जेएम लो ड्यूरेशन फंड का सारांश
कैटेगरी लो ड्यूरेशन फंड
बीएमएसमनी रैंक 6
रेटिंग
ग्रोथ ऑप्शन 04-12-2025
एनएवी ₹38.08(R) +0.03% ₹39.2(D) +0.03%
रिटर्न (%) १ वर्ष ३ वर्ष ५ वर्ष ७ वर्ष १० वर्ष
लंपसम रेगुलर 7.29% 7.06% 5.63% 5.69% -%
डायरेक्ट 7.74% 7.52% 6.06% 6.03% -%
बेंचमार्क
एसआईपी (XIRR) रेगुलर 6.87% 7.18% 5.81% 6.53% -%
डायरेक्ट 7.34% 7.64% 6.26% 6.94% -%
रिस्क एडज. परफ. शार्प रेश्यो सोर्टिनो रेश्यो स्टर्लिंग रेश्यो जेन्सेन अल्फा ट्रेनर रेश्यो
3.69 5.69 0.71 5.78% 0.12
रिस्क स्टैंडर्ड डेवि. वार १ वर्ष 95% मैक्स ड्राडाउन बीटा सेमि डेवि.
0.35% 0.0% 0.0% 0.11 0.2%
फंड AUM तिथि: 30/06/2025 235 Cr
सर्वश्रेष्ठ लो ड्यूरेशन फंड
फंड का नाम रैंक रेटिंग
आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल सेविंग्स फंड 1
यूटीआई लो ड्यूरेशन फंड 2
एक्सिस ट्रेजरी एडवांटेज फंड 3
निप्पॉन इंडिया लो ड्यूरेशन फंड 4

एनएवी तिथि: 04-12-2025

फंड का नाम एनएवी परिवर्तन(रु.) परिवर्तन(%)
JM Low Duration फंड (रेगुलर) - Daily आईडीसीडबल्यू
JM Low Duration Fund (Regular) - Daily IDCW		 10.82
0.0000
0.0000%
JM Low Duration फंड (डायरेक्ट) - Daily आईडीसीडबल्यू
JM Low Duration Fund (Direct) - Daily IDCW		 10.85
0.0000
0.0000%
JM Low Duration फंड (रेगुलर) - Fortnightly आईडीसीडबल्यू
JM Low Duration Fund (Regular) - Fortnightly IDCW 		11.08
0.0000
0.0300%
JM Low Duration फंड (डायरेक्ट) - Fortnightly आईडीसीडबल्यू
JM Low Duration Fund (Direct) - Fortnightly IDCW		 11.12
0.0000
0.0300%
JM Low Duration फंड (रेगुलर) - Weekly आईडीसीडबल्यू
JM Low Duration Fund (Regular) - Weekly IDCW		 11.41
0.0000
0.0300%
JM Low Duration फंड (डायरेक्ट) - Weekly आईडीसीडबल्यू
JM Low Duration Fund (Direct) - Weekly IDCW		 11.45
0.0000
0.0300%
JM Low Duration फंड - Bonus Option - Principal Units
JM Low Duration Fund - Bonus Option - Principal Units		 22.94
0.0100
0.0300%
JM Low Duration फंड (डायरेक्ट) - Bonus Option - Principal Units
JM Low Duration Fund (Direct) - Bonus Option - Principal Units		 23.6
0.0100
0.0300%
JM Low Duration फंड (रेगुलर) - ग्रोथ Option
JM Low Duration Fund (Regular) - Growth Option		 38.08
0.0100
0.0300%
JM Low Duration फंड (डायरेक्ट) - ग्रोथ
JM Low Duration Fund (Direct) - Growth		 39.2
0.0100
0.0300%

समीक्षा की तिथि: 04-12-2025

विश्लेषण की शुरुआत

लो ड्यूरेशन फंड केटेगरी में, जेएम लो ड्यूरेशन फंड नौवां स्थान पर है। लो ड्यूरेशन फंड में कुल १९ फंड हैं। ३ स्टार रेटिंग जेएम लो ड्यूरेशन फंड की लो ड्यूरेशन फंड में औसत पिछला प्रदर्शन दर्शाता है। फंड का जेंसन अल्फा 5.78% है जो केटेगरी के औसत 5.54% से अधिक है। फंड का शार्प रेश्यो 3.69 है जो केटेगरी के औसत 3.55 से अधिक है।
फंड का पिछला प्रदर्शन भविष्य में बना रहेगा या नहीं, यह निश्चित नहीं है। समीक्षा निवेश सलाह नहीं है और न ही यह फंड खरीदने या बेचने की सिफारिश है। यह पद्धति फंडों के पिछले प्रदर्शन पर आधारित है और भविष्य के प्रदर्शन की गारंटी नहीं देती।
लो ड्यूरेशन म्यूचुअल फंड, SEBI के अनुसार, डेट म्यूचुअल फंड की एक श्रेणी है जो 6 से 12 महीने की अवधि वाले डेट और मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स में निवेश करती है। ये फंड सरकारी प्रतिभूतियों, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स और मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स के मिश्रण में निवेश करके स्थिर रिटर्न प्रदान करने का लक्ष्य रखते हैं। इनकी छोटी अवधि के कारण, ये फंड ब्याज दरों में बदलाव के प्रति कम संवेदनशील होते हैं, जिससे इनमें अस्थिरता कम होती है। ये फंड रूढ़िवादी निवेशकों के लिए उपयुक्त हैं, जो स्थिर रिटर्न और कम जोखिम चाहते हैं। हालांकि, गिरती ब्याज दरों के माहौल में ये फंड कम रिटर्न दे सकते हैं। निवेशकों को इन फंड्स में निवेश करने से पहले अपनी जोखिम सहनशीलता, निवेश क्षितिज और वित्तीय लक्ष्यों को अच्छी तरह समझना चाहिए। साथ ही, अनुभवी पेशेवरों द्वारा प्रबंधित फंड्स का चयन करने से जोखिम-समायोजित रिटर्न को बेहतर बनाने में मदद मिल सकती है।

जेएम लो ड्यूरेशन फंड के रिटर्न का विश्लेषण

  • फंड ने पिछले एक, तीन और छह महीनों में 0.51%, 1.66% और 3.24% रिटर्न दिया है। इसी अवधि में केटेगरी का औसत रिटर्न 0.51%, 1.68% और 3.26% था।
  • जेएम लो ड्यूरेशन फंड ने पिछले एक वर्ष में 7.74% रिटर्न दिया। इसी अवधि में लो ड्यूरेशन फंड केटेगरी का औसत रिटर्न 7.8% था।
  • फंड ने पिछले तीन वर्षों में 7.52% रिटर्न दिया और केटेगरी में फंड का सत्रहवां रैंक है, केटेगरी मे १९ है। इसी अवधि में केटेगरी का औसत रिटर्न 7.68% था।
  • जेएम लो ड्यूरेशन फंड ने पिछले पांच वर्षों में 6.06% रिटर्न दिया और केटेगरी में फंड का पंद्रहवां रैंक है, केटेगरी मे १७ है। इसी अवधि में केटेगरी का औसत रिटर्न 6.33% था।
  • फंड ने पिछले एक साल में 7.34% SIP रिटर्न दिया है। इसी अवधि में केटेगरी का औसत SIP रिटर्न 7.4% था। फंड का एक साल का रिटर्न केटेगरी में ग्यारहवां रैंक है, केटेगरी मे 19 फंड है।
  • फंड ने पिछले तीन सालों में 7.64% SIP रिटर्न दिया है। इसी अवधि में केटेगरी का औसत SIP रिटर्न 7.73% था। कोटक लो ड्यूरेशन फंड ने पिछले तीन वर्षों में केटेगरी में सबसे अधिक (7.96%) SIP रिटर्न दिया है।
  • फंड ने पिछले पांच सालों में 6.26% SIP रिटर्न दिया है। इसी अवधि में केटेगरी का औसत SIP रिटर्न 6.41% था।

जेएम लो ड्यूरेशन फंड रिस्क का विश्लेषण

  • फंड का स्टैंडर्ड डेविएशन 0.35 और सेमि डेविएशन 0.2 है। केटेगरी का स्टैंडर्ड डेविएशन 0.38 और सेमि डेविएशन 0.23 है।
  • फंड का बीटा 0.19 है जो फंड के बेंचमार्क से कम अस्थिरता को दिखाता है।

स्टैंडर्ड डेविएशन फंड के रिटर्न की अस्थिरता को मापता है और सेमी डेविएशन केवल नेगटिव रिटर्न की अस्थिरता पर ध्यान केंद्रित करता है। वैल्यू एट रिस्क (VaR) निवेश के जोखिम का माप है। मैक्सिमम ड्रॉडाउन पोर्टफोलियो के शीर्ष से नीचे तक अधिकतम नुकसान है। बीटा बेंचमार्क की तुलना में फंड की अस्थिरता को मापता है। बीटा 1 का मतलब है कि फंड बेंचमार्क के साथ चलेगा। 1 से अधिक बीटा यह दिखाता है कि फंड बेंचमार्क से अधिक अस्थिर होगा और उल्टा।


  • लो ड्यूरेशन फंड केटेगरी मे बहुत अच्छा प्रदर्शन
  • लो ड्यूरेशन फंड केटेगरी मे अच्छा प्रदर्शन
  • लो ड्यूरेशन फंड केटेगरी मे खराब प्रदर्शन
  • लो ड्यूरेशन फंड केटेगरी मे बहुत खराब प्रदर्शन

    • निवेशक ध्यान दें: म्यूचुअल फंड में निवेश बाजार जोखिम के अधीन है। कृपया योजना संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।

    डाटा सोर्स: www.amfiindia.com

    सेबी कैटगरिज़ैशन


    प्रदर्शन सूचक फंड बेंचमार्क कैटेगरी औसत फंड रैंक कैटेगरी में कैटेगरी न्यूनतम | अधिकतम प्रदर्शन
    १ माँह रिटर्न % 0.46 0.47 10 | 19 0.43 | 0.58 अच्छा
    ३ माँह रिटर्न % 1.53 1.54 13 | 19 1.38 | 1.74 औसत
    ६ माँह रिटर्न % 3.01 2.98 8 | 19 2.70 | 3.34 अच्छा
    १ वर्ष रिटर्न % 7.29 7.24 8 | 19 6.64 | 7.81 अच्छा
    ३ वर्ष रिटर्न % 7.06 7.12 11 | 19 6.56 | 7.77 औसत
    ५ वर्ष रिटर्न % 5.63 5.81 13 | 17 5.13 | 7.13 औसत
    ७ वर्ष रिटर्न % 5.69 6.16 14 | 17 5.52 | 7.02 औसत
    १ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 6.87 6.84 7 | 19 6.24 | 7.53 अच्छा
    ३ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 7.18 7.18 10 | 19 6.62 | 7.81 अच्छा
    ५ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 5.81 5.89 10 | 17 5.28 | 6.59 अच्छा
    ७ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 6.53 6.01 3 | 17 5.37 | 6.62 बहुत अच्छा
    स्टैंडर्ड डेविएशन 0.35 0.38 2 | 19 0.34 | 0.42 बहुत अच्छा
    सेमि डेविएशन 0.20 0.23 1 | 19 0.20 | 0.28 बहुत अच्छा
    शार्प रेश्यो 3.69 3.55 7 | 19 2.28 | 4.62 अच्छा
    स्टर्लिंग रेश्यो 0.71 0.72 12 | 19 0.66 | 0.78 औसत
    सोरटिनो रेश्यो 5.69 4.93 4 | 19 2.25 | 9.44 बहुत अच्छा
    जेन्सेन अल्फा % 5.78 5.54 3 | 19 5.05 | 5.99 बहुत अच्छा
    ट्रेनर रेश्यो 0.12 0.09 2 | 19 0.06 | 0.12 बहुत अच्छा
    मोदिग्लिआनी स्क्वायर मेजर % 15.49 14.50 2 | 19 13.27 | 15.82 बहुत अच्छा
    अल्फा % -1.05 -1.02 10 | 19 -1.53 | -0.42 अच्छा
    रिटर्न तिथि: Dec. 4, 2025.
    रैंकिंग/रेश्यो तिथि: Oct. 31, 2025

    प्रदर्शन सूचक फंड बेंचमार्क कैटेगरी औसत फंड रैंक कैटेगरी में कैटेगरी न्यूनतम | अधिकतम प्रदर्शन
    १ माँह रिटर्न % 0.51 0.51 11 | 19 0.48 | 0.59 औसत
    ३ माँह रिटर्न % 1.66 1.68 9 | 19 1.59 | 1.84 अच्छा
    ६ माँह रिटर्न % 3.24 3.26 11 | 19 3.10 | 3.43 औसत
    १ वर्ष रिटर्न % 7.74 7.80 12 | 19 7.58 | 8.03 औसत
    ३ वर्ष रिटर्न % 7.52 7.68 17 | 19 7.46 | 7.89 खराब
    ५ वर्ष रिटर्न % 6.06 6.33 15 | 17 6.01 | 7.24 औसत
    ७ वर्ष रिटर्न % 6.03 6.67 15 | 17 5.63 | 7.29 औसत
    १ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 7.34 7.40 11 | 19 7.14 | 7.72 औसत
    ३ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 7.64 7.73 14 | 19 7.49 | 7.96 औसत
    ५ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 6.26 6.41 12 | 17 6.16 | 6.69 औसत
    ७ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 6.94 6.53 1 | 17 6.20 | 6.94 बहुत अच्छा
    स्टैंडर्ड डेविएशन 0.35 0.38 2 | 19 0.34 | 0.42 बहुत अच्छा
    सेमि डेविएशन 0.20 0.23 1 | 19 0.20 | 0.28 बहुत अच्छा
    शार्प रेश्यो 3.69 3.55 7 | 19 2.28 | 4.62 अच्छा
    स्टर्लिंग रेश्यो 0.71 0.72 12 | 19 0.66 | 0.78 औसत
    सोरटिनो रेश्यो 5.69 4.93 4 | 19 2.25 | 9.44 बहुत अच्छा
    जेन्सेन अल्फा % 5.78 5.54 3 | 19 5.05 | 5.99 बहुत अच्छा
    ट्रेनर रेश्यो 0.12 0.09 2 | 19 0.06 | 0.12 बहुत अच्छा
    मोदिग्लिआनी स्क्वायर मेजर % 15.49 14.50 2 | 19 13.27 | 15.82 बहुत अच्छा
    अल्फा % -1.05 -1.02 10 | 19 -1.53 | -0.42 अच्छा
    रिटर्न तिथि: Dec. 4, 2025.
    रैंकिंग/रेश्यो तिथि: Oct. 31, 2025


    तिथि जेएम लो ड्यूरेशन फंड एनएवी रेगुलर ग्रोथ जेएम लो ड्यूरेशन फंड एनएवी डायरेक्ट ग्रोथ
    04-12-2025 38.0793 39.1968
    03-12-2025 38.0759 39.1927
    02-12-2025 38.0693 39.1854
    01-12-2025 38.064 39.1794
    28-11-2025 38.0592 39.1728
    27-11-2025 38.0538 39.1666
    26-11-2025 38.0475 39.1596
    25-11-2025 38.0362 39.1473
    24-11-2025 38.0239 39.1341
    21-11-2025 38.0053 39.1133
    20-11-2025 38.003 39.1103
    19-11-2025 37.9996 39.1062
    18-11-2025 37.9894 39.0952
    17-11-2025 37.981 39.086
    14-11-2025 37.9625 39.0652
    13-11-2025 37.9608 39.063
    12-11-2025 37.956 39.0575
    11-11-2025 37.9482 39.0488
    10-11-2025 37.9416 39.0415
    07-11-2025 37.9205 39.018
    06-11-2025 37.9161 39.0129
    04-11-2025 37.9036 38.9989

    फंड प्रारंभ तिथि: 25/09/2006
    फंड कैटेगरी: लो ड्यूरेशन फंड
    निवेश का उद्देश्य: To generate stable long term returns with low risk strategy and capital appreciation/accretion besides preservation of capital through investments in Debt & Money Market instruments such that the Macaulay duration of the portfolio is between 6 months - 12 months.
    फंड का विवरण: Open Ended Debt Low Duration Fund
    फंड बेंचमार्क: Crisil Liquid Fund Index
    स्रोत: फंड फैक्टशीट