
|
| None Helios Large & Mid Cap Fund - Direct Plan - Growth Option |
11.13 |
-0.1000
|
-0.8900%
|
| None Helios Large & Mid Cap Fund - Direct Plan - IDCW Option |
11.13 |
-0.1000
|
-0.8900%
|
समीक्षा की तिथि: 01-10-2026
निवेशक ध्यान दें: म्यूचुअल फंड में निवेश बाजार जोखिम के अधीन है। कृपया योजना संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।
डाटा सोर्स: www.amfiindia.com
| प्रदर्शन सूचक | फंड | बेंचमार्क | कैटेगरी औसत | फंड रैंक कैटेगरी में | कैटेगरी न्यूनतम | अधिकतम | प्रदर्शन |
|---|---|---|---|---|---|---|
| १ माँह रिटर्न % | -4.77 | -6.70 | -5.99 | 5 | 36 | -8.02 | -2.72 | बहुत अच्छा |
| ३ माँह रिटर्न % | -4.60 | -5.42 | -3.87 | 24 | 34 | -6.37 | -0.88 | औसत |
| ६ माँह रिटर्न % | 11.01 | 5.55 | 8.37 | 8 | 33 | 0.35 | 18.17 | बहुत अच्छा |
| १ वर्ष रिटर्न % | 0.65 | -2.16 | -0.74 | 11 | 33 | -8.62 | 6.74 | अच्छा |
| १ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | -1.27 | -3.22 | 11 | 33 | -11.01 | 10.02 | अच्छा |
| प्रदर्शन सूचक | फंड | बेंचमार्क | कैटेगरी औसत | फंड रैंक कैटेगरी में | कैटेगरी न्यूनतम | अधिकतम | प्रदर्शन |
|---|---|---|---|---|---|---|
| १ माँह रिटर्न % | -4.63 | -6.70 | -5.90 | 5 | 36 | -7.97 | -2.67 | बहुत अच्छा |
| ३ माँह रिटर्न % | -4.22 | -5.42 | -3.58 | 24 | 34 | -6.13 | -0.64 | औसत |
| ६ माँह रिटर्न % | 11.86 | 5.55 | 9.01 | 8 | 33 | 1.15 | 18.80 | बहुत अच्छा |
| १ वर्ष रिटर्न % | 2.30 | -2.16 | 0.43 | 10 | 33 | -7.62 | 8.06 | अच्छा |
| १ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 0.33 | -2.06 | 10 | 33 | -10.06 | 11.09 | अच्छा |
| तिथि | हेलियोज लार्ज एंड मिड कैप फंड एनएवी रेगुलर ग्रोथ | हेलियोज लार्ज एंड मिड कैप फंड एनएवी डायरेक्ट ग्रोथ |
|---|---|---|
| 01-10-2026 | 10.79 | 11.13 |
| 30-09-2026 | 10.89 | 11.23 |
| 29-09-2026 | 10.93 | 11.28 |
| 28-09-2026 | 10.96 | 11.31 |
| 25-09-2026 | 11.17 | 11.51 |
| 24-09-2026 | 11.17 | 11.52 |
| 23-09-2026 | 11.36 | 11.71 |
| 22-09-2026 | 11.32 | 11.67 |
| 21-09-2026 | 11.32 | 11.67 |
| 18-09-2026 | 11.35 | 11.7 |
| 17-09-2026 | 11.13 | 11.47 |
| 16-09-2026 | 11.05 | 11.39 |
| 15-09-2026 | 11.02 | 11.36 |
| 11-09-2026 | 11.33 | 11.68 |
| 10-09-2026 | 11.33 | 11.68 |
| 09-09-2026 | 11.35 | 11.69 |
| 08-09-2026 | 11.34 | 11.69 |
| 07-09-2026 | 11.34 | 11.69 |
| 04-09-2026 | 11.34 | 11.68 |
| 03-09-2026 | 11.33 | 11.68 |
| 02-09-2026 | 11.3 | 11.64 |
| 01-09-2026 | 11.33 | 11.67 |
| फंड प्रारंभ तिथि: 10/10/2024 |
| फंड कैटेगरी: लार्ज एंड मिड कैप फंड |
| निवेश का उद्देश्य: To generate long-term capital appreciation from a portfolio of equity and equity related instruments of large cap and mid cap companies. |
| फंड का विवरण: An open ended Equity Scheme - Large & Mid Cap Fund following active investment strategy |
| फंड बेंचमार्क: Nifty LargeMidcap 250 TRI |