एचएसबीसी अल्ट्रा शार्ट टर्म फंड का सारांश
कैटेगरी अल्ट्रा शार्ट ड्यूरेशन फंड
बीएमएसमनी रैंक 8
रेटिंग
ग्रोथ ऑप्शन 04-12-2025
एनएवी ₹1389.43(R) +0.02% ₹1410.25(D) +0.02%
रिटर्न (%) १ वर्ष ३ वर्ष ५ वर्ष ७ वर्ष १० वर्ष
लंपसम रेगुलर 7.06% 7.14% 5.83% -% -%
डायरेक्ट 7.3% 7.41% 6.1% -% -%
बेंचमार्क
एसआईपी (XIRR) रेगुलर 6.67% 7.1% 5.89% -% -%
डायरेक्ट 6.89% 7.36% 6.15% -% -%
रिस्क एडज. परफ. शार्प रेश्यो सोर्टिनो रेश्यो स्टर्लिंग रेश्यो जेन्सेन अल्फा ट्रेनर रेश्यो
5.55 13.69 0.72 6.13% 0.18
रिस्क स्टैंडर्ड डेवि. वार १ वर्ष 95% मैक्स ड्राडाउन बीटा सेमि डेवि.
0.25% 0.0% 0.0% 0.07 0.16%
फंड AUM तिथि: 30/06/2025 2734 Cr
सर्वश्रेष्ठ अल्ट्रा शार्ट ड्यूरेशन फंड
फंड का नाम रैंक रेटिंग
आदित्य बिड़ला सन लाइफ सेविंग्स फंड 1
मीरए एसेट अल्ट्रा शॉर्ट ड्यूरेशन फंड 2
आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल अल्ट्रा शार्ट टर्म फंड 3
बड़ौदा बीएनपी परिबास अल्ट्रा शॉर्ट ड्यूरेशन फंड 4
एचडीएफसी अल्ट्रा शार्ट टर्म फंड 5

एनएवी तिथि: 04-12-2025

फंड का नाम एनएवी परिवर्तन(रु.) परिवर्तन(%)
HSBC Ultra Short Duration फंड डायरेक्ट Weekly आईडीसीडबल्यू
HSBC Ultra Short Duration Fund - Direct Weekly IDCW		 1007.4
-0.9000
-0.0900%
HSBC Ultra Short Duration फंड Dir Monthly आईडीसीडबल्यू
HSBC Ultra Short Duration Fund - Direct Monthly IDCW		 1012.61
0.1600
0.0200%
HSBC Ultra Short Duration फंड Monthly आईडीसीडबल्यू
HSBC Ultra Short Duration Fund - Regular Monthly IDCW		 1028.18
0.1600
0.0200%
HSBC Ultra Short Duration फंड Daily आईडीसीडबल्यू
HSBC Ultra Short Duration Fund - Regular Daily IDCW		 1031.73
0.0000
0.0000%
HSBC Ultra Short Duration फंड Weekly आईडीसीडबल्यू
HSBC Ultra Short Duration Fund - Regular Weekly IDCW		 1041.49
-0.9000
-0.0900%
HSBC Ultra Short Duration फंड डायरेक्ट Daily आईडीसीडबल्यू
HSBC Ultra Short Duration Fund - Direct Daily IDCW		 1079.94
0.0000
0.0000%
HSBC Ultra Short Duration फंड - ग्रोथ
HSBC Ultra Short Duration Fund - Regular Growth		 1389.43
0.2100
0.0200%
HSBC Ultra Short Duration फंड - ग्रोथ - डायरेक्ट
HSBC Ultra Short Duration Fund - Direct Growth		 1410.25
0.2300
0.0200%

समीक्षा की तिथि: 04-12-2025

विश्लेषण की शुरुआत

अल्ट्रा शार्ट ड्यूरेशन फंड केटेगरी में, एचएसबीसी अल्ट्रा शार्ट टर्म फंड पांचवां स्थान पर है। अल्ट्रा शार्ट ड्यूरेशन फंड में कुल २३ फंड हैं। ५ स्टार रेटिंग एचएसबीसी अल्ट्रा शार्ट टर्म फंड की अल्ट्रा शार्ट ड्यूरेशन फंड में उत्कृष्ट एतिहासिक प्रदर्शन को दर्शाता है। फंड का जेंसन अल्फा 6.13% है जो केटेगरी के औसत 5.9% से अधिक है। फंड का शार्प रेश्यो 5.55 है जो केटेगरी के औसत 4.33 से अधिक है।
फंड का पिछला प्रदर्शन भविष्य में बना रहेगा या नहीं, यह निश्चित नहीं है। समीक्षा निवेश सलाह नहीं है और न ही यह फंड खरीदने या बेचने की सिफारिश है। यह पद्धति फंडों के पिछले प्रदर्शन पर आधारित है और भविष्य के प्रदर्शन की गारंटी नहीं देती।
अल्ट्रा शॉर्ट ड्यूरेशन म्यूचुअल फंड, SEBI के अनुसार, डेट म्यूचुअल फंड की एक श्रेणी है जो 3 से 6 महीने की अवधि वाले डेट और मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स में निवेश करती है। ये फंड सरकारी प्रतिभूतियों, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स और मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स के मिश्रण में निवेश करके स्थिर रिटर्न प्रदान करने का लक्ष्य रखते हैं। इनकी छोटी अवधि के कारण, ये फंड ब्याज दरों में बदलाव के प्रति कम संवेदनशील होते हैं, जिससे इनमें अस्थिरता कम होती है। ये फंड रूढ़िवादी निवेशकों के लिए उपयुक्त हैं, जो स्थिर रिटर्न और न्यूनतम जोखिम चाहते हैं। हालांकि, गिरती ब्याज दरों के माहौल में ये फंड कम रिटर्न दे सकते हैं। निवेशकों को इन फंड्स में निवेश करने से पहले अपनी जोखिम सहनशीलता, निवेश क्षितिज और वित्तीय लक्ष्यों को अच्छी तरह समझना चाहिए। साथ ही, अनुभवी पेशेवरों द्वारा प्रबंधित फंड्स का चयन करने से जोखिम-समायोजित रिटर्न को बेहतर बनाने में मदद मिल सकती है।

एचएसबीसी अल्ट्रा शार्ट टर्म फंड के रिटर्न का विश्लेषण

  • फंड ने पिछले एक, तीन और छह महीनों में 0.49%, 1.54% और 3.12% रिटर्न दिया है। इसी अवधि में केटेगरी का औसत रिटर्न 0.5%, 1.56% और 3.19% था।
  • एचएसबीसी अल्ट्रा शार्ट टर्म फंड ने पिछले एक वर्ष में 7.3% रिटर्न दिया। इसी अवधि में अल्ट्रा शार्ट ड्यूरेशन फंड केटेगरी का औसत रिटर्न 7.33% था।
  • फंड ने पिछले तीन वर्षों में 7.41% रिटर्न दिया और केटेगरी में फंड का पंद्रहवां रैंक है, केटेगरी मे २३ है। इसी अवधि में केटेगरी का औसत रिटर्न 7.39% था।
  • एचएसबीसी अल्ट्रा शार्ट टर्म फंड ने पिछले पांच वर्षों में 6.1% रिटर्न दिया और केटेगरी में फंड का चौदहवां रैंक है, केटेगरी मे २१ है। इसी अवधि में केटेगरी का औसत रिटर्न 6.16% था।
  • फंड ने पिछले एक साल में 6.89% SIP रिटर्न दिया है। इसी अवधि में केटेगरी का औसत SIP रिटर्न 6.97% था। फंड का एक साल का रिटर्न केटेगरी में सोलहवां रैंक है, केटेगरी मे 23 फंड है।
  • फंड ने पिछले तीन सालों में 7.36% SIP रिटर्न दिया है। इसी अवधि में केटेगरी का औसत SIP रिटर्न 7.38% था। आदित्य बिड़ला सन लाइफ सेविंग्स फंड ने पिछले तीन वर्षों में केटेगरी में सबसे अधिक (7.78%) SIP रिटर्न दिया है।
  • फंड ने पिछले पांच सालों में 6.15% SIP रिटर्न दिया है। इसी अवधि में केटेगरी का औसत SIP रिटर्न 6.17% था।

एचएसबीसी अल्ट्रा शार्ट टर्म फंड रिस्क का विश्लेषण

  • फंड का स्टैंडर्ड डेविएशन 0.25 और सेमि डेविएशन 0.16 है। केटेगरी का स्टैंडर्ड डेविएशन 0.25 और सेमि डेविएशन 0.15 है।
  • फंड का बीटा 0.11 है जो फंड के बेंचमार्क से कम अस्थिरता को दिखाता है।

स्टैंडर्ड डेविएशन फंड के रिटर्न की अस्थिरता को मापता है और सेमी डेविएशन केवल नेगटिव रिटर्न की अस्थिरता पर ध्यान केंद्रित करता है। वैल्यू एट रिस्क (VaR) निवेश के जोखिम का माप है। मैक्सिमम ड्रॉडाउन पोर्टफोलियो के शीर्ष से नीचे तक अधिकतम नुकसान है। बीटा बेंचमार्क की तुलना में फंड की अस्थिरता को मापता है। बीटा 1 का मतलब है कि फंड बेंचमार्क के साथ चलेगा। 1 से अधिक बीटा यह दिखाता है कि फंड बेंचमार्क से अधिक अस्थिर होगा और उल्टा।


  • अल्ट्रा शार्ट ड्यूरेशन फंड केटेगरी मे बहुत अच्छा प्रदर्शन
  • अल्ट्रा शार्ट ड्यूरेशन फंड केटेगरी मे अच्छा प्रदर्शन
  • अल्ट्रा शार्ट ड्यूरेशन फंड केटेगरी मे खराब प्रदर्शन
  • अल्ट्रा शार्ट ड्यूरेशन फंड केटेगरी मे बहुत खराब प्रदर्शन

    • निवेशक ध्यान दें: म्यूचुअल फंड में निवेश बाजार जोखिम के अधीन है। कृपया योजना संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।

    डाटा सोर्स: www.amfiindia.com

    सेबी कैटगरिज़ैशन


    प्रदर्शन सूचक फंड बेंचमार्क कैटेगरी औसत फंड रैंक कैटेगरी में कैटेगरी न्यूनतम | अधिकतम प्रदर्शन
    १ माँह रिटर्न % 0.47 0.45 8 | 23 0.38 | 0.52 अच्छा
    ३ माँह रिटर्न % 1.49 1.43 6 | 23 1.21 | 1.62 बहुत अच्छा
    ६ माँह रिटर्न % 3.02 2.91 8 | 23 2.47 | 3.30 अच्छा
    १ वर्ष रिटर्न % 7.06 6.77 5 | 23 5.48 | 7.59 बहुत अच्छा
    ३ वर्ष रिटर्न % 7.14 6.83 7 | 23 5.76 | 7.50 अच्छा
    ५ वर्ष रिटर्न % 5.83 5.67 8 | 21 4.61 | 6.59 अच्छा
    १ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 6.67 6.40 7 | 23 5.28 | 7.23 अच्छा
    ३ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 7.10 6.81 7 | 23 5.69 | 7.55 अच्छा
    ५ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 5.89 5.67 6 | 21 4.59 | 6.26 बहुत अच्छा
    स्टैंडर्ड डेविएशन 0.25 0.25 15 | 23 0.18 | 0.30 औसत
    सेमि डेविएशन 0.16 0.15 17 | 23 0.13 | 0.17 औसत
    शार्प रेश्यो 5.55 4.33 6 | 23 0.29 | 6.45 बहुत अच्छा
    स्टर्लिंग रेश्यो 0.72 0.69 6 | 23 0.58 | 0.75 बहुत अच्छा
    सोरटिनो रेश्यो 13.69 10.43 7 | 23 0.12 | 33.89 अच्छा
    जेन्सेन अल्फा % 6.13 5.90 8 | 23 4.88 | 6.40 अच्छा
    ट्रेनर रेश्यो 0.18 0.17 10 | 23 0.01 | 0.24 अच्छा
    मोदिग्लिआनी स्क्वायर मेजर % 21.47 20.71 8 | 23 17.51 | 22.96 अच्छा
    अल्फा % -1.11 -1.40 6 | 23 -2.40 | -0.76 बहुत अच्छा
    रिटर्न तिथि: Dec. 4, 2025.
    रैंकिंग/रेश्यो तिथि: Oct. 31, 2025

    प्रदर्शन सूचक फंड बेंचमार्क कैटेगरी औसत फंड रैंक कैटेगरी में कैटेगरी न्यूनतम | अधिकतम प्रदर्शन
    १ माँह रिटर्न % 0.49 0.50 15 | 23 0.46 | 0.54 औसत
    ३ माँह रिटर्न % 1.54 1.56 14 | 23 1.41 | 1.69 औसत
    ६ माँह रिटर्न % 3.12 3.19 18 | 23 2.99 | 3.42 औसत
    १ वर्ष रिटर्न % 7.30 7.33 15 | 23 6.33 | 7.84 औसत
    ३ वर्ष रिटर्न % 7.41 7.39 15 | 23 6.47 | 7.73 औसत
    ५ वर्ष रिटर्न % 6.10 6.16 14 | 21 5.30 | 7.43 औसत
    १ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 6.89 6.97 16 | 23 6.24 | 7.48 औसत
    ३ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 7.36 7.38 15 | 23 6.46 | 7.78 औसत
    ५ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 6.15 6.17 14 | 21 5.29 | 6.76 औसत
    स्टैंडर्ड डेविएशन 0.25 0.25 15 | 23 0.18 | 0.30 औसत
    सेमि डेविएशन 0.16 0.15 17 | 23 0.13 | 0.17 औसत
    शार्प रेश्यो 5.55 4.33 6 | 23 0.29 | 6.45 बहुत अच्छा
    स्टर्लिंग रेश्यो 0.72 0.69 6 | 23 0.58 | 0.75 बहुत अच्छा
    सोरटिनो रेश्यो 13.69 10.43 7 | 23 0.12 | 33.89 अच्छा
    जेन्सेन अल्फा % 6.13 5.90 8 | 23 4.88 | 6.40 अच्छा
    ट्रेनर रेश्यो 0.18 0.17 10 | 23 0.01 | 0.24 अच्छा
    मोदिग्लिआनी स्क्वायर मेजर % 21.47 20.71 8 | 23 17.51 | 22.96 अच्छा
    अल्फा % -1.11 -1.40 6 | 23 -2.40 | -0.76 बहुत अच्छा
    रिटर्न तिथि: Dec. 4, 2025.
    रैंकिंग/रेश्यो तिथि: Oct. 31, 2025


    तिथि एचएसबीसी अल्ट्रा शार्ट टर्म फंड एनएवी रेगुलर ग्रोथ एचएसबीसी अल्ट्रा शार्ट टर्म फंड एनएवी डायरेक्ट ग्रोथ
    04-12-2025 1389.4332 1410.2547
    03-12-2025 1389.3268 1410.1393
    02-12-2025 1389.2217 1410.0253
    01-12-2025 1389.044 1409.8377
    28-11-2025 1388.5451 1409.3093
    27-11-2025 1388.3343 1409.088
    26-11-2025 1388.0843 1408.8268
    25-11-2025 1387.8107 1408.5418
    24-11-2025 1387.5218 1408.2414
    21-11-2025 1386.8576 1407.5452
    20-11-2025 1386.7029 1407.3809
    19-11-2025 1386.5121 1407.1799
    18-11-2025 1386.2417 1406.8981
    17-11-2025 1385.9704 1406.6155
    14-11-2025 1385.3126 1405.9259
    13-11-2025 1385.0992 1405.702
    12-11-2025 1384.8646 1405.4565
    11-11-2025 1384.5858 1405.1663
    10-11-2025 1384.3148 1404.8839
    07-11-2025 1383.6389 1404.1761
    06-11-2025 1383.3891 1403.9153
    04-11-2025 1382.9128 1403.4174

    फंड प्रारंभ तिथि: 14/01/2020
    फंड कैटेगरी: अल्ट्रा शार्ट ड्यूरेशन फंड
    निवेश का उद्देश्य: The investment objective of the scheme is to provide liquidity and generate reasonable returns with low volatility through investment in a portfolio comprising of debt & money market instruments. However, there is no assurance that the investment objective of the scheme will be achieved.
    फंड का विवरण: An Open ended ultra-short term debt scheme investing in instruments such that the Macaulay duration of the portfolio is between 3 months to 6 months.
    फंड बेंचमार्क: CRISIL Ultra Short Term Debt Index
    स्रोत: फंड फैक्टशीट