कोटक स्मॉल कैप फंड का सारांश
कैटेगरी स्मॉल कैप फंड
बीएमएसमनी रैंक 21
रेटिंग
ग्रोथ ऑप्शन 04-12-2025
एनएवी ₹251.65(R) -0.2% ₹296.53(D) -0.19%
रिटर्न (%) १ वर्ष ३ वर्ष ५ वर्ष ७ वर्ष १० वर्ष
लंपसम रेगुलर -10.66% 14.58% 21.45% 20.46% 16.95%
डायरेक्ट -9.66% 15.94% 23.02% 22.05% 18.54%
निफ्टी स्मॉलकैप २५० टीआरआई -8.08% 19.94% 24.46% 19.14% 15.08%
एसआईपी (XIRR) रेगुलर -1.87% 9.45% 12.6% 19.79% 17.91%
डायरेक्ट -0.76% 10.78% 14.04% 21.42% 19.46%
रिस्क एडज. परफ. शार्प रेश्यो सोर्टिनो रेश्यो स्टर्लिंग रेश्यो जेन्सेन अल्फा ट्रेनर रेश्यो
0.62 0.3 0.48 -2.5% 0.13
रिस्क स्टैंडर्ड डेवि. वार १ वर्ष 95% मैक्स ड्राडाउन बीटा सेमि डेवि.
16.58% -18.04% -24.27% 0.8 12.17%
फंड AUM तिथि: 30/06/2025 16622 Cr
सर्वश्रेष्ठ स्मॉल कैप फंड
फंड का नाम रैंक रेटिंग
इन्वेस्को इंडिया स्मॉलकैप फंड 1
बंधन स्मॉल कैप फंड 2
एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड 3
आईटीआई स्मॉल कैप फंड 4
सुंदरम स्मॉल कैप फंड 5

एनएवी तिथि: 04-12-2025

फंड का नाम एनएवी परिवर्तन(रु.) परिवर्तन(%)
Kotak-स्मॉल कैप फंड - Payout of Income Distribution cum capital withdrawal option
Kotak-Small Cap Fund - Payout of Income Distribution cum capital withdrawal option		 109.79
-0.2200
-0.2000%
Kotak-स्मॉल कैप फंड - Payout of Income Distribution cum capital withdrawal option - डायरेक्ट
Kotak-Small Cap Fund - Payout of Income Distribution cum capital withdrawal option - Direct		 130.24
-0.2500
-0.1900%
Kotak-स्मॉल कैप फंड - ग्रोथ
Kotak-Small Cap Fund - Growth		 251.65
-0.5000
-0.2000%
Kotak-स्मॉल कैप फंड - ग्रोथ - डायरेक्ट
Kotak-Small Cap Fund - Growth - Direct		 296.53
-0.5700
-0.1900%

समीक्षा की तिथि: 04-12-2025

विश्लेषण की शुरुआत

कोटक स्मॉल कैप फंड स्मॉल कैप फंड केटेगरी में इक्कीसवां स्थान पर है। स्मॉल कैप फंड में कुल २१ फंड हैं। कोटक स्मॉल कैप फंड ने स्मॉल कैप फंड में बहुत खराब पिछला प्रदर्शन दिखाया है। फंड का जेंसन अल्फा -2.5% है जो केटेगरी के औसत 1.41% से कम है। फंड का शार्प रेश्यो 0.62 है जो केटेगरी के औसत 0.85 से कम है।
फंड का पिछला प्रदर्शन भविष्य में बना रहेगा या नहीं, यह निश्चित नहीं है। समीक्षा निवेश सलाह नहीं है और न ही यह फंड खरीदने या बेचने की सिफारिश है। यह पद्धति फंडों के पिछले प्रदर्शन पर आधारित है और भविष्य के प्रदर्शन की गारंटी नहीं देती।
स्मॉल कैप म्यूचूअल फंड

कोटक स्मॉल कैप फंड के रिटर्न का विश्लेषण

कोटक स्मॉल कैप फंड का रिटर्न प्रदर्शन मिश्रित है, यह विश्लेषण एक माह से लेकर दस वर्षों की अवधि में फंड के रिटर्न का मूल्यांकन करता है।

  • फंड ने पिछले एक, तीन और छह महीनों में -3.89%, -3.25% और -2.76% रिटर्न दिया है। इसी अवधि में केटेगरी का औसत रिटर्न -3.05%, -0.4% और 0.91% था।
  • कोटक स्मॉल कैप फंड ने पिछले एक वर्ष में -9.66% रिटर्न दिया। इसी अवधि में निफ्टी स्मॉलकैप २५० टीआरआई का रिटर्न -8.08% था। फंड ने बेंचमार्क की तुलना में 1.58% कम रिटर्न दिया है।
  • कोटक स्मॉल कैप फंड ने पिछले तीन वर्षों में 15.94% रिटर्न दिया और केटेगरी में फंड का बीसवां रैंक है, केटेगरी मे २२ है। इसी अवधि में निफ्टी स्मॉलकैप २५० टीआरआई का रिटर्न 19.94% था। फंड ने बेंचमार्क की तुलना में 4.0% कम रिटर्न दिया है।
  • कोटक स्मॉल कैप फंड ने पिछले पांच वर्षों में 23.02% रिटर्न दिया और केटेगरी में फंड का सत्रहवां रैंक है, केटेगरी मे १९ है। इसी अवधि में केटेगरी का औसत रिटर्न 25.64% था। ५ वर्ष का निफ्टी स्मॉलकैप २५० टीआरआई का रिटर्न 24.46% था। फंड ने बेंचमार्क की तुलना में 1.44% कम रिटर्न दिया है।
  • कोटक स्मॉल कैप फंड ने पिछले दस वर्षों में 18.54% रिटर्न दिया और केटेगरी में फंड का छठा रैंक है, केटेगरी मे १२ है। इसी अवधि में निफ्टी स्मॉलकैप २५० टीआरआई का रिटर्न 15.08% था। फंड ने बेंचमार्क की तुलना में 3.46% अधिक रिटर्न दिया है।
  • फंड ने पिछले एक साल में -0.76% SIP रिटर्न दिया है। इसी अवधि में केटेगरी का औसत SIP रिटर्न 5.54% था। फंड का एक साल का रिटर्न केटेगरी में पच्चीसवां रैंक है, केटेगरी मे 28 फंड है।
  • फंड ने पिछले तीन सालों में 10.78% SIP रिटर्न दिया है। इसी अवधि में केटेगरी का औसत SIP रिटर्न 14.83% था। बंधन स्मॉल कैप फंड ने पिछले तीन वर्षों में केटेगरी में सबसे अधिक (25.82%) SIP रिटर्न दिया है।
  • फंड ने पिछले पांच सालों में 14.04% SIP रिटर्न दिया है। इसी अवधि में केटेगरी का औसत SIP रिटर्न 18.11% था।

कोटक स्मॉल कैप फंड रिस्क का विश्लेषण

  • फंड का स्टैंडर्ड डेविएशन 16.58 और सेमि डेविएशन 12.17 है। केटेगरी का स्टैंडर्ड डेविएशन 16.35 और सेमि डेविएशन 12.08 है।
  • फंड का वैल्यू एट रिस्क (VaR) -18.04 और अधिकतम ड्रॉडाउन -24.27 है। केटेगरी का औसत VaR -17.54 और अधिकतम ड्रॉडाउन -22.27 है। फंड का बीटा 0.8 है जो फंड के बेंचमार्क से कम अस्थिरता को दिखाता है।

स्टैंडर्ड डेविएशन फंड के रिटर्न की अस्थिरता को मापता है और सेमी डेविएशन केवल नेगटिव रिटर्न की अस्थिरता पर ध्यान केंद्रित करता है। वैल्यू एट रिस्क (VaR) निवेश के जोखिम का माप है। मैक्सिमम ड्रॉडाउन पोर्टफोलियो के शीर्ष से नीचे तक अधिकतम नुकसान है। बीटा बेंचमार्क की तुलना में फंड की अस्थिरता को मापता है। बीटा 1 का मतलब है कि फंड बेंचमार्क के साथ चलेगा। 1 से अधिक बीटा यह दिखाता है कि फंड बेंचमार्क से अधिक अस्थिर होगा और उल्टा।


  • स्मॉल कैप फंड केटेगरी मे बहुत अच्छा प्रदर्शन
  • स्मॉल कैप फंड केटेगरी मे अच्छा प्रदर्शन
  • स्मॉल कैप फंड केटेगरी मे खराब प्रदर्शन
  • स्मॉल कैप फंड केटेगरी मे बहुत खराब प्रदर्शन

    • निवेशक ध्यान दें: म्यूचुअल फंड में निवेश बाजार जोखिम के अधीन है। कृपया योजना संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।

    डाटा सोर्स: www.amfiindia.com

    सेबी कैटगरिज़ैशन


    प्रदर्शन सूचक फंड निफ्टी स्मॉलकैप २५० टीआरआई कैटेगरी औसत फंड रैंक कैटेगरी में कैटेगरी न्यूनतम | अधिकतम प्रदर्शन
    १ माँह रिटर्न % -3.98 -4.20 -3.15 24 | 28 -5.91 | -1.08 खराब
    ३ माँह रिटर्न % -3.52 -1.56 -0.70 27 | 28 -8.06 | 2.42 खराब
    ६ माँह रिटर्न % -3.30 -2.39 0.31 27 | 28 -6.23 | 4.19 खराब
    १ वर्ष रिटर्न % -10.66 -8.08 -6.27 24 | 28 -14.85 | 0.08 खराब
    ३ वर्ष रिटर्न % 14.58 19.94 18.15 20 | 22 12.01 | 28.73 खराब
    ५ वर्ष रिटर्न % 21.45 24.46 24.08 16 | 19 19.28 | 30.12 खराब
    ७ वर्ष रिटर्न % 20.46 19.14 20.29 7 | 14 14.17 | 25.42 अच्छा
    १० वर्ष रिटर्न % 16.95 15.08 16.62 6 | 12 12.97 | 19.85 अच्छा
    १५ वर्ष रिटर्न % 15.88 13.28 16.03 4 | 8 13.23 | 20.54 अच्छा
    १ वर्ष एसआईपी रिटर्न % -1.87 4.29 26 | 28 -9.05 | 10.68 खराब
    ३ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 9.45 13.45 20 | 22 8.07 | 24.04 खराब
    ५ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 12.60 16.65 19 | 19 12.60 | 23.10 खराब
    ७ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 19.79 21.52 12 | 14 16.80 | 28.91 औसत
    १० वर्ष एसआईपी रिटर्न % 17.91 18.48 6 | 12 13.74 | 23.76 अच्छा
    १५ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 18.20 18.31 5 | 8 14.87 | 22.78 औसत
    स्टैंडर्ड डेविएशन 16.58 16.35 13 | 21 14.12 | 18.73 औसत
    सेमि डेविएशन 12.17 12.08 10 | 21 10.50 | 13.29 अच्छा
    मैक्स ड्राडाउन % -24.27 -22.27 19 | 21 -25.24 | -18.93 खराब
    वार १ साल % -18.04 -17.54 12 | 21 -21.18 | -13.99 अच्छा
    एवरेज ड्राडाउन % -8.78 -7.73 19 | 21 -13.36 | -5.92 खराब
    शार्प रेश्यो 0.62 0.85 20 | 21 0.54 | 1.33 खराब
    स्टर्लिंग रेश्यो 0.48 0.63 19 | 21 0.47 | 0.97 खराब
    सोरटिनो रेश्यो 0.30 0.41 18 | 21 0.27 | 0.68 औसत
    जेन्सेन अल्फा % -2.50 1.41 20 | 21 -2.56 | 9.53 खराब
    ट्रेनर रेश्यो 0.13 0.17 19 | 21 0.11 | 0.26 खराब
    मोदिग्लिआनी स्क्वायर मेजर % 19.21 24.11 19 | 21 18.30 | 33.43 खराब
    अल्फा % -8.35 -3.47 20 | 21 -9.56 | 5.71 खराब
    रिटर्न तिथि: Dec. 4, 2025.
    रैंकिंग/रेश्यो तिथि: Oct. 31, 2025

    प्रदर्शन सूचक फंड निफ्टी स्मॉलकैप २५० टीआरआई कैटेगरी औसत फंड रैंक कैटेगरी में कैटेगरी न्यूनतम | अधिकतम प्रदर्शन
    १ माँह रिटर्न % -3.89 -4.20 -3.05 24 | 28 -5.81 | -1.01 खराब
    ३ माँह रिटर्न % -3.25 -1.56 -0.40 27 | 28 -7.75 | 2.72 खराब
    ६ माँह रिटर्न % -2.76 -2.39 0.91 26 | 28 -5.60 | 4.78 खराब
    १ वर्ष रिटर्न % -9.66 -8.08 -5.16 24 | 28 -13.69 | 1.49 खराब
    ३ वर्ष रिटर्न % 15.94 19.94 19.55 20 | 22 13.80 | 30.53 खराब
    ५ वर्ष रिटर्न % 23.02 24.46 25.64 17 | 19 20.51 | 31.82 खराब
    ७ वर्ष रिटर्न % 22.05 19.14 21.66 7 | 14 15.40 | 26.75 अच्छा
    १० वर्ष रिटर्न % 18.54 15.08 17.81 6 | 12 14.19 | 20.99 अच्छा
    १ वर्ष एसआईपी रिटर्न % -0.76 5.54 25 | 28 -7.79 | 11.87 खराब
    ३ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 10.78 14.83 20 | 22 9.68 | 25.82 खराब
    ५ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 14.04 18.11 18 | 19 13.83 | 24.90 खराब
    ७ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 21.42 22.94 12 | 14 18.06 | 30.49 औसत
    १० वर्ष एसआईपी रिटर्न % 19.46 19.70 5 | 12 14.93 | 24.96 अच्छा
    स्टैंडर्ड डेविएशन 16.58 16.35 13 | 21 14.12 | 18.73 औसत
    सेमि डेविएशन 12.17 12.08 10 | 21 10.50 | 13.29 अच्छा
    मैक्स ड्राडाउन % -24.27 -22.27 19 | 21 -25.24 | -18.93 खराब
    वार १ साल % -18.04 -17.54 12 | 21 -21.18 | -13.99 अच्छा
    एवरेज ड्राडाउन % -8.78 -7.73 19 | 21 -13.36 | -5.92 खराब
    शार्प रेश्यो 0.62 0.85 20 | 21 0.54 | 1.33 खराब
    स्टर्लिंग रेश्यो 0.48 0.63 19 | 21 0.47 | 0.97 खराब
    सोरटिनो रेश्यो 0.30 0.41 18 | 21 0.27 | 0.68 औसत
    जेन्सेन अल्फा % -2.50 1.41 20 | 21 -2.56 | 9.53 खराब
    ट्रेनर रेश्यो 0.13 0.17 19 | 21 0.11 | 0.26 खराब
    मोदिग्लिआनी स्क्वायर मेजर % 19.21 24.11 19 | 21 18.30 | 33.43 खराब
    अल्फा % -8.35 -3.47 20 | 21 -9.56 | 5.71 खराब
    रिटर्न तिथि: Dec. 4, 2025.
    रैंकिंग/रेश्यो तिथि: Oct. 31, 2025


    तिथि कोटक स्मॉल कैप फंड एनएवी रेगुलर ग्रोथ कोटक स्मॉल कैप फंड एनएवी डायरेक्ट ग्रोथ
    04-12-2025 251.651 296.53
    03-12-2025 251.188 295.975
    02-12-2025 252.148 297.097
    01-12-2025 252.692 297.729
    28-11-2025 252.335 297.281
    27-11-2025 252.498 297.464
    26-11-2025 253.71 298.883
    25-11-2025 250.804 295.451
    24-11-2025 250.074 294.581
    21-11-2025 250.438 294.984
    20-11-2025 253.727 298.848
    19-11-2025 254.074 299.248
    18-11-2025 255.075 300.418
    17-11-2025 256.525 302.117
    14-11-2025 256.165 301.664
    13-11-2025 257.041 302.687
    12-11-2025 257.352 303.044
    11-11-2025 255.803 301.211
    10-11-2025 256.791 302.365
    07-11-2025 257.434 303.095
    06-11-2025 257.605 303.287
    04-11-2025 262.089 308.547

    फंड प्रारंभ तिथि: 30/12/2004
    फंड कैटेगरी: स्मॉल कैप फंड
    निवेश का उद्देश्य: The investment objective of the scheme is to generate capital appreciation from a diversified portfolio of equity and equity re l a t e d s e c u r i t i e s b y i n v e s t i n g predominantly in small cap companies. There is no assurance that the investment objective of the Scheme will be achieved
    फंड का विवरण: Small cap fund - An open-ended equity scheme predominantly investing in small cap stocks
    फंड बेंचमार्क: NIFTY Smallcap 100 Total Return Index
    स्रोत: फंड फैक्टशीट