| आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल डेब्ट मैनेजमेंट फंड एफओएफ का सारांश | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| कैटेगरी | एफओएफ डोमेस्टिक | |||||
| बीएमएसमनी | रैंक | N/A | ||||
| रेटिंग | N/A | |||||
| ग्रोथ ऑप्शन 13-02-2026 | ||||||
| एनएवी | ₹46.36(R) | +0.03% | ₹48.3(D) | +0.03% | ||
| रिटर्न (%) | १ वर्ष | ३ वर्ष | ५ वर्ष | ७ वर्ष | १० वर्ष | |
| लंपसम | रेगुलर | 6.98% | 7.63% | 6.28% | 6.99% | 7.33% |
| डायरेक्ट | 7.14% | 7.83% | 6.53% | 7.28% | 7.71% | |
| निफ्टी ५०० टीआरआई | 12.57% | 17.22% | 14.2% | 15.98% | 15.82% | |
| एसआईपी (XIRR) | रेगुलर | 5.39% | 7.22% | 5.45% | 6.11% | 6.6% |
| डायरेक्ट | 5.58% | 7.41% | 5.66% | 6.35% | 6.91% | |
| रिस्क एडज. परफ. | शार्प रेश्यो | सोर्टिनो रेश्यो | स्टर्लिंग रेश्यो | जेन्सेन अल्फा | ट्रेनर रेश्यो | |
| 1.71 | 0.95 | 0.74 | 6.88% | 0.83 | ||
| रिस्क | स्टैंडर्ड डेवि. | वार १ वर्ष 95% | मैक्स ड्राडाउन | बीटा | सेमि डेवि. | |
| 1.14% | 0.0% | -0.42% | 0.02 | 0.81% | ||
| फंड AUM | तिथि: 30/12/2025 | 109 Cr | ||||
No data available
एनएवी तिथि: 13-02-2026
| फंड का नाम | एनएवी | परिवर्तन(रु.) | परिवर्तन(%) |
|---|---|---|---|
| ICICI Prudential Debt Management फंड (FOF ) - आईडीसीडबल्यू ICICI Prudential Debt Management Fund (FOF ) - IDCW |
40.44 |
0.0100
|
0.0300%
|
| ICICI Prudential Debt Management फंड (FOF) - डायरेक्ट प्लान - आईडीसीडबल्यू ICICI Prudential Debt Management Fund (FOF) - Direct Plan - IDCW |
42.52 |
0.0100
|
0.0300%
|
| ICICI Prudential Debt Management फंड (FOF) - ग्रोथ ICICI Prudential Debt Management Fund (FOF) - Growth |
46.36 |
0.0100
|
0.0300%
|
| ICICI Prudential Debt Management फंड (FOF) - डायरेक्ट प्लान - ग्रोथ ICICI Prudential Debt Management Fund (FOF) - Direct Plan - Growth |
48.3 |
0.0200
|
0.0300%
|
समीक्षा की तिथि: 13-02-2026
निवेशक ध्यान दें: म्यूचुअल फंड में निवेश बाजार जोखिम के अधीन है। कृपया योजना संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।
डाटा सोर्स: www.amfiindia.com
| प्रदर्शन सूचक | फंड | निफ्टी ५०० टीआरआई | कैटेगरी औसत | फंड रैंक कैटेगरी में | कैटेगरी न्यूनतम | अधिकतम | प्रदर्शन |
|---|---|---|---|---|---|---|
| १ माँह रिटर्न % | 0.42 | -0.62 | 0.45 | 37 | 74 | -9.24 | 8.61 | अच्छा |
| ३ माँह रिटर्न % | 0.89 | -2.01 | 8.66 | 43 | 74 | -10.71 | 47.99 | औसत |
| ६ माँह रिटर्न % | 2.66 | 3.02 | 23.65 | 54 | 73 | -5.93 | 109.54 | औसत |
| १ वर्ष रिटर्न % | 6.98 | 12.57 | 36.94 | 60 | 73 | -3.37 | 151.40 | खराब |
| ३ वर्ष रिटर्न % | 7.63 | 17.22 | 21.51 | 59 | 66 | 6.89 | 51.44 | खराब |
| ५ वर्ष रिटर्न % | 6.28 | 14.20 | 14.31 | 36 | 41 | 5.69 | 27.18 | खराब |
| ७ वर्ष रिटर्न % | 6.99 | 15.98 | 15.05 | 28 | 32 | 6.17 | 23.87 | खराब |
| १० वर्ष रिटर्न % | 7.33 | 15.82 | 12.31 | 23 | 27 | 6.52 | 17.32 | खराब |
| १५ वर्ष रिटर्न % | 7.78 | 13.06 | 9.35 | 7 | 8 | 7.53 | 12.38 | खराब |
| १ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 5.39 | 46.91 | 58 | 69 | -8.18 | 210.24 | खराब | |
| ३ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 7.22 | 24.12 | 57 | 62 | 6.52 | 74.75 | खराब | |
| ५ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 5.45 | 16.82 | 33 | 36 | 4.90 | 35.38 | खराब | |
| ७ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 6.11 | 16.57 | 27 | 30 | 5.58 | 27.85 | खराब | |
| १० वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 6.60 | 13.79 | 22 | 25 | 5.85 | 22.25 | खराब | |
| १५ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 7.27 | 9.26 | 7 | 8 | 6.90 | 13.27 | खराब | |
| स्टैंडर्ड डेविएशन | 1.14 | 10.35 | 2 | 66 | 0.90 | 30.40 | बहुत अच्छा | |
| सेमि डेविएशन | 0.81 | 6.99 | 3 | 66 | 0.61 | 17.08 | बहुत अच्छा | |
| मैक्स ड्राडाउन % | -0.42 | -8.58 | 4 | 66 | -25.57 | 0.00 | बहुत अच्छा | |
| वार १ साल % | 0.00 | -9.84 | 4 | 66 | -25.99 | 0.00 | बहुत अच्छा | |
| एवरेज ड्राडाउन % | -0.42 | -3.63 | 10 | 66 | -13.25 | 0.00 | बहुत अच्छा | |
| शार्प रेश्यो | 1.71 | 1.28 | 13 | 66 | 0.50 | 1.98 | बहुत अच्छा | |
| स्टर्लिंग रेश्यो | 0.74 | 1.11 | 41 | 66 | 0.43 | 2.30 | औसत | |
| सोरटिनो रेश्यो | 0.95 | 0.77 | 22 | 66 | 0.26 | 1.42 | अच्छा | |
| जेन्सेन अल्फा % | 6.88 | 13.60 | 32 | 66 | -3.31 | 50.71 | अच्छा | |
| ट्रेनर रेश्यो | 0.83 | -0.11 | 1 | 66 | -1.43 | 0.83 | बहुत अच्छा | |
| मोदिग्लिआनी स्क्वायर मेजर % | 82.83 | 31.58 | 2 | 66 | 13.42 | 97.14 | बहुत अच्छा | |
| अल्फा % | -7.16 | 4.28 | 64 | 66 | -7.56 | 35.25 | खराब |
| प्रदर्शन सूचक | फंड | निफ्टी ५०० टीआरआई | कैटेगरी औसत | फंड रैंक कैटेगरी में | कैटेगरी न्यूनतम | अधिकतम | प्रदर्शन |
|---|---|---|---|---|---|---|
| १ माँह रिटर्न % | 0.43 | -0.62 | 0.49 | 37 | 74 | -9.21 | 8.65 | अच्छा |
| ३ माँह रिटर्न % | 0.93 | -2.01 | 8.77 | 43 | 74 | -10.63 | 48.12 | औसत |
| ६ माँह रिटर्न % | 2.75 | 3.02 | 23.91 | 58 | 73 | -5.69 | 109.91 | खराब |
| १ वर्ष रिटर्न % | 7.14 | 12.57 | 37.50 | 61 | 73 | -3.00 | 152.30 | खराब |
| ३ वर्ष रिटर्न % | 7.83 | 17.22 | 22.01 | 60 | 66 | 7.01 | 51.98 | खराब |
| ५ वर्ष रिटर्न % | 6.53 | 14.20 | 14.81 | 36 | 41 | 6.20 | 27.19 | खराब |
| ७ वर्ष रिटर्न % | 7.28 | 15.98 | 15.61 | 28 | 32 | 6.91 | 24.36 | खराब |
| १० वर्ष रिटर्न % | 7.71 | 15.82 | 13.04 | 26 | 30 | 7.12 | 17.68 | खराब |
| १ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 5.58 | 47.27 | 58 | 67 | -7.71 | 211.30 | खराब | |
| ३ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 7.41 | 24.32 | 55 | 60 | 6.64 | 75.46 | खराब | |
| ५ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 5.66 | 16.70 | 32 | 35 | 5.42 | 35.65 | खराब | |
| ७ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 6.35 | 16.80 | 25 | 28 | 6.08 | 28.07 | खराब | |
| १० वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 6.91 | 14.25 | 23 | 26 | 6.53 | 22.62 | खराब | |
| स्टैंडर्ड डेविएशन | 1.14 | 10.35 | 2 | 66 | 0.90 | 30.40 | बहुत अच्छा | |
| सेमि डेविएशन | 0.81 | 6.99 | 3 | 66 | 0.61 | 17.08 | बहुत अच्छा | |
| मैक्स ड्राडाउन % | -0.42 | -8.58 | 4 | 66 | -25.57 | 0.00 | बहुत अच्छा | |
| वार १ साल % | 0.00 | -9.84 | 4 | 66 | -25.99 | 0.00 | बहुत अच्छा | |
| एवरेज ड्राडाउन % | -0.42 | -3.63 | 10 | 66 | -13.25 | 0.00 | बहुत अच्छा | |
| शार्प रेश्यो | 1.71 | 1.28 | 13 | 66 | 0.50 | 1.98 | बहुत अच्छा | |
| स्टर्लिंग रेश्यो | 0.74 | 1.11 | 41 | 66 | 0.43 | 2.30 | औसत | |
| सोरटिनो रेश्यो | 0.95 | 0.77 | 22 | 66 | 0.26 | 1.42 | अच्छा | |
| जेन्सेन अल्फा % | 6.88 | 13.60 | 32 | 66 | -3.31 | 50.71 | अच्छा | |
| ट्रेनर रेश्यो | 0.83 | -0.11 | 1 | 66 | -1.43 | 0.83 | बहुत अच्छा | |
| मोदिग्लिआनी स्क्वायर मेजर % | 82.83 | 31.58 | 2 | 66 | 13.42 | 97.14 | बहुत अच्छा | |
| अल्फा % | -7.16 | 4.28 | 64 | 66 | -7.56 | 35.25 | खराब |
| तिथि | आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल डेब्ट मैनेजमेंट फंड एफओएफ एनएवी रेगुलर ग्रोथ | आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल डेब्ट मैनेजमेंट फंड एफओएफ एनएवी डायरेक्ट ग्रोथ |
|---|---|---|
| 13-02-2026 | 46.3611 | 48.2998 |
| 12-02-2026 | 46.3465 | 48.2844 |
| 11-02-2026 | 46.2928 | 48.2283 |
| 10-02-2026 | 46.2129 | 48.1449 |
| 09-02-2026 | 46.2346 | 48.1674 |
| 06-02-2026 | 46.2478 | 48.1807 |
| 05-02-2026 | 46.3947 | 48.3335 |
| 04-02-2026 | 46.3077 | 48.2427 |
| 03-02-2026 | 46.2495 | 48.182 |
| 02-02-2026 | 46.2019 | 48.1321 |
| 30-01-2026 | 46.3037 | 48.2377 |
| 29-01-2026 | 46.2636 | 48.1958 |
| 28-01-2026 | 46.2377 | 48.1687 |
| 27-01-2026 | 46.204 | 48.1334 |
| 23-01-2026 | 46.2141 | 48.1433 |
| 22-01-2026 | 46.2187 | 48.148 |
| 21-01-2026 | 46.1605 | 48.0872 |
| 20-01-2026 | 46.1487 | 48.0748 |
| 19-01-2026 | 46.1298 | 48.0549 |
| 16-01-2026 | 46.1257 | 48.0502 |
| 14-01-2026 | 46.1431 | 48.0679 |
| 13-01-2026 | 46.1673 | 48.093 |
| फंड प्रारंभ तिथि: 19/12/2003 |
| फंड कैटेगरी: एफओएफ डोमेस्टिक |
| निवेश का उद्देश्य: Short Term Savings |
| फंड का विवरण: An open ended fund of funds scheme investing predominantly in debt oriented schemes. |
| फंड बेंचमार्क: Not Available |