आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लिक्विड फंड का सारांश
कैटेगरी लिक्विड फंड
बीएमएसमनी रैंक 16
रेटिंग
ग्रोथ ऑप्शन 27-07-2026
एनएवी ₹412.48(R) +0.05% ₹416.94(D) +0.05%
रिटर्न (%) १ वर्ष ३ वर्ष ५ वर्ष ७ वर्ष १० वर्ष
लंपसम रेगुलर 6.24% 6.87% 6.14% 5.6% 6.04%
डायरेक्ट 6.34% 6.97% 6.25% 5.7% 6.13%
बेंचमार्क
एसआईपी (XIRR) रेगुलर 6.53% 6.68% 6.63% 6.15% 6.0%
डायरेक्ट 6.64% 6.78% 6.73% 6.25% 6.1%
रिस्क एडज. परफ. शार्प रेश्यो सोर्टिनो रेश्यो स्टर्लिंग रेश्यो जेन्सेन अल्फा ट्रेनर रेश्यो
4.64 8.85 0.69 0.82% 0.2
रिस्क स्टैंडर्ड डेवि. वार १ वर्ष 95% मैक्स ड्राडाउन बीटा सेमि डेवि.
0.22% 0.0% 0.0% 0.06 0.16%
फंड AUM तिथि: 30/12/2025 50301 Cr
सर्वश्रेष्ठ लिक्विड फंड
फंड का नाम रैंक रेटिंग
बैंक ऑफ इंडिया लिक्विड फंड 1
एक्सिस लिक्विड कोष 2
डीएसपी लिक्विडिटी फंड 3
इन्वेस्को इंडिया लिक्विड फंड 4
यूनियन लिक्विड फंड 5
एडलवाइज लिक्विड फंड 6
ग्रो लिक्विड फंड 7

एनएवी तिथि: 27-07-2026

फंड का नाम एनएवी परिवर्तन(रु.) परिवर्तन(%)
ICICI Prudential Liquid फंड - डायरेक्ट प्लान - Daily आईडीसीडबल्यू
ICICI Prudential Liquid Fund - Direct Plan - Daily IDCW		 100.11
0.0000
0.0000%
ICICI Prudential Liquid फंड - Daily आईडीसीडबल्यू
ICICI Prudential Liquid Fund - Daily IDCW		 100.15
0.0000
0.0000%
ICICI Prudential Liquid फंड - Weekly आईडीसीडबल्यू
ICICI Prudential Liquid Fund - Weekly IDCW		 100.27
0.0500
0.0500%
ICICI Prudential Liquid फंड - डायरेक्ट प्लान - Weekly आईडीसीडबल्यू
ICICI Prudential Liquid Fund - Direct Plan - Weekly IDCW		 100.3
0.0500
0.0500%
ICICI Prudential Liquid फंड - आईडीसीडबल्यू Others
ICICI Prudential Liquid Fund - IDCW Others		 191.7
0.0900
0.0500%
ICICI Prudential Liquid फंड - डायरेक्ट प्लान - आईडीसीडबल्यू Others
ICICI Prudential Liquid Fund - Direct Plan - IDCW Others		 193.38
0.0900
0.0500%
ICICI Prudential Liquid फंड - ग्रोथ
ICICI Prudential Liquid Fund - Growth		 412.48
0.1900
0.0500%
ICICI Prudential Liquid फंड - डायरेक्ट प्लान - ग्रोथ
ICICI Prudential Liquid Fund - Direct Plan - Growth		 416.94
0.2000
0.0500%

समीक्षा की तिथि: 27-07-2026

विश्लेषण की शुरुआत

आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लिक्विड फंड लिक्विड फंड केटेगरी में सोलहवां स्थान पर है। लिक्विड फंड में कुल ३३ फंड हैं। ३ स्टार रेटिंग आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लिक्विड फंड की लिक्विड फंड में औसत पिछला प्रदर्शन दर्शाता है। फंड का जेंसन अल्फा 0.82% है जो केटेगरी के औसत -0.4% से अधिक है। फंड का शार्प रेश्यो 4.64 है जो केटेगरी के औसत 4.27 से अधिक है।
फंड का पिछला प्रदर्शन भविष्य में बना रहेगा या नहीं, यह निश्चित नहीं है। समीक्षा निवेश सलाह नहीं है और न ही यह फंड खरीदने या बेचने की सिफारिश है। यह पद्धति फंडों के पिछले प्रदर्शन पर आधारित है और भविष्य के प्रदर्शन की गारंटी नहीं देती।
लिक्विड म्यूचुअल फंड, SEBI के अनुसार, डेट म्यूचुअल फंड की एक श्रेणी है जो 91 दिनों तक की अवधि वाले शॉर्ट-टर्म मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स में निवेश करती है। ये फंड उच्च लिक्विडिटी और स्थिरता प्रदान करते हैं, जिससे ये अल्पकालिक निवेश के लिए आदर्श विकल्प बनते हैं। लिक्विड फंड ट्रेजरी बिल्स (T-Bills), कमर्शियल पेपर्स (CPs), सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट (CDs), और शॉर्ट-टर्म सरकारी प्रतिभूतियों जैसे इंस्ट्रूमेंट्स में निवेश करते हैं। ये फंड निवेशकों को 1 व्यावसायिक दिन (T+1) के भीतर रिडेम्पशन की सुविधा प्रदान करते हैं, जिससे ये इमरजेंसी फंड या अल्पकालिक नकदी प्रबंधन के लिए उपयुक्त होते हैं। इनमें निवेश के लिए कोई लॉक-इन अवधि नहीं होती, और निवेशक किसी भी समय अपने यूनिट्स को रिडीम कर सकते हैं। हालांकि, ये फंड अन्य डेट फंड्स की तुलना में कम रिटर्न प्रदान करते हैं, लेकिन बचत खातों की तुलना में बेहतर रिटर्न देते हैं। निवेशकों को लिक्विड फंड्स में निवेश करने से पहले अपनी लिक्विडिटी आवश्यकताओं, जोखिम सहनशीलता और निवेश क्षितिज को ध्यान में रखना चाहिए। साथ ही, इन फंड्स की लचीलापन और सुरक्षा इन्हें अल्पकालिक वित्तीय लक्ष्यों के लिए एक आकर्षक विकल्प बनाती है।

आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लिक्विड फंड के रिटर्न का विश्लेषण

  • फंड ने पिछले एक, तीन और छह महीनों में 0.51%, 1.64% और 3.36% रिटर्न दिया है। इसी अवधि में केटेगरी का औसत रिटर्न 0.5%, -0.58% और 1.1% था।
  • आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लिक्विड फंड ने पिछले एक वर्ष में 6.34% रिटर्न दिया। इसी अवधि में लिक्विड फंड केटेगरी का औसत रिटर्न 3.83% था।
  • फंड ने पिछले तीन वर्षों में 6.97% रिटर्न दिया और केटेगरी में फंड का उन्नीसवां रैंक है, केटेगरी मे ३६ है। इसी अवधि में केटेगरी का औसत रिटर्न 5.32% था।
  • आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लिक्विड फंड ने पिछले पांच वर्षों में 6.25% रिटर्न दिया और केटेगरी में फंड का बीसवां रैंक है, केटेगरी मे ३५ है। इसी अवधि में केटेगरी का औसत रिटर्न 5.09% था।
  • आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लिक्विड फंड ने पिछले दस वर्षों में 6.13% रिटर्न दिया और केटेगरी में फंड का चौदहवां रैंक है, केटेगरी मे २९ है। इसी अवधि में केटेगरी का औसत रिटर्न 5.32% था।
  • फंड ने पिछले एक साल में 6.64% SIP रिटर्न दिया है। इसी अवधि में केटेगरी का औसत SIP रिटर्न 3.7% था। फंड का एक साल का रिटर्न केटेगरी में बीसवां रैंक है, केटेगरी मे 37 फंड है।
  • फंड ने पिछले तीन सालों में 6.78% SIP रिटर्न दिया है। इसी अवधि में केटेगरी का औसत SIP रिटर्न 3.91% था। आदित्य बिड़ला सन लाइफ लिक्विड फंड ने पिछले तीन वर्षों में केटेगरी में सबसे अधिक (6.86%) SIP रिटर्न दिया है।
  • फंड ने पिछले पांच सालों में 6.73% SIP रिटर्न दिया है। इसी अवधि में केटेगरी का औसत SIP रिटर्न 4.19% था।

आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लिक्विड फंड रिस्क का विश्लेषण

  • फंड का स्टैंडर्ड डेविएशन 0.22 और सेमि डेविएशन 0.16 है। केटेगरी का स्टैंडर्ड डेविएशन 1.75 और सेमि डेविएशन 1.65 है।
  • फंड का बीटा 0.06 है जो फंड के बेंचमार्क से कम अस्थिरता को दिखाता है।

स्टैंडर्ड डेविएशन फंड के रिटर्न की अस्थिरता को मापता है और सेमी डेविएशन केवल नेगटिव रिटर्न की अस्थिरता पर ध्यान केंद्रित करता है। वैल्यू एट रिस्क (VaR) निवेश के जोखिम का माप है। मैक्सिमम ड्रॉडाउन पोर्टफोलियो के शीर्ष से नीचे तक अधिकतम नुकसान है। बीटा बेंचमार्क की तुलना में फंड की अस्थिरता को मापता है। बीटा 1 का मतलब है कि फंड बेंचमार्क के साथ चलेगा। 1 से अधिक बीटा यह दिखाता है कि फंड बेंचमार्क से अधिक अस्थिर होगा और उल्टा।


  • लिक्विड फंड केटेगरी मे बहुत अच्छा प्रदर्शन
  • लिक्विड फंड केटेगरी मे अच्छा प्रदर्शन
  • लिक्विड फंड केटेगरी मे खराब प्रदर्शन
  • लिक्विड फंड केटेगरी मे बहुत खराब प्रदर्शन

    • निवेशक ध्यान दें: म्यूचुअल फंड में निवेश बाजार जोखिम के अधीन है। कृपया योजना संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।

    डाटा सोर्स: www.amfiindia.com

    सेबी कैटगरिज़ैशन


    प्रदर्शन सूचक फंड बेंचमार्क कैटेगरी औसत फंड रैंक कैटेगरी में कैटेगरी न्यूनतम | अधिकतम प्रदर्शन
    १ माँह रिटर्न % 0.50 0.49 8 | 41 0.41 | 0.51 बहुत अच्छा
    ३ माँह रिटर्न % 1.61 -0.67 13 | 41 -89.84 | 1.63 अच्छा
    ६ माँह रिटर्न % 3.30 0.97 22 | 41 -89.67 | 3.38 अच्छा
    १ वर्ष रिटर्न % 6.24 3.63 19 | 38 -89.37 | 6.34 अच्छा
    ३ वर्ष रिटर्न % 6.87 5.18 15 | 36 -50.39 | 6.95 अच्छा
    ५ वर्ष रिटर्न % 6.14 4.95 14 | 35 -33.00 | 6.24 अच्छा
    ७ वर्ष रिटर्न % 5.60 4.63 11 | 34 -23.99 | 5.68 अच्छा
    १० वर्ष रिटर्न % 6.04 5.19 11 | 28 -15.75 | 6.10 अच्छा
    १५ वर्ष रिटर्न % 7.02 6.26 8 | 22 -8.21 | 7.24 अच्छा
    १ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 6.53 6.41 17 | 35 5.82 | 6.65 अच्छा
    ३ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 6.68 3.77 17 | 34 -89.41 | 6.77 अच्छा
    ५ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 6.63 4.05 14 | 33 -75.77 | 6.72 अच्छा
    ७ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 6.15 3.77 11 | 32 -63.72 | 6.22 अच्छा
    १० वर्ष एसआईपी रिटर्न % 6.00 3.79 11 | 26 -49.16 | 6.07 अच्छा
    १५ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 6.39 4.58 8 | 22 -31.86 | 6.44 अच्छा
    स्टैंडर्ड डेविएशन 0.22 1.75 30 | 34 0.18 | 52.24 खराब
    सेमि डेविएशन 0.16 1.65 25 | 34 0.14 | 50.79 औसत
    मैक्स ड्राडाउन % 0.00 -2.65 33 | 34 -89.93 | 0.00 खराब
    एवरेज ड्राडाउन % 0.00 2.65 34 | 34 0.00 | 89.93 खराब
    शार्प रेश्यो 4.64 4.27 18 | 34 -1.03 | 5.25 अच्छा
    स्टर्लिंग रेश्यो 0.69 0.65 14 | 34 -0.50 | 0.70 अच्छा
    सोरटिनो रेश्यो 8.85 6.67 6 | 34 -0.16 | 10.85 बहुत अच्छा
    जेन्सेन अल्फा % 0.82 -0.40 16 | 34 -38.83 | 0.92 अच्छा
    ट्रेनर रेश्यो 0.20 0.26 23 | 34 0.10 | 1.83 औसत
    मोदिग्लिआनी स्क्वायर मेजर % 3.29 3.03 18 | 34 -0.73 | 3.72 अच्छा
    अल्फा % -0.73 -2.80 15 | 34 -69.11 | -0.63 अच्छा
    रिटर्न तिथि: July 27, 2026.
    रैंकिंग/रेश्यो तिथि: June 30, 2026

    प्रदर्शन सूचक फंड बेंचमार्क कैटेगरी औसत फंड रैंक कैटेगरी में कैटेगरी न्यूनतम | अधिकतम प्रदर्शन
    १ माँह रिटर्न % 0.51 0.50 11 | 42 0.42 | 0.53 बहुत अच्छा
    ३ माँह रिटर्न % 1.64 -0.58 16 | 42 -89.84 | 1.68 अच्छा
    ६ माँह रिटर्न % 3.36 1.10 25 | 42 -89.66 | 3.43 औसत
    १ वर्ष रिटर्न % 6.34 3.83 21 | 39 -89.36 | 6.45 औसत
    ३ वर्ष रिटर्न % 6.97 5.32 19 | 36 -50.34 | 7.03 औसत
    ५ वर्ष रिटर्न % 6.25 5.09 20 | 35 -32.94 | 6.32 औसत
    ७ वर्ष रिटर्न % 5.70 4.76 14 | 34 -23.92 | 5.98 अच्छा
    १० वर्ष रिटर्न % 6.13 5.32 14 | 29 -15.69 | 6.36 अच्छा
    १ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 6.64 3.70 20 | 37 -99.00 | 6.76 अच्छा
    ३ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 6.78 3.91 19 | 34 -89.38 | 6.86 औसत
    ५ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 6.73 4.19 20 | 33 -75.70 | 6.81 औसत
    ७ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 6.25 3.90 14 | 32 -63.60 | 6.32 अच्छा
    १० वर्ष एसआईपी रिटर्न % 6.10 3.99 12 | 27 -49.00 | 6.17 अच्छा
    स्टैंडर्ड डेविएशन 0.22 1.75 30 | 34 0.18 | 52.24 खराब
    सेमि डेविएशन 0.16 1.65 25 | 34 0.14 | 50.79 औसत
    मैक्स ड्राडाउन % 0.00 -2.65 33 | 34 -89.93 | 0.00 खराब
    एवरेज ड्राडाउन % 0.00 2.65 34 | 34 0.00 | 89.93 खराब
    शार्प रेश्यो 4.64 4.27 18 | 34 -1.03 | 5.25 अच्छा
    स्टर्लिंग रेश्यो 0.69 0.65 14 | 34 -0.50 | 0.70 अच्छा
    सोरटिनो रेश्यो 8.85 6.67 6 | 34 -0.16 | 10.85 बहुत अच्छा
    जेन्सेन अल्फा % 0.82 -0.40 16 | 34 -38.83 | 0.92 अच्छा
    ट्रेनर रेश्यो 0.20 0.26 23 | 34 0.10 | 1.83 औसत
    मोदिग्लिआनी स्क्वायर मेजर % 3.29 3.03 18 | 34 -0.73 | 3.72 अच्छा
    अल्फा % -0.73 -2.80 15 | 34 -69.11 | -0.63 अच्छा
    रिटर्न तिथि: July 27, 2026.
    रैंकिंग/रेश्यो तिथि: June 30, 2026


    तिथि आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लिक्विड फंड एनएवी रेगुलर ग्रोथ आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लिक्विड फंड एनएवी डायरेक्ट ग्रोथ
    27-07-2026 412.48 416.9428
    24-07-2026 412.2872 416.7445
    23-07-2026 412.1907 416.6458
    22-07-2026 412.11 416.5631
    21-07-2026 412.0707 416.5222
    20-07-2026 412.009 416.4588
    17-07-2026 411.8282 416.2725
    16-07-2026 411.7142 416.1562
    15-07-2026 411.6291 416.069
    14-07-2026 411.5821 416.0204
    13-07-2026 411.572 416.009
    10-07-2026 411.3831 415.8147
    09-07-2026 411.2559 415.685
    08-07-2026 411.1578 415.5847
    07-07-2026 411.1268 415.5522
    06-07-2026 411.1243 415.5485
    03-07-2026 411.0223 415.4421
    02-07-2026 410.9575 415.3754
    01-07-2026 410.8737 415.2896
    30-06-2026 410.6942 415.107
    29-06-2026 410.4179 414.8266

    फंड प्रारंभ तिथि: 01/01/2012
    फंड कैटेगरी: लिक्विड फंड
    निवेश का उद्देश्य: The Scheme aims to provide reasonable returns commensurate with low risk and providing a high level of liquidity, through investments made primarily in money market and debt instruments. However, there can be no assurance or guarantee that the investment objective of the Scheme would be achieved.
    फंड का विवरण: An open ended liquid scheme
    फंड बेंचमार्क: Crisil Liquid Fund Index
    स्रोत: फंड फैक्टशीट