महिंद्रा मैनुलाइफ बैलेंस्ड धन संचय योजना का सारांश
कैटेगरी डायनामिक एसेट एलोकेशन / बैलेंस्ड एडवांटेज
बीएमएसमनी रैंक 13
रेटिंग
ग्रोथ ऑप्शन 18-07-2025
एनएवी ₹14.68(R) -0.13% ₹15.63(D) -0.13%
रिटर्न (%) १ वर्ष ३ वर्ष ५ वर्ष ७ वर्ष १० वर्ष
लंपसम रेगुलर 4.19% 15.04% -% -% -%
डायरेक्ट 5.95% 17.06% -% -% -%
बेंचमार्क
एसआईपी (XIRR) रेगुलर 9.55% 12.41% -% -% -%
डायरेक्ट 11.35% 14.39% -% -% -%
रिस्क एडज. परफ. शार्प रेश्यो सोर्टिनो रेश्यो स्टर्लिंग रेश्यो जेन्सेन अल्फा ट्रेनर रेश्यो
1.12 0.55 0.79 1.33% 0.09
रिस्क स्टैंडर्ड डेवि. वार १ वर्ष 95% मैक्स ड्राडाउन बीटा सेमि डेवि.
8.43% -10.25% -9.79% 1.05 6.28%
फंड AUM तिथि: 30/06/2025 893 Cr
सर्वश्रेष्ठ डायनामिक एसेट एलोकेशन / बैलेंस्ड एडवांटेज
फंड का नाम रैंक रेटिंग
आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल बैलेंस्ड एडवांटेज फंड 1
एसबीआई बैलेंस्ड एडवांटेज फंड 2
एचडीएफसी बैलेंस्ड एडवांटेज फंड 3
बड़ौदा बीएनपी परिबास बैलेंस्ड एडवांटेज फंड 4
आदित्य बिड़ला सन लाइफ बैलेंस्ड एडवांटेज फंड 5

एनएवी तिथि: 18-07-2025

फंड का नाम एनएवी परिवर्तन(रु.) परिवर्तन(%)
Mahindra Manulife Balanced एडवांटेज Yojana - रेगुलर प्लान - आईडीसीडबल्यू
Mahindra Manulife Balanced Advantage Fund - Regular Plan - IDCW		 12.4
-0.0200
-0.1300%
Mahindra Manulife Balanced एडवांटेज Yojana - डायरेक्ट प्लान - आईडीसीडबल्यू
Mahindra Manulife Balanced Advantage Fund - Direct Plan - IDCW		 13.33
-0.0200
-0.1300%
Mahindra Manulife Balanced एडवांटेज Yojana - रेगुलर प्लान - ग्रोथ
Mahindra Manulife Balanced Advantage Fund - Regular Plan - Growth		 14.68
-0.0200
-0.1300%
Mahindra Manulife Balanced एडवांटेज Yojana - डायरेक्ट प्लान - ग्रोथ
Mahindra Manulife Balanced Advantage Fund - Direct Plan - Growth		 15.63
-0.0200
-0.1300%

समीक्षा की तिथि: 18-07-2025

विश्लेषण की शुरुआत

महिंद्रा मैनुलाइफ बैलेंस्ड धन संचय योजना डायनामिक एसेट एलोकेशन / बैलेंस्ड एडवांटेज फंड केटेगरी में तेरहवां स्थान पर है। डायनामिक एसेट एलोकेशन / बैलेंस्ड एडवांटेज फंड में कुल २४ फंड हैं। महिंद्रा मैनुलाइफ बैलेंस्ड धन संचय योजना ने डायनामिक एसेट एलोकेशन / बैलेंस्ड एडवांटेज फंड में औसत पिछला प्रदर्शन दिखाया है। फंड का जेंसन अल्फा 1.33% है जो केटेगरी के औसत 0.45% से अधिक है। फंड का शार्प रेश्यो 1.12 है जो केटेगरी के औसत 1.09 से अधिक है।
फंड का पिछला प्रदर्शन भविष्य में बना रहेगा या नहीं, यह निश्चित नहीं है। समीक्षा निवेश सलाह नहीं है और न ही यह फंड खरीदने या बेचने की सिफारिश है। यह पद्धति फंडों के पिछले प्रदर्शन पर आधारित है और भविष्य के प्रदर्शन की गारंटी नहीं देती।
डायनामिक एसेट एलोकेशन / बैलेंस्ड एडवांटेज म्यूचूअल फंड

महिंद्रा मैनुलाइफ बैलेंस्ड धन संचय योजना के रिटर्न का विश्लेषण

  • फंड ने पिछले एक, तीन और छह महीनों में 2.64%, 5.54% और 7.05% रिटर्न दिया है। इसी अवधि में केटेगरी का औसत रिटर्न 1.34%, 4.11% और 5.54% था।
  • महिंद्रा मैनुलाइफ बैलेंस्ड धन संचय योजना ने पिछले एक वर्ष में 5.95% रिटर्न दिया। इसी अवधि में डायनामिक एसेट एलोकेशन / बैलेंस्ड एडवांटेज फंड केटेगरी का औसत रिटर्न 4.51% था।
  • फंड ने पिछले तीन वर्षों में 17.06% रिटर्न दिया और केटेगरी में फंड का तीसरा रैंक है, केटेगरी मे २४ है। इसी अवधि में केटेगरी का औसत रिटर्न 14.95% था।
  • फंड ने पिछले एक साल में 11.35% SIP रिटर्न दिया है। इसी अवधि में केटेगरी का औसत SIP रिटर्न 7.57% था। फंड का एक साल का रिटर्न केटेगरी में पांचवां रैंक है, केटेगरी मे 34 फंड है।
  • फंड ने पिछले तीन सालों में 14.39% SIP रिटर्न दिया है। इसी अवधि में केटेगरी का औसत SIP रिटर्न 11.75% था। एचडीएफसी बैलेंस्ड एडवांटेज फंड ने पिछले तीन वर्षों में केटेगरी में सबसे अधिक (16.99%) SIP रिटर्न दिया है।

महिंद्रा मैनुलाइफ बैलेंस्ड धन संचय योजना रिस्क का विश्लेषण

  • फंड का स्टैंडर्ड डेविएशन 8.43 और सेमि डेविएशन 6.28 है। केटेगरी का स्टैंडर्ड डेविएशन 8.05 और सेमि डेविएशन 5.91 है।
  • फंड का वैल्यू एट रिस्क (VaR) -10.25 और अधिकतम ड्रॉडाउन -9.79 है। केटेगरी का औसत VaR -9.03 और अधिकतम ड्रॉडाउन -9.54 है। फंड का बीटा 1.06 है जो फंड के बेंचमार्क से अधिक अस्थिरता को दिखाता है।

स्टैंडर्ड डेविएशन फंड के रिटर्न की अस्थिरता को मापता है और सेमी डेविएशन केवल नेगटिव रिटर्न की अस्थिरता पर ध्यान केंद्रित करता है। वैल्यू एट रिस्क (VaR) निवेश के जोखिम का माप है। मैक्सिमम ड्रॉडाउन पोर्टफोलियो के शीर्ष से नीचे तक अधिकतम नुकसान है। बीटा बेंचमार्क की तुलना में फंड की अस्थिरता को मापता है। बीटा 1 का मतलब है कि फंड बेंचमार्क के साथ चलेगा। 1 से अधिक बीटा यह दिखाता है कि फंड बेंचमार्क से अधिक अस्थिर होगा और उल्टा।


  • डायनामिक एसेट एलोकेशन / बैलेंस्ड एडवांटेज फंड केटेगरी मे बहुत अच्छा प्रदर्शन
  • डायनामिक एसेट एलोकेशन / बैलेंस्ड एडवांटेज फंड केटेगरी मे अच्छा प्रदर्शन
  • डायनामिक एसेट एलोकेशन / बैलेंस्ड एडवांटेज फंड केटेगरी मे खराब प्रदर्शन
  • डायनामिक एसेट एलोकेशन / बैलेंस्ड एडवांटेज फंड केटेगरी मे बहुत खराब प्रदर्शन

    • निवेशक ध्यान दें: म्यूचुअल फंड में निवेश बाजार जोखिम के अधीन है। कृपया योजना संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।

    डाटा सोर्स: www.amfiindia.com

    सेबी कैटगरिज़ैशन


    प्रदर्शन सूचक फंड बेंचमार्क कैटेगरी औसत फंड रैंक कैटेगरी में कैटेगरी न्यूनतम | अधिकतम प्रदर्शन
    १ माँह रिटर्न % 2.50 1.23 2 | 34 0.52 | 2.70 बहुत अच्छा
    ३ माँह रिटर्न % 5.12 3.79 5 | 34 1.45 | 8.58 बहुत अच्छा
    ६ माँह रिटर्न % 6.19 4.89 8 | 34 -3.27 | 7.46 बहुत अच्छा
    १ वर्ष रिटर्न % 4.19 3.20 16 | 34 -8.81 | 8.30 अच्छा
    ३ वर्ष रिटर्न % 15.04 13.51 6 | 24 9.65 | 21.73 बहुत अच्छा
    १ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 9.55 6.23 6 | 34 -8.37 | 11.16 बहुत अच्छा
    ३ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 12.41 10.33 4 | 24 4.08 | 16.25 बहुत अच्छा
    स्टैंडर्ड डेविएशन 8.43 8.05 17 | 24 5.67 | 14.09 औसत
    सेमि डेविएशन 6.28 5.91 17 | 24 4.10 | 10.67 औसत
    मैक्स ड्राडाउन % -9.79 -9.54 17 | 24 -25.84 | -4.53 औसत
    वार १ साल % -10.25 -9.03 19 | 24 -22.27 | -4.07 खराब
    एवरेज ड्राडाउन % -3.67 -3.36 18 | 24 -6.12 | -1.97 औसत
    शार्प रेश्यो 1.12 1.09 11 | 24 0.40 | 1.78 अच्छा
    स्टर्लिंग रेश्यो 0.79 0.78 10 | 24 0.32 | 1.22 अच्छा
    सोरटिनो रेश्यो 0.55 0.56 10 | 24 0.19 | 1.07 अच्छा
    जेन्सेन अल्फा % 1.33 0.45 9 | 24 -5.34 | 6.81 अच्छा
    ट्रेनर रेश्यो 0.09 0.08 9 | 24 0.04 | 0.14 अच्छा
    मोदिग्लिआनी स्क्वायर मेजर % 12.78 12.92 14 | 24 5.88 | 18.12 औसत
    अल्फा % 2.43 0.99 6 | 24 -2.59 | 10.03 बहुत अच्छा
    रिटर्न तिथि: July 18, 2025.
    रैंकिंग/रेश्यो तिथि: June 30, 2025

    प्रदर्शन सूचक फंड बेंचमार्क कैटेगरी औसत फंड रैंक कैटेगरी में कैटेगरी न्यूनतम | अधिकतम प्रदर्शन
    १ माँह रिटर्न % 2.64 1.34 2 | 34 0.58 | 2.72 बहुत अच्छा
    ३ माँह रिटर्न % 5.54 4.11 5 | 34 1.53 | 9.04 बहुत अच्छा
    ६ माँह रिटर्न % 7.05 5.54 8 | 34 -2.56 | 8.02 बहुत अच्छा
    १ वर्ष रिटर्न % 5.95 4.51 16 | 34 -7.52 | 9.51 अच्छा
    ३ वर्ष रिटर्न % 17.06 14.95 3 | 24 11.04 | 22.49 बहुत अच्छा
    १ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 11.35 7.57 5 | 34 -8.09 | 12.42 बहुत अच्छा
    ३ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 14.39 11.75 3 | 24 5.52 | 16.99 बहुत अच्छा
    स्टैंडर्ड डेविएशन 8.43 8.05 17 | 24 5.67 | 14.09 औसत
    सेमि डेविएशन 6.28 5.91 17 | 24 4.10 | 10.67 औसत
    मैक्स ड्राडाउन % -9.79 -9.54 17 | 24 -25.84 | -4.53 औसत
    वार १ साल % -10.25 -9.03 19 | 24 -22.27 | -4.07 खराब
    एवरेज ड्राडाउन % -3.67 -3.36 18 | 24 -6.12 | -1.97 औसत
    शार्प रेश्यो 1.12 1.09 11 | 24 0.40 | 1.78 अच्छा
    स्टर्लिंग रेश्यो 0.79 0.78 10 | 24 0.32 | 1.22 अच्छा
    सोरटिनो रेश्यो 0.55 0.56 10 | 24 0.19 | 1.07 अच्छा
    जेन्सेन अल्फा % 1.33 0.45 9 | 24 -5.34 | 6.81 अच्छा
    ट्रेनर रेश्यो 0.09 0.08 9 | 24 0.04 | 0.14 अच्छा
    मोदिग्लिआनी स्क्वायर मेजर % 12.78 12.92 14 | 24 5.88 | 18.12 औसत
    अल्फा % 2.43 0.99 6 | 24 -2.59 | 10.03 बहुत अच्छा
    रिटर्न तिथि: July 18, 2025.
    रैंकिंग/रेश्यो तिथि: June 30, 2025


    तिथि महिंद्रा मैनुलाइफ बैलेंस्ड धन संचय योजना एनएवी रेगुलर ग्रोथ महिंद्रा मैनुलाइफ बैलेंस्ड धन संचय योजना एनएवी डायरेक्ट ग्रोथ
    18-07-2025 14.675 15.6337
    17-07-2025 14.6942 15.6534
    16-07-2025 14.6986 15.6574
    15-07-2025 14.6851 15.6423
    14-07-2025 14.6176 15.5697
    11-07-2025 14.5938 15.5422
    10-07-2025 14.6225 15.5721
    09-07-2025 14.6333 15.5829
    08-07-2025 14.6391 15.5883
    07-07-2025 14.6293 15.5773
    04-07-2025 14.6649 15.6131
    03-07-2025 14.6323 15.5776
    02-07-2025 14.6351 15.5799
    01-07-2025 14.6601 15.6058
    30-06-2025 14.6202 15.5626
    27-06-2025 14.5842 15.5221
    26-06-2025 14.5369 15.471
    25-06-2025 14.4756 15.4051
    24-06-2025 14.4081 15.3326
    23-06-2025 14.3477 15.2677
    20-06-2025 14.3389 15.2562
    19-06-2025 14.1991 15.1067
    18-06-2025 14.3174 15.232

    फंड प्रारंभ तिथि: 30/12/2021
    फंड कैटेगरी: डायनामिक एसेट एलोकेशन / बैलेंस्ड एडवांटेज
    निवेश का उद्देश्य: The investment objective of the Scheme is to provide capital appreciation and generate income through a dynamic mix of equity, debt and money market instruments. The Scheme seeks to reduce the volatility by diversifying the assets across equity, debt and money market instruments. However, there can be no assurance that the investment objective of the Scheme will be achieved.
    फंड का विवरण: An open ended dynamic asset allocation fund.
    फंड बेंचमार्क: Nifty 50 Hybrid Composite Debt 50: 50 Index
    स्रोत: फंड फैक्टशीट