आईटीआई डायनेमिक बॉन्ड फंड का सारांश
कैटेगरी डायनामिक बॉण्ड फंड
बीएमएसमनी रैंक 18
रेटिंग
ग्रोथ ऑप्शन 04-12-2025
एनएवी ₹12.59(R) -0.01% ₹13.19(D) -0.01%
रिटर्न (%) १ वर्ष ३ वर्ष ५ वर्ष ७ वर्ष १० वर्ष
लंपसम रेगुलर 3.89% 6.1% -% -% -%
डायरेक्ट 4.99% 7.22% -% -% -%
बेंचमार्क
एसआईपी (XIRR) रेगुलर 2.06% 5.6% -% -% -%
डायरेक्ट 3.15% 6.73% -% -% -%
रिस्क एडज. परफ. शार्प रेश्यो सोर्टिनो रेश्यो स्टर्लिंग रेश्यो जेन्सेन अल्फा ट्रेनर रेश्यो
0.29 0.12 0.54 -0.57% 0.01
रिस्क स्टैंडर्ड डेवि. वार १ वर्ष 95% मैक्स ड्राडाउन बीटा सेमि डेवि.
2.07% -2.17% -1.74% 0.84 1.56%
फंड AUM तिथि: 30/06/2025 40 Cr
सर्वश्रेष्ठ डायनामिक बॉण्ड फंड
फंड का नाम रैंक रेटिंग
आईआईएफएल डायनामिक बॉण्ड फंड 1
आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल आल सीजन बॉन्ड फंड 2
निप्पॉन इंडिया डायनामिक बॉण्ड फंड 3
आदित्य बिड़ला सन लाइफ डायनामिक बॉन्ड फंड 4
एक्सिस डायनामिक बॉन्ड फंड 5

एनएवी तिथि: 04-12-2025

फंड का नाम एनएवी परिवर्तन(रु.) परिवर्तन(%)
ITI Dynamic Bond फंड - रेगुलर प्लान - Monthly आईडीसीडबल्यू Option
ITI Dynamic Bond Fund - Regular Plan - Monthly IDCW Option		 9.95
0.0000
-0.0100%
ITI Dynamic Bond फंड - डायरेक्ट प्लान - Monthly आईडीसीडबल्यूOption
ITI Dynamic Bond Fund - Direct Plan - Monthly IDCWOption		 10.1
0.0000
0.0000%
ITI Dynamic Bond फंड - डायरेक्ट प्लान - Half Yearly आईडीसीडबल्यू Option
ITI Dynamic Bond Fund - Direct Plan - Half Yearly IDCW Option		 10.96
0.0000
-0.0100%
ITI Dynamic Bond फंड - रेगुलर प्लान - ग्रोथ Option
ITI Dynamic Bond Fund - Regular Plan - Growth Option		 12.59
0.0000
-0.0100%
ITI Dynamic Bond फंड - रेगुलर प्लान - Quarterly आईडीसीडबल्यू Option
ITI Dynamic Bond Fund - Regular Plan - Quarterly IDCW Option		 12.59
0.0000
-0.0100%
ITI Dynamic Bond फंड - रेगुलर प्लान - Half Yearly आईडीसीडबल्यू Option
ITI Dynamic Bond Fund - Regular Plan - Half Yearly IDCW Option		 12.59
0.0000
-0.0100%
ITI Dynamic Bond फंड - रेगुलर प्लान - Annually आईडीसीडबल्यूOption
ITI Dynamic Bond Fund - Regular Plan - Annually IDCWOption		 12.59
0.0000
-0.0100%
ITI Dynamic Bond फंड - डायरेक्ट प्लान - ग्रोथ Option
ITI Dynamic Bond Fund - Direct Plan - Growth Option		 13.19
0.0000
-0.0100%
ITI Dynamic Bond फंड - डायरेक्ट प्लान - Annually आईडीसीडबल्यू Option
ITI Dynamic Bond Fund - Direct Plan - Annually IDCW Option		 13.19
0.0000
-0.0100%
ITI Dynamic Bond फंड - डायरेक्ट प्लान - Quarterly आईडीसीडबल्यू Option
ITI Dynamic Bond Fund - Direct Plan - Quarterly IDCW Option		 13.21
0.0000
-0.0100%

समीक्षा की तिथि: 04-12-2025

विश्लेषण की शुरुआत

आईटीआई डायनेमिक बॉन्ड फंड डायनामिक बॉण्ड फंड केटेगरी में उन्नीसवां स्थान पर है। डायनामिक बॉण्ड फंड में कुल २१ फंड हैं। आईटीआई डायनेमिक बॉन्ड फंड ने डायनामिक बॉण्ड फंड में बहुत खराब पिछला प्रदर्शन दिखाया है। फंड का जेंसन अल्फा -0.57% है जो केटेगरी के औसत -1.43% से कम है। फंड का शार्प रेश्यो 0.29 है जो केटेगरी के औसत 0.65 से कम है।
फंड का पिछला प्रदर्शन भविष्य में बना रहेगा या नहीं, यह निश्चित नहीं है। समीक्षा निवेश सलाह नहीं है और न ही यह फंड खरीदने या बेचने की सिफारिश है। यह पद्धति फंडों के पिछले प्रदर्शन पर आधारित है और भविष्य के प्रदर्शन की गारंटी नहीं देती।
डायनामिक बॉन्ड म्यूचुअल फंड उन निवेशकों के लिए आदर्श हैं, जो ब्याज दरों में होने वाले बदलावों का फायदा उठाकर अधिक रिटर्न पाना चाहते हैं। हालांकि, इनमें ब्याज दर जोखिम (इंटरेस्ट रेट रिस्क) और उतार-चढ़ाव (वोलेटिलिटी) जैसे अधिक जोखिम भी होते हैं, और इनका प्रदर्शन काफी हद तक फंड मैनेजर की विशेषज्ञता पर निर्भर करता है। निवेशकों को इन फंड्स में निवेश करने से पहले अपनी रिस्क लेने की क्षमता, निवेश का समय और वित्तीय लक्ष्यों को अच्छी तरह समझना चाहिए। साथ ही, यह जरूरी है कि ऐसे फंड्स को चुना जाए जिन्हें अनुभवी पेशेवर मैनेज कर रहे हों, जिनका ब्याज दर चक्र (इंटरेस्ट रेट साइकल) प्रबंधन में एक सिद्ध ट्रैक रिकॉर्ड हो।

आईटीआई डायनेमिक बॉन्ड फंड के रिटर्न का विश्लेषण

  • फंड ने पिछले एक, तीन और छह महीनों में 0.17%, 1.13% और -0.14% रिटर्न दिया है। इसी अवधि में केटेगरी का औसत रिटर्न 0.18%, 1.48% और 0.48% था।
  • आईटीआई डायनेमिक बॉन्ड फंड ने पिछले एक वर्ष में 4.99% रिटर्न दिया। इसी अवधि में डायनामिक बॉण्ड फंड केटेगरी का औसत रिटर्न 6.09% था।
  • फंड ने पिछले तीन वर्षों में 7.22% रिटर्न दिया और केटेगरी में फंड का अठारहवां रैंक है, केटेगरी मे २१ है। इसी अवधि में केटेगरी का औसत रिटर्न 7.65% था।
  • फंड ने पिछले एक साल में 3.15% SIP रिटर्न दिया है। इसी अवधि में केटेगरी का औसत SIP रिटर्न 4.74% था। फंड का एक साल का रिटर्न केटेगरी में चौदहवां रैंक है, केटेगरी मे 21 फंड है।
  • फंड ने पिछले तीन सालों में 6.73% SIP रिटर्न दिया है। इसी अवधि में केटेगरी का औसत SIP रिटर्न 7.34% था। आईआईएफएल डायनामिक बॉण्ड फंड ने पिछले तीन वर्षों में केटेगरी में सबसे अधिक (9.17%) SIP रिटर्न दिया है।

आईटीआई डायनेमिक बॉन्ड फंड रिस्क का विश्लेषण

  • फंड का स्टैंडर्ड डेविएशन 2.07 और सेमि डेविएशन 1.56 है। केटेगरी का स्टैंडर्ड डेविएशन 2.41 और सेमि डेविएशन 1.75 है।
  • फंड का वैल्यू एट रिस्क (VaR) -2.17 और अधिकतम ड्रॉडाउन -1.74 है। केटेगरी का औसत VaR -2.08 और अधिकतम ड्रॉडाउन -1.74 है। फंड का बीटा 0.78 है जो फंड के बेंचमार्क से कम अस्थिरता को दिखाता है।

स्टैंडर्ड डेविएशन फंड के रिटर्न की अस्थिरता को मापता है और सेमी डेविएशन केवल नेगटिव रिटर्न की अस्थिरता पर ध्यान केंद्रित करता है। वैल्यू एट रिस्क (VaR) निवेश के जोखिम का माप है। मैक्सिमम ड्रॉडाउन पोर्टफोलियो के शीर्ष से नीचे तक अधिकतम नुकसान है। बीटा बेंचमार्क की तुलना में फंड की अस्थिरता को मापता है। बीटा 1 का मतलब है कि फंड बेंचमार्क के साथ चलेगा। 1 से अधिक बीटा यह दिखाता है कि फंड बेंचमार्क से अधिक अस्थिर होगा और उल्टा।


  • डायनामिक बॉण्ड फंड केटेगरी मे बहुत अच्छा प्रदर्शन
  • डायनामिक बॉण्ड फंड केटेगरी मे अच्छा प्रदर्शन
  • डायनामिक बॉण्ड फंड केटेगरी मे खराब प्रदर्शन
  • डायनामिक बॉण्ड फंड केटेगरी मे बहुत खराब प्रदर्शन

    • निवेशक ध्यान दें: म्यूचुअल फंड में निवेश बाजार जोखिम के अधीन है। कृपया योजना संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।

    डाटा सोर्स: www.amfiindia.com

    सेबी कैटगरिज़ैशन


    प्रदर्शन सूचक फंड बेंचमार्क कैटेगरी औसत फंड रैंक कैटेगरी में कैटेगरी न्यूनतम | अधिकतम प्रदर्शन
    १ माँह रिटर्न % 0.09 0.12 12 | 21 -0.40 | 0.74 अच्छा
    ३ माँह रिटर्न % 0.87 1.29 16 | 21 0.33 | 2.68 औसत
    ६ माँह रिटर्न % -0.67 0.11 14 | 21 -2.13 | 2.75 औसत
    १ वर्ष रिटर्न % 3.89 5.32 16 | 21 3.12 | 8.95 औसत
    ३ वर्ष रिटर्न % 6.10 6.86 18 | 21 5.36 | 8.43 औसत
    १ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 2.06 3.98 16 | 21 0.68 | 8.43 औसत
    ३ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 5.60 6.56 18 | 21 4.82 | 8.90 औसत
    स्टैंडर्ड डेविएशन 2.07 2.41 6 | 21 0.98 | 4.03 बहुत अच्छा
    सेमि डेविएशन 1.56 1.75 10 | 21 0.64 | 3.01 अच्छा
    मैक्स ड्राडाउन % -1.74 -1.74 12 | 21 -3.99 | -0.08 अच्छा
    वार १ साल % -2.17 -2.08 12 | 21 -5.92 | 0.00 अच्छा
    एवरेज ड्राडाउन % -0.93 -0.58 20 | 21 -1.10 | -0.08 खराब
    शार्प रेश्यो 0.29 0.65 17 | 21 0.01 | 1.44 औसत
    स्टर्लिंग रेश्यो 0.54 0.62 17 | 21 0.45 | 0.78 औसत
    सोरटिनो रेश्यो 0.12 0.32 17 | 21 0.01 | 0.73 औसत
    जेन्सेन अल्फा % -0.57 -1.43 8 | 21 -6.86 | 3.35 अच्छा
    ट्रेनर रेश्यो 0.01 0.01 17 | 21 0.00 | 0.03 औसत
    मोदिग्लिआनी स्क्वायर मेजर % 5.89 6.31 10 | 21 3.47 | 12.98 अच्छा
    अल्फा % -1.84 -1.26 17 | 21 -2.79 | 0.24 औसत
    रिटर्न तिथि: Dec. 4, 2025.
    रैंकिंग/रेश्यो तिथि: Oct. 31, 2025

    प्रदर्शन सूचक फंड बेंचमार्क कैटेगरी औसत फंड रैंक कैटेगरी में कैटेगरी न्यूनतम | अधिकतम प्रदर्शन
    १ माँह रिटर्न % 0.17 0.18 11 | 21 -0.38 | 0.76 अच्छा
    ३ माँह रिटर्न % 1.13 1.48 15 | 21 0.40 | 2.75 औसत
    ६ माँह रिटर्न % -0.14 0.48 14 | 21 -1.98 | 2.88 औसत
    १ वर्ष रिटर्न % 4.99 6.09 14 | 21 3.49 | 9.22 औसत
    ३ वर्ष रिटर्न % 7.22 7.65 18 | 21 6.26 | 8.70 औसत
    १ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 3.15 4.74 14 | 21 0.97 | 8.70 औसत
    ३ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 6.73 7.34 16 | 21 5.49 | 9.17 औसत
    स्टैंडर्ड डेविएशन 2.07 2.41 6 | 21 0.98 | 4.03 बहुत अच्छा
    सेमि डेविएशन 1.56 1.75 10 | 21 0.64 | 3.01 अच्छा
    मैक्स ड्राडाउन % -1.74 -1.74 12 | 21 -3.99 | -0.08 अच्छा
    वार १ साल % -2.17 -2.08 12 | 21 -5.92 | 0.00 अच्छा
    एवरेज ड्राडाउन % -0.93 -0.58 20 | 21 -1.10 | -0.08 खराब
    शार्प रेश्यो 0.29 0.65 17 | 21 0.01 | 1.44 औसत
    स्टर्लिंग रेश्यो 0.54 0.62 17 | 21 0.45 | 0.78 औसत
    सोरटिनो रेश्यो 0.12 0.32 17 | 21 0.01 | 0.73 औसत
    जेन्सेन अल्फा % -0.57 -1.43 8 | 21 -6.86 | 3.35 अच्छा
    ट्रेनर रेश्यो 0.01 0.01 17 | 21 0.00 | 0.03 औसत
    मोदिग्लिआनी स्क्वायर मेजर % 5.89 6.31 10 | 21 3.47 | 12.98 अच्छा
    अल्फा % -1.84 -1.26 17 | 21 -2.79 | 0.24 औसत
    रिटर्न तिथि: Dec. 4, 2025.
    रैंकिंग/रेश्यो तिथि: Oct. 31, 2025


    तिथि आईटीआई डायनेमिक बॉन्ड फंड एनएवी रेगुलर ग्रोथ आईटीआई डायनेमिक बॉन्ड फंड एनएवी डायरेक्ट ग्रोथ
    04-12-2025 12.5876 13.1879
    03-12-2025 12.5832 13.1828
    02-12-2025 12.589 13.1886
    01-12-2025 12.5722 13.1706
    28-11-2025 12.5836 13.1814
    27-11-2025 12.6122 13.211
    26-11-2025 12.6193 13.218
    25-11-2025 12.6179 13.2162
    24-11-2025 12.5978 13.1948
    21-11-2025 12.5734 13.168
    20-11-2025 12.5892 13.1843
    19-11-2025 12.5849 13.1793
    18-11-2025 12.5799 13.1738
    17-11-2025 12.5656 13.1583
    14-11-2025 12.5717 13.1636
    13-11-2025 12.5894 13.1818
    12-11-2025 12.601 13.1936
    11-11-2025 12.5974 13.1894
    10-11-2025 12.6008 13.1926
    07-11-2025 12.5858 13.1757
    06-11-2025 12.5902 13.18
    04-11-2025 12.5769 13.1653

    फंड प्रारंभ तिथि: 14/07/2021
    फंड कैटेगरी: डायनामिक बॉण्ड फंड
    निवेश का उद्देश्य: The investment objective of the Scheme is to maximize returns through an active management of a portfolio comprising of debt and money market instruments. However, there can be no assurance or guarantee that the investment objective of the scheme would be achieved.
    फंड का विवरण: An open ended dynamic debt scheme investing across duration
    फंड बेंचमार्क: CRISIL Dynamic Debt Index
    स्रोत: फंड फैक्टशीट