आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल कमोडिटी फंड का सारांश
कैटेगरी सेक्टोरल / थीमेटिक फंड
बीएमएसमनी रैंक 7
रेटिंग
ग्रोथ ऑप्शन 04-12-2025
एनएवी ₹42.96(R) -0.51% ₹46.56(D) -0.51%
रिटर्न (%) १ वर्ष ३ वर्ष ५ वर्ष ७ वर्ष १० वर्ष
लंपसम रेगुलर 5.24% 15.15% 25.61% -% -%
डायरेक्ट 6.28% 16.43% 27.19% -% -%
निफ्टी ५०० टीआरआई 3.82% 15.22% 17.88% 15.87% 14.96%
एसआईपी (XIRR) रेगुलर 13.17% 13.87% 16.32% -% -%
डायरेक्ट 14.31% 15.09% 17.72% -% -%
रिस्क एडज. परफ. शार्प रेश्यो सोर्टिनो रेश्यो स्टर्लिंग रेश्यो जेन्सेन अल्फा ट्रेनर रेश्यो
0.89 0.46 0.69 3.93% 0.14
रिस्क स्टैंडर्ड डेवि. वार १ वर्ष 95% मैक्स ड्राडाउन बीटा सेमि डेवि.
14.76% -19.79% -18.22% 0.95 10.4%
फंड AUM तिथि: 30/06/2025 2694 Cr
सर्वश्रेष्ठ सेक्टोरल / थीमेटिक फंड
फंड का नाम रैंक रेटिंग
आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल बिजनेस साइकिल फंड 1
आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल इंडिया ऑपर्च्युनिटी फंड 2
फ्रैंकलिन इंडिया ऑपर्च्युनिटी फंड 3
सुंदरम सर्विसेज फंड 4
आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एक्सपोर्ट्स एंड सर्विसेज फंड 5

एनएवी तिथि: 04-12-2025

फंड का नाम एनएवी परिवर्तन(रु.) परिवर्तन(%)
ICICI Prudential Commodities फंड - आईडीसीडबल्यू Option
ICICI Prudential Commodities Fund - IDCW Option		 29.87
-0.1500
-0.5000%
ICICI Prudential Commodities फंड - डायरेक्ट प्लान - आईडीसीडबल्यू Option
ICICI Prudential Commodities Fund - Direct Plan - IDCW Option		 33.11
-0.1700
-0.5100%
ICICI Prudential Commodities फंड - ग्रोथ Option
ICICI Prudential Commodities Fund - Growth Option		 42.96
-0.2200
-0.5100%
ICICI Prudential Commodities फंड - डायरेक्ट प्लान - ग्रोथ Option
ICICI Prudential Commodities Fund - Direct Plan - Growth Option		 46.56
-0.2400
-0.5100%

समीक्षा की तिथि: 04-12-2025

विश्लेषण की शुरुआत

सेक्टोरल / थीमेटिक फंड केटेगरी में, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल कमोडिटी फंड छठा स्थान पर है। सेक्टोरल / थीमेटिक फंड में कुल २२ फंड हैं। ४ स्टार रेटिंग आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल कमोडिटी फंड की सेक्टोरल / थीमेटिक फंड में बहुत अच्छा पिछला प्रदर्शन दर्शाता है। फंड का जेंसन अल्फा 3.93% है जो केटेगरी के औसत 1.9% से अधिक है। फंड का शार्प रेश्यो 0.89 है जो केटेगरी के औसत 0.82 से अधिक है।
फंड का पिछला प्रदर्शन भविष्य में बना रहेगा या नहीं, यह निश्चित नहीं है। समीक्षा निवेश सलाह नहीं है और न ही यह फंड खरीदने या बेचने की सिफारिश है। यह पद्धति फंडों के पिछले प्रदर्शन पर आधारित है और भविष्य के प्रदर्शन की गारंटी नहीं देती।
सेक्टोरल/थीमैटिक म्यूचुअल फंड, SEBI के अनुसार, इक्विटी म्यूचुअल फंड की एक श्रेणी है जो एक विशिष्ट सेक्टर (जैसे बैंकिंग, टेक्नोलॉजी, हेल्थकेयर) या एक विशिष्ट थीम (जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर, कंजम्प्शन, ESG) में निवेश करती है। ये फंड बाजार के एक विशेष खंड पर ध्यान केंद्रित करते हैं, जिससे निवेशकों को उस सेक्टर या थीम की विकास क्षमता का लाभ उठाने का अवसर मिलता है। हालांकि, इनमें केंद्रित एक्सपोजर के कारण उच्च जोखिम भी होता है। ये फंड उन निवेशकों के लिए आदर्श हैं जो उच्च जोखिम लेकर उच्च रिटर्न की संभावना चाहते हैं। हालांकि, ये फंड चुने गए सेक्टर या थीम के प्रदर्शन पर बहुत अधिक निर्भर होते हैं और इनमें विविधीकरण का अभाव होता है। निवेशकों को सेक्टोरल/थीमैटिक फंड्स में निवेश करने से पहले अपनी जोखिम सहनशीलता, निवेश क्षितिज और वित्तीय लक्ष्यों को अच्छी तरह समझना चाहिए। साथ ही, बाजार के रुझानों और सेक्टर/थीम की समझ भी आवश्यक है, क्योंकि इन फंड्स की सफलता चुने गए सेक्टर या थीम के प्रदर्शन पर निर्भर करती है।

आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल कमोडिटी फंड के रिटर्न का विश्लेषण

आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल कमोडिटी फंड का रिटर्न प्रदर्शन मिश्रित है, यह विश्लेषण एक माह से लेकर दस वर्षों की अवधि में फंड के रिटर्न का मूल्यांकन करता है।

  • फंड ने पिछले एक, तीन और छह महीनों में -2.98%, 0.84% और 6.81% रिटर्न दिया है। इसी अवधि में केटेगरी का औसत रिटर्न -0.54%, 2.6% और 4.04% था।
  • आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल कमोडिटी फंड ने पिछले एक वर्ष में 6.28% रिटर्न दिया। इसी अवधि में निफ्टी ५०० टीआरआई का रिटर्न 3.82% था। फंड ने बेंचमार्क की तुलना में 2.46% अधिक रिटर्न दिया है।
  • आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल कमोडिटी फंड ने पिछले तीन वर्षों में 16.43% रिटर्न दिया और केटेगरी में फंड का तेरहवां रैंक है, केटेगरी मे २१ है। इसी अवधि में निफ्टी ५०० टीआरआई का रिटर्न 15.22% था। फंड ने बेंचमार्क की तुलना में 1.21% अधिक रिटर्न दिया है।
  • आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल कमोडिटी फंड ने पिछले पांच वर्षों में 27.19% रिटर्न दिया और केटेगरी में फंड का दूसरा रैंक है, केटेगरी मे १४ है। इसी अवधि में केटेगरी का औसत रिटर्न 20.13% था। ५ वर्ष का निफ्टी ५०० टीआरआई का रिटर्न 17.88% था। फंड ने बेंचमार्क की तुलना में 9.31% अधिक रिटर्न दिया है।
  • फंड ने पिछले एक साल में 14.31% SIP रिटर्न दिया है। इसी अवधि में केटेगरी का औसत SIP रिटर्न 10.86% था। फंड का एक साल का रिटर्न केटेगरी में दसवां रैंक है, केटेगरी मे 29 फंड है।
  • फंड ने पिछले तीन सालों में 15.09% SIP रिटर्न दिया है। इसी अवधि में केटेगरी का औसत SIP रिटर्न 15.65% था। फ्रैंकलिन इंडिया ऑपर्च्युनिटी फंड ने पिछले तीन वर्षों में केटेगरी में सबसे अधिक (24.92%) SIP रिटर्न दिया है।
  • फंड ने पिछले पांच सालों में 17.72% SIP रिटर्न दिया है। इसी अवधि में केटेगरी का औसत SIP रिटर्न 15.87% था।

आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल कमोडिटी फंड रिस्क का विश्लेषण

  • फंड का स्टैंडर्ड डेविएशन 14.76 और सेमि डेविएशन 10.4 है। केटेगरी का स्टैंडर्ड डेविएशन 13.45 और सेमि डेविएशन 9.81 है।
  • फंड का वैल्यू एट रिस्क (VaR) -19.79 और अधिकतम ड्रॉडाउन -18.22 है। केटेगरी का औसत VaR -16.92 और अधिकतम ड्रॉडाउन -18.01 है। फंड का बीटा 0.95 है जो फंड के बेंचमार्क से कम अस्थिरता को दिखाता है।

स्टैंडर्ड डेविएशन फंड के रिटर्न की अस्थिरता को मापता है और सेमी डेविएशन केवल नेगटिव रिटर्न की अस्थिरता पर ध्यान केंद्रित करता है। वैल्यू एट रिस्क (VaR) निवेश के जोखिम का माप है। मैक्सिमम ड्रॉडाउन पोर्टफोलियो के शीर्ष से नीचे तक अधिकतम नुकसान है। बीटा बेंचमार्क की तुलना में फंड की अस्थिरता को मापता है। बीटा 1 का मतलब है कि फंड बेंचमार्क के साथ चलेगा। 1 से अधिक बीटा यह दिखाता है कि फंड बेंचमार्क से अधिक अस्थिर होगा और उल्टा।


  • सेक्टोरल / थीमेटिक फंड केटेगरी मे बहुत अच्छा प्रदर्शन
  • सेक्टोरल / थीमेटिक फंड केटेगरी मे अच्छा प्रदर्शन
  • सेक्टोरल / थीमेटिक फंड केटेगरी मे खराब प्रदर्शन
  • सेक्टोरल / थीमेटिक फंड केटेगरी मे बहुत खराब प्रदर्शन

    • निवेशक ध्यान दें: म्यूचुअल फंड में निवेश बाजार जोखिम के अधीन है। कृपया योजना संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।

    डाटा सोर्स: www.amfiindia.com

    सेबी कैटगरिज़ैशन


    प्रदर्शन सूचक फंड निफ्टी ५०० टीआरआई कैटेगरी औसत फंड रैंक कैटेगरी में कैटेगरी न्यूनतम | अधिकतम प्रदर्शन
    १ माँह रिटर्न % -3.05 0.33 -0.63 25 | 30 -4.85 | 2.79 खराब
    ३ माँह रिटर्न % 0.59 4.18 2.31 23 | 30 -5.37 | 7.48 औसत
    ६ माँह रिटर्न % 6.26 4.72 3.43 5 | 30 -7.74 | 16.40 बहुत अच्छा
    १ वर्ष रिटर्न % 5.24 3.82 0.27 8 | 29 -16.05 | 13.75 बहुत अच्छा
    ३ वर्ष रिटर्न % 15.15 15.22 16.15 12 | 21 10.47 | 27.45 अच्छा
    ५ वर्ष रिटर्न % 25.61 17.88 18.95 2 | 14 13.67 | 27.66 बहुत अच्छा
    १ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 13.17 9.59 10 | 29 -16.08 | 31.71 अच्छा
    ३ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 13.87 14.33 8 | 21 7.75 | 23.34 अच्छा
    ५ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 16.32 14.72 6 | 14 9.22 | 22.66 अच्छा
    स्टैंडर्ड डेविएशन 14.76 13.45 16 | 22 11.19 | 17.24 औसत
    सेमि डेविएशन 10.40 9.81 15 | 22 8.04 | 13.26 औसत
    मैक्स ड्राडाउन % -18.22 -18.01 13 | 22 -24.21 | -12.71 औसत
    वार १ साल % -19.79 -16.92 19 | 22 -26.24 | -9.87 खराब
    एवरेज ड्राडाउन % -8.33 -7.04 19 | 22 -9.81 | -4.71 खराब
    शार्प रेश्यो 0.89 0.82 9 | 22 0.35 | 1.49 अच्छा
    स्टर्लिंग रेश्यो 0.69 0.63 7 | 22 0.34 | 1.08 अच्छा
    सोरटिनो रेश्यो 0.46 0.42 7 | 22 0.17 | 0.76 अच्छा
    जेन्सेन अल्फा % 3.93 1.90 6 | 22 -4.27 | 12.70 बहुत अच्छा
    ट्रेनर रेश्यो 0.14 0.12 6 | 22 0.05 | 0.22 बहुत अच्छा
    मोदिग्लिआनी स्क्वायर मेजर % 17.51 17.14 10 | 22 10.70 | 25.63 अच्छा
    अल्फा % 2.44 1.14 6 | 22 -5.08 | 14.64 बहुत अच्छा
    रिटर्न तिथि: Dec. 4, 2025.
    रैंकिंग/रेश्यो तिथि: Oct. 31, 2025

    प्रदर्शन सूचक फंड निफ्टी ५०० टीआरआई कैटेगरी औसत फंड रैंक कैटेगरी में कैटेगरी न्यूनतम | अधिकतम प्रदर्शन
    १ माँह रिटर्न % -2.98 0.33 -0.54 25 | 30 -4.74 | 2.88 खराब
    ३ माँह रिटर्न % 0.84 4.18 2.60 23 | 30 -5.06 | 7.74 औसत
    ६ माँह रिटर्न % 6.81 4.72 4.04 5 | 30 -7.12 | 17.01 बहुत अच्छा
    १ वर्ष रिटर्न % 6.28 3.82 1.43 8 | 29 -14.90 | 14.99 बहुत अच्छा
    ३ वर्ष रिटर्न % 16.43 15.22 17.47 13 | 21 11.84 | 28.91 औसत
    ५ वर्ष रिटर्न % 27.19 17.88 20.13 2 | 14 14.84 | 29.15 बहुत अच्छा
    १ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 14.31 10.86 10 | 29 -14.95 | 33.09 अच्छा
    ३ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 15.09 15.65 8 | 21 9.13 | 24.92 अच्छा
    ५ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 17.72 15.87 6 | 14 10.60 | 23.99 अच्छा
    स्टैंडर्ड डेविएशन 14.76 13.45 16 | 22 11.19 | 17.24 औसत
    सेमि डेविएशन 10.40 9.81 15 | 22 8.04 | 13.26 औसत
    मैक्स ड्राडाउन % -18.22 -18.01 13 | 22 -24.21 | -12.71 औसत
    वार १ साल % -19.79 -16.92 19 | 22 -26.24 | -9.87 खराब
    एवरेज ड्राडाउन % -8.33 -7.04 19 | 22 -9.81 | -4.71 खराब
    शार्प रेश्यो 0.89 0.82 9 | 22 0.35 | 1.49 अच्छा
    स्टर्लिंग रेश्यो 0.69 0.63 7 | 22 0.34 | 1.08 अच्छा
    सोरटिनो रेश्यो 0.46 0.42 7 | 22 0.17 | 0.76 अच्छा
    जेन्सेन अल्फा % 3.93 1.90 6 | 22 -4.27 | 12.70 बहुत अच्छा
    ट्रेनर रेश्यो 0.14 0.12 6 | 22 0.05 | 0.22 बहुत अच्छा
    मोदिग्लिआनी स्क्वायर मेजर % 17.51 17.14 10 | 22 10.70 | 25.63 अच्छा
    अल्फा % 2.44 1.14 6 | 22 -5.08 | 14.64 बहुत अच्छा
    रिटर्न तिथि: Dec. 4, 2025.
    रैंकिंग/रेश्यो तिथि: Oct. 31, 2025


    तिथि आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल कमोडिटी फंड एनएवी रेगुलर ग्रोथ आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल कमोडिटी फंड एनएवी डायरेक्ट ग्रोथ
    04-12-2025 42.96 46.56
    03-12-2025 42.91 46.51
    02-12-2025 43.18 46.8
    01-12-2025 43.3 46.92
    28-11-2025 43.36 46.98
    27-11-2025 43.26 46.87
    26-11-2025 43.24 46.85
    25-11-2025 42.55 46.11
    24-11-2025 42.47 46.02
    21-11-2025 42.9 46.48
    20-11-2025 43.53 47.16
    19-11-2025 43.63 47.26
    18-11-2025 43.68 47.31
    17-11-2025 44.1 47.77
    14-11-2025 44.04 47.71
    13-11-2025 44.22 47.9
    12-11-2025 44.24 47.91
    11-11-2025 44.18 47.85
    10-11-2025 44.14 47.81
    07-11-2025 44.12 47.78
    06-11-2025 43.79 47.43
    04-11-2025 44.31 47.99

    फंड प्रारंभ तिथि: 25/09/2019
    फंड कैटेगरी: सेक्टोरल / थीमेटिक फंड
    निवेश का उद्देश्य: To generate long-term capital appreciation by creating a portfolio that is invested predominantly in Equity and Equity related securities of companies engaged in commodity and commodity related sectors. However there can be no assurance or guarantee that the investment objective of the scheme would be achieved.
    फंड का विवरण: An open ended Equity Scheme investing primarily in commodities and commodity related sectors
    फंड बेंचमार्क: Nifty Commodities Total Return Index
    स्रोत: फंड फैक्टशीट