कोटक डायनामिक बॉन्ड फंड का सारांश
कैटेगरी डायनामिक बॉण्ड फंड
बीएमएसमनी रैंक 10
रेटिंग
ग्रोथ ऑप्शन 04-12-2025
एनएवी ₹37.89(R) +0.03% ₹41.47(D) +0.04%
रिटर्न (%) १ वर्ष ३ वर्ष ५ वर्ष ७ वर्ष १० वर्ष
लंपसम रेगुलर 5.18% 7.06% 5.39% 7.24% 7.58%
डायरेक्ट 5.98% 7.93% 6.26% 8.08% 8.36%
बेंचमार्क
एसआईपी (XIRR) रेगुलर 3.93% 6.79% 5.62% 6.07% 6.72%
डायरेक्ट 4.71% 7.63% 6.48% 6.93% 7.55%
रिस्क एडज. परफ. शार्प रेश्यो सोर्टिनो रेश्यो स्टर्लिंग रेश्यो जेन्सेन अल्फा ट्रेनर रेश्यो
0.57 0.25 0.61 -2.93% 0.01
रिस्क स्टैंडर्ड डेवि. वार १ वर्ष 95% मैक्स ड्राडाउन बीटा सेमि डेवि.
2.83% -2.72% -2.18% 1.28 2.1%
फंड AUM तिथि: 30/06/2025 2846 Cr
सर्वश्रेष्ठ डायनामिक बॉण्ड फंड
फंड का नाम रैंक रेटिंग
आईआईएफएल डायनामिक बॉण्ड फंड 1
आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल आल सीजन बॉन्ड फंड 2
निप्पॉन इंडिया डायनामिक बॉण्ड फंड 3
आदित्य बिड़ला सन लाइफ डायनामिक बॉन्ड फंड 4
एक्सिस डायनामिक बॉन्ड फंड 5

एनएवी तिथि: 04-12-2025

फंड का नाम एनएवी परिवर्तन(रु.) परिवर्तन(%)
Kotak Dynamic Bond फंड रेगुलर प्लान - Standard Income Distribution cum capital withdrawal option
Kotak Dynamic Bond Fund Regular Plan - Standard Income Distribution cum capital withdrawal option		 14.28
0.0000
0.0300%
Kotak Dynamic Bond फंड - डायरेक्ट प्लान - Standard Income Distribution cum capital withdrawal option
Kotak Dynamic Bond Fund - Direct Plan - Standard Income Distribution cum capital withdrawal option		 14.55
0.0100
0.0400%
Kotak Dynamic Bond फंड रेगुलर प्लान ग्रोथ
Kotak Dynamic Bond Fund Regular Plan Growth		 37.89
0.0100
0.0300%
Kotak Dynamic Bond फंड - ग्रोथ - डायरेक्ट
Kotak Dynamic Bond Fund - Growth - Direct		 41.47
0.0100
0.0400%

समीक्षा की तिथि: 04-12-2025

विश्लेषण की शुरुआत

कोटक डायनामिक बॉन्ड फंड डायनामिक बॉण्ड फंड केटेगरी में नौवां स्थान पर है। डायनामिक बॉण्ड फंड में कुल २१ फंड हैं। ४ स्टार रेटिंग कोटक डायनामिक बॉन्ड फंड की डायनामिक बॉण्ड फंड में बहुत अच्छा पिछला प्रदर्शन दर्शाता है। फंड का जेंसन अल्फा -2.93% है जो केटेगरी के औसत -1.43% से कम है। फंड का शार्प रेश्यो 0.57 है जो केटेगरी के औसत 0.65 से कम है।
फंड का पिछला प्रदर्शन भविष्य में बना रहेगा या नहीं, यह निश्चित नहीं है। समीक्षा निवेश सलाह नहीं है और न ही यह फंड खरीदने या बेचने की सिफारिश है। यह पद्धति फंडों के पिछले प्रदर्शन पर आधारित है और भविष्य के प्रदर्शन की गारंटी नहीं देती।
डायनामिक बॉन्ड म्यूचुअल फंड उन निवेशकों के लिए आदर्श हैं, जो ब्याज दरों में होने वाले बदलावों का फायदा उठाकर अधिक रिटर्न पाना चाहते हैं। हालांकि, इनमें ब्याज दर जोखिम (इंटरेस्ट रेट रिस्क) और उतार-चढ़ाव (वोलेटिलिटी) जैसे अधिक जोखिम भी होते हैं, और इनका प्रदर्शन काफी हद तक फंड मैनेजर की विशेषज्ञता पर निर्भर करता है। निवेशकों को इन फंड्स में निवेश करने से पहले अपनी रिस्क लेने की क्षमता, निवेश का समय और वित्तीय लक्ष्यों को अच्छी तरह समझना चाहिए। साथ ही, यह जरूरी है कि ऐसे फंड्स को चुना जाए जिन्हें अनुभवी पेशेवर मैनेज कर रहे हों, जिनका ब्याज दर चक्र (इंटरेस्ट रेट साइकल) प्रबंधन में एक सिद्ध ट्रैक रिकॉर्ड हो।

कोटक डायनामिक बॉन्ड फंड के रिटर्न का विश्लेषण

  • फंड ने पिछले एक, तीन और छह महीनों में 0.15%, 1.75% और 0.57% रिटर्न दिया है। इसी अवधि में केटेगरी का औसत रिटर्न 0.18%, 1.48% और 0.48% था।
  • कोटक डायनामिक बॉन्ड फंड ने पिछले एक वर्ष में 5.98% रिटर्न दिया। इसी अवधि में डायनामिक बॉण्ड फंड केटेगरी का औसत रिटर्न 6.09% था।
  • फंड ने पिछले तीन वर्षों में 7.93% रिटर्न दिया और केटेगरी में फंड का आठवां रैंक है, केटेगरी मे २१ है। इसी अवधि में केटेगरी का औसत रिटर्न 7.65% था।
  • कोटक डायनामिक बॉन्ड फंड ने पिछले पांच वर्षों में 6.26% रिटर्न दिया और केटेगरी में फंड का नौवां रैंक है, केटेगरी मे १९ है। इसी अवधि में केटेगरी का औसत रिटर्न 6.23% था।
  • कोटक डायनामिक बॉन्ड फंड ने पिछले दस वर्षों में 8.36% रिटर्न दिया और केटेगरी में फंड का दूसरा रैंक है, केटेगरी मे १६ है। इसी अवधि में केटेगरी का औसत रिटर्न 7.58% था।
  • फंड ने पिछले एक साल में 4.71% SIP रिटर्न दिया है। इसी अवधि में केटेगरी का औसत SIP रिटर्न 4.74% था। फंड का एक साल का रिटर्न केटेगरी में बारहवां रैंक है, केटेगरी मे 21 फंड है।
  • फंड ने पिछले तीन सालों में 7.63% SIP रिटर्न दिया है। इसी अवधि में केटेगरी का औसत SIP रिटर्न 7.34% था। आईआईएफएल डायनामिक बॉण्ड फंड ने पिछले तीन वर्षों में केटेगरी में सबसे अधिक (9.17%) SIP रिटर्न दिया है।
  • फंड ने पिछले पांच सालों में 6.48% SIP रिटर्न दिया है। इसी अवधि में केटेगरी का औसत SIP रिटर्न 6.33% था।

कोटक डायनामिक बॉन्ड फंड रिस्क का विश्लेषण

  • फंड का स्टैंडर्ड डेविएशन 2.83 और सेमि डेविएशन 2.1 है। केटेगरी का स्टैंडर्ड डेविएशन 2.41 और सेमि डेविएशन 1.75 है।
  • फंड का वैल्यू एट रिस्क (VaR) -2.72 और अधिकतम ड्रॉडाउन -2.18 है। केटेगरी का औसत VaR -2.08 और अधिकतम ड्रॉडाउन -1.74 है। फंड का बीटा 1.24 है जो फंड के बेंचमार्क से अधिक अस्थिरता को दिखाता है।

स्टैंडर्ड डेविएशन फंड के रिटर्न की अस्थिरता को मापता है और सेमी डेविएशन केवल नेगटिव रिटर्न की अस्थिरता पर ध्यान केंद्रित करता है। वैल्यू एट रिस्क (VaR) निवेश के जोखिम का माप है। मैक्सिमम ड्रॉडाउन पोर्टफोलियो के शीर्ष से नीचे तक अधिकतम नुकसान है। बीटा बेंचमार्क की तुलना में फंड की अस्थिरता को मापता है। बीटा 1 का मतलब है कि फंड बेंचमार्क के साथ चलेगा। 1 से अधिक बीटा यह दिखाता है कि फंड बेंचमार्क से अधिक अस्थिर होगा और उल्टा।


  • डायनामिक बॉण्ड फंड केटेगरी मे बहुत अच्छा प्रदर्शन
  • डायनामिक बॉण्ड फंड केटेगरी मे अच्छा प्रदर्शन
  • डायनामिक बॉण्ड फंड केटेगरी मे खराब प्रदर्शन
  • डायनामिक बॉण्ड फंड केटेगरी मे बहुत खराब प्रदर्शन

    • निवेशक ध्यान दें: म्यूचुअल फंड में निवेश बाजार जोखिम के अधीन है। कृपया योजना संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।

    डाटा सोर्स: www.amfiindia.com

    सेबी कैटगरिज़ैशन


    प्रदर्शन सूचक फंड बेंचमार्क कैटेगरी औसत फंड रैंक कैटेगरी में कैटेगरी न्यूनतम | अधिकतम प्रदर्शन
    १ माँह रिटर्न % 0.09 0.12 11 | 21 -0.40 | 0.74 अच्छा
    ३ माँह रिटर्न % 1.56 1.29 6 | 21 0.33 | 2.68 बहुत अच्छा
    ६ माँह रिटर्न % 0.20 0.11 11 | 21 -2.13 | 2.75 अच्छा
    १ वर्ष रिटर्न % 5.18 5.32 12 | 21 3.12 | 8.95 अच्छा
    ३ वर्ष रिटर्न % 7.06 6.86 10 | 21 5.36 | 8.43 अच्छा
    ५ वर्ष रिटर्न % 5.39 5.50 11 | 19 4.08 | 8.34 औसत
    ७ वर्ष रिटर्न % 7.24 6.64 5 | 18 5.28 | 7.75 बहुत अच्छा
    १० वर्ष रिटर्न % 7.58 6.85 2 | 15 5.79 | 8.07 बहुत अच्छा
    १५ वर्ष रिटर्न % 8.10 7.73 2 | 11 7.08 | 8.93 बहुत अच्छा
    १ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 3.93 3.98 12 | 21 0.68 | 8.43 अच्छा
    ३ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 6.79 6.56 10 | 21 4.82 | 8.90 अच्छा
    ५ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 5.62 5.59 10 | 19 4.10 | 7.15 अच्छा
    ७ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 6.07 5.97 9 | 18 4.56 | 7.37 अच्छा
    १० वर्ष एसआईपी रिटर्न % 6.72 6.31 4 | 15 5.10 | 7.25 बहुत अच्छा
    १५ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 7.30 6.85 2 | 11 6.07 | 8.07 बहुत अच्छा
    स्टैंडर्ड डेविएशन 2.83 2.41 17 | 21 0.98 | 4.03 औसत
    सेमि डेविएशन 2.10 1.75 17 | 21 0.64 | 3.01 औसत
    मैक्स ड्राडाउन % -2.18 -1.74 15 | 21 -3.99 | -0.08 औसत
    वार १ साल % -2.72 -2.08 17 | 21 -5.92 | 0.00 औसत
    एवरेज ड्राडाउन % -0.58 -0.58 11 | 21 -1.10 | -0.08 अच्छा
    शार्प रेश्यो 0.57 0.65 12 | 21 0.01 | 1.44 अच्छा
    स्टर्लिंग रेश्यो 0.61 0.62 12 | 21 0.45 | 0.78 अच्छा
    सोरटिनो रेश्यो 0.25 0.32 12 | 21 0.01 | 0.73 अच्छा
    जेन्सेन अल्फा % -2.93 -1.43 17 | 21 -6.86 | 3.35 औसत
    ट्रेनर रेश्यो 0.01 0.01 12 | 21 0.00 | 0.03 अच्छा
    मोदिग्लिआनी स्क्वायर मेजर % 5.15 6.31 16 | 21 3.47 | 12.98 औसत
    अल्फा % -1.03 -1.26 9 | 21 -2.79 | 0.24 अच्छा
    रिटर्न तिथि: Dec. 4, 2025.
    रैंकिंग/रेश्यो तिथि: Oct. 31, 2025

    प्रदर्शन सूचक फंड बेंचमार्क कैटेगरी औसत फंड रैंक कैटेगरी में कैटेगरी न्यूनतम | अधिकतम प्रदर्शन
    १ माँह रिटर्न % 0.15 0.18 13 | 21 -0.38 | 0.76 औसत
    ३ माँह रिटर्न % 1.75 1.48 6 | 21 0.40 | 2.75 बहुत अच्छा
    ६ माँह रिटर्न % 0.57 0.48 11 | 21 -1.98 | 2.88 अच्छा
    १ वर्ष रिटर्न % 5.98 6.09 13 | 21 3.49 | 9.22 औसत
    ३ वर्ष रिटर्न % 7.93 7.65 8 | 21 6.26 | 8.70 अच्छा
    ५ वर्ष रिटर्न % 6.26 6.23 9 | 19 4.36 | 9.14 अच्छा
    ७ वर्ष रिटर्न % 8.08 7.37 3 | 18 6.29 | 8.52 बहुत अच्छा
    १० वर्ष रिटर्न % 8.36 7.58 2 | 16 6.18 | 8.85 बहुत अच्छा
    १ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 4.71 4.74 12 | 21 0.97 | 8.70 अच्छा
    ३ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 7.63 7.34 11 | 21 5.49 | 9.17 अच्छा
    ५ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 6.48 6.33 9 | 19 4.59 | 7.96 अच्छा
    ७ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 6.93 6.70 6 | 18 5.07 | 8.19 अच्छा
    १० वर्ष एसआईपी रिटर्न % 7.55 7.03 2 | 16 5.56 | 8.03 बहुत अच्छा
    स्टैंडर्ड डेविएशन 2.83 2.41 17 | 21 0.98 | 4.03 औसत
    सेमि डेविएशन 2.10 1.75 17 | 21 0.64 | 3.01 औसत
    मैक्स ड्राडाउन % -2.18 -1.74 15 | 21 -3.99 | -0.08 औसत
    वार १ साल % -2.72 -2.08 17 | 21 -5.92 | 0.00 औसत
    एवरेज ड्राडाउन % -0.58 -0.58 11 | 21 -1.10 | -0.08 अच्छा
    शार्प रेश्यो 0.57 0.65 12 | 21 0.01 | 1.44 अच्छा
    स्टर्लिंग रेश्यो 0.61 0.62 12 | 21 0.45 | 0.78 अच्छा
    सोरटिनो रेश्यो 0.25 0.32 12 | 21 0.01 | 0.73 अच्छा
    जेन्सेन अल्फा % -2.93 -1.43 17 | 21 -6.86 | 3.35 औसत
    ट्रेनर रेश्यो 0.01 0.01 12 | 21 0.00 | 0.03 अच्छा
    मोदिग्लिआनी स्क्वायर मेजर % 5.15 6.31 16 | 21 3.47 | 12.98 औसत
    अल्फा % -1.03 -1.26 9 | 21 -2.79 | 0.24 अच्छा
    रिटर्न तिथि: Dec. 4, 2025.
    रैंकिंग/रेश्यो तिथि: Oct. 31, 2025


    तिथि कोटक डायनामिक बॉन्ड फंड एनएवी रेगुलर ग्रोथ कोटक डायनामिक बॉन्ड फंड एनएवी डायरेक्ट ग्रोथ
    04-12-2025 37.8918 41.466
    03-12-2025 37.8999 41.474
    02-12-2025 37.8798 41.4512
    01-12-2025 37.8008 41.3639
    28-11-2025 37.8594 41.4254
    27-11-2025 37.9157 41.4862
    26-11-2025 37.938 41.5098
    25-11-2025 37.9312 41.5015
    24-11-2025 37.9167 41.4848
    21-11-2025 37.8478 41.4069
    20-11-2025 37.9314 41.4975
    19-11-2025 37.8421 41.399
    18-11-2025 37.7914 41.3427
    17-11-2025 37.7575 41.3047
    14-11-2025 37.7577 41.3025
    13-11-2025 37.8384 41.39
    12-11-2025 37.8975 41.4537
    11-11-2025 37.9102 41.4668
    10-11-2025 37.9157 41.472
    07-11-2025 37.8893 41.4406
    06-11-2025 37.8708 41.4195
    04-11-2025 37.8586 41.4045

    फंड प्रारंभ तिथि: 26/05/2008
    फंड कैटेगरी: डायनामिक बॉण्ड फंड
    निवेश का उद्देश्य: The investment objective of the Scheme is to maximise returns through an active management of a portfolio of debt and money market securities. There is no assurance or guarantee that the investment objective of the scheme will be achieved.
    फंड का विवरण: An open-ended dynamic debt scheme investing across duration
    फंड बेंचमार्क: Nifty Composite Debt Index
    स्रोत: फंड फैक्टशीट