| आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल निफ्टी ५ ईयर बेंचमार्क जी-सेक ईटीएफ का सारांश | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| कैटेगरी | ईटीएफ | |||||
| बीएमएसमनी | रैंक | 40 | ||||
| रेटिंग | ||||||
| ग्रोथ ऑप्शन 09-07-2026 | ||||||
| एनएवी | ₹65.99(R) | +0.05% | (D) | % | ||
| रिटर्न (%) | १ वर्ष | ३ वर्ष | ५ वर्ष | ७ वर्ष | १० वर्ष | |
| लंपसम | रेगुलर | 5.12% | 7.84% | -% | -% | -% |
| डायरेक्ट | ||||||
| बेंचमार्क | ||||||
| एसआईपी (XIRR) | रेगुलर | 6.42% | 5.67% | -% | -% | -% |
| डायरेक्ट | ||||||
| रिस्क एडज. परफ. | शार्प रेश्यो | सोर्टिनो रेश्यो | स्टर्लिंग रेश्यो | जेन्सेन अल्फा | ट्रेनर रेश्यो | |
| 0.69 | 0.31 | 0.64 | -% | - | ||
| रिस्क | स्टैंडर्ड डेवि. | वार १ वर्ष 95% | मैक्स ड्राडाउन | बीटा | सेमि डेवि. | |
| 2.07% | -0.4% | -1.36% | - | 1.53% | ||
| फंड AUM | तिथि: 30/12/2025 | 18 Cr | ||||
एनएवी तिथि: 09-07-2026
| फंड का नाम | एनएवी | परिवर्तन(रु.) | परिवर्तन(%) |
|---|---|---|---|
| None ICICI Prudential Nifty 5 yr Benchmark G-SEC ETF |
65.99 |
0.0300
|
0.0500%
|
समीक्षा की तिथि: 09-07-2026
निवेशक ध्यान दें: म्यूचुअल फंड में निवेश बाजार जोखिम के अधीन है। कृपया योजना संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।
डाटा सोर्स: www.amfiindia.com
| प्रदर्शन सूचक | फंड | बेंचमार्क | कैटेगरी औसत | फंड रैंक कैटेगरी में | कैटेगरी न्यूनतम | अधिकतम | प्रदर्शन |
|---|---|---|---|---|---|---|
| १ माँह रिटर्न % | 0.80 | 0.78 | 174 | 261 | -89.86 | 19.08 | औसत | |
| ३ माँह रिटर्न % | 2.30 | 2.48 | 142 | 261 | -89.27 | 26.08 | औसत | |
| ६ माँह रिटर्न % | 3.52 | -4.55 | 59 | 259 | -90.93 | 34.78 | बहुत अच्छा | |
| १ वर्ष रिटर्न % | 5.12 | 2.96 | 56 | 231 | -90.69 | 105.88 | बहुत अच्छा | |
| ३ वर्ष रिटर्न % | 7.84 | 10.64 | 106 | 154 | -49.87 | 45.33 | औसत | |
| १ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 6.42 | 2.05 | 63 | 227 | -87.41 | 71.20 | अच्छा | |
| ३ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 5.67 | 4.92 | 72 | 152 | -93.66 | 58.95 | अच्छा | |
| स्टैंडर्ड डेविएशन | 2.07 | 18.16 | 9 | 134 | 0.00 | 68.30 | बहुत अच्छा | |
| सेमि डेविएशन | 1.53 | 13.87 | 9 | 134 | 0.00 | 56.24 | बहुत अच्छा | |
| मैक्स ड्राडाउन % | -1.36 | -21.82 | 11 | 134 | -93.12 | 0.00 | बहुत अच्छा | |
| वार १ साल % | -0.40 | -22.57 | 8 | 134 | -39.69 | 0.00 | बहुत अच्छा | |
| एवरेज ड्राडाउन % | -0.92 | -8.96 | 17 | 134 | -48.21 | 0.00 | बहुत अच्छा | |
| शार्प रेश्यो | 0.69 | -1.15 | 41 | 132 | -120.12 | 2.82 | अच्छा | |
| स्टर्लिंग रेश्यो | 0.64 | 0.46 | 36 | 134 | -0.50 | 1.30 | अच्छा | |
| सोरटिनो रेश्यो | 0.31 | 0.23 | 42 | 134 | -1.00 | 2.76 | अच्छा |
| प्रदर्शन सूचक | फंड | बेंचमार्क | कैटेगरी औसत | फंड रैंक कैटेगरी में | कैटेगरी न्यूनतम | अधिकतम | प्रदर्शन |
|---|---|---|---|---|---|---|
| स्टैंडर्ड डेविएशन | 2.07 | 18.16 | 9 | 134 | 0.00 | 68.30 | बहुत अच्छा | |
| सेमि डेविएशन | 1.53 | 13.87 | 9 | 134 | 0.00 | 56.24 | बहुत अच्छा | |
| मैक्स ड्राडाउन % | -1.36 | -21.82 | 11 | 134 | -93.12 | 0.00 | बहुत अच्छा | |
| वार १ साल % | -0.40 | -22.57 | 8 | 134 | -39.69 | 0.00 | बहुत अच्छा | |
| एवरेज ड्राडाउन % | -0.92 | -8.96 | 17 | 134 | -48.21 | 0.00 | बहुत अच्छा | |
| शार्प रेश्यो | 0.69 | -1.15 | 41 | 132 | -120.12 | 2.82 | अच्छा | |
| स्टर्लिंग रेश्यो | 0.64 | 0.46 | 36 | 134 | -0.50 | 1.30 | अच्छा | |
| सोरटिनो रेश्यो | 0.31 | 0.23 | 42 | 134 | -1.00 | 2.76 | अच्छा |
| तिथि | आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल निफ्टी ५ ईयर बेंचमार्क जी-सेक ईटीएफ एनएवी रेगुलर ग्रोथ | आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल निफ्टी ५ ईयर बेंचमार्क जी-सेक ईटीएफ एनएवी डायरेक्ट ग्रोथ |
|---|---|---|
| 09-07-2026 | 65.991 | None |
| 08-07-2026 | 65.961 | None |
| 07-07-2026 | 66.1366 | None |
| 06-07-2026 | 66.097 | None |
| 03-07-2026 | 65.9792 | None |
| 02-07-2026 | 65.9832 | None |
| 01-07-2026 | 65.9343 | None |
| 30-06-2026 | 65.9178 | None |
| 29-06-2026 | 65.8846 | None |
| 25-06-2026 | 65.8521 | None |
| 24-06-2026 | 65.8394 | None |
| 23-06-2026 | 65.6829 | None |
| 22-06-2026 | 65.6467 | None |
| 19-06-2026 | 65.5941 | None |
| 18-06-2026 | 65.6271 | None |
| 17-06-2026 | 65.6323 | None |
| 16-06-2026 | 65.6319 | None |
| 15-06-2026 | 65.6469 | None |
| 12-06-2026 | 65.5416 | None |
| 11-06-2026 | 65.4296 | None |
| 10-06-2026 | 65.3241 | None |
| 09-06-2026 | 65.4647 | None |
| फंड प्रारंभ तिथि: 07/03/2022 |
| फंड कैटेगरी: ईटीएफ |
| निवेश का उद्देश्य: This Product is suitable for investors who are seeking*: • Long term wealth creation • An Exchange Traded Fund that aims to provide returns that correspond to the returns provided by Nifty 5 yr Benchmark G-sec Index, subject to tracking error. |
| फंड का विवरण: An open-ended Exchange Traded Fund tracking Nifty 5 yr Benchmark G-Sec Index. A relatively high interest rate risk and relatively low credit risk |
| फंड बेंचमार्क: Nifty 5 yr Benchmark G-Sec Index |