आईटीआई लिक्विड फंड का सारांश
कैटेगरी लिक्विड फंड
बीएमएसमनी रैंक 31
रेटिंग
ग्रोथ ऑप्शन 27-01-2026
एनएवी ₹1404.37(R) +0.07% ₹1417.64(D) +0.07%
रिटर्न (%) १ वर्ष ३ वर्ष ५ वर्ष ७ वर्ष १० वर्ष
लंपसम रेगुलर 6.23% 6.62% 5.54% -% -%
डायरेक्ट 6.4% 6.79% 5.7% -% -%
बेंचमार्क
एसआईपी (XIRR) रेगुलर 5.89% 6.49% 6.21% -% -%
डायरेक्ट 6.06% 6.66% 6.37% -% -%
रिस्क एडज. परफ. शार्प रेश्यो सोर्टिनो रेश्यो स्टर्लिंग रेश्यो जेन्सेन अल्फा ट्रेनर रेश्यो
2.22 0.81 0.65 5.93% 0.25
रिस्क स्टैंडर्ड डेवि. वार १ वर्ष 95% मैक्स ड्राडाउन बीटा सेमि डेवि.
0.34% 0.0% 0.0% 0.04 0.31%
फंड AUM तिथि: 30/12/2025 59 Cr
सर्वश्रेष्ठ लिक्विड फंड
फंड का नाम रैंक रेटिंग
एचएसबीसी लिक्विड फंड 1
बैंक ऑफ इंडिया लिक्विड फंड 2
एक्सिस लिक्विड कोष 3
केनरा रोबेको लिक्विड फंड 4
यूनियन लिक्विड फंड 5
आदित्य बिड़ला सन लाइफ लिक्विड फंड 6
डीएसपी लिक्विडिटी फंड 7

एनएवी तिथि: 27-01-2026

फंड का नाम एनएवी परिवर्तन(रु.) परिवर्तन(%)
ITI Liquid फंड - रेगुलर प्लान - Weekly आईडीसीडबल्यू Option
ITI Liquid Fund - Regular Plan - Weekly IDCW Option		 1001.0
-0.4500
-0.0400%
ITI Liquid फंड - डायरेक्ट प्लान - Daily आईडीसीडबल्यू Option
ITI Liquid Fund - Direct Plan - Daily IDCW Option		 1001.0
0.0000
0.0000%
ITI Liquid फंड - डायरेक्ट प्लान - Weekly आईडीसीडबल्यू Option
ITI Liquid Fund - Direct Plan - Weekly IDCW Option		 1001.0
-0.4600
-0.0500%
ITI Liquid फंड - रेगुलर प्लान - Daily आईडीसीडबल्यू Option
ITI Liquid Fund - Regular Plan - Daily IDCW Option		 1001.0
0.0000
0.0000%
ITI Liquid फंड - डायरेक्ट प्लान - Monthly आईडीसीडबल्यू Option
ITI Liquid Fund - Direct Plan - Monthly IDCW Option		 1001.18
-3.8200
-0.3800%
ITI Liquid फंड - रेगुलर प्लान - Monthly आईडीसीडबल्यू Option
ITI Liquid Fund - Regular Plan - Monthly IDCW Option		 1001.18
-3.7200
-0.3700%
ITI Liquid फंड - डायरेक्ट प्लान - Fortnightly आईडीसीडबल्यू Option
ITI Liquid Fund - Direct Plan - Fortnightly IDCW Option		 1001.2
0.6700
0.0700%
ITI Liquid फंड - रेगुलर प्लान - ग्रोथ Option
ITI Liquid Fund - Regular Plan - Growth Option		 1404.37
0.9100
0.0700%
ITI Liquid फंड - रेगुलर प्लान - Annually आईडीसीडबल्यू Option
ITI Liquid Fund - Regular Plan - Annually IDCW Option		 1411.86
0.9100
0.0600%
ITI Liquid फंड - डायरेक्ट प्लान - ग्रोथ Option
ITI Liquid Fund - Direct Plan - Growth Option		 1417.64
0.9500
0.0700%
ITI Liquid फंड - डायरेक्ट प्लान - Annually आईडीसीडबल्यू Option
ITI Liquid Fund - Direct Plan - Annually IDCW Option		 1419.48
0.9500
0.0700%

समीक्षा की तिथि: 27-01-2026

विश्लेषण की शुरुआत

आईटीआई लिक्विड फंड लिक्विड फंड केटेगरी में पच्चीसवां स्थान पर है। लिक्विड फंड में कुल ३३ फंड हैं। २ स्टार रेटिंग आईटीआई लिक्विड फंड की लिक्विड फंड में खराब पिछला प्रदर्शन दर्शाता है। फंड का जेंसन अल्फा 5.93% है जो केटेगरी के औसत 5.97% से कम है। फंड का शार्प रेश्यो 2.22 है जो केटेगरी के औसत 3.35 से कम है।
फंड का पिछला प्रदर्शन भविष्य में बना रहेगा या नहीं, यह निश्चित नहीं है। समीक्षा निवेश सलाह नहीं है और न ही यह फंड खरीदने या बेचने की सिफारिश है। यह पद्धति फंडों के पिछले प्रदर्शन पर आधारित है और भविष्य के प्रदर्शन की गारंटी नहीं देती।
लिक्विड म्यूचुअल फंड, SEBI के अनुसार, डेट म्यूचुअल फंड की एक श्रेणी है जो 91 दिनों तक की अवधि वाले शॉर्ट-टर्म मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स में निवेश करती है। ये फंड उच्च लिक्विडिटी और स्थिरता प्रदान करते हैं, जिससे ये अल्पकालिक निवेश के लिए आदर्श विकल्प बनते हैं। लिक्विड फंड ट्रेजरी बिल्स (T-Bills), कमर्शियल पेपर्स (CPs), सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट (CDs), और शॉर्ट-टर्म सरकारी प्रतिभूतियों जैसे इंस्ट्रूमेंट्स में निवेश करते हैं। ये फंड निवेशकों को 1 व्यावसायिक दिन (T+1) के भीतर रिडेम्पशन की सुविधा प्रदान करते हैं, जिससे ये इमरजेंसी फंड या अल्पकालिक नकदी प्रबंधन के लिए उपयुक्त होते हैं। इनमें निवेश के लिए कोई लॉक-इन अवधि नहीं होती, और निवेशक किसी भी समय अपने यूनिट्स को रिडीम कर सकते हैं। हालांकि, ये फंड अन्य डेट फंड्स की तुलना में कम रिटर्न प्रदान करते हैं, लेकिन बचत खातों की तुलना में बेहतर रिटर्न देते हैं। निवेशकों को लिक्विड फंड्स में निवेश करने से पहले अपनी लिक्विडिटी आवश्यकताओं, जोखिम सहनशीलता और निवेश क्षितिज को ध्यान में रखना चाहिए। साथ ही, इन फंड्स की लचीलापन और सुरक्षा इन्हें अल्पकालिक वित्तीय लक्ष्यों के लिए एक आकर्षक विकल्प बनाती है।

आईटीआई लिक्विड फंड के रिटर्न का विश्लेषण

  • फंड ने पिछले एक, तीन और छह महीनों में 0.42%, 1.41% और 2.85% रिटर्न दिया है। इसी अवधि में केटेगरी का औसत रिटर्न 0.44%, 1.44% और 2.88% था।
  • आईटीआई लिक्विड फंड ने पिछले एक वर्ष में 6.4% रिटर्न दिया। इसी अवधि में लिक्विड फंड केटेगरी का औसत रिटर्न 6.41% था।
  • फंड ने पिछले तीन वर्षों में 6.79% रिटर्न दिया और केटेगरी में फंड का तीसवां रैंक है, केटेगरी मे ३४ है। इसी अवधि में केटेगरी का औसत रिटर्न 6.96% था।
  • आईटीआई लिक्विड फंड ने पिछले पांच वर्षों में 5.7% रिटर्न दिया और केटेगरी में फंड का उनतीसवां रैंक है, केटेगरी मे ३३ है। इसी अवधि में केटेगरी का औसत रिटर्न 5.86% था।
  • फंड ने पिछले एक साल में 6.06% SIP रिटर्न दिया है। इसी अवधि में केटेगरी का औसत SIP रिटर्न 6.08% था। फंड का एक साल का रिटर्न केटेगरी में छब्बीसवां रैंक है, केटेगरी मे 35 फंड है।
  • फंड ने पिछले तीन सालों में 6.66% SIP रिटर्न दिया है। इसी अवधि में केटेगरी का औसत SIP रिटर्न 6.77% था। आदित्य बिड़ला सन लाइफ लिक्विड फंड ने पिछले तीन वर्षों में केटेगरी में सबसे अधिक (6.88%) SIP रिटर्न दिया है।
  • फंड ने पिछले पांच सालों में 6.37% SIP रिटर्न दिया है। इसी अवधि में केटेगरी का औसत SIP रिटर्न 6.52% था।

आईटीआई लिक्विड फंड रिस्क का विश्लेषण

  • फंड का स्टैंडर्ड डेविएशन 0.34 और सेमि डेविएशन 0.31 है। केटेगरी का स्टैंडर्ड डेविएशन 0.32 और सेमि डेविएशन 0.28 है।
  • फंड का बीटा 0.04 है जो फंड के बेंचमार्क से कम अस्थिरता को दिखाता है।

स्टैंडर्ड डेविएशन फंड के रिटर्न की अस्थिरता को मापता है और सेमी डेविएशन केवल नेगटिव रिटर्न की अस्थिरता पर ध्यान केंद्रित करता है। वैल्यू एट रिस्क (VaR) निवेश के जोखिम का माप है। मैक्सिमम ड्रॉडाउन पोर्टफोलियो के शीर्ष से नीचे तक अधिकतम नुकसान है। बीटा बेंचमार्क की तुलना में फंड की अस्थिरता को मापता है। बीटा 1 का मतलब है कि फंड बेंचमार्क के साथ चलेगा। 1 से अधिक बीटा यह दिखाता है कि फंड बेंचमार्क से अधिक अस्थिर होगा और उल्टा।


  • लिक्विड फंड केटेगरी मे बहुत अच्छा प्रदर्शन
  • लिक्विड फंड केटेगरी मे अच्छा प्रदर्शन
  • लिक्विड फंड केटेगरी मे खराब प्रदर्शन
  • लिक्विड फंड केटेगरी मे बहुत खराब प्रदर्शन

    • निवेशक ध्यान दें: म्यूचुअल फंड में निवेश बाजार जोखिम के अधीन है। कृपया योजना संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।

    डाटा सोर्स: www.amfiindia.com

    सेबी कैटगरिज़ैशन


    प्रदर्शन सूचक फंड बेंचमार्क कैटेगरी औसत फंड रैंक कैटेगरी में कैटेगरी न्यूनतम | अधिकतम प्रदर्शन
    १ माँह रिटर्न % 0.41 0.43 32 | 35 0.40 | 0.45 खराब
    ३ माँह रिटर्न % 1.37 1.40 31 | 35 1.27 | 1.45 खराब
    ६ माँह रिटर्न % 2.76 2.81 29 | 35 2.55 | 2.89 खराब
    १ वर्ष रिटर्न % 6.23 6.28 28 | 35 5.76 | 6.44 खराब
    ३ वर्ष रिटर्न % 6.62 6.82 29 | 34 6.25 | 6.99 खराब
    ५ वर्ष रिटर्न % 5.54 5.73 29 | 33 5.14 | 5.88 खराब
    १ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 5.89 5.94 27 | 35 5.42 | 6.10 औसत
    ३ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 6.49 6.63 28 | 34 6.09 | 6.80 खराब
    ५ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 6.21 6.38 29 | 33 5.81 | 6.55 खराब
    स्टैंडर्ड डेविएशन 0.34 0.32 9 | 33 0.16 | 0.37 बहुत अच्छा
    सेमि डेविएशन 0.31 0.28 10 | 33 0.12 | 0.33 अच्छा
    शार्प रेश्यो 2.22 3.35 31 | 33 1.16 | 6.23 खराब
    स्टर्लिंग रेश्यो 0.65 0.67 31 | 33 0.61 | 0.69 खराब
    सोरटिनो रेश्यो 0.81 3.66 31 | 33 0.42 | 18.52 खराब
    जेन्सेन अल्फा % 5.93 5.97 27 | 33 5.40 | 6.13 औसत
    ट्रेनर रेश्यो 0.25 0.19 1 | 33 0.10 | 0.25 बहुत अच्छा
    मोदिग्लिआनी स्क्वायर मेजर % 31.67 25.16 1 | 33 23.47 | 31.67 बहुत अच्छा
    अल्फा % -1.00 -0.80 29 | 33 -1.40 | -0.65 खराब
    रिटर्न तिथि: Jan. 27, 2026.
    रैंकिंग/रेश्यो तिथि: Dec. 31, 2025

    प्रदर्शन सूचक फंड बेंचमार्क कैटेगरी औसत फंड रैंक कैटेगरी में कैटेगरी न्यूनतम | अधिकतम प्रदर्शन
    १ माँह रिटर्न % 0.42 0.44 33 | 35 0.42 | 0.45 खराब
    ३ माँह रिटर्न % 1.41 1.44 31 | 35 1.37 | 1.46 खराब
    ६ माँह रिटर्न % 2.85 2.88 29 | 35 2.74 | 2.93 खराब
    १ वर्ष रिटर्न % 6.40 6.41 27 | 35 6.02 | 6.54 औसत
    ३ वर्ष रिटर्न % 6.79 6.96 30 | 34 6.63 | 7.08 खराब
    ५ वर्ष रिटर्न % 5.70 5.86 29 | 33 5.55 | 6.04 खराब
    १ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 6.06 6.08 26 | 35 5.76 | 6.20 औसत
    ३ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 6.66 6.77 29 | 34 6.42 | 6.88 खराब
    ५ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 6.37 6.52 29 | 33 6.20 | 6.63 खराब
    स्टैंडर्ड डेविएशन 0.34 0.32 9 | 33 0.16 | 0.37 बहुत अच्छा
    सेमि डेविएशन 0.31 0.28 10 | 33 0.12 | 0.33 अच्छा
    शार्प रेश्यो 2.22 3.35 31 | 33 1.16 | 6.23 खराब
    स्टर्लिंग रेश्यो 0.65 0.67 31 | 33 0.61 | 0.69 खराब
    सोरटिनो रेश्यो 0.81 3.66 31 | 33 0.42 | 18.52 खराब
    जेन्सेन अल्फा % 5.93 5.97 27 | 33 5.40 | 6.13 औसत
    ट्रेनर रेश्यो 0.25 0.19 1 | 33 0.10 | 0.25 बहुत अच्छा
    मोदिग्लिआनी स्क्वायर मेजर % 31.67 25.16 1 | 33 23.47 | 31.67 बहुत अच्छा
    अल्फा % -1.00 -0.80 29 | 33 -1.40 | -0.65 खराब
    रिटर्न तिथि: Jan. 27, 2026.
    रैंकिंग/रेश्यो तिथि: Dec. 31, 2025


    तिथि आईटीआई लिक्विड फंड एनएवी रेगुलर ग्रोथ आईटीआई लिक्विड फंड एनएवी डायरेक्ट ग्रोथ
    27-01-2026 1404.3706 1417.6429
    23-01-2026 1403.4578 1416.6967
    22-01-2026 1403.3082 1416.5394
    21-01-2026 1402.9808 1416.2028
    20-01-2026 1402.8339 1416.0483
    19-01-2026 1402.761 1415.9685
    16-01-2026 1402.3286 1415.5134
    14-01-2026 1401.9598 1415.1287
    13-01-2026 1401.7508 1414.9116
    12-01-2026 1401.6099 1414.7632
    09-01-2026 1400.9925 1414.1213
    08-01-2026 1400.8559 1413.9772
    07-01-2026 1400.7601 1413.8744
    06-01-2026 1400.6538 1413.7609
    05-01-2026 1400.4032 1413.5017
    02-01-2026 1399.7848 1412.859
    01-01-2026 1399.6376 1412.7042
    31-12-2025 1399.3558 1412.4136
    30-12-2025 1398.7258 1411.7715
    29-12-2025 1398.643 1411.6818

    फंड प्रारंभ तिथि: 24/04/2019
    फंड कैटेगरी: लिक्विड फंड
    निवेश का उद्देश्य: The investment objective of the Scheme is to provide reasonable returns, commensurate with low risk while providing a high level of liquidity, through a portfolio of money market and debt securities. However, there can be no assurance that the investment objective of the scheme will be realised.
    फंड का विवरण: An open-ended liquid Scheme
    फंड बेंचमार्क: CRISIL Liquid Fund Index
    स्रोत: फंड फैक्टशीट