जेएम डायनामिक बॉन्ड फंड का सारांश
कैटेगरी डायनामिक बॉण्ड फंड
बीएमएसमनी रैंक 6
रेटिंग
ग्रोथ ऑप्शन 04-12-2025
एनएवी ₹42.44(R) -0.05% ₹45.38(D) -0.05%
रिटर्न (%) १ वर्ष ३ वर्ष ५ वर्ष ७ वर्ष १० वर्ष
लंपसम रेगुलर 6.92% 7.13% 5.63% 6.04% 6.56%
डायरेक्ट 7.44% 7.57% 6.13% 6.58% 7.13%
बेंचमार्क
एसआईपी (XIRR) रेगुलर 5.69% 7.29% 5.93% 5.93% 6.14%
डायरेक्ट 6.22% 7.77% 6.39% 6.42% 6.67%
रिस्क एडज. परफ. शार्प रेश्यो सोर्टिनो रेश्यो स्टर्लिंग रेश्यो जेन्सेन अल्फा ट्रेनर रेश्यो
0.76 0.38 0.68 -0.07% 0.02
रिस्क स्टैंडर्ड डेवि. वार १ वर्ष 95% मैक्स ड्राडाउन बीटा सेमि डेवि.
2.07% -1.45% -0.94% 0.91 1.44%
फंड AUM तिथि: 30/06/2025 53 Cr
सर्वश्रेष्ठ डायनामिक बॉण्ड फंड
फंड का नाम रैंक रेटिंग
आईआईएफएल डायनामिक बॉण्ड फंड 1
आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल आल सीजन बॉन्ड फंड 2
निप्पॉन इंडिया डायनामिक बॉण्ड फंड 3
आदित्य बिड़ला सन लाइफ डायनामिक बॉन्ड फंड 4
एक्सिस डायनामिक बॉन्ड फंड 5

एनएवी तिथि: 04-12-2025

फंड का नाम एनएवी परिवर्तन(रु.) परिवर्तन(%)
JM Dynamic Bond फंड (रेगुलर) - Daily आईडीसीडबल्यू
JM Dynamic Bond Fund (Regular) - Daily IDCW		 10.04
0.0000
-0.0500%
JM Dynamic Bond फंड (डायरेक्ट) - Daily आईडीसीडबल्यू
JM Dynamic Bond Fund (Direct) - Daily IDCW		 10.1
0.0000
-0.0500%
JM Dynamic Bond फंड (रेगुलर) - Weekly आईडीसीडबल्यू
JM Dynamic Bond Fund (Regular) - Weekly IDCW		 10.54
-0.0100
-0.0500%
JM Dynamic Bond फंड (डायरेक्ट) - Weekly आईडीसीडबल्यू
JM Dynamic Bond Fund (Direct) - Weekly IDCW		 10.55
0.0000
-0.0500%
JM Dynamic Bond फंड (रेगुलर) - ग्रोथ Option
JM Dynamic Bond Fund (Regular) - Growth Option		 42.44
-0.0200
-0.0500%
JM Dynamic Bond फंड (रेगुलर) - आईडीसीडबल्यू
JM Dynamic Bond Fund (Regular) - IDCW		 42.58
-0.0200
-0.0500%
JM Dynamic Bond फंड (रेगुलर) - Monthly आईडीसीडबल्यू
JM Dynamic Bond Fund (Regular) - Monthly IDCW		 42.78
-0.0200
-0.0500%
JM Dynamic Bond फंड - (डायरेक्ट) - ग्रोथ Option
JM Dynamic Bond Fund - (Direct) - Growth Option		 45.38
-0.0200
-0.0500%
JM Dynamic Bond फंड (डायरेक्ट) - आईडीसीडबल्यू
JM Dynamic Bond Fund (Direct) - IDCW		 45.62
-0.0200
-0.0500%
JM Dynamic Bond फंड (डायरेक्ट) - Monthly आईडीसीडबल्यू
JM Dynamic Bond Fund (Direct) - Monthly IDCW		 45.97
-0.0200
-0.0500%

समीक्षा की तिथि: 04-12-2025

विश्लेषण की शुरुआत

जेएम डायनामिक बॉन्ड फंड डायनामिक बॉण्ड फंड केटेगरी में आठवां स्थान पर है। डायनामिक बॉण्ड फंड में कुल २१ फंड हैं। ४ स्टार रेटिंग जेएम डायनामिक बॉन्ड फंड की डायनामिक बॉण्ड फंड में बहुत अच्छा पिछला प्रदर्शन दर्शाता है। फंड का जेंसन अल्फा -0.07% है जो केटेगरी के औसत -1.43% से कम है। फंड का शार्प रेश्यो 0.76 है जो केटेगरी के औसत 0.65 से अधिक है।
फंड का पिछला प्रदर्शन भविष्य में बना रहेगा या नहीं, यह निश्चित नहीं है। समीक्षा निवेश सलाह नहीं है और न ही यह फंड खरीदने या बेचने की सिफारिश है। यह पद्धति फंडों के पिछले प्रदर्शन पर आधारित है और भविष्य के प्रदर्शन की गारंटी नहीं देती।
डायनामिक बॉन्ड म्यूचुअल फंड उन निवेशकों के लिए आदर्श हैं, जो ब्याज दरों में होने वाले बदलावों का फायदा उठाकर अधिक रिटर्न पाना चाहते हैं। हालांकि, इनमें ब्याज दर जोखिम (इंटरेस्ट रेट रिस्क) और उतार-चढ़ाव (वोलेटिलिटी) जैसे अधिक जोखिम भी होते हैं, और इनका प्रदर्शन काफी हद तक फंड मैनेजर की विशेषज्ञता पर निर्भर करता है। निवेशकों को इन फंड्स में निवेश करने से पहले अपनी रिस्क लेने की क्षमता, निवेश का समय और वित्तीय लक्ष्यों को अच्छी तरह समझना चाहिए। साथ ही, यह जरूरी है कि ऐसे फंड्स को चुना जाए जिन्हें अनुभवी पेशेवर मैनेज कर रहे हों, जिनका ब्याज दर चक्र (इंटरेस्ट रेट साइकल) प्रबंधन में एक सिद्ध ट्रैक रिकॉर्ड हो।

जेएम डायनामिक बॉन्ड फंड के रिटर्न का विश्लेषण

  • फंड ने पिछले एक, तीन और छह महीनों में 0.35%, 1.85% और 1.09% रिटर्न दिया है। इसी अवधि में केटेगरी का औसत रिटर्न 0.18%, 1.48% और 0.48% था।
  • जेएम डायनामिक बॉन्ड फंड ने पिछले एक वर्ष में 7.44% रिटर्न दिया। इसी अवधि में डायनामिक बॉण्ड फंड केटेगरी का औसत रिटर्न 6.09% था।
  • फंड ने पिछले तीन वर्षों में 7.57% रिटर्न दिया और केटेगरी में फंड का तेरहवां रैंक है, केटेगरी मे २१ है। इसी अवधि में केटेगरी का औसत रिटर्न 7.65% था।
  • जेएम डायनामिक बॉन्ड फंड ने पिछले पांच वर्षों में 6.13% रिटर्न दिया और केटेगरी में फंड का दसवां रैंक है, केटेगरी मे १९ है। इसी अवधि में केटेगरी का औसत रिटर्न 6.23% था।
  • जेएम डायनामिक बॉन्ड फंड ने पिछले दस वर्षों में 7.13% रिटर्न दिया और केटेगरी में फंड का बारहवां रैंक है, केटेगरी मे १६ है। इसी अवधि में केटेगरी का औसत रिटर्न 7.58% था।
  • फंड ने पिछले एक साल में 6.22% SIP रिटर्न दिया है। इसी अवधि में केटेगरी का औसत SIP रिटर्न 4.74% था। फंड का एक साल का रिटर्न केटेगरी में पांचवां रैंक है, केटेगरी मे 21 फंड है।
  • फंड ने पिछले तीन सालों में 7.77% SIP रिटर्न दिया है। इसी अवधि में केटेगरी का औसत SIP रिटर्न 7.34% था। आईआईएफएल डायनामिक बॉण्ड फंड ने पिछले तीन वर्षों में केटेगरी में सबसे अधिक (9.17%) SIP रिटर्न दिया है।
  • फंड ने पिछले पांच सालों में 6.39% SIP रिटर्न दिया है। इसी अवधि में केटेगरी का औसत SIP रिटर्न 6.33% था।

जेएम डायनामिक बॉन्ड फंड रिस्क का विश्लेषण

  • फंड का स्टैंडर्ड डेविएशन 2.07 और सेमि डेविएशन 1.44 है। केटेगरी का स्टैंडर्ड डेविएशन 2.41 और सेमि डेविएशन 1.75 है।
  • फंड का वैल्यू एट रिस्क (VaR) -1.45 और अधिकतम ड्रॉडाउन -0.94 है। केटेगरी का औसत VaR -2.08 और अधिकतम ड्रॉडाउन -1.74 है। फंड का बीटा 0.86 है जो फंड के बेंचमार्क से कम अस्थिरता को दिखाता है।

स्टैंडर्ड डेविएशन फंड के रिटर्न की अस्थिरता को मापता है और सेमी डेविएशन केवल नेगटिव रिटर्न की अस्थिरता पर ध्यान केंद्रित करता है। वैल्यू एट रिस्क (VaR) निवेश के जोखिम का माप है। मैक्सिमम ड्रॉडाउन पोर्टफोलियो के शीर्ष से नीचे तक अधिकतम नुकसान है। बीटा बेंचमार्क की तुलना में फंड की अस्थिरता को मापता है। बीटा 1 का मतलब है कि फंड बेंचमार्क के साथ चलेगा। 1 से अधिक बीटा यह दिखाता है कि फंड बेंचमार्क से अधिक अस्थिर होगा और उल्टा।


  • डायनामिक बॉण्ड फंड केटेगरी मे बहुत अच्छा प्रदर्शन
  • डायनामिक बॉण्ड फंड केटेगरी मे अच्छा प्रदर्शन
  • डायनामिक बॉण्ड फंड केटेगरी मे खराब प्रदर्शन
  • डायनामिक बॉण्ड फंड केटेगरी मे बहुत खराब प्रदर्शन

    • निवेशक ध्यान दें: म्यूचुअल फंड में निवेश बाजार जोखिम के अधीन है। कृपया योजना संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।

    डाटा सोर्स: www.amfiindia.com

    सेबी कैटगरिज़ैशन


    प्रदर्शन सूचक फंड बेंचमार्क कैटेगरी औसत फंड रैंक कैटेगरी में कैटेगरी न्यूनतम | अधिकतम प्रदर्शन
    १ माँह रिटर्न % 0.31 0.12 4 | 21 -0.40 | 0.74 बहुत अच्छा
    ३ माँह रिटर्न % 1.71 1.29 4 | 21 0.33 | 2.68 बहुत अच्छा
    ६ माँह रिटर्न % 0.83 0.11 6 | 21 -2.13 | 2.75 बहुत अच्छा
    १ वर्ष रिटर्न % 6.92 5.32 4 | 21 3.12 | 8.95 बहुत अच्छा
    ३ वर्ष रिटर्न % 7.13 6.86 8 | 21 5.36 | 8.43 अच्छा
    ५ वर्ष रिटर्न % 5.63 5.50 8 | 19 4.08 | 8.34 अच्छा
    ७ वर्ष रिटर्न % 6.04 6.64 14 | 18 5.28 | 7.75 औसत
    १० वर्ष रिटर्न % 6.56 6.85 11 | 15 5.79 | 8.07 औसत
    १५ वर्ष रिटर्न % 7.16 7.73 9 | 11 7.08 | 8.93 औसत
    १ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 5.69 3.98 6 | 21 0.68 | 8.43 बहुत अच्छा
    ३ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 7.29 6.56 6 | 21 4.82 | 8.90 बहुत अच्छा
    ५ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 5.93 5.59 8 | 19 4.10 | 7.15 अच्छा
    ७ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 5.93 5.97 10 | 18 4.56 | 7.37 अच्छा
    १० वर्ष एसआईपी रिटर्न % 6.14 6.31 10 | 15 5.10 | 7.25 औसत
    १५ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 6.50 6.85 9 | 11 6.07 | 8.07 औसत
    स्टैंडर्ड डेविएशन 2.07 2.41 7 | 21 0.98 | 4.03 अच्छा
    सेमि डेविएशन 1.44 1.75 5 | 21 0.64 | 3.01 बहुत अच्छा
    मैक्स ड्राडाउन % -0.94 -1.74 6 | 21 -3.99 | -0.08 बहुत अच्छा
    वार १ साल % -1.45 -2.08 7 | 21 -5.92 | 0.00 अच्छा
    एवरेज ड्राडाउन % -0.38 -0.58 7 | 21 -1.10 | -0.08 अच्छा
    शार्प रेश्यो 0.76 0.65 8 | 21 0.01 | 1.44 अच्छा
    स्टर्लिंग रेश्यो 0.68 0.62 8 | 21 0.45 | 0.78 अच्छा
    सोरटिनो रेश्यो 0.38 0.32 8 | 21 0.01 | 0.73 अच्छा
    जेन्सेन अल्फा % -0.07 -1.43 5 | 21 -6.86 | 3.35 बहुत अच्छा
    ट्रेनर रेश्यो 0.02 0.01 8 | 21 0.00 | 0.03 अच्छा
    मोदिग्लिआनी स्क्वायर मेजर % 6.84 6.31 5 | 21 3.47 | 12.98 बहुत अच्छा
    अल्फा % -0.97 -1.26 8 | 21 -2.79 | 0.24 अच्छा
    रिटर्न तिथि: Dec. 4, 2025.
    रैंकिंग/रेश्यो तिथि: Oct. 31, 2025

    प्रदर्शन सूचक फंड बेंचमार्क कैटेगरी औसत फंड रैंक कैटेगरी में कैटेगरी न्यूनतम | अधिकतम प्रदर्शन
    १ माँह रिटर्न % 0.35 0.18 5 | 21 -0.38 | 0.76 बहुत अच्छा
    ३ माँह रिटर्न % 1.85 1.48 4 | 21 0.40 | 2.75 बहुत अच्छा
    ६ माँह रिटर्न % 1.09 0.48 8 | 21 -1.98 | 2.88 अच्छा
    १ वर्ष रिटर्न % 7.44 6.09 5 | 21 3.49 | 9.22 बहुत अच्छा
    ३ वर्ष रिटर्न % 7.57 7.65 13 | 21 6.26 | 8.70 औसत
    ५ वर्ष रिटर्न % 6.13 6.23 10 | 19 4.36 | 9.14 अच्छा
    ७ वर्ष रिटर्न % 6.58 7.37 16 | 18 6.29 | 8.52 खराब
    १० वर्ष रिटर्न % 7.13 7.58 12 | 16 6.18 | 8.85 औसत
    १ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 6.22 4.74 5 | 21 0.97 | 8.70 बहुत अच्छा
    ३ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 7.77 7.34 8 | 21 5.49 | 9.17 अच्छा
    ५ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 6.39 6.33 10 | 19 4.59 | 7.96 अच्छा
    ७ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 6.42 6.70 13 | 18 5.07 | 8.19 औसत
    १० वर्ष एसआईपी रिटर्न % 6.67 7.03 13 | 16 5.56 | 8.03 खराब
    स्टैंडर्ड डेविएशन 2.07 2.41 7 | 21 0.98 | 4.03 अच्छा
    सेमि डेविएशन 1.44 1.75 5 | 21 0.64 | 3.01 बहुत अच्छा
    मैक्स ड्राडाउन % -0.94 -1.74 6 | 21 -3.99 | -0.08 बहुत अच्छा
    वार १ साल % -1.45 -2.08 7 | 21 -5.92 | 0.00 अच्छा
    एवरेज ड्राडाउन % -0.38 -0.58 7 | 21 -1.10 | -0.08 अच्छा
    शार्प रेश्यो 0.76 0.65 8 | 21 0.01 | 1.44 अच्छा
    स्टर्लिंग रेश्यो 0.68 0.62 8 | 21 0.45 | 0.78 अच्छा
    सोरटिनो रेश्यो 0.38 0.32 8 | 21 0.01 | 0.73 अच्छा
    जेन्सेन अल्फा % -0.07 -1.43 5 | 21 -6.86 | 3.35 बहुत अच्छा
    ट्रेनर रेश्यो 0.02 0.01 8 | 21 0.00 | 0.03 अच्छा
    मोदिग्लिआनी स्क्वायर मेजर % 6.84 6.31 5 | 21 3.47 | 12.98 बहुत अच्छा
    अल्फा % -0.97 -1.26 8 | 21 -2.79 | 0.24 अच्छा
    रिटर्न तिथि: Dec. 4, 2025.
    रैंकिंग/रेश्यो तिथि: Oct. 31, 2025


    तिथि जेएम डायनामिक बॉन्ड फंड एनएवी रेगुलर ग्रोथ जेएम डायनामिक बॉन्ड फंड एनएवी डायरेक्ट ग्रोथ
    04-12-2025 42.4435 45.3785
    03-12-2025 42.4414 45.3756
    02-12-2025 42.4642 45.3993
    01-12-2025 42.4342 45.3665
    28-11-2025 42.4675 45.4001
    27-11-2025 42.4865 45.4197
    26-11-2025 42.5014 45.435
    25-11-2025 42.4619 45.392
    24-11-2025 42.4268 45.3538
    21-11-2025 42.3859 45.3081
    20-11-2025 42.3986 45.3209
    19-11-2025 42.3983 45.32
    18-11-2025 42.3842 45.3042
    17-11-2025 42.3721 45.2906
    14-11-2025 42.365 45.281
    13-11-2025 42.397 45.3145
    12-11-2025 42.3893 45.3055
    11-11-2025 42.3769 45.2917
    10-11-2025 42.3692 45.2827
    07-11-2025 42.3391 45.2484
    06-11-2025 42.3321 45.2403
    04-11-2025 42.3139 45.2195

    फंड प्रारंभ तिथि: 23/06/2003
    फंड कैटेगरी: डायनामिक बॉण्ड फंड
    निवेश का उद्देश्य: The investment objective will be to actively manage a portfolio of good quality debt as well as Money Market Instruments so as to provide reasonable returns and liquidity to the Unit holders
    फंड का विवरण: Open Ended Debt Dynamic Bond
    फंड बेंचमार्क: Crisil Composite Bond Fund Index
    स्रोत: फंड फैक्टशीट