| एचएसबीसी बैंकिंग एंड पीएसयू डेट फंड का सारांश | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| कैटेगरी | बैंकिंग और पीएसयू फंड | |||||
| बीएमएसमनी | रैंक | 10 | ||||
| रेटिंग | ||||||
| ग्रोथ ऑप्शन 24-07-2026 | ||||||
| एनएवी | ₹25.64(R) | +0.03% | ₹27.11(D) | +0.03% | ||
| रिटर्न (%) | १ वर्ष | ३ वर्ष | ५ वर्ष | ७ वर्ष | १० वर्ष | |
| लंपसम | रेगुलर | 4.77% | 6.7% | -% | -% | -% |
| डायरेक्ट | 5.11% | 7.09% | -% | -% | -% | |
| बेंचमार्क | ||||||
| एसआईपी (XIRR) | रेगुलर | 5.48% | 6.53% | -% | -% | -% |
| डायरेक्ट | 5.84% | 6.9% | -% | -% | -% | |
| रिस्क एडज. परफ. | शार्प रेश्यो | सोर्टिनो रेश्यो | स्टर्लिंग रेश्यो | जेन्सेन अल्फा | ट्रेनर रेश्यो | |
| 0.72 | 0.39 | 0.66 | -0.54% | 0.01 | ||
| रिस्क | स्टैंडर्ड डेवि. | वार १ वर्ष 95% | मैक्स ड्राडाउन | बीटा | सेमि डेवि. | |
| 1.42% | -0.15% | -0.38% | 0.86 | 0.9% | ||
| फंड AUM | तिथि: 30/12/2025 | 4399 Cr | ||||
एनएवी तिथि: 24-07-2026
| फंड का नाम | एनएवी | परिवर्तन(रु.) | परिवर्तन(%) |
|---|---|---|---|
| HSBC Banking and PSU Debt Fund - Regular Weekly IDCW HSBC Banking and PSU Debt Fund - Regular Weekly IDCW |
10.3 |
0.0000
|
0.0300%
|
| HSBC Banking and PSU Debt Fund - Direct Weekly IDCW HSBC Banking and PSU Debt Fund - Direct Weekly IDCW |
10.33 |
0.0000
|
0.0300%
|
| HSBC Banking and PSU Debt Fund - Regular Monthly IDCW HSBC Banking and PSU Debt Fund - Regular Monthly IDCW |
10.4 |
0.0000
|
0.0300%
|
| HSBC Banking and PSU Debt Fund - Regular Daily IDCW HSBC Banking and PSU Debt Fund - Regular Daily IDCW |
11.1 |
0.0000
|
0.0300%
|
| HSBC Banking and PSU Debt Fund - Direct Daily IDCW HSBC Banking and PSU Debt Fund - Direct Daily IDCW |
11.17 |
0.0000
|
0.0300%
|
| HSBC Banking and PSU Debt Fund - Direct Monthly IDCW HSBC Banking and PSU Debt Fund - Direct Monthly IDCW |
11.21 |
0.0000
|
0.0300%
|
| HSBC Banking and PSU Debt Fund - Regular Growth HSBC Banking and PSU Debt Fund - Regular Growth |
25.64 |
0.0100
|
0.0300%
|
| HSBC Banking and PSU Debt Fund - Direct Growth HSBC Banking and PSU Debt Fund - Direct Growth |
27.11 |
0.0100
|
0.0300%
|
समीक्षा की तिथि: 24-07-2026
निवेशक ध्यान दें: म्यूचुअल फंड में निवेश बाजार जोखिम के अधीन है। कृपया योजना संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।
डाटा सोर्स: www.amfiindia.com
| प्रदर्शन सूचक | फंड | बेंचमार्क | कैटेगरी औसत | फंड रैंक कैटेगरी में | कैटेगरी न्यूनतम | अधिकतम | प्रदर्शन |
|---|---|---|---|---|---|---|
| १ माँह रिटर्न % | 0.42 | 0.46 | 11 | 20 | 0.35 | 0.80 | औसत | |
| ३ माँह रिटर्न % | 1.87 | 1.84 | 11 | 20 | 1.28 | 2.09 | औसत | |
| ६ माँह रिटर्न % | 2.92 | 2.91 | 11 | 20 | 2.47 | 3.41 | औसत | |
| १ वर्ष रिटर्न % | 4.77 | 4.69 | 7 | 20 | 3.89 | 5.83 | अच्छा | |
| ३ वर्ष रिटर्न % | 6.70 | 6.84 | 15 | 19 | 6.45 | 7.21 | औसत | |
| १ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 5.48 | 5.47 | 11 | 20 | 4.67 | 6.48 | औसत | |
| ३ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 6.53 | 6.57 | 13 | 19 | 6.10 | 7.14 | औसत | |
| स्टैंडर्ड डेविएशन | 1.42 | 1.46 | 9 | 19 | 0.98 | 2.08 | अच्छा | |
| सेमि डेविएशन | 0.90 | 0.96 | 7 | 19 | 0.63 | 1.41 | अच्छा | |
| मैक्स ड्राडाउन % | -0.38 | -0.36 | 10 | 19 | -0.89 | 0.00 | अच्छा | |
| वार १ साल % | -0.15 | -0.33 | 7 | 19 | -1.21 | 0.00 | अच्छा | |
| एवरेज ड्राडाउन % | 0.17 | 0.17 | 12 | 19 | 0.00 | 0.38 | औसत | |
| शार्प रेश्यो | 0.72 | 0.81 | 12 | 19 | 0.53 | 1.29 | औसत | |
| स्टर्लिंग रेश्यो | 0.66 | 0.67 | 15 | 19 | 0.63 | 0.71 | औसत | |
| सोरटिनो रेश्यो | 0.39 | 0.44 | 11 | 19 | 0.26 | 0.81 | औसत | |
| जेन्सेन अल्फा % | -0.54 | -0.45 | 10 | 19 | -1.09 | 0.42 | अच्छा | |
| ट्रेनर रेश्यो | 0.01 | 0.02 | 14 | 19 | 0.01 | 0.03 | औसत | |
| मोदिग्लिआनी स्क्वायर मेजर % | 1.05 | 1.18 | 12 | 19 | 0.77 | 1.88 | औसत | |
| अल्फा % | -0.87 | -0.75 | 14 | 19 | -1.08 | -0.29 | औसत |
| प्रदर्शन सूचक | फंड | बेंचमार्क | कैटेगरी औसत | फंड रैंक कैटेगरी में | कैटेगरी न्यूनतम | अधिकतम | प्रदर्शन |
|---|---|---|---|---|---|---|
| १ माँह रिटर्न % | 0.45 | 0.49 | 11 | 20 | 0.39 | 0.82 | औसत | |
| ३ माँह रिटर्न % | 1.95 | 1.92 | 11 | 20 | 1.41 | 2.18 | औसत | |
| ६ माँह रिटर्न % | 3.09 | 3.08 | 11 | 20 | 2.69 | 3.56 | औसत | |
| १ वर्ष रिटर्न % | 5.11 | 5.06 | 7 | 20 | 4.20 | 6.15 | अच्छा | |
| ३ वर्ष रिटर्न % | 7.09 | 7.22 | 16 | 19 | 6.79 | 7.56 | खराब | |
| १ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 5.84 | 5.84 | 11 | 20 | 4.98 | 6.79 | औसत | |
| ३ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 6.90 | 6.94 | 12 | 19 | 6.52 | 7.48 | औसत | |
| स्टैंडर्ड डेविएशन | 1.42 | 1.46 | 9 | 19 | 0.98 | 2.08 | अच्छा | |
| सेमि डेविएशन | 0.90 | 0.96 | 7 | 19 | 0.63 | 1.41 | अच्छा | |
| मैक्स ड्राडाउन % | -0.38 | -0.36 | 10 | 19 | -0.89 | 0.00 | अच्छा | |
| वार १ साल % | -0.15 | -0.33 | 7 | 19 | -1.21 | 0.00 | अच्छा | |
| एवरेज ड्राडाउन % | 0.17 | 0.17 | 12 | 19 | 0.00 | 0.38 | औसत | |
| शार्प रेश्यो | 0.72 | 0.81 | 12 | 19 | 0.53 | 1.29 | औसत | |
| स्टर्लिंग रेश्यो | 0.66 | 0.67 | 15 | 19 | 0.63 | 0.71 | औसत | |
| सोरटिनो रेश्यो | 0.39 | 0.44 | 11 | 19 | 0.26 | 0.81 | औसत | |
| जेन्सेन अल्फा % | -0.54 | -0.45 | 10 | 19 | -1.09 | 0.42 | अच्छा | |
| ट्रेनर रेश्यो | 0.01 | 0.02 | 14 | 19 | 0.01 | 0.03 | औसत | |
| मोदिग्लिआनी स्क्वायर मेजर % | 1.05 | 1.18 | 12 | 19 | 0.77 | 1.88 | औसत | |
| अल्फा % | -0.87 | -0.75 | 14 | 19 | -1.08 | -0.29 | औसत |
| तिथि | एचएसबीसी बैंकिंग एंड पीएसयू डेट फंड एनएवी रेगुलर ग्रोथ | एचएसबीसी बैंकिंग एंड पीएसयू डेट फंड एनएवी डायरेक्ट ग्रोथ |
|---|---|---|
| 24-07-2026 | 25.6437 | 27.1062 |
| 23-07-2026 | 25.637 | 27.0989 |
| 22-07-2026 | 25.6385 | 27.1002 |
| 21-07-2026 | 25.6453 | 27.1071 |
| 20-07-2026 | 25.6254 | 27.0858 |
| 17-07-2026 | 25.6338 | 27.094 |
| 16-07-2026 | 25.6293 | 27.089 |
| 15-07-2026 | 25.6121 | 27.0706 |
| 14-07-2026 | 25.6022 | 27.0599 |
| 13-07-2026 | 25.652 | 27.1122 |
| 10-07-2026 | 25.6504 | 27.1098 |
| 09-07-2026 | 25.6255 | 27.0832 |
| 08-07-2026 | 25.6197 | 27.0768 |
| 07-07-2026 | 25.679 | 27.1392 |
| 06-07-2026 | 25.6917 | 27.1524 |
| 03-07-2026 | 25.6814 | 27.1407 |
| 02-07-2026 | 25.6697 | 27.1281 |
| 01-07-2026 | 25.6427 | 27.0993 |
| 30-06-2026 | 25.6393 | 27.0955 |
| 29-06-2026 | 25.6137 | 27.0681 |
| 25-06-2026 | 25.5746 | 27.0258 |
| 24-06-2026 | 25.5363 | 26.9852 |
| फंड प्रारंभ तिथि: 12/09/2012 |
| फंड कैटेगरी: बैंकिंग और पीएसयू फंड |
| निवेश का उद्देश्य: To generate reasonable returns by primarily investing in debt and money market securities that are issued by Banks, Public Sector Undertakings (PSUs) and Public Financial Institutions (PFIs) in India. There is no assurance that the objective of the Scheme will be realised and the Scheme does not assure or guarantee any returns. |
| फंड का विवरण: An open-ended debt scheme primarily investing in debt instruments of banks, public sector undertakings, public financial institutions and municipal bonds. A relatively high interest rate risk and relatively low credit. |
| फंड बेंचमार्क: Nifty Banking & PSU Debt Index |