Previously Known As : इन्वेस्को इंडिया ट्रेजरी एडवांटेज फंड
इन्वेस्को इंडिया लो ड्यूरेशन फंड का सारांश
कैटेगरी लो ड्यूरेशन फंड
बीएमएसमनी रैंक 18
रेटिंग
ग्रोथ ऑप्शन 25-03-2025
एनएवी ₹3299.87(R) +0.02% ₹3849.94(D) +0.02%
रिटर्न (%) १ वर्ष ३ वर्ष ५ वर्ष ७ वर्ष १० वर्ष
लंपसम रेगुलर 6.74% 5.76% 5.51% 5.78% 6.18%
डायरेक्ट 7.74% 6.7% 6.46% 6.73% 7.12%
बेंचमार्क
एसआईपी (XIRR) रेगुलर 6.65% 6.43% 4.81% 5.21% 5.62%
डायरेक्ट 7.64% 7.36% 5.72% 6.15% 6.57%
रिस्क एडज. परफ. शार्प रेश्यो सोर्टिनो रेश्यो स्टर्लिंग रेश्यो जेन्सेन अल्फा ट्रेनर रेश्यो
-1.8 -0.48 0.56 2.59% -0.03
रिस्क स्टैंडर्ड डेवि. वार १ वर्ष 95% मैक्स ड्राडाउन बीटा सेमि डेवि.
0.57% 0.0% -0.2% 0.38 0.48%
सर्वश्रेष्ठ लो ड्यूरेशन फंड
फंड का नाम रैंक रेटिंग
आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल सेविंग्स फंड 1
यूटीआई लो ड्यूरेशन फंड 2
एक्सिस ट्रेजरी एडवांटेज फंड 3
डीएसपी लो ड्यूरेशन फंड 4

एनएवी तिथि: 25-03-2025

फंड का नाम एनएवी परिवर्तन(रु.) परिवर्तन(%)
Invesco India Treasury एडवांटेज फंड - Daily आईडीसीडबल्यू (Reinvestment)
Invesco India Low Duration Fund - Daily IDCW (Reinvestment)		 1017.95
0.0000
0.0000%
Invesco India Treasury एडवांटेज फंड - डायरेक्ट प्लान -Daily आईडीसीडबल्यू (Reinvestment)
Invesco India Low Duration Fund - Direct Plan -Daily IDCW (Reinvestment)		 1018.97
0.0000
0.0000%
Invesco India Treasury एडवांटेज फंड - डायरेक्ट प्लान - Monthly आईडीसीडबल्यू (Payout / Reinvestment)
Invesco India Low Duration Fund - Direct Plan - Monthly IDCW (Payout / Reinvestment)		 1084.06
0.1900
0.0200%
Invesco India Treasury एडवांटेज फंड - डायरेक्ट प्लान - Weekly आईडीसीडबल्यू (Payout / Reinvestment)
Invesco India Low Duration Fund - Direct Plan - Weekly IDCW (Payout / Reinvestment)		 1206.03
-2.8400
-0.2300%
Invesco India Treasury एडवांटेज फंड - Weekly आईडीसीडबल्यू (Payout / Reinvestment)
Invesco India Low Duration Fund - Weekly IDCW (Payout / Reinvestment)		 1236.62
0.2100
0.0200%
Invesco India Treasury एडवांटेज फंड - रेगुलर - Monthly आईडीसीडबल्यू (Reinvestment)
Invesco India Low Duration Fund - Regular - Monthly IDCW (Reinvestment)		 1330.44
0.2100
0.0200%
Invesco India Treasury एडवांटेज फंड - Monthly आईडीसीडबल्यू (Payout / Reinvestment)
Invesco India Low Duration Fund - Monthly IDCW (Payout / Reinvestment)		 1348.17
0.2300
0.0200%
Invesco India Treasury एडवांटेज फंड - रेगुलर - Weekly आईडीसीडबल्यू (Reinvestment)
Invesco India Low Duration Fund - Regular - Weekly IDCW (Reinvestment)		 1394.5
0.2200
0.0200%
Invesco India Treasury एडवांटेज फंड - रेगुलर Daily आईडीसीडबल्यू (Reinvestment)
Invesco India Low Duration Fund - Regular Daily IDCW (Reinvestment)		 1641.26
0.2500
0.0200%
Invesco India Treasury एडवांटेज फंड - रेगुलर - ग्रोथ
Invesco India Low Duration Fund - Regular - Growth		 3299.87
0.5100
0.0200%
Invesco India Treasury एडवांटेज फंड - ग्रोथ
Invesco India Low Duration Fund - Growth		 3699.25
0.6400
0.0200%
Invesco India Treasury एडवांटेज फंड - Discretionary आईडीसीडबल्यू (Payout / Reinvestment)
Invesco India Low Duration Fund - Discretionary IDCW (Payout / Reinvestment)		 3785.99
0.6500
0.0200%
Invesco India Treasury एडवांटेज फंड - डायरेक्ट प्लान - ग्रोथ
Invesco India Low Duration Fund - Direct Plan - Growth		 3849.94
0.6900
0.0200%
Invesco India Treasury एडवांटेज फंड - डायरेक्ट प्लान - Discretionary आईडीसीडबल्यू (Payout / Reinvestment)
Invesco India Low Duration Fund - Direct Plan - Discretionary IDCW (Payout / Reinvestment)		 3851.67
0.6900
0.0200%

समीक्षा की तिथि: 25-03-2025

विश्लेषण की शुरुआत

लो ड्यूरेशन फंड केटेगरी में, इन्वेस्को इंडिया लो ड्यूरेशन फंड अठारहवां स्थान पर है। लो ड्यूरेशन फंड में कुल १८ फंड हैं। १ स्टार रेटिंग इन्वेस्को इंडिया लो ड्यूरेशन फंड की लो ड्यूरेशन फंड में बहुत खराब पिछला प्रदर्शन दर्शाता है। फंड का जेंसन अल्फा 2.59% है जो श्रेणी के औसत 3.3% से कम है। फंड का शार्प रेश्यो -1.8 है जो श्रेणी के औसत -0.86 से कम है।
फंड का पिछला प्रदर्शन भविष्य में बना रहेगा या नहीं, यह निश्चित नहीं है। समीक्षा निवेश सलाह नहीं है और न ही यह फंड खरीदने या बेचने की सिफारिश है।
लो ड्यूरेशन म्यूचुअल फंड, SEBI के अनुसार, डेट म्यूचुअल फंड की एक श्रेणी है जो 6 से 12 महीने की अवधि वाले डेट और मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स में निवेश करती है। ये फंड सरकारी प्रतिभूतियों, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स और मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स के मिश्रण में निवेश करके स्थिर रिटर्न प्रदान करने का लक्ष्य रखते हैं। इनकी छोटी अवधि के कारण, ये फंड ब्याज दरों में बदलाव के प्रति कम संवेदनशील होते हैं, जिससे इनमें अस्थिरता कम होती है। ये फंड रूढ़िवादी निवेशकों के लिए उपयुक्त हैं, जो स्थिर रिटर्न और कम जोखिम चाहते हैं। हालांकि, गिरती ब्याज दरों के माहौल में ये फंड कम रिटर्न दे सकते हैं। निवेशकों को इन फंड्स में निवेश करने से पहले अपनी जोखिम सहनशीलता, निवेश क्षितिज और वित्तीय लक्ष्यों को अच्छी तरह समझना चाहिए। साथ ही, अनुभवी पेशेवरों द्वारा प्रबंधित फंड्स का चयन करने से जोखिम-समायोजित रिटर्न को बेहतर बनाने में मदद मिल सकती है।

इन्वेस्को इंडिया लो ड्यूरेशन फंड के रिटर्न का विश्लेषण

फंड ने पिछले एक, तीन और छह महीनों में 0.61%, 1.85% और 3.69% रिटर्न दिया है। इसी अवधि में श्रेणी का औसत रिटर्न 0.63%, 1.89% और 3.76% था। फंड ने पिछले एक वर्ष में 7.74% रिटर्न दिया, पिछले तीन वर्षों में 6.7% और पिछले पांच वर्षों में 6.46% और पिछले दस वर्षों में 7.12% रिटर्न दिया। इसी अवधि में श्रेणी का औसत रिटर्न 7.92%, 6.89%, 6.91% और 7.09% था। पिछले १० वर्ष मे फंड ने लो ड्यूरेशन फंड मे अच्छा प्रदर्शन किया है। फंड ने पिछले एक साल में 7.64% SIP रिटर्न दिया है। इसी अवधि में श्रेणी का औसत SIP रिटर्न 7.79% था। फंड ने पिछले तीन सालों में 7.36% SIP रिटर्न दिया है। इसी अवधि में श्रेणी का औसत SIP रिटर्न 7.53% था। फंड ने पिछले पांच सालों में 5.72% SIP रिटर्न दिया है। इसी अवधि में श्रेणी का औसत SIP रिटर्न 5.97% था।

इन्वेस्को इंडिया लो ड्यूरेशन फंड रिस्क का विश्लेषण

फंड का स्टैंडर्ड डेविएशन 0.57 और सेमि डेविएशन 0.48 है। श्रेणी का स्टैंडर्ड डेविएशन 0.56 और सेमि डेविएशन 0.47 है। फंड का बीटा 0.38 है जो फंड के बेंचमार्क से कम अस्थिरता को दिखाता है।

स्टैंडर्ड डेविएशन फंड के रिटर्न की अस्थिरता को मापता है और सेमी डेविएशन केवल नेगटिव रिटर्न की अस्थिरता पर ध्यान केंद्रित करता है। वैल्यू एट रिस्क (VaR) निवेश के जोखिम का माप है। मैक्सिमम ड्रॉडाउन पोर्टफोलियो के शीर्ष से नीचे तक अधिकतम नुकसान है। बीटा बेंचमार्क की तुलना में फंड की अस्थिरता को मापता है। बीटा 1 का मतलब है कि फंड बेंचमार्क के साथ चलेगा। 1 से अधिक बीटा यह दिखाता है कि फंड बेंचमार्क से अधिक अस्थिर होगा और उल्टा।



तिथि इन्वेस्को इंडिया लो ड्यूरेशन फंड एनएवी रेगुलर ग्रोथ इन्वेस्को इंडिया लो ड्यूरेशन फंड एनएवी डायरेक्ट ग्रोथ
25-03-2025 3299.8676 3849.935
24-03-2025 3299.3584 3849.2428
21-03-2025 3296.7074 3845.856
20-03-2025 3294.9784 3843.741
19-03-2025 3293.6597 3842.1048
18-03-2025 3291.937 3839.9975
17-03-2025 3291.6065 3839.5141
13-03-2025 3289.1878 3836.3019
12-03-2025 3288.7129 3835.6502
11-03-2025 3288.1375 3834.8814
10-03-2025 3287.6011 3834.1581
07-03-2025 3286.095 3832.1087
06-03-2025 3285.6011 3831.4351
05-03-2025 3284.8811 3830.4979
04-03-2025 3284.6501 3830.1309
03-03-2025 3284.5372 3829.9017
28-02-2025 3283.3018 3828.1686
27-02-2025 3282.9441 3827.6539
25-02-2025 3282.1746 3826.5618

फंड प्रारंभ तिथि: 15/01/2007
फंड कैटेगरी: लो ड्यूरेशन फंड
निवेश का उद्देश्य: To generate income by investing in debt andMoney Market Instruments.
फंड का विवरण: An open ended low duration debt scheme investing in instruments such that the Macaulay duration of the portfolio is between 6 months to 12 months
फंड बेंचमार्क: CRISIL Low Duration Debt Index
स्रोत: फंड फैक्टशीट