कोटक डेब्ट हाइब्रिड फंड का सारांश
कैटेगरी कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड
बीएमएसमनी रैंक 12
रेटिंग
ग्रोथ ऑप्शन 04-12-2025
एनएवी ₹59.25(R) -0.13% ₹68.73(D) -0.12%
रिटर्न (%) १ वर्ष ३ वर्ष ५ वर्ष ७ वर्ष १० वर्ष
लंपसम रेगुलर 3.62% 9.69% 9.71% 10.43% 9.5%
डायरेक्ट 4.86% 11.07% 11.13% 11.81% 10.9%
बेंचमार्क
एसआईपी (XIRR) रेगुलर 5.07% 8.62% 8.33% 9.59% 9.43%
डायरेक्ट 6.32% 9.96% 9.7% 11.0% 10.82%
रिस्क एडज. परफ. शार्प रेश्यो सोर्टिनो रेश्यो स्टर्लिंग रेश्यो जेन्सेन अल्फा ट्रेनर रेश्यो
0.9 0.43 0.72 -2.54% 0.03
रिस्क स्टैंडर्ड डेवि. वार १ वर्ष 95% मैक्स ड्राडाउन बीटा सेमि डेवि.
4.57% -5.37% -4.04% 1.46 3.41%
फंड AUM तिथि: 30/06/2025 3087 Cr
सर्वश्रेष्ठ कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड
फंड का नाम रैंक रेटिंग
पराग पारिख कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड 1
आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल रेगुलर सेविंग्स फंड 2
निप्पॉन इंडिया हाइब्रिड बॉन्ड फंड 3
फ्रैंकलिन इंडिया डेब्ट हाइब्रिड फंड 4

एनएवी तिथि: 04-12-2025

फंड का नाम एनएवी परिवर्तन(रु.) परिवर्तन(%)
Kotak Debt Hybrid - Monthly Payout of Income Distribution cum capital withdrawal option
Kotak Debt Hybrid - Monthly Payout of Income Distribution cum capital withdrawal option		 12.75
-0.0200
-0.1300%
Kotak Debt Hybrid - Monthly Payout of Income Distribution cum capital withdrawal option - डायरेक्ट
Kotak Debt Hybrid - Monthly Payout of Income Distribution cum capital withdrawal option - Direct		 13.97
-0.0200
-0.1300%
Kotak Debt Hybrid - ग्रोथ
Kotak Debt Hybrid - Growth		 59.25
-0.0800
-0.1300%
Kotak Debt Hybrid - ग्रोथ - डायरेक्ट
Kotak Debt Hybrid - Growth - Direct		 68.73
-0.0900
-0.1200%

समीक्षा की तिथि: 04-12-2025

विश्लेषण की शुरुआत

कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड केटेगरी में, कोटक डेब्ट हाइब्रिड फंड बारहवां स्थान पर है। कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड में कुल १७ फंड हैं। २ स्टार रेटिंग कोटक डेब्ट हाइब्रिड फंड की कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड में खराब पिछला प्रदर्शन दर्शाता है। फंड का जेंसन अल्फा -2.54% है जो केटेगरी के औसत -0.15% से कम है। फंड का शार्प रेश्यो 0.9 है जो केटेगरी के औसत 0.97 से कम है।
फंड का पिछला प्रदर्शन भविष्य में बना रहेगा या नहीं, यह निश्चित नहीं है। समीक्षा निवेश सलाह नहीं है और न ही यह फंड खरीदने या बेचने की सिफारिश है। यह पद्धति फंडों के पिछले प्रदर्शन पर आधारित है और भविष्य के प्रदर्शन की गारंटी नहीं देती।
कंजर्वेटिव हाइब्रिड म्यूचूअल फंड

कोटक डेब्ट हाइब्रिड फंड के रिटर्न का विश्लेषण

  • फंड ने पिछले एक, तीन और छह महीनों में 0.26%, 2.47% और 1.62% रिटर्न दिया है। इसी अवधि में केटेगरी का औसत रिटर्न 0.36%, 2.1% और 2.41% था।
  • कोटक डेब्ट हाइब्रिड फंड ने पिछले एक वर्ष में 4.86% रिटर्न दिया। इसी अवधि में कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड केटेगरी का औसत रिटर्न 6.27% था।
  • फंड ने पिछले तीन वर्षों में 11.07% रिटर्न दिया और केटेगरी में फंड का दूसरा रैंक है, केटेगरी मे १७ है। इसी अवधि में केटेगरी का औसत रिटर्न 9.74% था।
  • कोटक डेब्ट हाइब्रिड फंड ने पिछले पांच वर्षों में 11.13% रिटर्न दिया और केटेगरी में फंड का पहला रैंक है, केटेगरी मे १५ है। इसी अवधि में केटेगरी का औसत रिटर्न 9.35% था।
  • कोटक डेब्ट हाइब्रिड फंड ने पिछले दस वर्षों में 10.9% रिटर्न दिया और केटेगरी में फंड का पहला रैंक है, केटेगरी मे १५ है। इसी अवधि में केटेगरी का औसत रिटर्न 8.79% था।
  • फंड ने पिछले एक साल में 6.32% SIP रिटर्न दिया है। इसी अवधि में केटेगरी का औसत SIP रिटर्न 7.33% था। फंड का एक साल का रिटर्न केटेगरी में चौदहवां रैंक है, केटेगरी मे 17 फंड है।
  • फंड ने पिछले तीन सालों में 9.96% SIP रिटर्न दिया है। इसी अवधि में केटेगरी का औसत SIP रिटर्न 9.41% था। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल रेगुलर सेविंग्स फंड ने पिछले तीन वर्षों में केटेगरी में सबसे अधिक (10.89%) SIP रिटर्न दिया है।
  • फंड ने पिछले पांच सालों में 9.7% SIP रिटर्न दिया है। इसी अवधि में केटेगरी का औसत SIP रिटर्न 8.43% था।

कोटक डेब्ट हाइब्रिड फंड रिस्क का विश्लेषण

  • फंड का स्टैंडर्ड डेविएशन 4.57 और सेमि डेविएशन 3.41 है। केटेगरी का स्टैंडर्ड डेविएशन 3.47 और सेमि डेविएशन 2.51 है।
  • फंड का वैल्यू एट रिस्क (VaR) -5.37 और अधिकतम ड्रॉडाउन -4.04 है। केटेगरी का औसत VaR -3.13 और अधिकतम ड्रॉडाउन -2.42 है। फंड का बीटा 1.38 है जो फंड के बेंचमार्क से अधिक अस्थिरता को दिखाता है।

स्टैंडर्ड डेविएशन फंड के रिटर्न की अस्थिरता को मापता है और सेमी डेविएशन केवल नेगटिव रिटर्न की अस्थिरता पर ध्यान केंद्रित करता है। वैल्यू एट रिस्क (VaR) निवेश के जोखिम का माप है। मैक्सिमम ड्रॉडाउन पोर्टफोलियो के शीर्ष से नीचे तक अधिकतम नुकसान है। बीटा बेंचमार्क की तुलना में फंड की अस्थिरता को मापता है। बीटा 1 का मतलब है कि फंड बेंचमार्क के साथ चलेगा। 1 से अधिक बीटा यह दिखाता है कि फंड बेंचमार्क से अधिक अस्थिर होगा और उल्टा।


  • कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड केटेगरी मे बहुत अच्छा प्रदर्शन
  • कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड केटेगरी मे अच्छा प्रदर्शन
  • कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड केटेगरी मे खराब प्रदर्शन
  • कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड केटेगरी मे बहुत खराब प्रदर्शन

    • निवेशक ध्यान दें: म्यूचुअल फंड में निवेश बाजार जोखिम के अधीन है। कृपया योजना संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।

    डाटा सोर्स: www.amfiindia.com

    सेबी कैटगरिज़ैशन


    प्रदर्शन सूचक फंड बेंचमार्क कैटेगरी औसत फंड रैंक कैटेगरी में कैटेगरी न्यूनतम | अधिकतम प्रदर्शन
    १ माँह रिटर्न % 0.16 0.29 13 | 17 -1.27 | 0.87 औसत
    ३ माँह रिटर्न % 2.17 1.89 7 | 17 -0.78 | 3.03 अच्छा
    ६ माँह रिटर्न % 1.02 1.97 14 | 17 -0.31 | 4.63 औसत
    १ वर्ष रिटर्न % 3.62 5.37 15 | 17 2.41 | 9.15 औसत
    ३ वर्ष रिटर्न % 9.69 8.80 5 | 17 6.44 | 11.14 बहुत अच्छा
    ५ वर्ष रिटर्न % 9.71 8.38 3 | 15 6.05 | 10.17 बहुत अच्छा
    ७ वर्ष रिटर्न % 10.43 8.16 1 | 15 5.12 | 10.43 बहुत अच्छा
    १० वर्ष रिटर्न % 9.50 7.82 2 | 15 5.78 | 9.54 बहुत अच्छा
    १ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 5.07 6.42 14 | 17 2.88 | 10.24 औसत
    ३ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 8.62 8.46 8 | 17 6.23 | 10.32 अच्छा
    ५ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 8.33 7.49 4 | 15 5.59 | 8.88 बहुत अच्छा
    ७ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 9.59 8.12 2 | 15 6.16 | 9.73 बहुत अच्छा
    १० वर्ष एसआईपी रिटर्न % 9.43 7.81 1 | 15 6.16 | 9.43 बहुत अच्छा
    स्टैंडर्ड डेविएशन 4.57 3.47 16 | 17 1.91 | 4.64 खराब
    सेमि डेविएशन 3.41 2.51 16 | 17 1.33 | 3.61 खराब
    मैक्स ड्राडाउन % -4.04 -2.42 16 | 17 -5.51 | -0.32 खराब
    वार १ साल % -5.37 -3.13 17 | 17 -5.37 | -0.44 खराब
    एवरेज ड्राडाउन % -2.00 -1.13 17 | 17 -2.00 | -0.23 खराब
    शार्प रेश्यो 0.90 0.97 11 | 17 0.22 | 1.84 औसत
    स्टर्लिंग रेश्यो 0.72 0.74 10 | 17 0.54 | 1.08 अच्छा
    सोरटिनो रेश्यो 0.43 0.52 10 | 17 0.09 | 1.19 अच्छा
    जेन्सेन अल्फा % -2.54 -0.15 14 | 17 -3.44 | 4.01 औसत
    ट्रेनर रेश्यो 0.03 0.03 11 | 17 0.01 | 0.07 औसत
    मोदिग्लिआनी स्क्वायर मेजर % 6.36 7.74 13 | 17 5.50 | 13.12 औसत
    अल्फा % 1.13 0.25 4 | 17 -2.05 | 3.35 बहुत अच्छा
    रिटर्न तिथि: Dec. 4, 2025.
    रैंकिंग/रेश्यो तिथि: Oct. 31, 2025

    प्रदर्शन सूचक फंड बेंचमार्क कैटेगरी औसत फंड रैंक कैटेगरी में कैटेगरी न्यूनतम | अधिकतम प्रदर्शन
    १ माँह रिटर्न % 0.26 0.36 12 | 17 -1.19 | 0.94 औसत
    ३ माँह रिटर्न % 2.47 2.10 7 | 17 -0.55 | 3.26 अच्छा
    ६ माँह रिटर्न % 1.62 2.41 13 | 17 0.15 | 5.04 औसत
    १ वर्ष रिटर्न % 4.86 6.27 15 | 17 3.32 | 10.01 औसत
    ३ वर्ष रिटर्न % 11.07 9.74 2 | 17 7.47 | 11.47 बहुत अच्छा
    ५ वर्ष रिटर्न % 11.13 9.35 1 | 15 7.03 | 11.13 बहुत अच्छा
    ७ वर्ष रिटर्न % 11.81 9.12 1 | 15 5.88 | 11.81 बहुत अच्छा
    १० वर्ष रिटर्न % 10.90 8.79 1 | 15 6.60 | 10.90 बहुत अच्छा
    १ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 6.32 7.33 14 | 17 3.81 | 11.11 औसत
    ३ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 9.96 9.41 6 | 17 7.26 | 10.89 अच्छा
    ५ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 9.70 8.43 2 | 15 6.60 | 9.71 बहुत अच्छा
    ७ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 11.00 9.08 1 | 15 7.17 | 11.00 बहुत अच्छा
    १० वर्ष एसआईपी रिटर्न % 10.82 8.77 1 | 15 6.93 | 10.82 बहुत अच्छा
    स्टैंडर्ड डेविएशन 4.57 3.47 16 | 17 1.91 | 4.64 खराब
    सेमि डेविएशन 3.41 2.51 16 | 17 1.33 | 3.61 खराब
    मैक्स ड्राडाउन % -4.04 -2.42 16 | 17 -5.51 | -0.32 खराब
    वार १ साल % -5.37 -3.13 17 | 17 -5.37 | -0.44 खराब
    एवरेज ड्राडाउन % -2.00 -1.13 17 | 17 -2.00 | -0.23 खराब
    शार्प रेश्यो 0.90 0.97 11 | 17 0.22 | 1.84 औसत
    स्टर्लिंग रेश्यो 0.72 0.74 10 | 17 0.54 | 1.08 अच्छा
    सोरटिनो रेश्यो 0.43 0.52 10 | 17 0.09 | 1.19 अच्छा
    जेन्सेन अल्फा % -2.54 -0.15 14 | 17 -3.44 | 4.01 औसत
    ट्रेनर रेश्यो 0.03 0.03 11 | 17 0.01 | 0.07 औसत
    मोदिग्लिआनी स्क्वायर मेजर % 6.36 7.74 13 | 17 5.50 | 13.12 औसत
    अल्फा % 1.13 0.25 4 | 17 -2.05 | 3.35 बहुत अच्छा
    रिटर्न तिथि: Dec. 4, 2025.
    रैंकिंग/रेश्यो तिथि: Oct. 31, 2025


    तिथि कोटक डेब्ट हाइब्रिड फंड एनएवी रेगुलर ग्रोथ कोटक डेब्ट हाइब्रिड फंड एनएवी डायरेक्ट ग्रोथ
    04-12-2025 59.2514 68.7269
    03-12-2025 59.222 68.6905
    02-12-2025 59.3295 68.8129
    01-12-2025 59.3482 68.8324
    28-11-2025 59.424 68.9137
    27-11-2025 59.5426 69.049
    26-11-2025 59.6194 69.1359
    25-11-2025 59.4807 68.9728
    24-11-2025 59.3811 68.855
    21-11-2025 59.3348 68.7947
    20-11-2025 59.4218 68.8933
    19-11-2025 59.3464 68.8038
    18-11-2025 59.2479 68.6874
    17-11-2025 59.2465 68.6834
    14-11-2025 59.1594 68.5759
    13-11-2025 59.236 68.6624
    12-11-2025 59.3424 68.7836
    11-11-2025 59.2464 68.6701
    10-11-2025 59.109 68.5086
    07-11-2025 59.0626 68.4483
    06-11-2025 59.0929 68.4811
    04-11-2025 59.1538 68.5473

    फंड प्रारंभ तिथि: 02/12/2003
    फंड कैटेगरी: कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड
    निवेश का उद्देश्य: The investment objective of the scheme is to enhance returns over a portfolio of debt instruments with a moderate exposure in equity and equity related instruments. By investing in debt securities, the scheme will aim at generating regular returns, while enhancement of return is intended through investing in equity and equity related securities. The scheme may also use various derivative and hedging products from time to time, in the manner permitted by SEBI. There is no assurance that the investment objective of the schemes will be realised.
    फंड का विवरण: An open-ended hybrid scheme investing predominantly in debt instruments
    फंड बेंचमार्क: CRISIL Hybrid 85+15 - Conservative Index
    स्रोत: फंड फैक्टशीट