आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल डिविडेंड यील्ड इक्विटी फंड का सारांश
कैटेगरी डिविडेंड यील्ड फंड
बीएमएसमनी रैंक -
रेटिंग
ग्रोथ ऑप्शन 04-12-2025
एनएवी ₹54.79(R) -0.29% ₹61.39(D) -0.29%
रिटर्न (%) १ वर्ष ३ वर्ष ५ वर्ष ७ वर्ष १० वर्ष
लंपसम रेगुलर 7.85% 22.06% 25.96% 19.05% 16.29%
डायरेक्ट 9.18% 23.7% 27.61% 20.43% 17.5%
निफ्टी ५०० टीआरआई 3.82% 15.22% 17.88% 15.87% 14.96%
एसआईपी (XIRR) रेगुलर 15.35% 19.65% 20.88% 22.65% 18.73%
डायरेक्ट 16.76% 21.24% 22.53% 24.21% 20.05%
रिस्क एडज. परफ. शार्प रेश्यो सोर्टिनो रेश्यो स्टर्लिंग रेश्यो जेन्सेन अल्फा ट्रेनर रेश्यो
1.38 0.73 0.9 9.19% 0.2
रिस्क स्टैंडर्ड डेवि. वार १ वर्ष 95% मैक्स ड्राडाउन बीटा सेमि डेवि.
11.97% -12.0% -15.74% 0.84 8.65%
फंड AUM तिथि: 30/06/2025 5295 Cr
सर्वश्रेष्ठ डिविडेंड यील्ड फंड
फंड का नाम रैंक रेटिंग
आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल डिविडेंड यील्ड इक्विटी फंड -

एनएवी तिथि: 04-12-2025

फंड का नाम एनएवी परिवर्तन(रु.) परिवर्तन(%)
ICICI Prudential Dividend Yield इक्विटी फंड आईडीसीडबल्यू Option
ICICI Prudential Dividend Yield Equity Fund IDCW Option		 21.81
-0.0700
-0.3200%
ICICI Prudential Dividend Yield इक्विटी फंड डायरेक्ट प्लान आईडीसीडबल्यू Option
ICICI Prudential Dividend Yield Equity Fund Direct Plan IDCW Option		 28.18
-0.0800
-0.2800%
ICICI Prudential Dividend Yield इक्विटी फंड ग्रोथ Option
ICICI Prudential Dividend Yield Equity Fund Growth Option		 54.79
-0.1600
-0.2900%
ICICI Prudential Dividend Yield इक्विटी फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ Option
ICICI Prudential Dividend Yield Equity Fund Direct Plan Growth Option		 61.39
-0.1800
-0.2900%

समीक्षा की तिथि: 04-12-2025

विश्लेषण की शुरुआत

फंड का एतिहासिक प्रदर्शन डिविडेंड यील्ड फंड में उत्कृष्ट था। फंड का जेंसन अल्फा 9.19% है जो श्रेणी के औसत 3.5% से अधिक है। यहाँ फंड ने जोखिम समायोजित रिटर्न के मामले में बहुत अच्छा प्रदर्शन दिखाया है। फंड का शार्प रेश्यो 1.38 है जो श्रेणी के औसत 0.97 से अधिक है। यहाँ फंड ने जोखिम समायोजित रिटर्न के मामले में बहुत अच्छा प्रदर्शन दिखाया है।
फंड का पिछला प्रदर्शन भविष्य में बना रहेगा या नहीं, यह निश्चित नहीं है। समीक्षा निवेश सलाह नहीं है और न ही यह फंड खरीदने या बेचने की सिफारिश है।
डिविडेंड यील्ड म्यूचुअल फंड, SEBI के अनुसार, इक्विटी म्यूचुअल फंड की एक श्रेणी है जो उच्च डिविडेंड यील्ड वाले शेयरों में निवेश करती है। ये फंड उन कंपनियों में निवेश करते हैं जिनका डिविडेंड भुगतान का एक स्थिर इतिहास रहा है। इन फंड्स का लक्ष्य निवेशकों को डिविडेंड के माध्यम से नियमित आय प्रदान करना है, साथ ही पूंजीगत लाभ की संभावना भी प्रदान करना है। ये फंड आय-चाहने वाले निवेशकों के लिए आदर्श हैं, जो नियमित आय और स्थिर रिटर्न चाहते हैं। हालांकि, ये फंड बुल मार्केट में ग्रोथ-ओरिएंटेड फंड्स की तुलना में कम प्रदर्शन कर सकते हैं और सेक्टर-विशिष्ट जोखिमों के अधीन होते हैं। निवेशकों को इन फंड्स में निवेश करने से पहले अपनी आय आवश्यकताओं, जोखिम सहनशीलता और निवेश क्षितिज को अच्छी तरह समझना चाहिए। साथ ही, डिविडेंड और कैपिटल गेन्स के टैक्स प्रभावों पर भी विचार करना चाहिए।

आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल डिविडेंड यील्ड इक्विटी फंड के रिटर्न का विश्लेषण

आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल डिविडेंड यील्ड इक्विटी फंड का रिटर्न प्रदर्शन मिश्रित है, यह विश्लेषण एक माह से लेकर दस वर्षों की अवधि में फंड के रिटर्न का मूल्यांकन करता है।

  • फंड ने पिछले एक, तीन और छह महीनों में 0.85%, 5.03% और 7.89% रिटर्न दिया है। इसी अवधि में श्रेणी का औसत रिटर्न 0.51%, 4.27% और 5.06% था।
  • आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल डिविडेंड यील्ड इक्विटी फंड ने पिछले एक वर्ष में 9.18% रिटर्न दिया। इसी अवधि में निफ्टी ५०० टीआरआई का रिटर्न 3.82% था। फंड ने बेंचमार्क की तुलना में 5.36% अधिक रिटर्न दिया है।
  • आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल डिविडेंड यील्ड इक्विटी फंड ने पिछले तीन वर्षों में 23.7% रिटर्न दिया और केटेगरी में फंड का पहला रैंक है, केटेगरी मे सात है। इसी अवधि में निफ्टी ५०० टीआरआई का रिटर्न 15.22% था। फंड ने बेंचमार्क की तुलना में 8.48% अधिक रिटर्न दिया है।
  • आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल डिविडेंड यील्ड इक्विटी फंड ने पिछले पांच वर्षों में 27.61% रिटर्न दिया और केटेगरी में फंड का पहला रैंक है, केटेगरी मे चार है। इसी अवधि में केटेगरी का औसत रिटर्न 22.77% था। ५ वर्ष का निफ्टी ५०० टीआरआई का रिटर्न 17.88% था। फंड ने बेंचमार्क की तुलना में 9.73% अधिक रिटर्न दिया है।
  • आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल डिविडेंड यील्ड इक्विटी फंड ने पिछले दस वर्षों में 17.5% रिटर्न दिया और केटेगरी में फंड का पहला रैंक है, केटेगरी मे चार है। इसी अवधि में निफ्टी ५०० टीआरआई का रिटर्न 14.96% था। फंड ने बेंचमार्क की तुलना में 2.54% अधिक रिटर्न दिया है।
  • फंड ने पिछले एक साल में 16.76% SIP रिटर्न दिया है। इसी अवधि में केटेगरी का औसत SIP रिटर्न 11.84% था। फंड का एक साल का रिटर्न केटेगरी में दूसरा रैंक है, केटेगरी मे 9 फंड है।
  • फंड ने पिछले तीन सालों में 21.24% SIP रिटर्न दिया है। इसी अवधि में केटेगरी का औसत SIP रिटर्न 16.15% था। फंड ने पिछले तीन वर्षों में केटेगरी में सबसे अधिक SIP रिटर्न दिया है।
  • फंड ने पिछले पांच सालों में 22.53% SIP रिटर्न दिया है। इसी अवधि में केटेगरी का औसत SIP रिटर्न 18.04% था।

आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल डिविडेंड यील्ड इक्विटी फंड रिस्क का विश्लेषण

  • फंड का स्टैंडर्ड डेविएशन 11.97 और सेमि डेविएशन 8.65 है। श्रेणी का स्टैंडर्ड डेविएशन 13.09 और सेमि डेविएशन 9.46 है।
  • फंड का वैल्यू एट रिस्क (VaR) -12.0 और अधिकतम ड्रॉडाउन -15.74 है। श्रेणी का औसत VaR -14.38 और अधिकतम ड्रॉडाउन -18.24 है। फंड का बीटा 0.85 है जो फंड के बेंचमार्क से कम अस्थिरता को दिखाता है।

स्टैंडर्ड डेविएशन फंड के रिटर्न की अस्थिरता को मापता है और सेमी डेविएशन केवल नेगटिव रिटर्न की अस्थिरता पर ध्यान केंद्रित करता है। वैल्यू एट रिस्क (VaR) निवेश के जोखिम का माप है। मैक्सिमम ड्रॉडाउन पोर्टफोलियो के शीर्ष से नीचे तक अधिकतम नुकसान है। बीटा बेंचमार्क की तुलना में फंड की अस्थिरता को मापता है। बीटा 1 का मतलब है कि फंड बेंचमार्क के साथ चलेगा। 1 से अधिक बीटा यह दिखाता है कि फंड बेंचमार्क से अधिक अस्थिर होगा और उल्टा।


  • डिविडेंड यील्ड फंड केटेगरी मे बहुत अच्छा प्रदर्शन
  • डिविडेंड यील्ड फंड केटेगरी मे अच्छा प्रदर्शन
  • डिविडेंड यील्ड फंड केटेगरी मे खराब प्रदर्शन
  • डिविडेंड यील्ड फंड केटेगरी मे बहुत खराब प्रदर्शन

    • निवेशक ध्यान दें: म्यूचुअल फंड में निवेश बाजार जोखिम के अधीन है। कृपया योजना संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।

    डाटा सोर्स: www.amfiindia.com

    सेबी कैटगरिज़ैशन


    प्रदर्शन सूचक फंड निफ्टी ५०० टीआरआई कैटेगरी औसत फंड रैंक कैटेगरी में कैटेगरी न्यूनतम | अधिकतम प्रदर्शन
    १ माँह रिटर्न % 0.75 0.33 0.42 5 | 9 -2.09 | 2.15 अच्छा
    ३ माँह रिटर्न % 4.72 4.18 3.99 3 | 9 2.14 | 5.83 बहुत अच्छा
    ६ माँह रिटर्न % 7.22 4.72 4.47 1 | 9 1.46 | 7.22 बहुत अच्छा
    १ वर्ष रिटर्न % 7.85 3.82 0.79 1 | 9 -2.18 | 7.85 बहुत अच्छा
    ३ वर्ष रिटर्न % 22.06 15.22 17.77 1 | 7 15.53 | 22.06 बहुत अच्छा
    ५ वर्ष रिटर्न % 25.96 17.88 21.71 1 | 4 19.48 | 25.96 बहुत अच्छा
    ७ वर्ष रिटर्न % 19.05 15.87 17.40 1 | 4 16.34 | 19.05 बहुत अच्छा
    १० वर्ष रिटर्न % 16.29 14.96 14.85 1 | 4 13.03 | 16.29 बहुत अच्छा
    १ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 15.35 10.60 1 | 9 5.01 | 15.35 बहुत अच्छा
    ३ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 19.65 14.86 1 | 7 12.39 | 19.65 बहुत अच्छा
    ५ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 20.88 16.99 1 | 4 14.67 | 20.88 बहुत अच्छा
    ७ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 22.65 19.37 1 | 4 17.89 | 22.65 बहुत अच्छा
    १० वर्ष एसआईपी रिटर्न % 18.73 16.72 1 | 4 15.37 | 18.73 बहुत अच्छा
    स्टैंडर्ड डेविएशन 11.97 13.09 1 | 7 11.97 | 14.13 बहुत अच्छा
    सेमि डेविएशन 8.65 9.46 2 | 7 8.48 | 10.28 बहुत अच्छा
    मैक्स ड्राडाउन % -15.74 -18.24 2 | 7 -20.26 | -15.68 बहुत अच्छा
    वार १ साल % -12.00 -14.38 1 | 7 -16.29 | -12.00 बहुत अच्छा
    एवरेज ड्राडाउन % -5.20 -6.40 2 | 7 -9.28 | -4.55 बहुत अच्छा
    शार्प रेश्यो 1.38 0.97 1 | 7 0.77 | 1.38 बहुत अच्छा
    स्टर्लिंग रेश्यो 0.90 0.68 1 | 7 0.57 | 0.90 बहुत अच्छा
    सोरटिनो रेश्यो 0.73 0.49 1 | 7 0.38 | 0.73 बहुत अच्छा
    जेन्सेन अल्फा % 9.19 3.50 1 | 7 0.81 | 9.19 बहुत अच्छा
    ट्रेनर रेश्यो 0.20 0.14 1 | 7 0.11 | 0.20 बहुत अच्छा
    मोदिग्लिआनी स्क्वायर मेजर % 25.36 19.18 1 | 7 16.62 | 25.36 बहुत अच्छा
    अल्फा % 6.38 3.33 1 | 7 -0.18 | 6.38 बहुत अच्छा
    रिटर्न तिथि: Dec. 4, 2025.
    रैंकिंग/रेश्यो तिथि: Oct. 31, 2025

    प्रदर्शन सूचक फंड निफ्टी ५०० टीआरआई कैटेगरी औसत फंड रैंक कैटेगरी में कैटेगरी न्यूनतम | अधिकतम प्रदर्शन
    १ माँह रिटर्न % 0.85 0.33 0.51 5 | 9 -1.96 | 2.21 अच्छा
    ३ माँह रिटर्न % 5.03 4.18 4.27 2 | 9 2.55 | 6.26 बहुत अच्छा
    ६ माँह रिटर्न % 7.89 4.72 5.06 1 | 9 2.35 | 7.89 बहुत अच्छा
    १ वर्ष रिटर्न % 9.18 3.82 1.93 1 | 9 -1.40 | 9.18 बहुत अच्छा
    ३ वर्ष रिटर्न % 23.70 15.22 19.08 1 | 7 17.00 | 23.70 बहुत अच्छा
    ५ वर्ष रिटर्न % 27.61 17.88 22.77 1 | 4 20.19 | 27.61 बहुत अच्छा
    ७ वर्ष रिटर्न % 20.43 15.87 18.37 1 | 4 17.03 | 20.43 बहुत अच्छा
    १० वर्ष रिटर्न % 17.50 14.96 15.77 1 | 4 13.88 | 17.50 बहुत अच्छा
    १ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 16.76 11.84 2 | 9 5.90 | 17.00 बहुत अच्छा
    ३ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 21.24 16.15 1 | 7 13.37 | 21.24 बहुत अच्छा
    ५ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 22.53 18.04 1 | 4 15.64 | 22.53 बहुत अच्छा
    ७ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 24.21 20.42 1 | 4 18.60 | 24.21 बहुत अच्छा
    १० वर्ष एसआईपी रिटर्न % 20.05 17.67 1 | 4 16.21 | 20.05 बहुत अच्छा
    स्टैंडर्ड डेविएशन 11.97 13.09 1 | 7 11.97 | 14.13 बहुत अच्छा
    सेमि डेविएशन 8.65 9.46 2 | 7 8.48 | 10.28 बहुत अच्छा
    मैक्स ड्राडाउन % -15.74 -18.24 2 | 7 -20.26 | -15.68 बहुत अच्छा
    वार १ साल % -12.00 -14.38 1 | 7 -16.29 | -12.00 बहुत अच्छा
    एवरेज ड्राडाउन % -5.20 -6.40 2 | 7 -9.28 | -4.55 बहुत अच्छा
    शार्प रेश्यो 1.38 0.97 1 | 7 0.77 | 1.38 बहुत अच्छा
    स्टर्लिंग रेश्यो 0.90 0.68 1 | 7 0.57 | 0.90 बहुत अच्छा
    सोरटिनो रेश्यो 0.73 0.49 1 | 7 0.38 | 0.73 बहुत अच्छा
    जेन्सेन अल्फा % 9.19 3.50 1 | 7 0.81 | 9.19 बहुत अच्छा
    ट्रेनर रेश्यो 0.20 0.14 1 | 7 0.11 | 0.20 बहुत अच्छा
    मोदिग्लिआनी स्क्वायर मेजर % 25.36 19.18 1 | 7 16.62 | 25.36 बहुत अच्छा
    अल्फा % 6.38 3.33 1 | 7 -0.18 | 6.38 बहुत अच्छा
    रिटर्न तिथि: Dec. 4, 2025.
    रैंकिंग/रेश्यो तिथि: Oct. 31, 2025


    तिथि आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल डिविडेंड यील्ड इक्विटी फंड एनएवी रेगुलर ग्रोथ आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल डिविडेंड यील्ड इक्विटी फंड एनएवी डायरेक्ट ग्रोथ
    04-12-2025 54.79 61.39
    03-12-2025 54.81 61.42
    02-12-2025 54.95 61.57
    01-12-2025 55.17 61.81
    28-11-2025 55.14 61.77
    27-11-2025 55.2 61.84
    26-11-2025 55.19 61.83
    25-11-2025 54.55 61.11
    24-11-2025 54.62 61.19
    21-11-2025 54.94 61.54
    20-11-2025 55.19 61.82
    19-11-2025 55.0 61.6
    18-11-2025 54.85 61.43
    17-11-2025 55.1 61.71
    14-11-2025 54.91 61.49
    13-11-2025 54.84 61.41
    12-11-2025 54.7 61.25
    11-11-2025 54.46 60.98
    10-11-2025 54.16 60.64
    07-11-2025 54.15 60.63
    06-11-2025 54.11 60.58
    04-11-2025 54.38 60.87

    फंड प्रारंभ तिथि: 25/04/2014
    फंड कैटेगरी: डिविडेंड यील्ड फंड
    निवेश का उद्देश्य: The investment objective of ICICI Prudential Dividend Yield Equity Fund is to provide medium to long term capital gains and/or dividend distribution by predominantly investing in a well diversified portfolio of equity and equity related instruments of dividend yielding companies. However, there can be no assurance or guarantee that the investment objective of the Scheme would be achieved.
    फंड का विवरण: An open ended equity scheme predominantly investing in dividend yielding stocks
    फंड बेंचमार्क: Nifty Dividend Opportunities 50 Total Return Index
    स्रोत: फंड फैक्टशीट